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AC205 课程： 过帐控制和科目确定
解答 13： 应计引擎、手动应计
任务：
使用应计引擎过帐保险金额的应计。
1。 为公司代码 AC##（## = 您的组编号）创建应计对象。选择应计对象
类别 Z_INSURANC。输入仓库 ## 的保险费缴纳应计（## = 您的组编
号），作为应计的说明文本。您自己负责应计对象。
将您的成本中心 T-A20A##用于科目分配（## = 您的组编号）。
对于基于时间的应计，了解将金额分摊到哪个期间是很重要的。此
期间可延长到当前年度。
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2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
第 182 页 / 共 369 页
单元 5： 损益 AC205
为您的保险费缴纳选择应计类型 INSURA。要用于会计报表的法律
原则是当地会计原则 LOGA。您的公司已经签署了一份每年金额为
6,000 欧元的保险合同。您想为此金额创建应计。
a） 应用：会计→财务会计→总分类帐→定期处理→手动
应计→创建应计对象
字段名称或数据类型 值
公司代码 AC##（## = 您的组编号）
应计对象类别 Z_INSURANC
文本 仓库 ## 的保险费缴纳应计
负责人 您的用户标识
有效期：
字段名称或数据类型 值
有效期开始日期 01.01. （当前年度）
有效期结束日期 31.12. （当前年度）
科目分配：
字段名称或数据类型 值
成本中心 T-A20A##（## = 您的组编号）
项目数据：添加行：
字段名称或数据类型 值
应计类型 INSURA
会计原则 LOGA
要应计的总金额 6000
货币 欧元
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2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
| 字段名称或数据类型 | 值 |
|---|---|
| 公司代码 | AC##（## = 您的组编号） |
| 应计对象类别 | Z_INSURANC |
| 文本 | 仓库 ## 的保险费缴纳应计 |
| 负责人 | 您的用户标识 |
| 字段名称或数据类型 | 值 |
|---|---|
| 有效期开始日期 | 01.01. （当前年度） |
| 有效期结束日期 | 31.12. （当前年度） |
| 字段名称或数据类型 | 值 |
|---|---|
| 成本中心 | T-A20A##（## = 您的组编号） |
| 字段名称或数据类型 | 值 |
|---|---|
| 应计类型 | INSURA |
| 会计原则 | LOGA |
| 要应计的总金额 | 6000 |
| 货币 | 欧元 |
第 183 页 / 共 369 页
AC205 课程： 过帐控制和科目确定
2。 选择‘检查和模拟’。选择当前年度 1 月 1 日 作为分配过帐模拟
的参数。该期间是根据此关键日期确定的。查看模拟结果。
a） 应计对象→检查和模拟更改
字段名称或数据类型 值
应计/递延关键日期 01.01. （当前年度）
模拟结果：
字段名称或数据类型 值
标签页 已计算的应计
3。 保存您的应计对象。
警告: 记录应计对象的编号。
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2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
| 字段名称或数据类型 | 值 |
|---|---|
| 应计/递延关键日期 | 01.01. （当前年度） |
| 字段名称或数据类型 | 值 |
|---|---|
| 标签页 | 已计算的应计 |
第 184 页 / 共 369 页
单元 5： 损益 AC205
查看会计凭证。在凭证抬头文本中输入的内容是什么？行项目中的
文本是什么？从会计凭证转到由应计引擎创建的原始凭证（即应计
引擎凭证）。
a） 应计对象→保存
字段名称或数据类型 值
应计/递延关键日期 01.01. （当前年度）
警告: 记录应计对象的编号。
过帐结果：
字段名称或数据类型 值
标签页 过帐
双击参考会计编号。
选择会计凭证。转到→凭证抬头
字段名称或数据类型 值
凭证抬头文本 应计引擎：ACAC/I
字段名称或数据类型 值
文本（项目） 应计引擎中的过帐：ACAC/分
配
环境→凭证环境→原始凭证
返回到应计对象的显示。
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2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
| 字段名称或数据类型 | 值 |
|---|---|
| 应计/递延关键日期 | 01.01. （当前年度） |
| 字段名称或数据类型 | 值 |
|---|---|
| 标签页 | 过帐 |
| 字段名称或数据类型 | 值 |
|---|---|
| 凭证抬头文本 | 应计引擎：ACAC/I |
| 字段名称或数据类型 | 值 |
|---|---|
| 文本（项目） | 应计引擎中的过帐：ACAC/分 配 |
第 185 页 / 共 369 页
AC205 课程： 过帐控制和科目确定
4。 在应计引擎的信息系统中显示应计引擎的行项目。首先只为公司
代码和应计对象选择实际值。然后为报表关键日期当前年度 3 月
31 日选择模拟值。
a） 应用：会计→财务会计→总分类帐→定期处理→手动
应计→信息系统→显示已过帐应计→手动应计：显示应
计引擎中的行项目
字段名称或数据类型 值
仅实际值 选择
公司代码 AC##
应计对象编号 您的应计对象编号
程序→执行
返回
字段名称或数据类型 值
模拟将来过帐 选择
报表的关键日期 31.03. （当前年度）
公司代码 AC##
应计对象编号 输入您的应计对象编号
程序→执行
5。 对第一个过帐期间执行应计/递延运行。
启动定期应计/递延运行。将一般选择限制为您的公司代码、会计原
则、应计类型和应计对象编号。至于应计的关键日期，请选择当前年
度的1 月 31 日。首先执行测试运行，然后执行更新运行。
继续到下一页
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2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
| 字段名称或数据类型 | 值 |
|---|---|
| 仅实际值 | 选择 |
| 公司代码 | AC## |
| 应计对象编号 | 您的应计对象编号 |
| 字段名称或数据类型 | 值 |
|---|---|
| 模拟将来过帐 | 选择 |
| 报表的关键日期 | 31.03. （当前年度） |
| 公司代码 | AC## |
| 应计对象编号 | 输入您的应计对象编号 |
第 186 页 / 共 369 页
单元 5： 损益 AC205
在信息系统中，显示应计引擎的总计和行项目。将选择限制为您
的应计对象编号。
a） 应用：会计→财务会计→总分类帐→定期处理→手
动应计→启动定期应计运行
字段名称或数据类型 值
公司代码 AC##
应计对象编号 输入您的应计对象编号
应计的关键日期 31.01. （当前年度）
应用：会计→财务会计→总分类帐→定期处理→手动
应计→信息系统→显示已过帐应计→手动应计：显示应
计引擎中的行项目
字段名称或数据类型 值
仅实际值 选择
公司代码 AC##
应计对象类别 Z_INSURANC
应计对象编号 您的应计对象编号
程序→执行
返回
应用：会计→财务会计→总分类帐→定期处理→手动
应计→信息系统→显示已过帐应计→手动应计：显示应
计引擎中的总计值
字段名称或数据类型 值
仅实际值 选择
公司代码 AC##
应计对象类别 Z_INSURANC
应计对象编号 应计对象编号
程序→执行
返回
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2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
| 字段名称或数据类型 | 值 |
|---|---|
| 公司代码 | AC## |
| 应计对象编号 | 输入您的应计对象编号 |
| 应计的关键日期 | 31.01. （当前年度） |
| 字段名称或数据类型 | 值 |
|---|---|
| 仅实际值 | 选择 |
| 公司代码 | AC## |
| 应计对象类别 | Z_INSURANC |
| 应计对象编号 | 您的应计对象编号 |
| 字段名称或数据类型 | 值 |
|---|---|
| 仅实际值 | 选择 |
| 公司代码 | AC## |
| 应计对象类别 | Z_INSURANC |
| 应计对象编号 | 应计对象编号 |
第 187 页 / 共 369 页
AC205 课程： 过帐控制和科目确定
课程摘要
您现在应该能够:
• 定义应计引擎中应用程序组件的过帐控制
• 使用规则配置应计引擎中应用程序组件的科目确定
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2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
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单元摘要 AC205
单元摘要
您现在应该能够:
• 比较销售成本会计和期间会计
• 说明成本控制中影响财务会计的流程
• 说明如何将统驭分类帐用于更新跨 FI 组织单位的事务的财务会计
• 解释工资费用如何过帐到财务会计中
• 描述资产负债表中工资数据的位置
• 描述 HR 模块内每月计算工资数据的程序
• 简要说明 HR 相关数据的自动和/或手动过帐
• 过帐期末结算的应计和递延
• 解释使用应计/递延过帐功能的好处
• 介绍应计引擎的通用功能
• 阐述使用应计引擎的好处（与普通应计程序相比）
• 为公司代码激活应计引擎的应用程序组件
• 列出应计引擎必需的结算活动
• 说明应用程序““手动应计””的工作原理
• 将要应计的主题定义为应计对象
• 介绍应用程序组件““手动应计””的基本设置
• 定义应计引擎中应用程序组件的过帐控制
• 使用规则配置应计引擎中应用程序组件的科目确定
180
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
第 189 页 / 共 369 页
单元 6
技术、组织和记录步骤
单元概述
本单元——“技术、组织和记录步骤”简要介绍了这些步骤本身。除了
学习如何在过帐期间表中显示过帐外，参与者还将学习如余额结转、重
