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单元 7： 后勤集成 AC200
任务 2：
标准订单
有一个分配有公司代码 1000 的法兰克福销售组织 (1000)， ，从客户编
号为 CUSTOMER##（## = 您的组编号!）的 Baker 公司收到订单。该公司
定购了两台铸钢泵，型号为 IDESNORM 170-230。该物料的物料编号为
P-109。采购订单编号为 12##，其定购日期为当前日期。
1。 创建销售订单
作为标准订单 (OR)来创建销售订单。所使用的分销渠道为最终客
户销售。选择跨产品组销售作为产品组。客户希望在采购订单日期
一周后交货。
记录标准订单编号。
任务 3：
交货
在客户要求的交货日期，从发运点 1000 （发运点汉堡）创建交货，从仓
库中取出货物（拣配），然后过帐发货。执行该流程。
提示: 下列凭证通常使用集中交易在生产运营中创建并处理。要
进行分类，请在此执行单个处理步骤。
1。 创建交货
创建交货。
记录交货编号：
2。 执行拣配
通过创建仓库管理的运输请求，可以对交货进行拣配。
货物位于汉堡仓库（仓库 010）中。处理流程应当由系统进行控制。
记录运输请求编号：
3。 过帐发货
返回至交货并过帐发货。通过选择环境→凭证流进入凭证流，找
到交货凭证编号。
记录交货凭证编号：
显示交货凭证。从此处转至相关的会计凭证并进行过帐记录：
_____________________________________________
_____________________________________________
继续到下一页
402
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
第 411 页 / 共 453 页
AC200 课程： 销售订单管理
任务 4：
开票
现在，您必须针对交货为客户开票。交货开票。
1。 记录开票凭据编号：
显示开票凭证并从中进入相关的会计凭证。什么是过帐记录？
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
任务 5：
将开票数据结转到应收帐款
1。 检查是否可从客户项目中显示开票凭证。
显示客户 Customer## 的行项目
403
2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
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单元 7： 后勤集成 AC200
解答 31： 销售流程
任务 1：
判断题
1。 一个销售组织可以分配给若干个公司代码。
答案: 错误
一个销售组织必须只能分配给一个公司代码。
2。 销售组织和分销渠道的组合称为销售范围。
答案: 错误
此组合称为分销链。
3。 一个分销链必须只分配给一个工厂。
答案: 错误
一个分销链可以分配给若干个工厂。
4。 一个销售范围包括若干个销售组织、一个分销渠道和一个产品组。
答案: 错误
一个销售范围包括一个销售组织、一个分销渠道和一个产品组。
5。 销售订单管理发票和财务发票具有相同的凭证编号。
答案: 错误
销售订单管理发票和财务发票是两种不同的凭证，可具有不同的
凭证编号。
任务 2：
标准订单
有一个分配有公司代码 1000 的法兰克福销售组织 (1000)， ，从客户编
号为 CUSTOMER##（## = 您的组编号!）的 Baker 公司收到订单。该公司
定购了两台铸钢泵，型号为 IDESNORM 170-230。该物料的物料编号为
P-109。采购订单编号为 12##，其定购日期为当前日期。
1。 创建销售订单
作为标准订单 (OR)来创建销售订单。所使用的分销渠道为最终客
户销售。选择跨产品组销售作为产品组。客户希望在采购订单日期
一周后交货。
继续到下一页
404
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
第 413 页 / 共 453 页
AC200 课程： 销售订单管理
记录标准订单编号。
a） 创建销售订单
应用：后勤→销售和分销→销售→订单→创建。
字段名称或数据类型 值
订单类型 或（标准订单）
销售组织 1000（德国——法兰克福）
分销渠道 10（最终客户销售）
产品组 00（跨产品组）
选择“继续”。
创建标准订单：
字段名称或数据类型 值
定购方 Customer##
采购订单编号 12##
采购订单日期 当前日期
要求的交货日期 当前日期加7天
范围 “所有项目”
物料 P-109
订单数量 2
选择 ENTER。
保存销售订单。
如有必要，请使用 Enter 键确认关于开票凭证日期的消息。
记录标准订单编号：
_________________________________________________________
使用绿色箭头返回到 SAP 轻松访问菜单。
继续到下一页
405
2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
| 字段名称或数据类型 | 值 |
|---|---|
| 订单类型 | 或（标准订单） |
| 销售组织 | 1000（德国——法兰克福） |
| 分销渠道 | 10（最终客户销售） |
| 产品组 | 00（跨产品组） |
| 字段名称或数据类型 | 值 |
|---|---|
| 定购方 | Customer## |
| 采购订单编号 | 12## |
| 采购订单日期 | 当前日期 |
| 要求的交货日期 | 当前日期加7天 |
| 范围 “所有项目” | |
| 物料 | P-109 |
| 订单数量 | 2 |
第 414 页 / 共 453 页
单元 7： 后勤集成 AC200
任务 3：
交货
在客户要求的交货日期，从发运点 1000 （发运点汉堡）创建交货，从仓
库中取出货物（拣配），然后过帐发货。执行该流程。
提示: 下列凭证通常使用集中交易在生产运营中创建并处理。要
进行分类，请在此执行单个处理步骤。
1。 创建交货
创建交货。
记录交货编号：
a） 创建交货
应用后勤→销售和分销→装运和运输→外向交货→创建
→单个凭证→参考销售订单。
字段名称或数据类型 值
发运点 1000（汉堡）
选择日期 要求的交货日期（当前日期加
7天）
订单 标准订单编号（应自动提出）
选择“继续”。
显示交货。
保存 交货。
记录交货编号：
_________________________________________
在过帐发货前，货物必须经过拣配。该操作将在下一步骤进行。
使用绿色箭头返回到 SAP 轻松访问菜单。
2。 执行拣配
通过创建仓库管理的运输请求，可以对交货进行拣配。
货物位于汉堡仓库（仓库 010）中。处理流程应当由系统进行控制。
继续到下一页
406
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
| 字段名称或数据类型 | 值 |
|---|---|
| 发运点 | 1000（汉堡） |
| 选择日期 | 要求的交货日期（当前日期加 7天） |
| 订单 | 标准订单编号（应自动提出） |
第 415 页 / 共 453 页
AC200 课程： 销售订单管理
记录运输请求编号：
a） 执行拣配
应用后勤→销售和分销→装运和运输→拣配→创建转
储订单→单个凭证。
字段名称或数据类型 值
仓库编号 010
交货 您记录的交货编号（应当自
动提出）
处理流程 系统指导
选择“ENTER”。
显示运输请求。
保存 转储订单。
记录运输请求编号：
______________________________________________
使用绿色箭头返回到 SAP 轻松访问菜单。
3。 过帐发货
返回至交货并过帐发货。通过选择环境→凭证流进入凭证流，找
到交货凭证编号。
记录交货凭证编号：
显示交货凭证。从此处转至相关的会计凭证并进行过帐记录：
_____________________________________________
继续到下一页
407
2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
| 字段名称或数据类型 | 值 |
|---|---|
| 仓库编号 | 010 |
| 交货 | 您记录的交货编号（应当自 动提出） |
| 处理流程 | 系统指导 |
