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单元 2： 总帐会计 AC010
字段名称 值
D/C
以凭证货币计的金额 200000
业务范围 BA##
2. 行项目
字段名称 值
总帐科目 78200
D/C
以凭证货币计的金额 200000
业务范围 BA##
h） 选择凭证→过帐或者交易代码命令右侧的 （过帐）图标。
2。 显示凭证。PK列及其条目 40 和 50 的意义是什么？
a）
提示: 如果要显示已过帐的上一凭证，请从上述过帐屏
幕选择以下内容：凭证→显示。或者遵照以下 A 步骤
中给定的完整菜单路径。
选择会计→财务会计→总帐→凭证→显示。在缺省
情况下，您过帐的最后一个凭证应存在于凭证编号字段中。
选择输入 查看凭证。
b） PK：过帐代码（指明行项目是借方还是贷方）
40：总帐中借方过帐的过帐代码。
50：总帐中贷方过帐的过帐代码。
c） 在命令字段中键入 /N 以返回到 SAP轻松访问菜单。
任务 2： 查询科目
要确定过帐是否已真正完成无误，请仅为您的业务范围检查科目 78200
的余额并下溯到凭证。
1。 显示余额。
检查公司代码 1000 和业务范围 BA## 的交易额及科目 78200 的
余额。
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2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
| 字段名称 | 值 |
|---|---|
| D/C | |
| 以凭证货币计的金额 | 200000 |
| 业务范围 | BA## |
| 字段名称 | 值 |
|---|---|
| 总帐科目 | 78200 |
| D/C | |
| 以凭证货币计的金额 | 200000 |
| 业务范围 | BA## |
第 83 页 / 共 437 页
AC010 课程： 会计交易 — 总帐中的处理
为什么您只能看到一个 200,000 欧元的余额？是否所有的组都向此
科目进行借方过帐？其他组的过帐情况如何？
a） 选择会计→财务会计→总帐→科目→显示余额。
字段名称 值
总帐科目 78200
公司代码 1000
会计年度 < >
业务范围 BA##
b） 选择执行(F8)。
您可以看到 200,000 欧元的余额，这是因为您已经将选择限
制为自己的业务范围，BA##。而所有其他的组都过帐到了不同
的业务范围。由于交易额是按业务范围保留的，因此您仅可查
看自己的业务范围科目余额。
2。 要查看所有组在上次练习期间过帐到此科目的全部金额，应该怎
么做？
a） 要查看所有业务范围的总计余额，必须重新运行报表，将业务
范围 字段保留为空白。
3。 仅为您的业务范围 BA## 显示科目 78200 的行项目。
在余额显示中，双击当前期间的金额来显示您业务范围中过帐到此科
目的所有行项目。
选择各种行布局以查看行项目清单中的附加信息。
a） 双击当前期间的余额。
b） 在行项目清单中，选择位于屏幕正上方的 选择布局图标来
选择不同的布局。
c） 选择标准 行布局。
4。 显示凭证。
通过在行项目显示中进行下溯，转到凭证显示。
a） 双击业务范围为 BA## 的行项目以显示此行项目的详细视图。
b） 选择 凭证概览图标来调用凭证显示。
c） 在命令字段中键入 /N 以返回到 SAP轻松访问菜单。
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2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
| 字段名称 | 值 |
|---|---|
| 总帐科目 | 78200 |
| 公司代码 | 1000 |
| 会计年度 | < > |
| 业务范围 | BA## |
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单元 2： 总帐会计 AC010
任务 3： 创建复杂过帐
按照任务 1 的操作,使用一般过帐交易来过帐相同的会计交易（资本增加
额）。使用凭证类型 SA。
1。 使用总帐过帐复杂屏幕为您的业务范围 BA## 借记科目 78200 并
贷记科目 700##。
a） 选择会计→财务会计→总帐→过帐→一般过帐。
字段名称 值
凭证日期 < >
凭证类型 SA
公司代码 1000
过帐日期 < >
期间
货币
第一个行项目
过帐代码 40
科目 78200
b） 选择输入。
字段名称 值
金额 200.000
业务范围 BA##
下一个行项目
过帐代码 50
科目 700##
c） 选择输入。
字段名称 值
金额 200,000
业务范围 BA##
d） 在菜单栏中，选择凭证→过帐或者
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2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
| 字段名称 | 值 |
|---|---|
| 凭证日期 | < > |
| 凭证类型 | SA |
| 公司代码 | 1000 |
| 过帐日期 | < > |
| 期间 | |
| 货币 | |
| 第一个行项目 | |
| 过帐代码 | 40 |
| 科目 | 78200 |
| 字段名称 | 值 |
|---|---|
| 金额 | 200.000 |
| 业务范围 | BA## |
| 下一个行项目 | |
| 过帐代码 | 50 |
| 科目 | 700## |
| 字段名称 | 值 |
|---|---|
| 金额 | 200,000 |
| 业务范围 | BA## |
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AC010 课程： 会计交易 — 总帐中的处理
（过帐）图标。
e） 返回至 SAP轻松访问菜单。
任务 4： 显示科目余额
为显示所有总帐科目余额的清单，SAP 提供了标准的报表。运行这些
报表之一。
1。 创建总帐科目余额清单报表。
启动当前过帐期间和公司代码 1000 的总帐科目余额清单。查找科目
78200 的余额。您业务范围 BA## 中的余额是多少？
a） 选择会计→财务会计→总帐→信息系统→总帐报表→
科目余额→一般→总帐科目余额→SAP最短变式。
字段名称 值
公司代码 1000
会计年度 < >
报表期间 < >
业务范围分配
b） 选择执行。
c） 在清单中滚动至科目 78200 或者使用双筒望远镜图标查找。
业务范围 BA## 的余额是 400,000。
d） 在命令字段中键入 /N 以返回到 SAP轻松访问菜单。
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2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
| 字段名称 | 值 |
|---|---|
| 公司代码 | 1000 |
| 会计年度 | < > |
| 报表期间 | < > |
| 业务范围分配 |
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单元 2： 总帐会计 AC010
任务 5： 运行资产负债表
运行资产负债表查看是否对新科目 700## 的过帐显示于已分配资产负债
表项目下。
1。 使用财务报表版本 INT，为您的科目运行资产负债表。如果您的过帐
显示在资产负债表末端的未分配科目中，则您必须更改财务报表版
本以将新科目包括在内。运行当前过帐期间和公司代码 1000 的资产
负债表。使用财务报表版本 INT 和传统清单视图。
a） 选择会计→财务会计→总帐→信息系统→总帐报表→
资产负债表/损益表/现金流→一般→实际/实际比较→
资产负债表/损益表。
字段名称 值
总帐科目 700##
公司代码 1000
财务报表版本 INT
报表年度 < >
报表期间 < >
比较年度 < >
比较期间 < >
b） 选择清单输出下的传统清单。
c） 选择执行。
d） 返回至 SAP轻松访问菜单。
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2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
| 字段名称 | 值 |
|---|---|
| 总帐科目 | 700## |
| 公司代码 | 1000 |
| 财务报表版本 | INT |
| 报表年度 | < > |
| 报表期间 | < > |
| 比较年度 | < > |
| 比较期间 | < > |
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AC010 课程： 会计交易 — 总帐中的处理
任务 6： 查看成本要素
查看费用科目的成本要素。要对控制中的对象进行过帐（如成本中心和/
或内部订单），必须创建成本要素。在新建损益科目时，SAP 系统中可生
成初级成本要素。 显示总帐科目 475000 的成本要素。
1。 集中显示科目 475000。
a） 选择会计→财务会计→总帐→主记录→总帐科目→单
个处理→集中。
字段名称 值
总帐科目 475000
公司代码 1000
b） 选择显示 图标。
c） 选择编辑成本要素。
现在显示科目 475000 的成本要素。注意成本要素的编号与总帐
科目相同。“1 = 初级成本”定义为成本要素类别。请不要对此
成本要素进行任何改动；仅查看即可。
d） 返回至 SAP轻松访问菜单。
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2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
| 字段名称 | 值 |
|---|---|
| 总帐科目 | 475000 |
| 公司代码 | 1000 |
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单元 2： 总帐会计 AC010
课程摘要
您现在应该能够:
• 使用“开始”交易屏幕和传统复杂过帐屏幕执行总帐过帐
• 解释会计凭证的结构
• 查询总帐科目
• 运行资产负债表
• 查看成本要素
80
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
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AC010 单元摘要
