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单元 2： 主数据 AC200
图表 49： 客户/供应商的帐户组
在创建客户/供应商主记录时，可以在初始屏幕中输入帐户组。在财务
会计中，创建了客户/供应商帐户后，就不能再对该帐户组进行更改。
但是，如果在销售和分销中作为合作伙伴角色，则在某些情况下可以更
改帐户组，例如，将订货地址更改为运达地址。有关详细信息，请参见
销售和分销中的 SAP 库。
图表 50： 客户/供应商的编号范围
客户和供应商帐户具有不同的编号范围。可能的帐号范围将分为更小的编
号范围。编号范围一定不能重叠。
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AC200 课程： 客户/供应商帐户
对于每个编号范围来说，都可以定义编号分配是内部的还是外部的。内
部编号由系统分配，而外部编号则由创建该记录的用户输入。外部编号
可以是字母数字的。
使用内部编号分配时，系统始终将该范围中的下一可用编号分配给新帐
户。如果想要了解某个特定编号范围中剩余编号的数量，可以显示当前
编号。
使用外部编号分配时，用户可以选择该帐号。编号不需要按照顺序进行分
配；因此，无法显示当前编号。
每个编号范围都可以分配给一个或多个帐户组。
图表 51： 正常帐户或一次性帐户
对于很少进行业务往来的所有客户或供应商，可以创建一个特殊客户主记
录和特殊供应商主记录。 这些主记录包含一次性客户/供应商（一次性帐
户）的应收款和应付款。与其他主记录相反，一次性帐户主记录不包含有
关特定客户/供应商的任何信息，因为此帐户已用于多个客户/供应商。因
此，客户/供应商特定的字段应该为隐藏状态。
在过帐期间，可以在凭证中输入一次性客户/供应商的客户/供应商特定
数据。
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单元 2： 主数据 AC200
图表 52： 主记录中的字段状态
帐户组可用于控制在主记录中显示的字段。例如，为了确保所有的信函
都有完整的地址信息，可更改字段状态，这样所有的地址字段都标记
为“必需的输入”。
图表 53： 控制字段状态
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AC200 课程： 客户/供应商帐户
客户/供应商主数据屏幕的布局受多个因素的影响：
帐户组特定的控件： 通常情况下，字段状态只由帐户组控制。这意味
着，一个帐户组的所有帐户都有相同的屏幕布局。
事务特定的控件：字段状态可取决于主数据事务（“创建”、“更改”或
“显示”）。如果创建字段后不打算对其进行更改（如“统驭科目”字
段），则事务相关的字段状态应针对“更改”事务设置为“显示”。
公司代码特定的控件：已通过总帐科目组看到帐户组特定的和事务特定的
字段状态。可以通过公司代码特定的屏幕布局控制客户和供应商主记录的
公司代码段中字段的字段状态。可以隐藏不在特定公司代码中使用的字
段，但是请在其他公司代码的这些字段中输入值。例如，如果某个公司代
码不想使用催款程序，可以隐藏此公司代码的相关字段。
将帐户组特定的字段状态、事务特定的字段状态和公司代码特定的字段
状态相互比较，使用优先级最高的字段状态。
因为不能在“显示”事务中进行输入，所以通过“显示”事务访问的
字段将始终显示或隐藏。
如果不想使用事务特定的或公司代码特定的控件，可以将所有字段的字
段状态都设置为可选的。由于此字段状态的优先级最低，因此将始终
使用帐户组特定的控件。
图表 54： 双重控制原则
现在，可以定义一个人对客户或供应商主数据进行更改，而另一个人负责
确认这些更改，通常是对重要客户/供应商的更改。
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单元 2： 主数据 AC200
首先需要在 IMG 的客户/供应商主记录中定义用于双重控制的字段。
如果将客户/供应商主记录中的字段定义为“敏感的”，则当更改此条目
后，将冻结相应客户/供应商的付款。只有当第二个具有权限的人员检查
这些更改，并确认或拒绝更改后，才会解除冻结。
可以对单个客户/供应商的更改进行确认，否则，将得到一份清单。此
清单可限制为：
• 客户/供应商
• 公司代码
• 尚未确认的帐户
• 拒绝的帐户
• 将由我确认的帐户
• 可以使用 RFDABL00 或 RFKABL00 报表显示所有帐户的客户或供
应商主记录。
图表 55： 客户/供应商结算
如果一个客户同时也是一个供应商（反之亦然），则付款和催款程序可
以相互结算未清项目。已分配帐户的未清项目也可以在行项目显示和未
清项目选择屏幕中显示。
若要结算未清项目，必须执行以下步骤：
• 必须在客户帐户中输入供应商帐号，或在供应商帐户中输入客户
帐号。
• 每个公司代码都能够分别决定是否结算客户和供应商之间的未清项
目。如果清算，则必须在客户帐户中选择“与供应商清算”或在供
应商帐户中选择相应的字段。
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AC200 课程： 客户/供应商帐户
如果已在客户或供应商列表（RFDKVZ00 或 RFKKVZ00）报表中的“附加选
择”区域设置了“帐户控制和状态”标识，则在打印报表时将能看到其各
自客户或供应商的合作伙伴关系。
图表 56： 备选付款人/收款人
在客户端和公司代码级别，可以输入备选付款/收款人。公司代码段中的
输入比客户端的输入具有更高的优先级。
在主记录中使用此功能，有多个选项可供选择。如果在创建发票时设置
“单个条目”标识，则可以输入有关尚未在 mySAP ERP 中创建的客户/供
应商的单个付款人/收款人的信息。
如果备选付款人/收款人是现有客户或供应商，则可以在主记录中输入客
户/供应商帐号作为允许的收款人/付款人。在发票录入期间，可以使用匹
配码选择其中一个付款人/收款人。
如果输入了备选付款人，则帐户中到期未清项目的结算金额由备选付
款人支付。
如果输入了备选收款人，则公司需要支付以结算到期未清项目的金额将
支付给备选收款人（例如，通常应支付给供应商的付款将支付给破产
管理人）。
如果已在客户或供应商列表（RFDKVZ00 或 RFKKVZ00）报表中的“附加选
择”区域设置了“付款数据”标识，则在打印报表时将能看到各自客户的
备选付款人或供应商的备选收款人。
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单元 2： 主数据 AC200
图表 57： 总部/分支机构
在某些行业，客户通过分支机构从本地提交订单，通过总部集中支付发
票。而在货物流和现金流之间是存在差异的。可以通过总部和分支机构
帐户在 SAP 系统中反映此问题。
所有过帐到分支机构帐户的款项都将自动转帐到总部帐户。通常情况
下，催款通知转至总部，并且进行收款和付款也是总部。但是，如果在
总部主记录中选择了“分散式处理”字段，则催款和付款程序将使用
分支机构帐户。
如果已在客户或供应商列表（RFDKVZ00 或 RFKKVZ00）报表中的“附加选
择”区域设置了“帐户控制和状态”标识，则在打印报表时将能看到每
个分支机构的可能总部。
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第 95 页 / 共 453 页
AC200 课程： 客户/供应商帐户
练习 5： 客户/供应商科目
练习目标
完成此练习后，您将能够：
• 创建客户/供应商科目组
• 创建客户/供应商科目
• 检查您对客户/供应商科目的了解情况
业务示例
会计部门创建客户和供应商主数据。
客户科目：
• 自动分配科目编号
• 付款条款必须由会计人员维护
供应商科目：
• 科目由职员分配
• 应付帐款部门经理要使用扩展的搜索，其中必须输入两个搜索项（搜
索项 1 和搜索项 2）。
• 搜索项 1 是对更改敏感的字段。
任务 1：
请勿更改编号范围，因为它们适用于所有公司代码！
1。 为常规客户科目，创建描述为“客户 ##”的科目组 D##。根据业
务情景中的要求，通过复制科目组 KUNA 和配置 D## 来执行此操
作。向科目组指定编号范围 02。
2。 使用新科目组 D## 创建常规客户科目。使用下列数据完成以下字段：
检索项： GR##
组标识： AC200
统驭科目： 贸易应收款 - 国内 140000
付款条款： 0002
3。 使用常规供应商科目描述“供应商 ##”创建科目组 K##。根据业务
情景中的要求，通过复制科目组 KRED 和配置 K## 来执行此操作。向
科目组指定编号范围 XX。注意：XX 是编号范围，不是您的组编号！
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2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
第 96 页 / 共 453 页
单元 2： 主数据 AC200
4。 使用新科目组 K## 创建标准供应商科目和供应商 ##。使用下列数
据完成以下字段：
搜索项 1： GR##
搜索项 2： 供应商的姓
提示:
或者：您已发现不可能输入第二个搜索项：原因是什么？...