第 416 页 / 共 453 页
单元 7： 后勤集成 AC200
_____________________________________________
a） 过帐发货
应用后勤→销售和分销→装运和运输→过帐发货→单
个外向交货凭证。
字段名称或数据类型 值
交货 您记录的交货编号（应当自动
提出）
警告: 按钮过帐发货。
系统会发出一条消息，告诉您已保存交货。
提示: 这是您现在要发货的修改交货。
在更改交货屏幕上，使用下列菜单路径：
环境→凭证流
显示凭证流。记录交货凭证编号：
__________________________________________
选择交货凭证。
按钮：显示凭证
注意: 如果您能选择一年：本年
显示物料凭证。
单击会计凭证按钮。
双击会计凭证
过帐记录如下：
制造货物成本：销售
成品
提示: 发货金额来自物料主记录，并通过其中的产品成
本计算进行计算。在某些情况下，显示的金额可能会
有所不同。
返回至 SAP 轻松访问菜单。
继续到下一页
408
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
| 字段名称或数据类型 | 值 |
|---|---|
| 交货 | 您记录的交货编号（应当自动 提出） |
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AC200 课程： 销售订单管理
任务 4：
开票
现在，您必须针对交货为客户开票。交货开票。
1。 记录开票凭据编号：
显示开票凭证并从中进入相关的会计凭证。什么是过帐记录？
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
a） 开票
应用后勤→销售和分销→开票→开票凭证→创建
字段名称或数据类型 值
凭证 您记录的交货编号（应当自
动提出）
保存 开票凭证。
记录开票凭据编号：
_____________________________________
应用：后勤→销售和分销→开票→开票凭证→显示
字段名称或数据类型 值
开票凭证 您记录的开票凭证编号（应
当自动提出）
选择 ENTER。
显示开票凭证。
单击会计。
双击会计凭证。
显示会计凭证。过帐记录如下：
Customer##
销售收入
销项税
继续到下一页
409
2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
| 字段名称或数据类型 | 值 |
|---|---|
| 凭证 | 您记录的交货编号（应当自 动提出） |
| 字段名称或数据类型 | 值 |
|---|---|
| 开票凭证 | 您记录的开票凭证编号（应 当自动提出） |
第 418 页 / 共 453 页
单元 7： 后勤集成 AC200
任务 5：
将开票数据结转到应收帐款
1。 检查是否可从客户项目中显示开票凭证。
显示客户 Customer## 的行项目
a） 将开票数据结转到应收帐款
检查是否可从客户项目中显示开票凭证。
应用：会计→财务会计→应收帐款→科目→显示/更
改行项目
字段名称或数据类型 值
客户科目 Customer##
未清项目：
关键日期的未清项目 从当前日期起一周
执行
双击带有凭证类型 RV 的凭证。使用下列菜单路径：
环境→凭证环境→原始凭证
显示开票凭证。
使用下列路径：环境→显示凭证流
410
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
| 字段名称或数据类型 | 值 |
|---|---|
| 客户科目 | Customer## |
| 未清项目： | |
| 关键日期的未清项目 | 从当前日期起一周 |
第 419 页 / 共 453 页
AC200 课程： 销售订单管理
课程摘要
您现在应该能够:
• 描述 mySAP ERP 中如何处理基本销售流程
• 与销售项目团队一起讨论科目确定的配置
411
2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
第 420 页 / 共 453 页
单元摘要 AC200
单元摘要
您现在应该能够:
• 描述了后勤中的中心 mySAP ERP 对象
• 介绍 mySAP ERP 中如何处理基本采购流程
• 与“采购”管理项目团队讨论科目确定的配置
• 描述 mySAP ERP 中如何处理基本销售流程
• 与销售项目团队一起讨论科目确定的配置
412
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
第 421 页 / 共 453 页
AC200 课程摘要
课程摘要
您现在应该能够:
• 为财务会计创建组织单位
• 维护主数据
• 影响过帐事务的条目
• 分析和解释过帐事务
413
2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
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课程摘要 AC200
414
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
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附录 1
新总分类帐（新总帐）
此附录中包含关于新总帐的附加材料。此材料不属于标准课程 AC200。
下列图片简要介绍了 mySAP ERP 新总帐的一些最重要的优势。
图表 202： 新总分类帐（新总帐）
您（还）可以通过参考 SAP 注释 756146 来大致了解使用新总帐的优势。
如果希望通过参加 SAP 客户培训课程来了解有关新总帐的更多内容，
请访问课程 AC210（mySAP ERP 中的新总帐）和AC050（财务与管理会
计业务流程）。
415
2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
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附录 1： 新总分类帐（新总帐） AC200
现有客户信息：如果认为下面几张图片展示的优势十分重要并且能够
起到决定性作用，您可以在将系统升级至 mySAPERP之后，将项目转
为新总帐！
mySAP ERP 2005 可提供将历史值转换为标准新总帐的迁移工具。
图表 203： 新总帐的优势——概览
这些优势将在后续图片中单独进行说明。
可按照如下方式对新总帐进行简要说明：新总帐包含结合了典型总分类
帐和特别分类帐的功能。
警告: 尽管加入了诸多新功能，但实际上，用户创建和过帐数据
的“界面”没有变化。
416
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
第 425 页 / 共 453 页
AC200 附录 1： 新总分类帐（新总帐）
图表 204： 具体优势——扩展的数据结构
功能范围字段也存储在总帐中。这就意味着无需激活销售成本分类帐
0F，即可在销售成本会计核算后创建损益表。
总帐中也包含利润中心字段（以及合作伙伴利润中心字段）。这样就可以
使用总帐运行管理分析。
借助 mySAPERPCentralComponent，您可以在总帐中映射管理会计的
终极简化版 (=> “CO light”)。可用的对象为成本中心和（初级）
成本要素！
可用的新实体（特征/类别）为段字段。可以使用这一功能执行段报告。
新总帐中的表结构可以灵活地扩展。这就意味着可以包含客户字段，
并可更新总计。
标准报告可用于上述所有用途。
417
2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
第 426 页 / 共 453 页
附录 1： 新总分类帐（新总帐） AC200
图表 205： 具体优势——凭证拆分（在线拆分）I
财务凭证的创建和显示方式都与前一个版本完全相同。
根据标准收取 16% 的进项税。
SAP 目前支持从利润中心派生段。同样，还可从成本中心、内部 CO 订
单或项目派生利润中心。
图表 206： 具体优势——凭证拆分（在线拆分）II
418
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