单元摘要
您现在应该能够:
• 描述公司代码和业务范围的目的
• 描述将公司代码分配到成本控制范围的多种选项
• 显示科目表
• 显示总帐科目目录
• 创建总帐科目
• 描述对帐科目的特殊角色
• 维护财务报表版本
• 使用“开始”交易屏幕和传统复杂过帐屏幕执行总帐过帐
• 解释会计凭证的结构
• 查询总帐科目
• 运行资产负债表
• 查看成本要素
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2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
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单元摘要 AC010
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2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
第 91 页 / 共 437 页
AC010 知识测验
知识测验
1. 在 SAP 系统中，公司（独立会计单位）由 表示。
填空完成句子。
2. 在 SAP 系统中，关键活动范围（作为示例）由
表示。
填空完成句子。
3. 可为一个成本控制范围分配一个以上的公司代码。
确定此句是正确还是错误。
□ 正确
□ 错误
4. 要进行过帐，必须向哪个科目表分配公司代码？
请选择正确答案(多选)。
□ A 集团
□ B 国家/地区
□ C 运营
□ D 上述选项都不是
□ E 上述选项都是
5. 总帐科目由哪两部分组成？显示这两部分的报表分别是什么？
6. 为 分配一个编号范围。这控制了总帐科目的公司代码
段在屏幕上的显示方式。
填空完成句子。
7. 可直接向对帐科目进行过帐。
确定此句是正确还是错误。
□ 正确
□ 错误
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2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
第 92 页 / 共 437 页
知识测验 AC010
8. 决定着资产负债表和损益表报表的结
构。这就指定了科目与报表项目的对应关系。
填空完成句子。
9. 凭证由两部分组成： 和 。
填空完成句子。
10. 向总帐科目过帐有两个过帐代码可用： 用于借方过帐，
用于贷方过帐。
填空完成句子。
11. 对于所有总帐科目而言，均可从某科目余额下溯到构成该余额的行
项目。
确定此句是正确还是错误。
□ 正确
□ 错误
12. 过帐代码仅允许过帐到一个科目类型。
确定此句是正确还是错误。
□ 正确
□ 错误
13. 过帐凭证时，会向该凭证分配编号。此编号来自分配到该凭证抬头中
的 的编号范围。
填空完成句子。
14. 在作为 FI 交易的一部分向费用科目过帐时，要将信息传递到控制模
块，要向其过帐的费用科目中必须存在 。
填空完成句子。
15. 在 FI 中过帐交易时，它会自动出现在资产负债表中。
确定此句是正确还是错误。
□ 正确
□ 错误
84
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
第 93 页 / 共 437 页
AC010 知识测验
答案
1。 在 SAP 系统中，公司（独立会计单位）由公司代码表示。
答案: 公司代码
2。 在 SAP 系统中，关键活动范围（作为示例）由业务范围表示。
答案: 业务范围
3。 可为一个成本控制范围分配一个以上的公司代码。
答案: 正确
要实现这一点，公司代码必须具有相同的运营和会计年度变式。
4。 要进行过帐，必须向哪个科目表分配公司代码？
答案: C
必须要向运营科目表分配公司代码。另外，还可为国家科目表分配
公司代码。国家特定报告需要国家科目表。为实现合并，可将运
营科目表分配到集团科目表。
5。 总帐科目由哪两部分组成？显示这两部分的报表分别是什么？
答案: 这两部分是科目表段和公司代码段。科目表报表是为其创
建了科目表段的科目清单。总帐科目报表是还为其创建了公司代
码段的科目清单。
6。 为科目组分配一个编号范围。这控制了总帐科目的公司代码段在屏
幕上的显示方式。
答案: 科目组
7。 可直接向对帐科目进行过帐。
答案: 错误
只能通过明细帐科目向对帐科目进行过帐。
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2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
第 94 页 / 共 437 页
知识测验 AC010
8。 财务报表版本决定着资产负债表和损益表报表的结构。这就指定了
科目与报表项目的对应关系。
答案: 财务报表版本
9。 凭证由两部分组成：抬头和行项目。
答案: 抬头, 行项目
10。向总帐科目过帐有两个过帐代码可用：40 用于借方过帐，50 用
于贷方过帐。
答案: 40, 50
11。对于所有总帐科目而言，均可从某科目余额下溯到构成该余额的行
项目。
答案: 错误
这可用于在主记录中激活了行项目显示选项的总帐科目。
12。过帐代码仅允许过帐到一个科目类型。
答案: 正确
过帐代码可为系统提供有关已向哪个科目进行了过帐的信息。总帐科
目、客户、供应商、资产或者物料。
13。过帐凭证时，会向该凭证分配编号。此编号来自分配到该凭证抬
头中的凭证类型的编号范围。
答案: 凭证类型
14。在作为 FI 交易的一部分向费用科目过帐时，要将信息传递到控制模
块，要向其过帐的费用科目中必须存在成本要素。
答案: 成本要素
15。在 FI 中过帐交易时，它会自动出现在资产负债表中。
答案: 正确
必须将科目分配到运行资产负债表时所用财务报表版本的相应行项
目。否则，该过帐将出现在财务报表末端的未分配科目类别中。
86
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
第 95 页 / 共 437 页
单元 3
应付帐
单元概述
在本单元中，我们从供应商主记录开始学起。然后，了解在应付帐 (AP)
中执行的一些日常活动，如创建发票和贷项凭证，创建周期性凭证并执行
周期性凭证程序。我们还将学习处理付款的方法。接下来，我们将了解一
下物料管理的集成点以及可应用于物料管理的组织元素。最后，再简单
介绍介绍准备应付帐财务报表的必要结算活动，例如外币评估。本单元
中的很多概念也将同样适用于应收帐 (AR)。
单元目标
完成本单元后，您将能够:
• 创建供应商清单
• 维护会计中的供应商主记录
• 描述科目组角色
• 过帐 FI 中的供应商发票和贷项凭证
• 创建周期性凭证并执行周期性分录程序
• 过帐手动付款并打印支票
• 运行自动付款程序
• 检查科目余额、行项目和凭证
• 描述物料管理中最重要的组织单位
• 描述和跟踪物料管理中的基本采购交易并描述它对财务会计的影响
• 打印余额确认
• 重估外币未清项
• 根据到期日重组应付帐
单元目录
课程： 供应商主记录...................................89
练习 8： 供应商主数据...............................93
课程： 应付帐中的日常会计事务...........................99
练习 9： 应付帐期间的会计事务 ....................... 109
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2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
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单元 3： 应付帐 AC010
课程： 与物料管理进行集成 ............................. 131
练习 10： 与物料管理进行集成........................ 137
课程： 应付帐结算操作 ................................ 143
练习 11： 应付帐结算程序 ........................... 149
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2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
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AC010 课程： 供应商主记录
课程： 供应商主记录
课程概述
在本课程中，我们将要回顾一下现有供应商主记录，并在 SAP 系统中
新建供应商主记录。我们还要研究科目组是如何控制供应商主记录的显
示和编号。
课程目标
完成本课程后，您将能够:
• 创建供应商清单
• 维护会计中的供应商主记录
• 描述科目组角色
业务示例
外国员工将在下个月到达汉堡。IDES Germany 必须为其提供膳宿。通过本
地不动产经纪人的帮助，已经找到了公寓，并且 IDES 已经签定了租赁协
议。财务部需要代表房东创建应付帐 (AP) 主记录以创建和跟踪租赁付款。
图表 33： 财务会计中的供应商科目
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2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
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单元 3： 应付帐 AC010
如同总帐科目一样，供应商科目由两个范围组成：
• 为客户端级别的所有公司代码定义供应商科目。在此处保存常规
数据，如供应商名称和地址。
• 只有创建公司代码特定设置之后，才能过帐到公司代码科目。这些
设置只参考相关公司代码，并包括明细（如协定付款条件）或对帐
科目。
图表 34： 显示供应商主记录的初始屏幕
图表 35： 供应商科目组
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2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
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AC010 课程： 供应商主记录
可以按照处理总帐科目的方法将供应商科目分为多个科目组，以便于更便
