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AC010 课程： 与物料管理进行集成
字段名称 值
存储位置 0001(物料仓库)
d） 选择输入。
按输入 确认消息“交货日期是否确定？...”
e） 如果未展开屏幕（底部）的项目明细部分，请将其展开。
f） 选择保存创建采购订单。
g） 记录采购订单编号。在本课程的以下步骤中可能需要该编号。
h） 在命令字段中键入 /N，以返回到 SAP轻松访问菜单。
任务 2： 过帐收货
IDES 已经接收统一屏幕。
1。 参考刚刚创建的采购订单过帐收货。将当前日期作为凭证和过帐日
期。（尽管大多数情况下，收货和发票收据将来的不同天达到，但我
们仍假定每件事情都是今天发生的，以简化练习）。
a） 选择后勤→物料管理→采购→采购订单→后续功能
→收货。
在右侧标记为“收货”和“采购订单”的两个下拉列表旁输
入订单编号：
字段名称 值
采购订单（屏幕上方中心位 < >
置的字段）
凭证和过帐日期 < >
b） 选择输入。
c） 通过输入确认所有消息。
在屏幕底部的物料标签中显示收货项目。滚动到屏幕底部。选
择项目确定左侧的框。可能需要关闭屏幕的中心部分以查看
要选择的框。
d） 选择 （过帐）图标。
e） 记录您的收货凭证编号。
f） 返回至 SAP轻松访问菜单。
继续到下一页
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2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
| 字段名称 | 值 |
|---|---|
| 存储位置 | 0001(物料仓库) |
| 字段名称 | 值 |
|---|---|
| 采购订单（屏幕上方中心位 置的字段） | < > |
| 凭证和过帐日期 | < > |
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单元 3： 应付帐 AC010
任务 3： 执行发票校验
IDES 已经接收供应商发票。输入发票明细。将发票明细与采购订单和
收货凭证进行比较。
1。 为创建的采购订单输入供应商发票。金额为 1,210，其中包括 10%
的税收（税码 1I）。将当天日期作为过帐和发票日期。
a） 选择后勤→物料管理→后勤-发票校验→凭证录入→输
入发票。
字段名称 值
发票和过帐日期 < >
金额 1210
计算税收 选择该框
税码 1l（进项税培训 10%）
在标记为“采购订单/计划协议”的下拉列表右侧的“采购订单
参考”标签中输入采购订单编号。
b） 选择输入。
c） 便会显示采购订单项目（统一屏幕）。检查项目税码是否与凭证
抬头相同。如果不相同，则将其更改为 1I（进项税培训 10%）。
d） 选择过帐（ 图标）。
e） 记录凭证编号。
f） 返回至 SAP轻松访问菜单。
继续到下一页
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2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
| 字段名称 | 值 |
|---|---|
| 发票和过帐日期 | < > |
| 金额 | 1210 |
| 计算税收 | 选择该框 |
| 税码 | 1l（进项税培训 10%） |
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AC010 课程： 与物料管理进行集成
任务 4： 显示采购订单记录和后续凭证
在采购订单的“采购订单历史记录”标签中，可以查看在采购交易中创
建的所有相关凭证。
1。 显示采购订单。选择采购订单第三个区域（项目或项目明细）中的采
购订单历史记录标签。在该标签中，显示收货和发票收据的凭证以
及相应会计凭证。检查每个会计凭证的过帐记录。
a） 选择后勤→物料管理→采购→采购订单→显示。
显示采购订单。如果没有按照标准方法在屏幕上显示采购订
单，则单击其他采购订单符号（在更改/显示符号右侧）。输
入采购订单编号，然后单击其他凭证。
b） 如果屏幕底部的项目明细部分未展开，则将其展开。
在“项目明细”部分，选择采购订单历史记录标签。
c） 单击收货凭证编号。
d） 如果凭证的抬头区域未打开，则打开该区域。此外，选择抬头。
选择凭证信息 标签。
e） 选择科目货币凭证。
f） 选择会计凭证。
过帐记录为：
借方：贸易货物 1,100
贷方：收货/发货 — 清算 — 外部采购 1,100
g） 选择绿色箭头以返回到显示物料凭证屏幕。关闭会计凭证的对
话窗口，然后再次单击绿色箭头。
h） 单击发票凭证编号。
i） 选择后续凭证。
j） 选择会计凭证。
过帐记录为：
借方：收货/发货 — 清算科目 1,100
借方：进项税 110
贷方：Blacks AG 1,210
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2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
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单元 3： 应付帐 AC010
课程摘要
您现在应该能够:
• 描述物料管理中最重要的组织单位
• 描述和跟踪物料管理中的基本采购交易并描述它对财务会计的影响
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2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
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AC010 课程： 应付帐结算操作
课程： 应付帐结算操作
课程概述
在本课程中，我们将学习如何针对我们的供应商运行余额确认。本课程还
介绍了未清供应商项目的外币评估程序。
在某些国家，必须基于资产负债表上应付帐的剩余使用期对其进行分组。
在 SAP 系统中，使用重组应收款和应付款功能便可以处理此问题。
课程目标
完成本课程后，您将能够:
• 打印余额确认
• 重估外币未清项
• 根据到期日重组应付帐
业务示例
在月末和/或年末，必须在应付帐会计中执行多个活动，其中包括发送余
额确认到供应商、以外币计的未清项会计核算，以及根据应付帐的剩余
使用期对其进行重组（只在某些国家执行）。
应付帐结算操作
年末结算可以分为两个主要部分。
• 法定需求（政府机构所需的程序）
• 技术和组织需求（技术上需要的程序，或支持会计核算组织机构的
程序）
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2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
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单元 3： 应付帐 AC010
图表 53： 应付帐结算操作
在本课程中，我们将重点讨论法定需求。四天的课程 AC205 涵盖了以下
两个领域 - 结算操作的法定要求和技术/组织方面的信息。
在会计年度初，运行余额结转程序，以将供应商科目余额结转到下一
会计年度。
之后，上一会计年度的过帐期间将被冻结，并打开会计年末调整的结
算过帐的特定期间。
然后，确认选定供应商余额，评估外币凭证，以及根据剩余使用期重
组应付帐（只用在特定国家）。
完成之后，可以关闭特定期间。
余额确认
创建余额确认的程序还会为自动定义的供应商数、对帐清单和结果表创建
回复请求。将余额确认和回复请求发送到供应商；并将清单用作控制措
施。对于 IDES，由内部审计部分执行此控制。
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2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
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AC010 课程： 应付帐结算操作
图表 54： 余额确认
供应商检查收到的余额信息，并将其回复发送到控制中心审计部分，以便
与对帐清单进行比较，然后在结果表中输入结果。
外币评估
如果供应商科目包含以外币表示的未清项，则需要进行外币评估。使用在
过帐日期生效的汇率输入未清项金额时，将这些金额换算为本币。
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2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
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单元 3： 应付帐 AC010
图表 55： 外币评估
结算时所使用的汇率可能不用，因此需要再次评估未清项。程序使用新
汇率评估未清项，然后在已评估的行项目中输入评估差异。同时还会
创建评估过帐：
• 借方：外币评估的费用；贷方：资产负债表调整科目
• 借方：资产负债表调整科目；贷方：外币评估收入
由于对帐科目无法直接过帐到应付帐，因此，无法通过过帐到应付帐进
行评估。由于此原因，在调整科目中出现在关联的调整科目资产负债表
项目中显示的过帐。
评估方法确定了入伙然评估个别行项目。必须将此方法与国家特定评估条
例一起设置。例如，定义是将最低值原则、严格的最低值原则还是通用原
则（还有评估收入）用于评估。
重组应付帐
必须在资产负债表中分别列出应付帐和应收帐。由于某些供应商可能具
有借方余额，因此，在创建财务报表之前，需要将这些科目更改为具有
借方余额的供应商科目。
在许多国家，还需要基于资产负债表中的应付帐的剩余使用期对其进行
分组。
使用特殊程序执行应收帐和应付帐重组。同时，由于日常处理不需要重
组，因此，在下一期间的第一天移除这些重组。
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2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
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AC010 课程： 应付帐结算操作
图表 56： 重组应付帐
图标显示了如何将具有较长剩余期限的应收帐分别过帐到调整科目以准备
资产负债表。此外，重组具有借方余额的供应商。 由于无法将调整科目
直接过帐到对帐科目，因此，在此将调整科目用作冲销科目。
注意: 可以按照不同的方法完成外币评估和重组以满足不同的法
定要求。然后将结果过帐到不同财务报表版本所使用的不同科目。
注意: 年度中更改供应商对帐科目之后还会使用重组程序。
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2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
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单元 3： 应付帐 AC010
