AC201_ZH_Col62_FV_Part_A4 (第1页)

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AC201

付款及催款程序、信函、利息计算

mySAPERP财务

日期

培训中心

教师

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学员手册

课程版本: 62

课程持续时间: 2 天

SAP 教材 - 学习时使用，工作时参考

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版权

版权 © 2008 SAP AG。保留所有权利。

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Microsoft 公司的注册商标。

• IBM®、DB2®、OS/2®、DB2/6000®、Parallel Sysplex®、MVS/ESA®、RS/6000®、

AIX®、S/390®、AS/400®、OS/390® 和 OS/400® 是 IBM 公司的注册商标。

• ORACLE® 是 ORACLE 公司的注册商标。

• INFORMIX®-OnLine for SAP 和 INFORMIX® Dynamic ServerTM 是 Informix Software

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• UNIX®、X/Open®、OSF/1® 和 Motif® 是 Open Group 的注册商标。

• 本文档中引用的 Citrix®、Citrix 徽标、ICA®、Program Neighborhood®、

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Citrix Systems 公司的商标。

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• JAVASCRIPT® 是 Sun Microsystems 公司的注册商标，由其技术开发和实施商

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• SAP、SAP 徽标、R/2、RIVA、R/3、SAP ArchiveLink、SAP Business Workflow、

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关于本手册

本手册用于补充教师的课堂演讲，学员可以在课后参考此手册。本手

册不适合自学。

排版惯例

本手册使用标准字体：还用到以下排版惯例。

字体风格描述

示例文本出现在屏幕上的字或字符。包括字段名、屏幕标

题、按钮以及菜单名、路径和选项。

还用于对其他内部（在本文档中）和外部（在其

他位置，如 SAPNet）文档的交叉引用。

示例文本正文文本中强调的字或词组，图形和表格的标题

示例文本系统中元素的名称。包括报表名、程序名、事务

代码、表名和正文文本中嵌入的编程语言单独关

键字，如 SELECT 和 INCLUDE。

屏幕输出。这包括文件和目录的名称及其路径、

消息、变量和参数的名称以及程序源代码的各

节。

用户的输入。在系统中输入的这些字和字符与

文档中完全一致。

< > 可变用户输入。尖括号表示应使用适当的输入替

换括号中的单字和字符。

正文图标

本手册用到了以下图标：

图标含义

有关更多信息、提示或背景

以前观点的备注或进一步解释

iii

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字体风格	描述
示例文本	出现在屏幕上的字或字符。包括字段名、屏幕标题、按钮以及菜单名、路径和选项。还用于对其他内部（在本文档中）和外部（在其他位置，如 SAPNet）文档的交叉引用。
示例文本	正文文本中强调的字或词组，图形和表格的标题
示例文本	系统中元素的名称。包括报表名、程序名、事务代码、表名和正文文本中嵌入的编程语言单独关键字，如 SELECT 和 INCLUDE。
	屏幕输出。这包括文件和目录的名称及其路径、消息、变量和参数的名称以及程序源代码的各节。
	用户的输入。在系统中输入的这些字和字符与文档中完全一致。
< >	可变用户输入。尖括号表示应使用适当的输入替换括号中的单字和字符。

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	有关更多信息、提示或背景
	以前观点的备注或进一步解释

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关于本手册 AC201

图标含义

例外或警告

步骤

表示教师演讲中显示了该项目。

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	例外或警告
	步骤
	表示教师演讲中显示了该项目。

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课程概述....................................... vii

课程目的 .................................... vii

课程目标 .................................... vii

单元 1：基础介绍 .................................1

客户/供应商科目.................................2

SAP 财务会计中的简单凭证 ........................16

单元 2：自动付款 ................................29

付款运行 - 概述................................31

付款程序配置 ..................................35

运行付款程序 – 单个步骤 ........................51

付款媒介工作台 (PMW) .............................82

借项余额检查 ..................................98

自动化付款流程 ............................... 111

单元 3：自动催款 ............................... 117

催款运行 - 概述............................... 118

催款程序配置 ................................. 124

催款运行参数 ................................. 140

催款运行 .................................... 146

编辑催款建议 ................................. 164

打印催款通知 ................................. 170

单元 4：信函................................... 191

信函 - 概览 .................................. 192

信函类型 .................................... 195

单元 5：利息计算 ............................... 213

利息计算基础 ................................. 214

配置利息计算 ................................. 216

单元 6：国家特定 ............................... 231

支票管理 .................................... 232

锁箱........................................ 250

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目录 AC201

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课程概述

本课程描述了应收帐款和应付帐款会计中的定期处理活动。

目标读者

本课程适用于以下读者:

• 负责配置应收帐款和应付帐款会计中定期业务流程的项目团队成员。

课程前提条件

所需知识

• AC010 财务会计业务流程

• AC200 会计定制 I：总帐、应收帐款、应付帐款

• 财务会计基本知识

课程目的

本课程将传授以下内容:

• 执行应收帐款和应付帐款会计中定期处理配置

• 执行核心财务会计业务流程，作为应收帐款和应付帐款会计中定期

活动一部分。

课程目标

完成本教材后，您将能够:

• 执行主要应收帐款和应付帐款定期流程配置

• 生成自动定期流程

• 请求信函

SAP 软件组件信息

本教材的信息适用于以下 SAP 软件组件和版本:

vii

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课程概述 AC201

viii

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单元 1

基础介绍

单元概述

本单元讲解课程余下部分所需的基础介绍。

单元目标

完成本单元后，您将能够:

• 识别客户/供应商主数据中应收帐款和应付帐款定期处理的关键字段

（支付，催款，信函，利息计算）

• 描述客户/供应商科目之间可能存在的关系

• 识别财务会计凭证中，付款和催款程序的关键字段。

单元目录

课程：客户/供应商科目 .................................2

练习 1：创建客户/供应商 ............................11

课程： SAP 财务会计中的简单凭证 .........................16

练习 2：过帐财务会计中的简单凭证.....................21

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单元 1：基础介绍 AC201

课程：客户/供应商科目

课程概述

本节课概括介绍客户/供应商主数据中定期处理的应收帐款和应付帐款的

关键字段。并且解释可能存在于客户/供应商科目和与其相关的应收帐款

和应付帐款定期处理之间的关系。

课程目标

完成本课程后，您将能够:

• 识别客户/供应商主数据中应收帐款和应付帐款定期处理的关键字段

（支付，催款，信函，利息计算）

• 描述客户/供应商科目之间可能存在的关系

业务示例

会计部门使用的一些数据（客户，供应商）能长时间保持不变并且经常被

其他数据所参考。这种数据叫做主数据。

使用客户/供应商科目时，以下几点很重要：

• 结构

• 客户/供应商科目之间的关系

图表 1：客户/供应商科目的财务会计浏览

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AC201 课程：客户/供应商科目

和总帐科目一样，客户/供应商科目在财务会计浏览中有两部分：

• 一部分在客房端级别，包含一般数据。整个组织机构都可以访问

这部分数据。

• 另一部分是含公司代码的特定数据，在公司代码级别。任何想要与某

特定客户或供应商交易的公司代码必须为该客户或供应商创建一个公

司代码段。结果是，创建了客户/供应商科目。

可以使用 RFBIDE10/RFBIKR10 报表将客户/供应商主数据从一个公司代码

（源公司代码）传输到另一个公司代码（目标公司代码）。

图表 2：客户/供应商科目的页面

如果想要更改或显示某个科目，可以通过在初始显示屏上选择直接进入

相应页面。

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单元 1：基础介绍 AC201

重要字段：

• 搜索项：可以在这一字段输入客户/供应商名称的缩写。这一格式通

常根据公司的指导方针和实践来决定。在 4.6 及以后版本中，还有

附加的搜索字段。

• 公司组：可以使用用户定义的组代码将同属一个公司租的客户或供

应商组合在一起。此组代码可用于运行报表、处理交易或用于 F4

搜索帮助。

• 职员/会计：必须将职员姓名保存在一个标识下。可以在由职员负责

的客户/主记录中输入此代码。职员姓名会自动打印到所有信函上。

这一代码还会用来对催款和付款建议清单进行分类。

说明性文本可以在每一区段里输入。

每一客户/供应商科目的行项目显示和未清项目管理总是预设为开。

可以参照现有主记录创建新的客户和供应商主记录。只有不直接涉及到

客户/供应商的数据会从参考科目复制到新科目，即没有地址信息等

等。必要时，在保存记录前应检查并更改复制的数据。为每个科目组创

建临时科目是个好主意。

图表 3： AP/AR 科目组

在创建客户/供应商主记录时，在初始创建屏幕输入科目组。在财务会

计中，创建了客户/供应商帐户后，就不能再对该帐户组进行更改。但

是，如果在销售和分配中使用合作伙伴角色，在某些情况下可以更改科

目组，如，将订货地址更改为运达地址。如需更多信息，参见 SAP 库

中销售与分配部分。

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AC201 课程：客户/供应商科目

图表 4：控制字段状态

客户/供应商主数据屏幕的布局受多个因素的影响：

帐户组特定的控件：通常情况下，字段状态仅由科目组控制。这样可确保

一个科目组的所有帐户都有相同的屏幕布局。

事务特定的控件：字段状态可与主数据事务（创建、更改或显示）相

关。如果字段在创建后便不应被更改，如统驭科目字段，则事务相关字

段状态应设置为显示，以用于更改事务。

公司代码特定的控件：已通过总帐科目组看到科目组特定的和事务特定的

字段状态。客户和供应商主记录的公司代码段中，字段的字段状态也可以

由公司代码相关的屏幕布局控制。可以隐藏不在特定公司代码中使用的字

段，但是请在其他公司代码的这些字段中输入值。例如，如果某个公司代

码不想使用催款程序，可以隐藏此公司代码的相关字段。

科目组的字段状态定义、事务和公司代码已组合在一起，将使用拥有

最高优先级的一个。

使用显示事务访问的字段总是已显示或已禁止，在显示事务中无法

进行输入。

如果不想用事务相关或公司代码相关的控制，可以将所有字段的字段状

态设置为可选输入。由于此字段状态的优先级最低，因此总是使用科

目组控制。

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单元 1：基础介绍 AC201

图表 5：国际银行帐号 (IBAN)

国际银行帐号 (IBAN) 是国际上公认的唯一的用于识别特定银行账户的

标识号。它由国际标准化组织 (ISO) 和欧洲银行业标准委员会 (ECBS)

制定以方便处理国际付款事务。

IBAN 包含最多 34 个字母数字字符，并且在每个国家（地区）的结构也

不尽相同。它通常包含国家（地区）代码、银行代码和帐号。

SAP 系统除了使用标准的国家（地区）特定银行明细，还使用 IBAN。可

以输入 IBAN 作为客户/供应商主数据银行明细的一部分，也可以在开

户行的定制设置中输入此帐号。

• 仅当业务合作伙伴提供了他/她的 IBAN，并且要求输入时，才能在供

应商或客户主记录中输入此帐号。鉴于此原因，不能同时为多个主

记录自动生成和保存 IBAN。而必须在每个主记录中分别手动输入

IBAN。在某些国家/地区，系统会生成建议。

• 当输入新银行明细的 IBAN 后，系统将生成某些国家（地区）的

国家（地区）特定银行明细。

如有必要，请确保所使用的付款中间程序也能输出 IBAN。

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AC201 课程：客户/供应商科目

图表 6：清算客户/供应商

如果一个客户同时也是一个供应商（反之亦然），则付款和催款程序可

以相互结算未清项目。已分配科目的未清项目也可以在行项目显示和未

清项目选择屏幕中显示。

要清算未清项目，需要以下步骤：

• 供应商科目号号必须输入到客户科目中；客户科目号必须输入到

供应商科目中

• 每个公司代码可以分别决定是否需要清算未清项目。如果要使用清

算，则必须在客户科目中选择清算供应商字段，或在供应商科目

中选择相应字段。

如果在客户和供应商清单的报表 (RFDKVZ00 或 RFKKVZ00) 中设置科

目控制和状态（在附加选项下），则在打印报表时会看到各自客户的

合作伙伴关系。

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单元 1：基础介绍 AC201

图表 7：备选付款人/收款人

在客户端和公司代码级别，可以输入备选付款/收款人。公司代码段中的

输入比客户端的输入具有更高的优先级。

在主记录中使用此功能，有多个选项可供选择。如果设置了单个规范标

识，可以为一个客户/供应商（尚未在 SAP 系统中创建）输入一个单个付

款人/收款人的信息。如果备选付款人/收款人是现有客户或供应商，则可

以在主记录中输入客户/供应商帐号作为允许的收款人/付款人。当输入发

票时，可以使用匹配码在付款人/收款人中选一个。

如果输入了备选付款人，则帐户中到期未清项目的结算金额由备选付

款人支付。

如果输入了备选收款人，则公司需要支付以结算到期未清项目的金额将

支付给备选收款人（例如，通常应支付给供应商的付款将支付给破产

管理人）。

如果在客户或供应商报告列表 (RFDKVZ00 或 RFKKVZ00)中设置付款数据

标识（在附加选项下），在打印报表时，会看到各自的客户的备选付款

人或供应商备选收款人。

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AC201 课程：客户/供应商科目

图表 8：总部/分支机构

一些行业的客户会本地订购（即通过他们的分支机构），但在中央付款

（从总部）。货物流和现金流有一点不同之处。可以通过总部和分支机

构帐户在 SAP 系统中反映此点。

所有过帐到分支机构帐户的款项都将自动转帐到总部帐户。通常，催款通

知会发送到总部，由总部处理付款。但是如果总部主记录中选择了分散处

理字段，则催款和付款程序使用分支机构的账户。

如果在客户或供应商清单报表 (RFDKVZ00 或 RFKKVZ00)中设置科目控制

与状态标识（在附加选项中），在打印报表时，会看见每个分支的可

能的总部。

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单元 1：基础介绍 AC201

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AC201 课程：客户/供应商科目

练习 1：创建客户/供应商

练习目标

完成此练习后，您将能够：

• 创建客户/供应商科目

业务示例

会计部门创建客户/供应商主数据。

任务：

根据指令创建客户/供应商主记录。

1。为公司代码 AC## 创建常规客户，含科目组“一般客户” (KUNA) 。

使用以下数据完成下面的字段：

客户：客户##

公司代码：AC##

搜索项：GR##

统驭科目贸易应收帐款 – 国内

支付条件： 0002

提示: 用组号替换 ##。适用于下列所有练习。

2。为公司代码 AC## 创建常规供应商,含科目组"供应商" (LIEF)。使

用以下数据完成下面的字段：

供应商：供应商##

公司代码：AC##

搜索项：GR##

统驭科目贸易应付帐款 – 国内

现金管理组：A1

支付条件： 0001

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单元 1：基础介绍 AC201

解答 1：创建客户/供应商

任务：

根据指令创建客户/供应商主记录。

1。为公司代码 AC## 创建常规客户，含科目组“一般客户” (KUNA) 。

使用以下数据完成下面的字段：

客户：客户##

公司代码：AC##

搜索项：GR##

统驭科目贸易应收帐款 – 国内

支付条件： 0002

提示: 用组号替换 ##。适用于下列所有练习。

a）创建常规客户。

SAP轻松访问菜单：会计→财务会计→应付帐款→主

记录→创建

字段名称或数据类型值

科目组一般客户 (KUNA)

客户客户##

公司代码 AC##

参考客户保留为空

参考公司代码保留为空

选择 Enter。

选择地址标签页：

字段名称或数据类型值

名称 <您的选择。可创建！>

搜索项 1/2 GR##

街道/门牌号 <您的选择>

邮编/城市 <您的选择>

国家/地区 <开办课程所在国家/地区>

继续到下一页

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字段名称或数据类型	值
科目组	一般客户 (KUNA)
客户	客户##
公司代码	AC##
参考客户	保留为空
参考公司代码	保留为空

字段名称或数据类型	值
名称	<您的选择。可创建！>
搜索项 1/2	GR##
街道/门牌号	<您的选择>
邮编/城市	<您的选择>
国家/地区	<开办课程所在国家/地区>

第 21 页 / 共 275 页

AC201 课程：客户/供应商科目

双击"公司代码数据"。

选择"科目管理"标签页。

字段名称或数据类型值

统驭科目从下拉框中选择"贸易应收帐

款 - 国内"。

选择"付款事务"标签页。

字段名称或数据类型值

支付条件 0002

选择"保存"。

提示: 用组号替换 ##。适用于下列所有练习。

2。为公司代码 AC## 创建常规供应商,含科目组"供应商" (LIEF)。使

用以下数据完成下面的字段：

供应商：供应商##

公司代码：AC##

搜索项：GR##

统驭科目贸易应付帐款 – 国内

现金管理组：A1

继续到下一页

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字段名称或数据类型	值
统驭科目	从下拉框中选择"贸易应收帐款 - 国内"。

字段名称或数据类型	值
支付条件	0002

第 22 页 / 共 275 页

单元 1：基础介绍 AC201

支付条件： 0001

a）创建常规供应商。

SAP轻松访问菜单：会计→财务会计→应付帐款→主

记录→创建

字段名称或数据类型值

供应商供应商##

公司代码 AC##

科目组 LIEF （供应商）

参考供应商保留为空

参考公司代码保留为空

选择 Enter。

字段名称或数据类型值

名称 <您的选择。可创建！>

搜索项 1/2 GR##

街道/门牌号 <您的选择>

邮编/城市 <您的选择>

国家/地区 <开办课程所在国家/地区>

选择”转到→下一屏幕“。显示付款交易屏幕。

选择”转到→下一屏幕“。显示会计信息，会计屏幕。

字段名称或数据类型值

统驭科目从下拉框中选择"贸易应付帐

款 - 国内"。

现金管理组 A1

选择”转到→下一屏幕“。显示付款事务，会计屏幕。

字段名称或数据类型值

支付条件 0001

选择"保存"。

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字段名称或数据类型	值
供应商	供应商##
公司代码	AC##
科目组	LIEF （供应商）
参考供应商	保留为空
参考公司代码	保留为空