捷地进行组织和管理。但是，科目组控制供应商主记录所有范围的屏幕格
式，而不仅仅是与总帐科目组类似的公司代码数据。
科目组中的科目通常具有相似的特性。例如，国内供应商、国外供应商、
分支机构供应商和一次性供应商只具备一个科目组。
编号范围 被分配到科目组。这些编号范围通常是内部的，可以在保存供
应商主记录时为您分配编号。但是，某些编号范围是外部的。可以在创建
供应商主记录时通过外部编号范围手动填充供应商编号。
91
2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
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单元 3： 应付帐 AC010
92
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
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AC010 课程： 供应商主记录
练习 8： 供应商主数据
练习目标
完成此练习后，您将能够：
• 创建供应商清单
• 创建和维护供应商主记录
业务示例
在应付帐子分类帐中记录供应商的会计交易。将科目划分为科目组，以便
于可以更轻松地组织大量供应商。
任务 1： 创建供应商清单
希望系统通过列出这些记录创建现有供应商主数据概览。您对科目组
KRED 中的科目特别感兴趣。
1。 创建公司代码 1000 中所有供应商清单。
2。 创建特定科目组清单。
然后，在 KUNA 科目组中使用动态选择创建所有供应商清单。
任务 2： 创建供应商主记录
IDES Germany 期望将在德国工作一年的外国员工下个月可以到达。不动
产代理正在帮助 IDES 寻找员工公寓。已经签定租赁协议，但会计部门需
要创建房东主记录。使用该主记录收取每月租赁付款并进行监控。
1。 在公司代码 1000 中，创建房东主记录 LANDLORD##。该主记录属于
科目组 VEND。IDES 已经为每个科目组创建参考科目，以便尽可能便
捷、精确地输入主数据。科目组 VEND 的参考科目为 AGENCY00。
2。 在地址屏幕中，输入检索项 AC010 以及名称和地址信息。
在语言不是德语 (DE) 的情况下，接受从参考科目复制的除语言之
外的所有值作为缺省值。
任务 3： 维护供应商主记录
检查付款条款。根据租赁协议，始终以支票直接支付租金，而不存在现金
折扣。可以使用哪些付款条款 和付款方法？在供应商主记录中输入这
些付款条款及付款方式。
1。 房东希望接收用支票支付的租赁付款。定义适当的付款方式。
2。 保存主记录。
93
2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
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单元 3： 应付帐 AC010
解答 8： 供应商主数据
任务 1： 创建供应商清单
希望系统通过列出这些记录创建现有供应商主数据概览。您对科目组
KRED 中的科目特别感兴趣。
1。 创建公司代码 1000 中所有供应商清单。
a） 选择会计→财务会计→应付帐→信息系统→应付帐会计
报表→主数据→供应商清单。
字段名称 值
公司代码 1000
b） 选择执行(F8)。
c） 返回到供应商清单初始屏幕以进行下一个练习。
2。 创建特定科目组清单。
然后，在 KUNA 科目组中使用动态选择创建所有供应商清单。
a） 供应商清单初始屏幕：
字段名称 值
公司代码 1000
b） 选择屏幕左上方的 动态选择图标。
c） 在屏幕左侧区域中，选择科目组和已选择复制（回收站左侧
的 图标）。这样，便可以复制动态选择区域右侧的字段。
字段名称 值
科目组 KRED
d） 选择执行(F8)。显示公司代码 1000 中使用科目组 KRED创
建的供应商清单。
e） 返回至 SAP轻松访问菜单。
继续到下一页
94
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
| 字段名称 | 值 |
|---|---|
| 公司代码 | 1000 |
| 字段名称 | 值 |
|---|---|
| 公司代码 | 1000 |
| 字段名称 | 值 |
|---|---|
| 科目组 | KRED |
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AC010 课程： 供应商主记录
任务 2： 创建供应商主记录
IDES Germany 期望将在德国工作一年的外国员工下个月可以到达。不动
产代理正在帮助 IDES 寻找员工公寓。已经签定租赁协议，但会计部门需
要创建房东主记录。使用该主记录收取每月租赁付款并进行监控。
1。 在公司代码 1000 中，创建房东主记录 LANDLORD##。该主记录属于
科目组 VEND。IDES 已经为每个科目组创建参考科目，以便尽可能便
捷、精确地输入主数据。科目组 VEND 的参考科目为 AGENCY00。
a） 选择会计→财务会计→应付帐→主记录→创建。
字段名称 值
供应商 LANDLORD##
公司代码 1000
科目组 VEND
参考
供应商 AGENCY00
公司代码 1000
b） 选择输入 或下一屏 图标。
2。 在地址屏幕中，输入检索项 AC010 以及名称和地址信息。
继续到下一页
95
2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
| 字段名称 | 值 |
|---|---|
| 供应商 | LANDLORD## |
| 公司代码 | 1000 |
| 科目组 | VEND |
| 参考 | |
| 供应商 | AGENCY00 |
| 公司代码 | 1000 |
第 104 页 / 共 437 页
单元 3： 应付帐 AC010
在语言不是德语 (DE) 的情况下，接受从参考科目复制的除语言之
外的所有值作为缺省值。
a） 输入以下地址数据。
1. 屏幕地址
字段名称 值
名称 < >
搜索项 AC010
其他街区地址字段 /
语言
选择输入。
b） 第二屏：控制
接受任何缺省值并保留其他字段为空白。
选择输入。
c） 第三屏：付款事务
保留所有字段空白。
选择输入。
d） 第四屏：会计信息会计
从参考供应商复制显示的数据。请勿更改此数据。
选择输入。
e） 第五屏：付款事务会计
从参考供应商复制显示的数据。请勿更改此数据。
选择输入。
f） 第六屏：信函会计
从参考供应商复制显示的数据。请勿更改数据。
g） 选择保存。
h） 返回至 SAP轻松访问菜单。
继续到下一页
96
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
| 字段名称 | 值 |
|---|---|
| 名称 | < > |
| 搜索项 | AC010 |
| 其他街区地址字段 | / |
| 语言 |
第 105 页 / 共 437 页
AC010 课程： 供应商主记录
任务 3： 维护供应商主记录
检查付款条款。根据租赁协议，始终以支票直接支付租金，而不存在现金
折扣。可以使用哪些付款条款 和付款方法？在供应商主记录中输入这
些付款条款及付款方式。
1。 房东希望接收用支票支付的租赁付款。定义适当的付款方式。
a） 选择会计→财务会计→应付帐→主记录→更改。
字段名称 值
供应商 LANDLORD##
公司代码 1000
公司代码数据：付款事务
b） 选择输入。
c） 付款条款：0001 或 ZB00
付款方式：确认已输入 C 和 S。
2。 保存主记录。
a） 选择保存。
b） 在命令字段中键入 /N 以返回到 SAPEasyAccess菜单。
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2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
| 字段名称 | 值 |
|---|---|
| 供应商 | LANDLORD## |
| 公司代码 | 1000 |
| 公司代码数据：付款事务 |
第 106 页 / 共 437 页
单元 3： 应付帐 AC010
课程摘要
您现在应该能够:
• 创建供应商清单
• 维护会计中的供应商主记录
• 描述科目组角色
98
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
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AC010 课程： 应付帐中的日常会计事务
课程： 应付帐中的日常会计事务
课程概述
在本课程中，我们将详细讨论应付帐 (AP) 的日常事务。同时还介绍发
票事务。了解如何设置周期性分录程序。最后，我们研究处理 mySAP
ERP 财务付款的多种方法。
课程目标
完成本课程后，您将能够:
• 过帐 FI 中的供应商发票和贷项凭证
• 创建周期性凭证并执行周期性分录程序
• 过帐手动付款并打印支票
• 运行自动付款程序
• 检查科目余额、行项目和凭证
业务示例
外国员工将在下个月到达汉堡。IDES Germany 必须为其提供膳宿。通
过本地不动产经纪人的帮助，已经找到了公寓，并且 IDES 已经签定了
租赁协议。
不动产代理的佣金为 4,000 欧元。由于 IDES 经常使用此不动产代理
的服务，因此，已经存在主记录。直接将佣金发票发送到会计部门，但
必须进行过帐。
公寓的租金为每月 2,000 欧元。若要每月自动创建房东科目的未清项，会
计部门需要使用周期性分录程序。定期运行付款程序便可自动支付租金。
不动产代理急需资金，并要求 IDES 快速付款。因此，会计师创建 4,000
欧元的支票并过帐付款。
要查看是否正确过帐每笔交易，会计师在交易过后对科目进行检查。
发票/贷项凭证录入
使用单一屏事务可以轻松创建和过帐供应商发票或贷项凭证。在应付帐
中直接输入的该类型发票为混合发票，并无采购订单参考。应付帐输
入屏幕将分为以下区域：
工作模板
在此处，可以选择屏幕变式、科目分配模板或所持有的凭证作为
参考。
99
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单元 3： 应付帐 AC010
抬头和供应商数据
在此输入凭证抬头和供应商行项目数据。
总帐科目项目
在此处输入凭证的总帐行项目。
信息区域
在此处显示供应商的凭证余额和信息。
图表 36： 开始发票/贷项凭证录入
该事务还可用于以外币创建凭证。使用定义的汇率，将外币金额换算为
本币。
100
