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AC200 课程： 现金日记帐交易
练习 23： 现金日记帐中的业务交易
练习目标
完成此练习后，您将能够：
• 过帐收款
• 自动控制已计余额和已显示余额
• 检查后续凭证
业务示例
我公司部门以现金形式支付交通费用，如油费。每天必须本地保存现金
支出并过帐到总帐。
任务：
使用第一次创建的现金日记帐功能。
1。 在您的公司代码中创建交通费用业务交易。此操作中，使用费用
业务交易 E 和交通费用帐户 475000，并采用与所在国家/地区匹
配的税码。
采用业务交易类别 C 创建现金收入交易，记录从您的银行科目到
现金日记帐的现金转帐。使用总帐科目 113100 作为银行科目，抵
销总帐科目过帐。
2。 以现金形式支付 120 个单位本币的交通费用，并创建一个现金凭
证。切记：在支付交通费用之前，新的现金日记帐中也要有现金。将
1,000 个单位（本币）从银行转帐到现金日记帐。
在现金日记子帐中本地保存现金日记帐条目。检查显示期间显示的余
额。将保存的现金日记帐过帐到总帐科目，检查会计核算后续凭证。
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2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
第 328 页 / 共 453 页
单元 6： 现金日记帐 AC200
解答 23： 现金日记帐中的业务交易
任务：
使用第一次创建的现金日记帐功能。
1。 在您的公司代码中创建交通费用业务交易。此操作中，使用费用
业务交易 E 和交通费用帐户 475000，并采用与所在国家/地区匹
配的税码。
采用业务交易类别 C 创建现金收入交易，记录从您的银行科目到
现金日记帐的现金转帐。使用总帐科目 113100 作为银行科目，抵
销总帐科目过帐。
a） 创建在您的现金日记帐中使用的业务交易。
IMG：财务会计→银行会计→业务交易→现金日记帐→
创建、更改、删除业务交易
按下“新条目”按钮并输入下列信息：
字段名称或数据类型 值
费用的业务交易
公司代码 GR##
业务交易类别 E
总帐科目 475000
税收标识 教师将告知您该信息。
交易名称 交通费用##
现金的业务交易
公司代码 GR##
业务交易类别 C
总帐科目 113100
交易名称 银行到日记帐##
选择“保存”。
2。 以现金形式支付 120 个单位本币的交通费用，并创建一个现金凭
证。切记：在支付交通费用之前，新的现金日记帐中也要有现金。将
1,000 个单位（本币）从银行转帐到现金日记帐。
继续到下一页
320
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
| 字段名称或数据类型 | 值 |
|---|---|
| 费用的业务交易 | |
| 公司代码 | GR## |
| 业务交易类别 | E |
| 总帐科目 | 475000 |
| 税收标识 | 教师将告知您该信息。 |
| 交易名称 | 交通费用## |
| 现金的业务交易 | |
| 公司代码 | GR## |
| 业务交易类别 | C |
| 总帐科目 | 113100 |
| 交易名称 | 银行到日记帐## |
第 329 页 / 共 453 页
AC200 课程： 现金日记帐交易
在现金日记子帐中本地保存现金日记帐条目。检查显示期间显示的余
额。将保存的现金日记帐过帐到总帐科目，检查会计核算后续凭证。
a） 在现金日记帐中记录业务交易。
应用：会计核算→财务会计→银行→收入→现金日记帐
字段名称或数据类型 值
公司代码 GR##
现金日记帐 20##
选择 "Enter"。
记录到现金日记帐的现金转帐：
选择“现金收据”标签并输入下列信息：
字段名称或数据类型 值
业务交易 银行到日记帐##
金额 1,000个单位本币
文本 将现金转帐到现金日记帐
按“保存”按钮。
记录到现金日记帐的费用（仅适用于无税收管辖权代码的公司
代码）：
选择“现金支付”标签并输入下列信息：
字段名称或数据类型 值
业务交易 交通费用##
金额 120个单位本币
文本 现金油费
按“保存”按钮。
要将条目保存到子帐中并同时转存至总帐，请按“过帐”按
钮。要显示会计核算凭证，请选择业务交易并选择转到→FI
后续凭证，
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2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
| 字段名称或数据类型 | 值 |
|---|---|
| 公司代码 | GR## |
| 现金日记帐 | 20## |
| 字段名称或数据类型 | 值 |
|---|---|
| 业务交易 | 银行到日记帐## |
| 金额 | 1,000个单位本币 |
| 文本 | 将现金转帐到现金日记帐 |
| 字段名称或数据类型 | 值 |
|---|---|
| 业务交易 | 交通费用## |
| 金额 | 120个单位本币 |
| 文本 | 现金油费 |
第 330 页 / 共 453 页
单元 6： 现金日记帐 AC200
322
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
第 331 页 / 共 453 页
AC200 课程： 现金日记帐交易
练习 24： 凭证拆分
练习目标
完成此练习后，您将能够：
• 在现金日记帐中使用凭证拆分功能
业务示例
我公司部门将要从一家大型软件公司购买的广告商品作为现金日记帐中的
业务交易模型。一个同事将购买软件制造商销售的广告商品，同时还参加
了公司在加利福尼亚州一个小镇上举办的培训课程。我们需要在现金日记
帐中创建一个新的交易，反映此带有软件生产商商标的办公用品的购买行
为以及带有该公司三个首字母缩写的花卉布置方案。
任务：
具有凭证拆分的现金日记帐凭证
1。 在您的公司代码中为广告商品的购买行为（现金）创建业务交易。将
此业务交易创建为费用 (E) 业务交易类别的一部分。进行此操作
时，使用办公用品帐户 (476000)，并采用与所在国家/地区匹配的税
码。 注意上述方案要求进一步输入费用科目和税码。
2。 以 100 个单位货币值输入购买广告商品的业务交易。此交易涉及办
公用品的购买和花卉布置（参见方案）。使用刚刚创建的业务交易。
将交易分配至 476000 科目（办公用品）和 477100 科目（广告商
品）。确保使用不同的税码。首先将业务交易保存在现金日记帐中。
然后在总帐中过帐业务交易并查看会计凭证。
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2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
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单元 6： 现金日记帐 AC200
解答 24： 凭证拆分
任务：
具有凭证拆分的现金日记帐凭证
1。 在您的公司代码中为广告商品的购买行为（现金）创建业务交易。将
此业务交易创建为费用 (E) 业务交易类别的一部分。进行此操作
时，使用办公用品帐户 (476000)，并采用与所在国家/地区匹配的税
码。 注意上述方案要求进一步输入费用科目和税码。
a） 在定制中创建新的业务交易。
实施指南：财务会计→银行会计→业务交易→现金日记帐
→创建、更改、删除业务交易
编辑→新条目
字段名称或数据类型 值
公司代码 GR##
交易类型 E（费用）
总帐科目 476000
税码 1l（进项税 - 课税 10％）
现金日记帐业务交易 广告商品
可修改的科目 选择
可修改的税 选择
选择“保存”。
2。 以 100 个单位货币值输入购买广告商品的业务交易。此交易涉及办
公用品的购买和花卉布置（参见方案）。使用刚刚创建的业务交易。
将交易分配至 476000 科目（办公用品）和 477100 科目（广告商
品）。确保使用不同的税码。首先将业务交易保存在现金日记帐中。
然后在总帐中过帐业务交易并查看会计凭证。
a） 输入业务交易。
应用：会计核算→财务会计→银行→支出→现金日记帐
字段名称或数据类型 值
公司代码 GR##
现金日记帐 20##
继续到下一页
324
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
| 字段名称或数据类型 | 值 |
|---|---|
| 公司代码 | GR## |
| 交易类型 | E（费用） |
| 总帐科目 | 476000 |
| 税码 | 1l（进项税 - 课税 10％） |
| 现金日记帐业务交易 | 广告商品 |
| 可修改的科目 | 选择 |
| 可修改的税 | 选择 |
| 字段名称或数据类型 | 值 |
|---|---|
| 公司代码 | GR## |
| 现金日记帐 | 20## |
第 333 页 / 共 453 页
AC200 课程： 现金日记帐交易
选择 ENTER。
选择现金支付标签页。
字段名称或数据类型 值
业务交易 现金购买广告商品
金额 100
按拆分按钮。
项目 1：
字段名称或数据类型 值
业务交易 广告商品
金额 80
税码 1l（进项税 - 课税 10％）
总帐 476000
项目 2：
字段名称或数据类型 值
业务交易 广告商品
金额 20
税码 V2
总帐 477100
按“复制”按钮
按“保存”按钮
按“过帐”按钮
选择刚过帐的项目，按“后续凭证”按钮，并选择会计核算
凭证。
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2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
| 字段名称或数据类型 | 值 |
|---|---|
| 业务交易 | 现金购买广告商品 |
| 金额 | 100 |
| 字段名称或数据类型 | 值 |
|---|---|
| 业务交易 | 广告商品 |
| 金额 | 80 |
| 税码 | 1l（进项税 - 课税 10％） |
| 总帐 | 476000 |
| 字段名称或数据类型 | 值 |
|---|---|
| 业务交易 | 广告商品 |
| 金额 | 20 |
| 税码 | V2 |
| 总帐 | 477100 |
第 334 页 / 共 453 页
单元 6： 现金日记帐 AC200
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2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
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AC200 课程： 现金日记帐交易
练习 25： 过帐到一次性科目
练习目标
完成此练习后，您将能够：
• 将现金日记帐凭证过帐到一次性科目
业务示例
我们的客户喜欢接待处的糖果。为确保糖果的持续供应，我们每周都不断
在各种市场购买更多的糖果作为库存。我公司部门要将小型糖果提供商作
为一次性业务合作伙伴，将其糖果现金购买交易记录在现金日记帐中。
任务：
创建一次性科目并过帐业务交易
1。 在您的公司代码中创建一次性供应商科目。使用公司代码 1000 中的
供应商 1960 作为模板。
2。 以 50 个货币单位值输入现金购买糖果的业务交易。交易涉及从外勤
推销员 S.Ugar 先生处购买的 A 级太妃糖，地址是糖果镇糖果街 11
号（邮政编码12345）。使用现有的业务交易。首先将业务交易保存
在现金日记帐中。然后将业务交易过帐并查看会计核算凭证。
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2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
