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单元 4： 应收帐 AC010
课程： 与销售订单管理相集成
课程概述
我们已经在应收帐中输入了客户发票。现在我们将开始“销售订单管理”
中的销售流程，查看如何自动创建会计凭证。
课程目标
完成本课程后，您将能够:
• 描述“销售订单管理”中最重要的组织单位
• 描述“销售订单管理”中的基本销售流程，追踪在外部会计核算中
的影响
业务示例
销售组织 1000 从 Customer## 接收两台不锈钢泵的销售订单。
在所要求的交货日期，创建外向交货，从仓库拣配泵，然后过帐发货，最
后对客户进行开票。
销售组织和分销渠道
销售组织负责管理 mySAP ERP 中的销售。一个销售代码可与多个销售组
织链接。例如，IDES 公司代码 1000（德国）使用销售组织 1000（法兰克
福）和 1020（柏林）。这意味着在这些销售组织中的任何会计相关事务
都在公司代码 1000 中进行过帐。
每个销售组织都可以使用不同的分销渠道来销售商品。原则上，销售渠道
可由两种不同的销售组织使用。IDES 使用以下分销渠道：
• 最终客户销售
• 分销商
• 服务
• 工厂销售
• 连锁店
• 工商业客户
• 医药品客户
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2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
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AC010 课程： 与销售订单管理相集成
图表 72： 位于德国的 IDES 销售组织和分销渠道
销售组织和分销渠道的组合形式也可称作销售链。
销售链销售来自工厂的商品。1000-10 和 1000-12 两种 IDES 销售链销
售位于汉堡 IDES 工厂的商品，并以分配给工厂的 IDES 公司代码 1000
过帐销售。
图表 73： 位于汉堡的 IDES 工厂的分销链
部门通常代表组织的关键产品线。
211
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单元 4： 应收帐 AC010
图表 74： 部门
部门分配到用于销售的分销链。分销链和部门的组合形式是销售范围。
图表 75： 销售范围
例如，可以针对每个销售范围制定关于部分交货或付款条款的客户特定安
排。可以创建统计并隔离在销售范围内执行的销售活动。
212
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AC010 课程： 与销售订单管理相集成
客户主记录中的销售范围数据
与客户开始业务之前，销售范围（销售组织、分销渠道和部门的组合）必
须定义客户的销售范围特定设置。这些设置可以是客户使用特定销售范围
所安排的特定条件和付款条款。
图表 76： 客户主记录中的销售范围数据
图表 77： 销售流程概览
对销售订单的有效处理涉及严密集成的流程链中的所有销售活动。SAP
系统使您能够进行该类型销售订单处理。因此，由内部链接、电子凭
证映射销售流程内的单独步骤。
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单元 4： 应收帐 AC010
SAP 销售流程从建立和维护客户关系开始，到对交货或提供给客户的服务
开发票结束。过帐客户的收款已经是 mySAP ERP Financials 的一部分。
销售订单处理从预销售活动开始。
示例：针对客户查询，您可创建并发送报价。
作为订单处理的一部分来创建销售凭证。
在采购期间，系统使用您所存储的数据来确定产品的供应商。
作为装运处理的一部分来组织和执行交货。
在流程步骤“开发票”内，创建发票并将所有所需的数据传输到“会
计”。
作为付款处理的一部分，检查未清项目并过帐收款。
销售流程
销售订单是销售流程的基础。客户下订单后，在流程开始时必须创建销售
订单。以分销链的级别来生成销售订单。所订购的物料来自不同的部门。
销售订单是“销售订单管理”中的凭证，不会在财务会计中进行过帐。当
输入销售订单后，系统对所需交货日期执行可用性检查。
图表 78： 销售流程
在装运日，创建向外交货凭证。只有从仓库库存提货并作为发货进行过帐
后，才会对交货进行开票。这是交货流程中的单独步骤。
仓库管理功能用于拣配。必须创建转储单，该转储单创建拣配订单。从仓
储中提取所请求的货物，然后准备交货。
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2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
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AC010 课程： 与销售订单管理相集成
作为发货来过帐所交付的货物。在“物料管理”中创建发货凭证，并在
“会计”中创建会计凭证，然后发货可过帐到正确的总帐科目中。会计凭
证借记销售货物的成本并贷记库存。
销售流程的最后阶段是开票。 在“销售订单管理”中创建开票凭证，
并将打印的发票发送给客户。同时在“会计”中创建凭证，使应收和
收入可过帐到正确科目。
凭证流是一种能够使您查看流程中相关订单的工具。
图表 79： 销售订单输入屏幕
销售订单输入屏幕包含以下几个部分：
• 抬头数据
• 抬头数据，与头寸数据组合
• 项目明细
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单元 4： 应收帐 AC010
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AC010 课程： 与销售订单管理相集成
练习 14： 与销售订单管理相集成
练习目标
完成此练习后，您将能够：
• 创建销售订单
• 创建外向交货
• 创建开票凭证
• 显示来自客户科目的该流程的凭证流
业务示例
通常，在“会计”中不直接过帐客户发票，而是从“销售订单管理”过
帐到“应收帐”。IDES 常规销售流程包含接收销售订单、创建外向交
货和开票。通常，上述步骤会在几天内发生。但是，我们需要现在完
成这些步骤来进行练习。
任务 1： 执行销售流程
位于法兰克福的销售组织 (1000) 接收来自公司Becker ## (Customer##)
的采购订单。该公司定购了两台泵，型号为铸钢 IDESNORM 170-230。该
物料的物料编号为P-109。采购订单编号为12##，其日期为当前日期。
1。 作为计划订单来创建销售订单并记录其编号。所使用的分销渠道
为最终客户销售。部门是跨部门销售。客户已请求现在开始一周
内完成交货。
任务 2： 创建对外交货
在客户要求的交货日期，装运点 1000 创建对外交货，从仓库中（拣配）
货物，然后过帐发货。执行该流程。
提示: 在实际情况中，汇总事务通常用于生成和处理大量以下凭
证。此处将执行单个处理的步骤，使步骤更加明晰。
1。 创建外向交货
2。 创建仓库管理的转储单来拣配货物。
货物位于汉堡仓库 (010)。系统向导会帮助您完成该流程。
3。 记录调拨订单编号。
4。 后退至对外交货并过帐发货。然后从菜单栏中选择环境→凭证
流，找到发货交货凭证的编号。
5。 记录发货：交货 凭证编号。
继续到下一页
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单元 4： 应收帐 AC010
6。 查看发货交货凭证。从此处转至随附的会计凭证并记录会计事务。
任务 3： 创建开票凭证
现在客户对交货付款。对交货的客户开票。然后记录开票凭证编号。
1。 创建开票凭证。
2。 在屏幕上显示开票凭证，从此处转至随附会计凭证。会计事务中包
含哪些信息？
任务 4： 检查应收帐中的开票凭证信息
检查是否可从客户行项目中查看开票凭证。
1。 显示从现在开始一周内 Customer## 的行物料。
2。 从行项目，追溯含 RV 凭证类型的凭证。转至原始凭证。
3。 从原始开票凭证中，转至凭证流，查看销售订单流程中的凭证。
每个凭证的状态是什么？
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2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
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AC010 课程： 与销售订单管理相集成
解答 14： 与销售订单管理相集成
任务 1： 执行销售流程
位于法兰克福的销售组织 (1000) 接收来自公司Becker ## (Customer##)
的采购订单。该公司定购了两台泵，型号为铸钢 IDESNORM 170-230。该
物料的物料编号为P-109。采购订单编号为12##，其日期为当前日期。
1。 作为计划订单来创建销售订单并记录其编号。所使用的分销渠道
为最终客户销售。部门是跨部门销售。客户已请求现在开始一周
内完成交货。
a） 选择物流→销售和分销→销售→订单→创建。
字段名称 值
订单类型 TA
销售组织 1000
分销渠道 10
部门 00
b） 选择输入。
字段名称 值
售达方 Customer##
采购订单编号 12##
采购订单日期 < >
销售标签页：
要求的交货日期
所有项目范围：
物料 P-109
订单数量 2
c） 选择输入。数据从客户和物料主记录中传输至销售订单。
d） 选择保存。
e） 记录标准订单编号。
f） 返回至SAP轻松访问菜单。
继续到下一页
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2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
| 字段名称 | 值 |
|---|---|
| 订单类型 | TA |
| 销售组织 | 1000 |
| 分销渠道 | 10 |
| 部门 | 00 |
| 字段名称 | 值 |
|---|---|
| 售达方 | Customer## |
| 采购订单编号 | 12## |
| 采购订单日期 | < > |
| 销售标签页： | |
| 要求的交货日期 | |
| 所有项目范围： | |
| 物料 | P-109 |
| 订单数量 | 2 |
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单元 4： 应收帐 AC010
任务 2： 创建对外交货
在客户要求的交货日期，装运点 1000 创建对外交货，从仓库中（拣配）
货物，然后过帐发货。执行该流程。
提示: 在实际情况中，汇总事务通常用于生成和处理大量以下凭