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AC200 附录 1： 新总分类帐（新总帐）
您必须激活凭证拆分，以确保连续拆分段特征（或任何其它实体）。连续
分段意味着相关实体的每个凭证都实现了“零余额头寸”。
除拆分之外，插图中还清晰地显示了段实体如何通过凭证中的供应商行
项目和税项目进行继承。
在线拆分（和继承）可根据期末结算活动“资产负债表调整” (=>
SAPF180) 和“损益调整” (=> SAPF181) 的需要进行分配。
警告: 凭证拆分也可应用于如付款等“后续流程”。采用的现金
折扣和授予的现金折扣可根据费用科目的原始过帐金额跨实体进
行分配（在原始供应商发票的情况下）。
客户发票也可按收入跨不同实体分配的相似方法处理。
图表 207： 具体优势——实时集成 CO -> FI
本图片以功能范围的特征或标准为例，介绍了实时集成 CO -> FI。然
而，您同样可以为公司代码、业务范围、利润中心、段、资金和应收款
等标准定义实时集成。您可同时为所有这些特征选择实时集成，而无需
单独选择。
419
2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
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附录 1： 新总分类帐（新总帐） AC200
财务会计凭证 (=> 2b.) 的特性：
• 可以实时过帐（依据凭证）。不再需要使用成本要素会计（带有事
务 KALC）中的对帐分类帐进行对帐（=> [仅] 每一项费用科目/
成本要素汇总）。
• FI 凭证不需要结算科目。但是，例如在 mySAPERP中处理跨公司代
码事务时，仍然需要清算科目。
• 您可以从管理会计凭证中访问实时创建的财务会计凭证 (=>
2./2a.)，反之亦然。目的是为了跟踪会计凭证。
可以通过跟踪来记录并分析 CO -> FI 实时集成凭证。
图表 208： 具体优势——并行会计方法
新总帐中的一个分类帐扮演着“主”分类帐的角色。这一分类帐通常
用于针对组科目需求进行建模。
对于并行会计，除主分类帐之外，还可以使用新总帐中的其它分类帐。
• 在 mySAPERP中，这一分类帐被称为新总帐中的分类帐方法。
•
警告: 这些分类帐与 R/3 企业版中的特殊用途分类帐组件中
的分类帐并不相同！
并行会计还可使用其它科目（=> 科目方法）进行建模。在这种情况下，
总帐中只有一个分类帐，即主分类帐。
从 mySAPERP开始，分类帐方法（在新总帐会计中）和科目方法通常具
有同等的重要性。如需了解更多信息，请参阅 SAP 注释 779251。
420
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
第 429 页 / 共 453 页
AC200 附录 1： 新总分类帐（新总帐）
以前版本的演示选项（如 SL 方法或公司代码方法）仍然能够使用，只要
其在 mySAPERP之前已经实施。但是不提供类似的扩展功能。
421
2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
第 430 页 / 共 453 页
附录 1： 新总分类帐（新总帐） AC200
422
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
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附录 2
数据表
单元：基本设置 参考值 您的数据
练习：组织单位
1000
• 参考公司代码
单元：主数据 参考值 您的数据
练习：总帐科目
ERG.（科目
• “费用科目”的科目组
表 INT）
SAKO（科目
• 现金费用科目组
表 INT）
400000 招待成本科目编
• “招待成本”和“跑车租赁”费
号：
用科目。
跑车租赁科目编
号：
113100
• “现金费用”科目
练习：客户/供应商科目 参考值 您的数据
KUNA（一般
• 客户科目组
客户）
423
2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
| 单元：基本设置 | 参考值 | 您的数据 |
|---|---|---|
| 练习：组织单位 | ||
| • 参考公司代码 | 1000 |
| 单元：主数据 | 参考值 | 您的数据 |
|---|---|---|
| 练习：总帐科目 | ||
| • “费用科目”的科目组 | ERG.（科目 表 INT） | |
| • 现金费用科目组 | SAKO（科目 表 INT） | |
| • “招待成本”和“跑车租赁”费 用科目。 | 400000 | 招待成本科目编 号： 跑车租赁科目编 号： |
| • “现金费用”科目 | 113100 | |
| 练习：客户/供应商科目 | 参考值 | 您的数据 |
| • 客户科目组 | KUNA（一般 客户） |
第 432 页 / 共 453 页
附录 2： 数据表 AC200
KRED（供应
• 供应商科目组
商）
140000（交
• 对帐科目（客户）
易应收帐
款——国
内）
160000（交
• 对帐科目（供应商）
易应付帐
款——国
内）
• 我的客户科目
• 我的供应商科目
练习：银行主数据 参考值 您的数据
123456##
• 开户银行代码
（## = 您
的组编号）
111111
• 银行帐号
113100
• 总帐银行帐户
113100
• 总帐科目
单元：凭证控制 参考值 您的数据
练习：财务会计中的简单凭证
总帐科目过帐
100000
• 零用现金
113100
• 银行帐户
• 总帐科目过帐凭证编号
供应商发票
1l（进项
• 税收标识
税——课税
10％）
424
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
| • 供应商科目组 | KRED（供应 商） | |
|---|---|---|
| • 对帐科目（客户） | 140000（交 易应收帐 款——国 内） | |
| • 对帐科目（供应商） | 160000（交 易应付帐 款——国 内） | |
| • 我的客户科目 | ||
| • 我的供应商科目 | ||
| 练习：银行主数据 | 参考值 | 您的数据 |
| • 开户银行代码 | 123456## （## = 您 的组编号） | |
| • 银行帐号 | 111111 | |
| • 总帐银行帐户 | 113100 | |
| • 总帐科目 | 113100 |
| 单元：凭证控制 | 参考值 | 您的数据 |
|---|---|---|
| 练习：财务会计中的简单凭证 | ||
| 总帐科目过帐 | ||
| • 零用现金 | 100000 | |
| • 银行帐户 | 113100 | |
| • 总帐科目过帐凭证编号 | ||
| 供应商发票 | ||
| • 税收标识 | 1l（进项 税——课税 10％） |
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AC200 附录 2： 数据表
• 第一个供应商发票凭证编号
• 第二个供应商发票凭证编号
客户发票
1O（销项
• 税收标识
税（课税）
10%）
800000
• 收入科目
• 客户发票凭证编号
客户贷项凭证
1O（销项
• 税收标识
税（课税）
10%）
800000
• 收入科目
• 客户贷项凭证编号
单元：过帐控制 参考值 您的数据
练习：凭证冲销
113101
• 付款支票科目
练习：税
175000
• 税收科目
教师将告知
• 管辖区代码
您该信息
800000
• 收入科目
练习：跨公司代码交易
1000
• 公司代码清算：
194200
• 由教师命名的公司代码中的清算
科目（借方和贷方）
400000
• 培训者的费用科目
425
2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
| • 第一个供应商发票凭证编号 | ||
|---|---|---|
| • 第二个供应商发票凭证编号 | ||
| 客户发票 | ||
| • 税收标识 | 1O（销项 税（课税） 10%） | |
| • 收入科目 | 800000 | |
| • 客户发票凭证编号 | ||
| 客户贷项凭证 | ||
| • 税收标识 | 1O（销项 税（课税） 10%） | |