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AC010 课程： 应付帐结算操作
练习 11： 应付帐结算程序
练习目标
完成此练习后，您将能够：
• 打印余额确认
• 评估以外币表示的未清项
• 按剩余使用期重组应付帐（可选）
业务示例
根据法定需求，需要在明细分类帐中完成各步骤之后再在总帐中创建
财务报表。
任务 1： 打印余额确认
IDES 必需将余额确认作为其年审计处理的一部分发送到选定供应商。
1。 打印供应商 1000 的余额确认。
为了帮助您在选择屏幕中进行输入，创建了报表变式 AC010。
2。 余额确认的对帐关键日期（支票日期）是哪一天？
3。 IDES 期望获取供应商返回的余额确认的日期（回复日期）为哪一天？
任务 2： 重估外币
国外的供应商通常使用他们自己国家的货币创建发票。如果其货币与公
司代码货币不同，则系统将该货币作为外币处理，并使用定义的汇率将
其换算为本币。
准备财务报表时，由于创建未清项之后可能会更改汇率，因此必须根据国
家特定需求重估以外币表示的未清项。
1。 会计部门发现尚未过帐供应商 Agency## 的发票。该发票日期为上个
月 15 日。幸运的是最后过帐期间仍然未清，执行月终结算之前仍
可以在期间过帐发票。这是以美元计的发票，它不含任何销售/采
购税（税码 0I）。
在上个月的最后一天过帐一张编号为 2##的 5,000 的发票。
2。 选择本币标签。在此处可以查找换算为本币的金额。使用表中最后
的汇率进行转换。将汇率更改为 /2.00000，然后选择输入。
3。 使用含成本中心分录变式输入总帐行项目。
将科目 470000 用作总帐科目。使用 0I。将成本过帐到成本中心
CC##。
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2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
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单元 3： 应付帐 AC010
4。 只对供应商科目 Agency## 执行外币评估。
为了帮助您在选择屏幕中进行输入，创建了报表变式 AC010。
使用该变式并在所有相关标签中使用组编号替换 ##。
5。 执行评估的关键日期为哪天？
6。 在前台中运行批输入会话。
任务 3： 重组应付帐（可选）
许多国家特定规则都要求根据剩余使用期对应付帐（和应收帐）进行
排序。例如，在欧洲，会计惯例 93 要求此分类，并且标准 SAP 系统
提供了必要的排序清单。
1。 过帐剩余使用期为两年的发票。
过帐供应商 Agency## 的编号为 3##（参考）的 6,000 欧元的发
票。将科目 470000 用作抵销科目。使用税码 0I。发票日期和过
帐日期都是上个月 15 日。使用分录变式含成本中心将成本过帐
到您的成本中心 CC##。
2。 过帐凭证之前，请选择付款标签。在此处查找付款条款及其他信息。
将付款条款更改为 ZB99。已经定义这些付款条款具有 24 个月期限。
3。 记录会计凭证编号。
4。 按剩余使用期进行重组。
为了帮助您在选择屏幕中进行输入，创建了报表变式 AC010。使用该
变式并在选择和过帐标签中使用组编号替换 ##。
5。 重组的对帐关键日期是哪一天？
6。 冲销重组的凭证日期是哪一天？
7。 在前台中运行批输入会话。
8。 转到业务范围 BA## 中科目 160020 的余额显示。这是配置为记录
剩余使用期为 1 到 5 年的应付帐的资产负债科目。交易额显示的
内容是什么？
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2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
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AC010 课程： 应付帐结算操作
解答 11： 应付帐结算程序
任务 1： 打印余额确认
IDES 必需将余额确认作为其年审计处理的一部分发送到选定供应商。
1。 打印供应商 1000 的余额确认。
为了帮助您在选择屏幕中进行输入，创建了报表变式 AC010。
a） 选择会计→财务会计→应付帐→期间处理→结算→支
票/计数器→余额确认：打印。
在菜单中，选择转到→变式→获取。
b） 选择变式 AC010。
c） 选择执行 来运行报表。
显示余额确认。
在菜单中，选择转到→页来显示后面的页。
2。 余额确认的对帐关键日期（支票日期）是哪一天？
a） 上月末（日期不定）
3。 IDES 期望获取供应商返回的余额确认的日期（回复日期）为哪一天？
a） 自当天日期起十天（日期不定）
b） 在命令字段中键入 /N 以返回到 SAP轻松访问菜单。
任务 2： 重估外币
国外的供应商通常使用他们自己国家的货币创建发票。如果其货币与公
司代码货币不同，则系统将该货币作为外币处理，并使用定义的汇率将
其换算为本币。
准备财务报表时，由于创建未清项之后可能会更改汇率，因此必须根据国
家特定需求重估以外币表示的未清项。
1。 会计部门发现尚未过帐供应商 Agency## 的发票。该发票日期为上个
月 15 日。幸运的是最后过帐期间仍然未清，执行月终结算之前仍
可以在期间过帐发票。这是以美元计的发票，它不含任何销售/采
购税（税码 0I）。
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2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
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单元 3： 应付帐 AC010
在上个月的最后一天过帐一张编号为 2##的 5,000 的发票。
a） 选择会计→财务会计→应付帐→凭证录入→发票。
在出现对话框时输入公司代码
字段名称 值
公司代码 1000
b） 选择输入。
“基本数据”标签页：
字段名称 值
供应商 Agency##
发票日期 < 15 >
过帐日期 < >
c） 选择输入。
d） 警告消息提示当前期间必须符合过帐日期。选择输入确认该
消息。
在屏幕右上角显示供应商主记录。
e） “基本数据”标签页：
字段名称 值
金额 5000
税码 OI（税码：输入训练 0%）
参考 2##
继续到下一页
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2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
| 字段名称 | 值 |
|---|---|
| 公司代码 | 1000 |
| 字段名称 | 值 |
|---|---|
| 供应商 | Agency## |
| 发票日期 | < 15 > |
| 过帐日期 | < > |
| 字段名称 | 值 |
|---|---|
| 金额 | 5000 |
| 税码 | OI（税码：输入训练 0%） |
| 参考 | 2## |
第 161 页 / 共 437 页
AC010 课程： 应付帐结算操作
2。 选择本币标签。在此处可以查找换算为本币的金额。使用表中最后
的汇率进行转换。将汇率更改为 /2.00000，然后选择输入。
a）
字段名称 值
汇率 /2
选择输入。
注意: 还更改了建议的汇率。这种情况表示，在下一步
骤中运行重估程序时，所使用的汇率（表中）不同于发
票汇率。因此，将会计算未实现的收益/损失。
b） 选择输入忽略汇率已更改的消息。
3。 使用含成本中心分录变式输入总帐行项目。
将科目 470000 用作总帐科目。使用 0I。将成本过帐到成本中心
CC##。
a） 在左列中，选择项目屏幕变式文件夹中的含成本中心分录
变式。
字段名称 值
总帐科目 470000
D/C
以凭证货币计的金额 5000
税码 0I
成本中心 CC##
b） 选择过帐。选择输入忽略任何消息。
c） 记录会计凭证编号。
d） 在命令字段中键入 /N 返回到 SAP轻松访问菜单。
4。 只对供应商科目 Agency## 执行外币评估。
为了帮助您在选择屏幕中进行输入，创建了报表变式 AC010。
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2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
| 字段名称 | 值 |
|---|---|
| 汇率 | /2 |
| 字段名称 | 值 |
|---|---|
| 总帐科目 | 470000 |
| D/C | |
| 以凭证货币计的金额 | 5000 |
| 税码 | 0I |
| 成本中心 | CC## |
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单元 3： 应付帐 AC010
使用该变式并在所有相关标签中使用组编号替换 ##。
a） 选择会计→财务会计→应付帐→期间处理→结算→
评估→以外币评估未清项。在菜单栏中，选择转到→变
式→获取。
提示: 在查找变式窗口中删除创建者。选择对话框
中的执行 以继续。
b） 选择变式 AC010。
c） 在过帐和选择标签中使用组编号替换 ##。
d） 选择执行。
显示要评估的所有项目的清单。
e） 选择过帐按钮。以清单格式显示两个凭证（评估凭证和冲销
凭证）。
5。 执行评估的关键日期为哪天？
a） 上个月最后一天。
6。 在前台中运行批输入会话。
a） 处理程序创建的批输入会话。
在菜单中，选择系统→服务→批输入→会话。
b） 选择会话 SAPF100–##。
c） 选择处理。
d） 选择处理/前台。
e） 选择处理。
f） 完成会话运行之后，选择输入确认后续屏幕。
g） 选择退出批输入返回到 SAPEasyAccess菜单。
注意: IDES 同步运行所有科目的评估报表。由于该评估
不是法定年终结算的一部分，因此，未在凭证中记录此
评估，并且将在下一期间的第一天冲销过帐。
任务 3： 重组应付帐（可选）
许多国家特定规则都要求根据剩余使用期对应付帐（和应收帐）进行
排序。例如，在欧洲，会计惯例 93 要求此分类，并且标准 SAP 系统
提供了必要的排序清单。
1。 过帐剩余使用期为两年的发票。
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2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
第 163 页 / 共 437 页
AC010 课程： 应付帐结算操作
过帐供应商 Agency## 的编号为 3##（参考）的 6,000 欧元的发
票。将科目 470000 用作抵销科目。使用税码 0I。发票日期和过
帐日期都是上个月 15 日。使用分录变式含成本中心将成本过帐
到您的成本中心 CC##。
a） 选择会计→财务会计→应付帐→凭证录入→发票。
如有必要，输入公司代码 1000。
字段名称 值