第 336 页 / 共 453 页
单元 6： 现金日记帐 AC200
解答 25： 过帐到一次性科目
任务：
创建一次性科目并过帐业务交易
1。 在您的公司代码中创建一次性供应商科目。使用公司代码 1000 中的
供应商 1960 作为模板。
a） 创建一次性供应商。
应用：会计核算→财务会计→应付帐款→主记录→创建
字段名称或数据类型 值
供应商 1960
公司代码 GR##
参考
字段名称或数据类型 值
供应商 1960
公司代码 1000
从供应商模板接收数据并选择“保存”。
继续到下一页
328
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
| 字段名称或数据类型 | 值 |
|---|---|
| 供应商 | 1960 |
| 公司代码 | GR## |
| 字段名称或数据类型 | 值 |
|---|---|
| 供应商 | 1960 |
| 公司代码 | 1000 |
第 337 页 / 共 453 页
AC200 课程： 现金日记帐交易
2。 以 50 个货币单位值输入现金购买糖果的业务交易。交易涉及从外勤
推销员 S.Ugar 先生处购买的 A 级太妃糖，地址是糖果镇糖果街 11
号（邮政编码12345）。使用现有的业务交易。首先将业务交易保存
在现金日记帐中。然后将业务交易过帐并查看会计核算凭证。
a） 输入糖果现金付款。
应用：会计核算→财务会计→银行→支出→现金日记帐
字段名称或数据类型 值
公司代码 GR##
现金日记帐 20##
选择 ENTER。
选择现金支付标签页。
字段名称或数据类型 值
业务交易 向供应商付款
金额 50
文本 糖果
供应商 1960
选择 ENTER。
输入 S.Ugar 先生的地址。
字段名称或数据类型 值
头衔 先生
姓名 S. Ugar
街道 糖果街 11
邮政编码 12345
城市 糖果镇
选择 ENTER。
按“保存”按钮
按“过帐”按钮
按“后续凭证”按钮并选择过帐凭证。
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2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
| 字段名称或数据类型 | 值 |
|---|---|
| 公司代码 | GR## |
| 现金日记帐 | 20## |
| 字段名称或数据类型 | 值 |
|---|---|
| 业务交易 | 向供应商付款 |
| 金额 | 50 |
| 文本 | 糖果 |
| 供应商 | 1960 |
| 字段名称或数据类型 | 值 |
|---|---|
| 头衔 | 先生 |
| 姓名 | S. Ugar |
| 街道 | 糖果街 11 |
| 邮政编码 | 12345 |
| 城市 | 糖果镇 |
第 338 页 / 共 453 页
单元 6： 现金日记帐 AC200
课程摘要
您现在应该能够:
• 在现金日记帐中保存和过帐业务交易
330
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
第 339 页 / 共 453 页
AC200 单元摘要
单元摘要
您现在应该能够:
• 创建现金日记帐，并将其分配到总帐科目
• 解释业务交易类别
• 创建业务交易
• 在现金日记帐中保存和过帐业务交易
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2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
第 340 页 / 共 453 页
单元摘要 AC200
332
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
第 341 页 / 共 453 页
单元 7
后勤集成
单元概述
单元目标
完成本单元后，您将能够:
• 描述了后勤中的中心 mySAP ERP 对象
• 介绍 mySAP ERP 中如何处理基本采购流程
• 与“采购”管理项目团队讨论科目确定的配置
• 描述 mySAP ERP 中如何处理基本销售流程
• 与销售项目团队一起讨论科目确定的配置
单元目录
课程： 后勤——一般信息............................... 334
练习 26： 后勤——一般信息.......................... 337
课程： 采购流程 ..................................... 340
练习 27： 采购流程 ................................ 363
练习 28： 采购订单处理............................. 367
练习 29： 收货处理 ................................ 373
练习 30： 发票校验 ................................ 377
课程： 销售订单管理.................................. 383
练习 31： 销售流程 ................................ 401
333
2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
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单元 7： 后勤集成 AC200
课程： 后勤——一般信息
课程概述
课程目标
完成本课程后，您将能够:
• 描述了后勤中的中心 mySAP ERP 对象
业务示例
客户将在项目实施的第二阶段安装“销售订单管理”和“采购管理”，并
准备检查采购和销售分别与财务之间的集成情况。
图表 147： 工厂
后勤中最重要的组织单元为工厂。
一个工厂必须仅分配到一个公司代码。
334
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
第 343 页 / 共 453 页
AC200 课程： 后勤——一般信息
图表 148： 评估等级——评估范围
评估等级可以位于公司代码级别或工厂级别。此设置对整个客户有效。一
旦定义了评估等级，就不能再进行更改。如果确实有必要更改评估等级，
请联系 SAP 顾问，因为这一过程需要数据转换。
评估等级可定义评估范围：
• 如果评估等级为公司代码等级，则评估范围为公司代码。
• 如果评估等级为工厂等级，则评估范围为工厂。
评估范围可控制物料评估过帐：
• 如果评估范围为公司代码，则可在联合库存科目中管理某种物料的所
有工厂库存。所有工厂均采用相同的单价。
• 如果评估范围为工厂，则可在不同的科目中管理各个工厂的物料库
存。每家工厂的价格可能不同。
我们建议您使用工厂等级的评估。
335
2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
第 344 页 / 共 453 页
单元 7： 后勤集成 AC200
图表 149： 物料主记录视图
此图片显示了物料主记录视图及其维护等级。
会计 1 + 2 视图在评估等级维护，也就是说可能采用工厂等级或公司代
码等级。这些视图包含链接到 mySAP ERP 财务模块所需的数据。
如果物料库存中存在不同的评估部分，则可以使用单独评估。可以为物料
库存的每个部分分配一个评估类型，并且可以针对每种评估类型分别维护
包含评估数据的“会计 1 + 2”视图。
图表 150： 产品组
产品组是“销售订单管理”中使用的一种组织单元，用于将适销物料或
服务的销售或利润分配至责任范围。而且，产品组也可用于为“财务”
的后勤交易自动分配业务范围。
通过在物料主记录中输入产品组，您可以将每种物料分配到一个产品组。
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2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
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AC200 课程： 后勤——一般信息
练习 26： 后勤——一般信息
练习目标
完成此练习后，您将能够：
• 检查您对 mySAP ERP 对象相关知识的掌握情况，这些对象对于后勤
应用、采购管理和销售订单管理都很重要。
业务示例
客户将在项目实施的第二阶段安装“销售订单管理”和“采购管理”，
并准备检查这些组件与财务会计的集成情况。
任务：
判断题
1。 一个工厂可以分配到若干个公司代码。
确定此句是正确还是错误。
□ 正确
□ 错误
2。 材料评估始终在工厂等级进行。
确定此句是正确还是错误。
□ 正确
□ 错误
3。 物料主记录包含不同组织等级的视图。
确定此句是正确还是错误。
□ 正确
□ 错误
4。 一种物料可以分配到若干个产品组。
确定此句是正确还是错误。
□ 正确
□ 错误
337
2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
第 346 页 / 共 453 页
单元 7： 后勤集成 AC200
解答 26： 后勤——一般信息
任务：
判断题
1。 一个工厂可以分配到若干个公司代码。
答案: 错误
一个工厂必须仅分配到一个公司代码。
2。 材料评估始终在工厂等级进行。
答案: 错误
材料评估在评估范围等级进行。评估范围可以是工厂代码或公司
代码。
3。 物料主记录包含不同组织等级的视图。
答案: 错误
物料主记录包括若干个不同组织等级的不同视图。
4。 一种物料可以分配到若干个产品组。
答案: 错误
一种物料只能分配到一个产品组。
338
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
第 347 页 / 共 453 页
AC200 课程： 后勤——一般信息
课程摘要
您现在应该能够:
• 描述了后勤中的中心 mySAP ERP 对象
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2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
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单元 7： 后勤集成 AC200
课程： 采购流程
课程概述
本课将简要介绍 mySAP ERP 系统的基本采购流程。
课程目标
完成本课程后，您将能够:
• 介绍 mySAP ERP 中如何处理基本采购流程
• 与“采购”管理项目团队讨论科目确定的配置
业务示例
客户希望确保拥有关于“物料管理”与“财务会计”集成的足够知识，以
便与“物料管理”专家进行讨论。
图表 151： 工厂特定的采购
由分配给工厂的采购组织执行工厂采购。
工厂特定的采购
一个采购组织只能分配给一家工厂。采购交易必须在分配给该工厂的公
司代码中进行过帐。
一个或多个采购组织可以分配给一家工厂。
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2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
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AC200 课程： 采购流程
图表 152： 公司代码特定的采购
公司代码特定的采购
一个采购组织可以分配给若干家工厂，但前提是这几家工厂均分配有相
同的公司代码。为了自动执行采购交易过帐，必须将采购组织分配给该
公司代码。
图表 153： 组范围采购
组范围采购
