第 160 页 / 共 275 页
单元 3： 自动催款 AC201
如果项目到期，但在该项目上有一个催款冻结，系统会把这些项目添加
到冻结项目清单中。
如果某帐户的付款必须被催收，但该帐户包含一个催款冻结，则系统会
把该帐户添加到冻结帐户清单。
图表 67： 项目或帐户中的付款方式
如果已经为一个项目指定了一个未来支付的付款方式，则该项目通常不
会被催款，因为付款程序负责托收该款项。只有当这些项目有付款冻
结时，他们才会被催收。
如果帐户的付款要被催收，未来支付的付款方式会定义在主数据中，系统
通常不会催收它们，因为付款程序负责托收该款项。只有当这些帐户包含
付款冻结时，他们才会被催收。
152
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
第 161 页 / 共 275 页
AC201 课程： 催款运行
图表 68： 行项目的催款级别
每个催款流程都包含有多达 9 个催款级别。
催款通知的内容通常取决于催款级别。催款级别越高，则催款文本的
语气就更强烈。
每个要催款的项目都会根据其过期天数被分配一个催款级别。对于与发票
相关的贷项凭证，会使用发票的催款级别。在两个催款运行之间只会增加
一个催款级别。换句话说，不会跳过任何催款级别。
在建立催款流程时，系统会在催款级别屏幕上设置缺省过期天数。系统建
议将行项目宽限期作为第一个催款级别。对于所有更高的催款级别，系统
增加欠款中的催款间隔天数到上一催款级别的过期天数中。
提示: 尽管您可以覆盖这些缺省值，但不建议这样做。
一个催款级别的催款流程在系统中被当作付款提醒。这些流程用于非常
重要的客户和公众公司。使用这些流程，您可以确保这些客户只接收到
一个付款提醒。
153
2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
第 162 页 / 共 275 页
单元 3： 自动催款 AC201
图表 69： 催款代码
通过给某些项目分配催款代码，您可以防止这些项目超过某个催款级别。
图表 70： 每个催款级别的最少金额
154
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
第 163 页 / 共 275 页
AC201 课程： 催款运行
某个催款级别的帐户中所有项目的总金额必须大于所定义的最少金额。总
金额和总未清项目之间的关系必须大于最小百分比。
如果不是这样，则项目被设置为较低的催款级别。
提示: 通常较高催款级别的最少金额和百分比都大于较低级别
的最少金额。
图表 71： 最少欠款（帐户）到期天数
只有至少当一个项目达到了单个帐户欠款的最少天数，该帐户才会被
催款。
在以上示例中，项目 4 的欠款天数大于欠款（帐户）到期的最少天数。
因此，该帐户被催款。被催款的项目是：项目 1、项目 3 和项目 4。项
目 2 不会被催款，因为它仍然处于行项目的宽限期内。
155
2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
第 164 页 / 共 275 页
单元 3： 自动催款 AC201
图表 72： 帐户内的催款级别
帐户被分配了要催款的所有项目的最高催款级别。如果所有项目都要以一
个催款通知进行催款，则该催款文本要根据最高催款级别进行措辞。
注意，项目或帐户中还没有输入催款级别。打印催款通知时，这种情况会
随后发生。然而此时，催款级别已经被确定。
图表 73： 催款要求
156
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
第 165 页 / 共 275 页
AC201 课程： 催款运行
确定了催款数据后，系统会检查是否真正有必要进行催款。通常，如果自
从上次催款运行以来催款数据未改变，则不必发送催款通知。这意味着一
个帐户只有满足如下条件之一时才会被催款：
• 自从上一次催款运行后催款数据已经改变。
• 已选中该催款级别的总是催款？复选框。对于上一次催款级别和付款
提醒（只包含一个催款级别的催款流程），这个选项通常被选中。
司法催款流程中的帐户取决于不同的规则。如果在帐户主数据中输入了
司法催款流程的开始日期，则在满足如下条件之一的情况下该帐户总
会被催款：
• 自从上次催款运行以来，已经进行过帐。
• 已选中司法催款流程中的总是催款标识。
提示: 即使催款数据已改变，系统也不以司法催款流程发送任何
催款通知给客户。对之前的催款通知不作任何回应的客户，给他
们发催款信毫无意义。如果一个帐户根据以上某个标准被催款，
则内部备注会被打印在特别表格上，并发送给司法部门。应选中
司法催款流程字段中的总是催款，防止遗漏司法催款流程开始
之前的任何未清项目。
157
2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
第 166 页 / 共 275 页
单元 3： 自动催款 AC201
158
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
第 167 页 / 共 275 页
AC201 课程： 催款运行
练习 10： 生成催款建议运行
练习目标
完成此练习后，您将能够：
• 测试关于如何设置催款建议的知识
业务示例
在打印催款通知前，客户可能会检查它们，如有必要，还会更改内容。
任务 1：
为什么在某些情况下不对过期项目催款是合理的？
1。 以下列出一些可能不对过期项目催款的原因：
任务 2：
催款建议包括几个步骤。
1。 以下列出了创建催款建议的主要步骤：
任务 3：
判断题
1。 贷项凭证的付款条款通常都不适用，且到期日期是相关发票的到
期日期或凭证的的起算日期。
确定此句是正确还是错误。
□ 正确
□ 错误
继续到下一页
159
2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
第 168 页 / 共 275 页
单元 3： 自动催款 AC201
2。 每个催款过程都必须至少有 4 个催款级别。
确定此句是正确还是错误。
□ 正确
□ 错误
3。 在所有的过期项都超过了欠款最少天数时，此科目才是催款科目。
确定此句是正确还是错误。
□ 正确
□ 错误
4。 催款运行在催款项目和科目中更新催款数据。
确定此句是正确还是错误。
□ 正确
□ 错误
5。 如果在上一次催款运行后更改了催款数据，或选中“总是催款？”，
会发出催款通知。
确定此句是正确还是错误。
□ 正确
□ 错误
160
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
第 169 页 / 共 275 页
AC201 课程： 催款运行
解答 10： 生成催款建议运行
任务 1：
为什么在某些情况下不对过期项目催款是合理的？
1。 以下列出一些可能不对过期项目催款的原因：
答案: - 参数中没有科目。
- 项目在宽限期内。
- 项目或科目已冻结催款。
- 项目或科目有收款的付款方法但是没有付款冻结。
- 过期金额小于最小金额。
- 项目可以用贷方的过期项目清算。
- 所有项目均未超过欠款最少天数（科目）。
- 上一次催款运行后未更改催款数据，且未选择“总是催款”。
任务 2：
催款建议包括几个步骤。
1。 以下列出了创建催款建议的主要步骤：
答案: 科目选择
行项目催款
科目催款
任务 3：
判断题
1。 贷项凭证的付款条款通常都不适用，且到期日期是相关发票的到
期日期或凭证的的起算日期。
答案: 正确
2。 每个催款过程都必须至少有 4 个催款级别。
答案: 错误
每个催款过程可以有 1 到 9 个催款级别。
3。 在所有的过期项都超过了欠款最少天数时，此科目才是催款科目。
答案: 错误
如果一个过期项超过了欠款最少天数，则此科目为催款科目。
继续到下一页
161
2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
第 170 页 / 共 275 页
单元 3： 自动催款 AC201
4。 催款运行在催款项目和科目中更新催款数据。
答案: 错误
只有打印了催款通知后，才会更新催款数据。
5。 如果在上一次催款运行后更改了催款数据，或选中“总是催款？”，
会发出催款通知。
答案: 正确
162
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
第 171 页 / 共 275 页
AC201 课程： 催款运行
课程摘要
您现在应该能够:
• 描述催款程序如何创建催款建议数据集
163
2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
第 172 页 / 共 275 页
单元 3： 自动催款 AC201
课程： 编辑催款建议
课程概述
用户可以编辑催款建议来做必要的修改。
课程目标
完成本课程后，您将能够:
• 编辑由催款程序创建的催款建议
业务示例
负责催款程序的员工想知道如何在系统中编辑该建议。您解释该过程。
图表 74： 编辑催款建议
创建催款建议后，工作人员可以进行编辑。
164
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
第 173 页 / 共 275 页
AC201 课程： 编辑催款建议
要支持该工作人员的工作，可以打印下列清单：
• 催款统计
• 催款清单
• 冻结科目
• 冻结行项目
• 冻结历史记录
样本可以打印输出，也可显示在屏幕上。
对催款建议的更改已保存。
重要事项：如果催款建议不是用于打印，则必须删除。否则，它会冻结用
于处理其他催款运行的所选项目。
图表 75： 编辑催款数据
165
2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
第 174 页 / 共 275 页
单元 3： 自动催款 AC201
工作人员可以：
• 在当前催款建议中冻结科目或删除催款冻结。
• 在当前催款建议中冻结行项目或删除催款冻结。
• 降低当前催款建议中一个项目的催款级别。