公司代码 1000
b） 选择输入。
字段名称 值
供应商 Agency##
发票日期 < 15 >
过帐日期 < 15 >
c） 选择输入。
警告消息提示正在调整当前期间以符合过帐日期。选择输入
确认该消息。
在屏幕右上角显示供应商主记录。
d） 供应商项目：
字段名称 值
金额 6000
税码 0I（税码：进项税培训 0%）
参考 3##
e） 选择“树位置” 按钮，然后在左列中选择 Z_WITHCOSTCENTER
屏幕变式。
总帐项目：
字段名称 值
总帐科目 470000
D/C
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155
2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
| 字段名称 | 值 |
|---|---|
| 公司代码 | 1000 |
| 字段名称 | 值 |
|---|---|
| 供应商 | Agency## |
| 发票日期 | < 15 > |
| 过帐日期 | < 15 > |
| 字段名称 | 值 |
|---|---|
| 金额 | 6000 |
| 税码 | 0I（税码：进项税培训 0%） |
| 参考 | 3## |
| 字段名称 | 值 |
|---|---|
| 总帐科目 | 470000 |
| D/C |
第 164 页 / 共 437 页
单元 3： 应付帐 AC010
字段名称 值
以凭证货币计的金额 6000
税码 0I
成本中心 CC##
2。 过帐凭证之前，请选择付款标签。在此处查找付款条款及其他信息。
将付款条款更改为 ZB99。已经定义这些付款条款具有 24 个月期限。
a） 选择付款 标签。
字段名称 值
付款条款 ZB99
b） 选择输入。选择输入确认任何警告消息。
c） 选择过帐。
3。 记录会计凭证编号。
a） 写下会计凭证编号以备将来参考。
b） 在命令字段中键入 /N 以返回到 SAP轻松访问菜单。
4。 按剩余使用期进行重组。
为了帮助您在选择屏幕中进行输入，创建了报表变式 AC010。使用该
变式并在选择和过帐标签中使用组编号替换 ##。
a） 选择会计→财务会计→应付帐→期间处理→结算→
重新分类→重新分类应收帐/应付帐。在菜单栏中，选择转
到→变式→获取。
b） 删除创建者，然后选择执行进入下一屏。
c） 选择变式 AC010。
d） 在过帐和选择标签中，使用组编号替换 ##。
e） 选择执行。
显示要重组的所有项目的清单。
f） 选择过帐。以清单格式显示两个凭证（重组凭证和冲销凭证）。
5。 重组的对帐关键日期是哪一天？
a） 上个月最后一天
6。 冲销重组的凭证日期是哪一天？
a） 当前月的第一天
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2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
| 字段名称 | 值 |
|---|---|
| 以凭证货币计的金额 | 6000 |
| 税码 | 0I |
| 成本中心 | CC## |
| 字段名称 | 值 |
|---|---|
| 付款条款 | ZB99 |
第 165 页 / 共 437 页
AC010 课程： 应付帐结算操作
7。 在前台中运行批输入会话。
a） 处理批输入会话。
在菜单中，选择系统→服务→批输入→会话。
b） 选择会话 SAPF101–##。
c） 选择处理。
d） 选择处理/前台。
e） 选择处理。
f） 完成会话运行之后，选择输入确认以下屏幕。
g） 选择退出批输入返回到 SAPEasyAccess菜单。
8。 转到业务范围 BA## 中科目 160020 的余额显示。这是配置为记录
剩余使用期为 1 到 5 年的应付帐的资产负债科目。交易额显示的
内容是什么？
a） 选择会计→财务会计→总帐→科目→显示余额。
字段名称 值
总帐科目 160020
公司代码 1000
会计年度 <>
业务范围 BA##
b） 选择执行。
交易额显示上一期间将 6,000 欧元过帐到该科目。这便是重
组的目的，以便创建财务报表。还可以查看在下一期间冲销
的 6,000 欧元的过帐。
c） 在命令字段中键入 /N 以返回到 SAP轻松访问菜单。
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2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
| 字段名称 | 值 |
|---|---|
| 总帐科目 | 160020 |
| 公司代码 | 1000 |
| 会计年度 | <> |
| 业务范围 | BA## |
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单元 3： 应付帐 AC010
课程摘要
您现在应该能够:
• 打印余额确认
• 重估外币未清项
• 根据到期日重组应付帐
相关信息
四天的计算操作 (AC205) 课程集中讲述了应收帐结算中的法定和技术方
面的问题。
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2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
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AC010 单元摘要
单元摘要
您现在应该能够:
• 创建供应商清单
• 维护会计中的供应商主记录
• 描述科目组角色
• 过帐 FI 中的供应商发票和贷项凭证
• 创建周期性凭证并执行周期性分录程序
• 过帐手动付款并打印支票
• 运行自动付款程序
• 检查科目余额、行项目和凭证
• 描述物料管理中最重要的组织单位
• 描述和跟踪物料管理中的基本采购交易并描述它对财务会计的影响
• 打印余额确认
• 重估外币未清项
• 根据到期日重组应付帐
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2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
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单元摘要 AC010
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2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
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AC010 知识测验
知识测验
1. 供应商科目由两个段组成。分别为哪两个段？
2. 可以在供应商主记录的 段中找到对帐科目。
填空完成句子。
3. 创建供应商主记录时，可以使用参考供应商功能。什么是参考供
应商？
4. 使用“开始”屏幕在 mySAP ERP 财务中执行供应商过帐时，输入供
应商编号并选择输入之后弹出信息框。其用途是什么？
5. 在成本控制中使用 过帐到成本控制中
的成本对象。
填空完成句子。
6. 如果定期重复过帐，则可以使用 生
成必需凭证。
填空完成句子。
7. 付款程序参数定义要在自动付款运行中包括
的 、 和 。
填空完成句子。
161
2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
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知识测验 AC010
8. 在付款程序的建议阶段，无法对 SAP R/3 建议的支付内容进行更改。
确定此句是正确还是错误。
□ 正确
□ 错误
9. MM 中的两个关键组织元素是作为公司中运营范围或分支
的 ，以及与供应商协商采购条件的 。
填空完成句子。
10. 完整的供应商主记录由以下三部分组
成： 、
和 。
填空完成句子。
11. 创建采购订单的同时还要创建财务凭证。
确定此句是正确还是错误。
□ 正确
□ 错误
12. 在 my SAP ERP 财务中，可以将调整过帐到年终结算调整的
期间（如期间 13–16）。
填空完成句子。
13. 如果由于已过帐供应商发票，因此根据您的意见移动汇率，那么，通
过外币评估程序创建“借方”和“贷方”事务：
14. 重组应付帐程序共有三个目的。都是什么呢？
162
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
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AC010 知识测验
答案
1。 供应商科目由两个段组成。分别为哪两个段？
答案: 常规数据，在客户端级别上，
以及公司代码数据，专用于特殊公司代码
2。 可以在供应商主记录的公司代码段中找到对帐科目。
答案: 公司代码
3。 创建供应商主记录时，可以使用参考供应商功能。什么是参考供
应商？
答案: 参考供应商用于在新建供应商主记录时获取缺省数据。
4。 使用“开始”屏幕在 mySAP ERP 财务中执行供应商过帐时，输入供
应商编号并选择输入之后弹出信息框。其用途是什么？
答案: 过帐时，可以使用该信息框查看或更改供应商主记录。无需展
开新会话或退出供应商过帐屏幕，便可链接到供应商科目的未清项。
5。 在成本控制中使用初级成本要素过帐到成本控制中的成本对象。
答案: 初级成本要素
6。 如果定期重复过帐，则可以使用周期性分录程序生成必需凭证。
答案: 周期性分录程序
7。 付款程序参数定义要在自动付款运行中包括的公司代码、供应商和
发票。
答案: 公司代码, 供应商, 发票
8。 在付款程序的建议阶段，无法对 SAP R/3 建议的支付内容进行更改。
答案: 错误
通过编辑付款建议，用户可以对系统建议支付的内容进行更改。
163
2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
第 172 页 / 共 437 页
知识测验 AC010
9。 MM 中的两个关键组织元素是作为公司中运营范围或分支的工厂，以
及与供应商协商采购条件的采购组织。
答案: 工厂, 采购组织
10。完整的供应商主记录由以下三部分组成：一般数据、公司代码数据
和采购组织数据。
答案: 一般数据, 公司代码数据, 采购组织数据
11。创建采购订单的同时还要创建财务凭证。
答案: 错误
在接收货物和接收发票之后，而不是在创建采购订单之后创建财务
凭证。
12。在 my SAP ERP 财务中，可以将调整过帐到年终结算调整的特殊期
间（如期间 13–16）。
答案: 特殊
13。如果由于已过帐供应商发票，因此根据您的意见移动汇率，那么，通
过外币评估程序创建“借方”和“贷方”事务：
答案: 借方：资产负债表调整科目；贷方：外币评估收入。
14。重组应付帐程序共有三个目的。都是什么呢？
答案: 1) 根据应付帐剩余期限对其进行重组；2) 重组具有借方余
额的供应商；3) 更改供应商的对帐科目。
164
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