答案将在活动 2 中揭晓！
或者：您可以为搜索项 2 创建条目：答案同样会在活动 2.3
中揭晓。
组标识： AC200
统驭科目： 应付款 160000
计划组： A1
付款条款： 0001
任务 2：
当您再次检查主记录时，会发现其中有一项付款条款未履行：因此无法在
供应商主记录中输入两个搜索项。
1。 检查主记录中搜索项的字段是否为必填字段。
2。 检查科目组中的字段“搜索项 B”（搜索项 2）是否为必填字段。
3。 为什么字段不显示在主记录中？检查用于创建供应商主记录的事务
相关的字段状态。
4。 检查出现这种情况的原因。
提示：双击按活动定义屏幕布局（供应商）旁边的 IMG 活动文档。
任务 3：
随后会计经理会决定应该记录在第一个搜索项中的供应商类型。在此示
例中，应该记录的类型是供应、设备等，第二个搜索项中应该记录公司
代码编号。第一个搜索项是敏感字段。因此会计经理必须确认此字段
中所做的全部更改。
1。 使搜索项 A 成为敏感字段。
2。 根据新信息更新供应商主记录
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2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
第 97 页 / 共 453 页
AC200 课程： 客户/供应商帐户
3。 确认您的邻居对其供应商主记录所做的更改。
4。 一个完整的客户科目由以下几个部分组成：
5。 一个完整的供应商科目由以下几个部分组成：
任务 4：
判断题
1。 必须始终对客户/供应商科目进行集中维护。
确定此句是正确还是错误。
□ 正确
□ 错误
2。 一个编号范围只能用于一个科目组。
确定此句是正确还是错误。
□ 正确
□ 错误
任务 5：
请完成如下表述：
1。 编号分配意味着 mySAP ERP 系统自动分配编号。
填空完成句子。
2。 如果您在创建财务段的同时还创建销售订单管理/采购管理段，那
么可以 维护客户/供应商主记录。
填空完成句子。
3。 总帐科目分配具有 编号分配；客户和供应商主记录可以具
有 或 编号分配。
填空完成句子。
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2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
第 98 页 / 共 453 页
单元 2： 主数据 AC200
解答 5： 客户/供应商科目
任务 1：
请勿更改编号范围，因为它们适用于所有公司代码！
1。 为常规客户科目，创建描述为“客户 ##”的科目组 D##。根据业
务情景中的要求，通过复制科目组 KUNA 和配置 D## 来执行此操
作。向科目组指定编号范围 02。
a） 创建客户的科目组。
IMG：财务会计 → 应收帐款和应付帐款 → 客户科目 → 主数据
→ 准备创建客户主数据 → 使用屏幕布局定义科目组（客户）
选择“KUNA 常规客户”
编辑→复制为...
覆盖以下数据：
字段名称或数据类型 值
科目组 D##
名称 客户 ##
双击“公司代码数据”以编辑字段状态。
双击“付款事务”。
字段名称或数据类型 值
付款条款 要求的输入
选择“保存”。
向科目组指定编号范围：
IMG：财务会计 → 应收帐款和应付帐款 → 客户科目 → 主数
据 → 准备创建客户主数据 → 向客户科目组指定编号范围
字段名称或数据类型 值
组 D##
编号范围 02
选择“保存”。
2。 使用新科目组 D## 创建常规客户科目。使用下列数据完成以下字段：
继续到下一页
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2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
| 字段名称或数据类型 | 值 |
|---|---|
| 科目组 | D## |
| 名称 | 客户 ## |
| 字段名称或数据类型 | 值 |
|---|---|
| 付款条款 | 要求的输入 |
| 字段名称或数据类型 | 值 |
|---|---|
| 组 | D## |
| 编号范围 | 02 |
第 99 页 / 共 453 页
AC200 课程： 客户/供应商帐户
检索项： GR##
组标识： AC200
统驭科目： 贸易应收款 - 国内 140000
付款条款： 0002
a） 创建标准客户科目。
SAP 轻松访问菜单：会计核算→财务会计→应收帐款→主
记录→创建
字段名称或数据类型 值
科目组 客户 ## (D##)
客户 [空]
公司代码 GR##
参考客户 [空]
参考公司代码 [空]
按下 “Enter” 键。
“地址”标签：
字段名称或数据类型 值
名称 您的选择。这些字段必须具
有创造性！
搜索项 1/2 GR##
街道/门牌号 您的选择
邮政编码/城市 您的选择
国家/地区 开办课程所在国家/地区
选择“控制数据”标签页。
字段名称或数据类型 值
组码 AC200
选择“公司代码数据”按钮。
选择“科目管理”标签页。
继续到下一页
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2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
| 字段名称或数据类型 | 值 |
|---|---|
| 科目组 | 客户 ## (D##) |
| 客户 | [空] |
| 公司代码 | GR## |
| 参考客户 | [空] |
| 参考公司代码 | [空] |
| 字段名称或数据类型 | 值 |
|---|---|
| 名称 | 您的选择。这些字段必须具 有创造性！ |
| 搜索项 1/2 | GR## |
| 街道/门牌号 | 您的选择 |
| 邮政编码/城市 | 您的选择 |
| 国家/地区 | 开办课程所在国家/地区 |
| 字段名称或数据类型 | 值 |
|---|---|
| 组码 | AC200 |
第 100 页 / 共 453 页
单元 2： 主数据 AC200
字段名称或数据类型 值
统驭科目 选择 F4 帮助和贸易应收款
- 国内。
选择“付款事务”标签。
字段名称或数据类型 值
付款条款 0002
选择“保存”。
记下您的客户编号： __________________________
继续到下一页
92
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
| 字段名称或数据类型 | 值 |
|---|---|
| 统驭科目 | 选择 F4 帮助和贸易应收款 - 国内。 |
| 字段名称或数据类型 | 值 |
|---|---|
| 付款条款 | 0002 |
第 101 页 / 共 453 页
AC200 课程： 客户/供应商帐户
3。 使用常规供应商科目描述“供应商 ##”创建科目组 K##。根据业务
情景中的要求，通过复制科目组 KRED 和配置 K## 来执行此操作。向
科目组指定编号范围 XX。注意：XX 是编号范围，不是您的组编号！
a） 创建供应商科目组。
IMG：财务会计→应收帐款和应付帐款→供应商科目→主
数据→准备创建供应商主数据→使用屏幕布局定义科目
组（供应商）
选择 “KRED 供应商”。
编辑 → 复制为...
覆盖以下数据：
字段名称或数据类型 值
科目组 K##
名称 供应商 ##
双击“常规数据”以编辑字段状态。
双击“地址”。
字段名称或数据类型 值
搜索项 B 要求的输入
选择“保存”。
向科目组指定编号范围：
IMG： 财务会计→应收帐款和应付帐款→供应商科目→主数
据→准备创建供应商主数据→向供应商科目组指定编号范围
字段名称或数据类型 值
组 K##
编号范围 XX
注意：XX 是编号范围，不是您的组编号！
选择“保存”。
4。 使用新科目组 K## 创建标准供应商科目和供应商 ##。使用下列数
据完成以下字段：
搜索项 1： GR##
继续到下一页
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2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
| 字段名称或数据类型 | 值 |
|---|---|
| 科目组 | K## |
| 名称 | 供应商 ## |
| 字段名称或数据类型 | 值 |
|---|---|
| 搜索项 B | 要求的输入 |
| 字段名称或数据类型 | 值 |
|---|---|
| 组 | K## |
| 编号范围 | XX |
第 102 页 / 共 453 页
单元 2： 主数据 AC200
搜索项 2： 供应商的姓
提示:
或者：您已发现不可能输入第二个搜索项：原因是什么？...
答案将在活动 2 中揭晓！
或者：您可以为搜索项 2 创建条目：答案同样会在活动 2.3
中揭晓。
组标识： AC200
统驭科目： 应付款 160000
计划组： A1
付款条款： 0001
a） 创建标准供应商科目。
SAP 轻松访问菜单：会计核算→财务会计→应付帐款→主
记录→创建
字段名称或数据类型 值
供应商 Vendor##
公司代码 GR##
科目组 K##
按下 “Enter” 键。
“地址”标签：
字段名称或数据类型 值
名称 您的选择。这些字段必须具有
创造性！
街道/门牌号 您的选择
搜索项 1 GR##
搜索项 2 供应商的姓
邮政编码/城市 您的选择
国家/地区 开办课程所在国家/地区
继续到下一页
94
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
| 字段名称或数据类型 | 值 |
|---|---|
| 供应商 | Vendor## |
| 公司代码 | GR## |
| 科目组 | K## |
| 字段名称或数据类型 | 值 |
|---|---|
| 名称 | 您的选择。这些字段必须具有 创造性！ |
| 街道/门牌号 | 您的选择 |
| 搜索项 1 | GR## |
| 搜索项 2 | 供应商的姓 |
| 邮政编码/城市 | 您的选择 |
| 国家/地区 | 开办课程所在国家/地区 |
第 103 页 / 共 453 页
AC200 课程： 客户/供应商帐户
或者：您已发现不可能输入第二个搜索项：原因是什么？...