字段名称或数据类型	值
名称	<您的选择。可创建！>
搜索项 1/2	GR##
街道/门牌号	<您的选择>
邮编/城市	<您的选择>
国家/地区	<开办课程所在国家/地区>

字段名称或数据类型	值
统驭科目	从下拉框中选择"贸易应付帐款 - 国内"。
现金管理组	A1

字段名称或数据类型	值
支付条件	0001

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AC201 课程：客户/供应商科目

课程摘要

您现在应该能够:

• 识别客户/供应商主数据中应收帐款和应付帐款定期处理的关键字段

（支付，催款，信函，利息计算）

• 描述客户/供应商科目之间可能存在的关系

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单元 1：基础介绍 AC201

课程： SAP 财务会计中的简单凭证

课程概述

系统中许多定期处理活动都是基于现有凭证。我们将进一步研究这些凭

证，看看 SAP 财务会计中是如何过帐简单凭证的。

课程目标

完成本课程后，您将能够:

• 识别财务会计凭证中，付款和催款程序的关键字段。

业务示例

每个公司每天都会创建数以百计的财务凭证。公司为他们的客户开具发票

并从供应商处收取发票。这些交易会在 SAP 系统中过帐。

图表 9： SAP 系统中的财务会计凭证

凭证原则是 SAP 系统运行之根本：保存凭证用于过帐。

在对凭证进行归档之前，它们都作为一个整体保存在系统中。

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AC201 课程： SAP 财务会计中的简单凭证

以下字段为识别凭证的唯一方式：

• 凭证编号

• 公司代码

• 会计年度

SAP 财务会计的凭证由以下各项组成：

• 凭证抬头（适用于整个凭证的信息）

• 在 2 和 999 行项目之间（该行项目特定的信息）。如果通过会计界

面（如从销售和分配、物料管理或其他应用中）过帐凭证，将会使财

务会计凭证中的项目在几乎所有字段都是相同的。如果想要汇总财务

会计凭证，请参阅注释 36353 及其相关注释。

凭证抬头和行项目的详细数据（可选）

两个重要的控制代码：

• 用于凭证抬头的凭证类型

• 用于行项目的过帐代码

图表 10： SAP 财务会计中的简单过帐

不同的过帐会有不同的过帐事务。

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单元 1：基础介绍 AC201

可按以下方式过帐：

• 总帐科目过帐

• 客户发票过帐

• 客户贷项凭证过帐

• 供应商发票过帐

• 供应商贷项凭证过帐

图表 11： SAP 财务会计中的简单过帐：抬头和首个行项目

用于输入凭证到供应商、客户和总帐科目中过帐事务的设计已更改，允许

用户更快速、更轻松地过帐，不需要什么培训即可上手。新的单屏幕事务

显示会在一个屏幕上显示最重要的输入字段。

在凭证抬头的屏幕输入用于过帐凭证的一般数据，如发票和过帐日期、

文本等等。输入收到的发票和贷项凭证后，就可以为每个事务定义凭证

类型了，这些类型将随后作为常规缺省值出现。在凭证输入期间只要能

够在凭证类型字段中进行输入，就可以随时覆盖此建议的凭证类型。如

果不定义凭证类型，系统将建议标准的凭证类型，如供应商发票KR，

以输入供应商发票。

重要的输入字段位于标签页的前台，使用频率相对较低的字段位于后续

的标签页。

有了客户和供应商发票，就可以在此部分输入业务合作伙伴帐户数据

以及发票或贷项凭证金额。当按下回车键时，业务伙伴的主数据也显

示，如科目名称、地址和银行明细。可以通过点按未清项目按钮显示

未清项目清单。

除了抬头和项目数据（请参见下一张幻灯片)，输入屏幕还包含信息区

域，您可以在这里看到显示余额。

点击树按钮键，可以访问屏幕变式，科目分配模版和可选择作为模版的

持有凭证。可以使用屏幕左侧的树结构进行导航。

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AC201 课程： SAP 财务会计中的简单凭证

图表 12： SAP 财务会计中的简单过帐：附加行项目

在屏幕下半部分的表中里输入凭证的附加行项目。一旦输入并确认后，

科目名称就会显示出来。

可以选择不同的字段或列，并更改列和字段的大小及顺序。还可以复

制行项目。

当余额为零时，可以从屏幕上半部分的暂存、过帐或持有中进行选择，以

完成凭证输入事务。

还可以使用标准事务输入过帐。

对于复杂的过帐，可以从菜单中访问复杂过帐事务。不能从该复杂过

帐事务返回到初始屏幕。

可以为行项目输入说明文本。此项目文本既可以内部使用，又可以外部使

用。如果需要外部使用文本，例如用于信函、催款通知、支付通知书等，

请在文本前添加 "*"（* 号将在打印输出时移除）。

在定制中，可以定义四位数字的代码的文本模板，在凭证输入期间，输入

相关代码到文本字段时，这些文本模板将复制到行项目。

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单元 1：基础介绍 AC201

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AC201 课程： SAP 财务会计中的简单凭证

练习 2：过帐财务会计中的简单凭证

练习目标

完成此练习后，您将能够：

• 过帐财务会计中的简单凭证

业务示例

您需要过帐一些基本的 AR 和 AP 凭证（不含税、折扣或跨公司过帐）。

任务：

在应收帐款和应付帐款会计中过帐简单凭证

1。供应商发票

会计经理已决定采购部门会长期需要的办公用品。过帐 50,000 欧元

的供应商发票到早先创建的供应商科目。选择"计算税收"选项并使用

税码 0I。过帐费用到科目 476000 以及成本中心 T-A20A##。

记录您的凭证编号：

_____________________________________

2。供应商发票

会计经理忽略了软件需求。过帐 150,000 欧元的附加发票到科目

476100 和成本中心 T-A20A##。使用与早先练习相同的信息。

记录您的凭证编号：

_____________________________________

3。客户发票

发票日期和过帐日期都是 6 个月前。

过帐 100,000 欧元的客户发票到早先创建的客户科目（客户 ##）。

选择"计算税收"选项并使用税码 0O。过帐收入到收入科目 800200。

记录您的凭证编号：

_____________________________________

字段名称或数据类型值

基本数据

客户客户##

发票日期 <6 个月前>

继续到下一页

2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。

字段名称或数据类型	值
基本数据
客户	客户##
发票日期	<6 个月前>

第 30 页 / 共 275 页

单元 1：基础介绍 AC201

过帐日期 <6 个月前>

金额 100000

货币欧元

"计算税额"

税务代码 0O

项目

总帐科目 800200

D/C 贷方

凭证货币金额 100000

税务代码 0O

确认过帐日期的警告消息。

选择凭证→模拟。

检查凭证。双击行项目来查看或更改行项目详细信息。

选择过帐以保存凭证。

记录您的凭证编号：

_____________________________________

4。客户发票

发票日期和过帐日期都是 2 个月前。

过帐另一笔金额为 5,000 欧元的发票到早先创建的客户科目，使

用与前面练习中相同的数据。

记录您的凭证编号：

_____________________________________

2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2

过帐日期	<6 个月前>
金额	100000
货币	欧元
"计算税额"
税务代码	0O
项目
总帐科目	800200
D/C	贷方
凭证货币金额	100000
税务代码	0O

第 31 页 / 共 275 页

AC201 课程： SAP 财务会计中的简单凭证

解答 2：过帐财务会计中的简单凭证

任务：

在应收帐款和应付帐款会计中过帐简单凭证

1。供应商发票

会计经理已决定采购部门会长期需要的办公用品。过帐 50,000 欧元

的供应商发票到早先创建的供应商科目。选择"计算税收"选项并使用

税码 0I。过帐费用到科目 476000 以及成本中心 T-A20A##。

记录您的凭证编号：

继续到下一页

2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。

第 32 页 / 共 275 页

单元 1：基础介绍 AC201

_____________________________________

a）供应商发票

SAP 轻松访问菜单：会计→财务会计→应付帐款→凭证

输入→发票

出现提示时，输入您的公司代码 AC## 并选择"确认"。

提示:

字段名称或数据类型值

基本数据

供应商供应商##

发票日期 <当天日期>

过帐日期 <当天日期>

金额 50000

货币欧元

“计算税额”

