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单元 7： Closing Cockpit AC205
e） 系统 > 服务 > 报表
报表 RFBILA00
转到→变式
变式 BILGUV-205
通过双击从输入帮助列表中选择。
选择复制。
源变式 BILGUV-205
目标变式： GR##（## = 组编号）
然后输入变式 GR##（## = 组编号）并选择更改
公司代码 使用您的组编号替换 AA20
（例如，对于组编号 01，输
入 AA01）。
报表年度 当前会计年度
比较年度 上一年度
报表和比较期间 当前期间
财务报表版本 使用您的结构 FS##（## = 组
编号）替换 INT
另存为变式。
任务 2： 新模板和任务
在开始执行 Closing Cockpit 任务前，请确保菜单功能旁边显示技术名
称：SAP轻松访问→附加→设置→选择显示技术名称
1。 复制模板 1-FC-MONTH 以创建新模板 G##TEMPL（## = 组编号）：
模板：G##TEMPL（## = 组编号）
结算层次结构：控制范围/公司代码
描述：模板：月末结算 ##（## = 组编号）
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248
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
| 源变式 | BILGUV-205 |
|---|---|
| 目标变式： | GR##（## = 组编号） |
| 公司代码 | 使用您的组编号替换 AA20 （例如，对于组编号 01，输 入 AA01）。 |
|---|---|
| 报表年度 | 当前会计年度 |
| 比较年度 | 上一年度 |
| 报表和比较期间 | 当前期间 |
| 财务报表版本 | 使用您的结构 FS##（## = 组 编号）替换 INT |
第 257 页 / 共 369 页
AC205 课程： Closing Cockpit
更改控制范围的值，并仅作为单个值选择控制范围 1000（CO 欧
洲）。
更改公司代码的值，并仅作为单个值选择公司代码 AA##（## = 组
编号）（IDES AC305 组 ##）。
保存模板。
a） 菜单：SAP轻松访问→会计→财务会计→总帐→定期处理
→结算→CLOCOCClosingCockpit（管理模板和任务清单）
b） 切换到更改模式（Closing Cockpit 更改）。
c） 选择模板 1-FC-MONTH。菜单：模板/任务清单→其它模板/
任务清单...
d） 双击模板 1-FC-MONTH。
e） 复制此模板。
f） 选择模板/任务清单→另存为...模板：G##TEMPL（## = 组
编号）
结算层次结构：控制范围/公司代码
描述：模板：月末结算 ##（## = 组编号）
g） 在组织结构中，用鼠标在控制范围上右键单击并选择更改值。
选择更改选择。输入 1000 作为单个值。复制条目并选择退
出（按Enter键）。
h） 在组织结构中，用鼠标在公司代码上右键单击并选择更改值。
选择更改选择。输入 AA## 作为单个值（## = 组编号）。复制
条目并选择退出（按Enter键）。
i） 保存模板。
2。 为公司代码文件夹创建子文件夹：
层次结构级别：文件夹
描述：结算测试
保存模板。
a） 在组织结构中，用鼠标在公司代码上右键单击并选择创建子
文件夹。
层次结构级别：文件夹
描述：结算测试
保存模板。
3。 向子文件夹中添加任务：
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249
2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
第 258 页 / 共 369 页
单元 7： Closing Cockpit AC205
描述：欢迎邮件
负责人：AC205-##（## = 组编号）
处理人：AC205-##（## = 组编号）
任务类型：
程序：RKSCMAMAIL
变式：创建 GR##（## = 组编号）。
变式：屏幕分配：选择“适用于所有选择屏幕”。
继续
邮件标题：COCKPIT CALLING 组 ##（## = 组编号）
邮件行 1：请系紧安全带。
定义邮件接收者：
输入 SAP用户名AC205-##（## = 组编号）。
选择属性并输入发送邮件作为内容。
保存变式属性。
返回您的任务。在“结算类型分配”下选择用于月末结算。
继续
保存模板。
a） 在组织结构中，用鼠标在“结算测试”文件夹上右键单击并选
择添加任务...。
输入以下信息：
描述 欢迎邮件
负责人 AC205-##
处理人 AC205-##
任务类型：
程序 RKSCMAMAIL
变式 GR##（## = 组编号）
选择创建。变式：屏幕分配：选择“适用于所有选择屏幕”。
继续
邮件标题：COCKPIT CALLING 组 ##（## = 组编号）
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250
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
| 描述 | 欢迎邮件 |
|---|---|
| 负责人 | AC205-## |
| 处理人 | AC205-## |
| 程序 | RKSCMAMAIL |
|---|---|
| 变式 | GR##（## = 组编号） |
第 259 页 / 共 369 页
AC205 课程： Closing Cockpit
邮件行 1：请系紧安全带。
定义邮件接收者：输入 SAP用户名AC205-##（## = 组编号）。
选择属性并输入发送邮件作为内容。
保存变式属性。
返回您的任务。在“结算类型分配”下选择用于月末结算。
继续
保存模板。
4。 向“结算测试”子文件夹中添加第二个任务：
描述：供应商余额确认
负责人：AC205-##
处理人：AC205-##
任务类型：
程序：SAPF130K
变式：创建 GR##（## = 组编号）。
供应商：T-F00A00
更多选择：
选择单个供应商。
输出控制：
通讯的排序变式：选择 K2。
行项目排序：选择 P3。
答复：AA##（## = 组编号）
打印控制
格式集的打印机：LP01
对帐单的打印机：LP01
结果表的打印机：LP01
错误清单的打印机：LP01
选择的打印机：LP01
继续到下一页
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2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
第 260 页 / 共 369 页
单元 7： Closing Cockpit AC205
选择属性并输入供应商余额确认作为内容。
您也需要为选择屏幕输入下列信息：
公司代码 选择变量 T（来自
TVARVC）变量名称：选择
SAP_FAST_CLOSE_BUKRS_S。
对帐关键日期 选择变量 D（动态日期计算）
变量名称：选择当前月份的最
后一天
发出日期 选择变量 T（来自
TVARVC）变量名称：选择
SAP_FAST_CLOSE_LDAY_P。
答复日期 选择变量 D（动态日期计算）变
量名称：当前日期加 10 天。
保存变式属性。
返回您的任务。在“结算类型分配”下选择用于月末结算。
继续
保存模板。
a） 在组织结构中，用鼠标在结算测试文件夹上右键单击并选择添
加任务...。输入以下信息：
描述 供应商余额确认
负责人 AC205-##
处理人 AC205-##
任务类型：
程序 SAPF130K
变式 GR##（## = 组编号）
选择创建。
供应商：T-F05A00
更多选择：
选择单个供应商。
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252
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
| 公司代码 | 选择变量 T（来自 TVARVC）变量名称：选择 SAP_FAST_CLOSE_BUKRS_S。 |
|---|---|
| 对帐关键日期 | 选择变量 D（动态日期计算） 变量名称：选择当前月份的最 后一天 |
| 发出日期 | 选择变量 T（来自 TVARVC）变量名称：选择 SAP_FAST_CLOSE_LDAY_P。 |
| 答复日期 | 选择变量 D（动态日期计算）变 量名称：当前日期加 10 天。 |
| 描述 | 供应商余额确认 |
|---|---|
| 负责人 | AC205-## |
| 处理人 | AC205-## |
| 程序 | SAPF130K |
|---|---|
| 变式 | GR##（## = 组编号） |
第 261 页 / 共 369 页
AC205 课程： Closing Cockpit
输出控制：
通讯的排序变式：选择 K2。
行项目排序：选择 P3。
答复：AA##（## = 组编号）
打印控制
格式集的打印机：LP01
对帐单的打印机：LP01
结果表的打印机：LP01
错误清单的打印机：LP01
选择的打印机：LP01
选择属性并输入供应商余额确认作为内容。
您也需要为选择屏幕输入下列信息：
公司代码 选择变量 T（来自 TVARVC）变量名称：选
择 SAP_FAST_CLOSE_BUKRS_S。
对帐关键日期 选择变量 D（动态日期计算）变量名称：
选择当前月份的最后一天
发出日期 选择变量 T（来自 TVARVC）变量名称：选
择 SAP_FAST_CLOSE_LDAY_P。
答复日期 选择变量 D（动态日期计算）变量名称：
选择当前日期加 10 天。
保存变式属性。
返回您的任务。在“结算类型分配”下选择用于月末结算。
继续
保存模板。
任务 3： 第一个任务清单：创建和执行