答案将在活动 2 中揭晓！
或者：您可以为搜索项 2 创建条目：答案同样会在活动 2.3
中揭晓。
转到 → 下一屏幕
字段名称或数据类型 值
组： AC200
转到 → 下一屏幕“付款事务”
转到 → 下一屏幕“会计信息”
字段名称或数据类型 值
统驭科目 选择 F4 Help 和贸易应付款
- 国内。
现金管理组： A1
转到 → 下一屏幕“付款事务，会计核算”
字段名称或数据类型 值
付款条款 0001
选择“保存”。
继续到下一页
95
2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
| 字段名称或数据类型 | 值 |
|---|---|
| 组： | AC200 |
| 字段名称或数据类型 | 值 |
|---|---|
| 统驭科目 | 选择 F4 Help 和贸易应付款 - 国内。 |
| 现金管理组： | A1 |
| 字段名称或数据类型 | 值 |
|---|---|
| 付款条款 | 0001 |
第 104 页 / 共 453 页
单元 2： 主数据 AC200
任务 2：
当您再次检查主记录时，会发现其中有一项付款条款未履行：因此无法在
供应商主记录中输入两个搜索项。
1。 检查主记录中搜索项的字段是否为必填字段。
a） 检查主记录中的字段是否为必填字段。
SAP 轻松访问菜单：会计→财务会计→应付帐款→主
记录→更改
字段名称或数据类型 值
供应商 Vendor##
公司代码 GR##
地址
按下 “Enter” 键。
第二个搜索项不显示在屏幕上的“搜索项”部分。第二个搜索
项应该显示在屏幕上出现的空格内。
2。 检查科目组中的字段“搜索项 B”（搜索项 2）是否为必填字段。
a） 检查供应商科目组的字段状态。检查该字段是否为必填字段。
IMG：财务会计→应收帐款和应付帐款→供应商科目→主
数据→准备创建供应商主数据→使用屏幕布局定义科目
组（供应商）
双击科目组 K##。
双击“常规数据”以查看字段状态。
双击“地址”。
验证下面的数据。
字段名称或数据类型 值
搜索项 B 要求的输入
继续到下一页
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2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
| 字段名称或数据类型 | 值 |
|---|---|
| 供应商 | Vendor## |
| 公司代码 | GR## |
| 地址 |
| 字段名称或数据类型 | 值 |
|---|---|
| 搜索项 B | 要求的输入 |
第 105 页 / 共 453 页
AC200 课程： 客户/供应商帐户
3。 为什么字段不显示在主记录中？检查用于创建供应商主记录的事务
相关的字段状态。
a） 检查活动特定的字段状态：检查该字段是否定义为必填字段。
IMG：财务会计→应收帐款和应付帐款→供应商科目→主
数据→准备创建供应商主数据→按活动定义屏幕布局（供
应商）
双击“创建供应商（会计核算）”。
双击“常规数据”以查看字段状态。
双击“地址”。
检查以下数据：字段“搜索项 B”是否显示为“隐藏”状态？
如果是，请作以下更正：
字段名称或数据类型 值
搜索项 B 要求的输入
选择“保存”。
还要检查活动“更改供应商”的这些信息：为此，请使用绿
色返回箭头返回到概览屏幕。
双击更改供应商（会计核算）。
双击常规数据以显示字段状态。
双击地址。
请确保搜索项 B是必填项。
保存输入内容。
结果：现在所有学员都可在字段“搜索项 B”中输入数据。原
因：事务相关字段状态的定义并非专用于某一特定公司代码。
4。 检查出现这种情况的原因。
提示：双击按活动定义屏幕布局（供应商）旁边的 IMG 活动文档。
a） 首先隐藏字段。然后按顺序执行以下操作：“显示”、“要求
的输入”和“可选输入”。
结果是：
科目组 要求的输入
事务 隐藏
结果 隐藏
继续到下一页
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2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
| 字段名称或数据类型 | 值 |
|---|---|
| 搜索项 B | 要求的输入 |
| 科目组 | 要求的输入 |
|---|---|
| 事务 | 隐藏 |
| 结果 | 隐藏 |
第 106 页 / 共 453 页
单元 2： 主数据 AC200
任务 3：
随后会计经理会决定应该记录在第一个搜索项中的供应商类型。在此示
例中，应该记录的类型是供应、设备等，第二个搜索项中应该记录公司
代码编号。第一个搜索项是敏感字段。因此会计经理必须确认此字段
中所做的全部更改。
1。 使搜索项 A 成为敏感字段。
a） 将搜索项 A 定义为敏感字段。
IMG：财务会计→应收帐款和应付帐款→供应商科目→主
数据→准备创建供应商主数据→定义双重控制的敏感字
段（供应商）
选择“新条目”。
单击字段“字段名称”中的输入帮助，然后双击搜索项 1
(ADRC-SORT1)。
选择“保存”。
提示: 敏感字段定义的属性并非公司代码特定的。因
此，您的教师或其他学员可能已经设置了此字段。
继续到下一页
98
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
第 107 页 / 共 453 页
AC200 课程： 客户/供应商帐户
2。 根据新信息更新供应商主记录
a） 更改供应商主记录。
SAP 轻松访问菜单：会计→财务会计→应付帐款→主
记录→更改
字段名称或数据类型 值
供应商 Vendor##
公司代码 GR##
地址
按下 “Enter” 键。
字段名称或数据类型 值
搜索项 1 提供
搜索项 2 GR##
必要时，请按 “Enter” 键确认信息。
在信息消息提示您需要确认更改时，请按 “Enter” 键。
选择“保存”。
继续到下一页
99
2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
| 字段名称或数据类型 | 值 |
|---|---|
| 供应商 | Vendor## |
| 公司代码 | GR## |
| 地址 |
| 字段名称或数据类型 | 值 |
|---|---|
| 搜索项 1 | 提供 |
| 搜索项 2 | GR## |
第 108 页 / 共 453 页
单元 2： 主数据 AC200
3。 确认您的邻居对其供应商主记录所做的更改。
a） 确认供应商主记录更改。
SAP 轻松访问菜单：会计核算→财务会计→应收帐款→
主记录→确认更改→单个
字段名称或数据类型 值
供应商 邻居的供应商 ##
公司代码 邻居的 GR##
按下 “Enter” 键。
选择“敏感字段更改”按钮以检查更改。数次双击字段名称以
显示有关所做更改的详细信息。
选择绿色箭头返回到主屏幕。
选择“确认”以确认邻居所做的更改。
选择“保存”。
注意: 您刚刚……
• 为客户和供应商主记录创建了新科目组
• 创建了新客户和供应商主记录
• 在供应商主记录中将第一个搜索项定义为敏感字段
• 更改了供应商主记录
• 确认了您的邻居对其供应商主记录所做的更改
4。 一个完整的客户科目由以下几个部分组成：
答案:
• 通用数据
• 公司代码段
• 销售区域段
5。 一个完整的供应商科目由以下几个部分组成：
答案:
• 通用数据
• 公司代码段
• 采购组织段
继续到下一页
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2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
| 字段名称或数据类型 | 值 |
|---|---|
| 供应商 | 邻居的供应商 ## |
| 公司代码 | 邻居的 GR## |
第 109 页 / 共 453 页
AC200 课程： 客户/供应商帐户
任务 4：
判断题
1。 必须始终对客户/供应商科目进行集中维护。
答案: 错误
可以集中或分散维护客户/供应商科目。
2。 一个编号范围只能用于一个科目组。
答案: 错误
一个编号范围可以分配到多个科目类型。
任务 5：
请完成如下表述：
1。 内部编号分配意味着 mySAP ERP 系统自动分配编号。
答案: 内部
2。 如果您在创建财务段的同时还创建销售订单管理/采购管理段，那么
可以集中维护客户/供应商主记录。
答案: 集中
3。 总帐科目分配具有外部编号分配；客户和供应商主记录可以具有内部
或外部编号分配。
答案: 外部, 内部, 外部
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2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
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单元 2： 主数据 AC200
课程摘要
您现在应该能够:
• 介绍客户和供应商帐户的结构
• 讨论总帐科目和客户/供应商帐户之间的异同点
• 控制和维护客户/供应商帐户
• 说明客户和供应商帐户之间的关系
102
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
第 111 页 / 共 453 页
AC200 课程： 银行帐户
课程： 银行帐户
课程概述
接下来会为您介绍银行帐户主记录。
课程目标
完成本课程后，您将能够:
• 维护银行主数据
• 定义开户行
• 在开户行创建帐户
• 维护银行与总帐科目之间的链接
业务示例
公司要以“储蓄银行”为名创建一个新开户行。公司在新银行开设了帐
户，帐号为 111111，并且希望将其记录在系统中。
图表 58： 银行主数据 (1)
您必须为系统中使用的每个银行如开户行或客户/供应商银行，创建一
份银行主记录。
103
2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
第 112 页 / 共 453 页
单元 2： 主数据 AC200
银行主记录都集中存储在银行目录中（报表 RFBKVZ00 发行一份银行列表
- 表 BNKA - 其中包括它们的主数据）。通过银行所在国家和银行代码对
记录进行识别。银行主记录中包括地址数据和控制数据，如 SWIFT 代
码、邮政转帐数据和银行组（以实现自动付款程序的付款优化）。
您可以通过报表 RFBKABL0 显示对所有银行主数据所做的更改。
