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AC201 课程： 支票管理
3。 检查支票登记来查看新的事务。
a） 检查支票登记来查看支票事务。
SAP轻松访问菜单：会计→财务会计→应付帐款→环境
→支票信息→显示→支票登记
输入以下数据：
字段名称或数据类型 值
付款公司代码 AC##
开户银行 1000
4。 检查供应商的行项目来在线显示支票信息。
a） 检查供应商的行项目来在线显示支票信息。
显示供应商行项目：
SAP轻松访问菜单：会计→财务会计→应付帐款→科
目→显示/更改行项目
字段名称或数据类型 值
供应商科目 供应商 ##
公司代码 AC##
行项目选择 选择“所有项目”。
选择“执行”。
将光标放在付款凭证（凭证类型 KZ 的行项目）上。
选择环境→支票信息来检查支票信息，也就是支票编号、
开具银行等。
继续到下一页
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2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
| 字段名称或数据类型 | 值 |
|---|---|
| 付款公司代码 | AC## |
| 开户银行 | 1000 |
| 字段名称或数据类型 | 值 |
|---|---|
| 供应商科目 | 供应商 ## |
| 公司代码 | AC## |
| 行项目选择 | 选择“所有项目”。 |
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单元 6： 国家特定 AC201
任务 4：
一个长期涉嫌伪造的老员工没有得到升职。为了报复，该员工偷走了支票
运行中的所有支票并给自己一个长假。作废自动付款运行中的支票。
1。 检查支票登记并记录付款运行中的支票编号。
a） 作废并重新打印自动付款运行中的支票。
检查支票登记并记录付款运行中的支票编号。
SAP轻松访问菜单：会计→财务会计→应付帐款→环境
→支票信息→显示→支票登记
输入以下数据：
字段名称或数据类型 值
付款公司代码 AC##
开户银行 1000
帐户标识 1000
选择标签页“更多选择”。
字段名称或数据类型 值
付款运行中的支票 <付款运行日期>
标识 ##
选择“执行”。记录支票范围
第一个支票编号 最后一个支票编号
继续到下一页
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2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
| 字段名称或数据类型 | 值 |
|---|---|
| 付款公司代码 | AC## |
| 开户银行 | 1000 |
| 帐户标识 | 1000 |
| 字段名称或数据类型 | 值 |
|---|---|
| 付款运行中的支票 | <付款运行日期> |
| 标识 | ## |
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AC201 课程： 支票管理
2。 为您的供应商创建一个新的会话来作废支票并打印新的支票。
a） 创建一个新的会话来作废支票并打印新的支票。
SAP 主菜单：系统→创建会话
SAP 主菜单：系统→服务→报表
字段名称或数据类型 值
程序 RFFOUS_C
选择“用变式”。
字段名称或数据类型 值
变式 组##
选择 “Enter”。
字段名称或数据类型 值
程序运行日期 付款运行日期
标识特性 ##
滚动到页面底部。
字段名称或数据类型 值
作废在付款运行中打印的支 选择此选项
票并重新打印
支票编号从/至 输入支票范围
作废原因代码 07 - 被盗
选择“执行”。
3。 返回支票登记检查新的支票事务。
a） 返回支票登记检查支票事务。
使用键盘组合 ALT + TAB 返回支票登记会话，或按 1-4-1 中的
菜单路径和选择标准。
选择“执行”来显示您的支票登记。注意作废原因代码和新
的支票编号。
继续到下一页
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2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
| 字段名称或数据类型 | 值 |
|---|---|
| 程序 | RFFOUS_C |
| 字段名称或数据类型 | 值 |
|---|---|
| 变式 | 组## |
| 字段名称或数据类型 | 值 |
|---|---|
| 程序运行日期 | 付款运行日期 |
| 标识特性 | ## |
| 字段名称或数据类型 | 值 |
|---|---|
| 作废在付款运行中打印的支 票并重新打印 | 选择此选项 |
| 支票编号从/至 | 输入支票范围 |
| 作废原因代码 | 07 - 被盗 |
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单元 6： 国家特定 AC201
任务 5：
1。 命名付款处理中的树形凭证：
a） 供应商发票
b） 付款凭证
c） 支票
任务 6：
您可以使用哪些方法创建支票？
1。 列出两种创建支票的方法。你能列举支票打印程序吗？
a） 手动支票
b） 自动付款程序：RFFOUS_C 或 RFFOD__S
任务 7：
判断题
1。 您可以作废支票而不冲销付款凭证。
答案: 正确
2。 您可以作废支票并同时冲销付款凭证。
答案: 正确
3。 您可以同时作废支票、并冲销付款凭证和供应商发票。
答案: 错误
冲销供应商发票和作废支票并冲销付款凭证是不同的事务。