1。 现在为您的模板创建任务清单：
关键日期：当前日期
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2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
| 公司代码 | 选择变量 T（来自 TVARVC）变量名称：选 择 SAP_FAST_CLOSE_BUKRS_S。 |
|---|---|
| 对帐关键日期 | 选择变量 D（动态日期计算）变量名称： 选择当前月份的最后一天 |
| 发出日期 | 选择变量 T（来自 TVARVC）变量名称：选 择 SAP_FAST_CLOSE_LDAY_P。 |
| 答复日期 | 选择变量 D（动态日期计算）变量名称： 选择当前日期加 10 天。 |
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单元 7： Closing Cockpit AC205
描述：任务清单 1 (GR##)
结算类型：M（月末结算）
会计年度：当前会计年度
过帐期间：当前期间
状态：已发布
结转和结算
保存任务清单。
a） 选择模板/任务清单→创建任务清单。
输入以下信息：
关键日期：当前日期
描述：任务清单 1 (GR##)
结算类型：M（月末结算）
会计年度：当前会计年度
过帐期间：当前期间
状态：选择已发布。
结转和结算
保存任务清单。
2。 现在调用 Closing Cockpit（事务 CLOCO）。切换到更改模式。调用
任务清单：菜单路径模板/任务清单→其它模板/任务清单...。
选择任务清单：
展开模板 G##TEMPL 并双击今天的任务清单。在左侧展开组织结
构，找到结算测试子文件夹。双击此文件夹。此文件夹的两个任务
会在右上方列出。
现在选择您的第一个任务（欢迎邮件）并选择计划选择任务。
系统会通知您任务已成功计划。随后（您可能需要选择手动更新），
系统应显示下列消息：从作者 AC205-## 处收到加急文档 COCKPIT
CALLING。
选择收件箱并阅读该文档。
返回 Closing Cockpit（F3，绿色箭头）。
选择任务清单：
对于此任务，选中工作日志概览和假脱机请求显示。在左侧的任务
清单中选择任务。在下面的详细信息中，选择“假脱机”，然后选
择“作业日志”。
继续到下一页
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2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
第 263 页 / 共 369 页
AC205 课程： Closing Cockpit
现在选择您的第二个任务（供应商余额确认）并选择计划选择任务。
系统会通知您任务已成功计划。
对于任务 2（供应商余额确认），系统会显示多个假脱机编号。您可
为下列内容显示相关的假脱机输出：
——选择标准
——余额确认 + 回单
——对帐单和
——结果表
在第二个会话中，显示在系统→服务→输出控制→选择→执
行下（系统→创建会话）。
然后将任务清单的状态设置为“已完成”
（→编辑→基本数据...将状态设置为“已完成”）。
结转和结算（按 Enter 键）
保存任务清单。
选择绿色箭头返回 SAP 轻松访问菜单。
a） 调用事务 CLOCO：或者：
菜单：SAP轻松访问→会计→财务会计→总帐→定期处
理→结算→CLOCOClosingCockpit
切换到更改模式（Closing Cockpit 更改）。
调用任务清单：模板/任务清单→其它模板/任务清单...。
展开模板 G##TEMPL 并双击今天带有“已发布”状态的任务
清单。
扩展组织结构，找到结算测试子文件夹。双击此文件夹。右侧
会列出两个任务。
在左侧选择第一个任务（欢迎邮件）。选择计划选择任务。系统
会在单独窗口中显示下列消息：“任务欢迎邮件计划成功”。
关闭此窗口。
随后（您可能需要选择手动更新），系统应显示下列消息：“从
作者 AC205-## 处收到加急文档 COCKPIT CALLING 组 ##”。
选择收件箱。
阅读邮件并返回任务清单（绿色箭头）。
阅读“欢迎邮件”任务的详细信息。在屏幕右下方，您将看到
到假脱机和作业日志的链接。显示此数据。
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2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
第 264 页 / 共 369 页
单元 7： Closing Cockpit AC205
在左侧选择第二个任务（供应商余额确认）。选择计划选择任
务。系统会在单独窗口中显示下列消息：““供应商余额确
认”任务已计划成功。”
关闭此窗口。
阅读“供应商余额确认”任务的详细信息。
在当前任务结束后，您可在第二个会话的系统→服务→输
出控制→选择→执行下（系统→创建会话）显示四个
假脱机清单。
将第一个任务清单的状态更改为已完成。
编辑→基本数据
将状态设置为已完成。
结转和结算（按 Enter 键）。
保存。
系统显示以下消息：“日期为 XX.XX.XXXX 的任务清单 G##TEMPL
已成功保存。”
任务 4： 更改模板：其它具有相关性的任务
您现在将更改模板，尝试带有相关性的新任务。调用 Closing Cockpit
（管理模板和任务清单：事务 CLOCOC）。
1。 切换到更改模式。
选择“更改”。调用模板：菜单路径模板/任务清单→其它模板/
任务清单...。
双击选择模板 G##TEMPL。
从结算测试子文件夹中删除任务。
向子文件夹中添加任务：
描述：维护财务报表版本
负责人：AC205-##（## = 组编号）
处理人：AC205-##（## = 组编号）
任务类型：事务：OB58
在“结算类型分配”下选择用于月末结算。
继续
保存模板。
继续到下一页
256
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
第 265 页 / 共 369 页
AC205 课程： Closing Cockpit
向结算测试子文件夹中添加第二个任务：
描述：执行财务报表
负责人：AC205-##
处理人：AC205-##
任务类型：
程序：RFBILA00
输入变式：GR##（## = 组编号）。
在“结算类型分配”下选择用于月末结算。
选择“继续”。
保存模板。
现在选择屏幕底部的相关性选项卡。
在组织结构区域中，双击执行财务报表任务。
将光标置于维护财务报表版本任务上，并使用拖放操作来移动相关性
方框中执行财务报表任务下的任务。
保存模板。
a） 菜单：SAP轻松访问→会计→财务会计→总帐→定期处理
→结算→CLOCOCClosingCockpit（管理模板和任务清单）
切换到更改模式。（Closing Cockpit 更改。）
选择模板 G##TEMPL。菜单：模板/任务清单→其它模板/任
务清单...
双击模板 G##TEMPL。
从结算测试子文件夹中删除任务。
选择第一个任务（欢迎邮件）。然后按 Ctrl 键，这样就可以选
择第二个任务“供应商余额确认”。右键单击并选择“删除任
务”。系统显示以下消息：“是否确实要删除选定的任务？”
选择是。
选择“结算测试”子文件夹。右键单击并选择添加任务...。输
入以下信息：
描述 维护财务报表版本
负责人 AC205-##
处理人 AC205-##
任务类型：选择事务并输入 OB58。
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257
2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
| 描述 | 维护财务报表版本 |
|---|---|
| 负责人 | AC205-## |
| 处理人 | AC205-## |
第 266 页 / 共 369 页
单元 7： Closing Cockpit AC205
结算类型分配：选择用于月末结算。
继续（按 Enter 键）
保存模板。
向结算测试子文件夹中添加第二个任务：选择“结算测试”子
文件夹。右键单击并选择添加任务...。输入以下信息：
描述 执行财务报表
负责人 AC205-##
处理人 AC205-##
任务类型：选择程序并输入 RFBILA00。
输入变式：GR##（## = 组编号）。
在“结算类型分配”下选择“用于月末结算”。
选择“继续”。
保存模板。
现在双击屏幕底部的相关性选项卡。
在组织结构区域中，双击执行财务报表任务。
将光标置于维护财务报表版本任务上，并使用拖放操作来移动
相关性方框中执行财务报表任务下的任务。
保存模板。
任务 5： 第二个任务清单：创建和执行
1。 现在为您的模板创建任务清单：
关键日期：当前日期
描述：任务清单 2 (GR##)
结算类型：M（月末结算）
会计年度：当前会计年度
过帐期间：当前期间
状态：已发布
结转和结算
继续到下一页
258
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
| 描述 | 执行财务报表 |
|---|---|
| 负责人 | AC205-## |
| 处理人 | AC205-## |
第 267 页 / 共 369 页
AC205 课程： Closing Cockpit
保存任务清单。
a） 选择模板/任务清单→创建任务清单。输入以下信息：
关键日期：当前日期
描述：任务清单 2 (GR##)
结算类型：M（月末结算）
会计年度：当前会计年度
过帐期间：当前期间
状态：选择已发布。
结转和结算
保存任务清单。
2。 现在调用 Closing Cockpit（事务 CLOCO）。（菜单：SAP轻松访
问→会计→财务会计→总帐→定期处理→结算→CLOCO
ClosingCockpit）
选择更改。调用任务清单：菜单路径：模板/任务清单→其它模板
/任务清单...