一个采购组织可以分配给若干家工厂，但前提是这几家工厂均分配有不
同的公司代码。在这种情况下，您必须在采购交易过帐时手动输入正
确的公司代码。
最后三张图片中显示的三种组织结构可根据需要进行组合。
341
2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
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单元 7： 后勤集成 AC200
图表 154： 三步对帐（标准）
三步对帐是用于过帐采购交易的标准程序。
这三个步骤分别是：
• 采购订单
此交易只在“采购管理”中进行，mySAP ERP 财务中无任何过帐。
• 收货
为了更新库存，需要在“采购管理”中创建物料凭证。同时还应该创
建会计凭证，用于将已评估的货物过帐到物料库存或消耗科目（借
方）和货物接收/发票接收科目（贷方）中。
• 发票接收
供应商发票在“采购管理”中进行过帐，同时会创建会计凭证，用
于将发票金额过帐到货物接收/发票接收科目（借方）和供应商
科目（贷方）中。
根据货物和发票的接收顺序，可能以相反的顺序执行这两个步骤。
货物接收/发票接收 (GR/IR) 科目在未清项目的基础上进行管理。它用
于确保每份发票都有对应的收货，反之亦然。
mySAP ERP 财务凭证的类型可在“定制”中进行分配。
342
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
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AC200 课程： 采购流程
图表 155： 采购基本知识：概览
该图片显示了带有采购订单、货物接收和发票接收的简单采购流程。
系统具有用于执行采购订单、货物接收和发票接收这三种交易的“开
始”界面。
图表 156： 采购周期
需求确定：负责部门可使用采购申请向采购部门手动发送物料请求。
货源确定：系统可帮助购买者确定可能的货源。您可以使用货源确定来创
建请求并输入报价，也可以在系统中访问现有的采购订单和条件。
供应商选择：系统可通过比较各种报价来简化供应商选择。它可自动发
送拒绝信。
采购订单处理：在创建采购订单时，系统可以为您提供输入帮助。
343
2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
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单元 7： 后勤集成 AC200
采购订单监控：购买者可以监控系统中采购订单的处理状态。例如，您
可在任何时间确定货物接收和发票接收是否按照相应的采购订单项目
进行。系统还可支持催款程序。
收货：系统可将收货数量与采购订单数量进行比较。
发票校验：系统可检查供应商发票的内容和准确性。
付款处理：供应商付款通常在“财务会计”中进行。
图表 157： 采购订单
采购订单是向供应商发出的按照规定条件提供某种货物或服务的正式请
求。在采购订单中，您也可以定义是否将物料补充到库存中，或是否急
需该物料（如成本中心、资产或项目）。收货和发票验证通常基于采购
订单进行。
如果您通过参考现有的采购订单或采购请求、报价或合同来创建采购定单
项目，那么可以节省输入数据的时间。
提示: 您当然可以直接在系统中输入采购订单，而不参考以前的
交易凭证。当您输入采购订单数据时，系统会给出建议的预设
值。例如，它建议采用供应商主记录中的订购地址以及付款和货
运条款。如果物料主记录已存在，系统会从此主记录中提供物料
短文本和物料组。如果系统中已经存在采购信息记录，系统会将
价格建议复制到采购订单中。
您可以将采购订单发送给供应商，也可以在您的公司或集团下设的其它工
厂中执行库存调拨订单。（如需关于库存调拨订单的更多信息，请参阅物
料管理文档，尤其是关于库存管理、特殊库存和特殊采购形式的主题。）
344
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
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AC200 课程： 采购流程
图表 158： 采购订单的结构
采购订单就像 SAP 系统中的其它采购凭证一样，包含凭证抬头和一
个或多个项目。
凭证抬头包含关于整个采购订单的信息。例如：凭证货币、凭证日期或
付款条款。
凭证的项目部分包含描述所订购的物料或服务的数据。您可以为每个项目
维护附加信息，例如，交货计划行或项目特定文本。
在采购订单中，您可为所有连接到您的采购组织的工厂采购物料或服务。
图表 159： 采购订单交易——ME21N / ME22N / ME23N
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2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
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单元 7： 后勤集成 AC200
采购订单交易 (ME21N) 是一个单一屏幕交易。这就是说您可在一个中心
屏幕上输入所有相关数据。单一屏幕交易分为四个屏幕区域：
抬头：您可在此输入整个采购订单相关的所有数据，例如，供应商地
址或组织等级。
项目概览：您可在此输入项目和最重要的项目数据，例如，物料、数
量和价格。
项目细节：您可根据需要在此输入某项目的附加数据，例如，文本、科
目分配规格和确认。
凭证概览：在凭证概览中，您可以显示不同的采购凭证，例如，采购订
单、报价请求和采购请求。
个人设置可让您考虑到用户特定的需求。
您也可以显示帮助功能，就如同凭证概览一样。您可以隐藏或显示此帮助
区域。如果您已访问此帮助，则可同时在交易中工作。
图表 160： 采购订单交易——导航
在采购订单交易中，您可单独展开或折叠所有的屏幕区域，从而影响到这
些单个屏幕区域的大小。例如，如果您关闭了抬头和项目细节，项目概
览区域就会变大。这适用于采购订单的抬头、项目概览、项目细节、凭
证概览和帮助。
如果您关闭并重新进入采购订单交易，屏幕将显示与退出交易时相同的布
局。如果关闭了凭据概览和抬头，打开了项目概览和项目细节，则系统
会显示同样的屏幕格式。
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2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
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AC200 课程： 采购流程
您可使用任何功能（创建、更改、显示）访问采购订单。可使用“创建”
或“更改/显示”图标在功能间切换。而且，您还可以使用“其它订单”
图标直接转到其它的订单或订单需求。
图表 161： ME21N（和 ME51N）中的凭证概览
在凭证概览中，您可以显示日常工作所需的各种采购凭证，例如，采购请
求、报价请求、采购订单和计划协议。
您可以使用选择变式确定选择哪些凭证。例如，通过选择屏幕，您可以
限制供应商、物料以及采购订单创建的期间。
如果您只想选择您创建的采购订单或采购请求，可使用选择变式“我的采
购订单”或“我的采购请求”。您不必在此输入其它任何的选择值。可以
在您的个人设置中为这些变式指定选择期间。
您可以通过细目分类表指定所选凭证的排序标准。在上述例子中，采购订
单按照供应商/工厂/物料/采购订单进行分组。
由布局来确定要显示的凭证数据。
要从凭证概览中显示采购订单或采购请求，只需双击所需的项目即可。然
而，如果您要将采购请求或报价请求转换为采购订单，可选择凭证或行项
目并选择“转移”。或者只需将凭证拖入购物车即可。
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2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
第 356 页 / 共 453 页
单元 7： 后勤集成 AC200
图表 162： 布局或显示变式
使用显示变式或布局，您可以更改列表的显示。您可从列设置中显示更多
字段或隐藏不需要从列中选择的字段。而且，您能够以需要的顺序显示字
段并创建总计。您也可调整列大小。
然后，您可以将这些变更保存为自己的布局。自己的变式可用于若干
个用户或特定用户。
是否显示列表中所用的变式或布局取决于单个列表。
图表 163： 采购订单输入
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2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
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AC200 课程： 采购流程
在开始输入采购订单数据之前，您应该维护您的个人设置（如果您未在
用户参数中正确输入）。您可以输入组织数据和项目的预设值，如采购
组织和采购组。如果您执行该操作，则不必为每个采购订单输入这些
值。个人设置优先于用户参数。
选择采购订单类型 (1)并指定您要进行定购的供应商 (2)。如果系统无
法从预设值或用户主记录中确定组织数据，您必须在抬头数据中手动
进行输入 (3)。
现在您可以输入单个项目 (4)。要执行这一操作，您必须指定 物料、要
求的数量、要求的交货日期和价格。您还必须输入工厂，工厂的货物要求
在项目等级。如果具有物料和供应商的采购信息纪录，则将从此记录中提
出净价格。如果您未输入交货日期，则将从信息记录中的计划交货时间计
算。在保存后，系统会为采购订单分配一个编号 (5)。
提示: 在供应商、物料、工厂、物料组和存储位置字段中，您可
以处理名称和代码。这意味着当您输入部分名称时，系统会根据
相应的名称部分自动确定现有的供应商。
图表 164： 收货
如果货物以采购订单为基础交付，则收货参考该采购订单对所有部门都
很重要。当您输入收货后，系统从采购订单中提出所有未清项目。这简
化了输入和收货检查。所以，您可以检查是否以正确的数量交付了正
确的物料。
带有采购订单参考的收货过帐可以自动更新采购凭证项目的采购订单历
史。这使购买者可以识别未交货物并根据需要发送催款通知。
您可以同时为一个采购订单项目输入若干个收货项目。例如，如果物料
分批交付或分布在若干个存储位置，该功能将非常有用。可以在一个单
一的物料凭证中输入收货数据。
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2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
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单元 7： 后勤集成 AC200
当您将收货过帐到仓库时，系统会自动创建物料凭证。它包含关于交货物
料和数量的信息。凭证中还会指明物料存储工厂的存储位置。如果评估了
收货，系统还会创建会计凭证。该凭证中包含物料移动的会计结果。
图表 165： 货物移动——交易 MIGO
货物移动交易 (MIGO) 与采购订单 (ME21N) 类似，也是一种单一屏幕交
易。.它的四个屏幕分区（抬头数据、项目概览、项目细节和凭证概览）
和导航选项与采购订单相同。您也可以通过选择设置→预设值，在该
交易中维护个人预设值。
您可以控制是否通过交易字段输入收货、发货、退货或取消。您在输入货
物移动时可参考的凭证或是否需要参考均取决于选择的交易。
如果您使用凭证概览，请确保其不会受到用户的影响。系统会自动添加该
概览中所显示的凭证。这些是您在过帐货物移动和物料凭证时所参考的凭
证：采购订单、订单、预订等。
交易 MIGO 中的凭证概览不支持凭证搜索。如果您不知道凭证编号，请