证。此处将执行单个处理的步骤，使步骤更加明晰。
1。 创建外向交货
a） 选择物流→销售和分销→装运和运输→对外交货→创建
→单个凭证→参考销售订单。
字段名称 值
装运点 1000
选择日期
销售订单 （应作为缺省显示）
b） 选择输入。
c） 显示交货概览。
d） 选择保存。
记录交货编号。
注意: 然后必须拣配货物，才能进行过帐发货。
e） 返回至SAP轻松访问菜单。
2。 创建仓库管理的转储单来拣配货物。
继续到下一页
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2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
| 字段名称 | 值 |
|---|---|
| 装运点 | 1000 |
| 选择日期 | |
| 销售订单 | （应作为缺省显示） |
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AC010 课程： 与销售订单管理相集成
货物位于汉堡仓库 (010)。系统向导会帮助您完成该流程。
a） 选择物流→销售和分销→装运和运输→拣配→创建
转储单→单个凭证。
字段名称 值
仓库编号 010
交货 <>（应在其中设置成缺省。）
控制范围
激活物料
处理流 System-guided
b） 选择输入。
显示调拨订单。
c） 选择过帐。
3。 记录调拨订单编号。
a） 记录调拨订单编号。
b） 返回至SAP轻松访问菜单。
4。 后退至对外交货并过帐发货。然后从菜单栏中选择环境→凭证
流，找到发货交货凭证的编号。
a） 选择物流→销售和分销→装运和运输→过帐发货→外
向交货单个凭证。
字段名称 值
外向交货 <>（应在其中设置成缺省。）
b） 选择过帐交货。
注意: 出现消息“交货 xxx 已保存”。这是现在准
备发货的已更改的交货。
c） 从更改对外交货屏幕菜单，选择环境→凭证流。
5。 记录发货：交货 凭证编号。
a） 显示凭证流。记录发货：交货凭证编号。在该屏幕上保留，以
便执行下一步骤。
继续到下一页
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2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
| 字段名称 | 值 |
|---|---|
| 仓库编号 | 010 |
| 交货 | <>（应在其中设置成缺省。） |
| 控制范围 | |
| 激活物料 | |
| 处理流 | System-guided |
| 字段名称 | 值 |
|---|---|
| 外向交货 | <>（应在其中设置成缺省。） |
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单元 4： 应收帐 AC010
6。 查看发货交货凭证。从此处转至随附的会计凭证并记录会计事务。
a） 选择发货：交货 凭证。
b） 选择显示凭证。
显示物料凭证。
c） 选择科目货币凭证 按钮。
d） 选择会计凭证。
注意: 发货金额来自物料主记录，由产品成本控制进
行计算。
e） 在命令字段中输入 /N 返回到 SAP轻松访问菜单。
任务 3： 创建开票凭证
现在客户对交货付款。对交货的客户开票。然后记录开票凭证编号。
1。 创建开票凭证。
a） 选择物流→销售和分销→开票→开票凭证→创建。
字段名称 值
凭证 < >
b） 选择保存。
c） 记录开票凭证编号。在该屏幕上保留，以便执行下一步骤。
2。 在屏幕上显示开票凭证，从此处转至随附会计凭证。会计事务中包
含哪些信息？
a） 从菜单中，选择开票凭证→显示。
字段名称 值
开票凭证 < >
b） 选择输入。
发票已显示。
c） 选择会计概览。
d） 选择会计凭证。
显示会计凭证。
e） 在命令字段中输入 /N 返回到 SAP轻松访问菜单。
继续到下一页
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2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
| 字段名称 | 值 |
|---|---|
| 凭证 | < > |
| 字段名称 | 值 |
|---|---|
| 开票凭证 | < > |
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AC010 课程： 与销售订单管理相集成
任务 4： 检查应收帐中的开票凭证信息
检查是否可从客户行项目中查看开票凭证。
1。 显示从现在开始一周内 Customer## 的行物料。
a） 检查是否可从客户行项目中查看开票凭证。
选择会计→财务会计→应收帐→科目→显示/更改行
项目。
字段名称 值
客户科目 Customer##
关键日期的未清项 < >
b） 选择执行。
2。 从行项目，追溯含 RV 凭证类型的凭证。转至原始凭证。
a） 追溯 RV 凭证类型凭证。
b） 从菜单中选择环境→凭证环境→原始凭证。
3。 从原始开票凭证中，转至凭证流，查看销售订单流程中的凭证。
每个凭证的状态是什么？
a） 显示开票凭证。
b） 从菜单中，选择环境→显示凭证流。
显示销售订单流程中关键凭证。除会计凭证外，已完成了所有
凭证。因为客户必须首先对帐单进行支付，因此仍未结算。
c） 在命令字段中键入 /N 返回到 SAP轻松访问菜单。
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2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
| 字段名称 | 值 |
|---|---|
| 客户科目 | Customer## |
| 关键日期的未清项 | < > |
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单元 4： 应收帐 AC010
课程摘要
您现在应该能够:
• 描述“销售订单管理”中最重要的组织单位
• 描述“销售订单管理”中的基本销售流程，追踪在外部会计核算中
的影响
224
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
第 233 页 / 共 437 页
AC010 课程： 信用管理
课程： 信用管理
课程概述
在本课中，我们将研究如何设置客户的信用额度。也会介绍信用控制流
程。此处由于订单的值超过了客户的信用额度，因此冻结了交货的销售
订单。
课程目标
完成本课程后，您将能够:
• 维护信用管理主数据
• 检查和下达冻结的 SD 凭证
业务示例
IDES 需要控制全球客户的信用敞口。需要对客户评级并设置其信用额
度。IDES 对流程进行控制，阻止其值使客户超出信用额度的要交货的
销售订单。
信用控制范围
用于信用控制的组织单位是信用控制范围。信用控制范围可分配到单个公
司代码（分散式组织）或分配到公司代码组（集中式组织）。
通常信用控制范围由单独信用部门管理，可分为多个信用代表组。每
个组包括多个信用代表。
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2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
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单元 4： 应收帐 AC010
图表 80： IDES 信用控制范围
IDES 组使用 4 个信用控制范围：
• 墨西哥和日本都具有单独信用部门（信用控制范围为 5000 和
6000）。
• 美国和加拿大在信用控制范围 3000 中具有集中式信用控制。
• 对于欧洲的所有公司代码也使用几种式信用控制（信用控制范围
1000）。
信用管理主记录
信用部门创建单独的信用管理主记录。这是客户主记录的扩展功能。通过
单独信用管理主记录，可控制和维护信用管理的相关数据。
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2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
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AC010 课程： 信用管理
图表 81： 信用管理主记录
信用管理主记录包含以下要素：
• 常规数据与所有信用控制范围有关。其中包含客户地址、通讯数据以
及对所有批准的信用额度允许使用的最大总额度。
• 仅与特定信用控制范围相关的信用控制范围数据。这包含信用控制范
围级别的信用额度、客户风险类别和信用代表组。
• 概览包含所有部分的重要数据。
信用控制流程
在 IDES 按照以下步骤来执行信用控制：
1。 当设置订单后，执行检查来查看所接收的销售订单是否超过客户信用
额度。如果未超过，以常规方式来执行销售流程。
2。 如果超过该客户信用额度，则冻结交货订单，并且信用部门作出反
应。通过远程邮件可通知负责的信用代表，还可定期使用报表来
检查所有冻结订单清单。
3。 随后信用代表使用信用信息系统或通过呼叫客户来澄清情况。
4。 澄清后，信用代表下达订单，以常规的方式在 SD 中处理事务。如果
信用代表未决定下达订单，则订单被拒绝。
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2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
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单元 4： 应收帐 AC010
图表 82： 信用控制流程
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2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
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AC010 课程： 信用管理
练习 15： 信用管理（可选）
练习目标
完成此练习后，您将能够：
• 列出缺失信用管理数据的客户
• 维护信用管理主记录
• 检查和下达冻结的 SD 凭证
业务示例
信用部门 1000 负责欧洲 IDES 公司代码。其控制：
• 是否每个客户存在信用管理数据
• 是否超出了信用额度并决定采取适当的操作
任务 1： 列出缺失信用数据的客户
维护每个客户的信用管理主数据，以便运行自动信用控制。信用部门每
天运行一个程序，该程序列出了未维护信用管理主数据的所有客户，确
保不遗忘这些客户。