新调整财务报表等其它结算活动。在本单元最后，学员将练习执行其中
某些活动。
单元目标
完成本单元后，您将能够:
• 解释如何结转余额
• 说明使用过帐期间表的好处
• 维护过帐期间表
• 阐明执行会计报表调整的程序及这样做的好处
• 指定执行调整定制的位置
• 说明余额审计线索的用途
单元目录
课程： 技术步骤 ..................................... 182
课程： 组织步骤 ..................................... 188
练习 14： 组织步骤 ................................ 191
课程： 记录步骤 ..................................... 196
练习 15： 记录步骤 ................................ 201
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单元 6： 技术、组织和记录步骤 AC205
课程： 技术步骤
课程概述
本课介绍余额结转功能和过帐期间表。
课程目标
完成本课程后，您将能够:
• 解释如何结转余额
• 说明使用过帐期间表的好处
• 维护过帐期间表
业务示例
期间结束时必须结算分类帐和结转余额。您负责从技术上更改公司采
用的期间。
图表 76： 概览：总分类帐结算操作
在会计年度之初，运行余额结转程序，将总帐科目的余额结转到下一
会计年度。
冻结旧会计年度的过帐期间，打开结算过帐的特定期间。事务数字和凭证
之间的技术对帐保证凭证的过帐从技术上来说毫无问题。
182
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
第 191 页 / 共 369 页
AC205 课程： 技术步骤
然后评估外币凭证、执行应计并分析 GR/IR 清算科目（包括余额的重
组）。
如果需要业务范围资产负债表，则必须调整业务范围。稍后，这将确
保业务范围的余额为零。
这些活动一旦结束，就可以结算特定期间。
出于记录文档的需要，接着执行余额审计线索，并创建会计报表。最
后为法定报告创建消息。
提示: 结算过程可能因国家而异。培训人员会向您提供有关您所
在国家可能需要的特定程序的信息。
图表 77： 余额结转
系统会为每个资产负债表科目计算结转到下一会计年度的余额。
将损益科目的余额过帐到损益结转科目。自版本 4.6C 起：您可以显示
结转到特定留存收益科目的个别损益科目的余额。这使您能了解留存
收益科目总余额的构成。
仅损益科目：
• 如果所拥有科目的货币不同，则可以在损益结转科目的主记录中设置
该标识以换算和汇总所有货币。““仅本币余额””。
您可以随意运行程序。
183
2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
第 192 页 / 共 369 页
单元 6： 技术、组织和记录步骤 AC205
您甚至可以在旧会计年度运行此程序，因为每次过帐时会自动更新结转到
新年度的余额。如果您打算在当前会计年度执行余额结转，SAP 建议您
尽量延迟该程序的运行。
使用报表 SAPF010 执行应收帐款和应付帐款的余额结转。
如果使用其他分类帐（如 FI-SL）和/或并行货币，则必须使用程序
SAPFGVTR 运行余额结转。
图表 78： 定义过帐期间
系统使用您在输入凭证时指定的过帐日期来确定在哪个过帐期间过帐
凭证。
公司的过帐期间是按会计年度变式定义的。
您可以使用该会计年度变式来进行以下系统设置：
• 会计年度的开始和结束
• “正常”会计期间的数量 (01-16)
• 特殊期间的数量（在选择最多“正常”期间数量 16 之后的剩余
期间）
• 过帐期间长度
184
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
第 193 页 / 共 369 页
AC205 课程： 技术步骤
图表 79： 过帐期间控制
过帐期间表用于打开和关闭过帐期间。您可以按需要打开尽可能多的
或尽可能少的过帐期间。
插图中的第一列包含过帐期间变式。将此代码分配给您的公司代码，这样
您就可以同时为多个公司打开和关闭过帐期间。
下一列包含科目类型。科目类型包括““+””（代表所有科目）、
““A””（代表资产）、““D””（代表客户科目）、““K””（代
表供应商科目）以及““S””（代表总帐科目）。这允许您按科目类型
控制未结过帐期间。
科目对表中指定的期间是未结的，而对未指定的期间是已结算的。
科目类型为““+””（对所有科目有效）的行确定某科目类型未结期
间的最大长度。
例如，在第二个表中，1999 年的期间 13 到 16 和 2000 年的期间
1 到 2 对所有科目都是未结的。
在具有个别科目类型（A、D 等）的附加行中，指定科目的未结期间
数量是有限的。
在示例的第二个表中，2000 年的第一个期间对于子分类帐“资产会
计”和“应收帐款”来说已结算。
在该表的另一列中（未显示），您可以将权限组分配给“期间 1”间隔中
未结的期间。权限组对期间 2 间隔中的未结期间无任何影响。因此，您
可以定义间隔 1 中的过帐只能由特定的用户组（会计核算）来执行，但
所有用户都可以在间隔 2 进行过帐。
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2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
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单元 6： 技术、组织和记录步骤 AC205
图表 80： 技术对帐
报表在财务会计中执行扩展对帐。作为总分类帐月末结算的一部分，执
行以下一致性检查：
1。 客户科目的借方和贷方事务数字、供应商科目、带过帐凭证（表
BSEG）（报表 SAPF070 以前的功能）借项和贷项总计的总帐科目
（表 GLT0）。
2。 客户科目的借方和贷方事务数字、供应商科目、带应用程序索引的借
项总计和贷项总计的总帐科目（表 GLT0）（从属索引表 BSIS/BSAD、
BSIK/BSAK、BSIS/BSAK）。
应用程序索引在系统中用于带未清项管理或行项目显示的科目。
将所有对帐结果添加到历史管理。这便于按时间制作有关对帐活动的执
行和准确性的报表。
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2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
第 195 页 / 共 369 页
AC205 课程： 技术步骤
课程摘要
您现在应该能够:
• 解释如何结转余额
• 说明使用过帐期间表的好处
• 维护过帐期间表
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2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
第 196 页 / 共 369 页
单元 6： 技术、组织和记录步骤 AC205
课程： 组织步骤
课程概述
本课介绍用于调整会计报表的工具。
课程目标
完成本课程后，您将能够:
• 阐明执行会计报表调整的程序及这样做的好处
• 指定执行调整定制的位置
业务示例
您的公司在业务范围级别上创建会计报表。为此，您将需要使用系统功能
来检查会计数据的准确性，从而验证其安全性。
会计报表调整
图表 81： 会计报表调整
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2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
第 197 页 / 共 369 页
AC205 课程： 组织步骤
会计报表调整将应收款、应付款和税收分解成附加科目分配““业务范
围””和““利润中心””，它们均存储在总帐科目项目之中。如果有错
误发生，则可以执行冲销运行。
如果在新运行的关键日期清算已过帐的调整项目，则执行冲销过帐。
损益表调整根据下列已清算凭证的总帐科目调整的附加科目分配分解现金
折扣和支付客户和供应商发票时产生的汇率差异：
• 业务范围
• 合作伙伴业务范围（合并）
• 利润中心
• 合作伙伴利润中心
• 某些 CO 对象
• 所有您在编码块中定义的字段。
图表 82： 示例：资产负债表调整
此示例以 16% 的税率为基础。
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2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
第 198 页 / 共 369 页
单元 6： 技术、组织和记录步骤 AC205
190
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
第 199 页 / 共 369 页
AC205 课程： 组织步骤
练习 14： 组织步骤
练习目标
完成此练习后，您将能够：
• 调整业务范围
业务示例
您的公司在业务范围级别上创建会计报表。在创建这些会计报表之前，您
必须确保每个业务范围的总余额为零。由于您的公司过帐跨几个业务范围
的销售和采购，所以需要调整您的应收款科目和应付款科目。因此，为这
些期间调整某业务范围来更新应付款。
任务：
您将供应商发票过帐给两个借记费用的不同业务范围。在这种情况下，将
应付款和税收部分过帐到““空白””业务范围。您很清楚，通过运行会
计报表程序余额不为零，然后通过执行业务范围调整程序来更改数据。
1。 为您的公司代码 AC## 创建供应商发票。该发票源于供应商
T-F00A00。总金额（包括 16% 进项税、税码 VN）为 1,160 欧元，税
额为 160 欧元。输入当前日期作为发票日期和过帐日期。
对这两个项目均使用总帐科目 476000，并将 600 欧元和 400 欧
元分别过帐到两个不同的成本中心：T-A20A## 和 T-A20B##（##
= 您的组编号）。
保存您的过帐。
2。 在调整业务范围之前，请使用先前创建的报表变式 VAR## 运行会计
报表 (RFBILA00)。检查应付帐款和服务（科目 160000）和办公用品
（科目 476000）的项目。将应付款余额过帐到空白业务范围，而费
用则在两个业务范围之间进行拆分。
3。 在第二个会话中，计算公司代码 AC## 的业务范围调整。
4。 为您的公司代码 AC## 在当前期间最后一天过帐资产负债表调整。生
成凭证类型为 SA 的过帐，并选择分配凭证的日志。
提示: 如果收到关于检查凭证类型的消息，则按回车键继
续处理。
5。 返回到您的报表会话，并使用先前创建的报表变式 VAR## 重新运行
会计报表 (RFBILA00)。检查交货与服务中的应付帐款的项目。空白