税务代码 0I

项目

总帐科目 476000

D/C 借项

凭证货币金额 50000

税务代码 0I

文本办公家具

成本中心 T-A20A##

选择凭证→模拟。

检查凭证。双击行项目来查看或更改行项目详细信息。

选择过帐以保存凭证。

记录您的凭证编号：

_____________________________________

2。供应商发票

继续到下一页

2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2

字段名称或数据类型	值
基本数据
供应商	供应商##
发票日期	<当天日期>
过帐日期	<当天日期>
金额	50000
货币	欧元
“计算税额”
税务代码	0I
项目
总帐科目	476000
D/C	借项
凭证货币金额	50000
税务代码	0I
文本	办公家具
成本中心	T-A20A##

第 33 页 / 共 275 页

AC201 课程： SAP 财务会计中的简单凭证

会计经理忽略了软件需求。过帐 150,000 欧元的附加发票到科目

476100 和成本中心 T-A20A##。使用与早先练习相同的信息。

记录您的凭证编号：

_____________________________________

a）重复上述步骤，过帐来自供应商，金额为 150,000欧元的附加

发票到科目 476100。

记录您的凭证编号：

_____________________________________

3。客户发票

发票日期和过帐日期都是 6 个月前。

过帐 100,000 欧元的客户发票到早先创建的客户科目（客户 ##）。

选择"计算税收"选项并使用税码 0O。过帐收入到收入科目 800200。

记录您的凭证编号：

_____________________________________

字段名称或数据类型值

基本数据

客户客户##

发票日期 <6 个月前>

过帐日期 <6 个月前>

金额 100000

货币欧元

"计算税额"

税务代码 0O

项目

总帐科目 800200

D/C 贷方

凭证货币金额 100000

税务代码 0O

确认过帐日期的警告消息。

选择凭证→模拟。

检查凭证。双击行项目来查看或更改行项目详细信息。

继续到下一页

2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。

字段名称或数据类型	值
基本数据
客户	客户##
发票日期	<6 个月前>
过帐日期	<6 个月前>
金额	100000
货币	欧元
"计算税额"
税务代码	0O
项目
总帐科目	800200
D/C	贷方
凭证货币金额	100000
税务代码	0O

第 34 页 / 共 275 页

单元 1：基础介绍 AC201

选择过帐以保存凭证。

记录您的凭证编号：

_____________________________________

a）客户发票

SAP 轻松访问菜单：

会计→财务会计→应收帐款→凭证输入→发票

出现提示时，输入您的公司代码 AC## 并选择"确认"。

提示: 选择工作模版，这样凭证输入窗口可全屏显示。

4。客户发票

发票日期和过帐日期都是 2 个月前。

过帐另一笔金额为 5,000 欧元的发票到早先创建的客户科目，使

用与前面练习中相同的数据。

记录您的凭证编号：

_____________________________________

a）重复上述步骤来过帐金额为 5,000 欧元的附加发票到客户。

记录您的凭证编号：

_____________________________________

您已经……

... 过帐两个供应商发票和两个客户发票

2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2

第 35 页 / 共 275 页

AC201 课程： SAP 财务会计中的简单凭证

课程摘要

您现在应该能够:

• 识别财务会计凭证中，付款和催款程序的关键字段。

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单元摘要 AC201

单元摘要

您现在应该能够:

• 识别客户/供应商主数据中应收帐款和应付帐款定期处理的关键字段

（支付，催款，信函，利息计算）

• 描述客户/供应商科目之间可能存在的关系

• 识别财务会计凭证中，付款和催款程序的关键字段。

2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2

第 37 页 / 共 275 页

单元 2

自动付款

单元概述

本单元首先提供付款运作概览。在展示付款程序的配置设置之后，将详

细论述付款程序的每一个步骤。

单元目标

完成本单元后，您将能够:

• 描述付款过程中的操作

• 说明付款程序中的各个步骤

• 介绍付款程序配置的结构

• 执行付款程序的基本配置

• 列出并解释付款程序的主要流程步骤

• 维护付款运行的参数

• 编辑付款程序创建的付款建议

• 生成付款媒介

• 阐述使用付款媒介工作台创建付款媒介的优势

• 转换付款方式以用于付款媒介工作台

• 描述使用付款媒介工作台创建付款媒介涉及的步骤

• 描述借项余额检查如何帮助您为有借项余额的帐户阻止支出付款

• 执行借项余额检查

• 为定期付款运行设置计划，使用贷方余额检查让其完全自动化。

• 使用计划管理器功能管理付款流程

单元目录

课程：付款运行 - 概述.................................31

课程：付款程序配置...................................35

练习 3：付款程序配置...............................43

课程：运行付款程序 – 单个步骤 .........................51

练习 4：运行付款程序...............................69

课程：付款媒介工作台 (PMW) ..............................82

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单元 2：自动付款 AC201

练习 5：付款媒介工作台 .............................87

课程：借项余额检查...................................98

练习 6：借项余额检查.............................. 101

课程：自动化付款流程 ................................ 111

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第 39 页 / 共 275 页

AC201 课程：付款运行 - 概述

课程：付款运行 - 概述

课程概述

本课首先概述了付款过程。

课程目标

完成本课程后，您将能够:

• 描述付款过程中的操作

• 说明付款程序中的各个步骤

业务示例

会计部门中的员工在学习有关付款程序的详细配置之前，应首先了解

付款过程。

图表 13：付款过程

每个公司都需要一种向其供应商付款的方法。自动付款程序是帮助用户管

理应付帐款的一种工具。

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第 40 页 / 共 275 页

单元 2：自动付款 AC201

SAP 付款程序可让您自动

• 选择要付款或托收的未清发票

• 过帐付款凭证

• 打印付款介质、使用数据媒介交换 (DME) 或生成电子数据交换 (EDI)

付款程序是为供应商和客户的国内和国际付款事务开发的，用于处理付

款和收款。

用户可以非常灵活地定义这些因国家而异的付款功能，如付款方式、付

款形式或数据载体规范。

图表 14： SAP 付款程序：概述

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第 41 页 / 共 275 页

AC201 课程：付款运行 - 概述

付款过程可分为四个步骤：

• 1. 设置参数：在此步骤中，需要回答以下问题：

– 需要支付哪些款项？

– 将使用哪些付款方式？

– 何时进行付款？

– 需要考虑哪些公司代码？

– 如何进行支付？

• 2. 生成建议：在输入参数后，系统将启动建议运行。它将生成业务

伙伴清单，并打开付款到期的发票。可以冻结或解冻对发票的付款。

• 3. 计划付款运行：验证付款清单后，将计划付款运行。创建付

款凭证，并更新总帐和子帐。

• 4. 打印付款介质：完成核算功能，并计划单独的打印程序，以生

成付款媒介。

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单元 2：自动付款 AC201

课程摘要

您现在应该能够:

• 描述付款过程中的操作

• 说明付款程序中的各个步骤

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第 43 页 / 共 275 页

AC201 课程：付款程序配置

课程：付款程序配置

课程概述

本课概述付款程序的配置选项。

课程目标

完成本课程后，您将能够:

• 介绍付款程序配置的结构

• 执行付款程序的基本配置

业务示例

会计部门经理希望知道可以使用哪些选项配置付款程序。

图表 15：付款程序配置的结构

主要付款程序配置菜单中有用于每个区域的按钮。为确保完成配置，请

从左到右使用每个按钮。

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第 44 页 / 共 275 页

单元 2：自动付款 AC201

前三个区域需要最少的配置更改。标准系统包含单独为每个国家定义的

常规付款方式及其相应的形式。

图表 16：所有公司代码

如果公司代码 A 正在代表另一公司代码 B 进行付款，则 B 是发送公

司代码。如果未指定公司代码，则系统自动将发送公司代码视为付款

公司代码。

付款公司代码是负责处理付款的公司代码。此公司代码记录银行过帐

(A)。发送公司代码记录子分类帐过帐 (B)。通过自动生成跨公司过帐结

算这两个公司余额。

如果知道供应商通常授予一定的宽限天数，则可以为每个公司代码输入应

付帐款的容差日。这些容差日可以将一些到期项目的付款延迟到下一个付

款运行，同时仍接收适当的折扣。

待支付的供应商/客户特别总帐事务指定付款程序可以处理哪些特别

总帐事务。

如果激活，则付款方式补充允许您打印和排序付款。创建可以分配给客户

/供应商主记录并包含两个字符的付款方式补充。在系统中输入凭证时，

相关数据将自动分配给单个项目。在输入凭证时，还可以在行项目上手动

输入或覆盖它们。付款将存储并可以由补充打印。

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第 45 页 / 共 275 页

AC201 课程：付款程序配置

图表 17：付款公司代码

用户可以定义对每个付款公司代码使用的最小付款金额和付款形式。

用户可以定义在汇票付款方式的付款运行过程中为每个帐户创建多少

汇票。

用户可以使用到期日期规范控制在付款运行过程中考虑哪些汇票付款方

式的未清项目。

在“发送方”屏幕上，用户可以将任何公司代码相关的标准文本定义为

付款形式。

图表 18：付款方式/国家

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第 46 页 / 共 275 页

单元 2：自动付款 AC201

付款方式具有两个组件：国家特定的设置和公司代码特定的设置。本部分

详细介绍每个国家的付款方式的基本要求和规范。

如果特定的付款方式具有某些主记录要求，即需要地址，则除非满足需

要，否则将不使用此付款方式对发票付款。

在此区域中，指定要用于过帐凭证和清算凭证的凭证类型。

还可以定义此付款方式的打印程序和打印数据集名称。

您可以将付款方式限制到特定的币种。在许可币种屏幕上，输入限制付

款方式的任何币种。如果此屏幕上不存在任何项目，则付款方式对所有

币种有效。

图表 19：公司代码的付款方式

此区域为公司代码定义合格的付款方式。它为每种付款方式定义以下规

范，这在公司代码之间可能不同：

• 要处理的最小和最大支票金额。这将从付款运行中排除低于/高于此

金额的任何金额。

• 如果允许国外业务伙伴。在选中时，则此标识允许使用此付款方式

处理国外客户和供应商。

• 如果允许通过客户/供应商的国外银行付款。在选中时，此标识允许

从客户和供应商的国外银行付款。

• 如果允许外币。在选中时，此标识允许您将外币用于此付款方式。

• 如果使用银行优化。在选中时，则付款程序将尝试从同一票据交换

所系统 (ACH) 中的银行付款。

• 如果使用邮政编码优化。通过使用右侧的更改图标，您可以将银

行分配给特定的邮政区域。在选中时，付款程序将使用客户/供应

商居住城市的银行进行付款。

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第 47 页 / 共 275 页

AC201 课程：付款程序配置

在表格数据区域中，您可以为付款介质指定 SAPScript 表格名称。

图表 20：银行选择

在银行选择屏幕上，可以找到以下各部分的文件夹：评级顺序、金额、帐

户、费用和起息日。

当用户操作完每个文件夹后，将完成付款程序配置。

图表 21：银行选择：评级顺序

在评级顺序屏幕上，按付款程序对每种付款方式付款的顺序输入开户行。

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第 48 页 / 共 275 页

单元 2：自动付款 AC201

如果银行/付款方式组合不存在，则通过定义以下各项创建新组合：

• 付款方式

• 币种：如果此银行的付款方式将适用于所有币种，则此字段必须为

空。否则，付款方式仅适用于此处输入的币种。

• 评级顺序：在确定从哪个银行付款时，付款程序将考虑此内容。

• 与此付款方式一起使用的开户行标识

图表 22：银行选择：科目和金额

可用金额屏幕列出每个银行提供的开户行和资金数额。

要添加新的开户行，请定义以下各项：

• 银行和银行科目

• 使用汇票时起息日之前的天数。这允许付款在到期日期之前过帐。在

所有其他情况中，输入 999。这将不考虑起息日。

• 币种：如果此银行的付款方式将适用于所有币种，则此字段必须为

空。否则，付款方式仅适用于此处输入的币种。

• 可用于付款的金额：输入开户行提供的资金数额。请注意，每次付款

运行之后不自动更新金额字段。

2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2

第 49 页 / 共 275 页

AC201 课程：付款程序配置

科目屏幕列出付款程序过帐项目的每个开户行的抵销科目和付款方式。对

于供应商付款，付款程序过帐：S 供应商 H 银行子帐

提示: 对于支票：根据用户的要求，银行子帐户可以是现金帐户

或现金清算帐户。如果将清算帐户与兑现支票程序一起使用，

则在银行结算支票后，此程序将子帐户记入借方，并将现金帐

户记入货方。

这些子帐户使用未清项目进行管理，这样用户可以管理付款的状态。

图表 23：银行选择：起息日

将起息日与现金管理（现金管理状态）一起使用来跟踪资金流出。例如，

通过转帐进行的付款无论金额大小次日将从银行扣除。这意味着对于此

付款方式，款项次日必须可用于付款。对于此付款方式，在起息日之前

的天数字段中，输入 1。

起息日 = 付款运行过帐日期 + 起息日之前的天数。此处输入的天数

对应于为可用金额指定的天数。

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第 50 页 / 共 275 页

单元 2：自动付款 AC201

图表 24：银行选择：费用

收款和付款功能中有一个银行费用字段，用户可以输入作为收款或付款一

部分的任何银行费用。对于收款，系统从清算金额中减去银行费用。对于

付款，系统将费用添加到清算金额。

系统还将费用过帐到费用帐户。为此，系统需要过帐代码和帐户分配，二

者已在标准系统中定义。如果用户没有使用通过标准系统交付的科目表，

则必须输入自己的帐户数据来过帐银行费用。必须在记录银行费用的帐户

主记录中设置与现金流相关标识。

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第 51 页 / 共 275 页

AC201 课程：付款程序配置

练习 3：付款程序配置

练习目标

完成此练习后，您将能够：

• 了解标准付款程序配置

• 配置付款程序

• 为公司代码定制设置

业务示例

为了能够有效地使用付款程序处理收款和付款，您必须检查和调整定制设

置。本练习向您介绍如何完成此任务。

任务：

检查当前设置，并为公司代码配置设置。

1。确保将公司代码 AC## 设置为发送和接收公司代码。

2。检查为您的国家定义的付款方式。

注意: 为了尽可能多地涵盖多个国家特定的设置，在练习的

其余部分中，介绍了配置两个标准付款方式（C 和 S）的

默认值。尝试输入最适合自己国家的数据。教师可以指导

您完成本部分。

3。检查为公司代码定义的付款方式。

4。在付款程序中，为开户行 1000、银行帐户 1000 和对应的银行总

帐科目配置银行确定设置（对于付款方式 S：113101；对于付款方

式 C： 113120）。

5。可选：如果在您的国家中支票和支票簿是标准付款方式（如美国），

请创建它们。否则（例如对于德国），请继续下一个练习。

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第 52 页 / 共 275 页

单元 2：自动付款 AC201

解答 3：付款程序配置

任务：

检查当前设置，并为公司代码配置设置。

1。确保将公司代码 AC## 设置为发送和接收公司代码。

a）可以使用多个菜单路径进行付款程序配置。每个路径都可以打

开相同的屏幕。请选择最喜欢的路径。

付款程序配置：主菜单 (I)

IMG：财务会计→应收帐款和应付帐款→业务交易→付款

→自动付款→付款程序的付款方式/银行选择

付款程序配置：主菜单 (II)

SAP 轻松访问菜单：会计→财务会计→应付帐款→定期处

理→付款（双击）→环境→维护配置

付款程序配置：主菜单 (III)

事务代码：FBZP

用于发送和付款公司代码的设置：

→ 为付款事务设置所有公司代码 (I)，或

选择“所有公司代码”（II 或 III）

双击公司代码 AC##。输入或检查下列数据：

字段名称或数据类型值

发送公司代码 AC##

付款公司代码 AC##

选择保存。选择付款公司代码，并检查以下数据：

字段名称或数据类型值

收款的最小金额欧元 0.50

付款的最小金额欧元 2.50

付款通知的表格国家特定的表格

如果需要，请选择“保存”，然后选择“退出”。

可选：选择“发送方详细信息”，以检查付款表格的所有附

加文本元素。

继续到下一页

2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2

字段名称或数据类型	值
发送公司代码	AC##
付款公司代码	AC##

字段名称或数据类型	值
收款的最小金额	欧元 0.50
付款的最小金额	欧元 2.50
付款通知的表格	国家特定的表格

第 53 页 / 共 275 页

AC201 课程：付款程序配置

可选：要输入或更改信息，请返回到

(I) IMG 主屏幕：→ 为付款事务或

(II)(III) 定制设置付款公司代码：在“维护付款程序”屏幕

中，选择“付款公司代码”。选择公司代码，并保存条目。

2。检查为您的国家定义的付款方式。

注意: 为了尽可能多地涵盖多个国家特定的设置，在练习的

其余部分中，介绍了配置两个标准付款方式（C 和 S）的

默认值。尝试输入最适合自己国家的数据。教师可以指导

您完成本部分。

a）检查为自己国家设置的付款方式。

为付款事务设置每个国家的付款方式 (I)，或

选择“国家付款方式”（II 或 III）。双击国家和付款方式

（由教师指导。）

注意: 为了尽可能多地涵盖多个国家特定的设置，在练

习的其余部分中，介绍了配置两个标准付款方式（C 和

S）的默认值。输入最适合自己国家的数据（例如，美

国：付款方式 C；德国：付款方式 S）。教师可以指导

您完成本部分。

输入或检查以下最适合自己国家的付款方式的数据：

字段名称或数据类型付款方式 C 或付款方

式 S

付款方式分类：支票

允许个人付款

街道、邮箱或邮箱投递编号

付款的凭证类型 PI PI

清算凭证类型 ZV ZV

打印程序的名称（接受默认值，这 RFFOUS_C RFFOD__S

是两个典型的程序）

打印数据集的名称（接受默认值， LIST1S LIST1S

这是两个典型的程序）

选择“保存”。

选择黄色箭头，返回到主付款程序配置菜单 (I)：这将显示“维

护付款程序”屏幕（II 或 III）。

继续到下一页

2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。

字段名称或数据类型	付款方式 C	或付款方式 S
付款方式分类：支票
允许个人付款
街道、邮箱或邮箱投递编号
付款的凭证类型	PI	PI
清算凭证类型	ZV	ZV
打印程序的名称（接受默认值，这是两个典型的程序）	RFFOUS_C	RFFOD__S
打印数据集的名称（接受默认值，这是两个典型的程序）	LIST1S	LIST1S