图表 59： 银行主数据 (2)
将您公司所使用的银行定义为开户行。 在定制中创建开户行，其中包
括银行主数据、电子付款事务的信息、开户行的银行帐户以及每个银
行帐户的总帐科目。
付款程序根据开户行标识和银行类型确定要使用的银行（提示：使用各
具意义的缩写形式来表示开户行标识和银行类型，以此简化您和其他
用户的信息）。
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2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
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AC200 课程： 银行帐户
图表 60： 银行主数据 (3)
可通过四种途径创建银行主数据：
• 在客户或供应商主记录，或者在开户行定制中输入银行信息
• 使用应收帐款/应付帐款主数据菜单中的“创建银行事务”选项
• 可以使用程序 RFBVALL_0 或使用银行数据的国家特定传输从磁盘或
磁带中导入银行目录。国家/地区的银行组织可提供带有银行目录的
磁盘。应定期对银行目录进行更新。
• 使用锁箱功能的客户可以创建批输入会话，以自动更新主记录中
的客户银行信息。
在客户和供应商主记录中输入银行明细时，您可以访问银行目录中已有
的银行。只需输入银行所在国家和银行代码；银行的名称和地址会自动
确定。
客户/供应商主记录中的字段“银行类型” 用于区分不同的银行。在处理
发票时，如果客户/供应商使用了多个银行，那么用户可以通过业务伙伴
银行字段中的匹配码来选择银行。
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2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
第 114 页 / 共 453 页
单元 2： 主数据 AC200
图表 61： 银行帐户 (1)
SAP ERP 系统会显示每一个银行帐户，它由开户行标识和帐户标识组成。
在总帐科目，即总帐中的银行帐户内输入开户行标识和帐户标识。
图表 62： 银行帐户 (2)
您还必须定义由开户行管理的银行帐户。可通过帐户标识来识别帐户，
每个开户行的帐户标识都具有唯一性。银行帐户数据包括您的银行帐
号、帐户货币以及相关总帐科目。
每个银行帐户都必须创建总帐科目。向银行帐户指定此总帐科目，或者相
反。两个帐户的货币必须相同。
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2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
第 115 页 / 共 453 页
AC200 课程： 银行帐户
练习 6： 银行主数据
练习目标
完成此练习后，您将能够：
• 手动创建新银行主记录
• 将新银行定义为您的开户行
• 定义银行帐户
• 将银行帐户连接到总帐科目
业务示例
一家名为“储蓄银行”的银行新成立，公司决定将其作为自己的开户行。
公司在新银行开立了一个支票储蓄帐户，帐号为 111111。
任务：
请执行以下任务：
1。 新银行尚未显示在 mySAP ERP 银行目录中。因此，请手动输入新银
行。您的教师将为您指定银行代码。
2。 使用标识 "HB##" 将新银行定义为开户行。
3。 在帐户标识 “GIRO” 下创建当前帐户，并将它连接到您的教师为您
指定的总帐科目。
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2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
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单元 2： 主数据 AC200
解答 6： 银行主数据
任务：
请执行以下任务：
1。 新银行尚未显示在 mySAP ERP 银行目录中。因此，请手动输入新银
行。您的教师将为您指定银行代码。
a） 创建银行主记录。
SAP 轻松访问菜单：会计核算→财务会计→银行→主
数据→银行主记录→创建
字段名称或数据类型 值
银行所在国家 开办课程所在国家/地区
银行代码 本教材将为您提供相关信息。
按下 "Enter" 键。
字段名称或数据类型 值
银行名称 储蓄银行
地区 您的选择
街道 您的选择
城市 您的选择
分支机构 您的选择
选择“保存”。
继续到下一页
108
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
| 字段名称或数据类型 | 值 |
|---|---|
| 银行所在国家 | 开办课程所在国家/地区 |
| 银行代码 | 本教材将为您提供相关信息。 |
| 字段名称或数据类型 | 值 |
|---|---|
| 银行名称 | 储蓄银行 |
| 地区 | 您的选择 |
| 街道 | 您的选择 |
| 城市 | 您的选择 |
| 分支机构 | 您的选择 |
第 117 页 / 共 453 页
AC200 课程： 银行帐户
2。 使用标识 "HB##" 将新银行定义为开户行。
a） 定义开户行。
IMG： 财务会计→银行会计→银行帐户→定义开户行
字段名称或数据类型 值
公司代码 GR##
选择 "Enter"。
编辑→新条目
字段名称或数据类型 值
开户行 HB##
银行所在国家 开办课程所在国家/地区
按下 "Enter" 键。
字段名称或数据类型 值
银行代码 新银行的银行代码
选择“保存”。
3。 在帐户标识 “GIRO” 下创建当前帐户，并将它连接到您的教师为您
指定的总帐科目。
a） 创建当前帐户。
IMG：财务会计→银行会计→银行帐户→定义开户行
字段名称或数据类型 值
公司代码 GR##
选择您的开户行 HB##。
双击“银行帐户”。
编辑→新条目
字段名称或数据类型 值
开户行 HB##
帐户标识 CURR
继续到下一页
109
2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
| 字段名称或数据类型 | 值 |
|---|---|
| 公司代码 | GR## |
| 字段名称或数据类型 | 值 |
|---|---|
| 开户行 | HB## |
| 银行所在国家 | 开办课程所在国家/地区 |
| 字段名称或数据类型 | 值 |
|---|---|
| 银行代码 | 新银行的银行代码 |
| 字段名称或数据类型 | 值 |
|---|---|
| 公司代码 | GR## |
| 字段名称或数据类型 | 值 |
|---|---|
| 开户行 | HB## |
| 帐户标识 | CURR |
第 118 页 / 共 453 页
单元 2： 主数据 AC200
名称 当前帐户 ##
字段名称或数据类型 值
银行帐户： 111111
货币 本币
总帐科目 本教材将为您提供相关信
息。
选择“保存”。
在总帐科目中输入帐户标识：
SAP 轻松访问菜单：会计→财务会计→总帐→主记录→
总帐科目→单个处理→集中
或事务代码：FS00
字段名称或数据类型 值
总帐科目 本教材将为您提供相关信
息。
公司代码 GR##
选择“创建/银行/利息”标签。
总帐科目 → 更改
字段名称或数据类型 值
开户行 HB##
帐户标识 CURR
选择“保存”。
注意: 您刚刚……
• 向银行目录添加您的银行
• 将您的银行定义为开户行
• 为您的银行创建银行帐户
• 将总帐科目连接到您的开户行
110
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
| 名称 | 当前帐户 ## |
|---|---|
| 字段名称或数据类型 | 值 |
| 银行帐户： | 111111 |
| 货币 | 本币 |
| 总帐科目 | 本教材将为您提供相关信 息。 |
| 字段名称或数据类型 | 值 |
|---|---|
| 总帐科目 | 本教材将为您提供相关信 息。 |
| 公司代码 | GR## |
| 字段名称或数据类型 | 值 |
|---|---|
| 开户行 | HB## |
| 帐户标识 | CURR |
第 119 页 / 共 453 页
AC200 课程： 银行帐户
课程摘要
您现在应该能够:
• 维护银行主数据
• 定义开户行
• 在开户行创建帐户
• 维护银行与总帐科目之间的链接
111
2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
第 120 页 / 共 453 页
单元摘要 AC200
单元摘要
您现在应该能够:
• 定义和使用科目表
• 描述总分类帐科目的结构
• 控制总分类帐科目的格式
• 命名和描述不同类型的总分类帐科目
• 创建、维护和控制总分类帐科目
• 介绍如何同时更改多个总分类帐科目
• 解释组科目表和国家科目表的优缺点
• 介绍客户和供应商帐户的结构
• 讨论总帐科目和客户/供应商帐户之间的异同点
• 控制和维护客户/供应商帐户
• 说明客户和供应商帐户之间的关系
• 维护银行主数据
• 定义开户行
• 在开户行创建帐户
• 维护银行与总帐科目之间的链接
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2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
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单元 3
凭证控制
单元概述
单元目标
完成本单元后，您将能够:
• 分类会计凭证
• 显示会计凭证
• 描述会计凭证的结构
• 开放和关闭过帐期间
• 为不同的科目类型有区别地开放和关闭过帐期间
• 定义特定会计员组允许过帐的金额
• 将用户分配到容差组以获得最大金额
• 过帐财务会计中的简单凭证
单元目录
课程： 凭证结构 ..................................... 114
练习 7： 凭证抬头 ................................. 123
练习 8： 行项目................................... 131
课程： 过帐期间 ..................................... 139
练习 9： 过帐期间 ................................. 145
