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AC010
财务会计的业务流程
mySAPERP财务
日期
培训中心
教师
教育网站
学员手册
课程版本: 62
课程持续时间: 5 天
SAP 教材 - 学习时使用，工作时参考
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版权
版权 © 2008 SAP AG。保留所有权利。
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关于本手册
本手册用于补充教师的课堂演讲，学员可以在课后参考此手册。本手
册不适合自学。
排版惯例
本手册使用标准字体：还用到以下排版惯例。
字体风格 描述
示例文本 出现在屏幕上的字或字符。包括字段名、屏幕标
题、按钮以及菜单名、路径和选项。
还用于对其他内部（在本文档中）和外部（在其
他位置，如 SAPNet）文档的交叉引用。
示例文本 正文文本中强调的字或词组，图形和表格的标题
示例文本 系统中元素的名称。包括报表名、程序名、事务
代码、表名和正文文本中嵌入的编程语言单独关
键字，如 SELECT 和 INCLUDE。
屏幕输出。这包括文件和目录的名称及其路径、
消息、变量和参数的名称以及程序源代码的各
节。
用户的输入。在系统中输入的这些字和字符与
文档中完全一致。
< > 可变用户输入。尖括号表示应使用适当的输入替
换括号中的单字和字符。
正文图标
本手册用到了以下图标：
图标 含义
有关更多信息、提示或背景
以前观点的备注或进一步解释
iii
2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
| 字体风格 | 描述 |
|---|---|
| 示例文本 | 出现在屏幕上的字或字符。包括字段名、屏幕标 题、按钮以及菜单名、路径和选项。 还用于对其他内部（在本文档中）和外部（在其 他位置，如 SAPNet）文档的交叉引用。 |
| 示例文本 | 正文文本中强调的字或词组，图形和表格的标题 |
| 示例文本 | 系统中元素的名称。包括报表名、程序名、事务 代码、表名和正文文本中嵌入的编程语言单独关 键字，如 SELECT 和 INCLUDE。 |
| 屏幕输出。这包括文件和目录的名称及其路径、 消息、变量和参数的名称以及程序源代码的各 节。 | |
| 用户的输入。在系统中输入的这些字和字符与 文档中完全一致。 | |
| < > | 可变用户输入。尖括号表示应使用适当的输入替 换括号中的单字和字符。 |
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| 有关更多信息、提示或背景 | |
| 以前观点的备注或进一步解释 |
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关于本手册 AC010
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步骤
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iv
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| 步骤 | |
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目录
课程概述....................................... vii
课程目的 .................................... vii
课程目标 .................................... vii
单元 1： 导航.....................................1
导航..........................................2
单元 2： 总帐会计 ................................31
财务报表的组织结构 .............................32
总帐主记录....................................42
会计交易 — 总帐中的处理 ........................63
单元 3： 应付帐 ..................................87
供应商主记录 ..................................89
应付帐中的日常会计事务..........................99
与物料管理进行集成 ............................ 131
应付帐结算操作 ............................... 143
单元 4： 应收帐 ................................. 165
客户主数据................................... 167
应收帐中的日常会计交易......................... 179
与销售订单管理相集成 .......................... 210
信用管理 .................................... 225
应收帐结算操作 ............................... 237
单元 5： 资产会计 ............................... 257
资产会计中的主记录 ............................ 258
资产会计中的标准会计交易 ....................... 271
资产会计结算步骤.............................. 288
单元 6： 银行会计 ............................... 303
银行会计中的主记录 ............................ 304
银行会计中的业务交易 .......................... 314
单元 7： 准备财务报表 ............................ 343
总帐中的财务结算.............................. 344
销售成本会计 ................................. 364
新总分类帐（新总帐） .......................... 373
v
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目录 AC010
附录 1： 会计提示 .............................. 387
术语 .......................................... 399
索引 .......................................... 423
vi
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课程概述
本课程涵盖了 SAP 系统中财务会计的基本结构和流程。完成本课程的学
习后，您将能够使用“财务会计”中的基本功能。本课程中所学的知识还
可以帮助您成为项目实施团队中更具生产力的成员。
目标读者
本课程适用于以下读者:
• FI 项目团队的成员和 mySAP ERP Financials 的用户
课程前提条件
所需知识
• 基本会计原则知识
推荐知识
• SAPFIN（mySAP ERP Financials 解决方案概览）
课程目的
本课程将传授以下内容:
• 了解 SAP 系统中财务会计的最基本结构和流程
• 执行财务会计的基本功能
• 为项目团队做重要决策提供支持
课程目标
完成本教材后，您将能够:
• 阐述财务会计中多种应用程序的角色
• 阐述财务会计组件之间的关系
• 执行财务会计应用程序组件中的典型会计交易
SAP 软件组件信息
本教材的信息适用于以下 SAP 软件组件和版本:
vii
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课程概述 AC010
viii
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单元 1
导航
单元概述
在本单元中，您将学习在 SAP 系统中进行导航。还会学习个性化和帮助
选项的相关知识，这些内容有助于您更好地使用 SAP 系统。
单元目标
完成本单元后，您将能够:
• 登录到任意 SAP 系统
• 导航基本路径并个性化 SAP 系统
• 搜索信息并使用 SAP 系统中的不同帮助方法获得帮助
单元目录
课程： 导航 ..........................................2
练习 1： 登录到 SAP 系统 ............................11
练习 2： 导航菜单和使用帮助功能 ......................15
练习 3： 使用菜单栏创建收藏夹 ........................21
练习 4： 在收藏夹列表中创建网站链接 ...................23
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单元 1： 导航 AC010
课程： 导航
课程概述
在本课程中，我们将解释和演示如何登录到 SAP 系统。本课程的参与者
将会熟悉系统的布局和导航。我们还将详述根据用户需求和/或偏好对系
统进行个性化的部分可用选项。最后，我们会介绍 SAP 提供的各类在线
帮助，并逐步了解如何搜索信息。
课程目标
完成本课程后，您将能够:
• 登录到任意 SAP 系统
• 导航基本路径并个性化 SAP 系统
• 搜索信息并使用 SAP 系统中的不同帮助方法获得帮助
业务示例
为了有效地使用 SAP 系统，新用户需要自己熟悉 SAP 系统中的屏幕和
导航，并根据自己的业务需求定义个人设置。
登录过程
第一次登录前，您的系统管理员将向您提供初始密码。在登录过程中，您