选择第二个任务清单（状态为“已发布”）：
展开模板 G##TEMPL 并双击今天的第二个任务清单。在左侧展开组
织结构，找到结算测试子文件夹。双击此文件夹。此文件夹的两
个任务会在右上方列出。
切换到监控器显示。
在组织结构区域中，再次双击“结算测试”子文件夹，这样它就会以
文件夹的形式显示在监控器中。然后，选择放大若干次，从而在监
控器中更清晰地显示相关性。
切换回清单显示。
现在选择您的第二个任务（执行财务报表）并选择计划选择任务。
系统会通知您任务已成功计划。
等到状态消息（处理已启用）出现和作业显示图标已经设置后，
再选择手动更新。
任务状态应更改为停止（任务取消）。
现在单击显示作业图标。
消息之一是“任务‘执行财务报表’的前趋‘维护财务报表版本’
具有状态‘任务执行财务报表已取消’”。
选择绿色箭头返回。
继续到下一页
259
2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
第 268 页 / 共 369 页
单元 7： Closing Cockpit AC205
现在选择第一个任务“维护财务报表版本”。
右键单击并选择执行事务。向下滚动直到找到财务报表版本 FS##
（## = 组编号）。双击此版本。
选择财务报表项目。
展开结构，找到项目 3082000 其它操作费用。在较低层次的项目
3082040 机器租赁费用中，科目 471010 分配缺失。
这是您在第一个供应商发票中过帐的科目，您将在以后的各种
cockpit 任务中用到它。将此科目添加到此项目中。确保设置借
/贷标识。
继续（按 Enter 键）
保存此版本。系统显示以下消息：“财务报表版本 FS## 已保存”。
返回任务清单（选择三次绿色箭头）。
更改任务状态：选择维护财务报表版本任务，右键单击并选择手动更
改状态，然后选择处理已正确完成。系统显示以下消息：是否还要更
改相关对象的状态？选择否。
任务状态现在正确结束。现在双击维护财务报表版本任务。
在详细信息中，显示此任务的更改凭证（带有新状态）。
选择更改凭证。
结转和结算
现在选择第二个任务“执行财务报表”。选择“计划选择任务”。
系统会在单独窗口中显示下列消息：“任务执行财务报表已计划成
功”。关闭此窗口。
等到状态消息（处理已启用）出现和作业显示图标已经设置后，
再选择手动更新。
状态应更改为正确结束。
显示作业日志（消息之一是“任务‘执行财务报表’的前趋‘维护
财务报表版本’具有状态‘任务已正确结束’。‘任务执行财务报
表’已开始”）。
同时会显示财务报表的假脱机输出。
您可了解更多信息，例如，详细信息区域中的开始和结束时间、持续
时间和选择标准。现在将第二个任务清单的状态设置为已完成（→
编辑→基本数据...将状态设置为“已完成”）。
结转和结算（按 Enter 键）
保存任务清单。
继续到下一页
260
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
第 269 页 / 共 369 页
AC205 课程： Closing Cockpit
系统显示以下消息：日期为XX.XX.XXXX的任务清单XXXXXXXXXX
已成功保存。
选择绿色箭头返回 SAP 轻松访问菜单。
a） 调用 Closing Cockpit（事务 CLOCO）（SAP轻松访问→
会计 → 财务会计 → 总帐 → 定期处理 → 结算 →
CLOCO——ClosingCockpit）。选择更改。
调用任务清单：菜单路径模板/任务清单→其它模板/任务
清单...。
选择第二个任务清单（状态为“已发布”）：
展开模板 G##TEMPL 并双击今天的第二个任务清单。在左侧展开
组织结构，找到结算测试子文件夹。双击此文件夹。此文件夹
的两个任务会在右上方列出。
切换到监控器显示。
在组织结构区域中，再次双击结算测试子文件夹，这样它就会
以文件夹的形式显示在监控器中。
然后，选择放大若干次，从而在监控器中更清晰地显示相关性。
切换回清单显示。
现在选择您的第二个任务（执行财务报表）并选择计划选择
任务。
系统会通知您任务已成功计划。
等到状态消息（处理已启用）出现和作业显示图标已经设置
后，再选择手动更新。
任务状态应更改为停止（任务取消）。
现在单击显示作业图标。
消息之一是“任务‘执行财务报表’的前趋‘维护财务报表版
本’具有状态‘任务执行财务报表已取消’”。
选择绿色箭头返回。
现在选择第一个任务“维护财务报表版本”。
右键单击并选择执行事务。向下滚动直到找到财务报表版本
FS##（## = 组编号）。双击此版本。
选择财务报表项目。
展开结构，找到项目 3082000 其它操作费用。
在较低层次的项目3082040 机器租赁费用中，科目 471010 分
配缺失。
继续到下一页
261
2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
第 270 页 / 共 369 页
单元 7： Closing Cockpit AC205
这是您在第一个供应商发票中过帐的科目，您将在以后的各
种 cockpit 任务中用到它。
将此科目添加到此项目中。确保设置借/贷标识。
继续（按 Enter 键）。
保存此版本。系统显示以下消息：财务报表版本 FS## 已保存。
返回任务清单（选择三次绿色箭头）。
更改任务状态：
选择维护财务报表版本任务，右键单击并选择手动更改状态，
然后选择处理已正确完成。
系统显示以下消息：是否还要更改相关对象的状态？选择否。
任务状态现在正确结束。
现在双击维护财务报表版本任务。
在详细信息中，显示此任务的更改凭证（带有新状态）。
选择更改凭证。
结转和结算。
现在选择第二个任务“执行财务报表”。
选择计划选择任务。
系统会在单独窗口中显示下列消息：任务执行财务报表已计
划成功。
关闭此窗口。
等到状态消息（处理已启用）出现和作业显示图标已经设置
后，再选择手动更新。
状态应更改为正确结束。
显示作业日志（消息之一是“任务‘执行财务报表’的前趋‘维
护财务报表版本’具有状态‘任务已正确结束’。‘任务执行
财务报表’已开始”）。同时会显示财务报表的假脱机输出。
您可了解更多信息，例如，详细信息区域中的开始和结束时间、
持续时间和选择标准。
现在将第二个任务清单的状态设置为“已完成”（→编辑→
基本数据...将状态设置为“已完成”）。
结转和结算（按 Enter 键）。
保存任务清单。
继续到下一页
262
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
第 271 页 / 共 369 页
AC205 课程： Closing Cockpit
系统显示以下消息：日期为XX.XX.XXXX的任务清单XXXXXXXXXX
已成功保存。
选择绿色箭头返回 SAP 轻松访问菜单。
任务 6： 更改模板：带有流定义的新任务
1。 您现在将更改模板并添加新任务。此任务的目的之一就是让您熟
悉流定义的使用。
调用 Closing Cockpit（管理模板和任务清单：事务 CLOCOC）。
切换到更改模式。
选择“更改”。调用模板：菜单路径模板/任务清单→其它模板/
任务清单...。
双击选择模板 G##TEMPL。
从结算测试子文件夹中删除任务。
选择结算测试子文件夹，右键单击并添加任务（添加任务...）：
描述：流定义组 ##
负责人和处理人：AC205-##。任务类型：流定义
名称：AD_GR##
创建。
描述：ACE 组 ##
在“应用程序”中，选择财务会计：总账。
在空闲空间（未定义——… 新步骤）中，双击并插入程序任务。
名称：供应商发票结转> ACE
从程序清单中选择 ACAC_DATA_TRANSFER_EXAMPLE（例如：供应商
发票结转到应计引擎）。
输入变式 GR##（## = 组编号）。
任务作业名称：GR##
如果发生错误，则邮寄到：用户
工作流发起人（表述）：AC205-##（## = 组编号）
返回流定义的图像模式。
在下一个空闲空间（未定义——… 新步骤）中，双击并插入程序
任务。
名称：定期应计运行
继续到下一页
263
2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
第 272 页 / 共 369 页
单元 7： Closing Cockpit AC205
从程序清单中选择 ACAC_PERIODIC_POSTING（手动应计：启动定期
应计运行）。
输入变式 GR##（## = 组编号）。
任务作业名称：GR##
如果发生错误，则邮寄到：用户
工作流发起人（表述）：AC205-##（## = 组编号）
选择绿色箭头返回流定义的图像模式。
在下一个空闲空间（未定义——… 新步骤）中，双击并插入程序
任务。
名称：FC评估OI
从程序清单中选择 SAPF100（外币评估）。
输入变式 GR##（## = 组编号）。
任务作业名称：GR##
如果发生错误，则邮寄到：用户
工作流发起人（表述）：AC205-##（## = 组编号）。返回流定义
的图像模式。
移除下一个空闲空间（未定义——…新步骤）。
右键单击空闲空间并选择删除块。
保存流定义。
包：ZFI0
保存。
创建请求。简短描述：流定义 GR##
保存。继续（按 Enter 键）。
激活工作流定义。
系统会通知您工作流定义已成功保存并激活。
选择绿色箭头返回。在“结算类型分配”下选择用于月末结算。
继续（按 Enter 键）
保存模板。
选择结算测试子文件夹，右键单击并添加第二个任务（添加任
务...）：
描述：为 FC 评估处理批输入
负责人：AC205-##（## = 组编号）
继续到下一页
264