• 在主记录中更改科目的催款和信函数据。
该更改不应用于当前催款运行。
• 更改凭证。
该更改不应用于当前催款运行。
提示: 仅催款建议中的更改会应用于当前的催款运行。
催款级别可以根据主数据和凭证中的需要提高或降低。
166
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
第 175 页 / 共 275 页
AC201 课程： 编辑催款建议
练习 11： 编辑建议
练习目标
完成此练习后，您将能够：
• 测试催款建议编辑选项的知识
业务示例
催款建议由催款员检查并编辑（如有必要）。
任务：
判断题
1。 创建催款建议后，在当前催款运行中，会忽略项目或主记录中对
催款数据的更改。
确定此句是正确还是错误。
□ 正确
□ 错误
2。 可以随时根据需要编辑、删除和重新创建催款建议。
确定此句是正确还是错误。
□ 正确
□ 错误
167
2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
第 176 页 / 共 275 页
单元 3： 自动催款 AC201
解答 11： 编辑建议
任务：
判断题
1。 创建催款建议后，在当前催款运行中，会忽略项目或主记录中对
催款数据的更改。
答案: 正确
数据已从数据库中选中。
2。 可以随时根据需要编辑、删除和重新创建催款建议。
答案: 正确
因为数据库在打印催款通知后才会更改。
168
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
第 177 页 / 共 275 页
AC201 课程： 编辑催款建议
课程摘要
您现在应该能够:
• 编辑由催款程序创建的催款建议
169
2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
第 178 页 / 共 275 页
单元 3： 自动催款 AC201
课程： 打印催款通知
课程概述
打印催款通知是催款流程的最后一步。
课程目标
完成本课程后，您将能够:
• 开始催款程序的打印运行
• 解释用于分组催款通知中的项目的标准
• 描述催款表格的结构
业务示例
催款程序的功能是创建要发送给相关业务伙伴的催款通知。会计部门的员
工想了解有关这一步骤的更多信息。
图表 76： 计划打印
170
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
第 179 页 / 共 275 页
AC201 课程： 打印催款通知
催款过程的打印程序：
• 根据不同规则，通过催款通知对要催款的项目进行分组
• 为每组生成一个催款通知
• 在催款项目和科目中输入催款日期和级别
如果催款通知要发出给一次性客户，催款数据仅在相关项目中更新。
催款通知按排序标准定义的顺序打印。
要撤销科目和凭证中对催款数据的更改，请参阅 SAP Note 6591。
图表 77： 催款通知中的项目分组
如果要催款的项目在如下方面相同，它们将在催款通知中被分到一组：
• 公司代码
• 催款范围（如果使用了催款范围）
• 科目
如果一次性科目中的项目地址相同，它们将在催款通知中被分到一组。
催款通知中的项目根据不同的排序规则排序。
171
2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
第 180 页 / 共 275 页
单元 3： 自动催款 AC201
图表 78： 特殊分组 (I)
您也可以根据下列标准分组项目。示例：
• 根据催款级别催款：
在催款程序的公司代码特定设置中，您可以选择是否为每一个催款
级别打印单独的催款通知。在这种情况下，根据分组项目的催款级
别选择催款通知的文本。
• 分组代码：
您可以在客户/供应商科目中输入分组代码来将催款通知中分配给分
组代码的字段中有相同数值的项目分到一组。对于未清项目 BSID
（客户）和 BSIK（供应商），可以使用索引表中的字段。
• 分散式处理：
如果客户有总公司和分公司，项目将被过帐到中央科目。这样，总
公司通常会收到一份含有所有分公司的过期项目的催款通知。如果
在分帐户中选择了分散式处理，催款将会在本地处理，也就是说，
通知将被发送到分公司。
172
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
第 181 页 / 共 275 页
AC201 课程： 打印催款通知
图表 79： 特殊分组 (II)
您可以使用跨公司代码催款来将不同公司代码的过期项目合并到一个催
款运行中。不同公司代码中的同一个客户的过期项目将在一个催款通知
中催款。这些项目根据预定义的规则分组，例如，催款级别、催款范围
或催款分组，并被分配到一个或多个催款通知。这意味着您不必将每一
个公司代码发送一份单独的催款通知给客户。
要一次催款不同的公司代码，您必须将相关的公司代码分配到一个联合公
司代码中。分配给催款公司代码中科目的催款步骤将被使用。催款频率和
催款冻结将被单独检查，而不仅是在催款公司代码中检查。
如果已为催款公司代码中的科目指定了法定催款步骤的日期，这个日期也
将影响相关的公司代码。
173
2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
第 182 页 / 共 275 页
单元 3： 自动催款 AC201
图表 80： 催款文本控制
斜体字可以由催款公式中的变式控制。
标准文本用于输入公司代码独立表格中的公司代码或催款范围数据。以上
示例包括下列标准文本：ADRS_HEADER，ADRS_SENDER，ADRS_SIGNATURE，
和 ADRS_FOOTER。需要被分配给公司代码和催款范围（可选）。
催款接收人的地址可以与催款科目地址不同。
如果主数据中没有输入具体的催款员，将会显示会计员。
文本模块中的数据：催款利息取决于催款级别，并使用利息标识计算。
可以使用利息的最小金额。要使付款截止日期不出现在假期，就要在催
款步骤中分配公共假期日历标识。指定催款级别中所有过期项目的总数
已计算并且可以用于催款文本。
所有项目一般都在较高催款级别时打印，以便客户/供应商能概览总的科
目余额。有催款冻结或有收款付款方法的项目不会显示。如果选择每个
催款级别的催款通知选项，则不能打印所有项目的清单。有特殊催款代
码的项目可以单独打印。
催款费用取决于催款级别，可以为固定金额，也可以是催款金额的百分
比。您可以为催款费用设置最低金额
催款通知可以为银行转帐（德国）或 ESR 付款（瑞士）打印附加 付款表
格。客户可以使用此付款表格来支付催款金额。
174
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
第 183 页 / 共 275 页
AC201 课程： 打印催款通知
该付款表格可以附加到催款通知中（参见上文），也可单独打印一页。
这意味着需要更改催款通知格式，使它包含付款表格的单独窗口，或者
为附加页面所创建的单独表格。
催款通知必须仅包含公司代码货币的项目。
付款程序可以创建包含催款通知中项目的付款通知单。客户支付催款金额
时，此付款通知单能用于分配收款给相关项目。
付款通知单编号有 10 个数字，并以 08 开始。必须在配置设置中定义付
款通知单类型 08。
付款通知单编号可以打印在催款通知和付款表格中（例如，参考字段）。
175
2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
第 184 页 / 共 275 页
单元 3： 自动催款 AC201
176
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
第 185 页 / 共 275 页
AC201 课程： 打印催款通知
练习 12： 打印催款通知
练习目标
完成此练习后，您将能够：
• 测试打印催款通知的知识
业务示例
催款通知必须要打印并发送给客户。
任务：
判断题
1。 一个催款表格可以用于所有催款级别。
确定此句是正确还是错误。
□ 正确
□ 错误
2。 催款级别 6 的催款文本存储在文本模块 616 中。
确定此句是正确还是错误。
□ 正确
□ 错误
3。 最后一个催款级别是法律催款程序。
确定此句是正确还是错误。
□ 正确
□ 错误
177
2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
第 186 页 / 共 275 页
单元 3： 自动催款 AC201
解答 12： 打印催款通知
任务：
判断题
1。 一个催款表格可以用于所有催款级别。
答案: 正确
您可以决定使用一个或多个催款表格。
2。 催款级别 6 的催款文本存储在文本模块 616 中。
答案: 正确
文本模块 616 用于催款级别 6。
3。 最后一个催款级别是法律催款程序。
答案: 错误
最后一个催款级别触发手动催款程序，经常在法律催款程序中结束。
法律催款程序本身并不与任何催款级别相对应。
178
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
第 187 页 / 共 275 页
AC201 课程： 打印催款通知
练习 13： 催款过程
练习目标
完成此练习后，您将能够：
• 在客户科目中过帐两个行项目并冻结一个催款的行项目
• 将催款程序 0001 分配给客户
• 输入催款运行的参数
• 开始建议运行
• 编辑催款建议
• 打印催款通知
业务示例
您的客户希望在有必要时自动催款他的客户。标准催款程序 0001 应该
是最适合他的。
任务 1：
以下是练习的准备：
1。 确保客户科目中至少要有两项过期的未清项目。
2。 冻结其中一个催款项目。
任务 2：
进行整个催款过程。从创建催款运行开始。
1。 用当天日期作为“运行日期”并将 ## 作为“标识”。根据业务情景
输入参数。 注意：激活附加日志。
任务 3：
在下一步中，执行催款程序中的建议运行。
1。 开始您之前创建的自动催款运行的建议运行。
任务 4：
检查催款建议。
1。 显示催款清单。显示哪些信息？