应该新建一个私人密码。每次登录均要使用自己的密码。在您的公司中，
这些流程可能有所不同。有关更多信息，请联系您的系统管理员。
2
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AC010 课程： 导航
图表 1： 登录到 SAP 系统
SAP 登录图标出现在任务栏（连同 SAP 版本编号一起）和系统托盘（即
桌面的右下角）中。
在字段中输入数据后，按 Tab光标将移至下一字段的开始处。然而，
如果在字段中输入了可能的最大字符数，则不必按 Tab。示例：集团
字段中最多可输入三个字符。如果在集团字段中输入 001，则光标会
自动移至下一个字段的开始处。
如果存在针对整个系统的消息，则会出现“系统消息”对话框。读取消息
后，可选择继续（或者回车）来关闭该对话框。
布局、导航和个性化
若不清楚事务代码，可使用菜单查找特定的事务。菜单是根据您在 SAP
系统中所执行的任务组织而成的。
菜单为下拉菜单；这表示在选中某菜单项时，会显示进一步选项。有时并
非全部可用菜单都能显示在菜单栏的某一行中。在这种情况下，它们将自
动换到下一行。下拉原则相同。
3
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单元 1： 导航 AC010
图表 2： 一般屏幕布局
收藏夹列表和基于角色的用户菜单
在 SAP 轻松访问中，您可以创建包含以下内容的收藏夹列表：
• 事务
• 文件
• Web 地址
• 到其他应用程序的链接等。
4
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
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AC010 课程： 导航
图表 3： 导航树
基于角色的用户菜单是业务情景中使用的活动集合。用户可通过用户菜单
访问事务、报表或者基于 Web 的应用程序。用户也可以更改已分配角色
的某些方面，例如，他们可以创建自己的收藏夹列表。
向用户分配角色时，分配的不仅仅是菜单，还分配了访问信息所需的权
限。这样，系统便可以确保业务数据始终受到保护。权限参数文件是根
据包含在角色中的活动而生成的。这样，SAP 系统中每个用户的权限
都仅限于这些活动。
在 mySAP Enterprise Portal 中，用户可使用 Web 浏览器查看和执行
所需的任务及活动。也可以在此处分配角色。
系统管理员可以根据每个用户的个人需求，通过添加或者删除菜单条
目来定制用户菜单。
会话
您可以随时打开会话。进行此操作时，已打开会话的任何数据都不会丢
失。最多可以创建六个会话 。每个会话彼此独立。例如，关闭第一个会
话时，其他会话仍会保持打开状态。
打开过多会话会降低系统性能。因此，您的系统管理员可能会将可创建的
会话数限制在六个以内。只要保持 SAP 系统的登录状态，就可以在会话
间移动，而不会丢失任何数据。在不同会话间变更类似于打电话时将某人
保持在另一条电话线。您可以随时继续对话。
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单元 1： 导航 AC010
图表 4： 会话
要在会话间进行移动，请单击要使用的会话所在窗口的任意部分（或者
使用 Alt+Tab）。
通过在屏幕的所有其他窗口前移动，您选择的窗口会成为活动窗口。
如果打开了多个会话，可将不使用的会话最小化。如果稍后需要使用这些
会话，可从状态栏中选择对应的标识进行还原。
使用完某会话后，最好结束该会话。每个会话都会占用系统资源。这将影
响 SAP 系统响应指令的时间。结束某会话前，请保存要保留的数据。
状态栏
状态栏可以提供有关 SAP 系统以及所处理事务或者任务的一般信息。在
状态栏左侧，显示的是系统消息。状态栏的右侧包含三个字段。一个字段
包含与服务器有关的信息，另外两个字段包含有关状态的信息。
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AC010 课程： 导航
图表 5： 状态栏
• 在状态栏的最左侧：
– 识别错误消息
– 识别其它系统消息
• 要隐藏（或者显示）状态字段，请选择左侧（或者右侧）的图标。
• 要显示以下系统信息，请在第一个状态字段选择：
– 系统
– 集团
– 用户
– 程序
– 事务
– 响应时间
第二个状态字段显示您所连接的服务器。第三个状态字段指定数据输入模
式。通过选择此字段，可在插入 (INS) 和覆盖 (OVR) 模式间转换。
帮助功能
SAP 系统提供了全面的在线帮助。您可在系统的任何屏幕中显示帮助。
您始终可使用“帮助”菜单或者相关图标请求帮助。“帮助”菜单包含
以下选项：
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单元 1： 导航 AC010
应用程序帮助
显示当前应用程序的全面帮助。在初始屏幕中选择此菜单选项，会显
示有关 mySAP ERP 入门的帮助。
SAP 库
在此处可找到所有在线文档。
术语表
可搜索术语定义。
版本注释
显示描述 mySAP ERP 版本间功能变化的注释。
SAP Service Marketplace
支持访问 SAP Service Marketplace
创建支持消息
您可以直接从 SAP 系统创建问题消息。
设置
可选择帮助设置。
图表 6： 获得帮助
使用 F1 获取有关字段、菜单、功能和消息的帮助。F1 还会提供相关字
段的技术信息，例如包括可用来向字段分配值的参数标识。
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AC010 课程： 导航
使用 F4 获取有关输入值的信息。还可以使用字段右侧的按钮直接访问
F4 帮助。如果输入字段标记了含复选标记的小图标，那么只能输入允
许的值来继续使用该应用程序。
图表 7： 屏幕字段的帮助：使用 F1 和 F4
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单元 1： 导航 AC010
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AC010 课程： 导航
练习 1： 登录到 SAP 系统
练习目标
完成此练习后，您将能够：
• 了解创建登录条目的基础
• 登录到 SAP 系统
业务示例
在使用 SAP 系统管理业务的公司，作为其中一名员工，您需要访问 SAP
系统来进行日常业务交易。
任务：
在此练习中，您将首先创建登录条目以识别要访问的系统。然后，使用相
应的集团、用户标识和密码访问系统。
1。 在 SAP GUI 登录屏幕中创建条目。要进行此操作，请使用讲师提
供的信息。
字段 值
描述 AC010
集团
应用程序服务器
SAP路由器字符串
系统编号
2。 现在登录条目已创建。使用此条目，便可访问通过所提供信息识别
的 SAP 系统。
字段 值
用户 AC010–##
密码 < >
集团 <由讲师提供>
语言 < >
新密码
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| 字段 | 值 |
|---|---|
| 描述 | AC010 |
| 集团 | |
| 应用程序服务器 | |
| SAP路由器字符串 | |
| 系统编号 |
| 字段 | 值 |
|---|---|
| 用户 | AC010–## |
| 密码 | < > |
| 集团 | <由讲师提供> |
| 语言 | < > |
| 新密码 |
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单元 1： 导航 AC010
解答 1： 登录到 SAP 系统
任务：
在此练习中，您将首先创建登录条目以识别要访问的系统。然后，使用相
应的集团、用户标识和密码访问系统。
1。 在 SAP GUI 登录屏幕中创建条目。要进行此操作，请使用讲师提
供的信息。
字段 值
描述 AC010
集团
应用程序服务器
SAP路由器字符串
系统编号
a） 从桌面找到 SAP Logon 程序。有多种方式可以找到该程序，并
可将其放置于桌面上的多个位置。这些变量取决于 GUI 软件的
安装方式。如无法找到应用程序，请咨询您的技术支持。
b） 选择新建。
c） 输入描述：AC010
d） 输入应用程序服务器：< >
e） 输入SAP路由器字符串：< >
f） 选择 R/3 作为 SAP系统。
g） 输入系统编号：< >
h） 选择确定。
2。 现在登录条目已创建。使用此条目，便可访问通过所提供信息识别
的 SAP 系统。
继续到下一页
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2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
| 字段 | 值 |
|---|---|
| 描述 | AC010 |
| 集团 | |
| 应用程序服务器 | |
| SAP路由器字符串 | |
| 系统编号 |
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AC010 课程： 导航
字段 值
用户 AC010–##
密码 < >
集团 <由讲师提供>
语言 < >
新密码
a） 选择您在以上练习步骤创建的条目。
b） 选择登录。
c） 输入集团：< >。
d） 输入密码：< >。
e） 输入语言：< >。
f） 选择输入。
注意: 系统可能会要求您更改密码。在这种情况下，请执
行以下步骤。如果系统未要求更改，请跳过解答步骤 J。
注意: 显示密码更改对话框。
g） 输入新密码：< >。
h） 输入重复密码：< >。
i） 选择输入。
j） 读取可能显示的系统消息并一直按“输入”，直到进入“SAP
轻松访问”屏幕。
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2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
| 字段 | 值 |
|---|---|
| 用户 | AC010–## |
| 密码 | < > |
| 集团 | <由讲师提供> |
| 语言 | < > |
| 新密码 |
