第 81 页 / 共 275 页
AC201 课程： 运行付款程序 – 单个步骤
2。 检验供应商帐户上是否至少存在两个未清发票。冻结这些要付款发
票中的一个。
a） 查看供应商未清项目。
SAP轻松访问菜单：会计→财务会计→应付帐款→帐
户→显示/更改行项目
在所选屏幕中输入以下数据：
字段名称或数据类型 值
供应商科目 供应商##
公司代码 AC##
选择“执行”。
检验您是否至少具有两个未清发票。双击一个项目冻结它以进
行付款。
选择凭证→显示/更改切换到更改模式并输入以下数据：
字段名称或数据类型 值
付款冻结 A
选择“保存”。
继续到下一页
73
2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
| 字段名称或数据类型 | 值 |
|---|---|
| 供应商科目 | 供应商## |
| 公司代码 | AC## |
| 字段名称或数据类型 | 值 |
|---|---|
| 付款冻结 | A |
第 82 页 / 共 275 页
单元 2： 自动付款 AC201
任务 2：
运行自动付款程序支付供应商科目上的未清发票。
1。 输入参数：您的公司代码 AC##，您所在国家使用的付款方式和供
应商的帐号。
a） 输入参数：
SAP 轻松访问菜单：会计→财务会计→应付帐款→定期
处理→付款
字段名称或数据类型 值
运行日期 <当天日期>
标识 G##
选择“确认”。
输入参数并激活附加日志：
选择“参数”标签页。
字段名称或数据类型 值
过帐日期 <当天日期>
最多输入的凭证数 <当天日期>
公司代码 AC##
付款方式 C 或 S
下一个过帐日期 <当天日期 + 1 个月>
应付帐款 供应商##
选择“附加日志”标签页。
字段名称或数据类型 值
到期日期检查
所有情况下的付款方式选择
付款凭证的行项目
应付帐款 供应商##
选择“保存”，然后选择“状态”标签页。
继续到下一页
74
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
| 字段名称或数据类型 | 值 |
|---|---|
| 运行日期 | <当天日期> |
| 标识 | G## |
| 字段名称或数据类型 | 值 |
|---|---|
| 过帐日期 | <当天日期> |
| 最多输入的凭证数 | <当天日期> |
| 公司代码 | AC## |
| 付款方式 | C 或 S |
| 下一个过帐日期 | <当天日期 + 1 个月> |
| 应付帐款 | 供应商## |
| 字段名称或数据类型 | 值 |
|---|---|
| 到期日期检查 | |
| 所有情况下的付款方式选择 | |
| 付款凭证的行项目 | |
| 应付帐款 | 供应商## |
第 83 页 / 共 275 页
AC201 课程： 运行付款程序 – 单个步骤
2。 创建付款建议运行：计划付款建议立即运行。
a） 创建付款建议运行：计划付款建议立即运行。
选择“建议”按钮计划付款建议并输入以下数据：
字段名称或数据类型 值
立即开始
反复选择“确认”，直到状态区域中显示消息“已创建付款
建议”为止。
3。 处理建议：查看程序要批准付款的发票。移除付款冻结。
a） 编辑付款建议。
选择处理建议。
选择“记帐员”对话框中的“所有记帐员”并选择“确认”。
现在您具有两个详细信息行：
一行包括“例外”，以红色显示。另一行（以绿色显示）显
示“付款”。
（在需要时，会计可以通过双击并移除锁定标识符来解除付款
冻结。）
选择“继续”。
选择绿色箭头返回到“编辑付款建议：付款”屏幕。
再次选择绿色箭头返回到主菜单，配置付款程序继续该过程。
现在，您位于“状态”标签页。请不要退出此屏幕。
4。 执行该程序：计划付款建议立即运行。此时，创建付款凭证并按
照未清发票清算。
a） 启动付款运行。
选择“付款运行”。
在计划付款对话框中，输入以下数据：
字段名称或数据类型 值
立即开始
选择“确认”。
反复选择“状态”，直到显示消息“过帐订单：已生成 1 个订
单，已完成 1 个订单”为止。
继续到下一页
75
2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
| 字段名称或数据类型 | 值 |
|---|---|
| 立即开始 |
| 字段名称或数据类型 | 值 |
|---|---|
| 立即开始 |
第 84 页 / 共 275 页
单元 2： 自动付款 AC201
任务 3：
使用标准付款媒介程序创建付款媒介。为您所在国家使用的打印程序创建
变式组 ##。记住仅维护与本练习相关的国家特定数据。