2。 显示催款运行的日志。与催款清单有何不同？
3。 显示催款信函的样本输出。
继续到下一页
179
2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
第 188 页 / 共 275 页
单元 3： 自动催款 AC201
4。 显示冻结的行项目。
任务 5：
下一步，从催款运行中显示催款通知。
1。 将催款通知打印到假脱机中并查看。使用教师提供的打印机名称。
任务 6：
现在检查催款数据已在客户行项目中更新。
1。 选择未清客户项目屏幕中的“刷新”来查看更新的催款信息。
任务 7：
可选：
如果有时间，请自行选择完成该任务与否。
1。 过帐两张附加客户发票。确保将它们的日期定在至少 6 个月前。
2。 一个月之后再次运行催款程序。
3。 冻结催款建议中的一张发票。
4。 检查客户的科目并查看更新的催款信息。
180
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
第 189 页 / 共 275 页
AC201 课程： 打印催款通知
解答 13： 催款过程
任务 1：
以下是练习的准备：
1。 确保客户科目中至少要有两项过期的未清项目。
a） 确保客户科目中至少要有两项过期的未清项目。
SAP轻松访问菜单：会计→财务会计→应收帐款→科
目→显示/更改行项目
字段名称或数据类型 值
客户 <您的客户>
公司代码 AC##
关键日期的未清项目 <当天日期>
选择“执行”。
不要退出该屏幕。您可以选择“催款日期”布局来显示催款
信息。
选择催款日期或设置→布局→选择。
2。 冻结其中一个催款项目。
a） 冻结其中一个催款行项目。
双击一行详细信息（发票）。
选择凭证→显示→更改。
字段名称或数据类型 值
催款冻结 A
选择“保存”。
继续到下一页
181
2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
| 字段名称或数据类型 | 值 |
|---|---|
| 客户 | <您的客户> |
| 公司代码 | AC## |
| 关键日期的未清项目 | <当天日期> |
| 字段名称或数据类型 | 值 |
|---|---|
| 催款冻结 | A |
第 190 页 / 共 275 页
单元 3： 自动催款 AC201
任务 2：
进行整个催款过程。从创建催款运行开始。
1。 用当天日期作为“运行日期”并将 ## 作为“标识”。根据业务情景
输入参数。 注意：激活附加日志。
a） 创建催款运行。
SAP轻松访问菜单：会计→财务会计→应收帐款→定期
处理→催款
字段名称或数据类型 值
运行日期 <当天日期>
标识 ##
选择 “Enter”。
选择“参数”标签页。
字段名称或数据类型 值
催款日期 <当天日期 + 两个月>
凭证过帐截至 <当天日期>
公司代码 AC##
客户 <您的客户>
选择“附加日志”标签页。
字段名称或数据类型 值
客户 您的客户
选择 “Enter”。
按回车键确认所有日期警告。
选择“保存”。
选择“状态”标签页。
提示: 不要退出该屏幕。
继续到下一页
182
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
| 字段名称或数据类型 | 值 |
|---|---|
| 运行日期 | <当天日期> |
| 标识 | ## |
| 字段名称或数据类型 | 值 |
|---|---|
| 催款日期 | <当天日期 + 两个月> |
| 凭证过帐截至 | <当天日期> |
| 公司代码 | AC## |
| 客户 | <您的客户> |
| 字段名称或数据类型 | 值 |
|---|---|
| 客户 | 您的客户 |
第 191 页 / 共 275 页
AC201 课程： 打印催款通知
任务 3：
在下一步中，执行催款程序中的建议运行。
1。 开始您之前创建的自动催款运行的建议运行。
a） 开始您之前创建的自动催款运行的建议运行。
开始催款运行。
自动催款：催款通知→计划催款运行
在“计划选择和打印”对话框中，输入下列数据：
字段名称或数据类型 值
立即启动
选择“计划”。
选择编辑→刷新（或回车），直至状态更改为“催款选择已
完成”。
任务 4：
检查催款建议。
1。 显示催款清单。显示哪些信息？
a） 显示催款清单。显示哪些信息？
选择“催款清单”。
你可以找到客户和催款信息、凭证编号和催款金额等。
2。 显示催款运行的日志。与催款清单有何不同？
a） 显示催款运行的日志。与催款清单有何不同？
选择“日志”按钮。
催款日志显示催款程序如何根据输入的参数分析客户的行项目。
日志显示行项目是否会被催款的详细信息。
它包含对故障诊断有价值的信息。
继续到下一页
183
2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
| 字段名称或数据类型 | 值 |
|---|---|
| 立即启动 |
第 192 页 / 共 275 页
单元 3： 自动催款 AC201
3。 显示催款信函的样本输出。
a） 显示催款信函的样本输出。选择“样本输出”。
输入LP01作为输出设备（或教师提供的打印机名称）。
选择“继续”。
选择“显示”（眼镜）来显示样本输出预览。
选择后退返回开始屏幕。
4。 显示冻结的行项目。
a） 显示冻结的行项目。
自动催款：转到→冻结项目
编辑催款建议：
自动催款：催款通知→更改催款通知
选择“执行”。
删除催款冻结并输入催款级别 1。
字段名称或数据类型 值
催款冻结 保留为空
催款级别 1
提示: 这是第二个 D 栏（催款）
选择“复制”。
选择“保存”。
继续到下一页
184
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
| 字段名称或数据类型 | 值 |
|---|---|
| 催款冻结 | 保留为空 |
| 催款级别 | 1 |
第 193 页 / 共 275 页
AC201 课程： 打印催款通知
任务 5：
下一步，从催款运行中显示催款通知。
1。 将催款通知打印到假脱机中并查看。使用教师提供的打印机名称。
a） 打印催款通知。
自动催款：催款通知→计划催款通知打印输出
在“计划打印”对话框中，输入下列数据：
字段名称或数据类型 值
立即启动
输出设备 LP01
选择“打印”。
在屏幕上显示打印的催款通知。
选择系统→服务→输出控制。
选择“执行”。
选择催款通知。
选择假脱机请求→显示。
继续到下一页
185
2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
| 字段名称或数据类型 | 值 |
|---|---|
| 立即启动 | |
| 输出设备 | LP01 |
第 194 页 / 共 275 页
单元 3： 自动催款 AC201
任务 6：
现在检查催款数据已在客户行项目中更新。
1。 选择未清客户项目屏幕中的“刷新”来查看更新的催款信息。
a） SAP轻松访问菜单：会计→财务会计→应收帐款→科
目→显示/更改行项目
字段名称或数据类型 值
客户 您的客户
公司代码 AC##
关键日期的未清项目 当日
选择“执行”。
提示: 您可以选择“催款日期”布局来显示催款信息。
选择催款数据或：设置→显示变式→选择。
注意: 您已执行了一个催款运行并创建了催款通知。您
也在客户科目中显示了更新的数据。
继续到下一页
186
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
| 字段名称或数据类型 | 值 |
|---|---|
| 客户 | 您的客户 |
| 公司代码 | AC## |
| 关键日期的未清项目 | 当日 |
第 195 页 / 共 275 页
AC201 课程： 打印催款通知
任务 7：
可选：
如果有时间，请自行选择完成该任务与否。
1。 过帐两张附加客户发票。确保将它们的日期定在至少 6 个月前。
a） SAP轻松访问菜单：会计→财务会计→应收帐款→凭证
条目→发票
出现提示时，输入您的公司代码 AC## 并选择“回车”。
字段名称或数据类型 值
基本数据
客户 您的客户
发票日期 6 个月前
过帐日期 6 个月前
金额 200 000
货币 欧元
计算税额
税务代码 0O
项目
总帐科目 800200
D/C 贷项
以凭证货币表示的金额 200 000
税务代码 0O
提示: 确认过帐日期的警告消息。
选择凭证→模拟。
检查凭证。双击行项目来查看或更改行项目详细信息。
选择“过帐”来保存凭证。
凭证编号：
重复以上步骤来过帐欧元 40,000 的另一个客户发票。
凭证编号： _________________
继续到下一页
187
2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
| 字段名称或数据类型 | 值 |
|---|---|
| 基本数据 | |
| 客户 | 您的客户 |
| 发票日期 | 6 个月前 |
| 过帐日期 | 6 个月前 |
| 金额 | 200 000 |
| 货币 | 欧元 |
| 计算税额 | |
| 税务代码 | 0O |
| 项目 | |
| 总帐科目 | 800200 |
| D/C | 贷项 |
| 以凭证货币表示的金额 | 200 000 |
| 税务代码 | 0O |
第 196 页 / 共 275 页
单元 3： 自动催款 AC201
2。 一个月之后再次运行催款程序。
a） 一个月之后再次运行催款程序。
执行与练习 7-2 和 3 中相同的步骤。请确保以后将运行日
期设为一个月。第一个催款运行中级别 1 的催款发票将会在
级别 2 中催款。
3。 冻结催款建议中的一张发票。
a） 冻结催款建议中的一张发票。在催款状态视图中选择“更改”。
字段名称或数据类型 值
运行日期 接受缺省值。
标识 接受缺省值。
科目类型 C
公司代码 AC##
客户 您的客户
选择“执行”。
在催款冻结字段输入欧元 40,000 的发票为“A”。
选择“复制”。
选择“保存”。