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单元 1： 导航 AC010
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2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
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AC010 课程： 导航
练习 2： 导航菜单和使用帮助功能
练习目标
完成此练习后，您将能够：
• 找到 SAP 轻松访问菜单中的特定文件夹
• 导航 SAP 轻松访问菜单来查找特定事务
• 使用 F1 和 F4 帮助的基本功能
业务示例
作为使用 SAP 系统的新用户，您需要在 SAP 系统中找到特定事务。系统
中的帮助功能将支持您的日常工作。
任务：
在本练习中，您要通过导航 SAP 轻松访问菜单查找各种事务。随后您
将熟悉 F1 和 F4 帮助。
1。 通过访问以下菜单路径所找到的功能名称是什么？与这些菜单调用相
应的事务代码是什么？SAP轻松访问菜单：会计→财务会计→
应收帐→主记录
事务 事务名称 事务代码
事务
事务
事务
事务
事务
2。 在“SAP 轻松访问”菜单的 过帐文件夹（路径为：会计→财务
会计→总帐）有哪些事务的名称？
事务 事务名称 事务代码
事务
事务
事务
事务
事务
继续到下一页
15
2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
| 事务 | 事务名称 | 事务代码 |
|---|---|---|
| 事务 | ||
| 事务 | ||
| 事务 | ||
| 事务 | ||
| 事务 |
| 事务 | 事务名称 | 事务代码 |
|---|---|---|
| 事务 | ||
| 事务 | ||
| 事务 | ||
| 事务 | ||
| 事务 |
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单元 1： 导航 AC010
事务
事务
事务
事务
3。 使用“应收帐”字段的 F1 帮助回答以下问题：“应收帐”字段的
用途是什么？
要查找“应收帐”字段，请在 SAP 轻松访问菜单中选择会计→财
务会计→应收帐→主记录→显示。
4。 使用“应收帐”的 F4 帮助查找名称为“Becker ##”的客户编号。
提示:
• ## = 您的组编号
• Becker 和 ## 以空格隔开。
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2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
| 事务 | ||
|---|---|---|
| 事务 | ||
| 事务 | ||
| 事务 |
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AC010 课程： 导航
解答 2： 导航菜单和使用帮助功能
任务：
在本练习中，您要通过导航 SAP 轻松访问菜单查找各种事务。随后您
将熟悉 F1 和 F4 帮助。
1。 通过访问以下菜单路径所找到的功能名称是什么？与这些菜单调用相
应的事务代码是什么？SAP轻松访问菜单：会计→财务会计→
应收帐→主记录
事务 事务名称 事务代码
事务
事务
事务
事务
事务
a） 选择附加→设置。
在“显示技术名称”字段中设置复选标记，并选择 “输
入”。事务代码将显示在 SAP 轻松访问菜单中。
b） 选择 SAP菜单（“SAP 菜单”文件夹左侧的三角形）。
c） 选择 会计（“会计”文件夹左侧的三角形）。
d） 选择 财务会计（“财务会计”文件夹左侧的三角形）。
e） 选择 应收帐（“应收帐”文件夹左侧的三角形）。
f） 选择 主记录（“主记录”文件夹左侧的三角形）。
g） 记录您的结果：
事务 事务名称 事务代码
事务 创建 FD01
事务 更改 FD02
事务 显示 FD03
事务 锁定/解锁 FD05
事务 设置删除标记 FD06
继续到下一页
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2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
| 事务 | 事务名称 | 事务代码 |
|---|---|---|
| 事务 | ||
| 事务 | ||
| 事务 | ||
| 事务 | ||
| 事务 |
| 事务 | 事务名称 | 事务代码 |
|---|---|---|
| 事务 | 创建 | FD01 |
| 事务 | 更改 | FD02 |
| 事务 | 显示 | FD03 |
| 事务 | 锁定/解锁 | FD05 |
| 事务 | 设置删除标记 | FD06 |
第 26 页 / 共 437 页
单元 1： 导航 AC010
2。 在“SAP 轻松访问”菜单的 过帐文件夹（路径为：会计→财务
会计→总帐）有哪些事务的名称？
事务 事务名称 事务代码
事务
事务
事务
事务
事务
事务
事务
事务
事务
a） 选择 会计（“会计”文件夹左侧的三角形）。
b） 选择 财务会计（“财务会计”文件夹左侧的三角形）。
c） 选择 总帐（“总帐”文件夹左侧的三角形）。
d） 选择 过帐（“过帐”文件夹左侧的三角形）。
e） 记录您的结果：
事务 事务名称 事务代码
事务 输入总帐科目凭证 FB50
事务 一般过帐 F-02
事务 编辑或预制总帐凭证 FV50
事务 一般凭证预制 F-65
事务 带清算过帐 F-04
事务 收款 F-06
事务 付款 F-07
事务 现金日记帐过帐 FBCJ
事务 评估外币 F-05
3。 使用“应收帐”字段的 F1 帮助回答以下问题：“应收帐”字段的
用途是什么？
继续到下一页
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2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
| 事务 | 事务名称 | 事务代码 |
|---|---|---|
| 事务 | ||
| 事务 | ||
| 事务 | ||
| 事务 | ||
| 事务 | ||
| 事务 | ||
| 事务 | ||
| 事务 | ||
| 事务 |
| 事务 | 事务名称 | 事务代码 |
|---|---|---|
| 事务 | 输入总帐科目凭证 | FB50 |
| 事务 | 一般过帐 | F-02 |
| 事务 | 编辑或预制总帐凭证 | FV50 |
| 事务 | 一般凭证预制 | F-65 |
| 事务 | 带清算过帐 | F-04 |
| 事务 | 收款 | F-06 |
| 事务 | 付款 | F-07 |
| 事务 | 现金日记帐过帐 | FBCJ |
| 事务 | 评估外币 | F-05 |
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AC010 课程： 导航
要查找“应收帐”字段，请在 SAP 轻松访问菜单中选择会计→财
务会计→应收帐→主记录→显示。
a） 选择会计→财务会计→应收帐→主记录→显示。
b） 将光标移动到“应收帐”输入字段。
c） 按“F1”键。
答案：客户科目编号。SAP 系统中识别客户的唯一代码。
d） 使用 关闭 F1 帮助。停留在该事务中以进行下一子任务。
4。 使用“应收帐”的 F4 帮助查找名称为“Becker ##”的客户编号。
提示:
• ## = 您的组编号
• Becker 和 ## 以空格隔开。
a） 按“F4”键。
b） 在“一般客户”标签页的“名称”字段中输入 Becker ## 并选
择 “输入”。
c） 客户“Becker ##”的科目编号是Customer ##。
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2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
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单元 1： 导航 AC010
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2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
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AC010 课程： 导航
练习 3： 使用菜单栏创建收藏夹
练习目标
完成此练习后，您将能够：
• 导航到您要另存到收藏夹的事务
• 使用菜单栏创建和存储收藏夹事务
业务示例
每个 SAP 用户都有需要频繁访问的特定事务、文件或者网站。
任务：
在本练习中，您要将一系列事务创建到收藏夹。这样它们便会在 SAP 轻
松访问的导航区显示为收藏夹。
1。 为“客户”中的过帐收款事务创建收藏夹。这是事务代码 F-28.
2。 为“销售与分销”中的显示客户（集中）事务创建收藏夹。这是事
务代码 XD03.
3。 为“客户”中的过帐发票事务创建收藏夹。这是事务代码 FB70.
21
2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
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单元 1： 导航 AC010
解答 3： 使用菜单栏创建收藏夹
任务：
在本练习中，您要将一系列事务创建到收藏夹。这样它们便会在 SAP 轻
松访问的导航区显示为收藏夹。
1。 为“客户”中的过帐收款事务创建收藏夹。这是事务代码 F-28.
a） 选择会计→财务会计→应收帐→凭证输入。
b） 选择收款。
c） 选择收藏夹→添加。
注意: 本菜单路径位于窗口的顶端。
2。 为“销售与分销”中的显示客户（集中）事务创建收藏夹。这是事
务代码 XD03.
a） 选择后勤→销售与分销→主数据→业务伙伴→客户
→显示。
b） 选择完成。
c） 选择收藏夹→添加。
注意: 本菜单路径位于窗口的顶端。
3。 为“客户”中的过帐发票事务创建收藏夹。这是事务代码 FB70.