1。 如果您的国家特定付款方式是 S，则创建打印程序 RFFOD__S 的变
式，否则，继续进行练习 2.a)。
a） 付款方式 S：
创建程序 RFFOD__S 的变式或者选择变式 AC201。
从轻松访问菜单创建新会话。
选择系统→创建会话。选择系统→服务→报告。
字段名称或数据类型 值
程序 RFFOD__S
选择“执行”。
字段名称或数据类型 值
公司代码 AC##
开户行 1000
帐户标识 1000
打印支票 和打印机：LP01
打印付款通知书 和打印机：LP01
打印付款总计 和打印机：LP01
打印输出样本数
选择“保存”。
字段名称或数据类型 值
变式名称 组 ##
描述 <任何描述>
选择“保存”。
继续到下一页
76
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
| 字段名称或数据类型 | 值 |
|---|---|
| 程序 | RFFOD__S |
| 字段名称或数据类型 | 值 |
|---|---|
| 公司代码 | AC## |
| 开户行 | 1000 |
| 帐户标识 | 1000 |
| 打印支票 | 和打印机：LP01 |
| 打印付款通知书 | 和打印机：LP01 |
| 打印付款总计 | 和打印机：LP01 |
| 打印输出样本数 |
| 字段名称或数据类型 | 值 |
|---|---|
| 变式名称 | 组 ## |
| 描述 | <任何描述> |
第 85 页 / 共 275 页
AC201 课程： 运行付款程序 – 单个步骤
2。 如果您的国家特定付款方式是 C，则创建打印程序 RFFOUS_C 的
变式。
a） 付款方式 C：
创建打印程序 RFFOUS_C 的变式。
从轻松访问菜单创建新会话。
选择系统→创建会话。
选择系统→服务→报告。
字段名称或数据类型 值
程序 RFFOUS_C
选择“执行”。
字段名称或数据类型 值
付款公司代码 AC##
发送公司代码 AC##
付款方式 C
开户行 1000
帐户标识 1000
检查批号 1
打印支票 和打印机：LP01
打印付款总计 和打印机：LP01
打印输出样本数 0
选择“保存”。
字段名称或数据类型 值
变式名称 组 ##
描述 <任何描述>
选择“保存”。
选择绿色箭头返回到 SAP 轻松访问屏幕。
继续到下一页
77
2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
| 字段名称或数据类型 | 值 |
|---|---|
| 程序 | RFFOUS_C |
| 字段名称或数据类型 | 值 |
|---|---|
| 付款公司代码 | AC## |
| 发送公司代码 | AC## |
| 付款方式 | C |
| 开户行 | 1000 |
| 帐户标识 | 1000 |
| 检查批号 | 1 |
| 打印支票 | 和打印机：LP01 |
| 打印付款总计 | 和打印机：LP01 |
| 打印输出样本数 | 0 |
| 字段名称或数据类型 | 值 |
|---|---|
| 变式名称 | 组 ## |
| 描述 | <任何描述> |
第 86 页 / 共 275 页
单元 2： 自动付款 AC201
3。 将打印变式分配到付款程序菜单中的打印程序。
a） 将新变式（或变式 AC201）分配到打印程序。
从主付款程序菜单，选择“打印输出/数据媒介”选项卡并输
入以下数据：
对于付款方式 S：
字段名称或数据类型 值
程序 RFFOD__S
变式 组 ## 或 AC201
对于付款方式 C：
字段名称或数据类型 值
程序 RFFOUS_C
变式 组 ##
选择“保存”。
选择“状态”标签页返回到主屏幕。
继续到下一页
78
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
| 字段名称或数据类型 | 值 |
|---|---|
| 程序 | RFFOD__S |
| 变式 | 组 ## 或 AC201 |
| 字段名称或数据类型 | 值 |
|---|---|
| 程序 | RFFOUS_C |
| 变式 | 组 ## |
第 87 页 / 共 275 页
AC201 课程： 运行付款程序 – 单个步骤
4。 将付款形式打印到输出控制并查看它们。
a） 计划打印作业。
选择“打印输出”按钮计划付款媒介的打印输出。在“计划打
印”对话框中，输入以下数据：
字段名称或数据类型 值
立即开始
作业名 将 “?” 替换为您的组编号
##。
选择“确认”。系统在屏幕底部显示一条消息，告诉您已计
划打印。
在屏幕上显示打印的表单：