选择后退返回开始屏幕。跟练习 7-2 中一样，计划该催款运行。
4。 检查客户的科目并查看更新的催款信息。
a） 检查客户的科目并查看更新的催款信息。
重复练习 6 中的步骤。
188
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
| 字段名称或数据类型 | 值 |
|---|---|
| 运行日期 | 接受缺省值。 |
| 标识 | 接受缺省值。 |
| 科目类型 | C |
| 公司代码 | AC## |
| 客户 | 您的客户 |
第 197 页 / 共 275 页
AC201 课程： 打印催款通知
课程摘要
您现在应该能够:
• 开始催款程序的打印运行
• 解释用于分组催款通知中的项目的标准
• 描述催款表格的结构
189
2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
第 198 页 / 共 275 页
单元摘要 AC201
单元摘要
您现在应该能够:
• 在 SAP 系统中描述催款流程
• 描述催款程序配置的结构
• 配置自动催款程序
• 解释催款参数的用途
• 输入催款运行参数
• 描述催款程序如何创建催款建议数据集
• 编辑由催款程序创建的催款建议
• 开始催款程序的打印运行
• 解释用于分组催款通知中的项目的标准
• 描述催款表格的结构
190
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
第 199 页 / 共 275 页
单元 4
信函
单元概述
在 SAP 系统中创建信函的选项已展示。
单元目标
完成本单元后，您将能够:
• 列出不同的信函需求
• 本地化 IMG 标准信函的设置选项
• 设置您自己的信函
• 请求信函
单元目录
课程： 信函 - 概览................................... 192
课程： 信函类型 ..................................... 195
练习 14： 信函 ................................... 201
191
2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
第 200 页 / 共 275 页
单元 4： 信函 AC201
课程： 信函 - 概览
课程概述
本课程中解释了 SAP 系统中创建信函的选项。
课程目标
完成本课程后，您将能够:
• 列出不同的信函需求
业务示例
每天，您的公司都需要不同类型的信函。通过信函类型映射到系统中。
您希望能最大程度的自动化您的信函。但也希望能在必要时为您的客
户创建特定的信函类型。
图表 81： 信函：概览
系统中有各种各样的信函类型：
定期信函通过主记录中规定的说明触发，例如发票和科目报表。时间间隔
（每周、每月等）在客户/供应商主记录中指定。
您手动处理付款时和从行项目显示中处理付款时，能在线创建信函。
在定制中，您可以为某些特定过帐（如付款差额）配置适当的信函。
192
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
第 201 页 / 共 275 页
AC201 课程： 信函 - 概览
信函创建过程包括以下步骤：
第一步：请求所需信函。在这一步，系统最初仅对要创建的信函类型做
内部记录。
2. 步骤：打印请求的信函类型。通常信函都会自动打印成一种特定类
型，如催款信函、科目报表等。在某些情况下，可以根据需要单独打
印信函类型 。
打印请求发送给假脱机系统。在这之后，信函将在选定的打印机上打印。
193
2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
第 202 页 / 共 275 页
单元 4： 信函 AC201
课程摘要
您现在应该能够:
• 列出不同的信函需求
194
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
第 203 页 / 共 275 页
AC201 课程： 信函类型
课程： 信函类型
课程概述
本课程讨论信函类型如何工作以及如何配置
课程目标
完成本课程后，您将能够:
• 本地化 IMG 标准信函的设置选项
• 设置您自己的信函
• 请求信函
业务示例
您希望使用标准 SAP 信函类型，但也想创建和使用自己的信函类型。
图表 82： 什么是信函类型？
信函类型是指系统中信函的类型。您必须为您需要的每种类型的信函
创建一个信函类型。
用户可以在处理业务交易时选择信函类型，它也可以根据用户或系统
定义的规则被自动使用。
您可以使用标准信函类型。但是，如果希望更改信函类型，请复制所需
的信函类型并相应地更改新的信函类型。这是必要的，因为新版本会
覆盖标准信函类型。
195
2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
第 204 页 / 共 275 页
单元 4： 信函 AC201
图表 83： 信函类型组件
下列数据是不同信函类型的必要数据：
信函 所需数据
付款通知 凭证编号
银行报表 科目编号和日期
汇票收费报表 凭证编号
内部凭证 凭证编号
个人信函 科目编号
凭证输出 凭证编号
该数据由用户手动输入，或在用户选定相关信函类型后由系统自动决定。
来自不同公司代码的数据可以合并到一封信函中。在信函类型中选择跨
公司复选框并在IMG中将公司代码分配给信函公司代码。 您可以使用以
下公司代码的信函类型：付款通知、科目报表、汇票收费报表、内部凭
证、个人信函和凭证输出。
196
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
| 信函 | 所需数据 |
|---|---|
| 付款通知 | 凭证编号 |
| 银行报表 | 科目编号和日期 |
| 汇票收费报表 | 凭证编号 |
| 内部凭证 | 凭证编号 |
| 个人信函 | 科目编号 |
| 凭证输出 | 凭证编号 |
第 205 页 / 共 275 页
AC201 课程： 信函类型
图表 84： 打印信函
每种信函类型都定义了合适的打印程序和选择变式。选择变式用于打
印请求的信函。
信函 打印程序
付款通知 RFKORD00
银行报表 RFKORD10
汇票收费报表 RFKORD20
内部凭证 RFKORD30
个人信函 RFKORD40
凭证输出 RFKORD50
客户报表 RFKORD11
可以用公司代码区分您的说明。有多个公司代码的公司通常需要这种操
作，您在选择变式中也需要输入打印信函所需的打印机。
在下一步，定义程序所用的 SAPscript 格式来创建信函。一个信函类
型可以有多个不同的格式信函。格式通过它们的格式标识区分。该标识
分配给选择变式来确保打印了正确的信函。您可以更改这些格式来添加
公司标志、地址和附加附加文本（必要时）。
197
2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
| 信函 | 打印程序 |
|---|---|
| 付款通知 | RFKORD00 |
| 银行报表 | RFKORD10 |
| 汇票收费报表 | RFKORD20 |
| 内部凭证 | RFKORD30 |
| 个人信函 | RFKORD40 |
| 凭证输出 | RFKORD50 |
| 客户报表 | RFKORD11 |
第 206 页 / 共 275 页
单元 4： 信函 AC201
图表 85： 链接信函类型到事务
在这一步，请指定哪些信函类型可与不同的在线功能一起使用。您在这一
步做的选择将影响在线处理中可用的格式的选择。
例如，付款通知只能选择用于付款事务，科目报表可在凭证分录、付款处
理、凭证显示/更改以及科目编辑（余额显示和行项目处理）等中选择。
根据公司代码选择说明。如果公司代码中没有条目，将提供不指定公
司代码的信函类型。
图表 86： 链接信函类型和原因代码
198
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
第 207 页 / 共 275 页
AC201 课程： 信函类型
对于不同的业务合作伙伴的容差组，有付款差异时要指定缺省信函类型。
如果您希望总是发出相同的信函类型，在所需消息字段中输入信函类型。
如果您要在付款结算中选择信函类型，将该字段保留为空。
如果您根据原因代码使用不同类型的信函，选择根据原因代码复选框。然
后，您可在原因代码屏幕定义每个原因代码的信函类型。例如，如果客
户未付足发票，而且未解释原因，您可随后使用 MD（混合扣除）原因
代码和指定的信函类型发信给客户要求解释。
付款通知仅在所有的原因代码都指定相同信函类型的情况下根据原因代码
创建。如果原因代码与不同的付款通知类型同时发生，则发送为容差组定
义的付款通知类型。通过这种方法，您可以涵盖所有类型的原因代码。
如果原因代码没有已分配的付款通知，则系统将再次使用容差组来确
定付款通知的类型。
图表 87： 链接信函类型和原因代码的示例
假设容差组信函为 SAP01，您的客户在延迟两个月后支付了部分付款。
手动处理该收款时，您创建一个剩余项目，包含原因代码和请示信函类
型 SAP01。
创建信函请求后，过帐凭证。
下一步，维护信函请求，即打印信函请求，系统会使用客房主数据和行
项目信息生成信函。
199
2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
第 208 页 / 共 275 页
单元 4： 信函 AC201
但是如果一个凭证有多个行项目，某些行项目可能会有不同的原因代码
和相关的信函类型。在这种情况下，不能根据原因代码发送自动付款通
知，因为系统不知道选择哪个信函类型。其结果就是使用分配给容差组
的付款通知，不考虑原因代码。
200
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
第 209 页 / 共 275 页
AC201 课程： 信函类型
练习 14： 信函
练习目标