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AC010 课程： 应付帐中的日常会计事务
图表 37： 开始供应商发票屏幕
输入运营费用的费用项目时，您必须同时输入成本会计相关分配（如成本
中心或内部订单）。这表示在过帐项目时，在“管理会计和会计”中创建
了凭证。必须存在总帐科目的初级成本要素以实现该目的。“管理会计”
凭证将费用相关成本过帐到“管理会计”对象。
图表 38： 成本控制科目分配逻辑
101
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单元 3： 应付帐 AC010
在成本控制中，可以将成本和收入按实际过帐或统计过帐进行过帐：
• 可以使用其他成本控制对象结算实际过帐。
• 统计过帐只用于获取信息。
科目分配对象本身可以是实际对象也可以是统计对象。例如，创建内部订
单时可以将其定义为实际订单或统计订单。可以使用实际过帐执行实际订
单，使用统计过帐执行统计订单。成本中心对此来说是个例外。成本中心
也是实际对象，但是，您可以对其进行统计过帐或实际过帐。
要过帐成本控制中的成本，需要识别源凭证（例如，供应商发票）中的相
应实际成本控制科目分配对象。只可以将一个实际对象分配到源凭证中的
每个凭证项目。可以输入或从系统中派生其他统计对象。
周期性分录程序
可以将周期性分录程序用于定期重复的过帐，如租金付款以及费用和财
产税付款。使用该程序，自动生成必需凭证。
只有将周期性业务交易存储在系统中作为周期性分录原始凭证才可能实现
该操作。每个周期性分录原始凭证都包含首次过帐和最后过帐的日期，过
帐频率，以及下次计划过帐日期。
必须在指定期间内定期启动周期性分录程序。程序选择下次过帐日期在指
定期间内的所有周期性分录原始凭证，然后生成批输入会话。
运行批输入会话时，过帐符合原始凭证的会计凭证，并在原始周期性
分录凭证中更新下一过帐日期。
图表 39： 周期性分录程序
102
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AC010 课程： 应付帐中的日常会计事务
付款事务要素
所有付款事务包括按数字显示的要素。
可以使用付款程序手动或自动执行付款事务。
图表 40： 付款事务要素
标准系统包含尚未为每个国家单独定义的常见的付款方式和相应格式。
图表 41： 自动付款程序概览
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单元 3： 应付帐 AC010
自动付款程序参数
图表 42： 参数
针对供应商和客户之间的国际付款事务开发了付款程序。该程序只可用于
收款和付款。但是，更普遍用于付款。
自动付款由多个步骤组成。
第一步是维护参数。 使用参数定义服务程序要包括在自动付款运行中
的科目和项目。
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AC010 课程： 应付帐中的日常会计事务
图表 43： 建议运行
付款程序的第二步是建议运行。建议运行期间，系统执行以下操作：
• 检查在参数中为到期项目指定的科目和凭证。
• 付款到期集团项目
• 选择相关的付款方式、开户行和合作伙伴银行
图表 44： 编辑建议
105
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单元 3： 应付帐 AC010
付款程序的第三步包括检查和编辑付款建议。可以忽略此步骤，但是建议
您在实际运行付款程序之前检查数据是否准确。
图表 45： 付款运行
付款程序的第四步是实际付款运行。
付款运行期间，系统执行以下操作：
• 过帐付款凭证
• 清算未清项
• 准备数据以打印付款媒介
106
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AC010 课程： 应付帐中的日常会计事务
图表 46： 打印付款媒介
付款运行的最后一步为打印。
在该步骤中生成付款媒介，这表示会发生以下情况之一：
• 打印付款媒介（如支票）。
• 生成电子数据接口 (EDI) 的 IDoc。
• 创建数据文件作为数据媒介交换的一部分。
针对多个国家和多种付款方式，系统使用的标准程序为付款媒介程序。在
该练习中，激活付款程序 RFFOD__S 以打印支票（德国）。在美国，使用
程序 RFFOUS_C。请注意，付款程序名称包含国家代码和付款方式代码。
可以跳过付款建议，并直接执行付款运行。这种情况下，在输入参数之
后直接过帐结转未清项的业务交易。同时，在运行付款程序之前，还可
以通过在打印输出/数据媒介标签中输入付款媒介程序的变式来合并
付款运行步骤和付款媒介步骤。
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单元 3： 应付帐 AC010
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AC010 课程： 应付帐中的日常会计事务
练习 9： 应付帐期间的会计事务
练习目标
完成此练习后，您将能够：
• 过帐供应商发票
• 过帐手动付款并打印支票
• 创建周期性分录凭证并生成周期性分录
• 执行自动付款
业务示例
IDES 将 mySAP ERP 用作集成系统。因此，通常通过物料管理 (MM) 的发
票校验将未清供应商项目过帐到供应商科目。只有例外情况（如先前的租
赁业务情景）下，才在应付帐中直接过帐供应商发票。
任务 1： 输入供应商发票并检查过帐
不动产代理针对其服务开出 4,400 欧元的佣金发票。该发票包括 10% 的
进项税（税码 1l），即400 欧元。因为 IDES 经常使用该不动产代理的
服务，因此，已存在该代理的主记录。主记录编号为 Agency##。佣金
发票将前一天作为发票日期，且直接被发送到财务部，并未通过后勤发
票校验。发票的发票号为 1##。
1。 将发票过帐到成本中心：CC##。使用含成本中心分录变式。将总
帐科目 470000 用作抵销科目。在参考字段中输入发票号，然后
输入文本 ##。
记录会计凭证编号。
2。 使用余额显示检查是否在过帐凭证时为供应商科目创建了未清项。
识别凭证生成的未清项。
3。 选择 （凭证概览）图标以查看整个凭证。尽管已输入两个项目
（供应商项目和费用项目），但是显示的凭证仍包含第三个项目。
项目排序方式是什么，以及如何生成项目？
4。 在供应商 Agency ## 主记录中定义的对帐科目是哪一个？
5。 检查是否已将佣金金额过帐到总帐中的对帐科目。要执行该操作，
请将余额显示限制到您的业务范围 BA##。
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单元 3： 应付帐 AC010
任务 2： 输入和跟踪供应商发票以及成本会计相关的
科目分配
除租赁业务情景发票（用于继续以下任务）之外，我们还接受公司汽车检
验的服务发票。在“车辆”成本中心中代表性地输入所有 IDES 车辆的持
续成本。同时，IDES 希望能够使用内部订单评估每款车辆的成本。
1。 我们收到公司汽车 (car##) 的 550 欧元的服务发票。在供应商编号
1016 下输入收款发票。
选择选项“计算税收”。使用税码 1l（进项税（培训）10%）。过帐
费用到科目 475000（车辆成本）。输入 car## 订单的成本。
2。 显示成本中心中车辆 (1220) 和内部订单 car## 的成本。
任务 3： 创建周期性分录
在我们的租赁业务情景中，租金为每月 2,000 欧元（进项税为 0%，税
码 0I），每月一号到期。租赁付款应该在下个月开始。租赁协议编号为
0815，有效期为一年，因为一年之后员工便会返回自己的国家。要确保记
住未清租赁项目的过帐和付款，应该自动生成未清项。
1。 为应付租金创建周期性分录凭证。凭证应该具有 KR 凭证类型。输入
0815 作为参考。已经为房东创建了供应商科目 LANDLORD##。将文本
编辑格式 RENT 用于项目文本。为科目 470000（占用成本）创建抵
销分录。将租金贷记到该科目。成本中心 CC## 的工作人员。
2。 必须一个月运行一次周期性分录程序，以便通过每月的周期性分录凭
证生成实际凭证。
启动周期性分录程序。
3。 为了帮助您在选择屏幕中进行输入，创建了报表变式 AC010。
使用该变式，并使用三个已标识字段中的组编号替换 ##。输入下个
月第一天作为结算期间。
注意: 重要的是只可以将周期性分录凭证用于您的自有用户
AC010-##，这样，每个组便可以执行其自有的周期性分录。
4。 周期性分录程序生成必须处理的批输入会话，以过帐实际凭证。
通过系统在前台中处理批输入会话，您可以查看批输入处理是如何
工作的。批输入会话通常很庞大（具体取决于周期性分录凭证数）
并且可以在后台中处理。
警告: 只处理您自己创建的会话。
5。 检查批输入会话是否已生成应付租金的未清项。
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2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
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AC010 课程： 应付帐中的日常会计事务
任务 4： 过帐手动付款同时进行支票打印
不动产代理 Agency## 急需货币周转，因此要求会计部门尽快付款。
1。 将供应商主记录中的语言更改为您自己国家的语言。
2。 过帐手动付款同时进行支票打印。通过开户行 1000 付款。输入打印
机 LP01。通过系统计算付款金额。
使用付款方式 C（预先编码支票）和支票簿 1（在此，可以指定系
统中已存在的预先编码的支票簿）或使用付款方式 S（未预先编
码的支票）。
3。 记录付款凭证编号。
4。 检查是否付款已清算原始未清项，并记录计算和过帐的现金折扣数。
任务 5： 创建自动付款
IDES 让应付款部门每周运行一次付款程序。下月初通过付款程序自动支
付租金及所有其他未清供应商项目。
1。 创建自有付款运行。输入下个月第一天作为运行日期，并输入业
务范围 BA## 作为标识。
2。 维护付款运行参数，这样付款运行便可以在公司代码 1000 中选择在
下月一日之前为房东科目 LANDLORD## 输入的所有凭证。 可以按支
票（付款方式 S）支付该运行中的任何付款，并在下月一日进行过
帐。 您必须输入下一付款运行的过帐日期，这样，系统便可以决
定是在此付款运行中付款，还是等到下一付款运行。过帐日期之后
的一周内进行下一付款运行。
注意: IDES 通常使系统能够将所有供应商包括在付款运行