1。 启动公司代码为 1000 的此类程序。在列出的主数据中会找到
Customer##。
提示: 在定制中，其他的步骤会定义新客户的信用数据，以
便自动以后自动使用。但是此处没有使用该方法。
任务 2： 维护信用管理主数据
维护 Customer## 的信用管理主数据。
1。 中央数据
指定所有信用控制范围的最大总额度为 1,000,000 欧元以及每个单
个信用控制范围的最大总额度为 500,000 欧元。
2。 信用控制范围 1000 的数据
该客户的信用控制范围 1000 的信用额度应该为 200,000 欧元。将
客户指定给为较低风险级别 (001) 客户的风险类别，也可指定给
相关信用代表组 (001)。
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2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
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单元 4： 应收帐 AC010
任务 3： 创建大宗订单
Customer##通常会向位于法兰克福的销售组织 (1000) 订购 75 台泵的大
宗订单，其型号为铸钢 IDESNORM 170–230（物料 P-109）。采购订单编
号为 13##，其日期从昨天开始。
1。 作为标准订单 (OR)来创建销售订单。所使用的分销渠道是终端客户
销售(10)。选择跨部门销售 (00)选定为部门。该客户要求在采购订
单日期后的一周内进行交货。保存该销售订单。
2。 动态信用检查汇报已超过信用额度！选择输入，确定该消息并保
存订单。记录销售订单编号。
任务 4： 显示并下达冻结的 SD 凭证
信用部门每天运行程序两次，该程序列出信用检查已锁定的所有 SD 凭证。
为信用控制范围 1000 中低风险的客户的信用代表组启动该程序。
提示: 在紧急的情况下（例如，短时间内的交货），邮件也可通
知信用部门（T 代码：SO01）。
1。 运行冻结的SD凭证报表。选择显示变式 001。
2。 下达订单。
通过呼叫客户，确定客户现在希望 IDES AG 作为其主要泵供应商，
并且该订单会是随后众多订单的首个订单。对客户仔细核对后，
下达订单。
任务 5： 提高信用额度
IDES 决定将信用额度提高到允许使用的最大值。
1。 在信用控制范围 1000 中将新的主要客户 Customer## 的信用额度
提高至 500,000。
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2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
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AC010 课程： 信用管理
解答 15： 信用管理（可选）
任务 1： 列出缺失信用数据的客户
维护每个客户的信用管理主数据，以便运行自动信用控制。信用部门每
天运行一个程序，该程序列出了未维护信用管理主数据的所有客户，确
保不遗忘这些客户。
1。 启动公司代码为 1000 的此类程序。在列出的主数据中会找到
Customer##。
提示: 在定制中，其他的步骤会定义新客户的信用数据，以
便自动以后自动使用。但是此处没有使用该方法。
a） 选择会计→财务会计→应收帐→信用管理→信用管理信
息系统→缺失数据。
字段名称 值
公司代码 1000
b） 选择执行。
在该列表中应该显示Customer##。使用搜索（双筒望远镜图
标），在列表中找到您的客户。
c） 在命令字段中键入 /N 返回到 SAP轻松访问菜单。
任务 2： 维护信用管理主数据
维护 Customer## 的信用管理主数据。
1。 中央数据
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2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
| 字段名称 | 值 |
|---|---|
| 公司代码 | 1000 |
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单元 4： 应收帐 AC010
指定所有信用控制范围的最大总额度为 1,000,000 欧元以及每个单
个信用控制范围的最大总额度为 500,000 欧元。
a） 选择会计→财务会计→应收帐→信用管理→主记录
→更改。
字段名称 值
客户 Customer##
信用控制范围 1000
中央数据和状态 选择该选项
b） 选择输入。
c） 输入下列中央数据。
字段名称 值
总计金额 1.000.000
单个额度 500.000
货币
d） 选择输入。
2。 信用控制范围 1000 的数据
该客户的信用控制范围 1000 的信用额度应该为 200,000 欧元。将
客户指定给为较低风险级别 (001) 客户的风险类别，也可指定给
相关信用代表组 (001)。
a） “状态”屏幕应该显示下列数据：
字段名称 值
信用额度 200,000 （此时请勿点击输
入！）
风险类别 001
信用代表组 001
b） 选择保存。
c） 检查信用主记录，确保已添加上述风险类别和信用代表组。
d） 在命令字段中键入 /N 返回到 SAP轻松访问菜单。
继续到下一页
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2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
| 字段名称 | 值 |
|---|---|
| 客户 | Customer## |
| 信用控制范围 | 1000 |
| 中央数据和状态 | 选择该选项 |
| 字段名称 | 值 |
|---|---|
| 总计金额 | 1.000.000 |
| 单个额度 | 500.000 |
| 货币 |
| 字段名称 | 值 |
|---|---|
| 信用额度 | 200,000 （此时请勿点击输 入！） |
| 风险类别 | 001 |
| 信用代表组 | 001 |
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AC010 课程： 信用管理
任务 3： 创建大宗订单
Customer##通常会向位于法兰克福的销售组织 (1000) 订购 75 台泵的大
宗订单，其型号为铸钢 IDESNORM 170–230（物料 P-109）。采购订单编
号为 13##，其日期从昨天开始。
1。 作为标准订单 (OR)来创建销售订单。所使用的分销渠道是终端客户
销售(10)。选择跨部门销售 (00)选定为部门。该客户要求在采购订
单日期后的一周内进行交货。保存该销售订单。
a） 选择物流→销售和分销→销售→订单→创建。
b） 在“初始销售订单”屏幕上输入下列数据
字段名称 值
订单类型 TA
销售组织 1000
分销渠道 10
部门 00
c） 选择输入。
d） 在“销售订单概览”屏幕上输入下列数据
字段名称 值
售达方 Customer##
采购订单编号 13##
采购订单日期 <>
要求的交货日期
物料 P-109
订单数量 75
e） 保存该销售订单。选择输入，忽略开票日期中所做更改的消息。
2。 动态信用检查汇报已超过信用额度！选择输入，确定该消息并保
存订单。记录销售订单编号。
a） 显示该消息：“已超过动态信用检查。”
b） 选择输入，确定您已经阅读了该消息并保存了销售订单。
c） 记录标准订单编号。
d） 在命令字段中键入 /N 返回到 SAP轻松访问菜单。
继续到下一页
233
2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
| 字段名称 | 值 |
|---|---|
| 订单类型 | TA |
| 销售组织 | 1000 |
| 分销渠道 | 10 |
| 部门 | 00 |
| 字段名称 | 值 |
|---|---|
| 售达方 | Customer## |
| 采购订单编号 | 13## |
| 采购订单日期 | <> |
| 要求的交货日期 | |
| 物料 | P-109 |
| 订单数量 | 75 |
第 242 页 / 共 437 页
单元 4： 应收帐 AC010
任务 4： 显示并下达冻结的 SD 凭证
信用部门每天运行程序两次，该程序列出信用检查已锁定的所有 SD 凭证。
为信用控制范围 1000 中低风险的客户的信用代表组启动该程序。
提示: 在紧急的情况下（例如，短时间内的交货），邮件也可通
知信用部门（T 代码：SO01）。
1。 运行冻结的SD凭证报表。选择显示变式 001。
a） 选择会计→财务会计→应收帐→信用管理→例外情况
→冻结的SD凭证。
字段名称 值
信用控制范围 1000
信用代表组 001
b） 删除所有其他缺省值。
c） 选择执行。
显示所有冻结凭证的清单。
d） 选择显示变式001。
e） 选择行左边的复选框，选择 Customer## 的 SD 凭证，其名称为
Becker ##。在该屏幕上保留，以便执行下一步骤。
2。 下达订单。
通过呼叫客户，确定客户现在希望 IDES AG 作为其主要泵供应商，
并且该订单会是随后众多订单的首个订单。对客户仔细核对后，
下达订单。
a） 选择下达（左边第二个图标，红旗图标）。该项使销售订单
行变为绿色。
b） 选择保存。
c） 在命令字段中键入 /N 返回到 SAP轻松访问菜单。
继续到下一页
234
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
| 字段名称 | 值 |
|---|---|
| 信用控制范围 | 1000 |
| 信用代表组 | 001 |
第 243 页 / 共 437 页
AC010 课程： 信用管理
任务 5： 提高信用额度
IDES 决定将信用额度提高到允许使用的最大值。
1。 在信用控制范围 1000 中将新的主要客户 Customer## 的信用额度
提高至 500,000。
a） 选择会计→财务会计→应收帐→信用管理→主记录
→更改。
字段名称 值
客户 Customer##
信用控制范围 1000
状态 选择此选项
b） 选择输入。
字段名称 值
信用额度 500.000
c） 选择保存。
d） 在命令字段中键入 /N 以返回到 SAP轻松访问菜单。
235
2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
| 字段名称 | 值 |
|---|---|
| 客户 | Customer## |
| 信用控制范围 | 1000 |
| 状态 | 选择此选项 |
| 字段名称 | 值 |
|---|---|