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
第 273 页 / 共 369 页
AC205 课程： Closing Cockpit
处理人：AC205-##（## = 组编号）
任务类型：
程序：RSBDCSUB
输入变式：GR##（## = 组编号）。
在“结算类型分配”下选择用于月末结算。
继续
保存模板。
选择结算测试子文件夹，右键单击并添加第三个任务（添加任
务...）：
描述：执行财务报表
负责人：AC205-##
处理人：AC205-##
任务类型：程序：RFBILA00
输入变式：GR##（## = 组编号）。
在“结算类型分配”下选择用于月末结算。
继续
保存模板。
现在选择屏幕底部的相关性选项卡。
双击执行财务报表任务。
将光标置于为 FC 评估处理批输入任务上，并使用拖放操作来移动
相关性方框中执行财务报表任务下的任务。
保存模板。
a） 解决方案
您现在将更改模板并添加新任务。此任务的目的之一就是让
您熟悉流定义的使用。
调用 Closing Cockpit（管理模板和任务清单：事务 CLOCOC）。
切换到更改模式。
选择更改。调用模板：菜单路径模板/任务清单→其它模板/任
务清单...。
双击选择模板 G##TEMPL。
从结算测试子文件夹中删除任务。
继续到下一页
265
2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
第 274 页 / 共 369 页
单元 7： Closing Cockpit AC205
选择“结算测试”子文件夹，右键单击并将任务添加到子文件
夹中（添加任务...）：
描述：流定义组##
负责人和处理人：AC205-##
任务类型：流定义
名称：AD_GR##
创建。
系统会发出一条消息，告诉您流定义仍不存在。然后询问是否
要创建。
选择是。
描述：ACE 组 ##
选择应用程序并选择（进一步向下）财务会计：总账。选择
“继续”。
在空闲空间（未定义——… 新步骤）中，双击并插入程序任务。
名称：供应商发票结转> ACE
从程序清单中选择 ACAC_DATA_TRANSFER_EXAMPLE
（例如：供应商发票结转到应计引擎）。
输入变式 GR##（## = 组编号）。
任务作业名称：GR##
如果发生错误，则邮寄到：用户
工作流发起人（表述）：AC205-##（## = 组编号）
选择绿色箭头返回流定义的图像模式。
在下一个空闲空间（未定义——…新步骤）中，双击并插入程
序任务。
名称：定期应计运行
从程序清单中选择：ACAC_PERIODIC_POSTING（手动应计：启动
定期应计运行）。
输入变式 GR##（## = 组编号）。
任务作业名称：GR##
如果发生错误，则邮寄到：用户
工作流发起人（表述）：AC205-##（## = 组编号）
选择绿色箭头返回流定义的图像模式。
继续到下一页
266
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
第 275 页 / 共 369 页
AC205 课程： Closing Cockpit
在下一个空闲空间（未定义——… 新步骤）中，双击并插入程
序任务。
名称：FC评估OI
从程序清单中选择 SAPF100（外币评估）。
输入变式 GR##（## = 组编号）。
任务作业名称：GR##
如果发生错误，则邮寄到：用户
工作流发起人（表述）：AC205-##（## = 组编号）
选择绿色箭头返回流定义的图像模式。
移除下一个空闲空间（未定义——…新步骤）。
右键单击空闲空间并选择删除块。
保存流定义。
包：ZFI0
保存。
创建请求。简短描述：流定义 GR##。保存。继续（按 Enter
键）。
激活工作流定义。（激活图标）
系统会通知您工作流定义已成功保存并激活。
选择绿色箭头返回任务。
结算类型分配：选择用于月末结算。
继续（按 Enter 键）
保存模板。
选择“结算测试”子文件夹，右键单击并将第二个任务添加到
子文件夹中（添加任务...）：
描述：为 FC 评估处理批输入
负责人：AC205-##（## = 组编号）
处理人：AC205-##（## = 组编号）
任务类型：
程序：RSBDCSUB
输入变式：GR##（## = 组编号）：
在“结算类型分配”下选择用于月末结算。
继续到下一页
267
2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
第 276 页 / 共 369 页
单元 7： Closing Cockpit AC205
选择“继续”。
保存模板。
选择“结算测试”子文件夹，右键单击并将第三个任务添加到
子文件夹中（添加任务...）：
描述：执行财务报表
负责人：AC205-##
处理人：AC205-##
任务类型：
程序：RFBILA00
输入变式：GR##（## = 组编号）
在“结算类型分配”下选择用于月末结算。
选择“继续”。
保存模板。
现在选择屏幕底部的相关性选项卡。
双击执行财务报表任务。
将光标置于为 FC 评估处理批输入任务上，并使用拖放操作来移
动相关性方框中执行财务报表任务下的任务。
保存模板。
任务 7： 第三个任务清单：创建和执行
1。 现在为您的模板创建任务清单：
关键日期：当前日期
描述：任务清单 3 (GR##)
结算类型：M（月末结算）
会计年度：当前会计年度
过帐期间：当前期间
状态：已发布
结转和结算。
继续到下一页
268
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
第 277 页 / 共 369 页
AC205 课程： Closing Cockpit
保存任务清单。
a） 选择模板/任务清单→创建任务清单。
输入以下信息：
关键日期：当前日期
描述：任务清单 3 (GR##)
结算类型：M（月末结算）
会计年度：当前会计年度
过帐期间：当前期间
状态：已发布
结转和结算。
保存任务清单。
系统显示以下消息：日期为XX.XX.XXXX的任务清单XXXXXXXXXX
已成功保存。
2。 现在调用 Closing Cockpit（事务 CLOCO）。（SAP轻松访问→会
计→财务会计→总帐→定期处理→结算→CLOCO——Closing
Cockpit）
选择更改。
调用任务清单：菜单路径模板/任务清单→其它模板/任务清
单...。选择第三个任务清单（状态为已发布）：
展开模板 G##TEMPL 并双击发布的任务清单。
在左侧展开组织结构，找到结算测试子文件夹。
双击此文件夹。此文件夹的三个任务会在右上方列出。
现在选择您的第一个任务（流定义组 ##）并选择计划选择任务。系
统会在单独窗口中显示下列消息：任务“流定义组 ##”已计划成功。
关闭窗口。
随后，任务状态应变为绿色（已完成）。
选择“流定义组 ##”任务，并在“详细信息”区域中显示任务的三
个假脱机清单（链接：> 假脱机）。
现在选择您的第三个任务（执行财务报表）并选择“计划选择任
务”。
系统会发出一条消息，告诉您已成功计划任务。
等到状态消息（处理已启用）出现和作业显示图标已经设置后，
再选择手动更新。
继续到下一页
269
2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
第 278 页 / 共 369 页
单元 7： Closing Cockpit AC205
任务状态应更改为停止（任务取消）。
现在单击显示作业图标。
其中，您将收到消息任务“执行BS/P&L”的前趋“为FC评估处理批
输入会话”具有状态“任务未启用”。任务“执行BS/P&L”被取消。
选择绿色箭头返回。
现在选择第二个任务（FC 评估的批输入）并选择计划选择任务。
系统会在单独窗口中显示下列消息：任务“为 FC 评估处理批输
入”已计划成功。
关闭窗口。
查看此任务的作业日志（在“详细信息“中）。
下一步，选择批输入链接，并检查是否已处理批输入会话 FWB-10。
显示批输入会话的日志（>日志），并检查是否已为公司代码 AA##
创建了两个 FC 凭证（在批输入：日志概览→显示下）。
最后，选择绿色箭头三次以返回任务清单。
选择您的第二个任务（FC 评估的批输入），右键单击并选择手动更
改状态，然后选择处理已正确完成。
系统显示以下消息：是否还要更改相关对象的状态？
选择否。
现在选择您的第三个任务（执行财务报表）并选择计划选择任务。
系统会在单独窗口中显示下列消息：任务“执行财务报表”已计划
成功。
关闭窗口。
随后（您可能需要选择手动更新），任务状态应更改为已完成，并且
能够显示作业日志和假脱机输出。为执行财务报表任务创建注释：
选择执行财务报表任务并双击注释单元。输入下列文本：
财务报表可显示所有与任务清单相关的科目移动。
继续（按 Enter 键）
现在将第三个任务清单的状态设置为已完成（→编辑→基本数
据...将状态设置为“已完成”）。
结转和结算（按 Enter 键）。
保存任务清单。
系统显示以下消息：日期为XX.XX.XXXX的任务清单XXXXXXXXXX
已成功保存。
继续到下一页
270
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
第 279 页 / 共 369 页
AC205 课程： Closing Cockpit
a） 现在调用 Closing Cockpit（事务 CLOCO）。(SAP轻松访问
→会计→财务会计→总帐→定期处理→结算→
CLOCO——ClosingCockpit）
选择更改。
调用任务清单：菜单路径模板/任务清单→其它模板/任务
清单...