中，同时指定使用的所有付款方式。
提示: 为了进行测试，建议激活附加日志，以便轻松进行
错误跟踪。激活付款运行的附加日志。
3。 通过建议立即开始，系统便开始生成付款建议。IDES 通常计划系统
闲暇时（例如，夜间）在后台中处理付款建议。
保持更新状态，直至显示已创建付款建议的信息。
4。 执行实际付款运行之前，应付帐职员打印输出付款建议并检查付款。
这可以避免发生任何错误付款。如有必要，可以通过编辑例外清单，
从付款运行中移除项目或更改付款来编辑付款建议。
系统可以在屏幕上显示付款建议。
继续到下一页
111
2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
第 120 页 / 共 437 页
单元 3： 应付帐 AC010
5。 需要在打印付款媒介和付款通知书之前定义打印程序变式。由于在
该付款运行中可以通过支票付款，因此，您只需为适当打印程序
RFFOD__S 选择变式。使用已设置的 Scheck变式。
6。 正确检查和接受付款建议之后，开始实际付款运行，以过帐付款。通
过提早选定的打印程序变式，我们还可以在该步骤中打印支票。
通过设置为立即开始以开始付款运行。IDES 通常按照付款建议中的方
法计划付款运行，以便在系统闲暇时在后台中对其进行处理。选中计
划付款对话框中的创建付款媒介复选框以打印输出付款运行的支票。
7。 转到输出控制器查看自动创建的支票。
8。 检查是否已通过自动付款运行清算原始未清项。从供应商科目余额下
溯到付款凭证。然后使用凭证概览图标查看完整的付款凭证。
任务 6： 显示到期日分析报表
要获取将来到期的未清项概览，您可以显示到期日分析的追溯报表。
1。 为公司代码 1000 执行该报表。
注意: 除典型的 ABAP 报表、SAP Query 以及应收帐/应付帐
信息系统之外，追溯报表为另外一种 SAP 报告工具。
112
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
第 121 页 / 共 437 页
AC010 课程： 应付帐中的日常会计事务
解答 9： 应付帐期间的会计事务
任务 1： 输入供应商发票并检查过帐
不动产代理针对其服务开出 4,400 欧元的佣金发票。该发票包括 10% 的
进项税（税码 1l），即400 欧元。因为 IDES 经常使用该不动产代理的
服务，因此，已存在该代理的主记录。主记录编号为 Agency##。佣金
发票将前一天作为发票日期，且直接被发送到财务部，并未通过后勤发
票校验。发票的发票号为 1##。
1。 将发票过帐到成本中心：CC##。使用含成本中心分录变式。将总
帐科目 470000 用作抵销科目。在参考字段中输入发票号，然后
输入文本 ##。
记录会计凭证编号。
a） 选择会计→财务会计→应付帐→凭证录入→发票。
b） 在出现的公司代码对话框中输入公司代码。
字段名称 值
公司代码 1000
选择输入。
c） “基本数据”标签页：
字段名称 值
供应商 Agency##
发票日期 < >
过帐日期 < >
d） 选择输入。注意屏幕右侧的供应商主记录链接。
字段名称 值
金额 4400
税收金额 400
税码 1l — 10%
参考 1##
文本 ##
继续到下一页
113
2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
| 字段名称 | 值 |
|---|---|
| 公司代码 | 1000 |
| 字段名称 | 值 |
|---|---|
| 供应商 | Agency## |
| 发票日期 | < > |
| 过帐日期 | < > |
| 字段名称 | 值 |
|---|---|
| 金额 | 4400 |
| 税收金额 | 400 |
| 税码 | 1l — 10% |
| 参考 | 1## |
| 文本 | ## |
第 122 页 / 共 437 页
单元 3： 应付帐 AC010
e） 选择树位置按钮。在项目的屏幕变式文件夹中，选择变式
Z_WITHCOSTCENTER。
字段名称 值
总帐科目 470000
D/C
凭证货币金额 4000
税码 1I
成本中心 CC##
f） 选择 过帐。
g） 记录会计凭证编号。
h） 在命令字段中键入 /N 返回到 SAP轻松访问菜单。
2。 使用余额显示检查是否在过帐凭证时为供应商科目创建了未清项。
识别凭证生成的未清项。
a） 选择会计→财务会计→应付帐→科目→显示余额。
字段名称 值
供应商 Agency##
公司代码 1000
会计年度 <>
b） 选择执行(F8)。
c） 双击当月余额。
将显示未清项清单。使用记录的凭证号识别凭证。双击凭证号。
3。 选择 （凭证概览）图标以查看整个凭证。尽管已输入两个项目
（供应商项目和费用项目），但是显示的凭证仍包含第三个项目。
项目排序方式是什么，以及如何生成项目？
a） 下溯到该行项目，然后选择凭证概览图标。
注意: 已经自动生成进项税项目。输入的税码确定了要
将税收过帐到其中的科目。
b） 在命令字段中键入 /N 以返回到 SAP轻松访问菜单。
继续到下一页
114
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
| 字段名称 | 值 |
|---|---|
| 总帐科目 | 470000 |
| D/C | |
| 凭证货币金额 | 4000 |
| 税码 | 1I |
| 成本中心 | CC## |
| 字段名称 | 值 |
|---|---|
| 供应商 | Agency## |
| 公司代码 | 1000 |
| 会计年度 | <> |
第 123 页 / 共 437 页
AC010 课程： 应付帐中的日常会计事务
4。 在供应商 Agency ## 主记录中定义的对帐科目是哪一个？
a） 选择会计→财务会计→应付帐→主记录→显示。
字段名称 值
供应商 Agency##
公司代码 1000
会计信息
在公司代码数据的会计信息屏幕中找到对帐科目。这种情况
下，科目号为 160000。
5。 检查是否已将佣金金额过帐到总帐中的对帐科目。要执行该操作，
请将余额显示限制到您的业务范围 BA##。
a） 选择会计→财务会计→总帐→科目→显示余额。
字段名称 值
总帐科目 160000
公司代码 1000
会计年度
业务范围 BA##
b） 选择执行。
c） 在命令字段中键入 /N 以返回到 SAP轻松访问菜单。
任务 2： 输入和跟踪供应商发票以及成本会计相关的
科目分配
除租赁业务情景发票（用于继续以下任务）之外，我们还接受公司汽车检
验的服务发票。在“车辆”成本中心中代表性地输入所有 IDES 车辆的持
续成本。同时，IDES 希望能够使用内部订单评估每款车辆的成本。
1。 我们收到公司汽车 (car##) 的 550 欧元的服务发票。在供应商编号
1016 下输入收款发票。
选择选项“计算税收”。使用税码 1l（进项税（培训）10%）。过帐
费用到科目 475000（车辆成本）。输入 car## 订单的成本。
a） 在“SAP 轻松访问”菜单中，选择会计→财务会计→应
付帐→凭证录入→发票。
在出现的公司代码对话框中输入公司代码。
继续到下一页
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2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
| 字段名称 | 值 |
|---|---|
| 供应商 | Agency## |
| 公司代码 | 1000 |
| 会计信息 |
| 字段名称 | 值 |
|---|---|
| 总帐科目 | 160000 |
| 公司代码 | 1000 |
| 会计年度 | |
| 业务范围 | BA## |
第 124 页 / 共 437 页
单元 3： 应付帐 AC010
字段名称 值
公司代码 1000
选择输入。
“基本数据”标签页：
字段名称 值
供应商 1016
发票日期 < >
过帐日期 < >
选择输入。当前屏幕右侧显示供应商主记录链接。
字段名称 值
金额 550
计算税收
税码 1l — 10%
参考 10##
文本 car##
选择树打开按钮。在项目的屏幕变式文件夹中，选择变式
Z_WITHCOSTCENTER。
字段名称 值
总帐科目 475000
D/C
以凭证货币计的金额 550
税码 1I
订单 Car##
b） 选择“输入”。
提示: 便会自动填充行项目中的成本中心 1220（车
辆）。在统计订单 car## 的主数据中，现将该成本中
心定义为要过帐的实际成本中心。
继续到下一页
116
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
| 字段名称 | 值 |
|---|---|
| 公司代码 | 1000 |
| 字段名称 | 值 |
|---|---|
| 供应商 | 1016 |
| 发票日期 | < > |
| 过帐日期 | < > |
| 字段名称 | 值 |
|---|---|
| 金额 | 550 |
| 计算税收 | |
| 税码 | 1l — 10% |
| 参考 | 10## |
| 文本 | car## |
| 字段名称 | 值 |
|---|---|
| 总帐科目 | 475000 |
| D/C | |
| 以凭证货币计的金额 | 550 |
| 税码 | 1I |
| 订单 | Car## |
第 125 页 / 共 437 页
AC010 课程： 应付帐中的日常会计事务
c） 选择 （过帐）。
2。 显示成本中心中车辆 (1220) 和内部订单 car## 的成本。
a） 在“SAP 轻松访问”菜单中，选择：会计→成本控制→成本
中心会计→信息系统→成本中心会计报表→计划/实际
比较→成本中心：实际/计划/差异。
字段名称 值
成本控制范围 1000
会计年度 当前会计年度
起始期间 当月
截止期间 当月
选择组
成本中心组 保留空白
或输入值 1220
成本要素组 保留空白
或输入值 475000
b） 选择 执行。接收过帐到与成本要素 475000 有关的成本中心
1220 的实际成本概览。
c） 双击显示的总金额以查看行项目清单。然后，在“选择报表”
对话屏幕中，选择成本中心实际行项目变式。
d） 使用命令行返回到“SAP 轻松访问”菜单。
e） 在“SAP 轻松访问”菜单中，选择：会计→成本控制→内
部订单→信息系统→成本中心会计报表→计划/实际比
较→订单：实际/计划/差异
字段名称 值
成本控制范围 1000
会计年度 当前会计年度
起始期间 当月
截止期间 当月
选择组
订单组 保留空白