| 信用额度 | 500.000 |
第 244 页 / 共 437 页
单元 4： 应收帐 AC010
课程摘要
您现在应该能够:
• 维护信用管理主数据
• 检查和下达冻结的 SD 凭证
236
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
第 245 页 / 共 437 页
AC010 课程： 应收帐结算操作
课程： 应收帐结算操作
课程概述
在本课中，我们将学习使用价值调整程序来调整坏帐费用。我们也将为
客户运行余额结转程序。
课程目标
完成本课程后，您将能够:
• 过帐值调整
• 运行余额结转程序
业务示例
在月末，大多数公司必须检查应收帐恢复，然后逐个制定抵销分录。值
调整程序可使用值调整代码来更好地调整估算。由于一般出于报表的目
的来进行估算，通常在下个月初冲销坏帐费用事务。在年终进行永久
坏帐费用估算。
在年终，运行余额结转程序，从上一会计年度的余额结转到新会计年度。
应收帐结算操作
在新会计年度开始时，运行余额结转程序，确保将客户科目的余额结转
到新会计年度。然后，上一会计年度的过帐期间将被冻结，并打开结
算分录的特定期间。
237
2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
第 246 页 / 共 437 页
单元 4： 应收帐 AC010
图表 83： 应收帐结算操作
然后，发送并评估余额确认，外币凭证进行估值，为到期收款执行值调
整，财务报表中应收帐分类为短期和长期类别。
最后对此特定期间可结算。
以应付帐相同的方式来执行余额确认、外币估值和重组。因此本节课的重
点放在如何执行值调整。
值调整参数
评估程序可用于执行值调整。其功能与催款和付款程序类似。每个评估运
行由运行日期和标识字段识别。
您可指定如何通过输入评估运行的参数来执行评估。现有的评估运行的参
数可用作模板。这些参数包含评估方法、评估范围和过帐规格。
238
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
第 247 页 / 共 437 页
AC010 课程： 应收帐结算操作
图表 84： 值调整参数
图表 85： 评估运行
239
2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
第 248 页 / 共 437 页
单元 4： 应收帐 AC010
评估运行分析在参数中定义的科目和凭证，并创建评估建议，以及在必
要时编辑评估建议。评估可为：
• 以较早的日期在凭证中手动输入（单个值调整）
• 由包含在客户主记录中的值调整代码确定。在评估期间，使用过期
金额的一定百分比。各个物料的过期天数是百分比的基础（坏帐准
备金）。为更改信用强度的客户可创建几个评估代码。由此，降低
信用较弱客户的过期应收帐。
图表 86： 评估结转
评估流程的最后结算是结转。.总帐凭证过帐评估，在已评估凭证中也输
入了评估，因此可随时跟踪评估。
注意: 如果使用不同的会计标准来创建财务报表，可以不同的方
式来执行评估。然后将不同的结果过帐到不同财务报表版本所
使用的单个科目。
注意: 评估运行也可用于折扣未清应收帐，这意味着根据净现值
对其进行评估。在某些国家这是必需的。
240
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
第 249 页 / 共 437 页
AC010 课程： 应收帐结算操作
练习 16： 应收帐的结算步骤
练习目标
完成此练习后，您将能够：
• 在坏帐费用估算的应收帐中，调整客户科目
• 运行余额结转程序
业务示例
根据法定需求，需要在明细分类帐中完成各步骤之后再在总帐中创建财务
报表。使用值调整程序对坏帐费用进行估算。
在年终必须运行余额结转程序。
任务 1： 完成应收款的值调整
IDES 要对截止调整日期为止过期 30 天的所有应收款以 5％ 的比例进
行调整。在配置中设置了值调整代码，该代码在客户的主记录中必须
进行输入。
1。 检查在客户 Foreign## 的主记录中是否同时输入了值调整代码 AB。
如果未输入，请进行输入。
任务 2： 开始评估运行
评估运行作为结算流程的一部分必须执行，以便执行评估调整。
1。 使用当前日期作为运行日期，其标识是业务范围 BA##。
2。 关键日期是上一月的最后一天。使用评估方法统一费率单个值调
整。使用上一月的最后日期作为过帐日期以及当前月的第一天作为冲
销日期。凭证类型是 SB。记住要设置生成过帐的标识。
3。 选择选择选项按钮并在客户科目字段中输入Foreign##。
注意: 在选择选项屏幕中，确定仅选择了公司代码 1000 中
的客户 Foreign##，由此每个组都可独立完成练习。
输入您的客户来激活附加日志，例如，在客户科目跟踪字段中输
入Foreign##。
4。 开始评估运行。
继续到下一页
241
2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
第 250 页 / 共 437 页
单元 4： 应收帐 AC010
5。 显示评估清单。应该已经选择了两种物料，其中一种物料已经降低了
值。由于另外一种物料在 30 天内未过期，因此没有必要调整其值。
提示: 根据课程 AC010 的时间安排，您也可只显示 10,000
金额的一种物料。
如果屏幕未显示评估，则某处出错。从初始屏幕的菜单栏调
用建议日志（编辑→评估运行→显示日志），来查看错
误。删除付款建议（编辑→建议→删除），并移除错误。
开始评估运行。重复该进程，直到在建议中显示评估为止。
6。 将评估结转到财务会计 (FI)。
7。 查看业务范围 BA## 中公司代码 1000 的科目 142100（允许使用可疑
科目）的余额，检查是否过帐。
8。 如果在您的业务范围的这个科目中不存在余额，请检查批作业来查看
作业 F107–AC010## 是否存在。当批作业未自动处理时，会创建该
作业。选择仅显示错误来处理该批次作业。更正这些错误来完成处
理作业，然后重新检查科目 142100 的余额。
任务 3： 可选（如果客户 NEW## 已创建并过帐时才运
行）：运行余额结转程序
在年终，运行资产负债表科目的余额结转程序。在余额报表的第一行
会显示前一年度的余额。
1。 检查下一年度客户 New## 的余额。然后，运行 New## 的下一年度
的余额结转程序。重新检查下一年度客户科目中的余额，确认当前
年度的余额是否已结转。
242
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
第 251 页 / 共 437 页
AC010 课程： 应收帐结算操作
解答 16： 应收帐的结算步骤
任务 1： 完成应收款的值调整
IDES 要对截止调整日期为止过期 30 天的所有应收款以 5％ 的比例进
行调整。在配置中设置了值调整代码，该代码在客户的主记录中必须
进行输入。
1。 检查在客户 Foreign## 的主记录中是否同时输入了值调整代码 AB。
如果未输入，请进行输入。
a） 选择会计→财务会计→应收帐→主记录→更改。
字段名称 值
客户 Foreign##
公司代码 1000
b） 选择继续（输入）。
c） 选择公司代码数据。
选择科目管理 标签。
d） 在值调整字段必须输入 AB。如果未输入，请进行输入并保
存更改至主记录。
e） 返回至 SAP轻松访问菜单。
任务 2： 开始评估运行
评估运行作为结算流程的一部分必须执行，以便执行评估调整。
1。 使用当前日期作为运行日期，其标识是业务范围 BA##。
a） 选择会计→财务会计→应收帐→定期处理→结算→
评估→进一步评估。
字段名称 值
运行于 < >
标识 BA##
b） 选择输入来查看运行状态的消息（未输入参数）。
继续到下一页
243
2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
| 字段名称 | 值 |
|---|---|
| 客户 | Foreign## |
| 公司代码 | 1000 |
| 字段名称 | 值 |
|---|---|
| 运行于 | < > |
| 标识 | BA## |
第 252 页 / 共 437 页
单元 4： 应收帐 AC010
2。 关键日期是上一月的最后一天。使用评估方法统一费率单个值调
整。使用上一月的最后日期作为过帐日期以及当前月的第一天作为冲
销日期。凭证类型是 SB。记住要设置生成过帐的标识。
a） 选择维护。
字段名称 值
关键日期 < >
评估方法 3 （坏帐准备金）
货币类型 10
过帐 选择此选项
过帐日期 < >
准备金过帐日期 < >
凭证类型 SB（在屏幕左部分）
3。 选择选择选项按钮并在客户科目字段中输入Foreign##。
注意: 在选择选项屏幕中，确定仅选择了公司代码 1000 中
的客户 Foreign##，由此每个组都可独立完成练习。
输入您的客户来激活附加日志，例如，在客户科目跟踪字段中输
入Foreign##。
a） 选择选择选项。
字段名称 值
公司代码 1000
客户科目 Foreign##
客户科目跟踪 Foreign##（该项能够激活附
加日志。）
b） 选择执行。再次出现“评估：参数”屏幕。
c） 选择保存。出现评估运行初始屏幕。
继续到下一页
244
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
| 字段名称 | 值 |
|---|---|
| 关键日期 | < > |
| 评估方法 | 3 （坏帐准备金） |
| 货币类型 | 10 |
| 过帐 | 选择此选项 |
| 过帐日期 | < > |
| 准备金过帐日期 | < > |
| 凭证类型 | SB（在屏幕左部分） |
| 字段名称 | 值 |
|---|---|
| 公司代码 | 1000 |
| 客户科目 | Foreign## |
| 客户科目跟踪 | Foreign##（该项能够激活附 加日志。） |
第 253 页 / 共 437 页
AC010 课程： 应收帐结算操作
4。 开始评估运行。
a） 选择发货。
b） 选择立刻开始。
c） 选择输入 来发货。
d） 选择输入，直到看到评估运行完成的状态。停留在此屏幕，以
便执行下一步骤。
5。 显示评估清单。应该已经选择了两种物料，其中一种物料已经降低了
值。由于另外一种物料在 30 天内未过期，因此没有必要调整其值。
提示: 根据课程 AC010 的时间安排，您也可只显示 10,000
金额的一种物料。
如果屏幕未显示评估，则某处出错。从初始屏幕的菜单栏调
用建议日志（编辑→评估运行→显示日志），来查看错
误。删除付款建议（编辑→建议→删除），并移除错误。
开始评估运行。重复该进程，直到在建议中显示评估为止。
a） 从菜单中，选择编辑→评估运行→值清单。
b） 选择继续，跳过程序的对话框。