业务范围的应付款余额现已为零（到科目 160099 的传输过帐导致科
目 160000 的余额为零）。现在在两个业务范围之间拆分原始金额，
在科目 160099 中过帐相同金额作为费用过帐。
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2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
第 200 页 / 共 369 页
单元 6： 技术、组织和记录步骤 AC205
解答 14： 组织步骤
任务：
您将供应商发票过帐给两个借记费用的不同业务范围。在这种情况下，将
应付款和税收部分过帐到““空白””业务范围。您很清楚，通过运行会
计报表程序余额不为零，然后通过执行业务范围调整程序来更改数据。
1。 为您的公司代码 AC## 创建供应商发票。该发票源于供应商
T-F00A00。总金额（包括 16% 进项税、税码 VN）为 1,160 欧元，税
额为 160 欧元。输入当前日期作为发票日期和过帐日期。
对这两个项目均使用总帐科目 476000，并将 600 欧元和 400 欧
元分别过帐到两个不同的成本中心：T-A20A## 和 T-A20B##（##
= 您的组编号）。
保存您的过帐。
a） 菜单路径：
SAP轻松访问：会计→财务会计→应付帐款→凭证输
入→发票(FB60)
分录抬头：
供应商： T-F00A00
发票日期： 当天日期
过帐日期： 当天日期
金额： 1.160 欧元（包括 16% 进项
税：税码 VN）
税额： 160
项目分录：
总帐科目： 476000
金额： 600
成本中心： T-A20A##（## = 您的组编号）
总帐科目： 476000
金额： 400
成本中心： T-A20B##（## = 您的组编号）
保存您的发票。
继续到下一页
192
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
第 201 页 / 共 369 页
AC205 课程： 组织步骤
2。 在调整业务范围之前，请使用先前创建的报表变式 VAR## 运行会计
报表 (RFBILA00)。检查应付帐款和服务（科目 160000）和办公用品
（科目 476000）的项目。将应付款余额过帐到空白业务范围，而费
用则在两个业务范围之间进行拆分。
a） 调整过帐
运行资产负债表
报表的菜单路径：
信息系统→会计→财务会计→总分类帐→资产负债表
选择变式：
转到→变式→获取
输入 VAR##。
选择执行以选择该变式。
执行报表。
一旦检查完报表，就返回到“资产负债表/损益表”屏幕。
3。 在第二个会话中，计算公司代码 AC## 的业务范围调整。
a） 计算资产负债表调整
创建新会话的菜单路径：
系统→创建会话
计算调整的菜单路径：
会计→财务会计→总分类帐→定期处理→结算→重新
分类→资产负债表调整→计算
输入您的公司代码 AC##。
执行计算。
检查输出。
返回到主菜单。
继续到下一页
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2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
第 202 页 / 共 369 页
单元 6： 技术、组织和记录步骤 AC205
4。 为您的公司代码 AC## 在当前期间最后一天过帐资产负债表调整。生
成凭证类型为 SA 的过帐，并选择分配凭证的日志。
提示: 如果收到关于检查凭证类型的消息，则按回车键继
续处理。
a） 过帐调整
过帐调整的菜单路径：
会计→财务会计→总分类帐→定期处理→结算→重新
分类→资产负债表调整→过帐
输入以下数据：
公司代码： AC##
关键日期： 当前期间的
最后一天
生成过帐： X
凭证类型： SA
过帐日期： 当前期间的
最后一天
分配凭证的日志： X
执行过帐程序。
如果系统显示以下消息““公司代码 AC##：上次下限（税收）
日期为 2001 年 12 月 31 日””，则在税收最少期限字段中
输入此日期。
在检查完结果之后，请返回到主菜单。
5。 返回到您的报表会话，并使用先前创建的报表变式 VAR## 重新运行
会计报表 (RFBILA00)。检查交货与服务中的应付帐款的项目。空白
业务范围的应付款余额现已为零（到科目 160099 的传输过帐导致科
目 160000 的余额为零）。现在在两个业务范围之间拆分原始金额，
在科目 160099 中过帐相同金额作为费用过帐。
a） 重新创建资产负债表
从“资产负债表/损益表”屏幕中，再次执行报表。
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2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
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AC205 课程： 组织步骤
课程摘要
您现在应该能够:
• 阐明执行会计报表调整的程序及这样做的好处
• 指定执行调整定制的位置
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2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
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单元 6： 技术、组织和记录步骤 AC205
课程： 记录步骤
课程概述
本课阐述余额审计线索的功能以及如何创建资金流量分析。
课程目标
完成本课程后，您将能够:
• 说明余额审计线索的用途
业务示例
依据法律规定，会计凭证必须存放好几年的时间。财务会计部门的员
工想了解余额审计线索。
图表 83： 余额审计线索
法律一般会规定必须能够随时运用相关凭证项目解释多个会计年度的科目
余额。做到这一点是可以的，因为相关凭证仍然存储在系统之中。
不过为了减少系统负荷，通常需要归档较早的凭证且把它们从数据库中删
除掉。如果您以后想解释某个科目余额，则应该在归档任何凭证之前启动
余额审计线索。这会以清单的形式生成某个期间的简要日记帐。余额审计
线索显示期间开始时的余额以及科目从开始到期末的变化。
196
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
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AC205 课程： 记录步骤
或者，您可以定期生成累计余额审计线索的摘要，并定期从这里提取余
额清单。然后，您可以选择一年一次来归档或打印此余额审计线索的
累计内容。
图表 84： 余额审计线索的类型
余额审计线索类型根据过帐数据的显示方式来区分：
历史的余额审计线索
根据过帐期间和过帐日期来排列事务。
处理历史的余额审计线索。
报表 RFHABU00：凭证文件中的总分类帐（无余额审计线索）。总分类帐
形式的报表凭证总帐科目过帐。总分类帐中显示的数据既取自于总帐科目
中的主记录信息，也取自于总帐科目事务。报表 RFKLET01：历史的余
额审计线索的余额审计线索。历史的余额审计线索可用于应收帐款、应
付帐款和总分类帐科目。余额包含所选时间期间中所有科目的凭证和事
务数字。根据科目类型、公司代码、科目和业务范围排列科目。相关事
务的安排是以过帐期间和过帐日期为基础的。
未清项余额审计线索
为每个对帐科目输出未清项收入。
项目分成每个特殊总帐标识的未清/已清算项目。
处理未清项余额审计线索。
报表 RFKKBU00：凭证文件中的未清项科目余额审计线索（无余额审计线
索）。
197
2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
第 206 页 / 共 369 页
单元 6： 技术、组织和记录步骤 AC205
报表记录作为未清项管理的客户科目、供应商科目和总分类帐科目的
事务。
报表 RFKLET01：未清项科目余额审计线索的余额审计线索。
为每个对帐科目输出未清项收入。项目分成每个特殊总帐标识的未清
/已清算项目。
图表 85： 累计余额审计线索
有了累计余额审计线索，可从运行的 FI 表中提取或更新数据集，以创建
科目明细。将数据写入数据库表。
• 创建余额
读取所需凭证和事务数字，并将它们写入数据库表。这将覆盖现有
数据。
• 删除余额
删除余额时，会删除余额中的所需数据记录。这可能相当费时间。因
此，您应该考虑在提取所需清单后重置余额（参数：重置表）。
• 输出
数据库表的空间要求。每个凭证行可写入长约 250 个字节的条目。
不过，此值取决于数据库系统。
您可以使用备用的科目编号参数将备用科目编号信息传输给余额。
数据库表：
DSKOS 总帐科目主数据/事务数字、历史的余额审计线索
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2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
第 207 页 / 共 369 页
AC205 课程： 记录步骤
DSKOP 总帐科目项目、历史的余额审计线索
DKKOS 子分类帐科目主数据/事务数字、历史的余额审计线索
DKKOP 子分类帐科目项目、历史的余额审计线索
DKOKS 主数据、未清项余额审计线索
DKOKP 项目、未清项余额审计线索
图表 86： 累计余额审计线索的输出
历史的累计余额审计线索中的科目明细
报表 RFKLBU10 按常规记录有关客户科目、供应商科目和总分类帐科目
的事务（余额结转、定期周转、结算余额）。数据取自于历史的余额审
计线索的余额。
除了一般会计数据外，清单还包含所选期间中的事务数据（个别项目）。
余额结转是从余额审计线索的事务数字中派生的。
客户科目和供应商科目的月结转始终从凭证中派生。
您可以选择总帐科目的月结转是从凭证中派生，还是从事务数字中派生
（选择选项“不含项目的总帐科目”）。
在报表的最后，系统会输出已读数据记录的统计。
未清项科目累计余额审计线索中的科目明细清单
报表 RFKKBU10 记录作为未清项管理的客户科目、供应商科目和总分类
帐科目的事务。
它处理之前生成的未清项科目累计余额审计线索的余额。
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单元 6： 技术、组织和记录步骤 AC205
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AC205 课程： 记录步骤
练习 15： 记录步骤
练习目标
完成此练习后，您将能够：
• 执行记录期间业务事务的报表
业务示例
对于月末结算，您想记录构成总帐中科目余额的事务，并列出在该期
间输入的凭证。
任务 1：
检查凭证文件（当前数据）中余额审计线索报表的输出。