a） 选择会计→财务会计→应收帐→凭证输入→发票。
b） 选择发票。
c） 选择收藏夹→添加。
注意: 本菜单路径位于窗口的顶端。
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2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
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AC010 课程： 导航
练习 4： 在收藏夹列表中创建网站链接
练习目标
完成此练习后，您将能够：
• 了解如何将网站创建到收藏夹
业务示例
作为工作职责的一部分，您需要定期访问网站。您希望能够将网站存储
到收藏夹以便从 SAP 系统中进行快速访问。
任务：
您要在 SAP 系统的导航区将三个网站创建和另存到收藏夹。
1。 将网站 www.sap.com 的链接创建到收藏夹。
2。 将网站 help.sap.com 另存为收藏夹链接。
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2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
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单元 1： 导航 AC010
解答 4： 在收藏夹列表中创建网站链接
任务：
您要在 SAP 系统的导航区将三个网站创建和另存到收藏夹。
1。 将网站 www.sap.com 的链接创建到收藏夹。
a） 选择收藏夹→添加其他对象。
b） 选择 Web地址或者文件。
c） 选择输入。
d） 输入文本：sap。
e） 输入 Web地址或者文件：http://www.sap.com。
f） 选择输入。
2。 将网站 help.sap.com 另存为收藏夹链接。
a） 选择收藏夹→添加其他对象。
b） 选择 Web地址或者文件。
c） 选择输入。
d） 在文本字段中输入 SAP HelpPortal。
e） 在 Web地址或者文件字段中输入 help.sap.com。
f） 选择输入。
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AC010 课程： 导航
课程摘要
您现在应该能够:
• 登录到任意 SAP 系统
• 导航基本路径并个性化 SAP 系统
• 搜索信息并使用 SAP 系统中的不同帮助方法获得帮助
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2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
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单元摘要 AC010
单元摘要
您现在应该能够:
• 登录到任意 SAP 系统
• 导航基本路径并个性化 SAP 系统
• 搜索信息并使用 SAP 系统中的不同帮助方法获得帮助
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AC010 知识测验
知识测验
1. 始终只能打开一个会话。
确定此句是正确还是错误。
□ 正确
□ 错误
2. 以下哪项不是登录 SAP 系统所需信息的一部分？
请选择正确答案(多选)。
□ A 输入特定集团编号
□ B 输入用户标识
□ C 输入密码
□ D 定制设置
3. 什么菜单是所有 SAP 屏幕中的标准菜单？
请选择正确答案(多选)。
□ A 系统
□ B 帮助
□ C A 和 B 都是
□ D 上述选项都不是
4. 以下哪项提供了有关 SAP 系统和所处理事务或任务的一般信息？
请选择正确答案(多选)。
□ A 状态栏
□ B 菜单路径
□ C 角色栏
□ D 上述选项都不是
5. 在 SAP 轻松访问菜单中，可创建包含以下内容的收藏夹列表：
请选择正确答案(多选)。
□ A Web 地址
□ B 事务
□ C 文件
□ D 上述选项都是
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知识测验 AC010
6. 列出 SAP 系统所提供在线帮助中的三种。
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AC010 知识测验
答案
1。 始终只能打开一个会话。
答案: 错误
最多可以创建六个会话 。每个会话彼此独立。
2。 以下哪项不是登录 SAP 系统所需信息的一部分？
答案: D
登录到 SAP 系统之后，才能对设置进行定制。
3。 什么菜单是所有 SAP 屏幕中的标准菜单？
答案: C
系统菜单包含影响整个系统的功能，例如，“创建会话”、“用户参
数文件”和“退出登录”功能。帮助菜单提供各种形式的在线帮助。
4。 以下哪项提供了有关 SAP 系统和所处理事务或任务的一般信息？
答案: A
“状态栏”包含系统消息信息以及诸如集团、用户、事务代码和响应
时间等系统信息。
5。 在 SAP 轻松访问菜单中，可创建包含以下内容的收藏夹列表：
答案: D
收藏夹可由 Web 链接、标准和客户事务代码以及与其他文件（如
Word 文档或 PowerPoint 文件）的链接组成。
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知识测验 AC010
6。 列出 SAP 系统所提供在线帮助中的三种。
答案: SAP 库、术语表、版本注释、SAP Service Marketplace、创
建支持消息、设置、F1 和 F4 应用程序等帮助形式。
应用程序帮助
显示当前应用程序的全面帮助。在初始屏幕中选择此菜单选
项，会显示有关 mySAP ERP 入门的帮助。
SAP 库
可在此处找到所有在线文档。
术语表
支持术语定义搜索
版本注释
显示描述 mySAP ERP 版本间功能变化的注释。
SAP Service Marketplace
支持访问 SAP Service Marketplace
反馈
可从 SAP 应用程序直接创建支持消息
设置
可选择帮助设置。
F1
提供字段相关信息的字段级别帮助。
F4
字段级别帮助，可提供字段值清单，或者在清单十分庞大的
情况下，提供信息搜索选项。
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单元 2
总帐会计
单元概述
我们将从总帐开始学习财务会计。
我们首先学习财务会计中关键的组织元素。然后学习总帐主记录，以及如
何使用“开始”和复杂凭证输入屏幕创建过帐。
在本单元中所学到的大多数概念都同样适用于本课程的其他单元。
单元目标
完成本单元后，您将能够:
• 描述公司代码和业务范围的目的
• 描述将公司代码分配到成本控制范围的多种选项
• 显示科目表
• 显示总帐科目目录
• 创建总帐科目
• 描述对帐科目的特殊角色
• 维护财务报表版本
• 使用“开始”交易屏幕和传统复杂过帐屏幕执行总帐过帐
• 解释会计凭证的结构
• 查询总帐科目
• 运行资产负债表
• 查看成本要素
单元目录
课程： 财务报表的组织结构 ..............................32
练习 5： 财务报表的组织结构..........................39
课程： 总帐主记录.....................................42
练习 6： 总帐科目主数据 .............................51
课程： 会计交易 — 总帐中的处理 .........................63
练习 7： 总帐中的会计交易 ...........................71
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单元 2： 总帐会计 AC010
课程： 财务报表的组织结构
课程概述
组织结构遍布 SAP 系统的所有重要功能区域。财务会计中最重要的组织
元素是公司代码和业务范围。本课程会分别加以介绍。成本控制应用程序
最重要的组织元素为成本控制范围。下面我们来学习将一个或多个公司代
码分配到成本控制范围的各种选项。
课程目标
完成本课程后，您将能够:
• 描述公司代码和业务范围的目的
• 描述将公司代码分配到成本控制范围的多种选项
业务示例
IDES 在全球设有 9 家公司。各公司必须满足其所在国家的报表要求，
因而，均要以公司代码来表示。
IDES 麾下数家公司的经营项目涉猎极广。各公司负责着三个完全不同
的业务段，在 SAP ERP 中由业务范围来表示。
公司代码
公司代码是独立的会计实体（是可为其编制自主式完整科目集的最小
组织元素）。示例：公司集团内的公司。公司代码是 4 个字符组成的
唯一代码，可为字母数字形式。
图表 8： 公司代码
总帐处于公司代码级别，可用来为公司代码创建法律要求的资产负债表
和损益表。
mySAP ERP 每笔基于财务的交易均要指定一个公司代码。公司代码既可以
手动输入，也可以从其他数据元素派生。
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2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
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AC010 课程： 财务报表的组织结构
IDES International
IDES 经营范围遍及全球，在北美、欧洲和亚洲均设有子公司。每个分
支机构（公司代码）便是一个法律实体，需依法提供国家特定法规所要
求的财务记录。
图表 9： IDES International
IDES 公司代码
在 SAP ERP 系统，IDES 的所有分支机构均设为公司代码，并通过 4 个字
符的代码来唯一识别。 每个公司代码均具有本币。IDES AG 的本币为
EUR。以外币过帐的金额会自动转换成本币。
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2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
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单元 2： 总帐会计 AC010
图表 10： IDES 公司代码
业务范围
图表 11： 业务范围
在 SAP 系统中，集团所运营的业务段或分支可设为业务范围。例如，业
务范围会为段报表提供额外的评估级别。业务范围的使用是可选项。
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AC010 课程： 财务报表的组织结构
IDES 业务范围
业务范围通常是独立于公司代码的。可以从任意公司代码向其过帐。只要
配置中开启了业务范围字段，在向科目进行过帐时，该字段便会作为附加
科目分配显示出来。 过帐期间，可对该字段进行所需的输入。
图表 12： IDES 业务范围
在该图的下方，可以看到 IDES 集团的三个业务范围。若特定业务范围
内未激活某些公司代码，则可以使用验证，阻止从指定公司代码向此
业务范围过帐。
在本课程中，我们将使用附加业务范围来完成练习（BA##，此处 ## 代表
学员组编号）。这样，在向同一个科目过帐时，我们就可以将各个学员组
的工作区分开来。在下一课程中，我们创建过帐时会看到业务范围字段。
成本控制范围
成本控制范围是成本控制应用程序中至关重要的组织元素。 后者用于内
部会计。成本控制范围指的是可管理和分配成本与收入的自主式组织结
构。它代表单独的成本会计单位。
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2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
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单元 2： 总帐会计 AC010
图表 13： 成本控制范围
可为一个或多个成本控制范围分配一个以上的公司代码。这样，就能够在