课程： 过帐权限 ..................................... 152
练习 10： 过帐权限 ................................ 155
课程： 财务会计中的简单凭证 ........................... 159
练习 11： 财务会计中的简单凭证 ...................... 163
113
2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
第 122 页 / 共 453 页
单元 3： 凭证控制 AC200
课程： 凭证结构
课程概述
课程目标
完成本课程后，您将能够:
• 分类会计凭证
• 显示会计凭证
• 描述会计凭证的结构
业务示例
公司每天都会创建数百份财务凭证。为简化原始凭证的存储工作，必须将
众多凭证按照类别进行划分。内部审计员要求所有已审定的费用凭证都应
可通过唯一凭证类型标识，并且在唯一编号范围之内。
不同的业务交易需要凭证中的不同数据。某些数据可能是特定过帐时
所必需的。
客户要求已审定费用科目中的每个项目都要有解释该费用的详细说明。
图表 63： mySAP ERP 财务中的凭证
凭证原则是 SAP 系统运行之根本：保存凭证用于过帐。在对凭证进行归
档之前，它们都作为一个整体保存在系统中。
114
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
第 123 页 / 共 453 页
AC200 课程： 凭证结构
以下字段为识别凭证的唯一方式：
• 凭证编号
• 公司代码
• 会计年度
mySAP ERP 财务中的凭证包含以下内容：
• 凭证抬头（适用于整个凭证的信息）
• 凭证项目数量在 2 到 999 之间（适用于行项目的信息）如果您通过
会计核算接口（如销售订单管理、采购管理或其他应用程序）过帐凭
证，会导致会计凭证中的项目几乎与所有字段相同。如果要汇总会计
凭证，请参见 SAP Note 36353，并将链接记录到其他相关 Note。
凭证抬头和行项目的详细数据（可选）
两个重要的控制代码：
• 用于凭证抬头的凭证类型
• 过帐代码用于行项目
SAP 系统为每项业务事务至少记录一个凭证。每个凭证都有唯一的凭证
编号。
系统可以分配凭证编号（内部编号分配），或者由用户在凭证输入过程中
分配编号（外部分配）。
一项业务事务可以创建一个或多个凭证。例如，供应商的货物到达时，会
创建物料凭证以记录库存管理所必需的数据。会创建会计凭证以跟踪财务
相关的信息，如总帐科目和金额。
系统中有很多创建了凭证的业务事务，但是没有创建会计凭证，因为不会
对会计核算产生任何影响。物料管理中的采购订单便是这种情况。
那些相互关联的凭证都链接在系统中，因此您可以得到关于系统中所
有业务事务的概览。
使用报表 RFBELJ00，可以在系统中创建一份简要的凭证日记帐。它以表
格形式列出凭证抬头和行项目中选定凭证的最重要的数据。
您可以使用报表 RFBUEB00 和 RFBUEB01 查找系统中的凭证。
115
2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
第 124 页 / 共 453 页
单元 3： 凭证控制 AC200
图表 64： 凭证类型
凭证类型可控制凭证抬头，用于区分待过帐的业务事务，如供应商发票、
客户付款等等。凭证类型在客户级别定义，因此适用于所有公司代码。标
准系统中随附了很多可以更改或复制的凭证类型。
凭证类型定义以下事项：
• 凭证编号的编号范围
• 过帐允许的科目类型
凭证类型还定义以下事项：
• 凭证抬头字段“凭证抬头文本”和“参考编号”的字段状态
• 是否使用网络程序过帐发票
在 SAP 建议的存储原始凭证的程序中，凭证类型控制凭证存储。始终将
原始凭证存储在系统凭证编号下。如果原始凭证具有外部编号：
• 请在系统凭证抬头中的“参考编号”字段内输入原始凭证的外部编号
• 记下原始凭证中的系统凭证编号
116
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
第 125 页 / 共 453 页
AC200 课程： 凭证结构
图表 65： 重要的标准凭证类型
凭证类型 AB 可以过帐到所有科目类型。
所有其他凭证类型都限制向其过帐的科目类型。例如，凭证类型 DG 只允
许过帐到客户 (D) 和总帐科目。
要传输 mySAP ERP 开票系统中的开票凭证，您需要以下其中一种凭证
类型：
• RV 是销售订单管理开票凭证的默认凭证类型（客户发票）。
• RE 是物料管理开票凭证的默认凭证类型（供应商发票）。
若使用内部编号分配，则系统会为财务会计组件中的各个凭证指定一个
新编号。在内部编号分配中，若还未指定开票凭证编号，那么系统会将
此编号传输到会计凭证。
付款程序在自动过帐时最常用的是凭证类型 ZP。
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2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
第 126 页 / 共 453 页
单元 3： 凭证控制 AC200
图表 66： 凭证编号范围
凭证编号范围定义待指定的凭证编号的编号范围。这些编号范围中不能
出现重叠。
• 内部编号分配：系统保存从当前编号字段中的编号范围内获取的最后
一个凭证编号，并将当前编号后面的编号指定为下一凭证编号，（请
参见“凭证编号范围”图形，示例 00 和 01）。
• 外部编号分配：用户输入原始凭证的编号，或者从其他系统中自动分
配编号。通常不是按顺序使用编号，因此系统无法存储当前的编号
（示例 02）。编号可以是字母数字形式。
必须为凭证编号范围所在的年份定义凭证编号范围。有两种选项可供
选择：
• 截至下一会计年度：在新会计年度初，系统会将当前编号后面的编号
作为下一编号。此时不会在编号范围的第一个编号重新开始。
• 每一会计年度：在新会计年度开始时，系统会从编号范围的第一个编
号重新开始。这样有助于确保编号范围足够大。
一个编号范围可以分配到多个凭证类型。您可以将凭证编号范围间隔从
一个公司代码复制到其他公司代码，或者从一个会计年度复制到其他
会计年度。
可以使用报表 RFBNUM00 查找凭证编号分配中的差异。
118
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
第 127 页 / 共 453 页
AC200 课程： 凭证结构
图表 67： 过帐代码的功能
与凭证类型相同，过帐代码也定义在客户级别上。
除上述控制功能外，过帐代码还指定以下事项：
• 是否将行项目连接到付款事务。这是分析付款历史记录和创建付款通
知所必需的信息。
• 过帐是否与销售相关，以及科目销售额是否由事务更新，如客户
发票的过帐。
“开始”凭证输入功能的过帐代码已得到增强。在标准事务中，过帐代
码分为“借方”和“贷方”两种形式。在定制中，mySAP ERP 提供以
下默认值：
• 对于总帐科目过帐：“借方”是过帐代码 40，“贷方”是过帐代
码 50。
• 对于客户发票：“借方”是过帐代码 01，“贷方”是过帐代码 50。
• 对于供应商发票：“借方”是过帐代码 31，“贷方”是过帐代码
40。
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2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
第 128 页 / 共 453 页
单元 3： 凭证控制 AC200
图表 68： 凭证字段状态
在凭证输入过程中，根据使用的事务和科目显示不同的字段。例如，在过
帐费用时，通常会要求提供成本中心和税收信息。但是，在过帐现金时则
不需要这些信息。凭证处理中显示的内容都由字段状态控制。
一般而言，您可以为总帐科目定制科目特定的字段状态。对于客户和供应
商处理，则可以根据需要定制过帐代码特定的字段状态。
如总帐科目中的字段状态定义所规定，使用具有较高优先级的字段状
态。优先级如上所显示。
不符合此规则的特例：
• 若使用业务区域，则必须准备输入业务区域字段。可通过启用公司
代码的业务区域财务报表将它激活。您只能使用字段状态定义该字
段是必填还是选填字段。
• 仅当总帐科目与税收相关时，才可在税收字段中进行输入。
字段状态隐藏不能与字段状态需要的条目组合在一起。这种组合会导致
错误。
120
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
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AC200 课程： 凭证结构
图表 69： 字段状态组
对于每组总帐科目，如现金科目、费用科目，必须定义每个凭证输入字段
的状态。在使用这些总帐科目时，凭证输入的文本字段应该是必填字段、
选填字段还是隐藏字段？使用这些总帐科目时，凭证输入的成本中心字段
应该是必填字段、隐藏字段还是选填字段？等等。
此信息划分到每组总帐科目的字段状态在中。
将字段状态组分配到总帐科目主记录中相应的总帐科目中。
所有字段状态组都汇总在一个字段状态变式中。
字段状态变式会分配到您的公司代码中。完成分配之后才能进行过帐。
通常情况下，您可以将相同的字段状态变式分配到所有公司代码中，这
样一来，公司代码的字段状态信息都会相同。
mySAP ERP 提供了一组标准字段状态组。我们建议您复制提供的标准字段
状态组，并根据需要对其进行修改。
如果向子分类帐科目过帐凭证，那么使用统驭科目的字段状态组。
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2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
第 130 页 / 共 453 页
单元 3： 凭证控制 AC200
图表 70： 标准过帐代码
SAP 建议您使用它所提供的标准过帐代码。如果您更改或者定义新过帐代
码，那么也必须更新所有参考这些代码的表。
只有安装了相应的 SAP 组件，才可能会使用资产和物料的过帐代码。
通过更改过帐代码以及字段状态组的字段状态定义，字段状态可以与
事务和科目相关联。
• 因为子分类帐科目不具有字段状态组，所以子分类帐过帐中的定义
主要是通过不同的过帐代码进行维护。因此，子分类帐科目具有大
量过帐代码。
在总帐过帐中，主要是通过不同的字段状态组进行区分。因此，总帐过帐
只需要两个过帐代码（40 和 50）。