| • 收入科目 | 800000 | |
| • 客户贷项凭证编号 |
| 单元：过帐控制 | 参考值 | 您的数据 |
|---|---|---|
| 练习：凭证冲销 | ||
| • 付款支票科目 | 113101 | |
| 练习：税 | ||
| • 税收科目 | 175000 | |
| • 管辖区代码 | 教师将告知 您该信息 | |
| • 收入科目 | 800000 | |
| 练习：跨公司代码交易 | ||
| • 公司代码清算： | 1000 | |
| • 由教师命名的公司代码中的清算 科目（借方和贷方） | 194200 | |
| • 培训者的费用科目 | 400000 |
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附录 2： 数据表 AC200
1000
• 教师的公司代码
1l（进项
• 税收标识
税——课税
10％）
CC00
• 教师的成本中心
单元：清算 参考值 您的数据
练习：清算未清项目
800000
• 收入科目
练习：带清算过帐
113100
• 总帐科目银行
练习：付款差额
800200
• 收入科目
881000
• 付款差额科目（科目确定）
113108
• 您的开户银行总帐科目
参考值 您的数据
单元：现金日记帐
练习：现金日记帐中的业务交易
1l（进项
• 税收标识
税——课税
10％）
单元：后勤集成 参考值 您的数据
练习：采购订单处理
1000
• 采购组织
100
• 采购组
1000
• 公司代码
426
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
| • 教师的公司代码 | 1000 | |
|---|---|---|
| • 税收标识 | 1l（进项 税——课税 10％） | |
| • 教师的成本中心 | CC00 |
| 单元：清算 | 参考值 | 您的数据 |
|---|---|---|
| 练习：清算未清项目 | ||
| • 收入科目 | 800000 | |
| 练习：带清算过帐 | ||
| • 总帐科目银行 | 113100 | |
| 练习：付款差额 | ||
| • 收入科目 | 800200 | |
| • 付款差额科目（科目确定） | 881000 | |
| • 您的开户银行总帐科目 | 113108 | |
| 单元：现金日记帐 | 参考值 | 您的数据 |
| 练习：现金日记帐中的业务交易 | ||
| • 税收标识 | 1l（进项 税——课税 10％） | |
| 单元：后勤集成 | 参考值 | 您的数据 |
|---|---|---|
| 练习：采购订单处理 | ||
| • 采购组织 | 1000 | |
| • 采购组 | 100 | |
| • 公司代码 | 1000 |
第 435 页 / 共 453 页
AC200 附录 2： 数据表
1006
• 供应商
V10
• 物料
1000
• 工厂
0001
• 存储位置
• 采购订单编号
练习：收货处理
1006
• 供应商
V10
• 物料
1000
• 工厂
0001
• 存储位置
• 物料凭证编号
练习：发票校验
1006
• 供应商
V10
• 物料
• 发票凭证号
练习：销售流程概述
标准订单
1000
• 销售组织
10
• 分销渠道
00
• 产品组
客户##
• 客户
P-109
• 物料
• 标准订单编号
427
2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
| • 供应商 | 1006 | |
|---|---|---|
| • 物料 | V10 | |
| • 工厂 | 1000 | |
| • 存储位置 | 0001 | |
| • 采购订单编号 | ||
| 练习：收货处理 | ||
| • 供应商 | 1006 | |
| • 物料 | V10 | |
| • 工厂 | 1000 | |
| • 存储位置 | 0001 | |
| • 物料凭证编号 | ||
| 练习：发票校验 | ||
| • 供应商 | 1006 | |
| • 物料 | V10 | |
| • 发票凭证号 | ||
| 练习：销售流程概述 | ||
| 标准订单 | ||
| • 销售组织 | 1000 | |
| • 分销渠道 | 10 | |
| • 产品组 | 00 | |
| • 客户 | 客户## | |
| • 物料 | P-109 | |
| • 标准订单编号 |
第 436 页 / 共 453 页
附录 2： 数据表 AC200
交货
1000
• 发运点
• 交货编号
010
• 存储
• 运输请求编号
• 发货编号
开票
• 开票凭证编号
428
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
| 交货 | ||
|---|---|---|
| • 发运点 | 1000 | |
| • 交货编号 | ||
| • 存储 | 010 | |
| • 运输请求编号 | ||
| • 发货编号 | ||
| 开票 | ||
| • 开票凭证编号 |
第 437 页 / 共 453 页
附录 3
菜单路径
单元：基本设置 交易代码
mySAP ERP 定制实施指南 (IMG) →
SAPNetWeaver→常规设置→货币
√ 检查货币代码 OY03
√ 设置货币的小数位数 OY04
√ 定义标准汇率报价 ONOT
√ 输入直接/间接报价汇率的前缀 OPRF
√ 检查汇率类型 OB07
√ 定义货币换算的换算率 OBBS
√ 输入汇率 OB08
√ 维护汇率差额 OBD6
√ 定义货币的舍入规则 OB90
√ 定义汇率条目的工作清单
√ 将汇率分配到工作清单
→企业结构→本地化示例组织单位 O035
→企业结构→定义→财务会计
√ 编辑、复制、删除和检查公司代码 EC01
√ 定义业务范围
429
2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
| 单元：基本设置 | 交易代码 |
|---|---|
| mySAP ERP 定制实施指南 (IMG) → SAPNetWeaver→常规设置→货币 | |
| √ 检查货币代码 | OY03 |
| √ 设置货币的小数位数 | OY04 |
| √ 定义标准汇率报价 | ONOT |
| √ 输入直接/间接报价汇率的前缀 | OPRF |
| √ 检查汇率类型 | OB07 |
| √ 定义货币换算的换算率 | OBBS |
| √ 输入汇率 | OB08 |
| √ 维护汇率差额 | OBD6 |
| √ 定义货币的舍入规则 | OB90 |
| √ 定义汇率条目的工作清单 | |
| √ 将汇率分配到工作清单 | |
| →企业结构→本地化示例组织单位 | O035 |
| →企业结构→定义→财务会计 | |
| √ 编辑、复制、删除和检查公司代码 | EC01 |
| √ 定义业务范围 | |
第 438 页 / 共 453 页
附录 3： 菜单路径 AC200
单元：基本设置 交易代码
→财务会计→财务会计全局设置
→会计年度
√ 维护会计年度变式（维护已缩短 OB29
的会计年度）
√ 将公司代码分配到会计年度变式 OB37
单元：主数据 交易代码（或者交易 SM30，然
后是“表/视图”）
mySAP ERP 定制实施指南 (IMG)
→财务会计→总帐会计核算→总
帐科目→主数据→准备
√ 编辑科目表清单 OB13
√ 将公司代码分配到科目表 OB62
√ 定义科目组 OBD4
√ 定义结转余额科目 OB53
→财务会计→总帐会计核算→总
帐科目→主数据→准备→其它
活动
√ 定义各个交易的屏幕布局 OB26
→财务会计→总帐会计核算→总
帐科目→主数据→总帐科目创建
和处理
√ 通过参考创建总帐科目 OB_GLACC01
√ 数据传输工作台 SXDA
→财务会计→总帐会计核算→总
帐科目→主数据→总帐科目创建
和处理→集体更改总帐科目
√ 更改科目表数据 OB_GLACC11
√ 更改公司代码数据 OB_GLACC12
√ 更改科目名称 OB_GLACC13
430
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
| 单元：基本设置 | 交易代码 |
|---|---|
| →财务会计→财务会计全局设置 →会计年度 | |