完成此练习后，您将能够：
• 本地化定制标准信函
• 设置您自己的信函
• 请求应用程序组件的信函
• 评估信函
• 发送定期科目报表。
业务示例
每天，您的公司都使用不同类型的信函。您希望能最大程度的自动化您
的信函。但是，您也希望能维护您的客户的特有信函。要给您的客户
发送定期科目报表。
任务 1：
创建您自己的信函类型。
1。 在公司代码 AC## 中，创建您自己的信函类型 ZAP##。创建信函时，
输入所需的科目编号，它是个别文本输入的信函类型。
继续到下一页
201
2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
第 210 页 / 共 275 页
单元 4： 信函 AC201
任务 2：
巩固对信函和打印程序的理解。
1。 问题：
要打印个别文本，您需要正确的打印报表。在 SAP 系统中的何处查
找该信息？该打印程序的名称是什么？
定制中信息的菜单路径：
打印程序：
任务 3：
为新的信函类型分配打印程序。
1。 在定制中输入公司代码 AC## 的现有打印报表变式 SAP10 和标准文
本 F140_IND_TEXT，并给信函类型分配程序。
任务 4：
下一步，指定何时可以调用新的信函类型。
1。 在调用选项下的 IMG 中，确保创建和显示凭证时能输入作为信函
的个别文本。
任务 5：
贷项凭证已过帐。应该在同一步中请求信函。
1。 为您的客户过帐欧元 100 的贷项凭证，公司代码 AC##，税务代码
1O，收入科目 800200。
任务 6：
在凭证显示屏幕上请求信函。
1。 显示过帐凭证时请求您的个别信函。
任务 7：
请求信函。
1。 通过选择与用户的信函并将其放到假脱机文件中来编辑请求。
继续到下一页
202
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
第 211 页 / 共 275 页
AC201 课程： 信函类型
任务 8：
检查打印输出。
1。 检查假脱机文件中“准备打印”的信函。
任务 9：
这是该过程的结尾，您希望将科目报表发送给客户。
1。 您必须确认您的客户将包含在月运行中。检查客户主数据，做必
要的更改。
2。 您已准备运行您的客户的月科目报表。
203
2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
第 212 页 / 共 275 页
单元 4： 信函 AC201
解答 14： 信函
任务 1：
创建您自己的信函类型。
1。 在公司代码 AC## 中，创建您自己的信函类型 ZAP##。创建信函时，
输入所需的科目编号，它是个别文本输入的信函类型。
a） 创建您自己的信函。
IMG：财务会计→财务会计全局设置→信函→定义信函类型
选择“新的条目”：
字段名称或数据类型 值
信函 ZAP##
信函类型： 组 ## 的可定义文本
“所需科目” 选择
“个别文本” 选择
选择“保存”。
在“提示工作台请求”对话框中，选择创建请求。
要简短描述，输入“创建信函”。
选择保存并继续。
任务 2：
巩固对信函和打印程序的理解。
1。 问题：
要打印个别文本，您需要正确的打印报表。在 SAP 系统中的何处查
找该信息？该打印程序的名称是什么？
定制中信息的菜单路径：
打印程序：
答案: 打印报表
定制中信息的菜单路径：
IMG：财务会计→财务会计全局设置→信函→分配信函类型
的程序
双击信函类型：SAP 10。
打印程序：RFKORD40
继续到下一页
204
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
| 字段名称或数据类型 | 值 |
|---|---|
| 信函 | ZAP## |
| 信函类型： | 组 ## 的可定义文本 |
| “所需科目” | 选择 |
| “个别文本” | 选择 |
第 213 页 / 共 275 页
AC201 课程： 信函类型
任务 3：
为新的信函类型分配打印程序。
1。 在定制中输入公司代码 AC## 的现有打印报表变式 SAP10 和标准文
本 F140_IND_TEXT，并给信函类型分配程序。
a） 为信函类型分配程序
IMG：财务会计→财务会计全局设置→信函→分配信函类
型的程序
选择“新的条目”：
字段名称或数据类型 值
公司代码 AC##
信函 ZAP##
打印程序名称 RFKORD40
变式名称 SAP10
文本 F140_IND_TEXT
选择“保存”。
忽略警告消息。
任务 4：
下一步，指定何时可以调用新的信函类型。
1。 在调用选项下的 IMG 中，确保创建和显示凭证时能输入作为信函
的个别文本。
a） 个别文本
IMG：财务会计→财务会计全局设置→信函→定义调用功能
选择“新的条目”：
字段名称或数据类型 值
公司代码 AC##
信函类型 ZAP##
凭证条目字段“凭证条目” 选择
凭证显示字段“凭证显示” 选择
选择“保存”。
继续到下一页
205
2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
| 字段名称或数据类型 | 值 |
|---|---|
| 公司代码 | AC## |
| 信函 | ZAP## |
| 打印程序名称 | RFKORD40 |
| 变式名称 | SAP10 |
| 文本 | F140_IND_TEXT |
| 字段名称或数据类型 | 值 |
|---|---|
| 公司代码 | AC## |
| 信函类型 | ZAP## |
| 凭证条目字段“凭证条目” | 选择 |
| 凭证显示字段“凭证显示” | 选择 |
第 214 页 / 共 275 页
单元 4： 信函 AC201
任务 5：
贷项凭证已过帐。应该在同一步中请求信函。
1。 为您的客户过帐欧元 100 的贷项凭证，公司代码 AC##，税务代码
1O，收入科目 800200。
a） 贷项凭证过帐
SAP轻松访问菜单：会计→财务会计→应收帐款→凭证
条目→贷项凭证
字段名称或数据类型 值
公司代码 AC##
客户 <您的客户>
凭证日期 <当天日期>
过帐日期 <当天日期>
金额 100
货币 欧元
“计算税额” 选择
税务代码 1O
总帐科目 800200
D/C 借项
金额 100
税务代码 1O
要输入您的要求，选择环境→信函。
按回车键。
(Enter a text between &SGDH& and &MFG&.)
选择“保存”。
选择“返回”。
.
选择“过帐”。
继续到下一页
206
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
| 字段名称或数据类型 | 值 |
|---|---|
| 公司代码 | AC## |
| 客户 | <您的客户> |
| 凭证日期 | <当天日期> |
| 过帐日期 | <当天日期> |
| 金额 | 100 |
| 货币 | 欧元 |
| “计算税额” | 选择 |
| 税务代码 | 1O |
| 总帐科目 | 800200 |
| D/C | 借项 |
| 金额 | 100 |
| 税务代码 | 1O |
第 215 页 / 共 275 页
AC201 课程： 信函类型
任务 6：
在凭证显示屏幕上请求信函。
1。 显示过帐凭证时请求您的个别信函。
a） 个别信函请求
SAP轻松访问菜单：会计→财务会计→应收帐款→凭证
条目→显示
字段名称或数据类型 值
凭证编号 您的凭证编号
公司代码 <AC##>
会计年度 <当前年度>
选择 “Enter”。
在凭证概览中，选择：
环境→信函。
字段名称或数据类型 值
公司代码 AC##
客户 <您的客户>
选择 “Enter”。
输入文本。
保存并退出信函。
选择“保存”。
继续到下一页
207
2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
| 字段名称或数据类型 | 值 |
|---|---|
| 凭证编号 | 您的凭证编号 |
| 公司代码 | <AC##> |
| 会计年度 | <当前年度> |
| 字段名称或数据类型 | 值 |
|---|---|
| 公司代码 | AC## |
| 客户 | <您的客户> |
第 216 页 / 共 275 页
单元 4： 信函 AC201
任务 7：
请求信函。
1。 通过选择与用户的信函并将其放到假脱机文件中来编辑请求。
a） 编辑请求。
SAP轻松访问菜单：会计→财务会计→应收帐款→定期处
理→打印信函→根据请求
字段名称或数据类型 值
公司代码 AC##
用户 <您的用户标识>
选择“执行”
选择是确认对话框，并输入LP01作为输入设备。
任务 8：
检查打印输出。
1。 检查假脱机文件中“准备打印”的信函。
a） 检查假脱机文件中的信函。
选择系统→自己的假脱机请求。
选择信函并选择显示（眼镜）。
继续到下一页
208
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
| 字段名称或数据类型 | 值 |
|---|---|
| 公司代码 | AC## |
| 用户 | <您的用户标识> |
第 217 页 / 共 275 页
AC201 课程： 信函类型
任务 9：
这是该过程的结尾，您希望将科目报表发送给客户。
1。 您必须确认您的客户将包含在月运行中。检查客户主数据，做必
要的更改。
a） 银行报表
检查客户主数据
SAP轻松访问菜单：会计→财务会计→应付帐款→主
记录→更改
字段名称或数据类型 值
客户 您的客户
公司代码 <AC##>
选择 “Enter”。
选择“公司代码”按钮。
选择“信函”标签页。
字段名称或数据类型 值
银行报表 2（月科目报表）
选择“保存”。
继续到下一页
209
2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
| 字段名称或数据类型 | 值 |
|---|---|
| 客户 | 您的客户 |
| 公司代码 | <AC##> |
| 字段名称或数据类型 | 值 |
|---|---|
| 银行报表 | 2（月科目报表） |