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单元 4
应收帐
单元概述
应收帐中涉及的很多概念，例如科目组和使用“开始”屏幕和复杂过帐的
传统屏幕向明细帐过帐，均已在“应付帐”单元中进行了介绍。除了在
“应付帐”单元学习的概念，我们还将接触一些新任务，例如从客户处过
帐收款和发送信函，包括催款信。我们还会从销售和分销的角度了解销售
订单流程如何运行以及如何在交货和开票步骤中自动创建会计凭证。最
后，我们要简单介绍一下如何在 SAP 系统中管理客户贷记。
单元目标
完成本单元后，您将能够:
• 维护会计中的客户主记录
• 描述科目组角色
• 输入并更改会计中的客户发票
• 手动过帐收款
• 请求客户信函
• 分析客户科目
• 使用应收帐信息系统
• 描述“销售订单管理”中最重要的组织单位
• 描述“销售订单管理”中的基本销售流程，追踪在外部会计核算中
的影响
• 维护信用管理主数据
• 检查和下达冻结的 SD 凭证
• 过帐值调整
• 运行余额结转程序
单元目录
课程： 客户主数据.................................... 167
练习 12： 客户主数据 .............................. 171
课程： 应收帐中的日常会计交易.......................... 179
165
2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
第 174 页 / 共 437 页
单元 4： 应收帐 AC010
练习 13： 在应收帐中一个期间内的会计事务 .............. 191
课程： 与销售订单管理相集成 ........................... 210
练习 14： 与销售订单管理相集成 ...................... 217
课程： 信用管理 ..................................... 225
练习 15： 信用管理（可选）.......................... 229
课程： 应收帐结算操作 ................................ 237
练习 16： 应收帐的结算步骤.......................... 241
166
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
第 175 页 / 共 437 页
AC010 课程： 客户主数据
课程： 客户主数据
课程概述
本课程解释如何维护客户主记录。在应付帐单元学习的许多概念仍可应用
到应收帐，例如，科目组和对帐科目。
课程目标
完成本课程后，您将能够:
• 维护会计中的客户主记录
• 描述科目组角色
业务示例
客户调用 IDES 来通知地址更改的会计部门。为客户必须新建主记录。
图表 57： mySAP ERP 财务中的客户科目
对于总帐科目和供应商科目，客户科目包含两个部分。
常规数据
为客户级别的所有公司代码定义客户科目。此处保存常规数据，例
如，客户地址。和客户有业务往来的所有公司代码使用常规数据。
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2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
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单元 4： 应收帐 AC010
公司代码段
只有已经创建了特定代码设置后，才能过帐到公司代码的客户科目
中。公司代码段包含只与一个公司代码有关的（例如，协商付款条
款）的相关信息。
图表 58： 客户主数据的公司代码视图
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2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
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AC010 课程： 客户主数据
图表 59： 客户的科目组
与总帐科目和供应商科目的处理方式相同，客户科目将保存在各种科目组
中，这样便于轻松组织和管理。
科目组中的科目通常具有相同的特性。例如，对于国内客户、国外客户、
子公司客户和一次性客户可分别拥有一个科目。
客户组包含为其分配的编号范围。 编号范围包含两种类型：
• 内部：创建客户时，请勿输入客户编号。当新建客户主记录时，系统
会从分配给科目组的编号范围中分配客户编号。
• 外部：当创建客户时，请手动输入客户编号。该编号必须在指定的
编号范围内，可为字母数字。
科目组定义客户主数据的所有部分的布局。也就是，科目组定义哪些字段
是可选的、必需的、显示或隐藏的。
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2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
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单元 4： 应收帐 AC010
170
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
第 179 页 / 共 437 页
AC010 课程： 客户主数据
练习 12： 客户主数据
练习目标
完成此练习后，您将能够：
• 创建客户清单
• 使用匹配代码搜索功能，查询客户主记录
• 维护客户主记录
业务示例
客户的会计交易记录在应收帐明细帐上。科目划分为科目组，这便于对
大量客户进行管理。
由于销售和分销通常会首次与客户联系，因而通常由销售和分销来启动客
户主数据创建。但是，创建和维护也可以通过会计来完成。
任务 1： 创建客户清单
创建客户代码 1000 的客户清单。然后，在KUNA（常规客户）科目组
中创建所有客户的清单。
1。 创建公司代码 1000 中所有客户的清单。
2。 然后，在KUNA（常规客户）科目组中创建所有客户的清单。
任务 2： 维护客户主数据
位于柏林的 Becker 公司（邮编 134##）调用了 IDES，将公司地址的更改
通知给 IDES。Becker 公司的员工并不了解 IDES 的客户编号。但是可通
过客户邮政编码来查询客户编号。
1。 使用查找（客户字段左侧的双筒望远镜图标），按邮政编码来搜索
客户。
记录客户科目的编号。
2。 输入更改内容。
公司移至 Alexander Pl.##。邮政编码已更改为 101##。
对客户主记录进行所需更改。但是，不能更改国家！
3。 Becker 公司是 IDES Canada 的客户。您是否需要将这些更改发送至
加拿大，以便会计部门了解最新信息？
如果不需要发送，其原因是什么？
如果需要发送，IDES Canada 还需要完成哪些步骤？
继续到下一页
171
2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
第 180 页 / 共 437 页
单元 4： 应收帐 AC010
任务 3： 跟踪更改
因此，可跟踪对主记录所作的更改，为每次更改创建更改凭证，精确记
录所作的更改。
1。 显示对主记录 Customer## 刚进行更改的更改凭证。在更改凭证中
包含了哪些信息？
任务 4： 显示对多个科目所作的更改
执行相关项目，来了解现在对所有客户科目所作的更改。
1。 运行显示对客户主记录所作更改的报表。
任务 5： 在公司代码 1000 中新建客户
IDES 有一个新客户。新建客户主记录。新主记录编号是 New##。无法自
动指定编号，但是可手动进行输入。创建新记录时，使用 Customer## 作
为参考。系统使用参考客户的科目组（KUNA:常规客户）。因此，无需
在科目组 字段进行添加。
1。 在公司代码 1000 中创建 New##，使用公司代码 1000 中的
Customer## 作为参考。添加姓名和地址。选择客户的对帐科目。
选择需要立即支付并且无折扣的付款条款。
172
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
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AC010 课程： 客户主数据
解答 12： 客户主数据
任务 1： 创建客户清单
创建客户代码 1000 的客户清单。然后，在KUNA（常规客户）科目组
中创建所有客户的清单。
1。 创建公司代码 1000 中所有客户的清单。
a） 选择 会计→财务会计→应收帐→信息系统→应收帐会计
报表→主数据→客户清单
字段名称 值
公司代码 1000
b） 选择执行。
2。 然后，在KUNA（常规客户）科目组中创建所有客户的清单。
a） 单击绿色箭头，返回至客户清单。
字段名称 值
公司代码 1000
b） 选择 （动态选择）（屏幕左上方第三个图标）。
c） 在层次结构（屏幕左侧），选择客户组，然后选择已选择复制
（回收站左侧的箭头）。这样，便可以复制动态选择区域中
右侧的字段。
d） 输入“动态选择”：
字段名称 值
科目组 KUNA
e） 选择执行。
f） 在命令字段中键入 /N 以返回到SAP轻松访问菜单。
继续到下一页
173
2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
| 字段名称 | 值 |
|---|---|
| 公司代码 | 1000 |
| 字段名称 | 值 |
|---|---|
| 公司代码 | 1000 |
| 字段名称 | 值 |
|---|---|
| 科目组 | KUNA |
第 182 页 / 共 437 页
单元 4： 应收帐 AC010
任务 2： 维护客户主数据
位于柏林的 Becker 公司（邮编 134##）调用了 IDES，将公司地址的更改
通知给 IDES。Becker 公司的员工并不了解 IDES 的客户编号。但是可通
过客户邮政编码来查询客户编号。
1。 使用查找（客户字段左侧的双筒望远镜图标），按邮政编码来搜索
客户。
记录客户科目的编号。
a） 选择会计→财务会计→应收帐→主记录→更改。
b） 选择查找（双筒望远镜图标）。
c） 使用地址属性对话框来搜索客户：
字段名称 值
邮政编码 134##
d） 选择输入。
e） 记录找到的客户科目的编号：Customer##。
f） 选择已找到的条目。
g） 选择继续。
2。 输入更改内容。
公司移至 Alexander Pl.##。邮政编码已更改为 101##。
对客户主记录进行所需更改。但是，不能更改国家！
a） 输入以下数据：
字段名称 值
街道/编号 Alexander Pl.##
邮政编码 101##
b） 选择保存。
c） 选择输入，在提示时确认增值税的消息。
d） 返回至SAP轻松访问菜单。
3。 Becker 公司是 IDES Canada 的客户。您是否需要将这些更改发送至
加拿大，以便会计部门了解最新信息？