或输入值 Car##
继续到下一页
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2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
| 字段名称 | 值 |
|---|---|
| 成本控制范围 | 1000 |
| 会计年度 | 当前会计年度 |
| 起始期间 | 当月 |
| 截止期间 | 当月 |
| 选择组 | |
| 成本中心组 | 保留空白 |
| 或输入值 | 1220 |
| 成本要素组 | 保留空白 |
| 或输入值 | 475000 |
| 字段名称 | 值 |
|---|---|
| 成本控制范围 | 1000 |
| 会计年度 | 当前会计年度 |
| 起始期间 | 当月 |
| 截止期间 | 当月 |
| 选择组 | |
| 订单组 | 保留空白 |
| 或输入值 | Car## |
第 126 页 / 共 437 页
单元 3： 应付帐 AC010
成本要素组 保留空白
或输入值 475000
f） 选择 执行。接收统计过帐的与成本要素 475000 有关的内
部订单 Car## 的成本概览。
g） 双击显示的金额以查看行项目清单。然后，在“选择报表”对
话屏幕中选择订单：实际行项目变式。
h） 使用命令行返回到“SAP 轻松访问”菜单。
任务 3： 创建周期性分录
在我们的租赁业务情景中，租金为每月 2,000 欧元（进项税为 0%，税
码 0I），每月一号到期。租赁付款应该在下个月开始。租赁协议编号为
0815，有效期为一年，因为一年之后员工便会返回自己的国家。要确保记
住未清租赁项目的过帐和付款，应该自动生成未清项。
1。 为应付租金创建周期性分录凭证。凭证应该具有 KR 凭证类型。输入
0815 作为参考。已经为房东创建了供应商科目 LANDLORD##。将文本
编辑格式 RENT 用于项目文本。为科目 470000（占用成本）创建抵
销分录。将租金贷记到该科目。成本中心 CC## 的工作人员。
a） 选择会计→财务会计→应付帐→凭证录入→参考凭证
→周期性分录凭证。
字段名称 值
第一运行日期 < >
最后运行日期 < >
间隔（月） 1
运行日期 1
凭证类型 KR
参考 0815
过帐代码(PstKy) 31
科目 LANDLORD##
b） 选择输入。
c） 在输入周期性分录：添加供应商项目屏幕中，填充以下字段：
字段名称 值
金额 2000
继续到下一页
118
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
| 成本要素组 | 保留空白 |
|---|---|
| 或输入值 | 475000 |
| 字段名称 | 值 |
|---|---|
| 第一运行日期 | < > |
| 最后运行日期 | < > |
| 间隔（月） | 1 |
| 运行日期 | 1 |
| 凭证类型 | KR |
| 参考 | 0815 |
| 过帐代码(PstKy) | 31 |
| 科目 | LANDLORD## |
| 字段名称 | 值 |
|---|---|
| 金额 | 2000 |
第 127 页 / 共 437 页
AC010 课程： 应付帐中的日常会计事务
字段名称 值
付款条款 ZB00 或 0001
文本 =RENT
过帐代码(PstKy) 40
科目 470000
d） 选择输入。如果收到有关已更改付款条款的消息，则再次选
择输入。
e） 在输入周期性分录：添加总帐科目项目屏幕，填充以下字段：
字段名称 值
金额 2000
税码 0I 0%
成本中心 CC##
f） 选择过帐。记录凭证编号。请注意有关正在存储凭证，但尚未
对其进行过帐的消息。
g） 在命令字段中键入 /N 以返回到 SAP轻松访问菜单。
2。 必须一个月运行一次周期性分录程序，以便通过每月的周期性分录凭
证生成实际凭证。
启动周期性分录程序。
a） 选择会计→财务会计→应付帐→期间处理→周期性分
录→执行。
3。 为了帮助您在选择屏幕中进行输入，创建了报表变式 AC010。
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2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
| 字段名称 | 值 |
|---|---|
| 付款条款 | ZB00 或 0001 |
| 文本 | =RENT |
| 过帐代码(PstKy) | 40 |
| 科目 | 470000 |
| 字段名称 | 值 |
|---|---|
| 金额 | 2000 |
| 税码 | 0I 0% |
| 成本中心 | CC## |
第 128 页 / 共 437 页
单元 3： 应付帐 AC010
使用该变式，并使用三个已标识字段中的组编号替换 ##。输入下个
月第一天作为结算期间。
注意: 重要的是只可以将周期性分录凭证用于您的自有用户
AC010-##，这样，每个组便可以执行其自有的周期性分录。
a） 从菜单中选择转到→变式→获取或使用屏幕左上方的
（获取变式）图标。
b） 选择变式 AC010。
显示的变式应建议以下数据：
字段名称 值
公司代码 1000
结算期间 < >
用户 AC010-##
批输入会话名称 SAPF120-##
用户名 AC010-##
c） 使用上述标识的三个字段中的组编号替换 ##。
d） 选择执行(F8)。
注意: 在状态栏中出现消息，通知您已创建会话
SAPF120-##。如果未出现消息，则出现以下情况之一：
• 错误创建周期性分录原始凭证。
• 选择的周期性分录程序错误。
• 另一个组已生成周期性分录。
4。 周期性分录程序生成必须处理的批输入会话，以过帐实际凭证。
通过系统在前台中处理批输入会话，您可以查看批输入处理是如何
工作的。批输入会话通常很庞大（具体取决于周期性分录凭证数）
并且可以在后台中处理。
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120
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
| 字段名称 | 值 |
|---|---|
| 公司代码 | 1000 |
| 结算期间 | < > |
| 用户 | AC010-## |
| 批输入会话名称 | SAPF120-## |
| 用户名 | AC010-## |
第 129 页 / 共 437 页
AC010 课程： 应付帐中的日常会计事务
警告: 只处理您自己创建的会话。
a） 从菜单中选择：系统→服务→批输入→会话。
b） 在屏幕批输入：会话概览中，选择会话 SAPF120-##。
c） 选择处理。
d） 选择运行模式处理/前台。选择处理。注意系统如何按屏幕顺序
输入会话值。接受每个屏幕，并通过选择输入忽略消息。
查看“完成的批输入会话处理”时，请选择退出批输入。
5。 检查批输入会话是否已生成应付租金的未清项。
a） 选择会计→财务会计→应付帐→科目→显示余额。
字段名称 值
供应商 LANDLORD##
公司代码 1000
会计年度 <>
b） 选择执行。
可以查看下个月余额 2,000 欧元。
c） 下溯到下个月余额。
显示自动生成的租赁项目。双击凭证号以调用凭证显示。然后
选择显示凭证抬头符号（随机编码）调用凭证抬头。凭证抬头
对话框包含周期性分录凭证和批输入会话名称的参考。
d） 关闭抬头框，然后在命令字段中键入 /N 返回到 SAP轻松访
问 菜单。
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2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
| 字段名称 | 值 |
|---|---|
| 供应商 | LANDLORD## |
| 公司代码 | 1000 |
| 会计年度 | <> |
第 130 页 / 共 437 页
单元 3： 应付帐 AC010
任务 4： 过帐手动付款同时进行支票打印
不动产代理 Agency## 急需货币周转，因此要求会计部门尽快付款。
1。 将供应商主记录中的语言更改为您自己国家的语言。
a） 选择会计→财务会计→应付帐→主记录→更改。
字段名称 值
供应商 Agency##
公司代码 1000
常规数据：地址 选择该屏幕
b） 选择输入。
c） 如果尚未输入语言，则在语言字段中进行输入。
d） 选择保存。
2。 过帐手动付款同时进行支票打印。通过开户行 1000 付款。输入打印
机 LP01。通过系统计算付款金额。
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2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
| 字段名称 | 值 |
|---|---|
| 供应商 | Agency## |
| 公司代码 | 1000 |
| 常规数据：地址 | 选择该屏幕 |
第 131 页 / 共 437 页
AC010 课程： 应付帐中的日常会计事务
使用付款方式 C（预先编码支票）和支票簿 1（在此，可以指定系
统中已存在的预先编码的支票簿）或使用付款方式 S（未预先编
码的支票）。
a） 选择会计→财务会计→应付帐→凭证录入→付款→过
帐+打印格式。
然后显示屏幕打印输出付款：抬头数据。
提示: 如果未看到该抬头屏幕，请使用绿色箭头返回到
该屏幕。一旦登录之后访问了该抬头屏幕，系统便假定
您要为所有单个发票设置相同的抬头信息。这样，在首
次输入数据之后便会跳过该屏幕。
字段名称 值
公司代码 1000
付款方式 C 或 S
开户行 1000
支票簿编号 1 C
表格打印机 LP01
计算付款金额 选择该屏幕
接收人语言 选择该屏幕
b） 选择输入付款 按钮。
部分“收款人”：
字段名称 值
供应商 Agency##
c） 采用所有其他数据。
d） 选择处理未清项。
提示: 已经自动选择 4400 发票。
e） 选择过帐。
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2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
| 字段名称 | 值 |
|---|---|
| 公司代码 | 1000 |
| 付款方式 | C 或 S |
| 开户行 | 1000 |
| 支票簿编号 | 1 C |
| 表格打印机 | LP01 |
| 计算付款金额 | 选择该屏幕 |
| 接收人语言 | 选择该屏幕 |
| 字段名称 | 值 |