所分配的公司代码间实现跨公司代码的成本核算。然而，只有所分配的
公司代码全部使用相同的运营科目表和会计日历年度时，才能向同一成
本控制范围分配多个公司代码。
IDES 成本控制范围
IDES 组使用 5 个成本控制范围：
• 1000 德国、英国、葡萄牙和西班牙
• 2200 法国
• 2000 美国和加拿大
• 5000 日本
• 6000 墨西哥
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2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
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AC010 课程： 财务报表的组织结构
图表 14： IDES 成本控制范围
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单元 2： 总帐会计 AC010
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AC010 课程： 财务报表的组织结构
练习 5： 财务报表的组织结构
练习目标
完成此练习后，您将能够：
• 确定公司代码 1000 所分配的控制范围
业务示例
要使用成本控制模块，必须将公司代码分配到成本控制范围。
任务： 公司代码 1000 的成本控制范围
确定要向其分配公司代码 1000 的成本控制范围。
1。 通过检测总帐 (G/L) 科目的公司代码信息标签，确定要向其分配公
司代码 1000 的成本控制范围。
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单元 2： 总帐会计 AC010
解答 5： 财务报表的组织结构
任务： 公司代码 1000 的成本控制范围
确定要向其分配公司代码 1000 的成本控制范围。
1。 通过检测总帐 (G/L) 科目的公司代码信息标签，确定要向其分配公
司代码 1000 的成本控制范围。
a） 选择会计→财务会计→总帐→主记录→总帐科目→
单个处理→在公司代码中。
字段名称 值
总帐科目编号 113100
公司代码 1000
b） 选择显示（眼镜）。
c） 选择信息 标签。
d） 将公司代码 1000 分配到控制范围 1000，CO 欧洲。
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2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
| 字段名称 | 值 |
|---|---|
| 总帐科目编号 | 113100 |
| 公司代码 | 1000 |
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AC010 课程： 财务报表的组织结构
课程摘要
您现在应该能够:
• 描述公司代码和业务范围的目的
• 描述将公司代码分配到成本控制范围的多种选项
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单元 2： 总帐会计 AC010
课程： 总帐主记录
课程概述
在本课程中，我们将详细了解总帐 (G/L) 科目。另外，我们还将讨论需
要将公司代码分配至多个科目表的原因。
课程目标
完成本课程后，您将能够:
• 显示科目表
• 显示总帐科目目录
• 创建总帐科目
• 描述对帐科目的特殊角色
• 维护财务报表版本
业务示例
要对公司代码执行过帐，必须将该公司代码分配到运营科目表。科目表
是可向其过帐一个或多个公司代码的总帐科目的清单。要向总帐科目执
行过帐，除了仅存在一次且适用于所有公司代码的科目表段外，公司代
码还必须创建自身特定的总帐科目主记录段。
IDES AG 决定通过企业基金来增加资本。IDES AG 需要为该权益增长
新建总帐科目。
科目表
每个总帐都是根据科目表建立的。所有总帐科目的定义均以有序形式包
含在科目表内。定义主要由科目编号、科目名称和总帐科目类型组成，
其中总帐科目类型指的是，科目是损益表类型科目，还是资产负债表
类型科目。
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AC010 课程： 总帐主记录
图表 15： 科目表
在 SAP 系统中，可以定义无限个科目表。标准系统中包括大量国家特定
的科目表。
图表 16： 科目表分配
必须为每个公司代码均指定一个总帐的科目表。此科目表在配置中分配到
公司代码，作为其运营科目表。
科目表可以由多个公司代码共同使用（参见图表）。这意味着这些公
司代码的总帐具有相同的结构。
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单元 2： 总帐会计 AC010
公司代码的设置
使用公司代码中的科目前，要在科目表级别维护科目定义。然后，创建公
司代码特定的设置，这些设置仅在该公司代码中有效。公司代码特定设置
的示例为定义科目货币。公司代码 1000 中的大多数科目都使用欧元，而
公司代码 3000 的大部分科目则使用美元。如果公司代码的本币为科目
货币，那么可以使用任意货币向该科目过帐。
图表 17： 公司代码特定设置
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2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
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AC010 课程： 总帐主记录
图表 18： 总帐主记录（中心视图）
总帐科目主记录的中心视图显示科目表数据和公司代码特定数据。
科目组用于组织和管理大量总帐科目。只要创建新总帐科目，就必须为
其指定科目组。
图表 19： 总帐科目的科目组
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2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
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单元 2： 总帐会计 AC010
科目组相同的科目通常具有类似的业务功能。例如，在一般情况下，可以
设立一个现金科目的科目组，一个费用科目的科目组、一个收入科目的科
目组和其他资产负债表科目的科目组。为科目组分配编号范围。通过这些
编号范围，可以控制现金科目、费用科目等所允许的科目编号。
另外，科目组还可控制总帐科目公司代码段的出现。也就是说，科目组
控制着哪些字段是数据输入的必填字段，哪些字段是数据输入的可选字
段，以及哪些字段根本不在公司代码段中显示。
图表 20： 对帐科目
对帐科目实时连接明细分类帐与总帐科目。 这表示，过帐到明细分类帐
的同时也会过帐到总帐科目中相应的对帐科目。
通过对帐科目与总帐连接的明细分类帐是应付帐、应收帐和资产分类帐。
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2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
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AC010 课程： 总帐主记录
图表 21： 交易额
交易额描述借方或贷方科目所有过帐的总计。 SAP 系统中会始终为每
个科目保存一个借方交易额和一个贷方交易额。使用这些交易额可计
算公司代码的财务报表。
如果总帐科目在其主记录中标记了行项目显示，那么用户可从科目余额
下溯到行项目，再下溯到凭证。
如果使用业务范围，则每个业务范围也会保存交易额（参见图表）。如
果为业务范围创建了财务报表，则使用该特定业务范围的交易额为财务
报表提供信息。
财务报表版本
保存总帐科目,以便提供创建资产负债表和损益表所需的信息。这些报表
必须满足国家特定的要求。例如，IDES 需要依据 HGB（德国标准）为
公司代码 1000（德国）创建财务报表，依据 US-GAAP 为公司代码 3000
（美国）创建财务报表。
要满足各种报告要求，必须在 SAP 系统内创建不同的财务报表版本。
在这些财务报表版本中，应明确定义哪些科目要出现在财务报表的哪些
行项目中。SAP 系统包含许多财务报表版本。
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单元 2： 总帐会计 AC010
图表 22： 财务报表版本
运行财务报表报告时，选择包含报告结构明细的财务报表版本。
图表 23： IDES — 运营科目表
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AC010 课程： 总帐主记录
IDES 公司代码使用下列科目表：
• 公司代码 1000、2000、2100、2300 和 6000 使用 INT。
• 公司代码 3000 和 4000 使用 CAUS。
• 公司代码 2200 使用 CAFR。
• 公司代码 5000 使用 CAJP。
对于 IDES 董事会来说，属于相同成本控制范围的欧洲公司代码（德
国、英国、葡萄牙和西班牙）尤为重要，因为这些公司代码之间经常会
发生大量业务活动。 因此，这 4 个公司代码必须全部分配到同一运营
科目表 (INT)。
然而，在某些国家，必须使用国家特定科目表向本国机关提交其财务报
表。为了使外部报表能够包含个别国家使用的科目编号，因此为那三个
公司代码创建了国家特定科目表。这些国家特定科目表符合各个国家的
法定要求。
在主记录的公司代码段中，每个总帐科目都必须分配到公司代码国家特定
科目表中的一个科目。这要使用备选科目编号字段来完成。
科目表组
由于并非 IDES 集团的所有公司代码都使用相同的运营科目表，因而使
用了集团科目表 CONS 以便进行合并。在配置中，将运营科目表分配到
此集团科目表。
一旦运营表分配到了集团表，集团科目编号字段便会成为主记录科
目表段的必填字段。
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单元 2： 总帐会计 AC010
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AC010 课程： 总帐主记录
练习 6： 总帐科目主数据
练习目标
完成此练习后，您将能够：
• 显示几种总帐科目的公司代码设置
• 运行科目表报表
• 创建总帐科目目录
• 创建总帐科目
• 编辑财务报表版本
业务示例
IDES 集团包含各种独立结算的组织。SAP 系统中将这些组织设置为公司
代码。每个公司代码都有其自身的总帐。
在总帐中，几乎不执行日常事务。大多数日常事务都在明细分类帐中完
成，例如，应收帐和应付帐。下列练习可以帮助您加深对总帐会计主记
录的理解。
为了学习如何创建日记帐分录，下一课您将过帐 IDES Germany 的资本
增加额。因此，本课您要新建一个总帐科目，然后在下一课向该科目
进行过帐。
任务 1： 显示科目表
显示科目表报表，然后显示该表中科目 113100 的明细。
1。 显示科目表 INT。
2。 显示表内科目 113100 的明细。
本总帐科目在维护语言中的长定义是什么？
3。 此总帐科目的科目组是什么？
4。 检查是否可以将此科目的名称翻译成其他语言，以及是否可以创
建用来搜索此科目的关键字。
5。 是否可以将其他信息添加到总帐科目？
6。 科目定义包含某些控制参数。例如，可在此处定义科目是损益表科
目，还是资产负债表科目。科目 113100 是什么类型的科目？
继续到下一页
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单元 2： 总帐会计 AC010
任务 2： 查看公司代码特定设置
要提供公司代码特定的设置，必须为总帐科目创建公司代码数据。如果不
对总帐科目进行公司代码特定设置，就无法在该公司代码中向科目过帐。
1。 查看公司代码 1000和 2000 中总帐科目 113100 的公司代码设置。
公司代码 1000 和公司代码 2000 的科目货币是什么?