| √ 维护会计年度变式（维护已缩短 的会计年度） | OB29 |
| √ 将公司代码分配到会计年度变式 | OB37 |
| 单元：主数据 | 交易代码（或者交易 SM30，然 后是“表/视图”） |
|---|---|
| mySAP ERP 定制实施指南 (IMG) →财务会计→总帐会计核算→总 帐科目→主数据→准备 | |
| √ 编辑科目表清单 | OB13 |
| √ 将公司代码分配到科目表 | OB62 |
| √ 定义科目组 | OBD4 |
| √ 定义结转余额科目 | OB53 |
| →财务会计→总帐会计核算→总 帐科目→主数据→准备→其它 活动 | |
| √ 定义各个交易的屏幕布局 | OB26 |
| →财务会计→总帐会计核算→总 帐科目→主数据→总帐科目创建 和处理 | |
| √ 通过参考创建总帐科目 | OB_GLACC01 |
| √ 数据传输工作台 | SXDA |
| →财务会计→总帐会计核算→总 帐科目→主数据→总帐科目创建 和处理→集体更改总帐科目 | |
| √ 更改科目表数据 | OB_GLACC11 |
| √ 更改公司代码数据 | OB_GLACC12 |
| √ 更改科目名称 | OB_GLACC13 |
第 439 页 / 共 453 页
AC200 附录 3： 菜单路径
单元：主数据 交易代码（或者交易 SM30，然
后是“表/视图”）
→财务会计→总帐会计核算→总
帐科目→主数据→总帐科目创建和
处理→编辑总帐科目（单独处理）
√ 集中编辑总帐科目 FS00
√ 编辑科目表数据 FSP0
√ 编辑公司代码数据 FSS0
→财务会计→总帐会计核算→总
帐科目→主数据→总帐科目创建和
处理→可选方法→复制总帐科目
√ 复制科目表 OBY7
√ 复制公司代码 OBY2
→财务会计→应收帐款和应付帐款
→客户科目→主数据→准备创
建客户主数据
√ 定义带有屏幕布局的科目组（客 OBD2
户）
√ 按公司代码定义屏幕布局（客户） OB21
√ 按活动定义屏幕布局（客户） OB20
√ 更改客户主数据的消息控制 (V_T100C)
√ 输入客户的会计员识别号 OB05
√ 定义行业 OB44
√ 创建客户科目的编号范围 XDN1
√ 将编号范围分配到客户科目组 OBAR
√ 定义双重控制的敏感字段（客户） (V_T055F)
→财务会计→应收帐款和应付帐
款→客户科目→主数据→请求
更改主数据
√ 维护 Internet 服务的用户和科目 (V_FDKUSER)
√ 为请求更改主数据定义自己的方案 (V_SCENARIO)
431
2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
| 单元：主数据 | 交易代码（或者交易 SM30，然 后是“表/视图”） |
|---|---|
| →财务会计→总帐会计核算→总 帐科目→主数据→总帐科目创建和 处理→编辑总帐科目（单独处理） | |
| √ 集中编辑总帐科目 | FS00 |
| √ 编辑科目表数据 | FSP0 |
| √ 编辑公司代码数据 | FSS0 |
| →财务会计→总帐会计核算→总 帐科目→主数据→总帐科目创建和 处理→可选方法→复制总帐科目 | |
| √ 复制科目表 | OBY7 |
| √ 复制公司代码 | OBY2 |
| →财务会计→应收帐款和应付帐款 →客户科目→主数据→准备创 建客户主数据 | |
| √ 定义带有屏幕布局的科目组（客 户） | OBD2 |
| √ 按公司代码定义屏幕布局（客户） | OB21 |
| √ 按活动定义屏幕布局（客户） | OB20 |
| √ 更改客户主数据的消息控制 | (V_T100C) |
| √ 输入客户的会计员识别号 | OB05 |
| √ 定义行业 | OB44 |
| √ 创建客户科目的编号范围 | XDN1 |
| √ 将编号范围分配到客户科目组 | OBAR |
| √ 定义双重控制的敏感字段（客户） | (V_T055F) |
| →财务会计→应收帐款和应付帐 款→客户科目→主数据→请求 更改主数据 | |
| √ 维护 Internet 服务的用户和科目 | (V_FDKUSER) |
| √ 为请求更改主数据定义自己的方案 | (V_SCENARIO) |
第 440 页 / 共 453 页
附录 3： 菜单路径 AC200
单元：主数据 交易代码（或者交易 SM30，然
后是“表/视图”）
→财务会计→应收帐款和应付帐款
→供应商科目→主数据→准备
创建供应商主数据
√ 定义带有屏幕布局的科目组（供 OBD3
应商）
√ 按公司代码定义屏幕布局（供应 OB24
商）
√ 按活动定义屏幕布局（供应商） OB23
√ 更改供应商主数据的消息控制 (V_T100C)
√ 定义会计员 OB05
√ 定义行业 OB44
√ 为供应商科目创建编号范围 XKN1
√ 将编号范围分配到供应商科目组 OBAS
√ 定义双重控制的敏感字段（供应 (V_T055F)
商）
→财务会计→应收帐款和应付帐
款→供应商科目→主数据→请
求更改主数据
√ 维护 Internet 服务的用户和科目 (V_FDKUSER)
√ 为请求更改主数据定义自己的方案 (V_SCENARIO)
→交叉应用组件→银行目录→银
行目录数据传输
√ 传输银行目录数据——国际 BIC
√ 传输银行目录数据——国家特定 BAUP
→财务会计→银行会计→银行
科目
√ 定义开户行 FI12
432
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
| 单元：主数据 | 交易代码（或者交易 SM30，然 后是“表/视图”） |
|---|---|
| →财务会计→应收帐款和应付帐款 →供应商科目→主数据→准备 创建供应商主数据 | |
| √ 定义带有屏幕布局的科目组（供 应商） | OBD3 |
| √ 按公司代码定义屏幕布局（供应 商） | OB24 |
| √ 按活动定义屏幕布局（供应商） | OB23 |
| √ 更改供应商主数据的消息控制 | (V_T100C) |
| √ 定义会计员 | OB05 |
| √ 定义行业 | OB44 |
| √ 为供应商科目创建编号范围 | XKN1 |
| √ 将编号范围分配到供应商科目组 | OBAS |
| √ 定义双重控制的敏感字段（供应 商） | (V_T055F) |
| →财务会计→应收帐款和应付帐 款→供应商科目→主数据→请 求更改主数据 | |
| √ 维护 Internet 服务的用户和科目 | (V_FDKUSER) |
| √ 为请求更改主数据定义自己的方案 | (V_SCENARIO) |
| →交叉应用组件→银行目录→银 行目录数据传输 | |
| √ 传输银行目录数据——国际 | BIC |
| √ 传输银行目录数据——国家特定 | BAUP |
| →财务会计→银行会计→银行 科目 | |
| √ 定义开户行 | FI12 |
第 441 页 / 共 453 页
AC200 附录 3： 菜单路径
单元：凭证控制 交易代码（或者交易 SM30，然
后是“表/视图”）
mySAP ERP 定制实施指南 (IMG) →
财务会计→财务会计全局设置→
凭证→过帐期间
√ 定义未清过帐期间的变式 OBBO
√ 打开和关闭过帐期间 OB52
√ 将变式分配到公司代码 OBBP
→财务会计→财务会计全局设置
→凭证→凭证编号范围
√ 定义凭证编号范围 FBN1
√ 复制到公司代码 OBH1
√ 复制到会计年度 OBH2
→财务会计→财务会计全局设置
→凭证→凭证抬头
√ 定义凭证类型 OBA7
√ 定义凭证的文本 ID OBT8
→财务会计→财务会计全局设置
→凭证→行项目→控制
√ 定义过帐代码 OB41
√ 定义字段状态变式 (V_T004F)
√ 将公司代码分配到字段状态变式 OBC5
→财务会计→财务会计全局设置
→凭证→行项目
√ 定义员工的容差组 OBA4
√ 分配用户/容差组 OB57
→财务会计→应收帐款和应付帐款
→业务交易→收入发票/贷项凭证
→收入发票/贷项凭证——开始
√ 定义开始交易的凭证类型 OBZO
433
2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
| 单元：凭证控制 | 交易代码（或者交易 SM30，然 后是“表/视图”） |
|---|---|
| mySAP ERP 定制实施指南 (IMG) → 财务会计→财务会计全局设置→ 凭证→过帐期间 | |