选择系统→自有假脱机请求。
选择“标题”列中包含“支票”的行。
选择转到→显示请求→内容（或按 F6）在线显示表单。
结果
您已启动付款运行并创建付款媒介。
任务 4：
我们来回顾一下！在所提供空间撰写简短答复。
1。 列出付款程序中的四个步骤。
答案: 维护参数
建议运行
执行付款运行。
打印付款媒介
2。 指定将付款程序配置分成的五个区域。
答案: 所有公司代码
付款公司代码
付款方式/国家
公司代码的付款方式
银行选择
3。 这些参数指定要在付款运行中包括的帐户和凭证。
答案: 参数
继续到下一页
79
2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
| 字段名称或数据类型 | 值 |
|---|---|
| 立即开始 | |
| 作业名 | 将 “?” 替换为您的组编号 ##。 |
第 88 页 / 共 275 页
单元 2： 自动付款 AC201
4。 付款程序需要下一个过帐日期才能确定是必须马上还是在下一个付
款运行中支付未清项目。
答案: 下一个过帐日期
5。 在付款参数中输入付款方式的顺序反映其优先级。
答案: 付款参数
任务 5：
我们来回顾一下！判断题
1。 付款运行参数中的所有公司代码必须在同一个国家中。
答案: 正确
在同一个付款运行中不能处理来自不同国家的公司代码。
2。 仅当在帐户主记录中输入付款方式时才能使用该付款方式。
答案: 错误
错误。还可以在行项目中输入付款方式。
3。 在必要时可以随时编辑、删除和重新创建付款建议。
答案: 正确
付款建议不更改凭证或主记录级别的值。
4。 排除清单是付款建议的一部分。
答案: 正确
排除清单通常由用户部门检查。
80
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
第 89 页 / 共 275 页
AC201 课程： 运行付款程序 – 单个步骤
课程摘要
您现在应该能够:
• 列出并解释付款程序的主要流程步骤
• 维护付款运行的参数
• 编辑付款程序创建的付款建议
• 生成付款媒介
81
2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
第 90 页 / 共 275 页
单元 2： 自动付款 AC201
课程： 付款媒介工作台 (PMW)
课程概述
您可以将付款媒介工作台作为标准付款媒介打印程序的备选项。本课
程介绍此工具。
课程目标
完成本课程后，您将能够:
• 阐述使用付款媒介工作台创建付款媒介的优势
• 转换付款方式以用于付款媒介工作台
• 描述使用付款媒介工作台创建付款媒介涉及的步骤
业务示例
除了使用标准付款媒介打印程序 RFFO* 创建付款媒介之外，您还可以使
用付款媒介工作台 (PMW) 来创建它们。会计部门的经理希望了解关于此
工具的更多信息。下面解释此方法的优势并概述所需的定制设置。
付款媒介工作台
以前，付款媒介格式在大约 60 个标准付款媒介程序 (RFFO*) 中编排。然
而在 PMW 中，这些格式是在付款媒介程序之外定义的。
• 一致性
• 可以在无需修改的情况下方便地更改格式
• 可以创建新格式（如果使用 DME 引擎，则不需要任何编程经验）
到目前为止，付款通知书仍然是使用 RFFO* 程序创建的。在付款媒介工
作台中，利用新程序 RFFOAVIS_FPAYM 创建付款通知书。
• 一致性
• 所有通知书在一个打印文件中输出
• 较好的通知书排序选项
可以在定制中自由定义收款人通知
可以根据定制中的来源和付款方式分配收款人通知
已增强批量付款的性能
82
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
第 91 页 / 共 275 页
AC201 课程： 付款媒介工作台 (PMW)
图表 42： 将付款方式转换为 PMW
可以分别将每个付款方式转换为 PMW 付款媒介格式。这意味着您可以
在同一个系统中（甚至在同一个付款运行中）使用标准付款媒介程序
RFFO* 和新的 PMW 付款媒介格式。
付款方式的转换步骤：
1. 在付款方式定义/国家中切换为 PMW（单选按钮）。
2. 在付款方式定义/国家中输入现有 PMW 格式。
提示: 注意 PMW 和个别 PMW 格式的文档按钮。
3. 将收款人通知（特定于一般和/或来源）分配到付款方式定义/国家
（例如，来源 FI-AP 和 FI-AR 的 SAMPLE 02）
4. 为附表分配 PMW 表单
5. 移除基于凭证的付款媒介的表单（如果尚未执行此操作）
6. 为每个付款组创建并分配选择变式。
83