如果不需要发送，其原因是什么？
继续到下一页
174
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
| 字段名称 | 值 |
|---|---|
| 邮政编码 | 134## |
| 字段名称 | 值 |
|---|---|
| 街道/编号 | Alexander Pl.## |
| 邮政编码 | 101## |
第 183 页 / 共 437 页
AC010 课程： 客户主数据
如果需要发送，IDES Canada 还需要完成哪些步骤？
a） 不需要。由于客户地址是常规数据的一部分，该地址对所有公
司代码有效。这意味着 IDES Canada 不需要进行更改。
任务 3： 跟踪更改
因此，可跟踪对主记录所作的更改，为每次更改创建更改凭证，精确记
录所作的更改。
1。 显示对主记录 Customer## 刚进行更改的更改凭证。在更改凭证中
包含了哪些信息？
a） 选择会计→财务会计→应收帐→主记录→显示更改。
字段名称 值
客户 Customer##
公司代码 1000
b） 选择继续。
c） 双击所列出的其中一个字段。
显示更改日期、新值和旧值。
d） 在更改上双击。
将显示更改的时间和更改人员的用户名。
e） 在命令字段中键入 /N 返回到 SAP轻松访问菜单。
任务 4： 显示对多个科目所作的更改
执行相关项目，来了解现在对所有客户科目所作的更改。
1。 运行显示对客户主记录所作更改的报表。
a） 选择 会计→财务会计→应收帐→信息系统→应收帐会计
报表→主数据→显示对客户所作的更改。
字段名称 值
更改日期 < >
b） 选择执行。
显示所有更改的清单。
c） 在命令字段中键入 /N 以返回到 SAP轻松访问菜单。
继续到下一页
175
2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
| 字段名称 | 值 |
|---|---|
| 客户 | Customer## |
| 公司代码 | 1000 |
| 字段名称 | 值 |
|---|---|
| 更改日期 | < > |
第 184 页 / 共 437 页
单元 4： 应收帐 AC010
任务 5： 在公司代码 1000 中新建客户
IDES 有一个新客户。新建客户主记录。新主记录编号是 New##。无法自
动指定编号，但是可手动进行输入。创建新记录时，使用 Customer## 作
为参考。系统使用参考客户的科目组（KUNA:常规客户）。因此，无需
在科目组 字段进行添加。
1。 在公司代码 1000 中创建 New##，使用公司代码 1000 中的
Customer## 作为参考。添加姓名和地址。选择客户的对帐科目。
选择需要立即支付并且无折扣的付款条款。
a） 选择会计→财务会计→应收帐→主记录→创建。
字段名称 值
客户 New##
公司代码 1000
参考客户 Customer##
参考公司代码 1000
提示: 如果您获得消息，参考客户与所选择的客户有不
同的科目组，那么您选择了错误的科目组。将科目组字
段中的数据更改为选择（未选择科目组，即使用参考
客户的科目组），或者选择常规客户，此项是参考客
户 Customer## 的科目组。
b） 选择继续。
c） 在地址标签中添加以下数据。
字段名称 值
名称 < >
检索项 Group##
街道/门牌号 < >
邮政编码/城市 < >
国家 DE
省 < >
语言
d） 选择公司代码数据 按钮。
e） 选择科目管理 标签。
继续到下一页
176
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
| 字段名称 | 值 |
|---|---|
| 客户 | New## |
| 公司代码 | 1000 |
| 参考客户 | Customer## |
| 参考公司代码 | 1000 |
| 字段名称 | 值 |
|---|---|
| 名称 | < > |
| 检索项 | Group## |
| 街道/门牌号 | < > |
| 邮政编码/城市 | < > |
| 国家 | DE |
| 省 | < > |
| 语言 |
第 185 页 / 共 437 页
AC010 课程： 客户主数据
字段名称 值
对帐科目 140000（国内客户） — 已建
议使用
f） 选择付款交易 标签。
字段名称 值
付款条款 0001 ZB00
g） 选择保存。
h） 选择 （取消），关闭创建新客户的对话框。然后会返回至
SAP轻松访问 菜单。
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2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
| 字段名称 | 值 |
|---|---|
| 对帐科目 | 140000（国内客户） — 已建 议使用 |
| 字段名称 | 值 |
|---|---|
| 付款条款 | 0001 ZB00 |
第 186 页 / 共 437 页
单元 4： 应收帐 AC010
课程摘要
您现在应该能够:
• 维护会计中的客户主记录
• 描述科目组角色
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2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
第 187 页 / 共 437 页
AC010 课程： 应收帐中的日常会计交易
课程： 应收帐中的日常会计交易
课程概述
尽管大多数客户交易在“销售和分销”中输入，但是也可在会计中输入发
票。存在与销售订单无关的杂项发票。
在会计中处理付款。您将学习如何处理不足付款（未付足）的收款。另
外，您将学习如何创建客户信函，包含催款通知，并且会向您介绍“应收
信息系统”的一系列报表。
课程目标
完成本课程后，您将能够:
• 输入并更改会计中的客户发票
• 手动过帐收款
• 请求客户信函
• 分析客户科目
• 使用应收帐信息系统
业务示例
• Customer## 在电话中提到从 IDES 收到的最后的发票，付款条款不
包含常用的 3％ 的现金折扣。与“销售和分销”部门沟通后，结果
证实出错。因此，客户应该获得常规折扣。
• 会计核算部门收到付款通知，其中说明了由于交货不完整，一个客
户要支付发票金额的 80％。当接收到支票后，会计将差额作为剩
余项目进行过帐。
• 一些重要客户愿意接收月度科目报表。每个月都需要启用特殊的报表
一次，来选择这些客户并且打印科目报表。通常由作业来自动启动该
报表。会计人员允许您在线运行报表来进行演示。其他客户没有及
时对发票付款，必须向他们发送催款通知。
发票/贷项凭证录入
通过与“销售订单管理”整合，几乎所有来自客户的发票和贷项凭证都
发送到应收帐。在例外情况下，例如，没有销售订单参考时，使用“开
始”交易仍然可以录入发票和贷项凭证。“开始”凭证录入屏幕分为
以下区域：
工作模板
此处，选择作为参考的屏幕变式、科目分配模板或所持有的凭证。
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2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
第 188 页 / 共 437 页
单元 4： 应收帐 AC010
抬头和客户数据
此处输入凭证抬头和客户行项目数据。
总帐科目项目
在此处输入凭证的总帐行项目。
信息区域
在此处显示客户的凭证余额和信息。其中还包含与主数据和未清
项目的链接。
图表 60： 开始发票/贷项凭证录入
该事务还可用于以外币创建凭证。使用已定义的汇率，将外币金额换
算为本地货币。
180
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
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AC010 课程： 应收帐中的日常会计交易
图表 61： 开始客户发票屏幕
收款
在其他公司和国家以多种方式来处理收款。收款主要按本图表所示方式
过帐。
181
2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
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单元 4： 应收帐 AC010
图表 62： 收款
• 如果客户以全额或按照协定的现金折扣支付未清项目，则该项目会
结算。
• 如果存在轻微的付款差额，会自动取消该差额。在容差组设置中定义
构成最小付款差额的最大金额。
• 较大付款差额（大于容差金额）必须手动进行处理。有两种方法来过
帐这些付款差额：
– 部分付款： 未付足项目未清算。在贷方创建付款金额的新未
清项目。已付未清项目的正上方显示该贷项条目，该项参考
了未付足的未清项目。
– 剩余项目：清算未清发票，创建付款差额中的新未清项目（剩
余项目）。
182
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
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AC010 课程： 应收帐中的日常会计交易
图表 63： 处理收款屏幕
催款功能
SAP 系统提供了能够自动分析所有未清项目和对任何过期项目进行催款
的工具。系统确定催款级别，该级别与欠款中的天数相一致。催款级别
确定要缴纳的催款费用和利息以及所选定的催款文本。催款历史记录
已发送的催款通知。
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2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
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单元 4： 应收帐 AC010
图表 64： 催款功能
为单个科目（个人催款通知）可触发自动催款，还可以通过催款程序为选
定的科目执行自动催款。
图表 65： 催款流程
由催款流程控制催款。 在每个客户录入催款步骤和/或包含在自动催
款中的供应商科目。
在一次性科目中输入对一次性客户有效的催款流程。
根据自己的要求来定义多个不同的催款流程。MySAP ERP Financials 随附
多个标准催款流程，可用作其它流程的模板。
184
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
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AC010 课程： 应收帐中的日常会计交易
在催款项目中输入参数，指定要执行存款运行的方式。您可以将现有催
款运行参数用作模板，调整日期以满足您的需求。要包含在催款运行中
的公司代码和科目为典型参数。
图表 66： 催款参数
催款运行
在催款运行期间，为过期项目选择并检查科目。随后，系统检查是否发
送催款通知以及是否分配相关的催款级别。在催款建议中保存所有催款
数据。