第 54 页 / 共 275 页

单元 2：自动付款 AC201

3。检查为公司代码定义的付款方式。

a）检查为国家代码设置的付款方式：

为付款事务设置每个公司的付款方式 (I)，或选择“公司代码的

付款方式”（II 或 III）。

双击公司代码 AC## 和最适合自己公司的付款方式。

输入或检查以下数据（根据自己国家的要求）：

字段名称或数据类型付款方式或付款方

C 式 S

最少金额 0 0

最大金额 250 000 250 000

允许的国外业务伙伴

允许的外币

是否通过国外客户/供应商付款？

选择“保存”。

选择“表格”检查付款程序使用了哪些表格。

输入或检查以下数据（根据自己国家的要求）：

字段名称或数据付款方式 C 或付款方式 S

类型

付款介质的表格 F110_PRENU_CHCK F110_D_SCHECK

选择“保存”。

选择黄色箭头，返回到主付款程序配置菜单 (I) 或定制：这将

显示“维护付款程序”屏幕（II 或 III）。

4。在付款程序中，为开户行 1000、银行帐户 1000 和对应的银行总

帐科目配置银行确定设置（对于付款方式 S：113101；对于付款方

式 C： 113120）。

a）配置开户行信息：

评级顺序：

为付款事务设置银行确定 (I)，或选择“银行确定”（II 或

III）。

选择公司代码 AC##，并双击“评级顺序”文件夹。这里，您

可以指定付款程序使用的开户行顺序。

继续到下一页

2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2

字段名称或数据类型	付款方式 C	或付款方式 S
最少金额	0	0
最大金额	250 000	250 000
允许的国外业务伙伴
允许的外币
是否通过国外客户/供应商付款？

字段名称或数据类型	付款方式 C	或付款方式 S
付款介质的表格	F110_PRENU_CHCK	F110_D_SCHECK

第 55 页 / 共 275 页

AC201 课程：付款程序配置

根据国家要求输入以下数据，或检查此数据（选择“新条

目”）：

字段名称或数据类型付款方式或付款方

C 式 S

付款方式 C S

币种欧元欧元

评级顺序 1 1

开户行 1000 1000

选择“保存”。

分配总帐科目：

双击“银行帐户”文件夹，以便为付款程序分配总帐科目供过

帐使用。

输入或检查以下数据（根据自己国家的要求）：

字段名称或数据类型付款方式 C 或付款方式 S

开户行 1000 1000

付款方式 C S

币种欧元欧元

帐户标识 1000 1000

银行子帐户 113120 113101

选择“保存”。

分配金额：

双击“可用金额”文件夹，为付款分配可用的金额限制。

输入或检查以下数据（根据自己国家的要求）：

字段名称或数据类型付款方式 C 或付款方式

S

开户行 1000 1000

帐户标识 1000 1000

天数 999 999

币种欧元欧元

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字段名称或数据类型	付款方式 C	或付款方式 S
付款方式	C	S
币种	欧元	欧元
评级顺序	1	1
开户行	1000	1000

字段名称或数据类型	付款方式 C	或付款方式 S
开户行	1000	1000
付款方式	C	S
币种	欧元	欧元
帐户标识	1000	1000
银行子帐户	113120	113101

字段名称或数据类型	付款方式 C	或付款方式 S
开户行	1000	1000
帐户标识	1000	1000
天数	999	999
币种	欧元	欧元

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单元 2：自动付款 AC201

可用于付款 900 000 000 900 000 000

选择“保存”。

5。可选：如果在您的国家中支票和支票簿是标准付款方式（如美国），

请创建它们。否则（例如对于德国），请继续下一个练习。

a）如果您的国家需要支票，则完成此练习！您可以使用多个菜单

路径创建支票簿。每个路径都可以打开相同的屏幕。请选择最

喜欢的路径。

创建支票簿 (I)：

IMG：财务会计→应收帐款和应付帐款会计→业务交易→

付款→自动付款→付款介质→支票管理→定义支票的

编号范围

创建支票簿 (II)：

SAP 轻松访问菜单：会计→财务会计→应付帐款→期间处

理→付款（双击）→环境→支票信息→编号范围

创建支票簿 (III)：

交易代码：FCHI

输入以下数据：

字段名称或数据类型值

付款公司代码 AC##

开户行 1000

帐户标识 1000

选择“更改”，以显示“维护支票簿”屏幕。

选择“创建”，以创建新的支票编号范围。

字段名称或数据类型值

批号 1

支票编号 0001

到 9999

选择 “Enter”。

选择“保存”。

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字段名称或数据类型	值
付款公司代码	AC##
开户行	1000
帐户标识	1000

字段名称或数据类型	值
批号	1
支票编号	0001
到	9999

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AC201 课程：付款程序配置

结果

您现在完成了配置付款程序所需的最少输入。

您刚才已：

• 为您的国家和公司代码定义了付款方式

• 为付款程序设置了开户行、银行帐户和相关的总帐科目

• 为配置付款程序进行了基本设置

• 创建了支票簿（可选）

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单元 2：自动付款 AC201

课程摘要

您现在应该能够:

• 介绍付款程序配置的结构

• 执行付款程序的基本配置

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第 59 页 / 共 275 页

AC201 课程：运行付款程序 – 单个步骤

课程：运行付款程序 – 单个步骤

课程概述

现在我们已经了解到付款程序的概要信息，下面我们将进一步了付款程

序的各个步骤。

课程目标

完成本课程后，您将能够:

• 列出并解释付款程序的主要流程步骤

• 维护付款运行的参数

• 编辑付款程序创建的付款建议

• 生成付款媒介

业务示例

现在已经介绍了付款流程的总体结构并完成了付款程序的基本配置，部门

需要进一步了解付款程序中各个步骤的详细信息。

图表 25：参数

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单元 2：自动付款 AC201

在基本配置完成之后，就可以开始付款流程了。在付款流程中的第一步

中，您需要定义以下各项：

• 需要支付哪些款项？

• 将使用哪些付款方式？

• 何时进行付款？

• 需要考虑哪些公司代码？

• 如何进行支付？

每个付款程序运行都通过两个字段定义：

• 运行日期

• 标识

在执行付款程序时，运行日期建议使用实际日期。其主要目的在于标识

程序运行。

标识字段用于区分具有同一运行日期的程序运行。

图表 26：未清项目选择

在已输入凭证的结束日期日期前输入的所有凭证都包括在付款运行中。

过帐日期是使用过帐更新总帐的日期。此日期是上一屏幕中运行日期

的默认值。

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AC201 课程：运行付款程序 – 单个步骤

如果列出了多个公司代码，则必须用逗号分隔。如果需要指定公司代码范

围，则需要在括号内输入该范围中的第一个和最后一个公司代码。

提示: 请不要在逗号后输入空格。

付款运行中的公司代码必须在同一个国家。

对于每个国家，我们定义了可以在该特定国家中使用的付款方式。从这些

付款方式中，可以选择要在当前付款运行中使用的付款方式。

如果在付款运行中使用多个付款方式，请记住您输入的付款方式顺序非常

重要。您输入的第一个付款方式具有最高优先级，第二个次之，依此类

推。系统在检查后将使用最高优先级的付款方式进行付款。

图表 27：建议运行

在主付款程序屏幕中输入参数之后，需要计划要创建的付款建议。

在建议运行中，程序将选择具有未清付款项目的凭证和帐户。为此，它将

使用您在输入参数时指定的检索条件。系统然后将这些项目组合到付款，

并分配要使用的付款方式和银行细目。如果系统找不到有效的付款方式或

银行数据，或者已冻结项目的付款，则会将这些项目添加到排除清单。

在完成建议运行之后，系统将生成两个报表：付款建议清单和排除清单。

您可以在线编辑这些报表或打印它们。

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单元 2：自动付款 AC201

图表 28：建议清单

建议清单显示业务合作伙伴和要支付或收取的金额。根据用户为屏幕选择

的行布局，可能会显示相关凭证编号和现金折扣。

这里还会列出任何例外情况。用户可以多次展开以查看和更改个别付

款项目的明细。

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AC201 课程：运行付款程序 – 单个步骤

图表 29：排除清单

匹配指定付款参数但由于某种原因无法支付的发票将列在排除清单中。

如果用户选择附加日志，则清单将显示发票未支付的原因。

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单元 2：自动付款 AC201

图表 30：付款冻结

可以通过多种方式配置付款冻结：

如果在发票检验流程中出现问题，则通常会冻结发票的付款。您可以配置

此类冻结方式，即只有在发票检验流程中才能取消付款冻结。

如果存在不应向供应商付款的原因，您可以在主记录中创建付款冻结。在

主记录中创建的冻结会冻结对该供应商的任何发票付款。您还可以将冻结

配置为必须从主数据记录中手动解冻才能处理付款。

在输入 AP 发票时，发票也可能会被冻结付款。付款冻结的类型决定是否

可以在付款建议移除付款冻结。

您可以在系统中定义其他付款冻结。用户还可以指定在处理付款时是否

可以取消付款冻结。

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AC201 课程：运行付款程序 – 单个步骤

图表 31：编辑付款建议

要进一步分析建议清单，用户可以编辑该清单以查看特定付款的明细、

更改付款条件或添加付款冻结。

在创建付款运行之后，该付款运行可以由会计员编辑。用户通过在客户/

供应商主数据中输入会计员的密钥，可以将会计员分配给该客户/供应

商。在编辑付款建议时，您可以输入特定会计员的密钥，以仅查看分配

给该会计员的客户/供应商付款。

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单元 2：自动付款 AC201

图表 32：编辑付款

编辑事务中的第一个屏幕显示程序建议的所有付款的概述。

通过双击付款，可以显示所有到期应支付的所有未清项目的清单。您可以

更改这些行项目的付款冻结和现金折扣。还可以将该项目分配到不同的现

有付款，或者通过选择一个付款方式和开户行创建新付款。

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AC201 课程：运行付款程序 – 单个步骤

图表 33：付款运行 (1)

在编辑和保存付款建议之后，付款运行将使用这些更改作为基础进行

实际付款。

到目前为止，还没有进行任何过帐。此付款运行中包括的凭证已“被冻

结”，不会被用于任何其他过帐，也就是说，符合在当前付款运行中付款

的发票已被冻结，不会用于手动付款或付款，也不在其他付款运行中。

在此步骤中，将创建付款凭证、结算未清项目并过帐到总帐和子分类帐。

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单元 2：自动付款 AC201

图表 34：付款运行 (2)