2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
第 92 页 / 共 275 页
单元 2： 自动付款 AC201
图表 43： 新旧付款媒介程序
照常启动标准付款程序之一。
触发付款媒介的创建后，将处理个别付款方式并启动以下程序：
• 选择标准付款方式的其中之一，利用在付款运行中定义的变式启动分
配的 RFFO* 程序。然后，该程序生成付款媒介和通知书。
• 利用 PMW 付款方式启动新的付款媒介工作台程序（请参见下一
张幻灯片）。
84
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
第 93 页 / 共 275 页
AC201 课程： 付款媒介工作台 (PMW)
图表 44： PMW 过程中的步骤
为利用 PMW 付款方式付款创建付款媒介时，将启动程序
SAPFPAYM_SCHEDULE。
它首先执行预服务。该预服务专门为 PMW 再次处理由付款运行提供的
数据：
• 这些付款根据 PMW 格式及其他特定于格式的字段排序。
• 基于粒度级别创建付款组（通常稍后为每个组创建一个付款媒介文
件）。
• 形成收款人通知。
基于由付款程序生成的数据启动付款程序 SAPFPAYM 和通知书程序
RFFOAVIS_FPAYM。
• 程序 RFFOAVIS_FPAYM 生成所有必需的通知书和零余额通知。
• 利用在定制中为相关付款组定义的所有变式启动程序 SAPFPAYM。此
程序生成 PMW 付款方式的付款媒介、付款媒介的附表、错误日志
和付款概况。
粒度在付款媒介格式的定义中指定，确定如何在付款组中单独输出付款媒
介。付款组通常与一个付款文件相对应。
示例：如果将公司代码和开户行选择为详细信息级别，则为每个公司代
码和开户行的组合创建付款组。
85
2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
第 94 页 / 共 275 页
单元 2： 自动付款 AC201
至少必须在通用付款媒介程序 SAPFPAYM 中为每个可能的付款组定义一个
选择变式。利用定义的所有变式处理付款媒介程序。
可以为系统附带的 PMW 格式优化粒度，但是不能简化。这是因为该粒度
是 SAP 根据格式要求提供的（通常为银行所指定）。
86
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
第 95 页 / 共 275 页
AC201 课程： 付款媒介工作台 (PMW)
练习 5： 付款媒介工作台
练习目标
完成此练习后，您将能够：
• 定义付款媒介工作台的定制设置
• 使用 PMW 创建付款媒介
业务示例
您的公司代码 AC##（## = 组编号）希望使用付款媒介工作台 (PMW) 通
过银行转帐来支付供应商发票。
任务 1：
巩固您对 PMW 的理解。
1。 使用付款媒介工作台对客户有什么好处？列出付款媒介工作台的
一些优点。
任务 2：
要使用 PMW 为付款方式 U 创建 DME 文件，请首先在您的公司代码中创
建供应商主记录 PAY##（## = 您的组编号）。
然后输入要稍后利用付款程序支付的收入发票。
1。 在公司代码 AC## 中创建供应商主记录 PAY##。（您的供应商 PAY##
属于科目组 VEND。您可以从公司代码 1000 中的供应商 1000 复制
此供应商。）
付款方式 U（银行转帐）将用作此供应商的一般付款方式。
您的供应商在法兰克福的欧洲银行具有银行帐户 4711#（银行代
码为 50000001）。
2。 现在在公司代码 AC## 中为 EUR 2000 的总金额输入新供应商 PAY##
的收入发票（发票和过帐日期是两个月以前）。使用税收代码 1I 并
将其分配到支出帐户 400020。
任务 3：
下一步，将付款方式 U 转换为 PMW 付款方式，即利用付款媒介工作台
创建付款媒介文件。
1。 首先将付款媒介格式分配到付款方式并检查其设置。
2。 将构建收款人数据的信息分配到付款方式 U。将参考编号和文本
复制到供应商的收款人通知。
继续到下一页
87
2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
第 96 页 / 共 275 页
单元 2： 自动付款 AC201
3。 现在定义附表的形式。
4。 要在付款程序中自动计划 PMW 付款媒介，您必须定义选择变式。
任务 4：
现在，使用自动付款程序支付您早先准备的收入发票（供应商 PAY##）。
您同时希望从此数据为银行创建 DME 文件。