1。 针对当前会计年度为您的公司代码 AC## 执行“凭证文件”报表中
的总分类帐。
2。 针对当前会计年度为您的公司代码 AC## 执行“凭证文件”报表中
的未清项科目余额审计线索。
任务 2：
为了完成财务会计中的凭证记录，您需要创建每个会计年度所有凭证的概
览（按年代顺序排列）。
1。 在总帐中创建简要凭证日记帐，并为当前会计年度选择公司代码
AC## 的所有凭证。
2。 清单的排序标准是什么？
201
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单元 6： 技术、组织和记录步骤 AC205
解答 15： 记录步骤
任务 1：
检查凭证文件（当前数据）中余额审计线索报表的输出。
1。 针对当前会计年度为您的公司代码 AC## 执行“凭证文件”报表中
的总分类帐。
a） 检查凭证文件（当前数据）中余额审计线索报表的输出。
针对当前会计年度为您的公司代码 AC## 执行“凭证文件”中
的总分类帐。
所有科目（非未清项目科目）余额审计线索的菜单路径：
会计→财务会计→总分类帐→定期处理→结算→凭证
→余额审计线索→所有科目→凭证文件中的总分类帐
输入以下数据：
公司代码：AC##
会计年度： 当前年度
执行报表。
在检查完输出之后，请返回到主菜单。
2。 针对当前会计年度为您的公司代码 AC## 执行“凭证文件”报表中
的未清项科目余额审计线索。
a） 凭证文件中的余额审计线索
未清项目科目余额审计线索的菜单路径：
会计→财务会计→总分类帐→定期处理→结算→凭
证→余额审计线索→未清项科目→凭证文件中的未清项
科目余额审计线索
输入以下数据：
公司代码： AC##
会计年度： 当前年度
执行报表。
在检查完输出之后，请返回到主菜单。
继续到下一页
202
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AC205 课程： 记录步骤
任务 2：
为了完成财务会计中的凭证记录，您需要创建每个会计年度所有凭证的概
览（按年代顺序排列）。
1。 在总帐中创建简要凭证日记帐，并为当前会计年度选择公司代码
AC## 的所有凭证。
a） 按年代顺序记录的凭证
简要凭证日记帐的菜单路径：
会计→财务会计→总分类帐→信息系统→总分类帐报表
→凭证→一般→简要凭证日记帐→简要凭证日记帐
输入以下数据：
公司代码：AC##
会计年度：当前年度
执行报表。
2。 清单的排序标准是什么？
a） 清单的排序标准是什么？
清单是按凭证编号排序的。
203
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单元 6： 技术、组织和记录步骤 AC205
课程摘要
您现在应该能够:
• 说明余额审计线索的用途
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AC205 单元摘要
单元摘要
您现在应该能够:
• 解释如何结转余额
• 说明使用过帐期间表的好处
• 维护过帐期间表
• 阐明执行会计报表调整的程序及这样做的好处
• 指定执行调整定制的位置
• 说明余额审计线索的用途
205
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第 214 页 / 共 369 页
单元摘要 AC205
206
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
第 215 页 / 共 369 页
单元 7
Closing Cockpit
单元概述
“Closing Cockpit”单元介绍了此领域中主要的配置选项和功能。
单元目标
完成本单元后，您将能够:
• 创建模板
• 创建任务清单
• 执行任务清单中的任务
• 使用 Cockpit 监控器检查任务
单元目录
课程： Closing Cockpit..................................208
练习 16： Closing Cockpit ............................225
207
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单元 7： Closing Cockpit AC205
课程： Closing Cockpit
课程概述
“Closing Cockpit”课程介绍了此区域中可用的配置选项和功能。
课程目标
完成本课程后，您将能够:
• 创建模板
• 创建任务清单
• 执行任务清单中的任务
• 使用 Cockpit 监控器检查任务
业务示例
Closing Cockpit 的应用场合
图表 87： Closing Cockpit：优势
Closing Cockpit 的应用场合：支持功能可用于创建结构化接口，用于执
行如结算流程等复杂流程中的部分事务和程序。结构布局支持组织结构中
的流程，如公司代码，以及影响多个组织结构的业务情景。
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AC205 课程： Closing Cockpit
ClosingCockpit尤其可作为下列情况的应用工具：
• 活动定期重复出现
• 可能需要多名负责人
• 活动在有固定时间顺序或由相关性确定的流程中执行
• 活动需要由各方采用共享的统一界面来支持
• 需要记录所有定期活动的状态，并且各方都可以看到和使用这些状态
• 记录结算任务以供日后检查
图表 88： Closing Cockpit：概览
为支持结算流程，Closing Cockpit 提供下列选项：
• 层次结构，可显示结算流程中包含的组织对象
• 基于组织结构的任务清单模板
• 用于任务清单模板的单个层次结构等级的特征值详细视图
• 从任务清单模板中派生的任务清单
• 清单显示，其中所有要从相应任务清单管理或执行的所有任务都可
用于处理或监控任务进度
• 监控器，可提供任务序列、其状态和相关性以及图表中关建路径的
概览。
• 有关评估任务技术设置以及分析后台程序（假脱机、作业日志信
息）的详细信息
• 相关性用于显示作为处理单个任务前提的条件
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单元 7： Closing Cockpit AC205
图表 89： Closing Cockpit：过程
组织层次结构可用于根据组织结构组织结算流程。这就是说，可以在结算
流程中将单个独立会计单元的特殊功能考虑在内，例如，在公司代码等级
上。这使您可避免对所有公司代码使用同样的处理步骤。
在创建任务清单模板并将其分配给组织结构（如控制范围/公司代码、公
司代码...），以及将任务（子文件夹、交易、程序、流定义、注释）
分配给任务清单模板，并且已针对应用场合派生并发布任务清单后，
就可以使用 ClosingCockpit了。
210
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AC205 课程： Closing Cockpit
图表 90： Closing Cockpit：选择组织等级
提供的标准组织等级（控制范围和公司代码）可用于映射结算流程中包
含的组织等级：
组织等级属性
系统可以从选定的组织类型中为变式变量（如用于公司代码参数的
SAP_FAST_CLOSE_BUKRS_P）的参数和选项派生值，并自动在表格 TVARV 中
对其进行更新。
在高级组织等级字段中选择的条目可确定组织层次结构中组织对象的后
续使用。如果您未定义高级组织等级，则组织对象只能在层次结构中
用作“最高节点”。
通过科目表、会计年度变式、现金或评估范围，您可跨组织等级对任
务清单模板中的数据进行汇总。
系统为同一组织等级上的不同属性提出相同的子结构（子文件夹）。
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单元 7： Closing Cockpit AC205
图表 91： Closing Cockpit：复制模板
系统可根据选定的层次结构并使用可用的所有组织对象（分配有公司代码
的控制范围，包括所有定义的子文件夹）为任务清单模板生成建议。
在正文菜单中，您可向已经可用的层次结构中添加组织层次结构，或从现
有层次结构中删除层次结构等级。
例如，通过系统中针对所有控制范围/公司代码设计的模板（存储在各个
客户端上），您可以为特定客户端和选定公司代码创建副本，以及向任务
文件夹中添加任务、剪切文件夹或插入文件夹。
212
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
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AC205 课程： Closing Cockpit
图表 92： 创建模板（选择目的地）
模板可用于构建流程的单个步骤。在此接口中，结算流程中的所有用户
都可以在线或以后台处理方式访问执行任务中的相关活动。模板的范围
不应当由应用程序相关的因素决定。相反，其范围应当面向整个流程
和相关的组织单元。
过程：选择模板/任务清单→创建模板...；为模板定义一个十位字
符的技术代码；从“结算层次结构”字段中选择一个组织层次结构；
输入新模板的描述。
现在，模板抬头中会显示与模板相关的时间依赖选择变量。
系统可根据选定的层次结构并使用可用的所有组织对象（分配有公司代码
的控制范围，包括所有定义的子文件夹）为任务清单模板生成建议。
任务文件夹用于将组织等级排入任务清单模板的子结构中。任务文件夹的
预设值可作为子文件夹存储在组织等级的通用维护中。
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2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
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单元 7： Closing Cockpit AC205
图表 93： Closing Cockpit：任务类型
Closing Cockpit (CLOCO) 应用程序中的用户可访问程序所需的事务或
后台处理，以及直接从中心接口访问流定义。
可用的四类任务：
1。 程序：利用程序变式（后台处理），标准程序通常可用于后台处理
活动。如果这些程序包括在带有相应参数（也就是带有变式）的任
务清单模板中，您稍后可直接从 ClosingCockpit启动后台处理。
如果不带有程序变式，可在 Closing Cockpit 应用程序的任务清单
中在线启动和处理报表。
2。 在线事务：您可从任务清单中手动启动这些事务，并直接从 Closing
Cockpit 进入相关的应用程序事务。
3。 注意：仅用作提示或里程碑。
4。 流定义：流定义用于多个带有变式的程序，这些程序将被自动处理。