任务 3： 识别对帐科目
识别明细帐科目的对帐科目。
1。 查看公司代码 1000 中总帐科目 160000 的公司代码特定设置。此科
目是否为对帐科目？如果是，那么用于哪个明细分类帐？为同一公司
代码中的科目 140000 和 2000 也确定这一点。
2。 是否可对这些科目执行总帐科目过帐？
任务 4： 显示总帐科目清单
显示公司代码的总帐科目清单。
1。 创建公司代码 3000 (IDES USA) 的总帐科目清单。这是否提示您此
公司代码使用哪个运营科目表？
2。 科目表清单和总帐科目清单之间有什么区别？
任务 5： 确定科目 160000 在财务报表版本 INT 中的位置
资产负债表和损益表报表可使用不同版本来运行，这些版本被称作财务
报表版本。某些版本可能十分详细，如审计员版本，而某些版本可能十
分概括，如董事会版本。要使科目能够显示在资产负债表或损益表中的
适当位置，该科目必须包含在运行资产负债表/损益表时所使用的财务
报表版本中。如果该科目不在所用财务报表版本内，则会显示在损益
表底部的未分配科目类别之下。
1。 运行公司代码 1000 的资产负债表/损益表时，我们要使用的财务报
表版本是 INT，与科目表同名。请注意科目160000 在财务报表版
本 INT 中的位置。注意其财务报表项目名称以及财务报表版本层次
结构中所有在它之上的项目。
任务 6： 创建总帐科目
对于计划的资本增加额，IDES Germany（公司代码 1000）需要新的总帐
科目。
1。 检查科目表
继续到下一页
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2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
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AC010 课程： 总帐主记录
总公司负责分配科目编号和维护 IDES 集团的科目表。根据新要
求，总公司应该已在科目表 INT 中创建了总帐科目 700##。检查此
科目是否已创建。
注意: ## 是集团编号。
任务 7： 维护公司代码特定设置
为总帐科目 700## 创建公司代码段。
1。 在对公司代码 1000 中的科目 700## 进行过帐之前，需要创建公
司代码特定设置。该科目的结构应该与科目 70 000 类似。因此，
可使用此科目作为参考。
请确保公司代码 1000 中的科目使用的是 EUR 货币，行项目显示已
激活，已输入排序码 001，并且已移除备选科目编号。
保存该科目并停留在总帐主记录屏幕，以便执行下一任务。
任务 8： 编辑财务报表版本
在财务报表版本 INT 中输入新总帐科目 700##，以便能够在运行资产负
债表时显示为正确的资产负债表项目。
1。 必须在财务报表版本 INT 中输入新科目。将其输入到同一财务报表
项目中输作为参考科目 70 000。
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单元 2： 总帐会计 AC010
解答 6： 总帐科目主数据
任务 1： 显示科目表
显示科目表报表，然后显示该表中科目 113100 的明细。
1。 显示科目表 INT。
a） 选择会计→财务会计→总帐→信息系统→总帐报表→
主数据→科目表→SAP最小变式。
字段名称 值
科目表 INT
b） 选择 执行 来运行报表。
2。 显示表内科目 113100 的明细。
本总帐科目在维护语言中的长定义是什么？
a） 下溯到科目 113100。
提示: 使用 查找功能来查找该科目。
在“查找”字段中输入科目编号 113100。
在对话框中，选择 查找。
将光标放在以黄色突出显示的科目 113100 上。这样，
便可在科目表清单中定位科目 113100。
选中选择(F2)。
应该显示下列信息：
总帐科目长文本Deutsche Bank
3。 此总帐科目的科目组是什么？
a） 科目组： (CASH)
4。 检查是否可以将此科目的名称翻译成其他语言，以及是否可以创
建用来搜索此科目的关键字。
a） 选择关键字/翻译标签。可在此处翻译科目名称并按语言输入关
键字，以搜索该科目。
5。 是否可以将其他信息添加到总帐科目？
a） 是。选择信息标签。可出于各种目的在此输入总帐科目文本。
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2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
| 字段名称 | 值 |
|---|---|
| 科目表 | INT |
第 63 页 / 共 437 页
AC010 课程： 总帐主记录
6。 科目定义包含某些控制参数。例如，可在此处定义科目是损益表科
目，还是资产负债表科目。科目 113100 是什么类型的科目？
a） 选择类型/描述标签。该科目标记为资产负债表科目。
b） 在命令字段中键入 /N 以返回到 SAP轻松访问菜单。
任务 2： 查看公司代码特定设置
要提供公司代码特定的设置，必须为总帐科目创建公司代码数据。如果不
对总帐科目进行公司代码特定设置，就无法在该公司代码中向科目过帐。
1。 查看公司代码 1000和 2000 中总帐科目 113100 的公司代码设置。
公司代码 1000 和公司代码 2000 的科目货币是什么?
a） 选择会计→财务会计→总帐→主记录→总帐科目→
单个处理→在公司代码中。
字段名称 值
总帐科目 113100
公司代码 1000
b） 选择 显示。
科目货币为 EUR。
c） 仍是在同一屏幕。输入下列数据。
字段名称 值
总帐科目 113100
公司代码 2000
d） 选择显示 图标。
科目货币为 GBP。
e） 停留在此屏幕，以便执行下一任务。
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2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
| 字段名称 | 值 |
|---|---|
| 总帐科目 | 113100 |
| 公司代码 | 1000 |
| 字段名称 | 值 |
|---|---|
| 总帐科目 | 113100 |
| 公司代码 | 2000 |
第 64 页 / 共 437 页
单元 2： 总帐会计 AC010
任务 3： 识别对帐科目
识别明细帐科目的对帐科目。
1。 查看公司代码 1000 中总帐科目 160000 的公司代码特定设置。此科
目是否为对帐科目？如果是，那么用于哪个明细分类帐？为同一公司
代码中的科目 140000 和 2000 也确定这一点。
a） 如果在上个任务中返回到了 SAP轻松访问菜单，请选择会
计→财务会计→总帐→主记录→总帐科目→单个处
理→在公司代码中。
字段名称 值
总帐科目 160000
公司代码 1000
b） 选择显示 图标。
科目类型的对帐科目字段在公司代码中科目控制范围中的控制
数据标签中。此字段中输入的值为 Vendors。因此，此科目
为应付帐的对帐科目。
c） 重复上述步骤，确定科目 140000 和 2000 是否为对帐科目。
科目 140000：客户的清算科目。
科目 2000：资产的清算科目。
2。 是否可对这些科目执行总帐科目过帐？
a） 不可以。不能在总帐中直接对清算科目执行过帐。只能通过明
细帐间接过帐。在应收帐、应付帐和资产会计单元，我们将学
习更多有关如何向对帐科目执行过帐的知识。
b） 在命令字段中键入 /N 返回到 SAP轻松访问菜单。
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2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
| 字段名称 | 值 |
|---|---|
| 总帐科目 | 160000 |
| 公司代码 | 1000 |
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AC010 课程： 总帐主记录
任务 4： 显示总帐科目清单
显示公司代码的总帐科目清单。
1。 创建公司代码 3000 (IDES USA) 的总帐科目清单。这是否提示您此
公司代码使用哪个运营科目表？
a） 选择会计→财务会计→总帐→信息系统→总帐报表→
主数据→科目表→SAP最小变式。
字段名称 值
公司代码 3000
b） 选择 执行 来运行报表。
c） 是。科目表的名称显示在抬头数据的第三行：CAUS = 美国科目表
d） 在命令字段中键入 /N 返回到 SAP轻松访问菜单。
2。 科目表清单和总帐科目清单之间有什么区别？
a） 科目表清单包含为其创建了科目表段的科目。科目表段包含适
用于所有公司代码的科目的一般信息。
总帐科目清单列出了为某个公司代码创建了特定设置的科目。
对于每个总帐科目，均会首先显示取决于科目表的数据，然
后显示公司代码相关的数据。
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2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
| 字段名称 | 值 |
|---|---|
| 公司代码 | 3000 |
第 66 页 / 共 437 页
单元 2： 总帐会计 AC010
任务 5： 确定科目 160000 在财务报表版本 INT 中的位置
资产负债表和损益表报表可使用不同版本来运行，这些版本被称作财务
报表版本。某些版本可能十分详细，如审计员版本，而某些版本可能十
分概括，如董事会版本。要使科目能够显示在资产负债表或损益表中的