显示所有建议评估的清单。现在应该显示 10,000 欧元物料
的评估。
c） 选择绿色箭头，返回到初始屏幕。
6。 将评估结转到财务会计 (FI)。
a） 选择结转。
b） 选择立刻开始。
c） 选择输入 来发货。
选择输入，直到您看到以下消息：“结转完成”。
d） 在命令字段中键入 /N 以返回到 SAP轻松访问菜单。
继续到下一页
245
2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
第 254 页 / 共 437 页
单元 4： 应收帐 AC010
7。 查看业务范围 BA## 中公司代码 1000 的科目 142100（允许使用可疑
科目）的余额，检查是否过帐。
a） 选择会计→财务会计→总帐→科目→显示余额。
字段名称 值
总帐科目 142100
公司代码 1000
会计年度 <>
业务范围 BA##
b） 选择对话框中的执行以继续。
该科目应该存在前一期间的贷方余额。在当前月中冲销过帐。
8。 如果在您的业务范围的这个科目中不存在余额，请检查批作业来查看
作业 F107–AC010## 是否存在。当批作业未自动处理时，会创建该
作业。选择仅显示错误来处理该批次作业。更正这些错误来完成处
理作业，然后重新检查科目 142100 的余额。
a） 如果在科目中未显示余额，请通过以下菜单路径来调用批输入
会话：系统→服务→批输入→会话。
b） 查看作业 F107–AC010## 是否存在。如果存在，以仅显示错误
模式来处理该作业。选择输入来查看含错误的屏幕，对阻止批
作业自动处理的错误进行更改。批作业处理后，请再次检查科
目 142100，查看是否存在余额。
任务 3： 可选（如果客户 NEW## 已创建并过帐时才运
行）：运行余额结转程序
在年终，运行资产负债表科目的余额结转程序。在余额报表的第一行
会显示前一年度的余额。
1。 检查下一年度客户 New## 的余额。然后，运行 New## 的下一年度
的余额结转程序。重新检查下一年度客户科目中的余额，确认当前
年度的余额是否已结转。
a） 选择会计→财务会计→应收帐→科目→显示余额。
字段名称 值
客户 ##
公司代码 1000
会计年度 <>
继续到下一页
246
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
| 字段名称 | 值 |
|---|---|
| 总帐科目 | 142100 |
| 公司代码 | 1000 |
| 会计年度 | <> |
| 业务范围 | BA## |
| 字段名称 | 值 |
|---|---|
| 客户 | ## |
| 公司代码 | 1000 |
| 会计年度 | <> |
第 255 页 / 共 437 页
AC010 课程： 应收帐结算操作
选择对话框中的执行以继续。
显示以下消息：“未读取业务年度 200X 的数据”。
b） 选择输入，返回到 SAP轻松访问菜单。
c） 选择会计→财务会计→应收帐→定期处理→结算→结
转→余额结转。
字段名称 值
公司代码 1000
结转到会计年度 <>
选择客户 复选框
客户 ##
测试模式 取消选择该项
d） 选择执行。选择输入，跳过当前会计年度的消息。
e） 通过以下菜单路径再次显示客户 New##：会计→财务会计→
应收帐→科目→显示余额。
字段名称 值
客户 New##
公司代码 1000
会计年度 <>
f） 选择执行。您应该查看结转到报表第一行的本年度的余额。
247
2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
| 字段名称 | 值 |
|---|---|
| 公司代码 | 1000 |
| 结转到会计年度 | <> |
| 选择客户 | 复选框 |
| 客户 | ## |
| 测试模式 | 取消选择该项 |
| 字段名称 | 值 |
|---|---|
| 客户 | New## |
| 公司代码 | 1000 |
| 会计年度 | <> |
第 256 页 / 共 437 页
单元 4： 应收帐 AC010
课程摘要
您现在应该能够:
• 过帐值调整
• 运行余额结转程序
248
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
第 257 页 / 共 437 页
AC010 单元摘要
单元摘要
您现在应该能够:
• 维护会计中的客户主记录
• 描述科目组角色
• 输入并更改会计中的客户发票
• 手动过帐收款
• 请求客户信函
• 分析客户科目
• 使用应收帐信息系统
• 描述“销售订单管理”中最重要的组织单位
• 描述“销售订单管理”中的基本销售流程，追踪在外部会计核算中
的影响
• 维护信用管理主数据
• 检查和下达冻结的 SD 凭证
• 过帐值调整
• 运行余额结转程序
249
2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
第 258 页 / 共 437 页
单元摘要 AC010
250
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
第 259 页 / 共 437 页
AC010 知识测验
知识测验
1. 定义客户主数据的屏幕布局。为科目组分配编号范围。
填空完成句子。
2. 为与该客户有业务往来的每个公司代码单独创建客户主记录的常
规数据部分。
确定此句是正确还是错误。
□ 正确
□ 错误
3. 将客户过帐连接到总帐。
填空完成句子。
4. 当使用部分付款方法来处理收款的部分付款时，将清算部分付款的
发票，同时创建付款差额中的新未清项目。
确定此句是正确还是错误。
□ 正确
□ 错误
5. 使用“开始”凭证输入屏幕，仅在应收帐中输入与销售订单无关
的杂项发票。
确定此句是正确还是错误。
□ 正确
□ 错误
6. 在“应收帐信息系统”中，在任何时间可运行含有最新信息的报表。
确定此句是正确还是错误。
□ 正确
□ 错误
7. 如何区分是否对该客户已催款？
请选择正确答案(多选)。
□ A 查看该客户主记录的信函部分
□ B 使用催款屏幕布局，在该客户科目中查看行项目
□ C A 和 B
□ D 上述选项都不是
251
2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
第 260 页 / 共 437 页
知识测验 AC010
8. 销售范围包括： 、
和 。
填空完成句子。
9. 当开始创建交货时，会自动生成会计事务。
确定此句是正确还是错误。
□ 正确
□ 错误
10. 当在“销售订单管理”中创建开票凭证时，会自动创建借记
科目并过帐 的会计凭证。
填空完成句子。
11. 需要维护信用额度的组织元素是
请选择正确答案(多选)。
□ A 成本控制范围
□ B 销售范围
□ C 信用控制范围
□ D 上述选项都不是
12. 如果销售订单的值超出了该客户的信用额度，则无法创建销售订单。
确定此句是正确还是错误。
□ 正确
□ 错误
13. 指定单个信用控制范围不能超过总额度的额度，这在哪个管理主记
录段中已为客户进行了设置？
请选择正确答案(多选)。
□ A 概览
□ B 常规数据
□ C 信用控制范围数据
□ D 上述选项都不是
14. 在客户主记录中必须输入 ，因此在评估程序
中必须包含客户，以便估算坏帐费用。
填空完成句子。
252
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
第 261 页 / 共 437 页
AC010 知识测验
15. 值调整程序可进行下列过帐，在下个月月初会被取消。借
方： 。贷方： 。
填空完成句子。
253
2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
第 262 页 / 共 437 页
知识测验 AC010
答案
1。 科目组定义客户主数据的屏幕布局。为科目组分配编号范围。
答案: 科目组
2。 为与该客户有业务往来的每个公司代码单独创建客户主记录的常
规数据部分。
答案: 错误
常规数据区域仅存在一次，其包含有关所有公司代码的数据。
3。 对帐科目将客户过帐连接到总帐。
答案: 对帐科目
4。 当使用部分付款方法来处理收款的部分付款时，将清算部分付款的
发票，同时创建付款差额中的新未清项目。
答案: 错误
该报表关于剩余项目。
5。 使用“开始”凭证输入屏幕，仅在应收帐中输入与销售订单无关
的杂项发票。
答案: 错误
使用传统“复杂”屏幕，还可在应收帐中输入杂项发票。在这种情况
下，输入记帐代码 01 来借记客户。
6。 在“应收帐信息系统”中，在任何时间可运行含有最新信息的报表。
答案: 错误
运行报表前，必须首先创建评估。在“应收帐信息系统”中的信息与
通过报表 RFDRRGEN 运行评估的最新时间保持一致。
7。 如何区分是否对该客户已催款？
答案: C
通过在主记录的信函部分和已催款凭证中输入末次催款通知的日期和
级别，系统可以跟踪催款通知。
254
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
第 263 页 / 共 437 页
AC010 知识测验
8。 销售范围包括：销售组织、分销渠道和部门。
答案: 销售组织, 分销渠道, 部门
9。 当开始创建交货时，会自动生成会计事务。
答案: 错误
当发生过帐发货后，才创建会计事务。同时会借记所售的货物成本
并贷记库存。
10。当在“销售订单管理”中创建开票凭证时，会自动创建借记客户
科目并过帐收入的会计凭证。
答案: 客户, 收入
11。需要维护信用额度的组织元素是
答案: C
公司代码分配到信用控制范围。在信用控制范围中，维护分别分
配“公司代码”的信用额度。
12。如果销售订单的值超出了该客户的信用额度，则无法创建销售订单。
答案: 错误
根据信用管理模块的配置，当超过信用额度时存在多项选择。通常
情况下，销售订单会设置客户要保存的信用额度，但是会冻结交货
的销售订单。
13。指定单个信用控制范围不能超过总额度的额度，这在哪个管理主记
录段中已为客户进行了设置？
答案: B
常规数据包含有关所有信用控制范围的信息，例如，所有信用控制范
围允许使用的总额度以及单个信用控制范围的额度。
14。在客户主记录中必须输入值调整代码，因此在评估程序中必须包
含客户，以便估算坏帐费用。
答案: 值调整代码
为不同客户组可以创建多个值调整代码。由此，信用较弱客户的过期
应收帐的百分比相对于较强客户可以大幅降低。
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2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
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知识测验 AC010