这类程序组合在一起形成带有唯一前趋和后继关系的逻辑流链。
当流定义执行后（或计划将要执行），所有相关程序将按指定顺序处
理，然后结果可用于详细信息分析。
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AC205 课程： Closing Cockpit
图表 94： 安排任务（定义飞行路线）
双击所需的任务清单模板，系统将显示相关的组织结构。现在可在任务
文件夹中创建不同的任务：选择任务或者要在其中分配任务的层次结
构文件夹。
当您将任务分配给用户，将其作为负责人或作为任务处理人员时，应该按
如下方式构建清单显示：
在清单显示中，可使用功能显示任务（处理人）和显示任务（负责人）列
出相关任务，并使它们可以由分配的处理人处理或由分配的负责人监控。
任务日期：在监控器图像显示中，可在计划日期的基础上描绘计划运行
时。因此，该计划运行时也会相应地显示在监控器中。通过这种方式，您
可计划结算操作的日期。
如果此任务的完成具有重要的结算操作截至日期，此活动可作为关键路径
识别，然后相应地显示在应用程序 (CLOCO) 中。
在创建任务清单时，“结算类型”标识可以从指定模板中过滤掉与不同
结算类型（如月末结算或年终结算）相关的任务。因此，您至少应该为
任务分配一个结算类型。
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单元 7： Closing Cockpit AC205
图表 95： 模板 → 创建自动驾驶仪
要执行任务清单中包括的程序，您需要指定变式值。通过将任务清单模板
从任务清单中分离出来，您可以将结构化的过程流定义为一般模板，然后
制定用于处理特定参数值的任务清单。
通过在任务清单中输入相应的抬头信息，从模板生成的任务清单可自动更
新选择变式的时间相关程序参数。
选择模板/任务清单→创建任务清单。
系统可使用当前任务清单模板创建同一名称的任务清单。您可以为任务清
单输入关键日期、会计年度和过帐期间等参数的值。所有创建的任务清单
会根据其关键日期在相关模板下列出。
根据任务清单中选择的结算类型，系统仅将那些属于任务定义所允许的结
算类型的活动从任务清单模板转移到任务清单中。
您需要先释放任务清单，然后才能将其用于应用程序。要实现这一操作，
请选择状态字段中的已释放条目。
216
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AC205 课程： Closing Cockpit
图表 96：
在释放任务清单后，Closing Cockpit (CLOCO) 应用程序就可以选择和
计划任务清单中所定义的任务。
图表 97： 相关的飞行目的地
通过使用时间顺序的流程步骤，有一些程序和事务作为组织结构的一部分
添加到任务清单模板中，其中通常包含业务相关或系统相关的相关性，这
些相关性需要进行描绘以确保过程流得到顺畅处理。
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单元 7： Closing Cockpit AC205
在配置 Closing Cockpit(CLOCOC) 的过程中，可在“相关性”下显示
这些前趋关系。当您在此处的程序和事务间输入关系时，因为后续处
理 (CLOCO) 中会对此关系进行检查，因此应确保应用了正确的顺序。
关系组合将从后继的角度来进行管理。使用这种方式时，一个活动可
具有多个前趋。
通过创建相关性，结算应用程序中的程序和事务仅可在其前趋已成功处理
（无错）的情况下计划和执行。
图表 98： 飞行计划监控器（计划的飞行目的地）
在监控器中，您可显示计划任务，并识别哪些需要“自动”处理，哪些需
要“手动”处理。任务间的连线显示了相关性（“前趋”→“后继”作
业）。
图表 99： 监控器：飞行目的地状态
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AC205 课程： Closing Cockpit
监控器可显示任务的处理状态：
• 蓝：计划
• 灰：初始
• 绿：无错误结束
• 红：取消/有错误结束
• 白：活动
• 黄：以警告结束
垂直蓝线显示当前时间。
图表 100： 清单显示：任务明细
您可在监控器和清单显示间进行切换，也可识别清单显示中特定任务的
处理状态。
而且，任务详细视图可显示下列信息：
• 名称和描述
• 报表名称和变式名称
• 处理人和负责人
• 开始时间和结束时间
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单元 7： Closing Cockpit AC205
图表 101： 未抵达飞行目的地 → 分析
在清单显示中，您可显示任务的所有明细以及处理状态。您可在任何时候
直接导航到任务的详细清单，并可在其中立即检查或处理：
• 假脱机请求
• 作业日志
• 批输入会话
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2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
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AC205 课程： Closing Cockpit
图表 102： 未抵达飞行目的地 → 路线调整
如果要更改任务状态，系统会更新任务的更改凭证，使您更容易跟踪并
记录过程历史。
图表 103： 流定义
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2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
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单元 7： Closing Cockpit AC205
在流定义中，您可以按照特定顺序对要在后台执行的任务进行分组。您可
使用工作流控制这些流定义。您可构建子流，并将其加入流定义中。
您可出于测试目的插入用户决策。使用任务清单对单个任务进行分组。如
需运行作业顺序，可创建一个包括所有相关工作项目的流定义。
图表 104： 飞行目的地清单（可达性）
为进一步详细说明任务，您也可以为任务存储注释和凭证。在监控器
中，您可根据处理人或负责人显示任务。而且，您可将邮件发送给分
配到任务清单中的人员。
图表 105： 使用 Closing Cockpit 安全着陆
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2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
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AC205 课程： Closing Cockpit
总结：
• 面向结算活动所有相关内容的中心工具
• 任务清单中集成的组织结构
• 图形显示和纠正结算任务的功能
• 可以控制的任务间的相关性
• 假脱机、作业日志等的链接
• 结算流程的日志记录（更改凭证）
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2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
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单元 7： Closing Cockpit AC205
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2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
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AC205 课程： Closing Cockpit
练习 16： Closing Cockpit
练习目标
完成此练习后，您将能够：
• 将任务分配给模板、创建任务清单并使用监控器检查任务
业务示例
在月末结算中，您想使用 Closing Cockpit 按时间顺序定义结算活动，并
使将其通过一个标准化接口提供给所有相关的程序。
警告: 在所有参考 AC205-## 的任务中，## 代表组编号。
任务 1： 准备过帐和定义报表变式
为了准备 Closing Cockpit，您需要两张供应商发票。
1。 使用下列数据输入供应商发票（使用 会计→财务会计核算→应
付帐款→凭证输入→发票——常规）：
凭证日期：当前日期
类型：KE
公司代码：AA##（## = 组编号）
过帐日期：当前日期
货币：欧元
第一个行项目：
过帐代码：31，科目：T-F00A00（供应商）
金额： 11900
计算税务标识：已设置
税码：VA
下一个行项目：
过帐代码：40，科目：471010（机器租赁费用）
金额： *
成本中心：T-F05A##（## = 组编号）
模拟和保存过帐凭证。
继续到下一页
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2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
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单元 7： Closing Cockpit AC205
2。 使用下列数据输入供应商发票（使用会计→财务会计核算→应
付帐款→凭证输入→发票——常规）：
使用下列数据输入供应商发票（使用 会计→财务会计核算→应
付帐款→凭证输入→发票——常规）：
凭证日期：当前日期
类型：KR
公司代码：AA##（## = 组编号）
过帐日期：当前日期
货币：美元
费率： /1.35
第一个行项目：
过帐代码：31，科目：T-F00A00（供应商）
金额： 1000
计算税务标识：已设置
税码：V0
下一个行项目：
过帐代码：40，科目：400000（原材料 1 的费用）
金额： *
成本中心：T-F05A##（## = 组编号）
模拟和保存过帐凭证。
3。 要在后续任务的流定义中执行报表，您需要使用特定的变式：系
统→服务→报表
报表：ACAC_DATA_TRANSFER_EXAMPLE
选择转到→变式
使用输入帮助，选择变式 ACTRANS-205。选择复制，将此变式复制到
您自己的变式中：GR##（## = 组编号）。
选择变式 GR## 和更改。
使用组编号替换 AA##（公司代码）中的 ##，并且可根据需要将会
计年度替换为当前会计年度。
请勿输入凭证编号；您必须移除现有凭证编号才能执行此操作。
继续到下一页