| √ 定义未清过帐期间的变式 | OBBO |
| √ 打开和关闭过帐期间 | OB52 |
| √ 将变式分配到公司代码 | OBBP |
| →财务会计→财务会计全局设置 →凭证→凭证编号范围 | |
| √ 定义凭证编号范围 | FBN1 |
| √ 复制到公司代码 | OBH1 |
| √ 复制到会计年度 | OBH2 |
| →财务会计→财务会计全局设置 →凭证→凭证抬头 | |
| √ 定义凭证类型 | OBA7 |
| √ 定义凭证的文本 ID | OBT8 |
| →财务会计→财务会计全局设置 →凭证→行项目→控制 | |
| √ 定义过帐代码 | OB41 |
| √ 定义字段状态变式 | (V_T004F) |
| √ 将公司代码分配到字段状态变式 | OBC5 |
| →财务会计→财务会计全局设置 →凭证→行项目 | |
| √ 定义员工的容差组 | OBA4 |
| √ 分配用户/容差组 | OB57 |
| →财务会计→应收帐款和应付帐款 →业务交易→收入发票/贷项凭证 →收入发票/贷项凭证——开始 | |
| √ 定义开始交易的凭证类型 | OBZO |
第 442 页 / 共 453 页
附录 3： 菜单路径 AC200
单元：凭证控制 交易代码（或者交易 SM30，然
后是“表/视图”）
√ 按交易定义税收代码 OBZT
√ 定义收入发票/贷项凭证的过帐代 OBXJ
码
→财务会计→应收帐款和应付帐款
→业务交易→支出发票/贷项凭证
→支出发票/贷项凭证——开始
√ 定义开始交易的凭证类型 OBZO
√ 按交易定义税收代码 OBZT
√ 定义支出发票/贷项凭证的过帐代 OBXJ
码
单元：过帐控制 交易代码（或者交易 SM30，然
后是“表/视图”）
mySAP ERP 定制实施指南 (IMG) →
财务会计→财务会计全局设置→
凭证→凭证抬头
√ 凭证更改规则，凭证抬头 (V_TBAER)
→财务会计→财务会计全局设置→
凭证→凭证抬头→最大汇率差异
√ 按公司代码定义最大汇率差异 OB64
√ 按外币定义最大汇率差异 (V_TCURD)
→财务会计→财务会计全局设置
→凭证→行项目
√ 定义行项目的文本 OB56
√ 凭证更改规则，行项目 (V_TBAER)
→财务会计→财务会计全局设置
→凭证→凭证处理的缺省值
√ 定义缺省值 OBU1
√ 缺省启用会计年度 OB63
434
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
| 单元：凭证控制 | 交易代码（或者交易 SM30，然 后是“表/视图”） |
|---|---|
| √ 按交易定义税收代码 | OBZT |
| √ 定义收入发票/贷项凭证的过帐代 码 | OBXJ |
| →财务会计→应收帐款和应付帐款 →业务交易→支出发票/贷项凭证 →支出发票/贷项凭证——开始 | |
| √ 定义开始交易的凭证类型 | OBZO |
| √ 按交易定义税收代码 | OBZT |
| √ 定义支出发票/贷项凭证的过帐代 码 | OBXJ |
| 单元：过帐控制 | 交易代码（或者交易 SM30，然 后是“表/视图”） |
|---|---|
| mySAP ERP 定制实施指南 (IMG) → 财务会计→财务会计全局设置→ 凭证→凭证抬头 | |
| √ 凭证更改规则，凭证抬头 | (V_TBAER) |
| →财务会计→财务会计全局设置→ 凭证→凭证抬头→最大汇率差异 | |
| √ 按公司代码定义最大汇率差异 | OB64 |
| √ 按外币定义最大汇率差异 | (V_TCURD) |
| →财务会计→财务会计全局设置 →凭证→行项目 | |
| √ 定义行项目的文本 | OB56 |
| √ 凭证更改规则，行项目 | (V_TBAER) |
| →财务会计→财务会计全局设置 →凭证→凭证处理的缺省值 | |
| √ 定义缺省值 | OBU1 |
| √ 缺省启用会计年度 | OB63 |
第 443 页 / 共 453 页
AC200 附录 3： 菜单路径
单元：过帐控制 交易代码（或者交易 SM30，然
后是“表/视图”）
√ 缺省值日期 OB68
√ 更改凭证处理的消息控制 (V_T100C)
→财务会计→财务会计全局设置
→销售/采购税→基本设置
√ 检查计算程序 OBQ3
√ 将国家分配到计算程序 (V_005_E)
√ 检查和更改税收处理设置 OBCN
√ 指定税收管辖权代码的结构 OBCO
√ 定义税收管辖权 OBCP
→财务会计→财务会计全局设置
→销售/采购税→计算
√ 定义销售和采购税代码 FTXP
√ 将公司代码分配到税收确定凭证 (V_001_Z)
日期
√ 指定基本金额 OB96
→财务会计→财务会计全局设置
→销售/采购税→过帐
√ 定义税收科目 OB40
√ 定义汇率差异过帐科目 OBYY
√ 分配免税交易的税码 OBCL
→财务会计→总帐会计核算→业
务交易
√ 准备跨公司代码交易 OBYA
→财务会计→应收帐款和应付帐款
→业务交易→收入发票/贷项凭证
√ 维护付款条件 OBB8
√ 定义分期付款的付款条件 OBB9
√ 定义收入发票的现金折扣基额 OB70
435
2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
| 单元：过帐控制 | 交易代码（或者交易 SM30，然 后是“表/视图”） |
|---|---|
| √ 缺省值日期 | OB68 |
| √ 更改凭证处理的消息控制 | (V_T100C) |
| →财务会计→财务会计全局设置 →销售/采购税→基本设置 | |
| √ 检查计算程序 | OBQ3 |
| √ 将国家分配到计算程序 | (V_005_E) |
| √ 检查和更改税收处理设置 | OBCN |
| √ 指定税收管辖权代码的结构 | OBCO |
| √ 定义税收管辖权 | OBCP |
| →财务会计→财务会计全局设置 →销售/采购税→计算 | |
| √ 定义销售和采购税代码 | FTXP |
| √ 将公司代码分配到税收确定凭证 日期 | (V_001_Z) |
| √ 指定基本金额 | OB96 |
| →财务会计→财务会计全局设置 →销售/采购税→过帐 | |
| √ 定义税收科目 | OB40 |
| √ 定义汇率差异过帐科目 | OBYY |
| √ 分配免税交易的税码 | OBCL |
| →财务会计→总帐会计核算→业 务交易 | |
| √ 准备跨公司代码交易 | OBYA |
| →财务会计→应收帐款和应付帐款 →业务交易→收入发票/贷项凭证 | |
| √ 维护付款条件 | OBB8 |
| √ 定义分期付款的付款条件 | OBB9 |
| √ 定义收入发票的现金折扣基额 | OB70 |
第 444 页 / 共 453 页
附录 3： 菜单路径 AC200
单元：过帐控制 交易代码（或者交易 SM30，然
后是“表/视图”）
√ 定义净值法程序的科目 OBXA
→财务会计→应收帐款和应付帐
款→业务交易→付款→付款全
局设置
√ 为采用的现金折扣定义科目 OBXU
√ 为损失的现金折扣定义科目 OBXV
→财务会计→应收帐款和应付帐款
→业务交易→支出发票/贷项凭证
√ 维护付款条件 OBB8
√ 定义分期付款的付款条件 OBB9
√ 定义支出发票的现金折扣基额 OB70
√ 定义支出发票的税收科目 OB40
→财务会计→应收帐款和应付帐
款→业务交易→收款→收款全
局设置
√ 为授予的现金折扣定义科目 OBXI
→财务会计→应收帐款和应付帐款
→业务交易→调整过帐/冲销
√ 允许负过帐 (V_001_NP)
√ 定义冲销原因 (T_041C)
单元：清算 交易代码（或者交易 SM30，然
后是“表/视图”）
mySAP ERP 定制实施指南 (IMG) →
财务会计→总帐会计核算→业务
交易→清算未清项目
√ 定义清算的过帐代码 OBXH
√ 定义汇率差异的科目 OB09
436
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
| 单元：过帐控制 | 交易代码（或者交易 SM30，然 后是“表/视图”） |
|---|---|
| √ 定义净值法程序的科目 | OBXA |
| →财务会计→应收帐款和应付帐 款→业务交易→付款→付款全 局设置 | |
| √ 为采用的现金折扣定义科目 | OBXU |
| √ 为损失的现金折扣定义科目 | OBXV |