结果
您刚刚…
• 分析了支票登记
• 手动创建了支票
• 作废并重新打印了手动创建和在付款运行中创建的支票
• 显示您的供应商的行项目的支票信息
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2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
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AC201 课程： 支票管理
课程摘要
您现在应该能够:
• 解释支票处理中的凭证
• 手动创建支票
• 查看支票信息
• 作废支票
• 使用作废支票原因代码
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2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
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单元 6： 国家特定 AC201
课程： 锁箱
课程概述
本课仅包含在某些国家的标准课程中（美国）。
课程目标
完成本课程后，您将能够:
• 解释锁箱处理中的数据流
• 解释该处理中的组件
• 审查保险箱程序的配置
业务示例
管理层预期在接下来的两年中，一种新产品上市后，销售额会翻番。由
于可能出现的大量现金收据，您希望从手动处理现金收据转为自动解决
方案。
图表 103： 概览
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2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
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AC201 课程： 锁箱
保险箱是银行提供的一种能促进有序汇总和处理收款的服务。客户通常将
他们的付款和支付通知书直接邮寄到中央银行所在地，通常是邮政信箱，
而不是将付款发送到您的办公室。
银行收到付款并根据付款建议信息和付款金额创建数据文件。然后将支票
贷记到您的银行帐户。文件将定期发送给您以便您可以更新帐面。
根据您银行提供的服务，锁箱文件包括以下信息：客户在 SAP 系统中的
名称和客户编号、客户的 MICR 编号（银行日常编号和帐号）、支票金
额、发票编号、付款日期、发票付款金额/扣除和扣除原因。
使用锁箱的优点包括减少会计部门的处理时间，增加现金流并缩减处理
成本。
图表 104： 资本流
客户将他们的支票和付款建议发送给您的锁箱。
银行处理支票，将金额贷记到您的银行帐户，并将数据的详细信息文件
和日总额发送给您。
锁箱文件用多种方法发送，如磁带、磁盘、直接拨号和下载。
锁箱导入程序，它过帐总帐条目来更新公司的现金位置，并根据银行输
入创建付款建议文件。支付通知书与应收帐款会计中的未清项目比较。
相匹配的项目就被清算。任何无法被锁箱导入处理完全处理的支票将
会在过帐处理事务中手动处理。
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2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
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单元 6： 国家特定 AC201
图表 105： EDI/ANSI 锁箱数据流
客户将付款发送给锁箱。银行收集数据并将 ANSI 823 消息发送到 SAP 用
户的 EDI 服务器上。服务器将作为标准 EDI 界面使用的消息翻译为 IDoc
（中间凭证）并将它发送到 SAP 服务器上。
SAP 服务器收到消息后，数据储存在 FINSTA01 锁箱表格中。
同时，启动程序执行以下任务：
• 在银行报表表格中保存支票信息
• 创建包括支票详细信息的支付通知书，例如付款金额、发票编号
和客户编号
执行锁箱程序，根据未清客户项目清算支付通知书。任何无法被锁箱处理
完全处理的支票将会用过帐处理事务手动处理。
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2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
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AC201 课程： 锁箱
图表 106： 锁箱文件格式
银行的日期文件通常都按银行工业的标准格式：BAI 或 BAI2 制作。BAI
格式提供了基本数据，例如支票编号、支票金额、银行编号和发票编号。
该格式不把支票金额拆分为每张发票的金额。
BAI2 格式提供更多详细数据，例如每张发票的付款和扣除金额，以及
扣除的原因代码。通常会增加自动清算发票的成功率。由于提供了附加
数据，银行通常会对生产该格式收取更高的费用。注意：各个银行间
的这两种格式可能会略有不同。
MICR 编号是银行使用的标准编号。MICR 编号在支票底部列出，包含两个
部分：银行路由编号（传输编号），也就是唯一识别银行的编号和客户的
银行帐号。手动或自动维护客户的 MICR 信息能使收款的分配变得更简
单。该信息输入客户银行详细信息的主记录中。
ANSI x.12 格式从 EDI 子系统转到 SAP IDoc 界面。
在 SAP 系统中，这些格式都用表格结构存储在 ABAP 目录下
• BAI 格式：FLB01 - FLB09
• BAI2 格式：FLB24 - FLB26