选择第三个任务清单（状态为“已发布”）：展开模板 G##TEMPL
并双击发布的任务清单。在左侧展开组织结构，找到结算测试子
文件夹。双击此文件夹。此文件夹的三个任务会在右上方列出。
现在选择您的第一个任务（流定义组 ##）并选择计划选择任务。
系统会在单独窗口中显示下列消息：任务“流定义组 ##”已计
划成功。
关闭窗口。
随后，任务状态应变为绿色（已完成）。
选择“流定义组 ##”任务，并在“详细信息”区域中显示任务
的三个假脱机清单（链接：> 假脱机）。
现在选择您的第三个任务 （执行财务报表）并选择计划选择
任务。
系统会发出一条消息，告诉您已成功计划任务。
等到状态消息（处理已启用）出现和作业显示图标已经设置
后，再选择手动更新。
任务状态应更改为停止（任务取消）。
现在单击显示作业图标。
其中，您将收到消息任务“执行BS/P&L”的前趋“为FC评
估处理批输入会话”具有状态“任务未启用”。任务“执行
BS/P&L”被取消。
选择绿色箭头返回。
现在选择第二个任务（FC 评估的批输入）并选择计划选择任务。
系统会在单独窗口中显示下列消息：任务“为 FC 评估处理批输
入”已计划成功。关闭窗口。
查看此任务的作业日志（在“详细信息“中）。
选择批输入链接，并检查是否已处理批输入会话 FWB-10。
显示批输入会话的日志（>日志），并检查是否已为公司代码
AA## 创建了两个 FC 凭证（在批输入：日志概览→显示下）。
继续到下一页
271
2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
第 280 页 / 共 369 页
单元 7： Closing Cockpit AC205
最后，选择绿色箭头两次以返回任务清单。选择您的第二个任
务（FC 评估的批输入），右键单击并选择手动更改状态，然后
选择处理已正确完成。系统显示以下消息：是否还要更改相关
对象的状态？选择否。
现在选择您的第三个任务（执行财务报表）并选择计划选择
任务。
系统会在单独窗口中显示下列消息：任务“执行财务报表”
已计划成功。
关闭窗口。
随后（您可能需要选择手动更新），任务状态应更改为已完成，
并且能够显示作业日志和假脱机输出。
为执行财务报表任务创建注释：
选择执行财务报表任务并双击注释单元。输入下列文本：
财务报表可显示所有与任务清单相关的科目移动。
继续（按 Enter 键）
现在将第三个任务清单的状态设置为已完成（→编辑→基
本数据...将状态设置为“已完成”）。
结转和结算（按 Enter 键）
保存任务清单。
系统显示以下消息：日期为XX.XX.XXXX的任务清单XXXXXXXXXX
已成功保存。
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2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
第 281 页 / 共 369 页
AC205 课程： Closing Cockpit
课程摘要
您现在应该能够:
• 创建模板
• 创建任务清单
• 执行任务清单中的任务
• 使用 Cockpit 监控器检查任务
相关信息
SCMAPROGRAMS：包含所有连接到 Closing Cockpit 的报表
SCMATRANSACT：包含所有为 Closing Cockpit 注册的 SAP 事务
组件注释：CA-GTF-SCM：
• 325118：链接客户特定报表
• 551743：连接任何报表
授权：
B_SMAN_WPL：显示/更改事务 CLOCOC/CLOCO 授权：ACTVT（活动）
• 01——创建或生成
• 02——更改
• 03——显示
• 06——删除
• 16——执行
• A3——更改状态
B_SMAN_SEQ：流定义：ACTVT（活动）
• 01——创建或生成
• 02——更改
• 03——显示
273
2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
第 282 页 / 共 369 页
单元摘要 AC205
单元摘要
您现在应该能够:
• 创建模板
• 创建任务清单
• 执行任务清单中的任务
• 使用 Cockpit 监控器检查任务
274
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
第 283 页 / 共 369 页
单元 8
新总分类帐（新总帐）：简述
单元概述
下列课程简要介绍了 mySAP ERP 中新总帐会计核算的主要优势。
单元目标
完成本单元后，您将能够:
• 列举新总分类帐所提供的主要优势
单元目录
课程： 新总分类帐（新总帐）：简述 ...................... 276
275
2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
第 284 页 / 共 369 页
单元 8： 新总分类帐（新总帐）：简述 AC205
课程： 新总分类帐（新总帐）：简述
课程概述
以下幻灯片简要介绍了 mySAP ERP 中新总帐会计核算的主要优势。
课程目标
完成本课程后，您将能够:
• 列举新总分类帐所提供的主要优势
业务示例
新总分类帐（新总帐）
图表 106： 新总分类帐（新总帐）
您（还）可以通过参考 SAP 注释 756146 来大致了解使用新总帐的优势。
如果您要在 SAP 培训课程中体验新总帐会计核算，请参加 AC210。
针对当前使用典型总帐会计核算的客户指南：若您认为下列幻灯片中介绍
的优势对您的企业具有决定性作用，可在后续项目中切换到新总帐会计核
算，转到 mySAPERP升级版本。
计划“通用性”：2005 年 4 月 1 日
276
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
第 285 页 / 共 369 页
AC205 课程： 新总分类帐（新总帐）：简述
新总帐会计核算与所有明细帐完全集成（=> FI-AP、FI-AR 和 FI-AA）！
图表 107： 新总帐的优势——概览
下列幻灯片对各项优势进行了详细的介绍。
新总帐可解释如下：新总帐包含将传统总帐和特殊用途分类帐组件相结
合的功能。
警告: 尽管到目前为止提到了许多项创新，但从用户的角度来说，
用于输入数据或过帐的“用户界面”与先前的版本完全相同！
277
2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
第 286 页 / 共 369 页
单元 8： 新总分类帐（新总帐）：简述 AC205
图表 108： 优势详解——扩展数据结构
现在，总帐中也存储有功能范围字段。这就意味着无需激活销售成本分类
帐 0F 即可根据销售成本会计核算创建损益表。
总帐中还包含利润中心字段（和合作伙伴利润中心字段）。这样就可以
使用总帐运行管理分析。
借助 mySAPERPCentralComponent，可以在总帐中映射管理会计的终极简
化版 (=> “CO light”)。可用的对象为成本中心和（初级）成本要素。
可用的新实体（特征/类别）为段字段。可以使用这一功能执行段报告。
新总帐中的表结构可以灵活地扩展。这就意味着可以包含客户字段，
并可更新总计。
标准报告可用于上述所有用途。
278
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
第 287 页 / 共 369 页
AC205 课程： 新总分类帐（新总帐）：简述
图表 109： 优势详解——凭证拆分（在线拆分）I
财务凭证的显示和输入与上一版本相同。
根据标准收取 16% 的进项税。
SAP 目前支持从利润中心派生段。同样，也可以从诸如成本中心、CO 内
部订单或项目中派生利润中心。
图表 110： 优势详解——凭证拆分（在线拆分）II
279
2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
第 288 页 / 共 369 页
单元 8： 新总分类帐（新总帐）：简述 AC205
您必须激活凭证拆分，以确保统一拆分段特征（或任何其它实体）。系统
分段意味着相关实体的每个凭证都实现了“零余额头寸”。
除拆分之外，插图中还清晰地显示了段实体如何在凭证中通过应付款
和税项目进行继承。
在线拆分（和继承）可根据期末结算活动“资产负债表调整” (=>
SAPF180) 和“损益调整” (=> SAPF181) 的需要进行分配。
警告: 凭证拆分也可用于如付款等“后续流程”。支付或收到的
现金折扣可分摊到与原始费用过帐（如原始供应商发票）金额相
关的实体中。
以同样的方式处理在不同实体中分摊收入的客户发票。
图表 111： 优势详解——实时集成 CO → FI
本幻灯片以功能范围的特征或标准为例，介绍了实时集成 CO → FI。
然而，您同样可以为公司代码、业务范围、利润中心、段、资金和应收
帐款等标准定义实时集成。这并非一项“二选一决策”——您也可以
立即激活所有特征的实时集成！
280
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
第 289 页 / 共 369 页
AC205 课程： 新总分类帐（新总帐）：简述
财务会计凭证 (=> 2b.) 的特性：
• 可以实时过帐（依据凭证）。如果在使用事务 KALC 的成本要素发票
中使用对帐分类帐，则无需再行对帐（=> [仅] 每一项费用科目/
成本要素汇总 ）。
• 它是一个无需清算科目的凭证。但是，例如在 mySAPERP中处理跨
公司代码事务时，仍然需要清算科目。
• 您可以从管理会计凭证中访问实时创建的财务会计凭证 (=>
2./2a.)，反之亦然；目的是为了跟踪会计凭证。
可以通过跟踪来记录并分析 CO → FI 实时集成凭证。
图表 112： 优势详解——并行会计
新总帐中的一个分类帐扮演着“主”分类帐的角色。这一分类帐通常
用于针对组科目需求进行建模。
对于并行会计，除主分类帐之外，还可以使用新总帐中的其它分类帐。
• 在 mySAPERP中，这一分类帐被称为新总帐中的分类帐解决方案。
•
警告: 这与 R/3 企业版中的专用分类帐组件并不相同。
并行会计还可使用其它科目（=> 科目解决方案）进行建模。在此情况
下，总帐中只有一个分类帐（主分类帐）。
目前，分类帐解决方案（在新总分类帐中）与科目解决方案对 mySAPERP
同样有效——另请参阅注释 779251 关于这一方面的介绍。
281
2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
第 290 页 / 共 369 页
单元 8： 新总分类帐（新总帐）：简述 AC205
如果在 mySAPERP之前进行了设置，则可以继续使用早期版本的显示选
项，如 SL 解决方案或公司代码解决方案。但是，不提供相应的可扩展性！
新总分类帐——评估
图表 113： 新总帐：定期处理
TCO = 投资在整个生命周期中产生的总成本
图表 114： 新总帐：评估范围
282
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
第 291 页 / 共 369 页
AC205 课程： 新总分类帐（新总帐）：简述
图片中显示的 IMG 活动的路径如下：定制→财务会计（新）→总帐会
计核算（新）→定期处理→评估…。
定义的评估范围不应与资产会计 (=> FI-AA) 中的折旧范围混淆。这些
是最初的 FI 评估范围。
如果您想在 SAP 系统中为并行会计原则建模，也要使用这些评估范围。
如果仅需要本地评估方法，您只需创建一个评估范围。您可自由选择 ID
和名称。建议：LO——本地评估范围
图表 115： 新总帐：外币评估 I
要开始调整过帐，请在 mySAP ERP 中启动程序 FAGL_FC_VALUATION。在激
活新总帐后，SAPF100 等以前版本的程序将不再可执行。
在应付帐款/应收帐款的 SAP 轻松访问菜单中，您可在未清项目（新）的
外币评估下找到该程序。供应商和税收行项目中的利润中心和段的继承表
明，凭证拆分对于例子中显示的过帐已经激活。所以：通过调整过帐“选
定的”科目必须定义为用于凭证拆分的项目目录。
283
2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