第 218 页 / 共 275 页
单元 4： 信函 AC201
2。 您已准备运行您的客户的月科目报表。
a） 月科目报表运行
SAP轻松访问菜单：会计→财务会计→应收帐款→定期处
理→打印信函→定期科目报表
字段名称或数据类型 值
公司代码 AC##
科目类型 C
科目 您的客户
主记录中标识 2
科目报表的关键日期 当日
信函 SAP06
选择“执行”。
确认所有信息消息，并在面对是否发布请求的询问时选择"是"。
输入 LP01 作为输出设备。
您的科目报表已发送到输出控制器。现在您可以从以下屏幕中
调用输出控制器：
选择系统→自己的假脱机请求。
选择您的报表并选择“显示”（眼镜）。
210
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
| 字段名称或数据类型 | 值 |
|---|---|
| 公司代码 | AC## |
| 科目类型 | C |
| 科目 | 您的客户 |
| 主记录中标识 | 2 |
| 科目报表的关键日期 | 当日 |
| 信函 | SAP06 |
第 219 页 / 共 275 页
AC201 课程： 信函类型
课程摘要
您现在应该能够:
• 本地化 IMG 标准信函的设置选项
• 设置您自己的信函
• 请求信函
211
2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
第 220 页 / 共 275 页
单元摘要 AC201
单元摘要
您现在应该能够:
• 列出不同的信函需求
• 本地化 IMG 标准信函的设置选项
• 设置您自己的信函
• 请求信函
212
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
第 221 页 / 共 275 页
单元 5
利息计算
单元概述
本单元讨论利息计算程序。
单元目标
完成本单元后，您将能够:
• 解释计算利息的基本选项
• 解释科目余额利息计算和项目利息计算的区别
• 识别利息计算所需的数据
• 配置 SAP 系统以执行利息计算
• 运行利息计算程序
单元目录
课程： 利息计算基础.................................. 214
课程： 配置利息计算.................................. 216
练习 15： 利息计算数据............................. 223
213
2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
第 222 页 / 共 275 页
单元 5： 利息计算 AC201
课程： 利息计算基础
课程概述
本课中首先讨论利息计算的基础。
课程目标
完成本课程后，您将能够:
• 解释计算利息的基本选项
• 解释科目余额利息计算和项目利息计算的区别
业务示例
负责对帐银行帐户的会计请求验证银行收取利息的方法。
图表 88： 利息计算类型
SAP 系统中有两类利息计算：
• 科目余额利息计算适用于总帐的全部余额或在一定时期内使用特定
利率的客户科目。
• 延期利息适用于应收帐款或应付帐款的个别项目。有一种特定利率适
用于在指定日期仍然未清或未付款的项目。
214
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
第 223 页 / 共 275 页
AC201 课程： 利息计算基础
课程摘要
您现在应该能够:
• 解释计算利息的基本选项
• 解释科目余额利息计算和项目利息计算的区别
215
2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
第 224 页 / 共 275 页
单元 5： 利息计算 AC201
课程： 配置利息计算
课程概述
本课中演示了配置利息计算的选项。
课程目标
完成本课程后，您将能够:
• 识别利息计算所需的数据
• 配置 SAP 系统以执行利息计算
• 运行利息计算程序
业务示例
负责对帐银行帐户的会计请求验证银行收取利息的方法。
利息计算配置
• 利息计算标识
• 一般条款
• 基于时间的条款
• 利率
• 科目确定
配置五种范围内涉及定义设置的利息程序：
利息计算类型定义用来计算利息所用的基本参数。要计算科目的利息（总
帐、客户、供应商），该科目的主数据必须包含合适的利息计算标识。
一般条款指定每个利息计算标识如何工作的更多参数。
基于时间的条款设置有效期和与利率的关系。
科目确定建立过帐利息计算结果的科目（如有必要）。
216
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
第 225 页 / 共 275 页
AC201 课程： 配置利息计算
图表 89： 利息计算标识
利息计算标识建立 SAP 系统计算利息时使用的基本参数。请注意，每个
利息计算标识都必须分配给一个利息计算类型，它指定该标记是用科目
余额利息计算或项目利息计算。
每个 SAP 系统要计算利息的科目都必须在它的主记录中包含利息标识。
系统要求每一种利息计算类型、日历类型、货币、利率等都有单独的
利息计算标记。
图表 90： 一般条款
一般条款设置每个利息计算标识的财务参数。
例如，每个标识使用某种特定管理利息基础和期间的日历类型来计算
利息。
其他一般条款控制利息过帐的最大/最小限制、付款冻结、付款条款和
格式。
217
2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
第 226 页 / 共 275 页
单元 5： 利息计算 AC201
图表 91： 与时间相关的利息条款
与时间相关的利息条款与一般条款不同的是，它们有有效期。
与时间相关的条款包括，例如，利息计算中使用的参考利率，以及该参考
利率的溢酬（或价差）。如果输入 3 个月的 LIBOR （伦敦银行同业优
惠利率）利率作为参考利率，溢酬为 3.00%，LIBOR 利率为 3.75%，则
利息计算率等于 6,75 %。如果没有输入参考利率，则仅在计算中使用
溢酬率（在本示例中即为 3%）。
金额来自字段指定该利率仅适用于大于某美元金额的余额。SAP 系统用户
可以将本功能与序列号一起使用，来建立交错利率，当余额利息升到某个
金额时用一种利率计算，高于此金额时用另一种利率计算。
图表 92： 参考利率
SAP 系统允许用户设置参考利率。除了利息计算标识，您还可以输入长和
短的文本描述、有效日期、货币和财务中心。
218
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
第 227 页 / 共 275 页
AC201 课程： 配置利息计算
图表 93： 参考利率：值
参考 短文本 有效自 利率
LIB_6_EUR Libor 6 个月 01.08.2002 3,4265000
LIB_3_EUR Libor 3 个月 01.10.2002 3,1825000
每种参考利率中都会定期输入值和有效期。每个利率值在输入下个有效
期之前都有效。
图表 94： 科目确定
SAP 系统中的科目确定从预定义的业务事务开始，用户运行利息计算
程序时就会访问该事务。
• 如果用户要计算某一段时间内的利息并将计算利息的科目记入借方
科目，就会访问上面示例中的事务 1030。
当业务事务已与可选修正符（如公司代码和计算讲学识符）组合时，系
统会决定过帐代码和科目图标。
219
2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
| 参考 | 短文本 | 有效自 | 利率 |
|---|---|---|---|
| LIB_6_EUR | Libor 6 个月 | 01.08.2002 | 3,4265000 |
| LIB_3_EUR | Libor 3 个月 | 01.10.2002 | 3,1825000 |
第 228 页 / 共 275 页
单元 5： 利息计算 AC201
当科目标志与科目和货币表之类的修正符组合时，请参考过帐利息事务的
总帐（或供应商或客户）科目。科目标志允许有不同科目表和货币的公
司使用相同的业务事务。
示例：业务交易
• 一个科目仅与一个业务交易相关 - 1000 收益利息过帐 - 2000 付
款利息过帐
• “拆分”已在报表选择屏幕中激活。可以显示两种业务交易：
• 1010 过去的负数借方利率日期。分隔某个期间的负过帐
• 2010 过去的贷项负利率日期 - 已经计算利率。
• 1020（加） 过去的借方利率。分隔某个期间的负过帐，
• 2020（加）过去已计算利率的贷项利率日期
• 1030 利息计算期间 选定期间内的贷项利息单独过帐
• 2030 利息计算期间 贷项利息
图表 95： 运行利息计算
计算利息有不同的方法：
• 项目利息计算（计算延期利息）：
– 仅计算已清项目的利息并过帐利息
– 计算未清和已清项目的利息并过帐利息
– 计算未清和/或未清项目的利息且不过帐利息
• 科目余额利息计算
通过为科目表、科目编号、公司代码、利息计算标记和业务范围中输入间
隔或单个值来限制利息计算中的科目编号。通常，仅包含在主记录中有利
息计算标识并通过行项目显示进行管理的科目。
220
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
第 229 页 / 共 275 页
AC201 课程： 配置利息计算
您也可以输入利息计算期间、上一次利息运行的日期和其他选项。
程序为每个科目显示一个利息等级。您可以使用汇总级别来确定利息等
级的详情程度。
要监控利息计算运行（或出于故障排除目的），您可以让系统创建一个日
志。将日志限制到一小部分总帐科目，因为输出可能会很费时。
在后台运行程序。设置过帐利息结算标识以便自动过帐利息。
221
2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
第 230 页 / 共 275 页
单元 5： 利息计算 AC201
222