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2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
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单元 4： 应收帐 AC010
图表 67： 催款运行
会计人员可随时编辑、删除并重新创建催款建议，直到满意为止。
图表 68： 更改催款建议
催款建议不是必需的步骤，因此可忽略。如果计划催款打印未选择，则
系统不会生成建议。而且，一旦执行程序，系统将打印催款通知。
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2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
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AC010 课程： 应收帐中的日常会计交易
图表 69： 打印催款通知
在该步骤中，系统打印催款通知并更新主记录和凭证中的催款数据，其
中包括催款日期和级别。
信函
打印前要首先请求与日常业务相关的信函。可执行信函请求：
• 当执行特殊事务时，例如，过帐汇票费用（汇票费用报表）或付
款差额，自动执行信函请求。
• 会计人员手动执行
• 同时使用创建大量信函请求的请求项目（定期科目报表、内部凭
证、标准信件）
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2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
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单元 4： 应收帐 AC010
图表 70： 信函请求
所请求的信函保存在信函请求表中，可通过触发程序打印出来。
应收帐信息系统
应收帐信息系统能够使您对重要的会计数据进行快速分析，例如：
• 到期日细分
• 客户付款历史
• 国外客户的货币风险
• 过期项目
• 客户支付发票所需的平均天数（DSO 天数）
• 客户现金折扣历史（协定天数/所需天数）
这些分析基于预选定的数据集（视图），这些数据集通过 SAP 数据库的
后台运行定期生成或更新。此处作业向导帮助您进行更新。
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AC010 课程： 应收帐中的日常会计交易
图表 71： 应收帐信息系统
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2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
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单元 4： 应收帐 AC010
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2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
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AC010 课程： 应收帐中的日常会计交易
练习 13： 在应收帐中一个期间内的会计事务
练习目标
完成此练习后，您将能够：
• 更改凭证
• 创建应收帐中的客户发票
• 手动过帐含差额的收款
• 打印定期科目报表
• 创建自动催款通知（可选）
• 运行应收帐信息系统中的报表
业务示例
由于 IDES 实施了应用程序组件“销售订单管理”，在“销售订单管理”
而不是在“应收帐”中直接过帐客户发票。然而，在“财务会计应收帐”
中可过帐杂项发票。应收帐还负责处理收款、信函和催款。
任务 1： 修改并检查凭证更改
位于柏林的 Becker 公司 (Customer##) 声称最近从 IDES 销售公司接收
的订单800000## 的 5,000 欧元的发票包含错误的付款条款。陈述的条款
是到期立即付款，而不是通常的 3％ 现金折扣付款。与销售公司沟通
后，确定输入了错误条款，客户应该获得常规现金折扣。
1。 IDES 已配置了系统，在客户单据的分配字段中总是显示订单编
号。使用该字段选择发票，将付款条款更改为ZB01。这是5,000 欧
元的发票。
记录所更改单据的编号。
任务 2： 跟踪更改
检查系统是否为所作的更改创建了更改凭证。
1。 显示刚才对付款条款所作更改的更改凭证。
任务 3： 使用“开始”屏幕来创建应收帐发票（可选）
IDES 刚才将一些货物销售给新客户，NEW##。使用应收帐中的“开始”屏
幕来创建 500 欧元的发票。
1。 为 NEW## 创建 500 欧元的发票。将科目 800200 用作抵销科目。使
用税码 0O（销项税培训 0%）。过帐前，将文本添加到凭证中。
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2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
第 200 页 / 共 437 页
单元 4： 应收帐 AC010
任务 4： 使用“复杂”过帐屏幕创建应收帐发票（可选）
尽管“销售订单管理”流程创建发票，也可在会计中创建发票。这些发票
与销售订单无关。使用“开始”屏幕或复杂应收帐过帐的收入屏幕来创建
这些发票。在该练习中，可使用发票常规（复杂）输入屏幕。
1。 使用当前日期为新客户 NEW## 创建 700 欧元的发票。使用 F-22 事
务（发票常规）和贷记科目 800200，（收入科目）。使用税码 0O
（销项税培训 0%）。过帐前显示事务的概览。
任务 5： 手动过帐含差额的收款
应收帐接收到发票和付款信息，其中显示了 Becker ##（科目编号：
Customer##）只支付了 5,000 欧元发票金额的 80％，其原因是由于订单
不完整。因此，支票金额只为 4,000 欧元。
1。 过帐收款。
将 4，000 欧元的支票过帐到收款的113108 科目。使用凭证的当天
日期和过帐日期，创建付款差额的剩余项目。记录凭证编号。
任务 6： 检查客户科目
检查是否结算了 5,000 欧元的未清项目以及是否创建了剩余项目。
1。 显示 Customer## 的所有行项目，来查看是否结算了发票以及是否
创建了差额的剩余项目。
任务 7： 运行自动催款（可选）
IDES 使用催款程序提醒客户过期付款项目。在催款流程中保存大多数
催款参数，在客户主记录输入这些参数，实现能够对科目进行催款。
IDES 每周运行催款程序。
1。 检查主记录。
检查是否在 Customer## 的主记录中输入了催款步骤 0001。如果未
输入，请输入该条目。同时在地址标签底部将语言更改为您的国家
语言，以便以您国家的语言来打印催款信件。
2。 创建催款运行并维护参数。
当天日期是催款项目要运行的日期。创建催款运行，其运行日期是当
前日期，标识是业务范围 BA##。进行输入，选择公司代码 1000 的
Customer## 的所有过帐截止到当天日期的凭证。
通常 IDES 为所有的客户进行催款运行。
提示: 为了便于测试，建议激活附加日志，以便于进行错误
跟踪。为您的催款运行激活其它日志。
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2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
第 201 页 / 共 437 页
AC010 课程： 应收帐中的日常会计交易
3。 创建催款建议。
通过将建议计划为立即开始，系统能够开始生成催款建议。请勿打印
催款通知。IDES 通常计划在系统不繁忙时在后台处理催款建议。保
持更新状态，以便显示信息，提示已经创建催款选择。
4。 在进行实际催款运行前，应收帐职员打印催款选择并检查催款建议。
这可以避免发送错误的催款通知。也可更改催款建议。例如，可移除
催款运行中的项目或降低催款频率。
在线检查催款建议并确定是否对 Customer## 进行催款。
5。 检查和批准催款建议后，开始打印实际催款通知。催款建议创建催款
通知，在主记录和凭证中输入催款数据（催款级别和催款日期）。
通过设置为立即开始以开始打印催款通知。使用打印机 LP01 作
为输出设备。
IDES 通常按照付款建议中的方法计划催款通知，以便在系统不繁
忙时在后台中对其进行处理。
6。 选择输入保持更新状态，直至显示已完成催款通知打印的消息。
7。 转到输出控制器查看自动创建的催款通知。
8。 检查客户科目。
检查是否催款通知打印更新了 Customer## 的主记录中催款数据。
任务 8： 打印对帐单
许多客户期望收到来自 IDES 的每月对帐单，以便检查其记录。要实现
该目的，在客户主记录中需要进行指定并且要每月执行特殊的项目。该
程序选择这些客户并创建这些客户的对帐单。
1。 检查是否为客户 Becker ## (Customer##) 进行了设置，以便 Becker
可获得每月帐户对帐单。如果未设置，请进行设置。同时，如果在
可选催款练习中未进行语言更改，请将主记录的地址屏幕中的语
言更改为您的国家语言。
2。 每月需要启动项目一次，以便打印对帐单。选择含条目 2 的主记录
（每月帐户对帐单）并请求每月帐户对帐单。请求后立即或稍后可
直接打印对帐单。
在月初，通常由作业自动生成每月对帐单的请求项目。IDES 会计人
员将允许您手动运行该项目，以便让您了解系统。
使用变式 AC010 并选择 Customer##。
3。 将对帐单直接发送到打印机LP01，然后检查输出分配。
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2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
第 202 页 / 共 437 页
单元 4： 应收帐 AC010
任务 9： 使用应收帐信息系统
应收帐信息系统是“财务会计”中的其它报表工具。它不会访问整个
数据库，仅访问预选的数据集。
1。 创建预选数据集（可选，讲师可能为所有学生运行该程序）。
生成预选数据集。创建名称为 Infosystem## 的作业。通过作业向
导，使用变式 SAP_VARI 执行 ABAP 程序 RFDRRGEN。
访问作业概览，在作业完成时进行确认。
提示: 从技术上说，您的讲师或课程参与组都可创建数据
集。该可选分配的目的是为了帮助您熟悉作业管理。
如果计划作业延迟了响应时间，请跳过该任务并继续下一
个步骤。
2。 使用客户信息系统执行到期日分析。
使用客户信息系统，由业务范围创建公司代码 1000 的到期日分析。
您业务范围 BA## 中的到期总金额是多少？
在您的业务范围中哪些客户仍然有未清余额？
任务 10： 科目分析
科目分析可用来检查 Customer## 的付款历史。从科目分析导航到付款凭
证，然后检查凭证抬头，查看是否由您已创建了该凭证。
1。 导航至 4,000 欧元的付款凭证。然后检查凭证概览和凭证抬头。