第 292 页 / 共 369 页
单元 8： 新总分类帐（新总帐）：简述 AC205
图表 116： 新总帐：外币评估 II
在您可创建过帐前，必须在系统中定义费用和调整科目：定制财务会计
（新）→总帐会计核算（新）→定期处理→评估→外币评估→准
备自动过帐外币评估→交易：汇率差异：未清项目/总帐科目→例
如，科目160000。
尽管外币评估程序 FAGL_FC_VALUATION 需要评估范围，评估范围“空白”
在科目维护中已经足够了——也就是说，您可以在没有评估范围的情况
下定义科目。如果凭证拆分已经激活，则原始供应商发票/未清项目中
的 FI 实体将在 FC 评估凭证中继承。如果拆分未激活，则只为科目提
供相应的值；FI 实体不会在调整过帐中继承。如果上述例子中包括带
有各种费用行项目和特征值分配的原始供应商发票，那么在拆分激活
的情况下,更正凭证将也被拆分。
284
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
第 293 页 / 共 369 页
AC205 课程： 新总分类帐（新总帐）：简述
课程摘要
您现在应该能够:
• 列举新总分类帐所提供的主要优势
285
2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
第 294 页 / 共 369 页
单元摘要 AC205
单元摘要
您现在应该能够:
• 列举新总分类帐所提供的主要优势
286
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
第 295 页 / 共 369 页
单元 9
其它材料
单元概述
本节提供了可参考的其它材料，这不是标准课程中的一部分。因此，讲师
可能不会在授课内容中涉及此材料。
本单元介绍了德国和美国在“税款”和“监管”报表方面的国家特定设
置。学员还会从总体上了解到“合并”的准备活动。
单元目标
完成本单元后，您将能够:
• 在实施指南内查找用于税收处理的常规定制设置
• 描述 1099/1042 业务流程
• 确定预扣税收代码和 1099/1042 销项税的定制设置
• 开票和付款时使用预扣税
• 创建纳税申报表
• 创建销售和采购纳税申报单。
• 执行程序 RFUMSV00 期间，定位自动过帐应付税款科目的定制设置。
• 分析欧洲税务报表相关数据
• 定位欧盟税收报表的定制。
• 根据欧盟的要求创建 EC 销售清单
• 根据德国外贸法规执行报表。
• 描述财务会计中合并的准备工作
单元目录
课程： 一般税收处理.................................. 289
课程： 美国的税务报表 ................................ 292
练习 17： 1099/1042 处理 (USA) ........................313
课程： 德国的税收报表 ................................ 319
练习 18： 德国：税务报表 ........................... 323
课程： 欧盟的税务报表 ................................ 326
课程： 符合德国外贸法规的报表.......................... 329
287
2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
第 296 页 / 共 369 页
单元 9： 其它材料 AC205
课程： 合并 ........................................ 331
288
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
第 297 页 / 共 369 页
AC205 课程： 一般税收处理
课程： 一般税收处理
课程概述
本课只包含在特定国家的标准课程之中。它解释处理税收时所必需的
常规定制设置。
课程目标
完成本课程后，您将能够:
• 在实施指南内查找用于税收处理的常规定制设置
业务示例
您的公司是跨国集团的一份子。必须满足当地对税收申报的要求。
作为 FI 项目小组的一员，您必须检查 mySAP ERP 中的标准税收报表
是否满足国家要求。
图表 117： 税收
FI 系统能够处理许多国家的税收要求和程序。
289
2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
第 298 页 / 共 369 页
单元 9： 其它材料 AC205
图表 118： 税收处理的前提
290
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
第 299 页 / 共 369 页
AC205 课程： 一般税收处理
课程摘要
您现在应该能够:
• 在实施指南内查找用于税收处理的常规定制设置
291
2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
第 300 页 / 共 369 页
单元 9： 其它材料 AC205
课程： 美国的税务报表
课程概述
本课程描述了用于美国税务报表的国家特定设置
课程目标
完成本课程后，您将能够:
• 描述 1099/1042 业务流程
• 确定预扣税收代码和 1099/1042 销项税的定制设置
• 开票和付款时使用预扣税
• 创建纳税申报表
业务示例
作为 FI 项目研究小组的成员，必须检查 SAP ERP 中的标准税务报表
是否符合美国要求。
图表 119： 1099 业务流程
1099 预扣税的报表涉及支付给非股份有限公司供应商或非员工的收入。
收入分为十一个类别。多数公司使用类别 07，即“非员工薪酬”。
292
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
第 301 页 / 共 369 页
AC205 课程： 美国的税务报表
实际上，大多数公司不会从向 1099 供应商的付款中预扣税，相反他们会
将付款的金额上报国内税收部门。如果一个公司确实要扣除 1099 供应商
的税款（通常是在供应商无法提供税号的情况下），它将从应支付给供应
商的总金额中扣除 31%，随后直接将钱支付给国内税收部门。
提示: 任何应付税款金额和实际预扣金额间的差异直接由 1099 供
应商和国内税收部门 之间协商处理。
1099 的税收情况必须每年(一月)上报一次。税务申报表既可以是书面形
式，也可以是数据文件的形式。必须上报国内税收部门的金额只是在上报
当年 1 月 1 日 到 12 月 31 日期间支付给 1099 供应商的金额。
图表 120： 供应商主记录。
1099 供应商已在供应商主记录的两个范围内配置：控制和会计信息范围。
会计信息用于默认处理供应商凭证。
提示: 由于 mySAP ERP 中 1099 处理不支持一次性供应商，所
以，不可将1099 供应商设置为一次性供应商。
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单元 9： 其它材料 AC205
图表 121： 供应商科目组
为了配置 1099 供应商的主记录，必须能够在供应商所分配到的科目
组中输入税码。
提示: 还必须确保税码字段能够达到所需的字段长度。税码 1 长
度应为 11 个字符，税码 2 长度则应为 10 个字符。
这些参数在 IMG 全局设置部分设置。
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AC205 课程： 美国的税务报表
图表 122： 预扣税收代码
mySAP ERP 中已提供 11 种基本 1099 预扣税代码。 每一个代码对应
一个税务类型。
由于大多数公司不会从 1099 供应商处预扣，所以这11种代码并未预配置
用于扣除并过帐预扣税收金额。
从 3.0D 版本开始，如果您的公司确实需要预扣 1099 供应商的 所得税，
请使用税码 F0 到 F9。mySAP ERP 中未提供这些代码，用户必须自己创
建，并与预定义的代码 01 到 10 相对应。例如：税码的最后一位 “F”
与相关的预定义代码（01 到 10）的最后一位数相对应。税码 F1 对应于
税码 01 并且执行实际预扣（F2 代码 02，等等）。税码 “11” 与代码
“F” 间不对应，因为它涉及国家预扣税（ 随后将涉及这一部分）。
提示: 仅税码 01-11 和 F1-F9 已在 1099 程序 RFKQSU20 和
RFKQSU30 中硬编码。
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单元 9： 其它材料 AC205
图表 123： 字段状态组和过帐关键代码
为使 FI 凭证中的预扣税代码字段可用，统驭科目的字段状态组（供应商
已分配到该状态组）必须允许在税码字段输入数据（请参见图表）。
如果您的公司通过 过帐代码控制过帐，这两种税码的字段必须设置为允
许数据输入（即有备选输入状态）。此种情况适用于所有会影响应付帐款
的过帐代码（21、25、31，等）。
提示: 在配置公司代码基本设置时，必须将凭证输入屏幕变式
设置为 “2” 。
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AC205 课程： 美国的税务报表
图表 124： 凭证更改规则
在 IMG 的基本设置部分，可以定制或定义凭证中预扣税收代码字段的
更改规则。
系统中标准凭证更改规则允许用户在清算之前更改所有凭证中的预扣税代
码字段。但是，只要在支付已清算发票时未预扣发票金额，将仍可更改这
些规则，这样，便可以更改已清发票。在“凭证更改规则” 屏幕上，可
以设置“字段可修改” 标识符，并且取消选定“过帐已关闭” 标识符，
从而允许对无预扣金额的已清算发票的预扣税代码字段进行更改。以上处
理适用于 1099 和 1042 处理。
提示: 过帐屏幕上有两个预扣税字段：一个用于预扣税代码，
另一个用于预扣税基础金额。
这些规则不会影响用于过帐税额的预扣税代码 (F1-F0)；因此，已清凭证
将不可再更改。如果已配置预扣税代码为：必须过帐税额而且必须在生成
报表之前更改预扣税信息，则必须冲消该凭证。对不扣税 (01-10) 的大
多数公司来说，这些更改规则允许在清算之后更改预扣税代码字段。
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单元 9： 其它材料 AC205
图表 125： 供应商发票
1042 供应商主数据中的预扣税代码可以作为开发票时行项目中的默认值
使用。此时，如果需要的话，可以覆盖该代码。
“预扣税计税基础”和“免收预扣税”两个字段的目的并不相同。“预扣
税计税基础”字段包括要上报国内税收部门的行项目数量。如果在过帐发
票时该字段保留为空白，则使用发票金额作为默认值。“免收预扣税”字
段是不希望上报国内税收部门的行项目数量（例如：费用偿付）。
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AC205 课程： 美国的税务报表
图表 126： 供应商付款
供应商付款发票代表了供应商收入的收据； 因此被视为付款凭证，用
于 1099 处理。如果要过帐手工付款，可以转到预扣税屏幕，显示关
于该付款的预扣税信息。
图表 127： 1099 报表
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单元 9： 其它材料 AC205
在 mySAP ERP 中有三个独立程序，用于生成 1099 供应商报表。所有的程
序都允许灵活地选择供应商和公司代码。每个报表都设计为首先在供应商
主记录中搜索预扣税收代码 01-11 和 F0-F9。
提示: 用于表格和磁带的公司（付款方）的名称和地址以及税务
标识号 (TIN) 派生自程序参数而非公司代码主记录。
图表 128： 1099 州预扣税
可以使用 RFKQSU30 显示多个州的政府预扣税。 3.0 版本需要手动计算各
个州的税收金额。必须使用 1099 代码 11 输入该数据作为贷项凭证。
在某些情况下，公司需要在州级上报或预扣税收。每个公司都可以和税务
当局达成一致，同时提交国家和州级的纳税申报表。然而，只有一些特定