| →财务会计→应收帐款和应付帐款 →业务交易→支出发票/贷项凭证 | |
| √ 维护付款条件 | OBB8 |
| √ 定义分期付款的付款条件 | OBB9 |
| √ 定义支出发票的现金折扣基额 | OB70 |
| √ 定义支出发票的税收科目 | OB40 |
| →财务会计→应收帐款和应付帐 款→业务交易→收款→收款全 局设置 | |
| √ 为授予的现金折扣定义科目 | OBXI |
| →财务会计→应收帐款和应付帐款 →业务交易→调整过帐/冲销 | |
| √ 允许负过帐 | (V_001_NP) |
| √ 定义冲销原因 | (T_041C) |
| 单元：清算 | 交易代码（或者交易 SM30，然 后是“表/视图”） |
|---|---|
| mySAP ERP 定制实施指南 (IMG) → 财务会计→总帐会计核算→业务 交易→清算未清项目 | |
| √ 定义清算的过帐代码 | OBXH |
| √ 定义汇率差异的科目 | OB09 |
第 445 页 / 共 453 页
AC200 附录 3： 菜单路径
单元：清算 交易代码（或者交易 SM30，然
后是“表/视图”）
√ 定义清算规则 (V_TFAG)
√ 将清算规则分配到科目类型 (V_TFAGM)
√ 准备自动清算 (V_TF123)
→财务会计→总帐会计核算→业
务交易→清算未清项目→清算差额
√ 定义总帐科目的容差组 (T043ST)
√ 定义员工的容差组 (V_T043T)
√ 将用户分配到容差组 (V_T043)
√ 创建清算差额的科目 OBXZ
→财务会计→应收帐款和应付帐
款→业务交易→付款→付款全
局设置
√ 定义超额支付/付款不足的科目 OBXL
√ 定义汇率差异的科目 OB09
√ 定义舍入差额的科目 OB00
√ 定义银行手续费的科目（供应商） OBXK
√ 定义清算的过帐代码 OBXH
→财务会计→应收帐款和应付帐款
→业务交易→付款→手动付款
√ 定义容差（供应商） OBA3
√ 准备跨公司代码手动付款 (V_T041B)
√ 检查付款冻结原因 (V_T008)
→财务会计→应收帐款和应付帐款
→业务交易→付款→手动付款
→超额支付/付款不足
√ 定义原因代码（手动付款） (V_T053R)
√ 定义付款差额的科目（手动付款） OBXL
437
2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
| 单元：清算 | 交易代码（或者交易 SM30，然 后是“表/视图”） |
|---|---|
| √ 定义清算规则 | (V_TFAG) |
| √ 将清算规则分配到科目类型 | (V_TFAGM) |
| √ 准备自动清算 | (V_TF123) |
| →财务会计→总帐会计核算→业 务交易→清算未清项目→清算差额 | |
| √ 定义总帐科目的容差组 | (T043ST) |
| √ 定义员工的容差组 | (V_T043T) |
| √ 将用户分配到容差组 | (V_T043) |
| √ 创建清算差额的科目 | OBXZ |
| →财务会计→应收帐款和应付帐 款→业务交易→付款→付款全 局设置 | |
| √ 定义超额支付/付款不足的科目 | OBXL |
| √ 定义汇率差异的科目 | OB09 |
| √ 定义舍入差额的科目 | OB00 |
| √ 定义银行手续费的科目（供应商） | OBXK |
| √ 定义清算的过帐代码 | OBXH |
| →财务会计→应收帐款和应付帐款 →业务交易→付款→手动付款 | |
| √ 定义容差（供应商） | OBA3 |
| √ 准备跨公司代码手动付款 | (V_T041B) |
| √ 检查付款冻结原因 | (V_T008) |
| →财务会计→应收帐款和应付帐款 →业务交易→付款→手动付款 →超额支付/付款不足 | |
| √ 定义原因代码（手动付款） | (V_T053R) |
| √ 定义付款差额的科目（手动付款） | OBXL |
第 446 页 / 共 453 页
附录 3： 菜单路径 AC200
单元：清算 交易代码（或者交易 SM30，然
后是“表/视图”）
→财务会计→应收帐款和应付帐
款→业务交易→收款→收款全
局设置
√ 定义超额支付/付款不足的科目 OBXL
√ 定义汇率差异的科目 OB09
√ 定义舍入差额的科目 OB00
√ 定义银行手续费的科目（客户） OBXK
√ 定义清算的过帐代码 OBXH
→财务会计→应收帐款和应付帐款
→业务交易→收款→收款全局设
置→超额支付/付款不足
√ 定义原因代码 (V_T053R)
√ 定义支付差额的科目 OBXL
→财务会计→应收帐款和应付帐款
→业务交易→收款→手动收款
√ 定义员工的容差组 (V_T043T)
√ 分配用户/容差组 (V_T043)
√ 定义容差（客户） OBA3
√ 准备跨公司代码手动付款 (V_T041B)
→财务会计→应收帐款和应付帐款
→业务交易→清算未清项目
√ 定义汇率差异的科目 OB09
√ 为清算未清项目定义过帐代码 OBXH
√ 准备自动清算 (V_TF123)
→财务会计→应收帐款和应付帐
款→业务交易→清算未清项目
→清算差额
√ 定义客户/供应商的容差 OBA3
√ 定义员工的容差组 (V_T043T)
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2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
| 单元：清算 | 交易代码（或者交易 SM30，然 后是“表/视图”） |
|---|---|
| →财务会计→应收帐款和应付帐 款→业务交易→收款→收款全 局设置 | |
| √ 定义超额支付/付款不足的科目 | OBXL |
| √ 定义汇率差异的科目 | OB09 |
| √ 定义舍入差额的科目 | OB00 |
| √ 定义银行手续费的科目（客户） | OBXK |
| √ 定义清算的过帐代码 | OBXH |
| →财务会计→应收帐款和应付帐款 →业务交易→收款→收款全局设 置→超额支付/付款不足 | |
| √ 定义原因代码 | (V_T053R) |
| √ 定义支付差额的科目 | OBXL |
| →财务会计→应收帐款和应付帐款 →业务交易→收款→手动收款 | |
| √ 定义员工的容差组 | (V_T043T) |
| √ 分配用户/容差组 | (V_T043) |
| √ 定义容差（客户） | OBA3 |
| √ 准备跨公司代码手动付款 | (V_T041B) |
| →财务会计→应收帐款和应付帐款 →业务交易→清算未清项目 | |
| √ 定义汇率差异的科目 | OB09 |
| √ 为清算未清项目定义过帐代码 | OBXH |
| √ 准备自动清算 | (V_TF123) |
| →财务会计→应收帐款和应付帐 款→业务交易→清算未清项目 →清算差额 | |
| √ 定义客户/供应商的容差 | OBA3 |
| √ 定义员工的容差组 | (V_T043T) |
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AC200 附录 3： 菜单路径
单元：清算 交易代码（或者交易 SM30，然
后是“表/视图”）
√ 将用户分配到容差组 (V_T043)
√ 定义清算差额的科目 OBXL
单元：现金日记帐 交易代码（或者交易 SM30，然
后是“表/视图”）
mySAP ERP 定制实施指南 (IMG) →
财务会计→银行会计→业务交易
→现金日记帐
√ 创建现金日记帐的总帐科目 FS00
√ 定义现金日记帐凭证的类型 OBA7
√ 定义现金日记帐凭证的编号范围 FBCJC1
间隔
√ 设置现金日记帐 FBCJC0
√ 创建、更改和删除业务交易 FBCJC2
√ 设置现金日记帐的打印参数 FBCJC3
单元：后勤集成 交易代码（或者交易 SM30，然
后是“表/视图”）
mySAP ERP 定制实施指南 (IMG) →
财务会计→总帐会计核算→业务
交易→集成→物料管理
√ 定义物料管理的科目 OBYC
→财务会计→总帐会计核算→业
务交易→集成→销售和分销
√ 准备收入科目确定 VKOA
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2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
| 单元：清算 | 交易代码（或者交易 SM30，然 后是“表/视图”） |