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2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
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AC205 课程： Closing Cockpit
保存您的变式（选择“另存为变式”）和该变式的属性（选择“保
存”）。如果您收到消息“是否要覆盖变式GR##？”，请选择是。
系统→服务→报表
报表：ACAC_PERIODIC_POSTING
使用此输入帮助，选择变式 ACPER-205。选择复制，将此变式复制到
您的变式中：GR##（## = 组编号）。
选择转到→变式
选择变式 GR## 更改。
使用组编号替换 AA##（公司代码）中的 ##。
保存您的变式（选择“另存为变式”）和该变式的属性（选择“保
存”）。如果您收到消息“是否要覆盖变式GR##？”，请选择是。
系统→服务→报表
报表：SAPF100
选择转到→变式
使用此输入帮助，选择变式 FWB-205。选择复制，将此变式复制到您
的变式中：GR##（## = 组编号）。
选择变式 GR## 更改。
使用您的公司代码 AA##（## = 组编号）替换公司代码 AA20，对
于批输入会话名称，使用您的组编号替换 FWB-##。例如，对于组
01：(FWB-01)。
选择保存以保存该变式。
系统→服务→报表
报表：RSBDCSUB
选择转到→变式
使用此输入帮助，选择变式 BINP-205。选择复制，将此变式复制到
您的变式中：GR##（## = 组编号）。选择变式 GR## 更改
对于批输入会话名称，使用您的组编号替换 FWB-##：例如，对于
组 01：(FWB-01)。
选择保存以保存该变式。
继续到下一页
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2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
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单元 7： Closing Cockpit AC205
系统→服务→报表
报表：RFBILA00
选择转到→变式
使用此输入帮助，选择变式 BILGUV-205。选择复制，将此变式复
制到您的变式中：GR##（## = 组编号）。
选择变式 GR## 更改
使用您的公司代码 AA##（## = 组编号）替换公司代码 AA20，如有
需要，使用当前会计年度替换报表年度，使用上一年度替换比较年
度，使用当前期间替换报表和比较期间（起始日期和截止日期）。
使用您的财务报表结构替换财务报表结构 INT：FS##（## = 组编
号）。
选择保存以保存该变式。
任务 2： 新模板和任务
在开始执行 Closing Cockpit 任务前，请确保菜单功能旁边显示技术名
称：SAP轻松访问→附加→设置→选择显示技术名称
1。 复制模板 1-FC-MONTH 以创建新模板 G##TEMPL（## = 组编号）：
模板：G##TEMPL（## = 组编号）
结算层次结构：控制范围/公司代码
描述：模板：月末结算 ##（## = 组编号）
更改控制范围的值，并仅作为单个值选择控制范围 1000（CO 欧
洲）。
更改公司代码的值，并仅作为单个值选择公司代码 AA##（## = 组
编号）（IDES AC305 组 ##）。
保存模板。
2。 为公司代码文件夹创建子文件夹：
层次结构级别：文件夹
描述：结算测试
保存模板。
3。 向子文件夹中添加任务：
描述：欢迎邮件
继续到下一页
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2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
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AC205 课程： Closing Cockpit
负责人：AC205-##（## = 组编号）
处理人：AC205-##（## = 组编号）
任务类型：
程序：RKSCMAMAIL
变式：创建 GR##（## = 组编号）。
变式：屏幕分配：选择“适用于所有选择屏幕”。
继续
邮件标题：COCKPIT CALLING 组 ##（## = 组编号）
邮件行 1：请系紧安全带。
定义邮件接收者：
输入 SAP用户名AC205-##（## = 组编号）。
选择属性并输入发送邮件作为内容。
保存变式属性。
返回您的任务。在“结算类型分配”下选择用于月末结算。
继续
保存模板。
4。 向“结算测试”子文件夹中添加第二个任务：
描述：供应商余额确认
负责人：AC205-##
处理人：AC205-##
任务类型：
程序：SAPF130K
变式：创建 GR##（## = 组编号）。
供应商：T-F00A00
更多选择：
选择单个供应商。
输出控制：
通讯的排序变式：选择 K2。
行项目排序：选择 P3。
继续到下一页
229
2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
第 238 页 / 共 369 页
单元 7： Closing Cockpit AC205
答复：AA##（## = 组编号）
打印控制
格式集的打印机：LP01
对帐单的打印机：LP01
结果表的打印机：LP01
错误清单的打印机：LP01
选择的打印机：LP01
选择属性并输入供应商余额确认作为内容。
您也需要为选择屏幕输入下列信息：
公司代码 选择变量 T（来自
TVARVC）变量名称：选择
SAP_FAST_CLOSE_BUKRS_S。
对帐关键日期 选择变量 D（动态日期计算）
变量名称：选择当前月份的最
后一天
发出日期 选择变量 T（来自
TVARVC）变量名称：选择
SAP_FAST_CLOSE_LDAY_P。
答复日期 选择变量 D（动态日期计算）变
量名称：当前日期加 10 天。
保存变式属性。
返回您的任务。在“结算类型分配”下选择用于月末结算。
继续
保存模板。
任务 3： 第一个任务清单：创建和执行
1。 现在为您的模板创建任务清单：
关键日期：当前日期
描述：任务清单 1 (GR##)
继续到下一页
230
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
| 公司代码 | 选择变量 T（来自 TVARVC）变量名称：选择 SAP_FAST_CLOSE_BUKRS_S。 |
|---|---|
| 对帐关键日期 | 选择变量 D（动态日期计算） 变量名称：选择当前月份的最 后一天 |
| 发出日期 | 选择变量 T（来自 TVARVC）变量名称：选择 SAP_FAST_CLOSE_LDAY_P。 |
| 答复日期 | 选择变量 D（动态日期计算）变 量名称：当前日期加 10 天。 |
第 239 页 / 共 369 页
AC205 课程： Closing Cockpit
结算类型：M（月末结算）
会计年度：当前会计年度
过帐期间：当前期间
状态：已发布
结转和结算
保存任务清单。
2。 现在调用 Closing Cockpit（事务 CLOCO）。切换到更改模式。调用
任务清单：菜单路径模板/任务清单→其它模板/任务清单...。
选择任务清单：
展开模板 G##TEMPL 并双击今天的任务清单。在左侧展开组织结
构，找到结算测试子文件夹。双击此文件夹。此文件夹的两个任务
会在右上方列出。
现在选择您的第一个任务（欢迎邮件）并选择计划选择任务。
系统会通知您任务已成功计划。随后（您可能需要选择手动更新），
系统应显示下列消息：从作者 AC205-## 处收到加急文档 COCKPIT
CALLING。
选择收件箱并阅读该文档。
返回 Closing Cockpit（F3，绿色箭头）。
选择任务清单：
对于此任务，选中工作日志概览和假脱机请求显示。在左侧的任务
清单中选择任务。在下面的详细信息中，选择“假脱机”，然后选
择“作业日志”。
现在选择您的第二个任务（供应商余额确认）并选择计划选择任务。
系统会通知您任务已成功计划。
对于任务 2（供应商余额确认），系统会显示多个假脱机编号。您可
为下列内容显示相关的假脱机输出：
——选择标准
——余额确认 + 回单
——对帐单和
——结果表
在第二个会话中，显示在系统→服务→输出控制→选择→执
行下（系统→创建会话）。
然后将任务清单的状态设置为“已完成”
继续到下一页
231
2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
第 240 页 / 共 369 页
单元 7： Closing Cockpit AC205
（→编辑→基本数据...将状态设置为“已完成”）。
结转和结算（按 Enter 键）
保存任务清单。
选择绿色箭头返回 SAP 轻松访问菜单。
任务 4： 更改模板：其它具有相关性的任务
您现在将更改模板，尝试带有相关性的新任务。调用 Closing Cockpit
（管理模板和任务清单：事务 CLOCOC）。
1。 切换到更改模式。
选择“更改”。调用模板：菜单路径模板/任务清单→其它模板/
任务清单...。
双击选择模板 G##TEMPL。
从结算测试子文件夹中删除任务。
向子文件夹中添加任务：
描述：维护财务报表版本
负责人：AC205-##（## = 组编号）
处理人：AC205-##（## = 组编号）
任务类型：事务：OB58
在“结算类型分配”下选择用于月末结算。
继续
保存模板。
向结算测试子文件夹中添加第二个任务：
描述：执行财务报表
负责人：AC205-##
处理人：AC205-##
任务类型：
程序：RFBILA00
输入变式：GR##（## = 组编号）。
在“结算类型分配”下选择用于月末结算。
选择“继续”。
继续到下一页
232
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
第 241 页 / 共 369 页
AC205 课程： Closing Cockpit
保存模板。
现在选择屏幕底部的相关性选项卡。
在组织结构区域中，双击执行财务报表任务。
将光标置于维护财务报表版本任务上，并使用拖放操作来移动相关性
方框中执行财务报表任务下的任务。
保存模板。
任务 5： 第二个任务清单：创建和执行
1。 现在为您的模板创建任务清单：
关键日期：当前日期
描述：任务清单 2 (GR##)
结算类型：M（月末结算）
会计年度：当前会计年度
过帐期间：当前期间
状态：已发布
结转和结算
保存任务清单。
2。 现在调用 Closing Cockpit（事务 CLOCO）。（菜单：SAP轻松访
问→会计→财务会计→总帐→定期处理→结算→CLOCO
ClosingCockpit）
选择更改。调用任务清单：菜单路径：模板/任务清单→其它模板
/任务清单...