|---|---|
| 供应商 | Agency## |
第 132 页 / 共 437 页
单元 3： 应付帐 AC010
3。 记录付款凭证编号。
a） 记录您的凭证编号。
b） 通过“输入”确认凭证编号信息。这样便会自动显示已创建
打印机清单概览。
c） 选择InternationalerScheck(C)或Scheck/Check(S)。
d） 将光标定位在正确的假托机文件复选框上。选择显示内容（眼
镜图标）。显示支票，然后通过已安装的打印机打印该发票。
使用滚动条查看整张支票。
e） 在命令字段中键入 /N 返回到 SAP轻松访问菜单。
4。 检查是否付款已清算原始未清项，并记录计算和过帐的现金折扣数。
a） 选择会计→财务会计→应付帐→科目→显示余额。
字段名称 值
供应商 Agency##
公司代码 1000
会计年度 <>
b） 选择执行。
c） 下溯到当月余额列。
已清算原始未清项，并已添加具有记录编号的付款项目。
d） 只用于付款方式 C：选择付款凭证行项目（凭证类型 KZ），然
后在菜单栏中选择环境→支票信息查看刚刚创建的支票信
息。选择返回（绿色箭头）。
e） 双击付款项目，然后转到凭证概览 (F9)。在凭证中，将会看到
过帐已接收现金折扣的项目。
由于供应商 AGENCY## 在 14 天的付款中共获取 3% 的现金折
扣，因此付款 4000 欧元，您便可以接收 120 欧元的现金折
扣。此外，将 12 欧元过帐到进项税科目作为销售或采购税
f） 在命令字段中键入 /N 返回到 SAP轻松访问菜单。
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2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
| 字段名称 | 值 |
|---|---|
| 供应商 | Agency## |
| 公司代码 | 1000 |
| 会计年度 | <> |
第 133 页 / 共 437 页
AC010 课程： 应付帐中的日常会计事务
任务 5： 创建自动付款
IDES 让应付款部门每周运行一次付款程序。下月初通过付款程序自动支
付租金及所有其他未清供应商项目。
1。 创建自有付款运行。输入下个月第一天作为运行日期，并输入业
务范围 BA## 作为标识。
a） 选择会计→财务会计→应付帐→期间处理→付款。
字段名称 值
运行日期 < >
标识 BA##
b） 选择输入。
新付款运行状态为：至今尚未输入参数。
2。 维护付款运行参数，这样付款运行便可以在公司代码 1000 中选择在
下月一日之前为房东科目 LANDLORD## 输入的所有凭证。 可以按支
票（付款方式 S）支付该运行中的任何付款，并在下月一日进行过
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2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
| 字段名称 | 值 |
|---|---|
| 运行日期 | < > |
| 标识 | BA## |
第 134 页 / 共 437 页
单元 3： 应付帐 AC010
帐。 您必须输入下一付款运行的过帐日期，这样，系统便可以决
定是在此付款运行中付款，还是等到下一付款运行。过帐日期之后
的一周内进行下一付款运行。
注意: IDES 通常使系统能够将所有供应商包括在付款运行
中，同时指定使用的所有付款方式。
提示: 为了进行测试，建议激活附加日志，以便轻松进行
错误跟踪。激活付款运行的附加日志。
a） 选择参数 标签。
字段名称 值
过帐日期 < >
凭证输入截止日期 < >
公司代码 1000
付款方式 S
下一过帐日期 < >
供应商 LANDLORD##
b） 选择保存。
c） 选择附加日志 标签。
字段名称 值
到期日检查 （第一框）
所有案例中的付款方式选择 （第二框）
付款凭证的行项目 （第四框）
应付款（自/至） LANDLORD##
d） 选择保存。
e） 返回到状态 标签。
3。 通过建议立即开始，系统便开始生成付款建议。IDES 通常计划系统
闲暇时（例如，夜间）在后台中处理付款建议。
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2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
| 字段名称 | 值 |
|---|---|
| 过帐日期 | < > |
| 凭证输入截止日期 | < > |
| 公司代码 | 1000 |
| 付款方式 | S |
| 下一过帐日期 | < > |
| 供应商 | LANDLORD## |
| 字段名称 | 值 |
|---|---|
| 到期日检查 | （第一框） |
| 所有案例中的付款方式选择 | （第二框） |
| 付款凭证的行项目 | （第四框） |
| 应付款（自/至） | LANDLORD## |
第 135 页 / 共 437 页
AC010 课程： 应付帐中的日常会计事务
保持更新状态，直至显示已创建付款建议的信息。
a） 选择时间表建议。
选择立刻开始。
b） 选择输入。
通过选择输入或状态按钮保持更新状态，直至显示消息通知
您已经创建付款建议。
4。 执行实际付款运行之前，应付帐职员打印输出付款建议并检查付款。
这可以避免发生任何错误付款。如有必要，可以通过编辑例外清单，
从付款运行中移除项目或更改付款来编辑付款建议。
系统可以在屏幕上显示付款建议。
a） 选择显示建议 按钮。
b） 可以查看列出的 2,000 欧元的支票。
提示: 如果在屏幕上未显示付款，或者只显示例外清
单，则一定是某处出现了错误。通过选择显示建议日
志查看初始屏幕中的建议日志以查看是否可以找到错
误。删除付款建议（编辑→建议→删除），并移除
错误。然后重新开始付款建议。重复该过程，直到在建
议中显示付款为止。
c） 返回到状态 标签。
5。 需要在打印付款媒介和付款通知书之前定义打印程序变式。由于在
该付款运行中可以通过支票付款，因此，您只需为适当打印程序
RFFOD__S 选择变式。使用已设置的 Scheck变式。
a） 选择打印输出/数据媒介标签。
字段名称 值
RFFOD__S的变式 SCHECK
b） 选择保存。
c） 返回到状态 标签。
6。 正确检查和接受付款建议之后，开始实际付款运行，以过帐付款。通
过提早选定的打印程序变式，我们还可以在该步骤中打印支票。
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2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
| 字段名称 | 值 |
|---|---|
| RFFOD__S的变式 | SCHECK |
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单元 3： 应付帐 AC010
通过设置为立即开始以开始付款运行。IDES 通常按照付款建议中的方
法计划付款运行，以便在系统闲暇时在后台中对其进行处理。选中计
划付款对话框中的创建付款媒介复选框以打印输出付款运行的支票。
a） 选择计划付款运行(F7)。
b） 选择立刻开始。
c） 选择创建付款媒介。
d） 选择输入。
e） 通过选择输入保持更新状态，直到显示一条消息通知您已经执
行付款运行，并且已生成和完成过帐订单。
7。 转到输出控制器查看自动创建的支票。
a） 查看假托机清单中的支票。从菜单中选择系统→服务→输
出控制。
字段名称 值
创建者 AC010-##
b） 选择执行。
c） 选择行中的框以显示支票，然后选择显示内容(F6)图标查
看支票内容。
d） 返回至 SAP轻松访问菜单。
8。 检查是否已通过自动付款运行清算原始未清项。从供应商科目余额下
溯到付款凭证。然后使用凭证概览图标查看完整的付款凭证。
a） 选择会计→财务会计→应付帐→科目→显示余额。
字段名称 值
供应商 LANDLORD##
公司代码 1000
会计年度 <>
b） 选择执行。
c） 下溯到下个月余额列。
当前已经清算原始未清项，并已创建付款项目（凭证类型
ZP）。下溯到凭证并选择凭证概览图标查看完整交易。
d） 在命令字段中键入 /N 返回到 SAP轻松访问菜单。
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2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
| 字段名称 | 值 |
|---|---|
| 创建者 | AC010-## |
| 字段名称 | 值 |
|---|---|
| 供应商 | LANDLORD## |
| 公司代码 | 1000 |
| 会计年度 | <> |
第 137 页 / 共 437 页
AC010 课程： 应付帐中的日常会计事务
任务 6： 显示到期日分析报表
要获取将来到期的未清项概览，您可以显示到期日分析的追溯报表。
1。 为公司代码 1000 执行该报表。
注意: 除典型的 ABAP 报表、SAP Query 以及应收帐/应付帐
信息系统之外，追溯报表为另外一种 SAP 报告工具。
a） 选择会计→财务会计→应付帐→信息系统→应付帐会计
报表→供应商：项目→未清项的到期数据分析。
字段名称 值
公司代码 1000
关键日期的未清项 < >
b） 选择执行。
c） 选择输入忽略任何信息消息。
在屏幕底部，可以看到按天排序的所有到期项目和未到期项目。
左侧列包含用于限制显示的导航特性。例如，如果双击国家特
性，则在右侧显示按国家排序的所有供应商清单及其到期未
清项和未到期未清项的总计。
d） 在命令字段中键入 /N 以返回到 SAP轻松访问菜单。
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2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
| 字段名称 | 值 |
|---|---|
| 公司代码 | 1000 |
| 关键日期的未清项 | < > |
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单元 3： 应付帐 AC010
课程摘要
您现在应该能够:
• 过帐 FI 中的供应商发票和贷项凭证
• 创建周期性凭证并执行周期性分录程序
• 过帐手动付款并打印支票
• 运行自动付款程序
• 检查科目余额、行项目和凭证
130
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