|---|---|
| √ 将用户分配到容差组 | (V_T043) |
| √ 定义清算差额的科目 | OBXL |
| 单元：现金日记帐 | 交易代码（或者交易 SM30，然 后是“表/视图”） |
|---|---|
| mySAP ERP 定制实施指南 (IMG) → 财务会计→银行会计→业务交易 →现金日记帐 | |
| √ 创建现金日记帐的总帐科目 | FS00 |
| √ 定义现金日记帐凭证的类型 | OBA7 |
| √ 定义现金日记帐凭证的编号范围 间隔 | FBCJC1 |
| √ 设置现金日记帐 | FBCJC0 |
| √ 创建、更改和删除业务交易 | FBCJC2 |
| √ 设置现金日记帐的打印参数 | FBCJC3 |
| 单元：后勤集成 | 交易代码（或者交易 SM30，然 后是“表/视图”） |
|---|---|
| mySAP ERP 定制实施指南 (IMG) → 财务会计→总帐会计核算→业务 交易→集成→物料管理 | |
| √ 定义物料管理的科目 | OBYC |
| →财务会计→总帐会计核算→业 务交易→集成→销售和分销 | |
| √ 准备收入科目确定 | VKOA |
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附录 3： 菜单路径 AC200
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2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
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索引
数字/符号 另请参阅一次性帐户
仅用本币表示的余额, 54 一次性帐户, 81
公司代码特定的采购, 341 供应商帐户, 72
创建采购订单的发票, 355 公司代码段, 74
工厂特定的采购, 340 采购组织段, 73
资产负债表科目, 47 通用数据, 74
一次性供应商, 81 搜索项, 78
另请参阅一次性帐户 公司代码段, 44
业务交易类型, 308 字段状态组, 121
业务范围分配, 362, 399 损益表科目, 47
付款通知编号, 277 物料主记录, 336
会计年度变式, 19 现金日记帐, 306
会计年度建议, 177 配置, 307
凭证字段状态, 120 管辖区代码, 227
凭证更改规则, 184 组范围采购, 341
双重控制原则, 84 行项目显示, 51
后勤发票输入, 354 购置税代码
在现金日记帐 EU, 233
中过帐, 316 银行主记录, 103
字段状态变式, 121 银行手续费, 276
开始过帐屏幕, 160 销项税代码
开票凭证类型, 396 EU, 233
手动分配科目, 43 业务交易
收入科目确定, 398 创建, 309
未清项目管理, 52 业务部门, 4
物料库存科目, 358 交易代码, 359
现金折扣基准, 209 交易数字, 51
现金折扣期间, 207 交货凭证, 386, 390
现金折扣调整, 287 付款差额
留存收益科目, 47 容差范围内, 288
科目分配类别, 358 外部容差, 288
科目类别参考, 361 所允许的, 287
移动平均价格, 356 付款抬头, 275
税收帐户确定, 230 付款条款, 201
税收计算程序, 226 付款方式, 205
结算未清项目, 84 冻结代码, 205
自动科目确定, 360 付款流程
评估分组代码, 360 手动, 274
一次性客户, 81 价格控制, 356
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2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
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索引 AC200
会计年度, 18 敏感字段, 84
值字符串, 359 另请参阅双重控制原则
公司代码, 4 条件类型, 226
冲销原因, 193 另请参阅税类型
凭证抬头, 115 标准价格, 356
凭证更改, 183 标准订单, 388
凭证类型, 116 检查标识, 229
凭证编号, 118 汇率价差, 29
分支机构, 86 汇率差异, 177
分散维护, 75–76 已实现, 299
另请参阅供应商帐户; 汇率类型, 27
客户帐户 消耗物料, 358
分期付款, 208 清算凭证, 263
分配字段, 265 清算科目, 244, 246
另请参阅排序码 清算程序, 265
分销渠道, 383 物料类型, 361
初始原则, 202 特别期间, 18
剩余项目, 290 现金折扣
原因代码, 290 （供应商）净值法程
发票接收, 342 序, 210
发票校验, 352 总计法程序, 210
发货评估, 396 直接报价, 30
变式原则, 15 科目代码, 397
国家模板, 7 科目表段, 42
基本金额 科目表组, 58
税款, 222 科目货币, 53
基础货币, 30 移动类型, 359
天数限制, 204, 207 税收类别, 231
字段状态, 48–49, 83 税收过帐, 230
客户帐户, 72 另请参阅税收帐户确定
公司代码段, 73 编号范围, 80
销售区域段, 72 内部编号分配, 81
通用数据, 73 外部编号分配, 81
搜索项, 78 编辑选项, 176
客户扣减 计算程序, 397
未授权, 287 评估等级, 335
对帐科目, 50 评估类别, 361
帐户代码, 226 评估范围, 335
另请参阅事务代码 货物接收, 342
帐户确定 货物移动, 349
汇率差异, 300 贷项凭证
库存物料, 358 发票相关的, 203
应付税款, 223 其他, 203
应税实体, 245 起算日期, 206
开票凭证, 387, 393 过帐代码, 119
征税类型, 222 过帐期间, 18, 139
442
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
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AC200 索引
两个期间间隔, 142 搜索项, 78
过帐期间变式, 140 另请参阅供应商帐户;
权限组, 142 客户帐户
过帐权限, 152 收款人
容差组, 152 备选的, 85
运输请求, 391 科目组, 47
部分付款, 290 科目表, 40
采购流程, 342 税类型, 226
采购组织, 340 另请参阅条件类型
采购订单, 342 缺省值, 176
银行数据, 276 行项目, 115
银行目录, 104 负过帐, 193
销售凭证, 388 货币码, 27
销售流程, 395 进项税, 223
销售组织, 383 销售税, 224
销售范围, 385 销项税, 223
销售订单, 386 交货, 389
间接报价, 30 冲销, 192
集中处理, 57 凭证, 115
集中维护, 75–76 分配, 396
另请参阅供应商帐户; 参考, 396
客户帐户 反冲, 28
交易号 发货, 387, 392
跨公司代码, 244, 247 外币, 53, 56
产品组, 336 工厂, 334
付款人 总部, 86
备选的, 85 拣配, 386, 391
使用税, 225 本币, 6, 53
凭证流, 395 汇率, 28
分销链, 384 清算
客户端, 4 自动过帐, 279
容差组, 285 帐户, 263–264
客户和供应商, 286 重置, 280
总帐科目, 286 税率, 229
员工, 286 税码, 228
帐户组, 80 拆分, 229
带清算 EU, 232
过帐, 263 评估, 356
开户行, 104 项目
标识, 104 未清, 262
另请参阅银行主记录 参数 ID：, 175
换算率, 27 货物接收/发票接收科目,
排序码, 266 342
另请参阅分配字段
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索引 AC200
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