选择第二个任务清单（状态为“已发布”）：
展开模板 G##TEMPL 并双击今天的第二个任务清单。在左侧展开组
织结构，找到结算测试子文件夹。双击此文件夹。此文件夹的两
个任务会在右上方列出。
切换到监控器显示。
在组织结构区域中，再次双击“结算测试”子文件夹，这样它就会以
文件夹的形式显示在监控器中。然后，选择放大若干次，从而在监
控器中更清晰地显示相关性。
切换回清单显示。
现在选择您的第二个任务（执行财务报表）并选择计划选择任务。
继续到下一页
233
2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
第 242 页 / 共 369 页
单元 7： Closing Cockpit AC205
系统会通知您任务已成功计划。
等到状态消息（处理已启用）出现和作业显示图标已经设置后，
再选择手动更新。
任务状态应更改为停止（任务取消）。
现在单击显示作业图标。
消息之一是“任务‘执行财务报表’的前趋‘维护财务报表版本’
具有状态‘任务执行财务报表已取消’”。
选择绿色箭头返回。
现在选择第一个任务“维护财务报表版本”。
右键单击并选择执行事务。向下滚动直到找到财务报表版本 FS##
（## = 组编号）。双击此版本。
选择财务报表项目。
展开结构，找到项目 3082000 其它操作费用。在较低层次的项目
3082040 机器租赁费用中，科目 471010 分配缺失。
这是您在第一个供应商发票中过帐的科目，您将在以后的各种
cockpit 任务中用到它。将此科目添加到此项目中。确保设置借
/贷标识。
继续（按 Enter 键）
保存此版本。系统显示以下消息：“财务报表版本 FS## 已保存”。
返回任务清单（选择三次绿色箭头）。
更改任务状态：选择维护财务报表版本任务，右键单击并选择手动更
改状态，然后选择处理已正确完成。系统显示以下消息：是否还要更
改相关对象的状态？选择否。
任务状态现在正确结束。现在双击维护财务报表版本任务。
在详细信息中，显示此任务的更改凭证（带有新状态）。
选择更改凭证。
结转和结算
现在选择第二个任务“执行财务报表”。选择“计划选择任务”。
系统会在单独窗口中显示下列消息：“任务执行财务报表已计划成
功”。关闭此窗口。
等到状态消息（处理已启用）出现和作业显示图标已经设置后，
再选择手动更新。
状态应更改为正确结束。
继续到下一页
234
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
第 243 页 / 共 369 页
AC205 课程： Closing Cockpit
显示作业日志（消息之一是“任务‘执行财务报表’的前趋‘维护
财务报表版本’具有状态‘任务已正确结束’。‘任务执行财务报
表’已开始”）。
同时会显示财务报表的假脱机输出。
您可了解更多信息，例如，详细信息区域中的开始和结束时间、持续
时间和选择标准。现在将第二个任务清单的状态设置为已完成（→
编辑→基本数据...将状态设置为“已完成”）。
结转和结算（按 Enter 键）
保存任务清单。
系统显示以下消息：日期为XX.XX.XXXX的任务清单XXXXXXXXXX
已成功保存。
选择绿色箭头返回 SAP 轻松访问菜单。
任务 6： 更改模板：带有流定义的新任务
1。 您现在将更改模板并添加新任务。此任务的目的之一就是让您熟
悉流定义的使用。
调用 Closing Cockpit（管理模板和任务清单：事务 CLOCOC）。
切换到更改模式。
选择“更改”。调用模板：菜单路径模板/任务清单→其它模板/
任务清单...。
双击选择模板 G##TEMPL。
从结算测试子文件夹中删除任务。
选择结算测试子文件夹，右键单击并添加任务（添加任务...）：
描述：流定义组 ##
负责人和处理人：AC205-##。任务类型：流定义
名称：AD_GR##
创建。
描述：ACE 组 ##
在“应用程序”中，选择财务会计：总账。
在空闲空间（未定义——… 新步骤）中，双击并插入程序任务。
名称：供应商发票结转> ACE
从程序清单中选择 ACAC_DATA_TRANSFER_EXAMPLE（例如：供应商
发票结转到应计引擎）。
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2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
第 244 页 / 共 369 页
单元 7： Closing Cockpit AC205
输入变式 GR##（## = 组编号）。
任务作业名称：GR##
如果发生错误，则邮寄到：用户
工作流发起人（表述）：AC205-##（## = 组编号）
返回流定义的图像模式。
在下一个空闲空间（未定义——… 新步骤）中，双击并插入程序
任务。
名称：定期应计运行
从程序清单中选择 ACAC_PERIODIC_POSTING（手动应计：启动定期
应计运行）。
输入变式 GR##（## = 组编号）。
任务作业名称：GR##
如果发生错误，则邮寄到：用户
工作流发起人（表述）：AC205-##（## = 组编号）
选择绿色箭头返回流定义的图像模式。
在下一个空闲空间（未定义——… 新步骤）中，双击并插入程序
任务。
名称：FC评估OI
从程序清单中选择 SAPF100（外币评估）。
输入变式 GR##（## = 组编号）。
任务作业名称：GR##
如果发生错误，则邮寄到：用户
工作流发起人（表述）：AC205-##（## = 组编号）。返回流定义
的图像模式。
移除下一个空闲空间（未定义——…新步骤）。
右键单击空闲空间并选择删除块。
保存流定义。
包：ZFI0
保存。
创建请求。简短描述：流定义 GR##
保存。继续（按 Enter 键）。
激活工作流定义。
继续到下一页
236
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
第 245 页 / 共 369 页
AC205 课程： Closing Cockpit
系统会通知您工作流定义已成功保存并激活。
选择绿色箭头返回。在“结算类型分配”下选择用于月末结算。
继续（按 Enter 键）
保存模板。
选择结算测试子文件夹，右键单击并添加第二个任务（添加任
务...）：
描述：为 FC 评估处理批输入
负责人：AC205-##（## = 组编号）
处理人：AC205-##（## = 组编号）
任务类型：
程序：RSBDCSUB
输入变式：GR##（## = 组编号）。
在“结算类型分配”下选择用于月末结算。
继续
保存模板。
选择结算测试子文件夹，右键单击并添加第三个任务（添加任
务...）：
描述：执行财务报表
负责人：AC205-##
处理人：AC205-##
任务类型：程序：RFBILA00
输入变式：GR##（## = 组编号）。
在“结算类型分配”下选择用于月末结算。
继续
保存模板。
现在选择屏幕底部的相关性选项卡。
双击执行财务报表任务。
将光标置于为 FC 评估处理批输入任务上，并使用拖放操作来移动
相关性方框中执行财务报表任务下的任务。
保存模板。
继续到下一页
237
2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
第 246 页 / 共 369 页
单元 7： Closing Cockpit AC205
任务 7： 第三个任务清单：创建和执行
1。 现在为您的模板创建任务清单：
关键日期：当前日期
描述：任务清单 3 (GR##)
结算类型：M（月末结算）
会计年度：当前会计年度
过帐期间：当前期间
状态：已发布
结转和结算。
保存任务清单。
2。 现在调用 Closing Cockpit（事务 CLOCO）。（SAP轻松访问→会
计→财务会计→总帐→定期处理→结算→CLOCO——Closing
Cockpit）
选择更改。
调用任务清单：菜单路径模板/任务清单→其它模板/任务清
单...。选择第三个任务清单（状态为已发布）：
展开模板 G##TEMPL 并双击发布的任务清单。
在左侧展开组织结构，找到结算测试子文件夹。
双击此文件夹。此文件夹的三个任务会在右上方列出。
现在选择您的第一个任务（流定义组 ##）并选择计划选择任务。系
统会在单独窗口中显示下列消息：任务“流定义组 ##”已计划成功。
关闭窗口。
随后，任务状态应变为绿色（已完成）。
选择“流定义组 ##”任务，并在“详细信息”区域中显示任务的三
个假脱机清单（链接：> 假脱机）。
现在选择您的第三个任务（执行财务报表）并选择“计划选择任
务”。
系统会发出一条消息，告诉您已成功计划任务。
等到状态消息（处理已启用）出现和作业显示图标已经设置后，
再选择手动更新。
任务状态应更改为停止（任务取消）。
继续到下一页
238
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
第 247 页 / 共 369 页
AC205 课程： Closing Cockpit
现在单击显示作业图标。
其中，您将收到消息任务“执行BS/P&L”的前趋“为FC评估处理批
输入会话”具有状态“任务未启用”。任务“执行BS/P&L”被取消。
选择绿色箭头返回。
现在选择第二个任务（FC 评估的批输入）并选择计划选择任务。
系统会在单独窗口中显示下列消息：任务“为 FC 评估处理批输
入”已计划成功。
关闭窗口。
查看此任务的作业日志（在“详细信息“中）。
下一步，选择批输入链接，并检查是否已处理批输入会话 FWB-10。
显示批输入会话的日志（>日志），并检查是否已为公司代码 AA##
创建了两个 FC 凭证（在批输入：日志概览→显示下）。
最后，选择绿色箭头三次以返回任务清单。
选择您的第二个任务（FC 评估的批输入），右键单击并选择手动更
改状态，然后选择处理已正确完成。
系统显示以下消息：是否还要更改相关对象的状态？
选择否。
现在选择您的第三个任务（执行财务报表）并选择计划选择任务。
系统会在单独窗口中显示下列消息：任务“执行财务报表”已计划
成功。
关闭窗口。
随后（您可能需要选择手动更新），任务状态应更改为已完成，并且
能够显示作业日志和假脱机输出。为执行财务报表任务创建注释：
选择执行财务报表任务并双击注释单元。输入下列文本：
财务报表可显示所有与任务清单相关的科目移动。
继续（按 Enter 键）
现在将第三个任务清单的状态设置为已完成（→编辑→基本数
据...将状态设置为“已完成”）。
结转和结算（按 Enter 键）。
保存任务清单。
系统显示以下消息：日期为XX.XX.XXXX的任务清单XXXXXXXXXX
已成功保存。
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2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
第 248 页 / 共 369 页
单元 7： Closing Cockpit AC205
解答 16： Closing Cockpit
任务 1： 准备过帐和定义报表变式
为了准备 Closing Cockpit，您需要两张供应商发票。
1。 使用下列数据输入供应商发票（使用 会计→财务会计核算→应