适当位置，该科目必须包含在运行资产负债表/损益表时所使用的财务
报表版本中。如果该科目不在所用财务报表版本内，则会显示在损益
表底部的未分配科目类别之下。
1。 运行公司代码 1000 的资产负债表/损益表时，我们要使用的财务报
表版本是 INT，与科目表同名。请注意科目160000 在财务报表版
本 INT 中的位置。注意其财务报表项目名称以及财务报表版本层次
结构中所有在它之上的项目。
a） 选择会计→财务会计→总帐→主记录→总帐科目→
单个处理→在公司代码中。
字段名称 值
总帐科目 160000
公司代码 1000
b） 选择显示 图标。
c） 选择编辑财务报表版本。
字段名称 值
财务报表版本 INT
d） 选中选择（回车）。
e） 在财务版本中查找科目 160000，方法如下：
负债→应付帐款→供应商科目（第三方）→余期至多为
一年。
f） 在命令字段中键入 /N 以返回到 SAP轻松访问菜单。
任务 6： 创建总帐科目
对于计划的资本增加额，IDES Germany（公司代码 1000）需要新的总帐
科目。
1。 检查科目表
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2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
| 字段名称 | 值 |
|---|---|
| 总帐科目 | 160000 |
| 公司代码 | 1000 |
| 字段名称 | 值 |
|---|---|
| 财务报表版本 | INT |
第 67 页 / 共 437 页
AC010 课程： 总帐主记录
总公司负责分配科目编号和维护 IDES 集团的科目表。根据新要
求，总公司应该已在科目表 INT 中创建了总帐科目 700##。检查此
科目是否已创建。
注意: ## 是集团编号。
a） 选择会计→财务会计→总帐→主记录→总帐科目→
单个处理→在公司代码中。
字段名称 值
总帐科目 700##
科目表 INT
b） 选择显示 图标。
该科目应存在。
c） 返回至 SAP轻松访问菜单。
任务 7： 维护公司代码特定设置
为总帐科目 700## 创建公司代码段。
1。 在对公司代码 1000 中的科目 700## 进行过帐之前，需要创建公
司代码特定设置。该科目的结构应该与科目 70 000 类似。因此，
可使用此科目作为参考。
请确保公司代码 1000 中的科目使用的是 EUR 货币，行项目显示已
激活，已输入排序码 001，并且已移除备选科目编号。
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2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
| 字段名称 | 值 |
|---|---|
| 总帐科目 | 700## |
| 科目表 | INT |
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单元 2： 总帐会计 AC010
保存该科目并停留在总帐主记录屏幕，以便执行下一任务。
a） 选择会计→财务会计→总帐→主记录→总帐科目→
单个处理→在公司代码中。
字段名称 值
总帐科目 700##
公司代码 1000
b） 在菜单栏中，选择总帐科目→通过参考创建。
c） 填充下列数据。
字段名称 值
总帐科目 70000
公司代码 1000
d） 选择输入。
e） 检查缺省输入项是否正确，然后移除控制数据标签中的备选科
目编号。
f） 选择保存。
g） 停留在此屏幕以继续执行任务 8。
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2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
| 字段名称 | 值 |
|---|---|
| 总帐科目 | 700## |
| 公司代码 | 1000 |
| 字段名称 | 值 |
|---|---|
| 总帐科目 | 70000 |
| 公司代码 | 1000 |
第 69 页 / 共 437 页
AC010 课程： 总帐主记录
任务 8： 编辑财务报表版本
在财务报表版本 INT 中输入新总帐科目 700##，以便能够在运行资产负
债表时显示为正确的资产负债表项目。
1。 必须在财务报表版本 INT 中输入新科目。将其输入到同一财务报表
项目中输作为参考科目 70 000。
a） 若已退出上一屏幕，请选择会计→财务会计→总帐→主记
录→总帐科目→单个处理→在公司代码中。
填充下列数据。
字段名称 值
总帐科目 700##
公司代码 1000
b） 选择更改。
c） 选择编辑财务报表版本。
d） 在选择财务报表版本对话框中输入下列内容。
字段名称 值
财务报表版本 INT
e） 单击选择。
如果您确实停留在上一练习屏幕，那么，财务报表应该会自动
展开，向您显示参考科目 70 000 在财务报表版本中的位置。如
果要再次调用该屏幕，那么财务报表版本便不会在科目 70 000
处自动打开。在这种情况下，请执行下列步骤。
f） 单击资产负债表项目前面的文件夹图标，下溯到负债→权益资
本→认购资本资产负债表项目。
g） 选择认购资本，然后选中屏幕顶部的分配科目。在从科目到科
目的行中插入间隔 700##to700##。选择 D & C（表示借方和贷
方余额）。如果看不到可输入科目的空闲行，请使用对话框右
下方的 下一页图标来插入一个空行。 不要在现有科目中进行
输入，因为这样您的科目会将该科目替换掉！
h） 选择继续（回车）。
i） 选择 保存。
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2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
| 字段名称 | 值 |
|---|---|
| 总帐科目 | 700## |
| 公司代码 | 1000 |
| 字段名称 | 值 |
|---|---|
| 财务报表版本 | INT |
第 70 页 / 共 437 页
单元 2： 总帐会计 AC010
课程摘要
您现在应该能够:
• 显示科目表
• 显示总帐科目目录
• 创建总帐科目
• 描述对帐科目的特殊角色
• 维护财务报表版本
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2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
第 71 页 / 共 437 页
AC010 课程： 会计交易 — 总帐中的处理
课程： 会计交易 — 总帐中的处理
课程概述
在本课程中，我们将学习如何使用“开始”屏幕和传统复杂过帐屏幕来创
建总帐过帐。首先，分析财务凭证的结构。然后，通过分析已过帐科目
的交易和运行资产负债表来检查过帐的影响。我们还将了解如何使用成
本要素来集成外部和内部会计。
课程目标
完成本课程后，您将能够:
• 使用“开始”交易屏幕和传统复杂过帐屏幕执行总帐过帐
• 解释会计凭证的结构
• 查询总帐科目
• 运行资产负债表
• 查看成本要素
业务示例
创建大量日记帐分录是会计日常工作的一部分。在 SAP 软件中，会计可
以使用单个条目“开始”屏幕进行大多数过帐。在某些情况下，还可使用
传统的复杂屏幕。在这两种方法中，总帐科目过帐均会在损益表报表中自
动列出。查询已过帐科目时，还可显示各自的过帐。
IDES 决定通过企业基金来增加资本。在向我们上一课所创建的新权益科
目进行新总帐过帐时，将会反映此业务交易。
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2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
第 72 页 / 共 437 页
单元 2： 总帐会计 AC010
图表 24： 总帐科目过帐
从 R/3 版本 4.6 开始，便可以使用单一屏幕事务来轻松创建和过帐总帐
科目凭证。输入屏幕分为以下区域：
工作模板
此处，可选择屏幕变式、科目分配模板或暂存凭证作为参考。暂存
凭证是用户保存而未过帐的凭证，用户可在以后完成并过帐该暂存
凭证。
要返回总帐凭证输入表的原始行布局，可右键单击屏幕并选择重
置屏幕变式。
抬头数据
抬头数据适用于整个凭证，例如过帐日期和凭证类型。某些抬头数据
仅可为显示格式，或者通过编辑选项对客户隐藏。
行项目信息
在此处输入凭证的行项目。
信息区域
在此处，可使用指示灯图标显示借方和贷方余额。
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2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
第 73 页 / 共 437 页
AC010 课程： 会计交易 — 总帐中的处理
图表 25： 总帐凭证输入开始屏幕
图表 26： 标准/复杂过帐
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2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
第 74 页 / 共 437 页
单元 2： 总帐会计 AC010
复杂过帐或一般过帐对应的是更为困难的原有标准过帐交易 FB01。
1。 在初始屏幕中，可输入凭证抬头数据。另外，为第一个行项目输入
过帐代码和科目。过帐代码可为系统提供有关科目类型（总帐科
目、客户、供应商、资产和物料）的信息，并且会影响到下一屏要
显示的行项目输入屏幕的布局。行项目输入屏幕布局的关键驱动因