15。值调整程序可进行下列过帐，在下个月月初会被取消。借方：坏帐准
备金。贷方：应收款值调整。
答案: 坏帐准备金, 应收款值调整
如果未进行过帐，请调用相应的错误批次会话：F107–运行名称。
256
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
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单元 5
资产会计
单元概述
在本单元中，我们将接触到资产主记录，并了解如何通过对帐科目将“总
帐”与向这些主记录过帐连接。我们将介绍资产浏览器报表并显示出其如
何汇总资产的已过帐和已计划活动。最后，我们将检查“资产会计”的一
些结算过程，例如运行折旧和执行资产历史记录表报表。
单元目标
完成本单元后，您将能够:
• 维护资产主记录
• 描述资产类的角色
• 描述折旧范围在资产会计中的角色
• 过帐各种资产交易
• 打印库存清单
• 创建资产历史数据表
单元目录
课程： 资产会计中的主记录 ............................. 258
练习 17： 资产主数据 .............................. 265
课程： 资产会计中的标准会计交易 ........................ 271
练习 18： 在资产会计中一个期间内的会计交易 ............ 277
课程： 资产会计结算步骤............................... 288
练习 19： 资产会计结算步骤.......................... 293
257
2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
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单元 5： 资产会计 AC010
课程： 资产会计中的主记录
课程概述
通过讨论资产主记录，我们将开始对资产的学习。
我们会研究资产主记录的关键组件，我们还会了解如何从资产主记录中查
看到总帐对帐科目的链接。资产类是我们接下来要了解的内容。在这里，
我们要了解它与科目组中的总帐、应付帐和应收帐的相似之处。
我们将学习折旧范围，并分析是如何在 mySAP ERP Financials 中计
算折旧的。
课程目标
完成本课程后，您将能够:
• 维护资产主记录
• 描述资产类的角色
• 描述折旧范围在资产会计中的角色
业务示例
IDES 使用资产类对其资产主记录予以分类。
IDES 在 Walldorf 附近购置了一幢新楼。需要创建资产主记录。本建筑
物的使用年限为 50 年。
根据评估需要（例如，商业或税收评估），资产评估的方式也要有所不
同。IDES 使用 SAP 标准解决方案来计算这些评估。后者在财务报表中
列出。
虽然 IDES 使用多个折旧范围，但在运行折旧程序时，仅有一个折旧范围
（01 - 帐面折旧）通过对帐科目过帐到总帐。其他折旧范围的角色是与
国家相关的。部分其他折旧范围可能定期过帐到总帐科目。例如，过帐
到税收资产负债表中要用到的总帐科目。其他折旧范围可能不过帐到总
帐，并且仅用于其它资产报表。
资产
每个资产属于一个公司代码和业务范围。为资产进行的所有过帐（购置、
报废、折旧等）将过帐到分配的公司代码和业务范围。
另外，您可以将资产分配到不同的“管理会计”对象（成本中心、内部订
单、活动类型等）和物流组织单位（仅用于报表和选择）。
258
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
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AC010 课程： 资产会计中的主记录
图表 87： 财务会计的资产和组织单位
资产类
图表 88： 资产类
定义资产时，资产类是主要标准。每个资产必须被分配到一个资产类。在
资产类中，可以为折旧和其他主数据定义某些控制参数和缺省值。
资产类与科目组类似。它定义资产主记录的屏幕布局，并且有一个分
配给它的编号范围。
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2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
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单元 5： 资产会计 AC010
不出现在资产负债表相同行项目中的资产（例如，建筑物和设备）通常被
分配到不同的资产类中。另外，至少有一个专用资产类是用于在建资产
和低值资产。IDES 使用的资产类如下所示：
• 4000 用于在建资产
• 5000 用于低值资产
注意: 您还可以为无形资产和租赁资产创建资产类。处理租赁可
以使用很多功能。
注意: “工厂维护” (PM) 组件用于资产的技术管理。“金库”
(TR) 组件用于管理金融资产。
资产评估
通常，评估资产余额和交易的目的不同，评估方式也会有所不同。例如，
可以针对下列情况使用不同的评估方法：
• 适应地方要求的财务报表
• 用于税收的财务报表（如果允许不同的折旧方法）
• 成本控制（成本核算）
• 用于集团财务报表的平行财务报表（依据 IAS、US GAAP 等）
• 替换值（使用指数值）
要保留多个评估基础，应在 SAP 系统中保留折旧范围。在每个范围中
分别保留业务指标：
• 各项资产和折旧范围
• 对于单个价值组件，例如余额、折旧、保留帐面价值
260
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
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AC010 课程： 资产会计中的主记录
图表 89： 折旧范围
图表 90： 在折旧范围中的控制数据
在资产主记录中，存储评估范围的不同数据。这些数据控制用于各评估范
围的普通和特殊折旧的计算。这样，您就不必采用税务局要求的折旧方
法，而是针对一般业务程序使用另一种折旧方法。
261
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单元 5： 资产会计 AC010
科目确定
图表 91： 科目确定
由于资产会计中的折旧范围不在总帐中，这些值就不必过帐到总帐的不同
总帐科目中。然后，总帐科目将用于各种版本的财务报表（符合 GAAP 的
财务报表、上报税务局的财务报表、集团财务报表等）。
以下总帐科目会用于各种版本的财务报表：
• 资产负债表科目，它记录资产值的调整
• 用于贬值和增值的折旧科目
分配到不同估价范围的总帐科目使用一个科目分配码存储。在资产类中输
入的代码，在资产主记录中将作为标准值出现。相同资产类的资产都有相
同的科目分配值码，也就是，它们的值都过帐到相同的对帐科目中。从主
记录中，您可以将科目分配码下溯到 APC 科目（购置和生产成本）。购
置资产时，对帐科目就过帐到此科目。
注意: 许多公司更倾向于在资产会计中保留平行评估（方便统计
或参考），而不是在总帐中。在这种情况下，您不需要进行相关
的总帐科目分配。
集团资产和子编号
做报表时，资产的成分可以保留在资产子编号之下，并且资产可以合
并为集团资产。
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AC010 课程： 资产会计中的主记录
主资产被分配的子编号为 0，可以根据需要分配资产子编号。
图表 92： 集团资产和子编号
集团资产有自己的主数据。集团资产可以包含多个主资产。折旧是在集团
资产级别进行计算的。这在某些行业至关重要，例如电信行业。
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单元 5： 资产会计 AC010
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AC010 课程： 资产会计中的主记录
练习 17： 资产主数据
练习目标
完成此练习后，您将能够：
• 创建资产余额清单
• 创建资产主数据
业务示例
涉及资产的会计交易记录在资产会计明细分类帐中。资产科目划分为各
种资产类，以便大量资产能够得到合理组织。
任务 1： 创建资产余额清单
注意: 在练习中使用的月/日格式可能因国家而异。
IDES 使用不同参数运行资产余额清单，以查看其帐面资产的各种视图。
在当前会计年度 12 月 31 日创建公司代码为 1000、折旧范围为 01（帐
面折旧）的资产余额清单。然后，使用公司代码 1000 创建所有个人电脑
的清单，然后是低值资产，最后是所有在建资产。
1。 创建公司代码 1000 截止至当前会计年度 12 月 31 日在折旧范围 01
（帐面折旧）中所有资产的完整资产余额清单。列出所有资产。
2。 创建公司代码 1000 截止至当前会计年度 12 月 31 日在折旧范
围 01（帐面折旧）中所有个人电脑（资产类 3200）的完整资产清
单。列出所有资产。
3。 创建公司代码 1000 截止至当前会计年度 12 月 31 日所有低值资产
（资产类 5000）的所有资产余额的清单。
首先创建折旧范围 01（帐面折旧）的资产余清单，然后为折旧范
围 20（成本会计折旧）创建资产余额清单。
4。 为什么这两个折旧范围的值不同？
5。 创建公司代码 1000 截止至当前会计年度 12 月 31 日在折旧范围 01
中所有在建资产（资产类 4000）的资产余额清单。
6。 为什么列出的在建资产的折旧为零？
任务 2： 创建资产主数据
IDES 计划为在汉堡 (1000) 的工厂购买办公楼。在激活之前，必须在名称
为 Office building Hamburg ## 的资产类 1100（建筑物）中创建资产主
记录。 在德国，建筑物的法定使用年限为 50 年。
1。 将此建筑物分配到成本中心 CC## 和业务范围 BA##。记录资产编号。
2。 资产价值将过帐到多少个折旧范围中？
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2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
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单元 5： 资产会计 AC010
解答 17： 资产主数据
任务 1： 创建资产余额清单
注意: 在练习中使用的月/日格式可能因国家而异。
IDES 使用不同参数运行资产余额清单，以查看其帐面资产的各种视图。
在当前会计年度 12 月 31 日创建公司代码为 1000、折旧范围为 01（帐