的州可以实现上述情况（请参见有关税务当局最新发布的信息）。遗憾
的是，在大多数情况下，各州均没有统一预扣税百分比标准，（例如加
州），因而不同的供应商扣除比率各不相同。
mySAP ERP 的未来版本应该能够提供更为综合的州预扣税程序。
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AC205 课程： 美国的税务报表
图表 129： 1042 业务流程
1042 税务报表包括支付给外国供应商和外国非员工的金额。这些金额归
类于大约20个类别中的一个（请参见 IRS 1042 文档）。
通常，公司必须从向 1042 供应商的付款中预扣或扣除税。对于此类的供
应商，公司常常（请参阅 IRS 发布的当前比率）会扣除 31% 的付款。发
票金额的预扣部分随后将支付给税务当局。任何应付税款金额和实际预扣
金额间的差异直接由 1042 供应商和国内税收部门之间协商处理。
1042 的税收情况必须每年(二月)上报一次。税务申报表既可以是书面形
式，也可以是数据文件的形式。必须上报国内税收部门的金额只是在上报
当年 1 月 1 日 到 12 月 31 日期间支付给 1042 供应商的金额。
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单元 9： 其它材料 AC205
图表 130： 供应商主记录。
1042 供应商已在供应商主记录的两个范围内配置：控制和会计信息范围。
提示: 处理时，在供应商凭证中只有预扣税代码和免税号是默认
的。供应商主记录中，预扣税国家、接收方类型和免税管理机构已
维护，在凭证处理期间不可覆盖。
提示: 由于 mySAP ERP 中 1042 处理不支持一次性供应商，所
以，不可将1042 供应商设置为一次性供应商。
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AC205 课程： 美国的税务报表
图表 131： 供应商科目组
欲配置 1042 供应商主记录，供应商分配到的科目组必须允许在税码字
段输入数据（请参见幻灯片）。
提示: 同时必须确保税码字段达到所要求的字段长度。税码 1
长度应为 11 个字符，税码 2 长度则应为 10 个字符。这些参
数在 IMG 全局设置部分设置。
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单元 9： 其它材料 AC205
图表 132： 预扣税收代码
mySAP ERP 中未预定义1042 税码，必须由用户创建。
要创建该代码（例如，用于扣除的代码 “42” 和用于免扣除的代码
“43” ）， 在 “Off.W.Tax Code” （官方预扣税代码）字段输入收入类
型。如果要扣除预扣税， 必须设置“付款过帐”和“预扣税公式”标识。
提示: 在程序 RFKQSU40 中未将税码标识硬编码。
提示: 如果需要多个收入类型，必须为每个收入类型创建单独的
预扣税代码。
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AC205 课程： 美国的税务报表
图表 133： 字段状态组和过帐关键代码
为使 FI 凭证中的预扣税代码字段可用，统驭科目的字段状态组（供应商
已分配到该状态组）必须允许在税码字段输入数据（请参见图表）。
如果您的公司通过 过帐代码控制过帐，这两种税码的字段必须设置为允
许数据输入（即有备选输入状态）。此种情况适用于所有会影响应付帐款
的过帐代码（21、25、31，等）。
提示: 在配置公司代码基本设置时，必须将凭证输入屏幕变式
设置为 “2” 。
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单元 9： 其它材料 AC205
图表 134： 凭证更改规则
在 IMG 的基本设置部分，可以定制或定义凭证中预扣税收代码字段的
更改规则。
这些规则不会影响用于过帐税额的预扣税代码 (F1-F0)；因此，已清凭证
将不可再更改。如果已配置预扣税代码为：必须过帐税额而且必须在生成
报表之前更改预扣税信息，则必须冲消该凭证。
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AC205 课程： 美国的税务报表
图表 135： 预扣税国家
预扣税国家就是外国供应商法定居住的国家。在左栏中输入报表国家
(US)，在中间栏中输入预扣税国家。
提示: 预扣税国家标识并不总是符合 ISO 9000 标准；这些国家
标识是由国内科收部门定义。请参见 IRS 文档 1042，获取国
家及其正确标识的完整清单。
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单元 9： 其它材料 AC205
图表 136： 用于供应商的接收方类型
必须确保 1042 处理中存在正确的接收方类型。这些代码已输入（如果
可用）到供应商主记录。
提示: 请勿定义预扣税的收入类型（表 T059E），用于 1042 处
理的收入类型当前未从此配置表中派生。
1042 收入类型在预扣税代码自身内定义。。
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图表 137： 预扣税公式
此表中的六列分别为：
• 1. 国家：报表国家 (US)
• 2. 货币：报表货币
• 3. 预扣标识：预扣税代码（例如 42，43）
• 4. 预扣税收国家代码： 1042 供应商的国家代码
• 5. 基础金额：达到基础金额时预扣税率生效
• 6. 预扣税：预扣税百分比率和预扣税基础金额一起用于计算预
扣税金额。
提示: 若要预扣税，必须在第 6 列中输入一个比率。如果由于特
定原因其预扣税代码（如 43）将免于扣除，请勿在第 6 列中输
入比率（保留为空）。
虽然一些供应商的所得税实际上免于扣除（请参见供应商主数据中的 “
豁免授权”字段），公司付款人仍需上报支付给国内税收部门的金额（类
似于 1099 供应商），以及豁免原因。也就是说，无论是否属于预扣税的
1042 供应商的发票都将以相同的方式处理。唯一的不同是，在未报税供
应商的供应商主记录中，在“豁免管理机构”字段中输入了一个值。
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图表 138： 自动过帐（预扣税）
在这里，用户定义规则、过帐代码和总帐科目，用于自动过帐预扣税。
在能够自动扣除并过帐 1042 供应商的预扣税之前，必须完成配置。
图表 139： 供应商发票
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AC205 课程： 美国的税务报表
1042 供应商主数据中的预扣税代码可以作为开发票时行项目中的默认值
使用。此时，如果需要的话，可以覆盖该代码。
“预扣税计税基础”和“免收预扣税”两个字段的目的并不相同。“预扣
税计税基础”字段包括要上报国内税收部门的行项目数量。如果在过帐发
票时该字段保留为空白，则使用发票金额作为默认值。“免收预扣税”字
段是不希望上报国内税收部门的行项目数量（例如：费用偿付）。
图表 140： 供应商付款
供应商付款发票代表了供应商收入的收据； 因此被视为付款凭证，用于
1042 处理。如果要过帐手工付款，可以通过转到→预扣税屏幕，来
显示关于该付款的预扣税信息。
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2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
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单元 9： 其它材料 AC205
图表 141： 1042 报表
在 mySAP ERP 中有三个独立程序，用于生成 1042 供应商报表。所有的程
序都允许灵活地选择供应商和公司代码。每个报表都设计为首先在供应商
主记录中搜索预扣税收代码 01-11 和 F0-F9。
提示: 用于表格和磁带的公司（付款方）名称、地址以及税务标
识（每个供应商主记录的税务标识号信息）都源于公司代码主记
录。磁带的 抬头记录派生自程序参数。备选付款方名称和税务标
识 (TIN) 均派生自程序参数。
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AC205 课程： 美国的税务报表
练习 17： 1099/1042 处理 (USA)
练习目标
完成此练习后，您将能够：
• 修改 1099 处理的供应商
• 过帐业务事务主题到 1099 报表
• 识别 1099 报表
业务示例
您公司代码中的一个，3000，是一家美国公司。为了年终清算，需要
为 1099 供应商处理预扣税信息。
任务：
创建 1099 供应商发票并生成相关的 1099 报表
1。 您的供应商，TE-AC##，尚未创建为 1099 供应商。在过帐之前，
必须在供应商主记录的税码 - 1 字段中输入 111-11-111。还需
要在供应商主记录的预扣税代码字段中输入 07 ，以便处理供应
商的 1099 税收。
2。 输入公司代码 3000中供应商 TE-AC## 的发票，日期为今日日期。费
用金额为 5000 美元，将收入科目 476000（办公用品）和成本中
心 1000（公司服务）。设置计算税额标识并输入 I0 （A/P 销售
税，免除） 作为税码。
3。 为供应商发票过帐手动付款凭证。付款金额是 5000 美元。贷方将被
过帐到现金科目 113101 （花旗银行 - 可支付支票）
4。 现在执行所需的 1099 报表
提示: 可以向下滚动屏幕来检查报表信息。
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2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
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单元 9： 其它材料 AC205
解答 17： 1099/1042 处理 (USA)
任务：
创建 1099 供应商发票并生成相关的 1099 报表
1。 您的供应商，TE-AC##，尚未创建为 1099 供应商。在过帐之前，
必须在供应商主记录的税码 - 1 字段中输入 111-11-111。还需
要在供应商主记录的预扣税代码字段中输入 07 ，以便处理供应
商的 1099 税收。
a） 创建 1099 供应商发票并执行相关的 1099 报表
更改供应商主数据
更改供应商主记录的菜单路径：
会计→财务会计→应付帐款→主记录→更改
输入以下数据：
供应商： TE-AC##
公司代码： 3000
在主记录初始屏幕， 在一般数据部分设置控制标识，在公司
代码部分设置会计信息标识。
选择"确认"。
在税务编号 1 字段，输入 111-11-1111。
选择"确认"。
在预扣税代码字段，输入 07。
将更改保存到供应商主记录。
继续到下一页
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2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
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AC205 课程： 美国的税务报表
2。 输入公司代码 3000中供应商 TE-AC## 的发票，日期为今日日期。费
用金额为 5000 美元，将收入科目 476000（办公用品）和成本中
心 1000（公司服务）。设置计算税额标识并输入 I0 （A/P 销售
税，免除） 作为税码。
a） 输入供应商发票
发票输入的菜单路径：
会计→财务会计→供应商→凭证输入→发票
“输入公司代码”对话框将会自动出现。如果未出现，请选择
“更改主要公司代码”。
在“公司代码”字段输入 3000 。
输入以下数据：
供应商： TE-AC##
发票日期： 当天日期
金额： 5000
计算税额： X
税码： I0 (A/P 免税)
选择“预扣税”标签页。在预扣税基础字段输入 5000 。
在第一项目行，输入以下数据：