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2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
第 203 页 / 共 437 页
AC010 课程： 应收帐中的日常会计交易
解答 13： 在应收帐中一个期间内的会计事务
任务 1： 修改并检查凭证更改
位于柏林的 Becker 公司 (Customer##) 声称最近从 IDES 销售公司接收
的订单800000## 的 5,000 欧元的发票包含错误的付款条款。陈述的条款
是到期立即付款，而不是通常的 3％ 现金折扣付款。与销售公司沟通
后，确定输入了错误条款，客户应该获得常规现金折扣。
1。 IDES 已配置了系统，在客户单据的分配字段中总是显示订单编
号。使用该字段选择发票，将付款条款更改为ZB01。这是5,000 欧
元的发票。
记录所更改单据的编号。
a） 选择会计→财务会计→应收帐→科目→显示/更改行
项目。
字段名称 值
客户科目 Customer##
公司代码 1000
b） 选择执行。
c） 如果未显示“分配”列，可通过 菜单栏设置→布局→选择
转至1 SAP “标准本币”布局。
d） 使用分配下面的800000##（订单编号）来搜索未清项目，然后
双击选择该未清项目。
e） 选择屏幕左上方的更改显示/更改模式图标，转换为更改模式。
f） 将付款条款更改为ZB01。
g） 记录所更改单据的编号。
h） 选择保存。
i） 选择输入，确认有关更改条款的信息。
j） 在命令字段中输入 /N 返回到 SAP轻松访问菜单。
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2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
| 字段名称 | 值 |
|---|---|
| 客户科目 | Customer## |
| 公司代码 | 1000 |
第 204 页 / 共 437 页
单元 4： 应收帐 AC010
任务 2： 跟踪更改
检查系统是否为所作的更改创建了更改凭证。
1。 显示刚才对付款条款所作更改的更改凭证。
a） 选择会计→财务会计→应收帐→主记录→显示更改。
b） 已更改单据的单据编号应该作为缺省值显示。如果未作为缺省
值显示，请进行输入。
c） 选择输入。
d） 显示更改付款条款的结果。通过选择该项目，可显示任何行
项目的其它明细。
e） 返回到SAP轻松访问菜单。
继续到下一页
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2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
第 205 页 / 共 437 页
AC010 课程： 应收帐中的日常会计交易
任务 3： 使用“开始”屏幕来创建应收帐发票（可选）
IDES 刚才将一些货物销售给新客户，NEW##。使用应收帐中的“开始”屏
幕来创建 500 欧元的发票。
1。 为 NEW## 创建 500 欧元的发票。将科目 800200 用作抵销科目。使
用税码 0O（销项税培训 0%）。过帐前，将文本添加到凭证中。
a） 选择会计→财务会计→应收帐→凭证输入→发票。
“基本数据”标签页：
字段名称 值
客户 NEW##
发票日期/过帐日期 < >
金额 500
税码 0O 10%
b） 总帐行项目：
字段名称 值
总帐科目 800200
D/C
以凭证货币计的金额 500
税码 0O
c） 选择模拟。导航至客户行项目，将所选文本添加到凭证中。选
择返回（绿色箭头）。
d） 选择过帐（ 图标）。
e） 记录凭证编号。
任务 4： 使用“复杂”过帐屏幕创建应收帐发票（可选）
尽管“销售订单管理”流程创建发票，也可在会计中创建发票。这些发票
与销售订单无关。使用“开始”屏幕或复杂应收帐过帐的收入屏幕来创建
这些发票。在该练习中，可使用发票常规（复杂）输入屏幕。
1。 使用当前日期为新客户 NEW## 创建 700 欧元的发票。使用 F-22 事
务（发票常规）和贷记科目 800200，（收入科目）。使用税码 0O
（销项税培训 0%）。过帐前显示事务的概览。
a） 选择会计核算→财务会计→应收帐→凭证输入→发
票-常规。
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2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
| 字段名称 | 值 |
|---|---|
| 客户 | NEW## |
| 发票日期/过帐日期 | < > |
| 金额 | 500 |
| 税码 | 0O 10% |
| 字段名称 | 值 |
|---|---|
| 总帐科目 | 800200 |
| D/C | |
| 以凭证货币计的金额 | 500 |
| 税码 | 0O |
第 206 页 / 共 437 页
单元 4： 应收帐 AC010
字段名称 值
凭证日期/过帐日期 < >
公司代码 1000
货币
凭证类型 DR
第一个行项目
过帐代码 01
科目 NEW##
b） 选择输入。
c） 在下一屏幕中输入以下数据：
字段名称 值
金额 700
税码 0O 0%
下一个行项目
过帐代码 50
科目 800200
d） 选择输入。
e） 在下一屏幕中输入以下数据：
字段名称 值
金额 700
税码 0O 0%
选择凭证概览图标，过帐前查看您的事务。选择过帐。
f） 记录凭证编号。
任务 5： 手动过帐含差额的收款
应收帐接收到发票和付款信息，其中显示了 Becker ##（科目编号：
Customer##）只支付了 5,000 欧元发票金额的 80％，其原因是由于订单
不完整。因此，支票金额只为 4,000 欧元。
1。 过帐收款。
继续到下一页
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2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
| 字段名称 | 值 |
|---|---|
| 凭证日期/过帐日期 | < > |
| 公司代码 | 1000 |
| 货币 | |
| 凭证类型 | DR |
| 第一个行项目 | |
| 过帐代码 | 01 |
| 科目 | NEW## |
| 字段名称 | 值 |
|---|---|
| 金额 | 700 |
| 税码 | 0O 0% |
| 下一个行项目 | |
| 过帐代码 | 50 |
| 科目 | 800200 |
| 字段名称 | 值 |
|---|---|
| 金额 | 700 |
| 税码 | 0O 0% |
第 207 页 / 共 437 页
AC010 课程： 应收帐中的日常会计交易
将 4，000 欧元的支票过帐到收款的113108 科目。使用凭证的当天
日期和过帐日期，创建付款差额的剩余项目。记录凭证编号。
a） 选择会计→财务会计→应收帐→凭证输入→收款。
字段名称 值
凭证日期/过帐日期 < >
公司代码 1000
银行数据
字段名称 值
科目 113108
金额 4000
未清项目选择
字段名称 值
科目 Customer##
b） 选择屏幕左上角的处理未清项目按钮。
c） 在要取消发票金额上双击，取消选择除了 5,000 欧元除外的所
有未清项目。当所取消选择的发票变为黑色时，会使用颜色突
出显示 5,000 欧元的发票。
d） 选择剩余项目标签。双击突出显示项目旁边的标记剩余项目的
留空字段。在该字段中会自动计算和输入剩余项目金额。
e） 选择过帐图标，来进行过帐。
f） 记录凭证编号。
g） 返回到 SAP轻松访问菜单。
注释：由于其他练习中会需要这些未清发票，请勿结算
Customer## 的发票。
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199
2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
| 字段名称 | 值 |
|---|---|
| 凭证日期/过帐日期 | < > |
| 公司代码 | 1000 |
| 字段名称 | 值 |
|---|---|
| 科目 | 113108 |
| 金额 | 4000 |
| 字段名称 | 值 |
|---|---|
| 科目 | Customer## |
第 208 页 / 共 437 页
单元 4： 应收帐 AC010
任务 6： 检查客户科目
检查是否结算了 5,000 欧元的未清项目以及是否创建了剩余项目。
1。 显示 Customer## 的所有行项目，来查看是否结算了发票以及是否
创建了差额的剩余项目。
a） 选择会计→财务会计→应收帐→科目→显示/更改行
项目。
字段名称 值
客户科目 Customer##
公司代码 1000
所有物料
b） 选择执行。
c） 搜索 5,000 欧元的项目。可以找到含清算项目的 5,000 欧
元项目。
d） 使用记录的凭证编号，搜索剩余项目。该项目以新未清项目
显示。
e） 在命令字段中输入 /N 以返回到SAP轻松访问菜单。
任务 7： 运行自动催款（可选）
IDES 使用催款程序提醒客户过期付款项目。在催款流程中保存大多数
催款参数，在客户主记录输入这些参数，实现能够对科目进行催款。
IDES 每周运行催款程序。
1。 检查主记录。
继续到下一页
200
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
| 字段名称 | 值 |
|---|---|
| 客户科目 | Customer## |
| 公司代码 | 1000 |
| 所有物料 |
第 209 页 / 共 437 页
AC010 课程： 应收帐中的日常会计交易
检查是否在 Customer## 的主记录中输入了催款步骤 0001。如果未
输入，请输入该条目。同时在地址标签底部将语言更改为您的国家
语言，以便以您国家的语言来打印催款信件。
a） 选择会计→财务会计→应收帐→主记录→更改。
字段名称 值
客户 Customer##
公司代码 1000
b） 选择继续（输入）。
c） 在地址标签底部的常规数据区域中将语言更改为您国家的语言。
d） 选择公司代码数据。
e） 选择信函 标签。
字段名称 值
催款步骤 0001
f） 选择保存。
g） 返回到 SAP轻松访问菜单。
2。 创建催款运行并维护参数。
当天日期是催款项目要运行的日期。创建催款运行，其运行日期是当
前日期，标识是业务范围 BA##。进行输入，选择公司代码 1000 的
Customer## 的所有过帐截止到当天日期的凭证。
继续到下一页
201
2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
| 字段名称 | 值 |
|---|---|
| 客户 | Customer## |
| 公司代码 | 1000 |
| 字段名称 | 值 |
|---|---|
| 催款步骤 | 0001 |
第 210 页 / 共 437 页
单元 4： 应收帐 AC010
通常 IDES 为所有的客户进行催款运行。