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2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
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单元 6： 国家特定 AC201
图表 107： 锁箱过帐条目
锁箱导入程序通常配置为过帐现金收据到收款科目和未分配现金收据的
科目。付款建议信息由未清客户项目冲销，未清项目和未分配现金收据
的科目的过帐都被清算。
未分配现金收据的科目中未分配的支票需要在过帐处理事务中手动处理。
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2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
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AC201 课程： 锁箱
图表 108： 处理支付通知书
支付通知书包括收款的详细信息。支付通知书的详细程度取决于银行提供
的信息。银行信息越详细，自动清算运行的成功率就越高。
支付通知书包括以下信息：客户的 MICR 编号（银行日常编号和帐号）、
支票金额、发票编号、付款日期、发票付款金额/扣除和扣除原因。
锁箱程序使用付款建议记录中的数据自动搜索和清算未清的客户项目。支
付通知书的凭证编号要与包含未清项目的客户文件的凭证编号相比较。这
意味着只有在支付通知书中的数据是正确的情况下项目才能被清算。
一旦发票已分配或部分分配，支付通知书会在处理后从系统中删除。如果
支票没有处理或进行了帐户支付，支付通知书将留做进一步处理。
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2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
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单元 6： 国家特定 AC201
图表 109： 后处理：检查状态
后处理功能检查分配在锁箱功能中的支票状态。您必须手动清算每张没
有结余未清项目的支票，或者是没有分配给客户科目的支票。支票有四
种状态：已分配，部分分配，记帐，未处理。
锁箱概览屏幕显示每种类型的支票的数量。用户根据支票状态确定要分
配它所需要的工作。
如果银行输入了错误的发票编号，例如锁箱导入程序帐户支付。在您后处
理该支票时，可以调用支付通知书并更正凭证编号。保存更改后，后处理
功能清算未清项目，删除支付通知书，并将支票状态设置为分配。
仅部分分配的支票可能需要进一步处理：例如，您收到五张发票的支票，
但其中一张发票输入错误。其他四张将被清算。第五张发票的付款金额将
被设置为记帐，并在后处理中清算。
无法由客户的 MICR 编号或凭证编号识别的付款保留为未处理。当付款被
跟踪，客户和发票能够识别后，它可以在后处理中分配。
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2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
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AC201 课程： 锁箱
图表 110： 控制参数
在自动现金控制参数屏幕中指定导入格式。SAP 支持 BAI，BAI2 和
ANSI/IDOC（适用于使用 4.0 版的客户）格式。您也指定锁箱程序生成的
过帐类型。导入银行发送的锁箱文件时需要这些控制参数。
锁箱文件包括单个数据记录。锁箱主要使用数据记录类型 6 和 4：
• 类型 6 数据记录包括银行 MICR 编号、支票编号、金额和记录最后
的发票编号。
• 类型 4 记录是由相同支票支付的附加发票的补充记录。
• BAI 格式：指定凭证编号的长度（标准 SAP 系统中是 10）和 BAI
文件记录类型 6 和 4 中的凭证编号的数量。您的银行必须确定
该格式信息。
BAI2 格式：您不需要指定数据记录类型 6 和 4 中的凭证编号的长度
或数字。因为 BA2 文件构建的方式是每个凭证编号都包含在不同的类
型 4 数据记录中，每个凭证编号都有相应的付款和扣除金额。您的银
行必须确定该格式信息。
传输到 IDoc 界面中的 ANSI 数据支持锁箱、支票和建议记录数据的数据
段。该数据可以用 IDoc 类型 FINSTA01 与逻辑消息类型 LOCKBX 访问。
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2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
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单元 6： 国家特定 AC201
图表 111： 过帐数据
在用锁箱过帐自动现金数据屏幕中，指定锁箱的所有者和生成的过帐
类型。
指定锁箱银行数据：拥有锁箱的公司代码、产生数据的银行和帐户以
及过帐的总帐科目。
指定附加过帐参数：用于创建过帐凭证的凭证类型和过帐代码。
图表 112： 锁箱导入程序
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2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