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
第 231 页 / 共 275 页
AC201 课程： 配置利息计算
练习 15： 利息计算数据
练习目标
完成此练习后，您将能够：
• 在 SAP 系统中描述利息计算功能
• 解释如何配置系统来正确的计算利息并将结果过帐到合适的科目中。
业务示例
负责对帐银行帐户的会计请求验证银行收取利息的方法。他要求您提供显
示 SAP 系统能满足他要求的演示。
任务 1：
判断题
1。 科目主数据必须包括计算利息的计算计算标识。
确定此句是正确还是错误。
□ 正确
□ 错误
2。 在给出的科目中，SAP 系统无法根据余额或项目的美元金额收取
不同的利率。
确定此句是正确还是错误。
□ 正确
□ 错误
3。 您可以配置 SAP 系统来计算欠款的客户或供应商的利息。但是如果
您在您的业务合作伙伴处有欠款，您就无法计算利息。
确定此句是正确还是错误。
□ 正确
□ 错误
继续到下一页
223
2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
第 232 页 / 共 275 页
单元 5： 利息计算 AC201
任务 2：
检查利息计算功能和定制利息计算。
1。 列举 SAP 系统提供的两种利息计算。
2。 创建一个新的利息计算标识需要什么信息？
任务 3：
了解利息计算的科目确定。
1。 公司代码 1000，利息标记 01 中业务事务 1030（利息计算定期借项
利息）的借项过帐使用什么过帐代码？
2。 贷项过帐？
3。 什么科目标志接收借项过帐？
继续到下一页
224
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
第 233 页 / 共 275 页
AC201 课程： 配置利息计算
4。 什么科目标志接收贷项过帐？
5。 要确定 SAP 系统在该事务中过帐的总帐科目，还需要知道其他哪些
信息？
6。 将 INT 作为科目表输入。借项条目要过帐到哪个科目？
7。 贷项条目要过帐到哪个科目编号？
8。 7 中的科目名是什么？也就是贷项条目要过帐的科目名是什么？
225
2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
第 234 页 / 共 275 页
单元 5： 利息计算 AC201
解答 15： 利息计算数据
任务 1：
判断题
1。 科目主数据必须包括计算利息的计算计算标识。
答案: 正确
2。 在给出的科目中，SAP 系统无法根据余额或项目的美元金额收取
不同的利率。
答案: 错误
3。 您可以配置 SAP 系统来计算欠款的客户或供应商的利息。但是如果
您在您的业务合作伙伴处有欠款，您就无法计算利息。
答案: 正确
任务 2：
检查利息计算功能和定制利息计算。
1。 列举 SAP 系统提供的两种利息计算。
答案: 科目余额利息计算和项目利息计算（延期利息）
2。 创建一个新的利息计算标识需要什么信息？
答案: 两个字符的利息标识和利息计算类型。为利息计算标记的命
名很有用但非强制性的。
任务 3：
了解利息计算的科目确定。
1。 公司代码 1000，利息标记 01 中业务事务 1030（利息计算定期借项
利息）的借项过帐使用什么过帐代码？
答案: IMG：财务会计→应收帐款和应付帐款→业务事务→利
息计算→利息过帐→应收帐款：余额利息计算
01（参见业务事务 1030 - 其他变式都是通配符，该答案适用于
所有值。）
2。 贷项过帐？
答案: 50（参见 1）
继续到下一页
226
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
第 235 页 / 共 275 页
AC201 课程： 配置利息计算
3。 什么科目标志接收借项过帐？
答案: 1000 - 客户
4。 什么科目标志接收贷项过帐？
答案: 0015 - 利息定期收益
5。 要确定 SAP 系统在该事务中过帐的总帐科目，还需要知道其他哪些
信息？
答案: 需要所用的科目表。选择科目时，系统将提示您输入科目表。
6。 将 INT 作为科目表输入。借项条目要过帐到哪个科目？
答案: 将其再过帐到计算利息的科目。在同一行用标志 1000 表示，
或在有加号的行 “+” 表示。
7。 贷项条目要过帐到哪个科目编号？
答案: 273100 – 与标志 0015 相反的条目
8。 7 中的科目名是什么？也就是贷项条目要过帐的科目名是什么？
答案: 利息收入
选择会计→财务会计→总帐→主记录→总帐科目→个
别处理→集中。
输入科目编号和公司代码。选择 Enter。
227
2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
第 236 页 / 共 275 页
单元 5： 利息计算 AC201
课程摘要
您现在应该能够:
• 识别利息计算所需的数据
• 配置 SAP 系统以执行利息计算
• 运行利息计算程序
228
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
第 237 页 / 共 275 页
AC201 单元摘要
单元摘要
您现在应该能够:
• 解释计算利息的基本选项
• 解释科目余额利息计算和项目利息计算的区别
• 识别利息计算所需的数据
• 配置 SAP 系统以执行利息计算
• 运行利息计算程序
229
2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
第 238 页 / 共 275 页
单元摘要 AC201
230
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
第 239 页 / 共 275 页
单元 6
国家特定
单元概述
本单元内容仅包含在某些特定国家（美洲）的标准课程中。
单元目标
完成本单元后，您将能够:
• 解释支票处理中的凭证
• 手动创建支票
• 查看支票信息
• 作废支票
• 使用作废支票原因代码
• 解释锁箱处理中的数据流
• 解释该处理中的组件
• 审查保险箱程序的配置
单元目录
课程： 支票管理 ..................................... 232
练习 16： 支票管理 ................................ 239
课程： 锁箱 ........................................ 250
练习 17： 锁箱 ................................... 261
231
2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
第 240 页 / 共 275 页
单元 6： 国家特定 AC201
课程： 支票管理
课程概述
本课仅包含在某些国家的标准课程中（美国）。
课程目标
完成本课程后，您将能够:
• 解释支票处理中的凭证
• 手动创建支票
• 查看支票信息
• 作废支票
• 使用作废支票原因代码
业务示例
要求了哪些内部审计
• 每张作废支票都必须给出原因
• 也要求列出每张支票。会计员希望能查看支票信息来确定支票是
何时兑现的。
支票管理
• 处理支票
• 作废支票
232
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
第 241 页 / 共 275 页
AC201 课程： 支票管理
图表 96： 支票管理
如果 SAP 系统中包含应付款（如发票），才能在 SAP 系统中打印支票。
付款过程创建付款凭证，用来记录应付款的付款并清算未清发票。
支票和付款凭证分两个单独的步骤创建：创建支票时，支票编号、银行信
息和支票接收人打印在付款凭证和未清发票上。
如果出现错误，用户必须确定是重新打印还是作废支票，或者是作废
并冲销支票和付款凭证。
233
2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
第 242 页 / 共 275 页
单元 6： 国家特定 AC201
图表 97： 付款凭证和支票
SAP 系统中有三种方法支付发票：
• 用自动付款程序：该程序自动创建多个付款凭证和支票。该程序用
于一次支付多个供应商。
• 用过帐和打印表格：该功能创建个别付款凭证和支票。用户手动
选择要付款的发票。使用该功能支付指定的供应商或发票。示例：
供应商个别来访并索要支票。
• 过帐：用户手动选择付款发票后创建个别付款凭证。与上一示例中
一样，使用该功能支付供应商或支付使用手动或打字机填写的印前
支票的指定发票。示例：支票打印机不能使用，而您的上司需要一
张支票。在这种情况，您可以用打字机填写支票。之后，返回 SAP
系统创建付款凭证，然后给它分配一个支票编号，因为支票不是由
SAP 系统创建的。
234
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
第 243 页 / 共 275 页
AC201 课程： 支票管理
图表 98： 支票信息
创建支票时，该信息输入在付款凭证和发票中。
图表 99： 作废支票和冲销付款
235
2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
第 244 页 / 共 275 页
单元 6： 国家特定 AC201
支票在下列情况下可以在打印运行之前作废：
• 突然损坏
• 被盗
• 毁坏
支票在下列情况下可以在打印运行之后作废：
• 不再需要因为已进行现金支付
• 在打印时划破
• 用于测试打印
在每种情况中，您必须确定付款凭证是否需要被冲销。系统允许您：
• 冲销支票
• 冲销支票，然后单独冲销付款凭证
• 冲销支票，并同时冲销付款凭证
图表 100： 作废支票的原因
作废支票时，您必须指定原因。SAP 系统提供标准原因，您也可以自己定
义。要定义此原因，您必须指定打印程序是否使用作废原因代码。
作废支票时，付款凭证、原始发票和支票登记都被更新。冲销凭证时，