提示: 为了便于测试，建议激活附加日志，以便于进行错误
跟踪。为您的催款运行激活其它日志。
a） 选择会计→财务会计→应收帐→定期处理→催款。
字段名称 值
运行日期 < >
标识 BA##
b） 选择输入。
新催款运行状态为：未维护参数。
c） 选择参数 标签。
字段名称 值
催款日期 < >
凭证过帐截止日期 < >
公司代码 1000
客户 Customer##
d） 选择保存。
e） 选择其它日志 标签。
字段名称 值
客户 Customer##
f） 选择保存。
g） 返回到状态 标签。
3。 创建催款建议。
继续到下一页
202
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
| 字段名称 | 值 |
|---|---|
| 运行日期 | < > |
| 标识 | BA## |
| 字段名称 | 值 |
|---|---|
| 催款日期 | < > |
| 凭证过帐截止日期 | < > |
| 公司代码 | 1000 |
| 客户 | Customer## |
| 字段名称 | 值 |
|---|---|
| 客户 | Customer## |
第 211 页 / 共 437 页
AC010 课程： 应收帐中的日常会计交易
通过将建议计划为立即开始，系统能够开始生成催款建议。请勿打印
催款通知。IDES 通常计划在系统不繁忙时在后台处理催款建议。保
持更新状态，以便显示信息，提示已经创建催款选择。
a） 选择计划催款运行(F7)。
输出设备：LP01
选择继续。
b） 选择立即开始。
c） 选择计划。
选择输入保持更新状态，直至显示催款选择已完成的消息。
4。 在进行实际催款运行前，应收帐职员打印催款选择并检查催款建议。
这可以避免发送错误的催款通知。也可更改催款建议。例如，可移除
催款运行中的项目或降低催款频率。
在线检查催款建议并确定是否对 Customer## 进行催款。
a） 选择更改催款通知。
b） 选择执行。您应该看到至少列出一个 10,000 欧元的项目。
提示: 如果屏幕上未显示催款项目，那么在某处可能出
错。从初始屏幕中，查看建议日志以找到错误。从菜单
栏中选择附加→催款运行日志来查看建议日志。删
除催款建议（在菜单栏，选择催款通知→删除催款运
行），然后删除错误。然后重新开始催款建议。重复该
流程，直到在建议中显示要催款的项目。
c） 返回到催款项目的初始屏幕。
5。 检查和批准催款建议后，开始打印实际催款通知。催款建议创建催款
通知，在主记录和凭证中输入催款数据（催款级别和催款日期）。
通过设置为立即开始以开始打印催款通知。使用打印机 LP01 作
为输出设备。
继续到下一页
203
2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
第 212 页 / 共 437 页
单元 4： 应收帐 AC010
IDES 通常按照付款建议中的方法计划催款通知，以便在系统不繁
忙时在后台中对其进行处理。
a） 返回到初始催款屏幕。
b） 选择计划催款通知打印。
输出设备：LP01
c） 选择继续。
d） 选择立即开始。
输出设备：LP01
e） 选择打印。
6。 选择输入保持更新状态，直至显示已完成催款通知打印的消息。
a） 选择输入保持更新状态，直至显示已完成催款通知打印的消息。
7。 转到输出控制器查看自动创建的催款通知。
a） 从菜单中选择系统→服务→输出控制。
字段名称 值
创建者 AC010–##
b） 选择执行。
c） 检查行左边的框，选择假脱机请求 LISTS1SLP01。选择显示内
容图标（眼镜），显示催款信件。
d） 返回到 SAP轻松访问菜单。
8。 检查客户科目。
检查是否催款通知打印更新了 Customer## 的主记录中催款数据。
a） 选择会计→财务会计→应收帐→主记录→显示。
字段名称 值
客户 Customer##
公司代码 1000
b） 选择继续。
c） 选择公司代码数据中的信函标签页。最后催款和催款级别字
段应该包含条目。
d） 在命令字段中输入 /N 返回到 SAP轻松访问菜单。
继续到下一页
204
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
| 字段名称 | 值 |
|---|---|
| 创建者 | AC010–## |
| 字段名称 | 值 |
|---|---|
| 客户 | Customer## |
| 公司代码 | 1000 |
第 213 页 / 共 437 页
AC010 课程： 应收帐中的日常会计交易
任务 8： 打印对帐单
许多客户期望收到来自 IDES 的每月对帐单，以便检查其记录。要实现
该目的，在客户主记录中需要进行指定并且要每月执行特殊的项目。该
程序选择这些客户并创建这些客户的对帐单。
1。 检查是否为客户 Becker ## (Customer##) 进行了设置，以便 Becker
可获得每月帐户对帐单。如果未设置，请进行设置。同时，如果在
可选催款练习中未进行语言更改，请将主记录的地址屏幕中的语
言更改为您的国家语言。
a） 选择会计→财务会计→应收帐→主记录→更改。
字段名称 值
客户 Customer##
公司代码 1000
b） 选择继续。
c） 如果在可选催款练习中未更改语言，请在地址标签的底部将常
规数据区域中的语言更改为您的国家语言。
d） 选择公司代码数据。
e） 选择信函标签。银行对帐单字段中应该包含值2（每月的帐户
对帐单）。如果不包含该值，请输入并选择保存。选择输入，
在提示时确认增值税的消息。
f） 选择取消（X)，该项位于客户更改：从初始屏幕对话框返回到
SAP轻松访问 菜单。
2。 每月需要启动项目一次，以便打印对帐单。选择含条目 2 的主记录
（每月帐户对帐单）并请求每月帐户对帐单。请求后立即或稍后可
直接打印对帐单。
在月初，通常由作业自动生成每月对帐单的请求项目。IDES 会计人
员将允许您手动运行该项目，以便让您了解系统。
继续到下一页
205
2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
| 字段名称 | 值 |
|---|---|
| 客户 | Customer## |
| 公司代码 | 1000 |
第 214 页 / 共 437 页
单元 4： 应收帐 AC010
使用变式 AC010 并选择 Customer##。
a） 选择会计→财务会计→应收帐→定期处理→打印信函
→定期对帐单。
选择转到→变式→获取。
b） 选择变式 AC010。
将##替换为您的组编号。
c） 选择执行。
d） 选择输入，确认所请求对帐单的信息。
3。 将对帐单直接发送到打印机LP01，然后检查输出分配。
a） 当询问是否发送请求时，选择是。
输出设备：LP01
b） 选择继续。
c） 从菜单中选择系统→服务→输出控制。
d） 选择执行。
e） 使用显示内容图标（眼镜），选择并显示请求SAP06。
f） 在命令字段中输入 /N 以返回到SAP轻松访问菜单。
任务 9： 使用应收帐信息系统
应收帐信息系统是“财务会计”中的其它报表工具。它不会访问整个
数据库，仅访问预选的数据集。
1。 创建预选数据集（可选，讲师可能为所有学生运行该程序）。
生成预选数据集。创建名称为 Infosystem## 的作业。通过作业向
导，使用变式 SAP_VARI 执行 ABAP 程序 RFDRRGEN。
继续到下一页
206
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
第 215 页 / 共 437 页
AC010 课程： 应收帐中的日常会计交易
访问作业概览，在作业完成时进行确认。
提示: 从技术上说，您的讲师或课程参与组都可创建数据
集。该可选分配的目的是为了帮助您熟悉作业管理。
如果计划作业延迟了响应时间，请跳过该任务并继续下一
个步骤。
a） 选择会计→财务会计→应收帐→信息系统→工具→配
置→创建评估。
b） 选择作业向导。
c） 选择继续。
字段名称 值
作业名称 Info system ##
d） 选择继续（两次）。
字段名称 值
ABAP程序名称 RFDRRGEN
变量 SAP_VARI
e） 选择继续（两次）。
f） 选择立即开始。
g） 选择继续（两次），然后选择完成。
h） 选择作业选择。
i） 选择执行。
j） 选择刷新（左上角的图标），直到显示已完成状态。
k） 在命令字段中输入 /N 以返回到SAP轻松访问菜单。
2。 使用客户信息系统执行到期日分析。
使用客户信息系统，由业务范围创建公司代码 1000 的到期日分析。
您业务范围 BA## 中的到期总金额是多少？
继续到下一页
207
2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
| 字段名称 | 值 |
|---|---|
| 作业名称 | Info system ## |
| 字段名称 | 值 |
|---|---|
| ABAP程序名称 | RFDRRGEN |
| 变量 | SAP_VARI |
第 216 页 / 共 437 页
单元 4： 应收帐 AC010
在您的业务范围中哪些客户仍然有未清余额？
a） 选择会计→财务会计→应收帐→信息系统→工具→显
示评估。
b） 选择更改路径。
c） 选择客户标准评估→对于业务范围（打开您的业务范围文件
夹）→到期日分析→至客户代码。
d） 导航至公司代码 IDESAG。双击公司代码 IDES AG
客户 Becker## 和 Poirot## 作为过期项目显示。如果愿意，您
可将余额下溯到行项目和凭证中。
e） 在命令字段中输入 /N 以返回到 SAP轻松访问菜单。
任务 10： 科目分析
科目分析可用来检查 Customer## 的付款历史。从科目分析导航到付款凭
证，然后检查凭证抬头，查看是否由您已创建了该凭证。
1。 导航至 4,000 欧元的付款凭证。然后检查凭证概览和凭证抬头。
a） 选择会计→财务会计→应收帐→科目→分析。
字段名称 值
客户 Customer##
公司代码 1000
会计年度 <>
b） 选择输入。
c） 选择付款历史标签。您应该看到列出一个付款。
d） 选择科目余额标签。在当前月的“贷方”列中双击。
会列出付款凭证和剩余项目。然后双击超过 5,000 欧元的付款
金额，来检查凭证抬头。
e） 在命令字段中输入 /N 以返回到SAP轻松访问菜单。
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2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
| 字段名称 | 值 |
|---|---|
| 客户 | Customer## |
| 公司代码 | 1000 |
| 会计年度 | <> |
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AC010 课程： 应收帐中的日常会计交易
课程摘要
您现在应该能够:
• 输入并更改会计中的客户发票
• 手动过帐收款
• 请求客户信函
• 分析客户科目
• 使用应收帐信息系统
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