第 139 页 / 共 437 页
AC010 课程： 与物料管理进行集成
课程： 与物料管理进行集成
课程概述
在本课程中，我们首先介绍如何创建简单的采购订单。然后处理物料管理
中的收货和发票校验。此外，我们还将讨论与财务会计进行的集成，以在
采购交易中进行收货和发票校验。
课程目标
完成本课程后，您将能够:
• 描述物料管理中最重要的组织单位
• 描述和跟踪物料管理中的基本采购交易并描述它对财务会计的影响
业务示例
汉堡 (1000) 的工厂需要 10 个气缸盖。负责的采购组织将相应的采购订
单下给了知名的供应商。
数天之后，先收到了货物，然后收到了发票。
IDES 工厂（德国）
后勤的中央组织对象为工厂。 工厂运营范围或公司的分支。工厂可以是集
中交货仓库、地区销售办公室、制造厂、总部或维护工厂。必须将工厂分
配到单个公司代码。但是，可以将一个或多个工厂分配到同一公司代码。
IDES 公司代码 1000（德国）中包括的多个工厂为：
• 1000（汉堡）
• 1100（柏林）
• 1200（德累斯顿）
• 1300（法兰克福）
• 1400（斯图加特）
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2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
第 140 页 / 共 437 页
单元 3： 应付帐 AC010
图表 47： IDES 工厂（德国）
由于已将这些工厂分配到公司代码 1000，因此，在公司代码 1000 中过
帐这些工厂中所有公司代码相关的交易。
IDES 采购（德国）
由采购组织完成工厂的采购。采购组织是与一个或多个工厂供应商协
商采购条件的组织元素。
IDES 工厂运营的每个国家都具有一个采购组织。每个采购组织都会为国
家中的所有工厂采购货物，并过帐该国家公司代码中的采购。
例如，在德国，采购组织 1000 负责采购所有德国工厂（汉堡、柏林、德
累斯顿、法兰克福和斯图加特）的货物。由于配置过程中将所有德国工厂
分配到公司代码 1000，因此，在德国（公司代码 1000）进行过帐。
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2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
第 141 页 / 共 437 页
AC010 课程： 与物料管理进行集成
图表 48： IDES 采购（德国）
供应商主记录中的采购数据
为了在供应商物料管理中使用采购流程，供应商的供应商主记录必须必须
包含第三个部分：采购数据。采购数据专用于单个采购组织，这与主记录
的公司代码数据专用于单个公司代码相似。按照存在多个供应商主记录公
司代码段的相同方法，可以存在多个供应商主记录的采购数据段。每个采
购数据段都表示完全专用于一个采购组织的数据。
图表 49： 供应商主记录中的采购数据
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2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
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单元 3： 应付帐 AC010
通过事务集中维护（事务处理代码XK01到XK03）可以访问应付帐会
计中供应商主记录的采购数据。
图表 50： 采购周期
需求确定：负责的部门可以通过采购订单手动登记要采购的物料的需求。
确定货源：系统支持负责的采购员确定可能的货源。确定货源的一个可
能性就是创建询价然后输入报价。此外，还可以访问系统中已存在采
购订单和采购条件。
供应商选择：通过比较不同报价中的价格来轻松选择供应商。可以自动
发送拒绝信函。
采购订单处理：创建采购订单时，系统为您提供了输入过程。
采购订单监控：采购员可以监控系统中采购订单的处理状态。例如，他
可以确定是否已接收相应采购订单项目的货物或发票。同时还支持催款
流程。
收货：系统按照采购订单数量检查收货数量。
发票校验：检查供应商发票以查看会计和内容是否正确。
付款处理：通常在财务会计中进行供应商付款。
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2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
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AC010 课程： 与物料管理进行集成
过帐采购交易
三步校验（通常称为“三方相符”）是过帐 MM 中采购交易的标准步骤。
在 MM 中，采购包括三个步骤。
1。 采购订单：在物料管理（在以下图表中缩写为 MM）中创建采购订
单。请勿在“财务会计”（在以下图表中缩写为 FI）中过帐。
2。 收货：要更新库存或消耗物料收据，需要在物料管理 (MM) 中生成
物料凭证。同时在财务科目 (FI) 中创建凭证，以便在总帐中将货物
价值过帐到商品科目作为借方，并将货物收据/发票过帐到清算科目
（收货/发票收据）作为贷方。
3。 发票校验：在物料管理 (MM) 中使用发票校验过帐供应商发票。这样
便会在财务会计 (FI) 中自动生成凭证。会计凭证包含已过帐到收货
/发票收据科目（借方）和供应商科目（贷方）的发票金额。
图表 51： 三步校验（标准）
在冲销订单中可以根据接收的货物或发票顺序完成最后两步。
收货/发票收据清算科目确保接收每个发票的货物，反之亦然。
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2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
第 144 页 / 共 437 页
单元 3： 应付帐 AC010
图表 52： 采购订单屏幕
采购订单屏幕具有多个部分：
• 凭证和供应商的类型
• 抬头数据
• 头寸明细
• 项目明细
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2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
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AC010 课程： 与物料管理进行集成
练习 10： 与物料管理进行集成
练习目标
完成此练习后，您将能够：
• 使用物料管理映射采购交易
业务示例
IDES 使用物料管理中开始的集成流程从供应商处采购，并且自动创建
会计凭证。
任务 1： 创建采购订单
创建采购订单。
1。 创建采购订单。在该采购订单中，采购组织为 IDES Germany
(1000)，采购组为 公司采购 (100)，公司代码为 IDES AG (1000)。
供应商为 1006 (Blacks AG)。订购两个净价为 550 欧元的 LE 50P
统一屏幕（物料编号：M-05），工厂汉堡 (1000)，存储位置物料
仓库 (0001)。
任务 2： 过帐收货
IDES 已经接收统一屏幕。
1。 参考刚刚创建的采购订单过帐收货。将当前日期作为凭证和过帐日
期。（尽管大多数情况下，收货和发票收据将来的不同天达到，但我
们仍假定每件事情都是今天发生的，以简化练习）。
任务 3： 执行发票校验
IDES 已经接收供应商发票。输入发票明细。将发票明细与采购订单和
收货凭证进行比较。
1。 为创建的采购订单输入供应商发票。金额为 1,210，其中包括 10%
的税收（税码 1I）。将当天日期作为过帐和发票日期。
任务 4： 显示采购订单记录和后续凭证
在采购订单的“采购订单历史记录”标签中，可以查看在采购交易中创
建的所有相关凭证。
1。 显示采购订单。选择采购订单第三个区域（项目或项目明细）中的采
购订单历史记录标签。在该标签中，显示收货和发票收据的凭证以
及相应会计凭证。检查每个会计凭证的过帐记录。
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2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
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单元 3： 应付帐 AC010
解答 10： 与物料管理进行集成
任务 1： 创建采购订单
创建采购订单。
1。 创建采购订单。在该采购订单中，采购组织为 IDES Germany
(1000)，采购组为 公司采购 (100)，公司代码为 IDES AG (1000)。
供应商为 1006 (Blacks AG)。订购两个净价为 550 欧元的 LE 50P
统一屏幕（物料编号：M-05），工厂汉堡 (1000)，存储位置物料
仓库 (0001)。
a） 选择后勤→物料管理→采购→采购订单→创建→已
知供应商/供应工厂。
如果屏幕左侧显示有关 EnjoySAP 的文档，请选择关闭。
b） 使用原始数据标签中的以下信息完成采购订单抬头。要执行
该操作，请选择“抬头”左侧的按钮。
字段名称 值
采购组织 1000(IDES Germany)
采购组 100 （公司采购）
公司代码 1000 (IDES AG)
在上述标签抬头数据的适当数据中输入供应商：
字段名称 值
供应商 1006(Blacks AG)
选择“输入”。
c） 在项目概览下输入以下采购订单数据：
字段名称 值
物料 M-05(纯平显示器 LE 50 P)
采购订单数量 2
交货日期
净价格 550
货币
工厂 1000（汉堡）
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2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
| 字段名称 | 值 |
|---|---|
| 采购组织 | 1000(IDES Germany) |
| 采购组 | 100 （公司采购） |
| 公司代码 | 1000 (IDES AG) |
| 字段名称 | 值 |
|---|---|
| 供应商 | 1006(Blacks AG) |
| 字段名称 | 值 |
|---|---|
| 物料 | M-05(纯平显示器 LE 50 P) |
| 采购订单数量 | 2 |
| 交货日期 | |
| 净价格 | 550 |
| 货币 | |
| 工厂 | 1000（汉堡） |