付款程序将自动过帐付款和相关过帐，例如税收、税收调整、汇率差异

或现金折扣的过帐。

有些国家要求付款凭证不能在实际结算前过帐，也就是说，在银行报表

中显示付款之前不能过帐。在这些国家的付款方式定义中，您可以设置

仅生成付款通知单标识。在此情况下，付款程序将不会过帐付款凭证。

相反，将生成包含已付款凭证信息的付款通知。当付款显示在银行报表

中时，通过输入付款通知将生成付款凭证。在此之前，将冻结已付款项

目，不会将其用于其他清算事务。

图表 35：银行子帐户

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AC201 课程：运行付款程序 – 单个步骤

事务代码：事务代码：建议使用银行子帐来过帐收款和付款，例如，用于

付款支票、付款转帐、新接支票和已收转帐的帐户。

使用子帐有许多好处。您可以使用相应的总帐科目随时调整银行帐户余

额。子帐包含在现金实际从银行帐户记入借方或贷记到银行帐户（起息

日）之前的所有收款和付款。该项目然后从子帐转帐到银行帐户。在银行

的过帐通过使用手工或电子银行帐户报表输入。

在配置银行选择设置时，必须将银行子帐分配到付款方式。您可以通过

指定开户行和币种来区分银行子帐。子帐通常是显示行项目的未清帐项

管理科目。

图表 36：付款凭证

付款凭证的凭证类型在国家特定的付款方式规范中定义。对于跨公司代码

的付款，您可以输入另外一个用于清算过帐的凭证类型。这两种凭证类型

都必须使用内部号码分配进行定义。

付款运行中的凭证包含凭证表头文本中的付款运行的日期和标识号（例

如 19940301-ID）。

清算凭证的起息日通过将起息日的天数添加到过帐日期计算。起息日的天

数取决于付款方式、银行、帐户、币种和帐户限制。如果没有指定任何项

目，系统将使用过帐日期作为起息日。要计算支票付款的起息日，可以在

主数据中输入支票兑现时间。对于支票，它的优先级高于起息日的天数。

如果对个别业务部门进行付款，则为已付款项目所属的业务部门进行银行

过帐。如果不对特定业务部门进行付款，可以为银行过帐指定业务部门。

在所有其他情形中，过帐到银行子帐不需要引用业务部门。

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图表 37：打印付款媒介

打印运行用于启动打印程序，它执行以下任务：

• 将付款媒介、支付通知书和付款概况传送到打印管理

• 将 DME 付款数据传送到 DME 管理

• 为所选付款创建中间凭证，并可以转发到 EDI 子系统

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AC201 课程：运行付款程序 – 单个步骤

图表 38：打印程序的变式

在配置时，打印程序被分配到每个国家的每个付款方式。

要运行打印程序，对于每个允许的和使用的付款方式，系统对每个打印

程序至少需要一个变式。

如果将多个变式分配到一个打印程序，系统将为每个变式运行一次该

程序。

这些变式包含一系列选择标准，用于在打印数据集中分离数据。分离打印

作业是在打印管理中为从数据媒介打印程序调用的每个变式创建的。用户

可以单独调用打印作业进行打印。这些变式还包含打印规范。

您可以在变式中保留程序运行日期和标识特征字段为空。这些字段将

在程序运行时动态填充。

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单元 2：自动付款 AC201

图表 39：付款媒介的表格

在付款程序的配置设置中，您需要将付款媒介表格分配到付款公司代码或

每个公司代码的各个付款方式。

SAP 系统提供了可以根据用户的需要进行更改的标准表格。用户国家的付

款表格和文件格式详情可以在国家特定的程序文档中找到。

有关表格版面设计的详细信息，请参阅 SAPscript 文档、SAPscript 课

程和打印程序文档。

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AC201 课程：运行付款程序 – 单个步骤

图表 40： EDI 和支付通知书

付款程序运行的第一个打印程序是打印程序 RFFOEDI1。此报表选择所有

为 EDI 选择的付款，为它们创建中间 SAP 文档，并将其转发到 EDI 子系

统。EDI 子系统然后将中间文档转换为 EDI 数据，并将其发送到银行。

支付通知书可以通过邮件或 EDI 发送，具体取决于客户/供应商是否可

以接收 EDI 消息。

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单元 2：自动付款 AC201

图表 41： DME - 数据媒介交换

使用数据媒介交换，将根据相关国家银行规则创建一个包含所有相关付

款信息的文件。DME 文件存储在数据媒介管理中并可以下载到数据媒

介。您还可以打印 DME 随附的说明。然后将数据媒介和 DME 随附的说

明发送到银行。

DME 通常可用于将付款介质提交到银行进一步处理的所有付款方式，例

如银行转帐、直接划帐等。它不能用于将付款媒介发送到客户/供应商

的付款方式，例如支票。

要对特定付款方式使用 DME，您只需在该变式中选择数据媒介交换字

段。要为每个开户行生成单独的 DME 文件，则需要为每个开户行输入

一个变式。

DME 文件既可以存储在 SAP 系统中的 SAP TemSe（临时连续文档）中，

也可以存储在 PC 文件系统中。在 SAP TemSe 中，未授权的外部用户

无法访问该文件。在运行付款媒介打印程序时，您可以在下载期间指定

要创建的文件名。文件名参数的目录存储在管理数据中并在下载文件

时建议这样做。

SAP 文档中提供了更多信息。

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AC201 课程：运行付款程序 – 单个步骤

打印支票的程序是 RFFO “xx”_“y”，其中 “xx” 通常代表国家，

“y” 包含该表格的其他定义。下面的程序作为标准提供：

• RFFOAT_L：奥地利付款媒介 – 支票/国外转帐/国内 + 国外 DME

• RFFOD__S：国际付款媒介 – 支票（无支票管理）

• RFFOD__T：国际付款媒介 – 支票/汇票手续

• RFFOES_T：西班牙付款媒介 – DME 转帐、银行支票

• RFFOUS_C：国际付款媒介 – 支票（有支票管理）

确定付款运行、开户行以及在何处打印支票和任何随附凭证。可以使用

预定义的支票编号打印支票（有支票管理），也可以将凭证编号用作支

票编号（无支票管理）。

在“付款方式国家”配置屏幕中，您可以为每个付款方式定义打印程序。

在“表格数据”部分，指定要使用的 SAPScript 格式。

打印程序：

• 将支票编号分配到付款凭证

• 使用支票信息更新付款凭证和原始发票凭证

• 打印支票和随附的凭证

如果您使用的是支票管理，则需要使用支票簿打印支票。

支票按批或批次管理。如果您使用的是银行预先编码的支票，请在支票簿

中指定支票编号范围。否则，支票的编号将从 1 开始。

支票簿可用于手工付款和自动付款。为便于监控，建议对每类付款使

用单独的批次。

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单元 2：自动付款 AC201

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AC201 课程：运行付款程序 – 单个步骤

练习 4：运行付款程序

练习目标

完成此练习后，您将能够：

• 冻结要付款的未清供应商发票

• 为付款程序做准备

• 为供应商指定付款方式和开户行

• 输入付款运行的参数

• 启动建议运行

• 编辑付款建议

• 启动付款运行以处理建议清单上的付款

• 打印付款媒介

业务示例

必须按时支付 AP 发票才能充分利用可能的折扣。

有些客户希望公司通过使用特殊付款方式收集其负债。

必须处理高额 AP 和 AR 发票。会计部门希望每周自动处理一次发票。

任务 1：

做以下准备可确保付款运行成功：

1。检验主记录中是否保存着供应商的完整地址信息。此外，还要在付款

事务屏幕上输入以下信息：将付款方式和开户行添加到供应商主记

录。检查供应商是否不具有付款冻结且已指定付款条款。

2。检验供应商帐户上是否至少存在两个未清发票。冻结这些要付款发

票中的一个。

任务 2：

运行自动付款程序支付供应商科目上的未清发票。

1。输入参数：您的公司代码 AC##，您所在国家使用的付款方式和供

应商的帐号。

2。创建付款建议运行：计划付款建议立即运行。

3。处理建议：查看程序要批准付款的发票。移除付款冻结。

4。执行该程序：计划付款建议立即运行。此时，创建付款凭证并按

照未清发票清算。

继续到下一页

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单元 2：自动付款 AC201

任务 3：

使用标准付款媒介程序创建付款媒介。为您所在国家使用的打印程序创建

变式组 ##。记住仅维护与本练习相关的国家特定数据。

1。如果您的国家特定付款方式是 S，则创建打印程序 RFFOD__S 的变

式，否则，继续进行练习 2.a)。

2。如果您的国家特定付款方式是 C，则创建打印程序 RFFOUS_C 的

变式。

3。将打印变式分配到付款程序菜单中的打印程序。

4。将付款形式打印到输出控制并查看它们。

结果

您已启动付款运行并创建付款媒介。

任务 4：

我们来回顾一下！在所提供空间撰写简短答复。

1。列出付款程序中的四个步骤。

2。指定将付款程序配置分成的五个区域。

3。这些指定要在付款运行中包括的帐户和凭证。

填空完成句子。

4。付款程序需要才能确定是必须马

上还是在下一个付款运行中支付未清项目。

填空完成句子。

5。在中输入付款方式的顺序反映其优先级。

填空完成句子。

继续到下一页

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AC201 课程：运行付款程序 – 单个步骤

任务 5：

我们来回顾一下！判断题

1。付款运行参数中的所有公司代码必须在同一个国家中。

确定此句是正确还是错误。

□ 正确

□ 错误

2。仅当在帐户主记录中输入付款方式时才能使用该付款方式。

确定此句是正确还是错误。

□ 正确

□ 错误

3。在必要时可以随时编辑、删除和重新创建付款建议。

确定此句是正确还是错误。

□ 正确

□ 错误

4。排除清单是付款建议的一部分。

确定此句是正确还是错误。

□ 正确

□ 错误

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单元 2：自动付款 AC201

解答 4：运行付款程序

任务 1：

做以下准备可确保付款运行成功：

1。检验主记录中是否保存着供应商的完整地址信息。此外，还要在付款

事务屏幕上输入以下信息：将付款方式和开户行添加到供应商主记

录。检查供应商是否不具有付款冻结且已指定付款条款。

a）更改供应商主记录。

SAP轻松访问菜单：会计→财务会计→应付帐款→主

数据→更改

字段名称或数据类型值

供应商供应商##

公司代码 AC##

地址

公司代码数据：付款事务

选择“确认”显示地址屏幕。

根据国家标准检验所有地址信息是否都是完整的，如街道地

址、城市和国家。

选择“确认”显示付款事务屏幕。

字段名称或数据类型值

支付条件 0001

付款方式 C（如美国）或 S（如德国）

付款冻结批准付款

开户行 1000

选择“保存”。

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字段名称或数据类型	值
供应商	供应商##
公司代码	AC##
地址
公司代码数据：付款事务

字段名称或数据类型	值
支付条件	0001
付款方式	C（如美国）或 S（如德国）
付款冻结	批准付款
开户行	1000

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AC201

SAP 教材 - 学习时使用，工作时参考

第 2 页 / 共 275 页

版权 © 2008 SAP AG。保留所有权利。

没有 SAP AG 的特别许可，任何人不得以任何形式或为任何目的复制或传播本文档的任何

部分。此外，本文档及其内容仅供您自己使用，没有 SAP AG 的明确许可，不得出租、转

由 SAP AG 及其分销商所销售的某些软件产品包含有其他软件供应商版权所有的软件组件。

AIX®、S/390®、AS/400®、OS/390® 和 OS/400® 是 IBM 公司的注册商标。

• ORACLE® 是 ORACLE 公司的注册商标。

SAP 按原样提供这些材料，并明确拒绝承担任何和所有明示或暗示的保证，包括但不限于

适销性和适用性的保证。在任何情况下，SAP 均不承担任何直接的、间接的、特殊的、

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键字，如 SELECT 和 INCLUDE。

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第 4 页 / 共 275 页

关于本手册 AC201

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第 5 页 / 共 275 页

SAP 财务会计中的简单凭证 ........................16

付款媒介工作台 (PMW) .............................82

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第 6 页 / 共 275 页

目录 AC201

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• AC010 财务会计业务流程

• AC200 会计定制 I：总帐、应收帐款、应付帐款

SAP 软件组件信息

本教材的信息适用于以下 SAP 软件组件和版本:

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课程概述 AC201

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课程： SAP 财务会计中的简单凭证 .........................16

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第 10 页 / 共 275 页

单元 1： 基础介绍 AC201

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AC201 课程： 客户/供应商科目

可以使用 RFBIDE10/RFBIKR10 报表将客户/供应商主数据从一个公司代码

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单元 1： 基础介绍 AC201

应商组合在一起。此组代码可用于运行报表、处理交易或用于 F4

图表 3： AP/AR 科目组

目组，如，将订货地址更改为运达地址。如需更多信息，参见 SAP 库

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AC201 课程： 客户/供应商科目

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单元 1： 基础介绍 AC201

图表 5： 国际银行帐号 (IBAN)

国际银行帐号 (IBAN) 是国际上公认的唯一的用于识别特定银行账户的

标识号。它由国际标准化组织 (ISO) 和欧洲银行业标准委员会 (ECBS)

IBAN 包含最多 34 个字母数字字符，并且在每个国家（地区）的结构也

SAP 系统除了使用标准的国家（地区）特定银行明细，还使用 IBAN。可

以输入 IBAN 作为客户/供应商主数据银行明细的一部分，也可以在开

• 仅当业务合作伙伴提供了他/她的 IBAN，并且要求输入时，才能在供

记录自动生成和保存 IBAN。而必须在每个主记录中分别手动输入

IBAN。在某些国家/地区，系统会生成建议。

• 当输入新银行明细的 IBAN 后，系统将生成某些国家（地区）的

如有必要，请确保所使用的付款中间程序也能输出 IBAN。

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AC201 课程： 客户/供应商科目

如果在客户和供应商清单的报表 (RFDKVZ00 或 RFKKVZ00) 中设置 科

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单元 1： 基础介绍 AC201

识，可以为一个客户/供应商（尚未在 SAP 系统中创建）输入一个单个付

如果在客户或供应商报告列表 (RFDKVZ00 或 RFKKVZ00)中设置付款数据

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第 17 页 / 共 275 页

AC201 课程： 客户/供应商科目

构帐户在 SAP 系统中反映此点。

单元 1：基础介绍 AC201

AC201 课程：客户/供应商科目

单元 1：基础介绍 AC201

AC201 课程：客户/供应商科目

单元 1：基础介绍 AC201

图表 5：国际银行帐号 (IBAN)

AC201 课程：客户/供应商科目

如果在客户和供应商清单的报表 (RFDKVZ00 或 RFKKVZ00) 中设置科

单元 1：基础介绍 AC201

AC201 课程：客户/供应商科目

单元 1：基础介绍 AC201

AC201 课程：客户/供应商科目

1。为公司代码 AC## 创建常规客户，含科目组“一般客户” (KUNA) 。

2。为公司代码 AC## 创建常规供应商,含科目组"供应商" (LIEF)。使

单元 1：基础介绍 AC201

1。为公司代码 AC## 创建常规客户，含科目组“一般客户” (KUNA) 。

科目组一般客户 (KUNA)

AC201 课程：客户/供应商科目

2。为公司代码 AC## 创建常规供应商,含科目组"供应商" (LIEF)。使

单元 1：基础介绍 AC201

AC201 课程：客户/供应商科目

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