使用图标查找凭证。
要在 MIGO 中结束处理，您不必关闭交易。只需选择重启即可再次开始。
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2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
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AC200 课程： 采购流程
图表 166： 采购订单的收货输入
图片中显示了最重要的收货步骤。
选择将收货 (1)作为交易，并选择将采购订单 (2) 作为参考凭证。在输
入采购订单编号前，请检查移动类型 (3) 的预设值。您可直接输入采
购订单，也可以通过搜索（望远镜）(4) 进行输入。当您选择执行 (5)
时，项目会从采购订单移动到项目概览。在抬头数据 (6) 中输入凭证日
期和交货单编号。然后处理项目。选择带有确定标识的已交付项目。如有
必要，可更改提出的数量并输入存储位置 (7)。最后过帐收货 (8)。
提示: 通过个人预设值，您可为所有项目提出确定标识。在这种
情况下，您必须为收货中的未交付项目取消选中该标识。
注意: 如果您已打开某个项目的详细数据，那么只能在该项目的
详细数据中输入更改！
要显示物料凭证，请更改交易以显示并选择物料凭证。输入物料凭证
的数量并选择执行。
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2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
第 360 页 / 共 453 页
单元 7： 后勤集成 AC200
图表 167： 发票接收
在物料管理中，采购流程由发票校验完成。其中，将输入发票和贷项凭证
并检查其准确性。然而，发票付款和评估并不是发票校验的一部分。相关
信息会传送到其它部门。发票校验将物料管理和内外部会计连接在一起。
当您输入带有采购订单参考的发票时，系统会处理采购订单的数据和收
货，例如，仍需开发票的供应商、物料、数量、付款条款等。
如果采购订单或收货与发票之间存在差异，系统会向用户发出警告，并根
据系统的配置方式冻结发票付款。
发票过帐可以完成发票校验过程，采购订单历史会得到更新。财务会
计将启动未清发票项目的付款。
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2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
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AC200 课程： 采购流程
图表 168： 发票信息
在发票校验中，您需要首先输入供应商发票的所有数据（总金额、销售/
采购比例税、发票数据等）。系统会在后续处理过程中检查这些数据，并
将其与系统中已存在的数据进行比较（如采购订单凭证和收货凭证）。
图表 169： 带有采购订单参考的发票校验
您应该尽量通过参考采购订单来过帐发票。这样做的好处是系统可以从采
购订单中提出订单价格，并从采购订单的现有收货凭证中提出收货数量。
您也可以通过交货单或提单编号为采购订单分配发票项目，前提是在
收货中输入了这些编号。
如果发票值超出期望值且超过定义的容差，系统就可以冻结发票付款（如
果发票价格与采购订单价格严重不符）。
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2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
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单元 7： 后勤集成 AC200
图表 170： 发票输入——交易 MIRO
发票输入也是一种单一屏幕交易。它分为下列屏幕区域：
• 交易：您可在此确定收入发票类型。可在发票、贷项凭证或后续
借贷间进行选择。
• 抬头：您可在此输入发票的抬头数据，例如，发票编号和日期、发票
和税额、开票方和付款条款。
• 分配：您可在此为发票分配定购交易，这样系统就会提出要处理
的发票项目。
• 发票项目：您可在此检查提出的发票项目并相应地更改发票。可使用
显示变式更改所显示的列及其顺序。
• 供应商数据：此处可以从供应商主记录中显示发票开票方的详细
数据，您可直接转到主记录。
• 余额： 此处可显示余额和发票状态，例如，发票是否可以过帐（绿
灯）或发票是否在过帐期间冻结付款（黄灯）。
• 采购订单结构：此处可以从项目概览中显示订单项目的采购订单
历史。
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AC200 课程： 采购流程
图表 171： 采购订单的发票输入
图片中显示了最重要的发票输入步骤。
选择发票交易 (1)。在凭证抬头中输入凭证日期、供应商发票编号（参
考）、发票总金额以及带有税收代码的税收金额 (2)。然后定义采购交易
的分配。您可参考 采购订单和收货的交付单 (3)。在项目列表中，系统
将提出所有满足相关分配标准 (4) 的采购订单项目。将提出的发票项目
与供应商发票中的项目进行比较，根据需要更正提出的值。将要过帐的项
目必须突出显示（黄色）。如果余额是 0 (5) ，则发票可以过帐 (6)。
提示: 发票 (MIRO) 中的确定过帐标识与货物移动 (MIGO) 的确定
标识不同。您可以使用此标识选择已经检查和处理的项目。它对项
目是否在发票中过帐没有影响。
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第 364 页 / 共 453 页
单元 7： 后勤集成 AC200
图表 172： 收货评估
收货必须在由财务会计过帐之前进行评估。由物料主记录中的价格控制标
识条目定义评估类型。价格控制标识可以是：
• V：移动平均价格
接收的货物根据采购订单价格进行评估。移动平均价格通过将总值除
以总库存来进行计算。它可用作发货的清算价格。
• S：标准价格
标准价格在物料主记录中输入。接收的货物使用标准价格进行评
估。评估的接收货物和采购订单金额之间的任何差异都会过帐到价
格差异科目。
如果货物后于发票到达，则可使用发票金额直接对其进行评估。
计划交货成本采用下列方式之一进行过帐：
• 移动平均价格 V：添加到库存/消耗过帐（借方）并过帐到清算科
目（贷方）。
• 标准价格 S：添加到价格差异（借方）并过帐到清算科目（贷方）。
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2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
第 365 页 / 共 453 页
AC200 课程： 采购流程
图表 173： 发票接收
发票接收可通过参考采购订单、货物接收或供应商来进行过帐。
发票接收可过帐到 GR/IR 科目（借方）和供应商科目（贷方）。发票
接收过帐不会清除 GR/IR 科目中的收货过帐。
所有发票接收都会进行发票校验。如果数量、价格、采购订单价格或交
货日期的相关数据不在为采购订单或货物接收定义的容差范围内，系
统将冻结发票付款。
如果冻结原因不再有效，可手动或自动释放冻结的发票。当发票释放后，
付款的基线日期可能发生变更。
只要差异位于容差范围内，发票就不会被冻结。任何差异都会过帐到
下列科目之一：
移动平均价格 V：物料库存科目。计算移动平均价格。
标准价格 S：价格差异科目
贷项凭证以相同的方式处理。
提示: 发票可在物料管理中冲销。在这种情况下，会计中的发票
也会冲销，但是仍然必须进行清算。
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2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
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单元 7： 后勤集成 AC200
图表 174： 库存物料/消耗物料
库存物料科目由自动科目分配确定。
消耗物料的消耗科目可手动进行分配。标准消耗科目会自动提出。而且，
消耗物料必须始终分配给成本对象（成本中心、订单等）。
科目分配类别可为系统指明物料是库存物料还是消耗物料。
如果没有为采购订单中的项目分配任何科目分配类别，则物料将作为库存
物料进行处理。物料库存科目会自动进行分配。
如果为项目分配了科目分配类别，则物料将作为消耗物料进行处理。科
目分配类别可确定必须输入的成本对象种类。
图表 175： 移动类型：示例
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2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
第 367 页 / 共 453 页
AC200 课程： 采购流程
移动类型是一个三位数代码，用于在 SAP 系统中区分货物移动。货物移
动的示例包括收货、发货或库存转移。
在库存管理中，移动类型具有重要的控制功能。它在 SAP 系统的自动
科目确定中起着重要的作用。例如，结合其它影响因素，移动类型可确
定哪些库存或消耗科目在财务会计中更新。移动类型还可以控制凭证输
入的屏幕布局或更新数量字段。
图表 176： 移动类型——交易代码
每次货物移动过帐后，您必须为每个项目输入移动类型。移动类型包含关
于移动类型的 MM 和 FI 的特定信息。
系统会为每个移动类型分配一般过帐凭证。过帐凭证是一种用于由货物移
动创建的财务会计凭证的模版。它不包括任何科目，但包含用于执行自
动科目确定的交易代码。
因为通常使用不同的科目表，所以一般过帐记录会分配给值字符串中的
每个交易。值字符串不包含任何固定的总帐科目编号。相反，它包含每
个过帐交易的交易代码（过帐到库存科目 BSX、价格差异科目 PRD、
GR/IR 清算科目 WRX 等）。
图表 177： 自动科目确定概览
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2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
第 368 页 / 共 453 页
单元 7： 后勤集成 AC200
根据不同的影响因素，其中包括：
• 分配的科目表
• 商业交易
• 该交易过帐的工厂
• 可能是物料本身
计划可确定必须进行的总帐科目过帐。
注意: 对于上述每个可能的影响因素组合，必须为借方和贷方过
帐分配总帐科目。
警告: 实施指南 (IMG) 的在线文档中包含科目确定的准确描述：
IMG：物料管理→评估和科目分配→科目确定→无向导科目
确定→配置自动过帐
图表 178： 评估分组代码
注意: 评估分组代码是一款用来轻松配置自动科目确定的工具。
在科目表内，具有相同科目分配的评估范围被分配给相同的评
估分组代码。
评估分组代码（特定于评估范围）是科目确定的关键。有了该代码，就可
以根据评估范围在科目表内区分总帐科目分配。
通过激活/取消激活评估分组代码，您可激活或取消激活评估范围的科
目确定相关性。
如果评估分组代码处于激活状态，则必须为每个评估范围分配一个评估
分组代码。具有相同科目分配的评估范围（评估范围是执行物料评估的
等级——对应于一个工厂或一个公司代码的所有工厂）会分配给相同的
评估分组代码。
对于科目表中的每个评估分组代码，必须单独配置自动科目确定。
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2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