同时创建新的冲销凭证。
236
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
第 245 页 / 共 275 页
AC201 课程： 支票管理
图表 101： 支票登记
支票登记程序 RFCHKN00 是 ABAP 程序，它是系统提供的标准程序。
该程序是提供以下信息的动态报告：
• 所有支票
• 外发支票
• 已付支票
• 作废支票
您通过以下操作运行该报告：
• 付款运行
• 发布/创建/兑现日期
237
2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
第 246 页 / 共 275 页
单元 6： 国家特定 AC201
图表 102： 在线兑现的支票
兑现支票程序用于手动记录已由银行兑现的支票。该过程通过有用户银行
所提供数据的 RFEBCK00 程序自动执行。
收到支票已兑现的通知后，程序 RFEBCK00 将支票金额从支票结算帐
户转帐到现金科目。
同时，兑现日期（支票兑现的日期）输入在付款凭证、原始发票和支
票登记中。
支票清算科目在付款程序中配置，现金科目在开户行中配置。支票清
算科目必须使用未清项目管理。
238
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
第 247 页 / 共 275 页
AC201 课程： 支票管理
练习 16： 支票管理
练习目标
完成此练习后，您将能够：
• 手动创建支票
• 在线显示支票信息和支票登记
• 作废支票
业务示例
内部审计指出需要为每张作废的支票指定一个作废原因代码。
会计员希望能查看支票信息来确定支票是何时兑现的。
任务 1：
供应商有时会来办公室并拿走他们的支票。将发票过帐到您的供应商的科
目以便您可以马上用支票给他们付款。
1。 用办公用品用帐户 476000 将发票过帐到您的供应商的科目作为
对冲。
2。 手动创建给供应商的支票。
任务 2：
检查支票登记。
1。 分析支票登记来审查所有的支票事务。
任务 3：
您刚打印的支票卡在打印机中并在挽救时撕碎！
1。 作废原始支票（不要冲销付款凭证）。
2。 再试一次：用新的支票编号创建新的支票。
3。 检查支票登记来查看新的事务。
4。 检查供应商的行项目来在线显示支票信息。
任务 4：
一个长期涉嫌伪造的老员工没有得到升职。为了报复，该员工偷走了支票
运行中的所有支票并给自己一个长假。作废自动付款运行中的支票。
1。 检查支票登记并记录付款运行中的支票编号。
继续到下一页
239
2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
第 248 页 / 共 275 页
单元 6： 国家特定 AC201
2。 为您的供应商创建一个新的会话来作废支票并打印新的支票。
3。 返回支票登记检查新的支票事务。
任务 5：
1。 命名付款处理中的树形凭证：
任务 6：
您可以使用哪些方法创建支票？
1。 列出两种创建支票的方法。你能列举支票打印程序吗？
任务 7：
判断题
1。 您可以作废支票而不冲销付款凭证。
确定此句是正确还是错误。
□ 正确
□ 错误
2。 您可以作废支票并同时冲销付款凭证。
确定此句是正确还是错误。
□ 正确
□ 错误
3。 您可以同时作废支票、并冲销付款凭证和供应商发票。
确定此句是正确还是错误。
□ 正确
□ 错误
240
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
第 249 页 / 共 275 页
AC201 课程： 支票管理
解答 16： 支票管理
任务 1：
供应商有时会来办公室并拿走他们的支票。将发票过帐到您的供应商的科
目以便您可以马上用支票给他们付款。
1。 用办公用品用帐户 476000 将发票过帐到您的供应商的科目作为
对冲。
a） 用手动支票给供应商付款。
过帐供应商发票。
SAP轻松访问菜单：会计→财务会计→应付帐款→凭证
条目→发票
出现提示时，输入您的公司代码 AC## 并选择“回车”。
提示: 选择树关闭按钮以便凭证条目窗口可以填满整
个屏幕。
字段名称或数据类型 值
基本数据
供应商 供应商 ##
发票日期 <当天日期>
过帐日期 <当天日期>
金额 5 000
货币 欧元
计算税额
税务代码 0I
项目
总帐科目 476000
D/C 借项
以凭证货币表示的金额 5 000
税务代码 0I
文本 BAR-B-Q 设备
成本中心 T-A20A##
继续到下一页
241
2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
| 字段名称或数据类型 | 值 |
|---|---|
| 基本数据 | |
| 供应商 | 供应商 ## |
| 发票日期 | <当天日期> |
| 过帐日期 | <当天日期> |
| 金额 | 5 000 |
| 货币 | 欧元 |
| 计算税额 | |
| 税务代码 | 0I |
| 项目 | |
| 总帐科目 | 476000 |
| D/C | 借项 |
| 以凭证货币表示的金额 | 5 000 |
| 税务代码 | 0I |
| 文本 | BAR-B-Q 设备 |
| 成本中心 | T-A20A## |
第 250 页 / 共 275 页
单元 6： 国家特定 AC201
选择凭证→模拟。
检查凭证。双击行项目来产看更改行项目详细信息。
选择“过帐”来保存凭证。
凭证编号： _____________________________________
2。 手动创建给供应商的支票。
a） 过帐手动付款。
SAP轻松访问菜单：会计→财务会计→应付帐款→凭证条
目→付款→过帐+打印表格
输入以下数据：
字段名称或数据类型 值
公司代码 AC##
付款方式 根据需要，选择 C 或 S
开户银行 <1000>
检查批号 <1>
格式打印机 LP01
选择“输入付款”。
字段名称或数据类型 值
凭证日期 <当天日期>
过帐日期 <当天日期>
金额 5 000
供应商 供应商 ##
选择“处理未清项目”。
提示: 所有未清项目都有可能被选择用于处理。取消激
活每个项目（除抵销 5000 发票之外）有多种方法：
• 双击每个项目的（总）金额。
• 选择（屏幕下方的）“选择全部”。
• 然后选择“停用项目”来禁用所有项目。
• 双击您要一起清算的单个项目的金额。
• 选择“编辑选项”来编辑其他业务事务。
继续到下一页
242
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
| 字段名称或数据类型 | 值 |
|---|---|
| 公司代码 | AC## |
| 付款方式 | 根据需要，选择 C 或 S |
| 开户银行 | <1000> |
| 检查批号 | <1> |
| 格式打印机 | LP01 |
| 字段名称或数据类型 | 值 |
|---|---|
| 凭证日期 | <当天日期> |
| 过帐日期 | <当天日期> |
| 金额 | 5 000 |
| 供应商 | 供应商 ## |
第 251 页 / 共 275 页
AC201 课程： 支票管理
• 然后选择“所选的初始禁用项目”，以便所有的项
目在下一次处理该事务时为取消激活状态。
注意：要清算折扣，在“现金折扣”字段输入 0（零），
或双击该字段。
选择“保存”。
在国际付款媒介 – 支票（没有支票管理）上，双击“支票”来
显示“输出控制：假脱机请求的清单”屏幕。
选择支票并选择“显示内容”（眼镜）来在屏幕上查看支票。
任务 2：
检查支票登记。
1。 分析支票登记来审查所有的支票事务。
a） 分析支票登记。
SAP轻松访问菜单：会计→财务会计→应付帐款→环境
→支票信息→显示→支票登记
输入以下数据：
字段名称或数据类型 值
付款公司代码 AC##
开户银行 1000
记录您的支票编号： ______________________________
继续到下一页
243
2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
| 字段名称或数据类型 | 值 |
|---|---|
| 付款公司代码 | AC## |
| 开户银行 | 1000 |
第 252 页 / 共 275 页
单元 6： 国家特定 AC201
任务 3：
您刚打印的支票卡在打印机中并在挽救时撕碎！
1。 作废原始支票（不要冲销付款凭证）。
a） 作废支票并开一张新支票。
作废支票。
SAP轻松访问菜单：会计→财务会计→应付帐款→环境
→支票信息→作废→开支票
输入以下数据：
字段名称或数据类型 值
付款公司代码 AC##
开户银行 1000
帐户标识 1000
支票编号 <上一次练习中的编号>
作废原因代码 04 – 打印时撕碎
选择“作废”。
2。 再试一次：用新的支票编号创建新的支票。
a） 开一张新的支票。
SAP轻松访问菜单：会计→财务会计→应付帐款→环境
→支票信息→创建→手动支票
输入以下数据：
字段名称或数据类型 值
付款凭证编号 默认显示上一次练习中的编号
付款公司代码 AC##
会计年度 <当前年度>
开户银行 <1000>
帐户标识 1000
支票编号 在您刚作废支票的支票编号
输入中加 1。
选择保存。
继续到下一页
244
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
| 字段名称或数据类型 | 值 |
|---|---|
| 付款公司代码 | AC## |
| 开户银行 | 1000 |
| 帐户标识 | 1000 |
| 支票编号 | <上一次练习中的编号> |
| 作废原因代码 | 04 – 打印时撕碎 |
| 字段名称或数据类型 | 值 |
|---|---|
| 付款凭证编号 | 默认显示上一次练习中的编号 |
| 付款公司代码 | AC## |
| 会计年度 | <当前年度> |
| 开户银行 | <1000> |
| 帐户标识 | 1000 |
| 支票编号 | 在您刚作废支票的支票编号 输入中加 1。 |