122
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
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AC200 课程： 凭证结构
练习 7： 凭证抬头
练习目标
完成此练习后，您将能够：
• 测试有关凭证类型和编号范围的知识
• 创建凭证类型和编号范围
• 检查分配给凭证类型的编号范围
业务示例
在公司里，每天都要创建数以百计的财务凭证。为简化原始凭证的存储工
作，必须将众多凭证按照类别进行划分。
内部审计员要求所有审定的费用凭证能通过唯一的凭证类型进行识别，
同时这些凭证均在专用编号范围之内。必须在凭证抬头中输入业务经
理的权限编号。
任务 1：
回答下列问题：
1。 凭证类型最重要的控制功能是什么？
任务 2：
请完成如下表述：
1。 如果用户手动分配凭证编号，则被称为 编号分配。
填空完成句子。
任务 3：
请完成如下表述：
1。 编号可以是字母数字的。
填空完成句子。
继续到下一页
123
2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
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单元 3： 凭证控制 AC200
任务 4：
判断题
1。 每个公司代码都可以定义自己的凭证类型。
确定此句是正确还是错误。
□ 正确
□ 错误
2。 每个公司代码都可以定义自己的凭证编号范围。
确定此句是正确还是错误。
□ 正确
□ 错误
3。 在新会计年度的开始，系统始终从编号范围的起始重新分配凭证
编号。
确定此句是正确还是错误。
□ 正确
□ 错误
4。 凭证编号范围一定不能重叠。
确定此句是正确还是错误。
□ 正确
□ 错误
任务 5：
请回答下列问题：
1。 可以同时为凭证类型分配多少个编号范围？
任务 6：
请完成以下任务：
1。 客户方的会计负责人希望:
- 系统中的凭证类型可将凭证按类别分组
- 内部凭证分配
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2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
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AC200 课程： 凭证结构
- 下列编号范围中的凭证编号：
SA 总帐科目凭证 01 0100000000-0199999999
DG 客户贷项凭证 16 1600000000-1699999999
KG 供应商贷项凭证 17 1700000000-1799999999
DR 客户发票 18 1800000000-1899999999
KR 供应商发票 19 1900000000-1999999999
检查以下情况是否适用于公司代码列出的编号范围：
- 已经创建
- 已经分配到相应的凭证类型
如果凭证编号范围不存在，可从公司代码 1000 或目标会计年度的国
家（地区）特定公司代码中复制。
任务 7：
请完成以下任务：
1。 为已审定费用的凭证创建凭证类型 ##（请参见业务情景，名称为：
已审定的费用 ##）。
通过内部编号分配将凭证编号范围 99：9900000000 - 9999999999 分
配到此凭证类型。凭证抬头中的参考字段应该是必需输入的字段。
125
2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
| SA | 总帐科目凭证 | 01 | 0100000000-0199999999 |
|---|---|---|---|
| DG | 客户贷项凭证 | 16 | 1600000000-1699999999 |
| KG | 供应商贷项凭证 | 17 | 1700000000-1799999999 |
| DR | 客户发票 | 18 | 1800000000-1899999999 |
| KR | 供应商发票 | 19 | 1900000000-1999999999 |
第 134 页 / 共 453 页
单元 3： 凭证控制 AC200
解答 7： 凭证抬头
任务 1：
回答下列问题：
1。 凭证类型最重要的控制功能是什么？
答案:
凭证编号的编号范围
过帐允许的科目类型
任务 2：
请完成如下表述：
1。 如果用户手动分配凭证编号，则被称为外部编号分配。
答案: 外部
任务 3：
请完成如下表述：
1。 外部编号可以是字母数字的。
答案: 外部
任务 4：
判断题
1。 每个公司代码都可以定义自己的凭证类型。
答案: 错误
同一凭证类型对于所有的公司代码都有效，因为这些代码都是在客
户端级别定义的。
2。 每个公司代码都可以定义自己的凭证编号范围。
答案: 正确
凭证编号只能在会计年度之内识别公司代码中的每个凭证。因此，凭
证编号范围是根据公司代码定义的。
3。 在新会计年度的开始，系统始终从编号范围的起始重新分配凭证
编号。
答案: 错误
仅当凭证编号范围按照会计年度定义时，系统才从新年度的开始重
新开始编号。
继续到下一页
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2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
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AC200 课程： 凭证结构
4。 凭证编号范围一定不能重叠。
答案: 正确
这样可确保每个会计年度之内公司代码中的唯一凭证编号。
任务 5：
请回答下列问题：
1。 可以同时为凭证类型分配多少个编号范围？
答案: 可以为每个凭证类型指定一个编号范围。但是，可以将一个
编号范围用于多个凭证类型。
任务 6：
请完成以下任务：
1。 客户方的会计负责人希望:
- 系统中的凭证类型可将凭证按类别分组
- 内部凭证分配
- 下列编号范围中的凭证编号：
SA 总帐科目凭证 01 0100000000-0199999999
DG 客户贷项凭证 16 1600000000-1699999999
KG 供应商贷项凭证 17 1700000000-1799999999
DR 客户发票 18 1800000000-1899999999
KR 供应商发票 19 1900000000-1999999999
检查以下情况是否适用于公司代码列出的编号范围：
- 已经创建
- 已经分配到相应的凭证类型
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127
2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
| SA | 总帐科目凭证 | 01 | 0100000000-0199999999 |
|---|---|---|---|
| DG | 客户贷项凭证 | 16 | 1600000000-1699999999 |
| KG | 供应商贷项凭证 | 17 | 1700000000-1799999999 |
| DR | 客户发票 | 18 | 1800000000-1899999999 |
| KR | 供应商发票 | 19 | 1900000000-1999999999 |
第 136 页 / 共 453 页
单元 3： 凭证控制 AC200
如果凭证编号范围不存在，可从公司代码 1000 或目标会计年度的国
家（地区）特定公司代码中复制。
a） 检查编号范围的定义：
IMG： 财务会计→财务会计全局设置→凭证→凭证编号
范围→定义凭证编号范围
字段名称或数据类型 值
公司代码 GR##
间隔 → 更改
检查是否已正确定义编号范围（请参见问题）。如果未正确定
义，可从公司代码 0001 中复制编号范围。
（将编号范围从源复制到目标会计年度）：
IMG： 财务会计→财务会计全局设置→凭证→凭证编
号范围→复制到公司代码
字段名称或数据类型 值
编号范围编号 01到ZZ
会计年度 1900到9999
源公司代码 0001或国家（地区）特定的公司
代码
目标公司代码 GR##
选择“执行”。
校验分配给凭证类型的编号范围：
IMG：财务会计→财务会计全局设置→凭证→凭证抬头
→概述
双击每个凭证类型检查是否已分配到正确的编号范围。
任务 7：
请完成以下任务：
1。 为已审定费用的凭证创建凭证类型 ##（请参见业务情景，名称为：
已审定的费用 ##）。
通过内部编号分配将凭证编号范围 99：9900000000 - 9999999999 分
配到此凭证类型。凭证抬头中的参考字段应该是必需输入的字段。
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128
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
| 字段名称或数据类型 | 值 |
|---|---|
| 公司代码 | GR## |
| 字段名称或数据类型 | 值 |
|---|---|
| 编号范围编号 | 01到ZZ |
| 会计年度 | 1900到9999 |
| 源公司代码 | 0001或国家（地区）特定的公司 代码 |
| 目标公司代码 | GR## |
第 137 页 / 共 453 页
AC200 课程： 凭证结构
a） 创建编号范围。
IMG：财务会计→财务会计全局设置→凭证→凭证编号
范围→定义凭证编号范围
字段名称或数据类型 值
公司代码 GR##
间隔→更改
编辑→插入间隔
字段名称或数据类型 值
否 99
年 当前年
开始编号 9900000000
结束编号 9999999999
当前编号 0
外部 [空]
Enter 键
选择“保存”。
使用 Enter 键确认“传输编号范围间隔”对话框。
创建凭证类型：
IMG：财务会计→财务会计全局设置→凭证→凭证抬头
→定义凭证类型
编辑→新条目
字段名称或数据类型 值
凭证类型 ##
编号范围 99
冲销凭证类型 AB
允许的帐户类型：
资产 √
客户 √
供应商 √
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2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
| 字段名称或数据类型 | 值 |
|---|---|
| 公司代码 | GR## |
| 字段名称或数据类型 | 值 |