付帐款→凭证输入→发票——常规）：
凭证日期：当前日期
类型：KE
公司代码：AA##（## = 组编号）
过帐日期：当前日期
货币：欧元
第一个行项目：
过帐代码：31，科目：T-F00A00（供应商）
金额： 11900
计算税务标识：已设置
税码：VA
下一个行项目：
过帐代码：40，科目：471010（机器租赁费用）
金额： *
成本中心：T-F05A##（## = 组编号）
继续到下一页
240
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
第 249 页 / 共 369 页
AC205 课程： Closing Cockpit
模拟和保存过帐凭证。
a） 使用下列数据输入供应商发票（使用会计→财务会计核算→
应付帐款→凭证输入→发票——常规）：
凭证日期 当前日期
类型 KE
公司代码 AA##
过帐日期 当前日期
货币 欧元
第一个行项目
过帐代码 31
科目 T-F00A00（供应商）
输入
金额 11900
计算税额 已设置
税码 VA
下一个行项目：
过帐代码 40
科目 471010（机器租赁）
输入
金额 *
成本中心 T-F05A##
模拟和保存过帐凭证。
凭证 → 模拟
凭证 → 过帐
2。 使用下列数据输入供应商发票（使用会计→财务会计核算→应
付帐款→凭证输入→发票——常规）：
继续到下一页
241
2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
| 凭证日期 | 当前日期 |
|---|---|
| 类型 | KE |
| 公司代码 | AA## |
| 过帐日期 | 当前日期 |
| 货币 | 欧元 |
| 过帐代码 | 31 |
|---|---|
| 科目 | T-F00A00（供应商） |
| 金额 | 11900 |
|---|---|
| 计算税额 | 已设置 |
| 税码 | VA |
| 过帐代码 | 40 |
|---|---|
| 科目 | 471010（机器租赁） |
| 金额 | * |
|---|---|
| 成本中心 | T-F05A## |
第 250 页 / 共 369 页
单元 7： Closing Cockpit AC205
使用下列数据输入供应商发票（使用 会计→财务会计核算→应
付帐款→凭证输入→发票——常规）：
凭证日期：当前日期
类型：KR
公司代码：AA##（## = 组编号）
过帐日期：当前日期
货币：美元
费率： /1.35
第一个行项目：
过帐代码：31，科目：T-F00A00（供应商）
金额： 1000
计算税务标识：已设置
税码：V0
下一个行项目：
过帐代码：40，科目：400000（原材料 1 的费用）
金额： *
成本中心：T-F05A##（## = 组编号）
继续到下一页
242
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
第 251 页 / 共 369 页
AC205 课程： Closing Cockpit
模拟和保存过帐凭证。
a） 使用下列数据输入供应商发票（使用会计→财务会计核算→
应付帐款→凭证输入→发票——常规）：
凭证日期 当前日期
类型 KR
公司代码 AA##
过帐日期 当前日期
货币/费率 美元/1.35
第一个行项目
过帐代码 31
科目 T-F00A00（供应商）
输入
金额 1000
计算税额 已设置
税码 V0
下一个行项目：
过帐代码 40
科目 400000（原材料 1 的费用）
输入
金额 *
成本中心 T-F05A##
模拟和保存过帐凭证。
凭证 → 模拟
凭证 → 过帐
3。 要在后续任务的流定义中执行报表，您需要使用特定的变式：系
统→服务→报表
继续到下一页
243
2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
| 凭证日期 | 当前日期 |
|---|---|
| 类型 | KR |
| 公司代码 | AA## |
| 过帐日期 | 当前日期 |
| 货币/费率 | 美元/1.35 |
| 过帐代码 | 31 |
|---|---|
| 科目 | T-F00A00（供应商） |
| 金额 | 1000 |
|---|---|
| 计算税额 | 已设置 |
| 税码 | V0 |
| 过帐代码 | 40 |
|---|---|
| 科目 | 400000（原材料 1 的费用） |
| 金额 | * |
|---|---|
| 成本中心 | T-F05A## |
第 252 页 / 共 369 页
单元 7： Closing Cockpit AC205
报表：ACAC_DATA_TRANSFER_EXAMPLE
选择转到→变式
使用输入帮助，选择变式 ACTRANS-205。选择复制，将此变式复制到
您自己的变式中：GR##（## = 组编号）。
选择变式 GR## 和更改。
使用组编号替换 AA##（公司代码）中的 ##，并且可根据需要将会
计年度替换为当前会计年度。
请勿输入凭证编号；您必须移除现有凭证编号才能执行此操作。
保存您的变式（选择“另存为变式”）和该变式的属性（选择“保
存”）。如果您收到消息“是否要覆盖变式GR##？”，请选择是。
系统→服务→报表
报表：ACAC_PERIODIC_POSTING
使用此输入帮助，选择变式 ACPER-205。选择复制，将此变式复制到
您的变式中：GR##（## = 组编号）。
选择转到→变式
选择变式 GR## 更改。
使用组编号替换 AA##（公司代码）中的 ##。
保存您的变式（选择“另存为变式”）和该变式的属性（选择“保
存”）。如果您收到消息“是否要覆盖变式GR##？”，请选择是。
系统→服务→报表
报表：SAPF100
选择转到→变式
使用此输入帮助，选择变式 FWB-205。选择复制，将此变式复制到您
的变式中：GR##（## = 组编号）。
选择变式 GR## 更改。
使用您的公司代码 AA##（## = 组编号）替换公司代码 AA20，对
于批输入会话名称，使用您的组编号替换 FWB-##。例如，对于组
01：(FWB-01)。
选择保存以保存该变式。
系统→服务→报表
继续到下一页
244
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
第 253 页 / 共 369 页
AC205 课程： Closing Cockpit
报表：RSBDCSUB
选择转到→变式
使用此输入帮助，选择变式 BINP-205。选择复制，将此变式复制到
您的变式中：GR##（## = 组编号）。选择变式 GR## 更改
对于批输入会话名称，使用您的组编号替换 FWB-##：例如，对于
组 01：(FWB-01)。
选择保存以保存该变式。
系统→服务→报表
报表：RFBILA00
选择转到→变式
使用此输入帮助，选择变式 BILGUV-205。选择复制，将此变式复
制到您的变式中：GR##（## = 组编号）。
选择变式 GR## 更改
使用您的公司代码 AA##（## = 组编号）替换公司代码 AA20，如有
需要，使用当前会计年度替换报表年度，使用上一年度替换比较年
度，使用当前期间替换报表和比较期间（起始日期和截止日期）。
使用您的财务报表结构替换财务报表结构 INT：FS##（## = 组编
号）。
选择保存以保存该变式。
a） 系统 > 服务 > 报表
报表 ACAC_DATA_TRANSFER_EXAMPLE
转到→变式
变式 ACTRANS-205
通过双击从输入帮助列表中选择。
选择复制。
源变式 ACTRANS-205
目标变式： GR##（## = 组编号）
然后输入变式 GR##（## = 组编号）并选择更改
继续到下一页
245
2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
| 源变式 | ACTRANS-205 |
|---|---|
| 目标变式： | GR##（## = 组编号） |
第 254 页 / 共 369 页
单元 7： Closing Cockpit AC205
公司代码 使用您的组编号替换 AA## 中
的 ##（例如，对于组编号
01，输入 AA01）。
会计年度 当前会计年度
凭证编号 移除此处的任何条目
另存为变式。
保存变式属性。
如果系统询问您是否要覆盖变式 GR05，请选择是。
b） 系统 > 服务 > 报表
报表 ACAC_PERIODIC_POSTING
转到→变式
变式 ACPER-205
通过双击从输入帮助列表中选择。
选择复制。
源变式 ACPER-205
目标变式： GR##（## = 组编号）
然后输入变式 GR##（## = 组编号）并选择更改
公司代码 使用您的组编号替换 AA## 中
的 ##（例如，对于组编号
01，输入 AA01）。
另存为变式。
保存变式属性。
如果系统询问您是否要覆盖变式 GR05，请选择是。
c） 系统 > 服务 > 报表
报表 SAPF100
转到→变式
继续到下一页
246
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
| 公司代码 | 使用您的组编号替换 AA## 中 的 ##（例如，对于组编号 01，输入 AA01）。 |
|---|---|
| 会计年度 | 当前会计年度 |
| 凭证编号 | 移除此处的任何条目 |
| 源变式 | ACPER-205 |
|---|---|
| 目标变式： | GR##（## = 组编号） |
第 255 页 / 共 369 页
AC205 课程： Closing Cockpit
变式 FWB-205
通过双击从输入帮助列表中选择。
选择复制。
源变式 FWB-205
目标变式： GR##（## = 组编号）
然后输入变式 GR##（## = 组编号）并选择更改
公司代码 使用您的组编号替换 AA20
（例如，对于组编号 01，输
入 AA01）。
批输入会话名称 使用您的组编号替换 FWB-##
中的 ##（例如，对于组编号
01，输入 FWB-01）。
另存为变式。
d） 系统 > 服务 > 报表
报表 RSBDCSUB
转到→变式
变式 BINP-205
通过双击从输入帮助列表中选择。
选择复制。
源变式 BINP-205
目标变式： GR##（## = 组编号）
然后输入变式 GR##（## = 组编号）并选择更改
会话名称 使用您的组编号替换 FWB-##
中的 ##（例如，对于组编号
01，输入 FWB-01）。
另存为变式。
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| 源变式 | FWB-205 |
|---|---|
| 目标变式： | GR##（## = 组编号） |
| 公司代码 | 使用您的组编号替换 AA20 （例如，对于组编号 01，输 入 AA01）。 |
|---|---|
| 批输入会话名称 | 使用您的组编号替换 FWB-## 中的 ##（例如，对于组编号 01，输入 FWB-01）。 |
| 源变式 | BINP-205 |
|---|---|
| 目标变式： | GR##（## = 组编号） |