面折旧）的资产余额清单。然后，使用公司代码 1000 创建所有个人电脑
的清单，然后是低值资产，最后是所有在建资产。
1。 创建公司代码 1000 截止至当前会计年度 12 月 31 日在折旧范围 01
（帐面折旧）中所有资产的完整资产余额清单。列出所有资产。
a） 选择会计→财务会计→固定资产→信息系统→资产会计
报表→资产余额→余额清单→资产余额→按资产类。
字段名称 值
公司代码 1000
报表日期 < 12 09 /31 >
折旧范围 01
列出资产
使用 ALV 网格
b） 选择执行。
注意: 在开始下一练习之前，请使用绿色箭头返回至
报表选择标准。
继续到下一页
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2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
| 字段名称 | 值 |
|---|---|
| 公司代码 | 1000 |
| 报表日期 | < 12 09 /31 > |
| 折旧范围 | 01 |
| 列出资产 | |
| 使用 ALV 网格 |
第 275 页 / 共 437 页
AC010 课程： 资产会计中的主记录
2。 创建公司代码 1000 截止至当前会计年度 12 月 31 日在折旧范
围 01（帐面折旧）中所有个人电脑（资产类 3200）的完整资产清
单。列出所有资产。
a） 在“资产余额”屏幕上输入以下数据：
字段名称 值
公司代码 1000
资产类 3200（个人电脑）
报表日期 < 12 09 /31 >
折旧范围 01
列出资产
使用ALV网格
b） 选择执行。
注意: 在开始下一练习之前，请使用绿色箭头返回至
报表选择标准。
3。 创建公司代码 1000 截止至当前会计年度 12 月 31 日所有低值资产
（资产类 5000）的所有资产余额的清单。
首先创建折旧范围 01（帐面折旧）的资产余清单，然后为折旧范
围 20（成本会计折旧）创建资产余额清单。
a） 在“资产余额”屏幕上输入以下数据：
字段名称 值
公司代码 1000
资产类 5000（低值资产）
报表日期 < 12 09 /31 >
折旧范围 01
列出资产 选择该屏幕
使用ALV网格 选择此选项
b） 选择执行。滚动至右侧查看帐面价值。
c） 返回并对折旧范围 20（成本会计折旧）执行同样的操作。
继续到下一页
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2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
| 字段名称 | 值 |
|---|---|
| 公司代码 | 1000 |
| 资产类 | 3200（个人电脑） |
| 报表日期 | < 12 09 /31 > |
| 折旧范围 | 01 |
| 列出资产 | |
| 使用ALV网格 |
| 字段名称 | 值 |
|---|---|
| 公司代码 | 1000 |
| 资产类 | 5000（低值资产） |
| 报表日期 | < 12 09 /31 > |
| 折旧范围 | 01 |
| 列出资产 | 选择该屏幕 |
| 使用ALV网格 | 选择此选项 |
第 276 页 / 共 437 页
单元 5： 资产会计 AC010
4。 为什么这两个折旧范围的值不同？
a） 范围 01（帐面折旧）的帐面价值全部为零。这是由于低值资产
的性质决定的，它在购置期间完全贬值。
在成本会计折旧的折旧范围 20 中，当所有成本包括在成本会计
（甚至更高金额）中时，帐面价值为负值。
注意: 在开始下一练习之前，请使用绿色箭头返回至
报表选择标准。
5。 创建公司代码 1000 截止至当前会计年度 12 月 31 日在折旧范围 01
中所有在建资产（资产类 4000）的资产余额清单。
a） 资产余额屏幕：
字段名称 值
公司代码 1000
资产类 4000（在建资产）
报表日期 < 12 31 >
折旧范围 01
列出资产 选择该屏幕
使用ALV网格 选择此选项
b） 选择执行。
6。 为什么列出的在建资产的折旧为零？
a） 由于在建的产无法贬值，因此没有折旧。
b） 在命令字段中键入 /N 以返回到 SAP轻松访问菜单。
继续到下一页
268
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
| 字段名称 | 值 |
|---|---|
| 公司代码 | 1000 |
| 资产类 | 4000（在建资产） |
| 报表日期 | < 12 31 > |
| 折旧范围 | 01 |
| 列出资产 | 选择该屏幕 |
| 使用ALV网格 | 选择此选项 |
第 277 页 / 共 437 页
AC010 课程： 资产会计中的主记录
任务 2： 创建资产主数据
IDES 计划为在汉堡 (1000) 的工厂购买办公楼。在激活之前，必须在名称
为 Office building Hamburg ## 的资产类 1100（建筑物）中创建资产主
记录。 在德国，建筑物的法定使用年限为 50 年。
1。 将此建筑物分配到成本中心 CC## 和业务范围 BA##。记录资产编号。
a） 选择会计→财务会计→固定资产→资产→创建→资产。
字段名称 值
资产类 1100（建筑物）
公司代码 1000
类似资产数量 1
b） 选择主数据。
字段名称 值
描述 OfficebuildingHamburg##
c） 选择时间相关 标签。
字段名称 值
业务范围 BA##
成本中心 CC##
工厂 1000
d） 选择保存。
e） 记录资产编号。结尾不包括零。
f） 停在创建资产：初始屏幕，供下一练习使用。
2。 资产价值将过帐到多少个折旧范围中？
a） 选择折旧范围。
b） 使用八个折旧范围。
因为不同折旧范围的折旧码不同，因此将产生不同的计算。
c） 在命令字段中键入 /N 以返回到 SAP轻松访问菜单。
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2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
| 字段名称 | 值 |
|---|---|
| 资产类 | 1100（建筑物） |
| 公司代码 | 1000 |
| 类似资产数量 | 1 |
| 字段名称 | 值 |
|---|---|
| 描述 | OfficebuildingHamburg## |
| 字段名称 | 值 |
|---|---|
| 业务范围 | BA## |
| 成本中心 | CC## |
| 工厂 | 1000 |
第 278 页 / 共 437 页
单元 5： 资产会计 AC010
课程摘要
您现在应该能够:
• 维护资产主记录
• 描述资产类的角色
• 描述折旧范围在资产会计中的角色
270
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
第 279 页 / 共 437 页
AC010 课程： 资产会计中的标准会计交易
课程： 资产会计中的标准会计交易
课程概述
在本课中，我们将讨论与资产有关的日常交易。在上一课中，输入了过帐
到建筑物的购置。另外，创建了在建资产，并且用建筑物结算。
我们还要回顾资产浏览器，看它是如何通过将交易过帐到资产来予以更
新的。
课程目标
完成本课程后，您将能够:
• 过帐各种资产交易
业务示例
该建筑物价值 100 万欧元，必须作为一项购置过帐到新资产记录，并且
要作为供应商Agency##的负债进行过帐。
交易类型
交易类型是对资产过帐码 70（借方）和 75（贷方）的补充。当过帐到资
产科目时将其包括在内。 交易类型对于资产会计是必需的，这是因为它
规定了资产过帐在资产历史数据表中的准确位置。
图表 93： 交易类型
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2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
第 280 页 / 共 437 页
单元 5： 资产会计 AC010
交易类型是区分不同资产过帐的特性。例如：
• 购买和销售
• 贷项凭证
• 来自内部生产的购置
• 调整过帐
• 无收入的报废
• 贬值和升值
资产交易
资产交易（购置、报废）可以通过各种方式予以过帐，以满足公司在组织
和业务方面的要求。在“资产会计”中，您可以使用以下方法进行过帐：
• 没有供应商或采购订单；在总帐清算科目中创建抵销分录
• 过帐到供应商，没有采购订单的参考
• 使用物料管理的采购订单、收货和发票接收等功能
图表 94： 资产交易
当过帐到两个明细分类帐的科目（即资产和供应商）时，两个明细分类
帐的对帐科目将在总帐中更新。
272
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
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AC010 课程： 资产会计中的标准会计交易
图表 95： 资产购置的凭证输入屏幕
在建资产
在建资产的费用可以通过两种方式进行管理：
• 在应用程序组件“投资管理”中，您可以创建、过帐和管理投资订单
或投资管理项目。稍后，这些订单或项目将与在建资产对帐。“投资
管理”提供支持投资程序的强大功能。
• 如果不使用“投资管理”，在建资产可以直接过帐到资产会计中。
273
2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
第 282 页 / 共 437 页
单元 5： 资产会计 AC010
图表 96： 在建资产
资产完整之后：
• 必须为在建资产将要结算到的资产创建主数据（如果尚不存在）。
• 在建资产科目的值必须结算为一或多个完整资产。借助结算规则，
成本被分摊至一个或多个资产。该规则指定用哪一个资产结算在
建资产的百分比。
资产浏览器
资产浏览器提供资产的活动概览。您可以按折旧范围、期间查看每个会计
年度已过帐到资本的交易以及计划和过帐的折旧。您可以查看会计交易的
明细。您无须离开这一屏幕，即可切换到其他资产。
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2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
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AC010 课程： 资产会计中的标准会计交易
图表 97： 资产浏览器
下图显示“资产浏览器”屏幕。
图表 98： 资产浏览器
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单元 5： 资产会计 AC010