总帐科目： 476000
借方/贷方： 借项
以凭证货币表示的金额： 5000
成本中心： 1000
过帐凭证。
继续到下一页
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2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
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单元 9： 其它材料 AC205
3。 为供应商发票过帐手动付款凭证。付款金额是 5000 美元。贷方将被
过帐到现金科目 113101 （花旗银行 - 可支付支票）
a） 过帐手动付款凭证
手动付款的菜单路径：
会计→财务会计→应付帐款→凭证输入→付款→过帐
输入以下数据：
凭证日期： 当天日期
公司代码： 3000
银行数据 部分：
科目： 113101
金额： 5000
未清项目选择部分 部分：
科目： TE-AC##
在屏幕上方选择 处理未清项目。
当调用功能时，如果所有未清项目都是非活动状态，请双击一
个未清项目以选取中该项目。
过帐付款凭证。
继续到下一页
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2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
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AC205 课程： 美国的税务报表
4。 现在执行所需的 1099 报表
提示: 可以向下滚动屏幕来检查报表信息。
a） 现在创建所需的 1099 报表
1099 报表的菜单路径：
会计→财务会计→应付帐款→预扣税→美国
双击想要查看的报表，如，用于税码请求的 1099 供应商地
址的明信片打印输出。
三个 1099 报表所需的数据：
供应商科目： TE-AC##
公司代码： 3000
清算日期： 当前年1 月 1 日
至： 当前年 12 月 31 日
执行。
您可能需要输入以下数据来运行报表：
输出设备： 由教师提供。
立即打印： X
输出后删除： X
选择“打印预览”。
对其余报表重复上述步骤 。
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2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
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单元 9： 其它材料 AC205
课程摘要
您现在应该能够:
• 描述 1099/1042 业务流程
• 确定预扣税收代码和 1099/1042 销项税的定制设置
• 开票和付款时使用预扣税
• 创建纳税申报表
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2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
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AC205 课程： 德国的税收报表
课程： 德国的税收报表
课程概述
本课程描述用于德国税务报表的国家特定设置
课程目标
完成本课程后，您将能够:
• 创建销售和采购纳税申报单。
• 执行程序 RFUMSV00 期间，定位自动过帐应付税款科目的定制设置。
业务示例
作为 FI 项目小组的一员，您必须检查 mySAP ERP 中的标准税收报表是
否满足德国的要求。
图表 142： 报表
当前可用多种报表支持 报表 过程。这些报表还符合国家特定的要求。有
一系列国家特定的报表清单，用于销售税报表、总结欧盟报表和其他法
律要求的报表（例如，符合德国外贸法规）。
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2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
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单元 9： 其它材料 AC205
图表 143： 纳税申报和过帐
报表 RFUMSV00 创建销售和采购的预付纳税申报表，并且如有需要，还
会创建应付税款自动传输过帐的批输入会话。
可以在行项目级别上为每种税收类型（进项税和销项税）显示报表输出。
当系统为应付税款自动传输过帐创建批输入会话时，会为每个所选公司代
码生成一个凭证。对于每个税务科目，这一凭证文档包含两个项目，一个
用于过帐到税务科目，另一个用于过帐到应付税款科目。
自版本 4.6C 起：应付税款传输过帐可过帐到供应商科目。为所用的科目
表，分配相应的供应商科目到事务代码 “UMS”。在此情况下，分配到事
务代码 “UMS” 的过帐代码必须定义为过帐到供应商科目。
可以按您的需要配置输出清单的格式。可以使用 ABAP 清单浏览器实现
这一功能。
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2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
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AC205 课程： 德国的税收报表
图表 144： 销售/采购的预付纳税申报（德国）
如果想要为多个公司代码生成单一的纳税申报，可以将这些公司代码组合
成一个销售/采购的纳税组。税额可以打印在一个表格上。
每个税收基础金额组在预付纳税申报表格上代表一个项目。在这个项目中
已输入税收基础金额的税收余额。
如果特定组合的金额需要拆分为小计、结转和最后总计，请在此输入
相关的附加组。
此外，可以在 DTA 文件的表格中创建销售/采购税的纳税申报，然后发送
到税收部门（例如，通过电子邮件发送） 。程序准备有税务数据的简化
版本，并能以 XML 格式或纯文本文件格式输出。
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单元 9： 其它材料 AC205
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AC205 课程： 德国的税收报表
练习 18： 德国：税务报表
练习目标
完成此练习后，您将能够：
• 创建德国的纳税申报表
业务示例
您的公司代码 AC## 在德国，需要产生标准的税务月报表。
任务：
执行以下任务。
1。 作为月报表的一部分，需要向税收部门上报税务相关数据。执行
德国销售/采购报表的预付纳税申报表 (RFUMSV00) ，用于公司代
码 AC##中当前期间和会计年度过帐中的过帐。指定过帐参数，创
建批输入会话，税 ##，将事务过帐到下一期间第一天，并记录下
一期间第10天为到期日。为过帐使用凭证类型 SA。处理结果批输
入会话（前台）来生成到总分类帐的过帐。当收到“批输入处理
完成”消息时，处理已完成。
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单元 9： 其它材料 AC205
解答 18： 德国：税务报表
任务：
执行以下任务。
1。 作为月报表的一部分，需要向税收部门上报税务相关数据。执行
德国销售/采购报表的预付纳税申报表 (RFUMSV00) ，用于公司代
码 AC##中当前期间和会计年度过帐中的过帐。指定过帐参数，创
建批输入会话，税 ##，将事务过帐到下一期间第一天，并记录下
一期间第10天为到期日。为过帐使用凭证类型 SA。处理结果批输
入会话（前台）来生成到总分类帐的过帐。当收到“批输入处理
完成”消息时，处理已完成。
a） 创建销售和采购的预付纳税申报表
一般税务报表的菜单路径：
会计→财务会计→总分类帐→报表→税务报表→一般
→销售/采购的预付纳税申报表→销售/采购的预付纳税申报表
输入以下数据：
公司代码： AC##
会计年度： 当前年度
过帐日期： 当前期间的首日
至： 当前期间的最后一天
选择：
应付税过帐，并输入以下信息：
所需批输入会话： X
过帐凭证类型： SA
过帐日期： 下一期间的首日
应付税款的到期日： 下一期间的第十天
会话名称： 税 ##
执行程序。
批输入会话的菜单路径：
系统→服务→批输入→会话。选择您的会话，并选择
“处理”。
选择处理/前景并点击处理。
点击 '确认' 来能过过帐屏幕。
选择退出来确认“批输入处理已完成”消息。
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2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
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AC205 课程： 德国的税收报表
课程摘要
您现在应该能够:
• 创建销售和采购纳税申报单。
• 执行程序 RFUMSV00 期间，定位自动过帐应付税款科目的定制设置。
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2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
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单元 9： 其它材料 AC205
课程： 欧盟的税务报表
课程概述
本节课描述欧盟税收报表的国家特定设置
课程目标
完成本课程后，您将能够:
• 分析欧洲税务报表相关数据
• 定位欧盟税收报表的定制。
• 根据欧盟的要求创建 EC 销售清单
业务示例
您公司与欧盟国家的公司有业务关系。作为 FI 项目组成员，必须检查
mySAP ERP 中的标准税务报表是否符合欧盟要求。
图表 145： 单一欧洲市场
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AC205 课程： 欧盟的税务报表
图表 146： 示例：购置税代码
税码用作凭证的科目决定代码。
由于分配正处于计算过程中，系统：
• 为您计算税额（如果需要）
• 检查手动分配的税额
• 自动创建税务过帐项目。
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单元 9： 其它材料 AC205
课程摘要
您现在应该能够:
• 分析欧洲税务报表相关数据
• 定位欧盟税收报表的定制。
• 根据欧盟的要求创建 EC 销售清单
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AC205 课程： 符合德国外贸法规的报表
课程： 符合德国外贸法规的报表
课程概述
Z1, Z4, Z5a 通知
课程目标
完成本课程后，您将能够:
• 根据德国外贸法规执行报表。
业务示例
作为 FI 项目组成员，您必须检查 mySAP ERP 中的标准税收报表是否
符合德国外法规的要求。
图表 147： 对外贸易
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单元 9： 其它材料 AC205
课程摘要
您现在应该能够:
• 根据德国外贸法规执行报表。
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AC205 课程： 合并
课程： 合并
课程概述
本课简要介绍了财务会计中适用于组会计的预结算活动。
课程目标
完成本课程后，您将能够:
• 描述财务会计中合并的准备工作
业务示例
作为 FI 项目组成员，您曾被要求解释 mySAP ERP 是如何支持组会计的。
图表 148： 单个财务报表数据作为合并的基础
所有相关公司的单个财务报表形成了合并的基础。
来自公司的所有财务报表均在合并科目表（类似于组的标准科目表）中
进行报告。从商业角度来看，这会形成一套综合的财务报表，包含了
组中所有公司的单个财务报表。
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