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AC200 课程： 采购流程
图表 179： 评估类别
注意: 评估类别是对具有相同科目确定的物料进行分组的关键。
如果在交易中根据评估类别对不同的科目进行过帐，那么必须根据
评估类别对此交易的科目确定进行配置。
评估类别可用于根据总帐科目分配对物料进行区分。
在会计视图中，可以根据评估范围将物料分配给评估类别。
通过将允许的评估类别分配给物料类型，可针对物料间接限制允许的评
估类别。允许的评估类别取决于物料类型。一个物料类型可具有若干
个允许的评估类别。
可通过科目类别参考在评估类别和物料类型之间建立联系。科目类别参考
是一个评估类别的摘要。一个科目类别参考只能分配一个物料类型。
下面是几种分组方法：
1。 为一种物料类型（或若干种物料类型）的所有物料统一配置总帐
科目确定。
2。 为一种物料类型的不同物料定义不同的总帐科目确定。
3。 为一组物料类型中的不同物料分配不同的总帐科目。
提示: 科目类别参考是用于物料类型相关的科目确定的分组术语。
每个支持基于数量和值的库存管理的物料类型都会分配给一个科目类别
参考。
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2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
第 370 页 / 共 453 页
单元 7： 后勤集成 AC200
图表 180： 自动业务范围分配
产品组用于自动业务范围分配。
业务范围可以分配给评估范围和产品组的组合。
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2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
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AC200 课程： 采购流程
练习 27： 采购流程
练习目标
完成此练习后，您将能够：
• 展示您所学到的关于采购管理的标准采购流程及其与 mySAP ERP 财
务之间联系的知识。
业务示例
客户希望确保您充分掌握了关于采购管理和 mySAP ERP 财务之间联系的
知识，从而能够就如何配置财务会计向采购管理团队提供指导。
任务：
判断题
提示: 请改正“错误”的句子！
1。 一个采购组织必须只分配给一个工厂。
确定此句是正确还是错误。
□ 正确
□ 错误
2。 一个采购组织必须只分配给一个公司代码。
确定此句是正确还是错误。
□ 正确
□ 错误
3。 GR/IR 科目用于对帐，以确保每个收入发票都有对应的收货，反之
亦然。
确定此句是正确还是错误。
□ 正确
□ 错误
4。 订单价格和发票价格之间的价格差异始终会过帐到价格差异科目。
确定此句是正确还是错误。
□ 正确
□ 错误
继续到下一页
363
2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
第 372 页 / 共 453 页
单元 7： 后勤集成 AC200
5。 科目分配类别可以将采购物料分类为库存物料或消耗物料，并始终需
要手动科目分配。
确定此句是正确还是错误。
□ 正确
□ 错误
6。 自动科目确定必须根据评估范围进行定义。
确定此句是正确还是错误。
□ 正确
□ 错误
364
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
第 373 页 / 共 453 页
AC200 课程： 采购流程
解答 27： 采购流程
任务：
判断题
提示: 请改正“错误”的句子！
1。 一个采购组织必须只分配给一个工厂。
答案: 错误
一个采购组织可以分配给若干个工厂。
2。 一个采购组织必须只分配给一个公司代码。
答案: 错误
一个采购组织不必只分配给一个公司代码。例如，如果采购组织为若
干个分配有不同公司代码的工厂进行集中采购，这一操作才有意义。
3。 GR/IR 科目用于对帐，以确保每个收入发票都有对应的收货，反之
亦然。
答案: 正确
GR/IR 清算科目在结算准备中使用计划 RFWERE00 进行分析，这样您
可显示未开具发票或未在财务报表中正确交付的货物。
4。 订单价格和发票价格之间的价格差异始终会过帐到价格差异科目。
答案: 错误
如果使用移动平均价格评估，则价格差异通常会过帐到物料科目。
5。 科目分配类别可以将采购物料分类为库存物料或消耗物料，并始终需
要手动科目分配。
答案: 错误
库存物料科目由自动科目分配确定，您只能手动分配消耗物料科目。
6。 自动科目确定必须根据评估范围进行定义。
答案: 错误
自动科目确定根据评估分组代码进行定义。评估分组代码可确定若干
个评估范围的自动科目确定。
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2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
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单元 7： 后勤集成 AC200
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2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
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AC200 课程： 采购流程
练习 28： 采购订单处理
练习目标
完成此练习后，您将能够：
• 创建和处理库存物料的采购订单
• 显示采购订单表格并对其进行打印
业务示例
公司库存物料的采购流程包括采购订单、收货和发票校验。采购部门负责
采购所需的全部物料。熟悉库存物料的采购订单处理。
任务：
1。 维护个人设置
创建采购订单前，您应该在订购交易中维护您的个人默认值，因为您
将始终处理某些特定的数据。
调用交易创建采购订单（已知供应商/供货工厂）并选择按钮
个人设置。在 “预设值”和“采购订单抬头”标签页中定义下列
组织数据值：
提示: ## = 您的组编号！
采购组织 IDESDeutschland(1000)
采购组 公司采购
公司代码 IDESAG(1000)
保存 您的预设值。
2。 创建采购订单
向您的供应商 1006 (Blacks AG) 订购 100 个单位物料 V10（汽缸
盖），即期交货。请注意下列细节：
交货日期 当前日期
工厂 1000（汉堡）
存储位置 0001（物料库存）
净价格 100 个单位本币
继续到下一页
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2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
| 采购组织 | IDESDeutschland(1000) |
|---|---|
| 采购组 | 公司采购 |
| 公司代码 | IDESAG(1000) |
| 交货日期 | 当前日期 |
|---|---|
| 工厂 | 1000（汉堡） |
| 存储位置 | 0001（物料库存） |
| 净价格 | 100 个单位本币 |
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单元 7： 后勤集成 AC200
采购订单编号： ____________________________________________
3。 显示采购订单
再次显示采购订单，并检查是否已正确输入所有数据。
处理凭证概览，并使用图标 对选择变式“我的采购订单”进行
选择。
4。 发货信息
在打印预览中显示您的采购订单。
在确定您已选择正确的采购订单并且数据正确无误后，请打印您
的采购凭证。
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2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
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AC200 课程： 采购流程
解答 28： 采购订单处理
任务：
1。 维护个人设置
创建采购订单前，您应该在订购交易中维护您的个人默认值，因为您
将始终处理某些特定的数据。
调用交易创建采购订单（已知供应商/供货工厂）并选择按钮
个人设置。在 “预设值”和“采购订单抬头”标签页中定义下列
组织数据值：
提示: ## = 您的组编号！
采购组织 IDESDeutschland(1000)
采购组 公司采购
公司代码 IDESAG(1000)
保存 您的预设值。
a） 维护个人设置
SAP轻松访问菜单：后勤→物料管理→采购→采购订单
→创建→已知供应商/供货工厂。
个人设置按钮，预设值标签页，然后是 PO抬头标签页：
采购组织 1000 (IDES 德国)
采购组 100 （公司采购）
公司代码 1000 (IDES AG)
保存 您的个人预设值。这些值将在采购订单中使用，直到
您更改它们为止。
2。 创建采购订单
向您的供应商 1006 (Blacks AG) 订购 100 个单位物料 V10（汽缸
盖），即期交货。请注意下列细节：
继续到下一页
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2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
| 采购组织 | IDESDeutschland(1000) |
|---|---|
| 采购组 | 公司采购 |
| 公司代码 | IDESAG(1000) |
| 采购组织 | 1000 (IDES 德国) |
|---|---|
| 采购组 | 100 （公司采购） |
| 公司代码 | 1000 (IDES AG) |
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单元 7： 后勤集成 AC200
交货日期 当前日期
工厂 1000（汉堡）
存储位置 0001（物料库存）
净价格 100 个单位本币
采购订单编号： ____________________________________________
a） 创建采购订单
SAP轻松访问菜单：后勤→物料管理→采购→采购订单
→创建→已知供应商/供货工厂。
采购订单类型 (NB) 标准 PO
供应商 1006
在项目概览中：
项目数据：项目 10
物料 V10
订单数量 100
净价格 100
工厂 1000（汉堡）
存储位置 0001（物料库存）
选择附加→设置。
3。 显示采购订单
再次显示采购订单，并检查是否已正确输入所有数据。
处理凭证概览，并使用图标 对选择变式“我的采购订单”进行
选择。
a） 显示采购订单
在保存采购订单后，请继续在订单交易中打开凭证概览。
请选择“我的采购订单”作为选择变式（图标 ）。您可以通
过双击采购订单编号来显示凭证。
4。 发货信息
在打印预览中显示您的采购订单。
继续到下一页
370
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
| 交货日期 | 当前日期 |
|---|---|
| 工厂 | 1000（汉堡） |
| 存储位置 | 0001（物料库存） |
| 净价格 | 100 个单位本币 |
| 采购订单类型 | (NB) 标准 PO |
|---|---|
| 供应商 | 1006 |
| 项目数据：项目 10 | |
|---|---|
| 物料 | V10 |
| 订单数量 | 100 |
| 净价格 | 100 |
| 工厂 | 1000（汉堡） |