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AC201 课程： 锁箱
在主要锁箱程序屏幕中，指定存储锁箱数据的位置和处理数据的方法。指
定文件名、输入记录的格式，以及付款金额将如何清算未清项目。
发票编号：发票编号可以定义为凭证编号或参考编号。根据您定义的您公
司的“发票编号”的类型，您可以选择系统如何分配未清项目：通过凭证
编号、参考编号，凭证编号在前，发票编号在后，或者相反。
增强发票检查：该功能检查是否所有的发票只属于相同的客户或客户
组（企业组）。
附加科目分配：如果必要，如果您希望在锁箱文件的每一次检查中都把
这些值分配分配到银行帐户和二级帐户的所有行项目，您可以添加起
息日、业务范围和/或利润中心。
提示: 您运行锁箱程序时，会检查 FI 中建立的客户容差以确定差
额是否“太大而无法清算”。这些容差包括确定系统是否清算未清
项目或将它保留为记帐的设置。
提示: 如果BAI2 或 EDI 格式中有配置为自动勾销的原因代码，未
清项目将被清算，付款差额将勾销。
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AC201 课程： 锁箱
练习 17： 锁箱
练习目标
完成此练习后，您将能够：
• 检查使用和配置锁箱的知识
业务示例
管理层预期在接下来的两年中，一种新产品上市后，销售额会翻番。由
于可能出现的大量现金收据，您可能希望从手动处理现金收据转为自动
解决方案。
任务：
巩固对锁箱的理解。
1。 什么是锁箱？
2。 在SAP 系统中进行锁箱处理时，支付通知书的用途是什么？
3。 以下列出支票的四种状态。
4。 您必须在主记录中手动维护客户银行详细信息，以确保最大可能
地分配收款。
确定此句是正确还是错误。
□ 正确
□ 错误
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单元 6： 国家特定 AC201
解答 17： 锁箱
任务：
巩固对锁箱的理解。
1。 什么是锁箱？
答案: 锁箱是银行提供的一种能加速托收和处理收款的服务。客
户将他们的付款和支付通知书发送给锁箱。银行随后给您提供包
含付款人、付款金额和（取决于您与银行的协议）其他详细信息
的数据文件。
2。 在SAP 系统中进行锁箱处理时，支付通知书的用途是什么？
答案: 支付通知书包括收款的详细信息。它可能包含以下信息：客
户的 MICR 编号（银行日常编号和帐号）、支票金额、发票编号、付
款日期、发票付款金额/扣除和扣除原因。
锁箱程序使用付款建议记录中的信息来清算客户科目中的未清项目。
3。 以下列出支票的四种状态。
答案: 1. 已分配：
支票已清算了所有指定的凭证。
不需要其他处理。
2. 部分分配（BAI2或ANSIx.12）
支票已清算了一个或多个指定的凭证，所有剩余的差额都已过帐到科
目。可能需要继续处理/支票。
3. 记帐
客户已通过 MICR 编号进行识别。
凭证未经识别。
全部支票金额已过帐到客户的科目，以便利用支付通知书进一步
处理。
4. 未处理
客户不能通过银行信息或凭证编号进行识别。
支票金额仍然在未分配的收款清算科目中。支票在识别客户后进行
处理。
4。 您必须在主记录中手动维护客户银行详细信息，以确保最大可能
地分配收款。
答案: 错误
配置锁箱时，您能在客户主记录中创建批输入会话来更新新的或丢失
的银行详细信息。
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AC201 课程： 锁箱
课程摘要
您现在应该能够:
• 解释锁箱处理中的数据流
• 解释该处理中的组件
• 审查保险箱程序的配置
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2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
第 272 页 / 共 275 页
单元摘要 AC201
单元摘要
您现在应该能够:
• 解释支票处理中的凭证
• 手动创建支票
• 查看支票信息
• 作废支票
• 使用作废支票原因代码
• 解释锁箱处理中的数据流
• 解释该处理中的组件
• 审查保险箱程序的配置
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2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
第 273 页 / 共 275 页
AC201 课程摘要
课程摘要
您现在应该能够:
• 执行主要应收帐款和应付帐款定期流程配置
• 生成自动定期流程
• 请求信函
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2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
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课程摘要 AC201
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2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
第 275 页 / 共 275 页
反馈
SAP AG 尽最大努力准备本教材，以确保材料的准确性和完整性。如果您
有任何更正或改进建议，请将其记录在课程评估区的相应位置。
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