|---|---|
| 否 | 99 |
| 年 | 当前年 |
| 开始编号 | 9900000000 |
| 结束编号 | 9999999999 |
| 当前编号 | 0 |
| 外部 | [空] |
| 字段名称或数据类型 | 值 |
|---|---|
| 凭证类型 | ## |
| 编号范围 | 99 |
| 冲销凭证类型 | AB |
| 允许的帐户类型： | |
| 资产 | √ |
| 客户 | √ |
| 供应商 | √ |
第 138 页 / 共 453 页
单元 3： 凭证控制 AC200
物料 √
总帐科目 √
凭证输入所必需的：
参考编号 √
选择“保存”。
选择绿色箭头返回到上一屏幕，输入名称：
字段名称或数据类型 值
名称 已审定的费用##
选择“保存”。
提示: 刚刚创建了新的凭证编号范围和凭证类型。并为
凭证类型分配了编号范围。
130
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
| 物料 | √ |
|---|---|
| 总帐科目 | √ |
| 凭证输入所必需的： | |
| 参考编号 | √ |
| 字段名称或数据类型 | 值 |
|---|---|
| 名称 | 已审定的费用## |
第 139 页 / 共 453 页
AC200 课程： 凭证结构
练习 8： 行项目
练习目标
完成此练习后，您将能够：
• 测试有关过帐代码和凭证字段状态的知识
• 创建字段状态组并将其分配给帐户
业务示例
不同的业务交易需要凭证中的不同数据。某些数据对于特定过帐是强制
性的。
示例：客户要求已审定的费用帐户中的每个项目都要有解释该费用的
详细说明。
任务 1：
请回答下列问题：
1。 过帐代码最重要的控制功能是什么？
任务 2：
请回答下列问题：
1。 命名影响凭证字段的字段状态的两个要素。
任务 3：
请回答下列问题：
1。 在以下情景中，说明应如何处理凭证输入屏幕上的文本字段：
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131
2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
第 140 页 / 共 453 页
单元 3： 凭证控制 AC200
过帐代码 字段状态组 凭证输入屏幕
1. 隐藏文本 可选文本
2. 可选文本 必需文本
3. 必需文本 隐藏文本
任务 4：
请回答下列问题：
1。 总帐科目的标准过帐代码是什么？它们将过帐到帐户的哪一方？
任务 5：
判断题
1。 过帐代码在客户端级别定义。
确定此句是正确还是错误。
□ 正确
□ 错误
任务 6：
请完成如下表述：
1。 组在凭证输入期间控制字段显示。
填空完成句子。
继续到下一页
132
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
| 过帐代码 | 字段状态组 | 凭证输入屏幕 | |
|---|---|---|---|
| 1. | 隐藏文本 | 可选文本 | |
| 2. | 可选文本 | 必需文本 | |
| 3. | 必需文本 | 隐藏文本 |
第 141 页 / 共 453 页
AC200 课程： 凭证结构
任务 7：
请完成如下表述：
1。 每个 都有一个字段状态组。
填空完成句子。
任务 8：
若要跟踪所租赁汽车的类型，可将“文本”字段设置为必需输入的字段，
以用于跑车租赁费用帐户中的行项目。创建新的字段状态组 FS##，并标
明“已审定的费用 ##”。
1。 创建新的字段状态组 FS##，方法是复制字段状态变式 1000 中的
字段状态组 G001。
2。 将“文本”字段设置为必需输入的字段。
3。 将字段状态组分配到跑车租赁费用 AE02## 的总帐科目：
133
2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
第 142 页 / 共 453 页
单元 3： 凭证控制 AC200
解答 8： 行项目
任务 1：
请回答下列问题：
1。 过帐代码最重要的控制功能是什么？
答案:
可以过帐的帐户类型定义
帐户方（借方或贷方）
附加帐户分配的字段状态
任务 2：
请回答下列问题：
1。 命名影响凭证字段的字段状态的两个要素。
答案: 字段状态组、过帐代码。
任务 3：
请回答下列问题：
1。 在以下情景中，说明应如何处理凭证输入屏幕上的文本字段：
过帐代码 字段状态组 凭证输入屏幕
1. 隐藏文本 可选文本
2. 可选文本 必需文本
3. 必需文本 隐藏文本
答案:
1. 隐藏
2. 要求的输入
3. 错误
继续到下一页
134
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
| 过帐代码 | 字段状态组 | 凭证输入屏幕 | |
|---|---|---|---|
| 1. | 隐藏文本 | 可选文本 | |
| 2. | 可选文本 | 必需文本 | |
| 3. | 必需文本 | 隐藏文本 |
第 143 页 / 共 453 页
AC200 课程： 凭证结构
任务 4：
请回答下列问题：
1。 总帐科目的标准过帐代码是什么？它们将过帐到帐户的哪一方？
答案:
借方，过帐代码 40
贷方，过帐代码 50
任务 5：
判断题
1。 过帐代码在客户端级别定义。
答案: 正确
与凭证类型相同，过帐代码在客户端级别定义。
任务 6：
请完成如下表述：
1。 字段状态组在凭证输入期间控制字段显示。
答案: 字段状态
任务 7：
请完成如下表述：
1。 每个总帐科目都有一个字段状态组。
答案: 总帐科目
继续到下一页
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2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
第 144 页 / 共 453 页
单元 3： 凭证控制 AC200
任务 8：
若要跟踪所租赁汽车的类型，可将“文本”字段设置为必需输入的字段，
以用于跑车租赁费用帐户中的行项目。创建新的字段状态组 FS##，并标
明“已审定的费用 ##”。
1。 创建新的字段状态组 FS##，方法是复制字段状态变式 1000 中的
字段状态组 G001。
a） 确定已分配给公司代码的字段状态变式：
IMG：财务会计→财务会计全局设置→公司代码→输入
全局参数
（或者：IMG：财务会计→财务会计全局设置→凭证→行
项目→控制→为字段状态变式分配公司代码）
双击公司代码。
记录已分配给公司代码的字段状态变式： __________
__________
复制新的字段状态组：
IMG：财务会计→财务会计全局设置→凭证→行项目→
控制→定义字段状态变式
选择已分配给公司代码的字段状态变式：
在对话结构中，双击“字段状态组”。
选择 G001。
编辑→复制为...
覆盖以下数据：
字段名称或数据类型 值
字段状态组 FS##
文本 已审定的费用 ##
选择 “输入”。
选择“保存”。 请先不要退出此屏幕。
继续到下一页
136
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
| 字段名称或数据类型 | 值 |
|---|---|
| 字段状态组 | FS## |
| 文本 | 已审定的费用 ## |
第 145 页 / 共 453 页
AC200 课程： 凭证结构
2。 将“文本”字段设置为必需输入的字段。
a） 更改字段状态组中的字段状态：
双击 "FS##"。
双击“常规数据”。
字段名称或数据类型 值
文本 必需的条目
选择“保存”。
3。 将字段状态组分配到跑车租赁费用 AE02## 的总帐科目：
a） SAP轻松访问菜单：会计→财务会计→总帐→主数据→
总帐科目→单个处理→使用公司代码
或事务代码：FS00
字段名称或数据类型 值
总帐科目 AE02##
公司代码 GR##
总帐科目→更改
选择“创建/银行/利息”标签页。
字段名称或数据类型 值
字段状态组 FS##
选择“保存”。
提示: 已创建了新的字段状态组，并将其分配到“汽
车租赁费用”科目。
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2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
| 字段名称或数据类型 | 值 |
|---|---|
| 文本 | 必需的条目 |
| 字段名称或数据类型 | 值 |
|---|---|
| 总帐科目 | AE02## |
| 公司代码 | GR## |
| 字段名称或数据类型 | 值 |
|---|---|
| 字段状态组 | FS## |
第 146 页 / 共 453 页
单元 3： 凭证控制 AC200
课程摘要
您现在应该能够:
• 分类会计凭证
• 显示会计凭证
• 描述会计凭证的结构
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2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
第 147 页 / 共 453 页
AC200 课程： 过帐期间
课程： 过帐期间
课程概述
本课程将介绍过帐期间表的功能。
课程目标
完成本课程后，您将能够:
• 开放和关闭过帐期间
• 为不同的科目类型有区别地开放和关闭过帐期间
业务示例
会计部门决定在过帐期间结束时关闭子分类帐；但是，需要将总帐科目
的开放状态保持较长一段时间，以便有时间将上一期间的财务会计与成
本控制分类帐进行对帐。
图表 71： 过帐期间
过帐期间在会计年度变式中定义。
若要防止将凭证过帐到不正确的过帐期间，可以关闭某些过帐期间。
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2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
第 148 页 / 共 453 页
单元 3： 凭证控制 AC200
通常情况下，只有当前过帐期间的开放的，其他期间都是关闭的。在期
间结束时，通常关闭此期间，并开放下一期间。可以通过输入一个包含
此期间的过帐期间变式范围来开放某个过帐期间。可以开放任意数量的
过帐期间。
期间关闭期间，可以开放结算过帐的特定期间。
关闭期间，必须同时开放两个期间间隔。因此，可以在过帐期间表中
输入两个期间间隔。
图表 72： 过帐期间变式