| 存储位置 | 0001（物料库存） |
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AC200 课程： 采购流程
在确定您已选择正确的采购订单并且数据正确无误后，请打印您
的采购凭证。
a） 发货信息
SAP轻松访问菜单：后勤→物料管理→采购→采购订单
→信息→打印/传输
（交易代码 ME9F）
采购凭证数据：
凭证编号 您的采购订单编号
选择“执行”。
在概览中选择您的凭证，并选择按钮显示信息和输出信息。
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2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
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单元 7： 后勤集成 AC200
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2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
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AC200 课程： 采购流程
练习 29： 收货处理
练习目标
完成此练习后，您将能够：
• 为现有采购订单输入收货
• 检查输入收货后的采购订单更新情况
业务示例
作为仓库的一名员工，您需要在 mySAP ERP 系统中输入收货。为了比
较交货是否与采购订单相符，您需要参考采购订单来输入收货。由于这
还会更新采购订单历史，所以购买者可以直接从采购订单凭证获得关
于交货状态的信息。
任务：
1。 过帐收货
您订购的汽缸盖已全部完好无损地交付完毕。在工厂 1000（汉堡）
的存储位置 0001（物料仓库）消耗库存中，通过参考相应的采购
订单来过帐收货。
请注意下列交货单细节。过帐收货并记录物料凭证编号。
请注意，收货交易的凭证概览中不会显示采购订单编号。如果您想查
找采购订单，请使用搜索功能 。
例如，搜索您的供应商 1006 和/或物料 V10。
物料凭证编号： _________________________________________
交货单 Blacks AG
Mainzer Str. 97
66000 Frankfurt/Main
交货单编号：LS-A1##
IDES
Hamburg plant
Old Village Street 13
继续到下一页
373
2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
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单元 7： 后勤集成 AC200
法兰克福，[当前日期]
22299 Hamburg
根据您的采购订单编号 450000xxxxx，我们正在交付下列物料：
项目 物料编号 名称 数量/单位
10 V10 汽缸盖 100 个单位
顺祝商祺，
Blacks AG
2。 显示物料凭证
显示通过过帐收货创建的物料凭证。
3。 显示采购订单
再次显示您最初的采购订单，并检查收货是否更新了采购订单历
史。然后显示收货的会计凭证。
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2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
| 根据您的采购订单编号 450000xxxxx，我们正在交付下列物料： | |||
|---|---|---|---|
| 项目 | 物料编号 | 名称 | 数量/单位 |
| 10 | V10 | 汽缸盖 | 100 个单位 |
| 顺祝商祺， | |||
| Blacks AG |
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AC200 课程： 采购流程
解答 29： 收货处理
任务：
1。 过帐收货
您订购的汽缸盖已全部完好无损地交付完毕。在工厂 1000（汉堡）
的存储位置 0001（物料仓库）消耗库存中，通过参考相应的采购
订单来过帐收货。
请注意下列交货单细节。过帐收货并记录物料凭证编号。
请注意，收货交易的凭证概览中不会显示采购订单编号。如果您想查
找采购订单，请使用搜索功能 。
例如，搜索您的供应商 1006 和/或物料 V10。
物料凭证编号： _________________________________________
交货单 Blacks AG
Mainzer Str. 97
66000 Frankfurt/Main
交货单编号：LS-A1##
IDES
Hamburg plant
Old Village Street 13
法兰克福，[当前日期]
22299 Hamburg
根据您的采购订单编号 450000xxxxx，我们正在交付下列物料：
项目 物料编号 名称 数量/单位
10 V10 汽缸盖 100 个单位
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2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
| 交货单 | Blacks AG Mainzer Str. 97 66000 Frankfurt/Main 交货单编号：LS-A1## | |||
|---|---|---|---|---|
| IDES Hamburg plant Old Village Street 13 22299 Hamburg | 法兰克福，[当前日期] | |||
| 根据您的采购订单编号 450000xxxxx，我们正在交付下列物料： | ||||
| 项目 | 物料编号 | 名称 | 数量/单位 | |
| 10 | V10 | 汽缸盖 | 100 个单位 |
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单元 7： 后勤集成 AC200
顺祝商祺，
Blacks AG
a） 过帐收货
SAP轻松访问菜单：后勤→物料管理→库存管理→货物移
动→收货→采购订单→已知PO编号
您可以通过使用搜索功能 （查找采购订单）或直接输入采
购订单编号来选择采购订单。
选择确定项目（在详细数据下）。然后通过选择“过帐”按钮
来过帐收货。
2。 显示物料凭证
显示通过过帐收货创建的物料凭证。
a） 显示物料凭证
从收货输入屏幕切换到显示模式。要执行该操作，请将交易从
“(A01) 收货”更改为“(A04) 显示”。请在下拉列表中进行更
改。它位于“常规”标签页的上面。系统会自动显示您最后过
帐的物料凭证。请按“Enter”键进行确认。
您可以在凭证概览中双击来选择更早的物料凭证，或者使用
进行搜索。
3。 显示采购订单
再次显示您最初的采购订单，并检查收货是否更新了采购订单历
史。然后显示收货的会计凭证。
答案: 显示采购订单
您可从物料凭证中显示采购订单。在“采购订单数据”标签页上查
看详细数据。
双击采购订单编号。
在采购订单中，打开所需项目的细节，并显示详细的标签页“采购
订单历史”。
使用绿色箭头返回物料凭证。
注意：您也可以直接从物料凭证的项目细节中显示某个项目的采购订
单历史。打开标签页“采购订单数据”并单击图标 （历史）。
显示会计凭证：
您可以从物料凭证中显示会计凭证。在凭证抬头中，您会在“凭证
信息”标签页上找到按钮“ACC 凭证”。您可在此看到会计凭证
概览。请选择会计凭证。
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2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
| 顺祝商祺， |
| Blacks AG |
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AC200 课程： 采购流程
练习 30： 发票校验
练习目标
完成此练习后，您将能够：
• 使用“后勤”发票校验在 mySAP ERP 系统中输入发票
• 说明发票校验对财务会计中更新的影响
业务示例
在发票校验中输入供应商发票。将发票价格与采购订单价格以及发票数
量和已交付数量分别进行比较。
任务：
1。 输入供应商发票
提示: ## = 您的组编号！
供应商 1006 发送给您一张交付汽缸盖 V10 的发票。使用带有当前
日期的“后勤”发票校验输入发票。
从下列供应商发票中提取所需的数据。
将发票价格和数量与系统从采购订单和收货提出的数据进行比较。
过帐此发票。
发票 Blacks AG
Mainzer Str.97
66000 Frankfurt/Main
发票编号：RE-A1##
IDES
Hamburg plant
Old Village Street 13
法兰克福，[当前日期]
22299 Hamburg
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2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
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单元 7： 后勤集成 AC200
根据您的采购订单编号 450000xxxxx，我们对下列项目
开具发票：
项 数量/单 物料编号 名称 价格
目 位
10 100 个单 V10 汽缸盖 10,000 欧元
位
总净值 10,000 欧元
加上 10% 的 1,000 欧元
销售/采购税
发票金额 11,000 欧元
适用议定的付款条款。
顺祝商祺，
Blacks AG
发票凭证编号： _______________________________________
2。 显示发票和会计凭证
显示通过发票过帐创建的发票凭证。分析采购订单历史，确保更新正
确无误。同时显示从发票校验生成的会计凭证。
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2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
| 根据您的采购订单编号 450000xxxxx，我们对下列项目 开具发票： | ||||
|---|---|---|---|---|
| 项 目 | 数量/单 位 | 物料编号 | 名称 | 价格 |
| 10 100 个单 V10 汽缸盖 10,000 欧元 位 | ||||
| 总净值 10,000 欧元 加上 10% 的 1,000 欧元 销售/采购税 发票金额 11,000 欧元 适用议定的付款条款。 顺祝商祺， Blacks AG |
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AC200 课程： 采购流程
解答 30： 发票校验
任务：
1。 输入供应商发票
提示: ## = 您的组编号！
供应商 1006 发送给您一张交付汽缸盖 V10 的发票。使用带有当前
日期的“后勤”发票校验输入发票。
从下列供应商发票中提取所需的数据。
将发票价格和数量与系统从采购订单和收货提出的数据进行比较。
过帐此发票。
发票 Blacks AG
Mainzer Str.97
66000 Frankfurt/Main
发票编号：RE-A1##
IDES
Hamburg plant
Old Village Street 13
法兰克福，[当前日期]
22299 Hamburg
根据您的采购订单编号 450000xxxxx，我们对下列项目
开具发票：
项 数量/单 物料编号 名称 价格
目 位
10 100 个单 V10 汽缸盖 10,000 欧元