素是向其进行过帐的科目的字段状态组。我们在总帐主记录的公司
代码段中看到了字段状态组。
2。 通过此信息（过帐代码和要向其过帐的科目的字段状态组），可设置
第一个行项目的详细输入屏幕。选择确认后，会前进到下一屏，其
中包含第一个行项目的金额字段和附加科目分配字段。例如，业
务范围、文本和成本中心等。
3。 在第二屏的底部，可为过帐的第二个行项目输入过帐代码和科目。选
择确认后，会前进到第三屏，其中包含第二个行项目的金额字段和
附加科目分配字段。对过帐中的所有行项目继续执行相同流程。
4。 要从“财务会计”向“管理会计”传递信息，要向其过帐的费用科目
必须存在成本要素。新建了总帐科目后，初级成本要素会自动创建。
仅损益科目存在成本/收入要素。可从总帐主记录转到成本要素。
图表 27： 总帐凭证输入复杂过帐第一屏
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2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
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AC010 课程： 会计交易 — 总帐中的处理
图表 28： 总帐凭证输入复杂过帐第二屏
图表 29： 重要的标准凭证类型
凭证类型可用于轻松区分和定制各种会计凭证。每个凭证都会分配到凭
证抬头中输入的凭证类型。凭证编号由分配给一个或者多个凭证类型
的凭证编号范围来提供。
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2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
第 76 页 / 共 437 页
单元 2： 总帐会计 AC010
对总帐科目过帐而言，凭证类型 SA 最为常用，尽管也可能使用其他凭证
类型，例如，应计/递延凭证和评估凭证等。
图表 30： 过帐代码
每个行项目仅包含一个过帐代码。 作为一种工具，过帐代码可用于内部
控制，是复杂过帐屏幕中输入的，目的是告诉系统：
• 要哪种科目类型过帐
• 行项目是贷方过帐还是借方过帐
在“开始”交易中，无需再输入过帐代码。 取而代之的是，借方代表
过帐代码 40，贷方代表过帐代码 50。这些过帐代码出现在凭证中，并
且其控制功能仍然相关。
图表 31： 标准过帐代码
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2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
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AC010 课程： 会计交易 — 总帐中的处理
在 SAP 系统中，存在着大量的标准过帐代码。每个过帐代码都用于向一
种科目类型过帐借方或者贷方。
对于总帐中的过帐而言，仅需要两个过帐代码：
• 40 40，用于借项
• 50 用于贷项
图表 32： 科目信息
可通过余额显示和行项目显示来显示科目数据。行项目显示仅可用于已在
主记录中激活了相应功能的总帐科目。
余额显示是某科目所保存交易额的概览。可从余额下溯到组成该余额
的一系列项目。
从此行项目清单，可下溯到包含此行项目的凭证。通过选择凭证概览，该
处可显示整个交易。
如果此 mySAP ERP 凭证存在原始凭证，并且该凭证已进行了光学归档，
那么还可以显示其原始凭证。
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2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
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单元 2： 总帐会计 AC010
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2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
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AC010 课程： 会计交易 — 总帐中的处理
练习 7： 总帐中的会计交易
练习目标
完成此练习后，您将能够：
• 使用开始和复杂屏幕过帐总帐科目凭证
• 完成科目查询
• 运行资产负债表
• 了解成本要素的角色并查看总帐主记录的一个成本要素
业务示例
IDES 刚刚通过企业基金增加了 200,000 欧元的资本。您必须创建总帐
过帐来反映此业务事件。
任务 1： 过帐资本增加额
将 200,000 欧元的资本增加额过帐到科目 700##。使用科目 78200 和准
备金转帐来抵销行项目。
使用包含业务范围屏幕变式。将交易过帐到业务范围 BA##。
输入短文本 ##。
1。 使用“开始”屏幕输入资本增加额。
2。 显示凭证。PK列及其条目 40 和 50 的意义是什么？
任务 2： 查询科目
要确定过帐是否已真正完成无误，请仅为您的业务范围检查科目 78200
的余额并下溯到凭证。
1。 显示余额。
检查公司代码 1000 和业务范围 BA## 的交易额及科目 78200 的
余额。
为什么您只能看到一个 200,000 欧元的余额？是否所有的组都向此
科目进行借方过帐？其他组的过帐情况如何？
2。 要查看所有组在上次练习期间过帐到此科目的全部金额，应该怎
么做？
3。 仅为您的业务范围 BA## 显示科目 78200 的行项目。
在余额显示中，双击当前期间的金额来显示您业务范围中过帐到此科
目的所有行项目。
选择各种行布局以查看行项目清单中的附加信息。
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2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
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单元 2： 总帐会计 AC010
4。 显示凭证。
通过在行项目显示中进行下溯，转到凭证显示。
任务 3： 创建复杂过帐
按照任务 1 的操作,使用一般过帐交易来过帐相同的会计交易（资本增加
额）。使用凭证类型 SA。
1。 使用总帐过帐复杂屏幕为您的业务范围 BA## 借记科目 78200 并
贷记科目 700##。
任务 4： 显示科目余额
为显示所有总帐科目余额的清单，SAP 提供了标准的报表。运行这些
报表之一。
1。 创建总帐科目余额清单报表。
启动当前过帐期间和公司代码 1000 的总帐科目余额清单。查找科目
78200 的余额。您业务范围 BA## 中的余额是多少？
任务 5： 运行资产负债表
运行资产负债表查看是否对新科目 700## 的过帐显示于已分配资产负债
表项目下。
1。 使用财务报表版本 INT，为您的科目运行资产负债表。如果您的过帐
显示在资产负债表末端的未分配科目中，则您必须更改财务报表版
本以将新科目包括在内。运行当前过帐期间和公司代码 1000 的资产
负债表。使用财务报表版本 INT 和传统清单视图。
任务 6： 查看成本要素
查看费用科目的成本要素。要对控制中的对象进行过帐（如成本中心和/
或内部订单），必须创建成本要素。在新建损益科目时，SAP 系统中可生
成初级成本要素。 显示总帐科目 475000 的成本要素。
1。 集中显示科目 475000。
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2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
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AC010 课程： 会计交易 — 总帐中的处理
解答 7： 总帐中的会计交易
任务 1： 过帐资本增加额
将 200,000 欧元的资本增加额过帐到科目 700##。使用科目 78200 和准
备金转帐来抵销行项目。
使用包含业务范围屏幕变式。将交易过帐到业务范围 BA##。
输入短文本 ##。
1。 使用“开始”屏幕输入资本增加额。
a） 选择会计→财务会计→总帐→过帐→输入总帐科目凭证。
b） 如果出现公司代码对话框，则输入公司代码 1000。
注意: 如果不需要输入公司代码，则公司代码已在上次
过帐中确定。通过在总帐凭证输入屏幕中选择编辑→
更改公司代码，可更改抬头中的公司代码。
c） 公司代码对话框：
字段名称 值
公司代码 1000
d） 选择继续（输入）。
e） 抬头数据：
字段名称 值
凭证日期 < >
过帐日期 < >
短文本 ##
f） 选择输入。
g） 如果左侧未显示任何分录变式，则选择树打开按钮。
打开项目的屏幕变式文件夹。选择 Z_WITHBUSINESSAREA分
录变式。选择树关闭按钮。
1. 行项目
字段名称 值
总帐科目 700##
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73
2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
| 字段名称 | 值 |
|---|---|
| 公司代码 | 1000 |
| 字段名称 | 值 |
|---|---|
| 凭证日期 | < > |
| 过帐日期 | < > |
| 短文本 | ## |
| 字段名称 | 值 |
|---|---|
| 总帐科目 | 700## |