多个公司代码可使用同一个过帐期间变式。对于已分配的所有公司代码，
过帐期间可同时开放和关闭。这样可以简化期间维护。
140
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
第 149 页 / 共 453 页
AC200 课程： 过帐期间
图表 73： 按照科目类型检查期间
在凭证抬头中，可检查已分配到科目类型 "+" 的期间。这是第一项检
查。因此科目类型 "+" 必须开放以用于将为所有其他科目类型开放的所
有期间。过帐期间变式必须至少包含科目类型 "+"。如果不同科目类型的
过帐期间都将以同一方式处理，则通过 + 条目进行控制就已足够。
过帐期间可针对不同的科目类型采取不同的处理方式，即对于某特定过
帐期间来说，到客户科目的过帐可能是允许的，而到供应商科目的过帐
则可能是不允许的。
在行项目级别，系统将检查过帐代码的科目类型，以确保该期间已为
已分配的科目类型开放。
科目间隔始终包含总帐科目。通过在子分类账科目类型后输入特定统驭科
目，可将这些子分类科目与那些具有不同统驭科目区别对待。
141
2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
第 150 页 / 共 453 页
单元 3： 凭证控制 AC200
图表 74： 两个期间间隔
关闭期间，必须同时开放两个期间间隔。 因此，可以在过帐期间表中
输入两个期间间隔。
可为首个期间间隔分配权限组。然后，只有属于该权限组的用户具有在首
个期间间隔中过帐的权限。这在使用特定期间的首个范围，并仅授权在特
定期间关闭时过帐的相关会计才有效。
用户必须具有对权限对象 F_BKPF_BUP（会计凭证：过帐期间的权限）的
权限，因而权限组字段中的值必须与过帐期间表中的值一致。
142
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
第 151 页 / 共 453 页
AC200 课程： 过帐期间
图表 75： 在过帐时确定过帐期间
输入凭证时和其他项目时，可输入过帐日期 - 系统将根据所输入的过帐
日期自动确定过帐期间和会计年度。
在凭证概览中将显示过帐日期、过帐期间和会计年度。在凭证中输入已确
定的过帐期间，并更新此过帐期间的交易指标。
如果显示了帐户余额，则显示过帐期间的交易指标。
143
2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
第 152 页 / 共 453 页
单元 3： 凭证控制 AC200
144
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
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AC200 课程： 过帐期间
练习 9： 过帐期间
练习目标
完成此练习后，您将能够：
• 测试有关过帐期间变式的知识
• 创建过帐期间变式并将其分配到公司代码
业务示例
会计部门决定在过帐期间结束时关闭子分类帐；但是，需要将总帐科目
的开放状态保持较长一段时间，以便有时间将上一期间的财务会计与成
本控制分类帐进行对帐。
任务 1：
请完成以下任务：
1。 创建名为“过帐期间 GR##”的过帐期间变式 “PP##”。这样就满足
了会计部门的要求，即子帐只在当前月保持开放状态，而总帐则在当
前月和前一月保持开放状态。为公司代码分配此过帐期间变式。
任务 2：
请完成如下表述：
1。 过帐期间变式已分配到 。
填空完成句子。
2。 过帐期间变式必须包含至少一个带
有 条目的行。
填空完成句子。
3。 过帐期间变式的科目范围由 组成。
填空完成句子。
任务 3：
判断题
1。 过帐期间自动开放和关闭。
确定此句是正确还是错误。
□ 正确
□ 错误
继续到下一页
145
2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
第 154 页 / 共 453 页
单元 3： 凭证控制 AC200
2。 仅限两个期间同时开放。
确定此句是正确还是错误。
□ 正确
□ 错误
3。 过帐期间变式中的权限组只适用于特定期间的过帐权限。
确定此句是正确还是错误。
□ 正确
□ 错误
146
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
第 155 页 / 共 453 页
AC200 课程： 过帐期间
解答 9： 过帐期间
任务 1：
请完成以下任务：
1。 创建名为“过帐期间 GR##”的过帐期间变式 “PP##”。这样就满足
了会计部门的要求，即子帐只在当前月保持开放状态，而总帐则在当
前月和前一月保持开放状态。为公司代码分配此过帐期间变式。
a） 为开放过帐期间创建变式。
IMG：财务会计→财务会计全局设置→凭证→过帐期间
→为开放过帐期间定义变式
编辑 → 新条目
字段名称或数据类型 值
变式 PP##
名称 过帐期间 GR##
选择“保存”。
使用变式定义期间。
IMG：财务会计→财务会计全局设置→凭证→过帐期间
→开放和关闭过帐期间
在此阶段，既可以创建间隔，也可以从现有间隔复制。
若要创建间隔，请选择：编辑 →新条目
字段名称或数据类型 值
首个项目
变式 PP##
A + 对所有科目都有效
起始科目 [空]
结束科目 [空]
开始期间 1 上一个月
年 上一个月
结束期间 1 当前月
年 当前年
继续到下一页
147
2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
| 字段名称或数据类型 | 值 |
|---|---|
| 变式 | PP## |
| 名称 | 过帐期间 GR## |
| 字段名称或数据类型 | 值 |
|---|---|
| 首个项目 | |
| 变式 | PP## |
| A | + 对所有科目都有效 |
| 起始科目 | [空] |
| 结束科目 | [空] |
| 开始期间 1 | 上一个月 |
| 年 | 上一个月 |
| 结束期间 1 | 当前月 |
| 年 | 当前年 |
第 156 页 / 共 453 页
单元 3： 凭证控制 AC200
字段名称或数据类型 值
第二个项目
变式 PP##
A D
起始科目 [空]
结束科目 ZZZZZZZZZZ
开始期间 1 当前月
年 当前年
结束期间 1 当前月
年 当前年
字段名称或数据类型 值
第三个项目
变式 PP##
A K
起始科目 [空]
结束科目 ZZZZZZZZZZ
开始期间 1 当前月
年 当前年
结束期间 1 当前月
年 当前年
选择“保存”。
若要复制现有间隔：
IMG：财务会计→财务会计全局设置→凭证→过帐期间
→开放和关闭过帐期间
• 为 0001 过帐变式选择科目类型 D、K 和 S。
• 编辑→复制为……
覆盖每个科目类型的下列信息：
字段名称或数据类型 值
变式 PP##
继续到下一页
148
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
| 字段名称或数据类型 | 值 |
|---|---|
| 第二个项目 | |
| 变式 | PP## |
| A | D |
| 起始科目 | [空] |
| 结束科目 | ZZZZZZZZZZ |
| 开始期间 1 | 当前月 |
| 年 | 当前年 |
| 结束期间 1 | 当前月 |
| 年 | 当前年 |
| 字段名称或数据类型 | 值 |
|---|---|
| 第三个项目 | |
| 变式 | PP## |
| A | K |
| 起始科目 | [空] |
| 结束科目 | ZZZZZZZZZZ |
| 开始期间 1 | 当前月 |
| 年 | 当前年 |
| 结束期间 1 | 当前月 |
| 年 | 当前年 |
| 字段名称或数据类型 | 值 |
|---|---|
| 变式 | PP## |
第 157 页 / 共 453 页
AC200 课程： 过帐期间
使用以上信息检查该数据是否正确。
选择“保存”。
为公司代码分配开放过帐期间变式：
IMG：财务会计→财务会计全局设置→凭证→过帐期间
→为公司代码分配变式
字段名称或数据类型 值
公司代码 GR##
变式 PP##
选择“保存”。
注意: 您刚刚……
• 为开放过帐期间创建了变式
• 定义了开放期间的日期
• 为公司代码分配了此过帐期间变式
这是一个变式原理的示例。
任务 2：
请完成如下表述：
1。 过帐期间变式已分配到公司代码。
答案: 公司代码
2。 过帐期间变式必须包含至少一个带有对所有科目都有效条目的行。
答案: 对所有科目都有效
3。 过帐期间变式的科目范围由总帐科目组成。
答案: 总帐科目
任务 3：
判断题
1。 过帐期间自动开放和关闭。
答案: 错误
包含开放期间的过帐期间变式必须手动维护。
继续到下一页
149
2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
| 字段名称或数据类型 | 值 |
|---|---|
| 公司代码 | GR## |
| 变式 | PP## |
第 158 页 / 共 453 页
单元 3： 凭证控制 AC200
2。 仅限两个期间同时开放。
答案: 错误
错误。可以同时开放任意数量的期间。但是，只能同时开放两个
期间间隔。
3。 过帐期间变式中的权限组只适用于特定期间的过帐权限。
答案: 错误
错误。权限组适用于首个时间间隔。还适用于具有正常过帐期间的
间隔。
150
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
第 159 页 / 共 453 页
AC200 课程： 过帐期间
课程摘要
您现在应该能够:
• 开放和关闭过帐期间
• 为不同的科目类型有区别地开放和关闭过帐期间
151
2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
第 160 页 / 共 453 页
单元 3： 凭证控制 AC200
课程： 过帐权限
课程概述
本课程将介绍如何在过帐凭证时确定最大金额。
课程目标
完成本课程后，您将能够:
• 定义特定会计员组允许过帐的金额
• 将用户分配到容差组以获得最大金额
业务示例
会计经理想要为会计员和自己分别定义不同的过帐金额权限。
图表 76： 最大金额
在本部分，我们将集中介绍容差组中过帐事务的上限。
可以在容差组中输入以下上限：
• 每个凭证的总计金额
• 每个客户/供应商项目的金额
• 具有此容差组的用户所能够授予的现金折扣
货币为公司代码的本地货币。
152