位
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2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
| 发票 | Blacks AG Mainzer Str.97 66000 Frankfurt/Main 发票编号：RE-A1## | |||
|---|---|---|---|---|
| IDES Hamburg plant Old Village Street 13 22299 Hamburg | 法兰克福，[当前日期] | |||
| 根据您的采购订单编号 450000xxxxx，我们对下列项目 开具发票： | ||||
| 项 目 | 数量/单 位 | 物料编号 | 名称 | 价格 |
| 10 100 个单 V10 汽缸盖 10,000 欧元 位 |
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单元 7： 后勤集成 AC200
总净值 10,000 欧元
加上 10% 的 1,000 欧元
销售/采购税
发票金额 11,000 欧元
适用议定的付款条款。
顺祝商祺，
Blacks AG
发票凭证编号： _______________________________________
a） 输入供应商发票
SAP轻松访问菜单：后勤→物料管理→后勤发票校验→
凭证输入→输入发票
发票日期 当前日期
参考 根据发票
金额 11000
税额 1000
税收 ID 1l（进项税——课税10％）
标签页“PO 参考”：
使用 F4 帮助为供应商 1006 选择采购订单凭证，或使用“1 采
购订单/计划协议”条目在下拉列表右侧的字段中直接输入采
购订单编号。
过帐此发票。
2。 显示发票和会计凭证
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2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
| 发票日期 | 当前日期 |
|---|---|
| 参考 | 根据发票 |
| 金额 | 11000 |
| 税额 | 1000 |
| 税收 ID | 1l（进项税——课税10％） |
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AC200 课程： 采购流程
显示通过发票过帐创建的发票凭证。分析采购订单历史，确保更新正
确无误。同时显示从发票校验生成的会计凭证。
a） 显示发票凭证
您可采用各种方法来显示凭证。
通过从菜单中选择发票凭证→显示，您可以从交易添加收入发
票(MIRO) 中直接显示发票。
您也可单击图标 ，然后在显示的屏幕上输入发票编号（系统
始终会提出最新的发票编号）。
当您退出 MIRO 交易时，请选择下列路径显示发票凭证： →后
勤发票校验→进一步处理→显示发票凭证(MIR4)
在采购订单结构（使用采购订单结构打开打开）中，您可查看
采购订单历史或直接转到采购订单。
b） 显示会计凭证
在当前显示的会计凭证中，使用后续凭证按钮选择会计凭证。
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2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
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单元 7： 后勤集成 AC200
课程摘要
您现在应该能够:
• 介绍 mySAP ERP 中如何处理基本采购流程
• 与“采购”管理项目团队讨论科目确定的配置
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2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
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AC200 课程： 销售订单管理
课程： 销售订单管理
课程概述
本课概述了 mySAP ERP 系统的基本销售流程。
课程目标
完成本课程后，您将能够:
• 描述 mySAP ERP 中如何处理基本销售流程
• 与销售项目团队一起讨论科目确定的配置
业务示例
客户希望确保拥有关于“销售订单管理”与“财务”集成的足够知识，以
便与“销售订单管理”专家进行讨论。
图表 181： 销售组织和分销渠道
销售组织是销售和分销产品、协商合同条款和负责这些交易的组织单
位。每个销售组织都在法律意义上代表一个销售单位，负责如产品责任
和由客户作出的其它资源声明。每个销售订单管理业务交易都在销售组
织内处理。
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2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
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单元 7： 后勤集成 AC200
一个销售组织必须只能分配给一个公司代码。若干个销售组织可以分配
给相同的公司代码。
货物可通过不同的分销渠道（如零售、批发、直销）由销售组织销售。一
个分销渠道可供若干个销售组织使用。
图表 182： 分销链——工厂
销售组织和分销渠道形成了分销链。一个分销链可以分配给一个或多个工
厂。销售组织使用分销链的分销渠道从这些工厂销售货物。
物料主记录中包含按照分销链定义的销售数据。
销售交易会自动在分配给销售组织的公司代码中过帐。
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2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
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AC200 课程： 销售订单管理
图表 183： 销售范围
产品组可以分配给销售组织。
销售组织、分销渠道和产品组可形成销售范围。产品组能够指定可由分
配的分销链销售的产品。
对于每个销售范围，您可协商部分交货或定价和付款条款等客户特定的协
议。在销售范围内，您可创建统计或进行单独的营销活动。
图表 184： 销售流程概览
有效的销售订单处理可以在紧密集成的流程链中链接所有的销售活动。
mySAP ERP 应用程序组件“销售和分销”使这种销售订单处理成为可能。
销售流程的单个步骤可由电子链接凭证来表示。
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2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
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单元 7： 后勤集成 AC200
mySAP ERP 销售流程从建立和维护客户关系开始，在为交付货物或为
客户提供的服务开票后结束。客户收入付款过帐是 mySAP ERP 应用程
序组件“财务会计”的一部分。
销售订单处理可从预销售活动开始。
示例：在响应客户要求时，您可以创建和发送报价。
作为订单处理的一部分，您可以创建销售凭证。
在采购过程中，系统可使用定义的数据确定货物的供应商。
作为运送处理的一部分，您可以组织并执行交货。
在开票过程中，您可以创建发票并将所有要求的数据发送到会计中。
作为付款处理的一部分，您可以检查未清项并过帐收入付款。
图表 185： 销售流程
销售流程的基础是销售订单。在收到客户询价后，您必须创建销售订单
以启动此流程。销售订单在分销链等级生成。订单项目可以属于不同
的产品组。
销售订单是一种销售订单管理凭证，不会在财务会计中进行过帐。
在输入销售订单后，系统会为要求的交货日期执行可用性检查。
在发运日期，系统会创建交货凭证。只有当货物从仓库库存中拣配并作为
发货过帐时，才可以对交货进行开票。
您可以针对拣配流程使用仓库管理功能。您必须创建一个传输请求，然后
生成拣配请求。请求的货物会从仓库中取出，并准备交付。
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2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
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AC200 课程： 销售订单管理
系统会在“采购管理”中创建发货凭证，并且在“财务”中创建会计凭
证，以便将交货过账到正确的总帐科目中。
销售与分销的最后一步是开票。系统会在“销售订单管理”中创建开票凭
证，并将打印的发票发送给客户。同时还会创建财务凭证，以便将应收帐
款和收入过账到正确的科目中。
图表 186： 销售流程的凭证
上图表示了 mySAP ERP 中销售订单处理流程之间的关系。按照从上到下
的顺序显示了销售流程的事件顺序。
销售活动和促销是预销售中的销售支持凭证。
销售凭证是预销售和订单处理过程中输入的凭证。销售凭证类型包括询
价、报价、合同、计划协议和标准订单。
交货、运输请求和运输都是同一个处理过程中的凭证。
发货凭证中包括库存更改，并且是相关会计凭证的基础。
开票凭证是一种开票过程中的凭证，并且是相关会计凭证的基础。
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2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
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单元 7： 后勤集成 AC200
图表 187： 创建订单
您始终需要在销售订单中创建销售凭证。
然而订单可参考现有的业务交易。例如，一个或多个询价和报价可作为参
考凭证。在这种情况下，mySAP ERP 系统会将相关数据复制到订单中。
一个报价也可产生若干个销售订单。这使您能够对每个客户的报价进行
单独汇总。
图表 188： 销售凭证结构
销售凭证具有三个等级：抬头、项目和计划行。数据通过这些等级拆分。
388
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
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AC200 课程： 销售订单管理
销售凭证抬头
凭证抬头中的数据适用于整个凭证。例如，其中包括客户特定的数据。
销售凭证项目
销售凭证中的每个项目都可包括自身的数据。例如，其中包括关于定购
数量的物料特定信息和细节。每个销售凭证可拥有若干个项目，因此可
以对单个项目进行不同的控制。例如，物料项目、服务项目、免费项
目或文本项目。
项目计划行
计划行中包括关于交货的信息，如数量和日期。此信息专属于某个项
目。如果项目在后续销售订单管理流程中具有交货，则其必须至少拥有
一个计划行。例如，如果采购数量将在若干个不同日期分批交付，它也
可以具有若干个计划行。
为了高效地处理销售凭证，可在不同的视图中显示和处理数据。这些视
图分为概览、抬头和项目屏幕三种。您通常会在概览屏幕中输入新的
销售凭证。
图表 189： 创建交货
您可以在发运点为到期交付的订单创建交货。mySAP ERP 系统会将相关数
据从订单复制到交货中。
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单元 7： 后勤集成 AC200
您可从订单创建一个或多个交货，也可在一个交货中组合若干个订单的
项目。要成功组合这些项目，所有订单都必须具有对运输流程至关重要