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AC010 课程： 资产会计中的标准会计交易
练习 18： 在资产会计中一个期间内的会
计交易
练习目标
完成此练习后，您将能够：
• 过帐资产购置
• 废弃资产
• 创建、过帐和结算在建资产
业务示例
资产交易需要使用交易代码和两个过帐代码（70 和 75）之一来过帐。
IDES 在汉堡购置一幢办公楼。然后，将创建一项在建资产 (AUC) 加
入建筑物，并结算到建筑物。最终，IDES 认识到刚才购买的自动装置
已过期，必须废弃。
任务 1： 资产购置
IDES 将向不动产代理商 Agency## 购买建筑物。该不动产代理商与 IDES
以前有过业务来往。因此，已存在该供应商主记录。此建筑物价值为 100
万欧元。此价格不含 10% 的税。
1。 完全过帐资产购置；也就是，用一个凭证将资产购置和应付金额过帐
到供应商。发票和过帐的日期为当天。净金额须外加 10% (1I) 进项
税。付款条款是分三期付款。请保证使用正确的付款条款 (R001)。
使用交易类型 100（外部资产购置）。
2。 记录凭证编号：
3。 显示凭证
在凭证概览中查看该凭证。
4。 哪三个科目将过帐到本凭证中，并且属于哪些明细帐？
5。 您如何区分三次付款中到期的金额？
6。 使用资产浏览器来查看在折旧范围 01（帐面折旧）中新资产的价值。
7。 当前年度计划和过帐的折旧价值是多少？
继续到下一页
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2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
第 286 页 / 共 437 页
单元 5： 资产会计 AC010
任务 2： 废弃
当前会计年度之初，IDES 购买了价值 50 万欧元的自动装置，据估计还
能使用三年。不幸的是，公司在当前会计年度的九月末确定自动装置技术
已过期。IDES 决定废弃此自动装置，尽管帐面价值仍然为正。因为出
售自动装置不会产生利润，所以，将被废弃。
1。 于当前会计年度 9 月 30 日过帐资产编号为 Robot## 得自动装置
废弃。
2。 打印自动装置的资产历史报表。
为了保留废弃资产 (Robot##) 数据的打印件，IDES 会计部门要为
本资产创建资产记录。要执行此项操作，请运行公司代码 1000 的
资产历史报表和资产 Robot##。
任务 3： 在建资产
根据当前要求，不足以容纳购买的建筑物。因此，建筑物应当添加扩展。
在建造期间，费用过帐到在建资产 (AUC)（资产类 4000）的主记录。当
完成 AUC 时，建筑成本将结算到待折旧的建筑物。
1。 为在建资产创建主数据。
创建在建资产 Office building addition ## 的主数据记录。将
此建筑物分配到您的成本中心 CC##、业务范围 BA## 和在汉堡的
工厂 (1000)。
记录资产编号。
2。 对于扩展的建设，接收的发票将会过帐到在建资产。使用当天日期，
将发票过帐到在建资产：10 万欧元加上 10% (1I) 进项税。发票来
自供应商 Agency##。使用交易类型 100。
3。 资产完整之后，必须从在建资产 (AUC) 转换为资产。
在您转换 AUC 之前，必须定义分配规则以确定 AUC 的哪一部分
结算到哪些资产。
指定截至当天记入建筑物的全部金额。
4。 为您的在建资产完成结算。
5。 使用资产浏览器，检查是否已正确完成结算。
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2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
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AC010 课程： 资产会计中的标准会计交易
解答 18： 在资产会计中一个期间内的会
计交易
任务 1： 资产购置
IDES 将向不动产代理商 Agency## 购买建筑物。该不动产代理商与 IDES
以前有过业务来往。因此，已存在该供应商主记录。此建筑物价值为 100
万欧元。此价格不含 10% 的税。
1。 完全过帐资产购置；也就是，用一个凭证将资产购置和应付金额过帐
到供应商。发票和过帐的日期为当天。净金额须外加 10% (1I) 进项
税。付款条款是分三期付款。请保证使用正确的付款条款 (R001)。
使用交易类型 100（外部资产购置）。
a） 选择会计→财务会计→固定资产→过帐→购置→外
部购置→带供应商。
字段名称 值
凭证日期/过帐日期 <>
第一个行项目
过帐代码(PstKy) 31
科目 Agency##
b） 选择输入。
字段名称 值
金额 1,100,000
税 100,000
税码 1l（进项税 - 培训 10%）
付款条款 R001
下一个行项目
PstKy（过帐代码） 70
科目 <>（结尾不能为零）
TTy（交易类型） 100（来自采购的购置）
c） 选择继续。
选择输入确认更改付款条款的警告。
继续到下一页
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2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
| 字段名称 | 值 |
|---|---|
| 凭证日期/过帐日期 | <> |
| 第一个行项目 | |
| 过帐代码(PstKy) | 31 |
| 科目 | Agency## |
| 字段名称 | 值 |
|---|---|
| 金额 | 1,100,000 |
| 税 | 100,000 |
| 税码 | 1l（进项税 - 培训 10%） |
| 付款条款 | R001 |
| 下一个行项目 | |
| PstKy（过帐代码） | 70 |
| 科目 | <>（结尾不能为零） |
| TTy（交易类型） | 100（来自采购的购置） |
第 288 页 / 共 437 页
单元 5： 资产会计 AC010
字段名称 值
金额 *
税码 1I
d） 选择行项目中的“更多”查询所有科目分配。
字段名称 值
参考日期
e） 选择过帐。
2。 记录凭证编号：
a） 写下您的凭证编号。
注意: 在开始下一练习之前，请勿退出本屏幕。
3。 显示凭证
在凭证概览中查看该凭证。
a） 从菜单中，选择凭证→显示。
4。 哪三个科目将过帐到本凭证中，并且属于哪些明细帐？
a） 本凭证过帐到以下明细帐的科目：
• 您的资产：资产明细明分类帐
• Agency##：应付款明细分类帐
• 154000: 总帐
5。 您如何区分三次付款中到期的金额？
a） 您可以查看三次付款的到期金额，因为总金额在应付帐中划分
为三个项目。
b） 在命令字段中键入 /N 以返回到 SAP轻松访问菜单。
6。 使用资产浏览器来查看在折旧范围 01（帐面折旧）中新资产的价值。
a） 选择会计→财务会计→固定资产→资产→资产浏览器。
字段名称 值
公司代码 1000
资产 < >
b） 从文件夹结构左上方选择折旧范围01（帐面折旧）。
继续到下一页
280
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
| 字段名称 | 值 |
|---|---|
| 金额 | * |
| 税码 | 1I |
| 字段名称 | 值 |
|---|---|
| 参考日期 |
| 字段名称 | 值 |
|---|---|
| 公司代码 | 1000 |
| 资产 | < > |
第 289 页 / 共 437 页
AC010 课程： 资产会计中的标准会计交易
7。 当前年度计划和过帐的折旧价值是多少？
a） 计划折旧是 5 万欧元。选择过帐价值标签。过帐折旧仍然为
零，因为至今还未发生由折旧运行过帐的折旧。
b） 在命令字段中键入 /N 以返回到 SAP轻松访问菜单。
任务 2： 废弃
当前会计年度之初，IDES 购买了价值 50 万欧元的自动装置，据估计还
能使用三年。不幸的是，公司在当前会计年度的九月末确定自动装置技术
已过期。IDES 决定废弃此自动装置，尽管帐面价值仍然为正。因为出
售自动装置不会产生利润，所以，将被废弃。
1。 于当前会计年度 9 月 30 日过帐资产编号为 Robot## 得自动装置
废弃。
a） 选择会计→财务会计→固定资产→过帐→报废→通
过废弃报废资产。
看到提示后，输入公司代码 1000。
字段名称 值
资产 Robot##
凭证日期 < 09 30 >
过帐日期 < 09 30 >
资产起息日 < 09 30 >
b） 选择保存。
c） 在命令字段中键入 /N 以返回到 SAP轻松访问菜单。
2。 打印自动装置的资产历史报表。
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2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
| 字段名称 | 值 |
|---|---|
| 资产 | Robot## |
| 凭证日期 | < 09 30 > |
| 过帐日期 | < 09 30 > |
| 资产起息日 | < 09 30 > |
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单元 5： 资产会计 AC010
为了保留废弃资产 (Robot##) 数据的打印件，IDES 会计部门要为
本资产创建资产记录。要执行此项操作，请运行公司代码 1000 的
资产历史报表和资产 Robot##。
a） 选择会计→财务会计→固定资产→信息系统→资产会计
报表→历史数据→资产历史数据。
字段名称 值
公司代码 1000
资产编号 Robot##
折旧范围 01
b） 删除其他缺省数据。选择执行。
任务 3： 在建资产
根据当前要求，不足以容纳购买的建筑物。因此，建筑物应当添加扩展。
在建造期间，费用过帐到在建资产 (AUC)（资产类 4000）的主记录。当
完成 AUC 时，建筑成本将结算到待折旧的建筑物。
1。 为在建资产创建主数据。
创建在建资产 Office building addition ## 的主数据记录。将
此建筑物分配到您的成本中心 CC##、业务范围 BA## 和在汉堡的
工厂 (1000)。
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2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
| 字段名称 | 值 |
|---|---|
| 公司代码 | 1000 |
| 资产编号 | Robot## |
| 折旧范围 | 01 |