的相同特征。例如：
• 发运点
• 到期日期
• 运送地址
mySAP ERP 系统可在线创建交货，或作为将在正常工作时间外执行的
后台作业创建交货。
图表 190： 交货凭证结构
销售凭证具有两个等级：抬头和项目。数据通过这些等级拆分。
交货凭证抬头
凭证抬头中的数据适用于整个凭证。例如，其中包括送达方数据和运送
处理计划。
交货凭证项目
交货凭证中的每个项目都包含自身的数据。例如，其中包括关于交付的物
料、数量和重量的数据，以及库存信息。
每个交货凭证可具有若干个项目，因此可以对单个项目进行不同的控制。
例如，物料项目、免费项目或文本项目。
与销售凭证相比，交货凭证中不包括任何计划行。销售凭证中的每个计划
行可成为交货凭证中的一个项目。
为了高效地处理交货凭证，可在不同的视图中查看和处理数据。这些视图
分为概览、抬头和项目屏幕三种。
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2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
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AC200 课程： 销售订单管理
图表 191： 拣配
您可以创建交货的运输请求。
运输请求按仓库编号创建。仅选择到期进行拣配的交货。mySAP ERP 系
统可以从交货中复制相关数据。
mySAP ERP 系统可对一组运输请求中的若干个交货进行汇总，前提是这些
交货拥有相同的仓库编号。您可进一步限制交货的选择，例如，通过拣
配日期和特定的发运点。
为优化捡配，您可创建包括所有相关交货的捡配单。为简化捡配人员的工
作，您可根据存储箱、物料和每种物料的总数对清单进行分类。
mySAP ERP 系统可在线创建运输请求，或作为将在正常工作时间外执
行的后台作业来创建这些请求。
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2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
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单元 7： 后勤集成 AC200
图表 192： 过帐发货
当您过帐发货时，下列操作会自动进行：
• 库存管理和计划的交货要求得到更新。
• 值的更改过帐到“物料管理”的库存科目（相关会计凭证中的过帐
以物料的清算价格为基础）。
• 系统出于控制等目的创建更多会计凭证。
• 创建开票工作清单。
• 所有相关销售凭证中的状态得到更新。
图表 193： 创建开票凭证
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2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
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AC200 课程： 销售订单管理
您可为单个交货或单个销售订单创建发票。
您可使用客户、开票日期和目标国家等选择标准对发票进行分组。
SAP 系统可在一个开票凭证中对交货进行分组，前提是这些交货具有一
些共同的重要开票特征，例如：
• 付款方
• 开票日期
• 目标国家
SAP 系统可在线创建发票，或作为将在正常工作时间外执行的后台作业
创建发票。
图表 194： 开票凭证结构
开票凭证具有两个等级：抬头和项目。数据通过这些等级拆分。
• 开票凭证抬头
• 凭证抬头中的数据适用于整个凭证。例如，其中包括付款方的数据
和开票日期。
• 开票凭证项目
• 开票凭证中的每个项目都包含自身的数据。例如，其中包括关于物
料、开票数量和项目净值的细节。每个开票凭证可具有若干个项目。
为了高效地处理开票凭证，可在不同的视图中查看和处理数据。这些视图
分为概览、抬头和项目屏幕三种。
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2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
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单元 7： 后勤集成 AC200
图表 195： 开票凭证的影响
当您保存开票凭证时，系统会自动生成会计所需的全部凭证。为了完成
这一操作，SAP 系统会对客户的应收科目执行借方过帐，并对会计中的
收入科目执行贷方过帐。
会计凭证可显示财务会计中的所有过帐（这些过帐反过来参考销售订单
管理中的价格确定），例如， 客户科目中的应收帐款或对应 总帐科
目中的销售收入和税款。
当保存开票凭证时，您可让系统创建更多的会计凭证，例如，用于“管
理会计”、“利润分析”或“合并”等组件。
在您过帐开票凭证时，下列操作也会进行：
• 所有相关销售、交货和开票凭证中的状态得到更新
• 销售订单管理统计在销售订单管理信息系统中得到更新
• 客户贷方科目得到更新
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2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
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AC200 课程： 销售订单管理
图表 196： 凭证流
销售流程的凭证通过凭证流互相链接。这让您可以随时访问销售流程
的历史和当前状态。
您可将凭证流作显示为一个链接凭证列表。根据您要从中访问列表的凭
证，将显示所有先前和以后的凭证。
从此列表中，您可显示相关凭证或调用凭证的状态报告。
这为您提供了关于销售流程实时进展的概览，并且您可快速且可靠地回
答客户的问题。
图表 197： 发货评估
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2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
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单元 7： 后勤集成 AC200
可使用移动平均价格或标准价格对发货进行评估。这取决于物料主记录
中价格控制字段的输入。
金额会过帐到制造货物成本科目（借方）和物料库存科目（贷方）。
物料管理中的科目可使用自动科目确定来进行确定。
图表 198： 开票凭证
当在销售订单管理中过帐发票时，系统会在财务中创建会计凭证。会计凭
证的凭证编号通常与销售订单管理发票的编号不同。您可以使用参考和分
配来跟踪销售订单管理中会计凭证所依据的凭证。
财务发票中的参考编号和分配编号是从销售订单管理开票凭证的参考编
号和分配编号复制而来。
您可指定将哪些编号复制到销售订单管理凭证中作为参考或分配编号，
然后过帐到财务中。
• 客户采购订单编号
• 销售订单编号
• 交货编号
• 外部交货编号
• 开票凭证编号
当在销售订单管理发票中设置过帐冻结时，系统并不会立即创建财务凭
证。您必须手动或自动释放发票，以便对财务凭证进行过帐。
对于每个销售订单管理开票凭证类型，您都可指定一个财务凭证类型。如
果您不指定凭证类型，系统会使用凭证类型 RV。
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2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
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AC200 课程： 销售订单管理
图表 199： 科目代码
在销售订单管理中，可使用计算程序来计算总价格加上额外费用和扣除
费用（杂费、折扣）、运费和税费的金额。作为一种自动科目确定标
准，科目代码会分配给这些金额，用于区别这些交易并将其分配到不同
的总帐科目中。
下列科目代码在标准 SAP 系统中预定义：
• ERF 运费收入
• ERL 收入
• ERS 销售扣除费用
• EVV 现金结算
• MWS 销售和采购税
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2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
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单元 7： 后勤集成 AC200
图表 200： 自动科目分配
您可使用字段目录中所定义的各种标准来设置收入科目过帐。一个重要
标准是之前介绍过的科目代码。
此外，在标准系统中还会使用下列标准：
• 销售组织
销售组织会分配给可确定所使用的科目表的公司代码。
• 客户科目分配组
您可使用科目分配组来为科目分配的客户进行分组。
• 物料科目分配组
您可使用此组对科目分配的物料进行分组。
一些表格包含依赖于不同标准的总帐科目。系统会以定义的顺序检查表
格。如果发现某科目分配给与销售订单管理发票一致的标准组合，则将
此科目用于过帐。如果此系统未发现任何科目，则会检查下一个基于较
少标准的表格。
课程 LO615 中介绍了如何设置科目分配程序。
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2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
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AC200 课程： 销售订单管理
图表 201： 自动业务范围分配
自动业务范围分配可按照如下方式设置：
• 按工厂/产品组的组合
• 按销售范围
• 按销售组织、分销渠道和项目产品组
对于每个销售范围，您可以决定使用哪种程序。
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2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
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单元 7： 后勤集成 AC200
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2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
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AC200 课程： 销售订单管理
练习 31： 销售流程
练习目标
完成此练习后，您将能够：
• 展示您所学到的关于销售订单管理的标准销售流程及其与 FI 之间
联系的知识。
业务示例
客户希望确保您拥有关于销售订单管理和 FI 之间联系的足够知识，以便
与销售订单管理团队就配置进行讨论。
任务 1：
判断题
1。 一个销售组织可以分配给若干个公司代码。
确定此句是正确还是错误。
□ 正确
□ 错误
2。 销售组织和分销渠道的组合称为销售范围。
确定此句是正确还是错误。
□ 正确
□ 错误
3。 一个分销链必须只分配给一个工厂。
确定此句是正确还是错误。
□ 正确
□ 错误
4。 一个销售范围包括若干个销售组织、一个分销渠道和一个产品组。
确定此句是正确还是错误。
□ 正确
□ 错误
5。 销售订单管理发票和财务发票具有相同的凭证编号。
确定此句是正确还是错误。
□ 正确
□ 错误
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