1。 创建付款运行支付您早先输入的收入发票。运行日期是当日；选择
GR## 标识。输入您的公司代码 AC##、付款方式 U和供应商编号。正
好在一个月后，将进行下一个付款运行。激活附加日志。
2。 运行付款建议创建数据介质（可将该过程用于测试目的）。检查
付款建议和建议日志中的值。
3。 计划立即执行付款运行并输出数据媒介。然后创建付款凭证并清
算未清发票。
4。 检查利用 PMW 创建的数据。
88
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
第 97 页 / 共 275 页
AC201 课程： 付款媒介工作台 (PMW)
解答 5： 付款媒介工作台
任务 1：
巩固您对 PMW 的理解。
1。 使用付款媒介工作台对客户有什么好处？列出付款媒介工作台的
一些优点。
a） 可以在无需修改的情况下方便地更改格式
您可以方便地创建新格式 – 而且无需编程经验。
所有通知书都可以在一个打印文件中输出。
较好的通知书排序选项
可以自由定义收款人通知。
可以根据定制中的来源和付款方式分配收款人通知。
已增强批量付款的性能。
任务 2：
要使用 PMW 为付款方式 U 创建 DME 文件，请首先在您的公司代码中创
建供应商主记录 PAY##（## = 您的组编号）。
然后输入要稍后利用付款程序支付的收入发票。
1。 在公司代码 AC## 中创建供应商主记录 PAY##。（您的供应商 PAY##
属于科目组 VEND。您可以从公司代码 1000 中的供应商 1000 复制
此供应商。）
付款方式 U（银行转帐）将用作此供应商的一般付款方式。
继续到下一页
89
2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
第 98 页 / 共 275 页
单元 2： 自动付款 AC201
您的供应商在法兰克福的欧洲银行具有银行帐户 4711#（银行代
码为 50000001）。
a） 应用：会计→财务会计→应付帐款→主记录→创建
字段名称或数据类型 值
供应商 PAY##
公司代码 AC##
科目组 VEND
参考供应商：
参考供应商： 1000
参考公司代码： 1000
供应商明细：
搜索项： AC201
地址 <您的选择>
输入银行细目：
银行所在国家 德语
银行代码： 50000001
银行科目 4711##
其它数据：
支付条件 ZB01
付款方式 U
继续到下一页
90
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
| 字段名称或数据类型 | 值 |
|---|---|
| 供应商 | PAY## |
| 公司代码 | AC## |
| 科目组 | VEND |
| 参考供应商： | 1000 |
|---|---|
| 参考公司代码： | 1000 |
| 搜索项： | AC201 |
|---|---|
| 地址 | <您的选择> |
| 银行所在国家 | 德语 |
|---|---|
| 银行代码： | 50000001 |
| 银行科目 | 4711## |
| 支付条件 | ZB01 |
|---|---|
| 付款方式 | U |
第 99 页 / 共 275 页
AC201 课程： 付款媒介工作台 (PMW)
2。 现在在公司代码 AC## 中为 EUR 2000 的总金额输入新供应商 PAY##
的收入发票（发票和过帐日期是两个月以前）。使用税收代码 1I 并
将其分配到支出帐户 400020。
a） 应用：会计→财务会计→应付帐款→凭证输入→发
票(FB60)
字段名称或数据类型 值
检查公司代码 AC##
供应商 PAY##
发票/过帐日期 两个月以前
金额 2000
币种 欧元
计算税额 X
税收代码 1I
总帐科目 400020
金额 *
过帐
继续到下一页
91
2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
| 字段名称或数据类型 | 值 |
|---|---|
| 检查公司代码 | AC## |
| 供应商 | PAY## |
| 发票/过帐日期 | 两个月以前 |
| 金额 | 2000 |
| 币种 | 欧元 |
| 计算税额 | X |
| 税收代码 | 1I |
| 总帐科目 | 400020 |
| 金额 | * |
第 100 页 / 共 275 页
单元 2： 自动付款 AC201
任务 3：
下一步，将付款方式 U 转换为 PMW 付款方式，即利用付款媒介工作台
创建付款媒介文件。
1。 首先将付款媒介格式分配到付款方式并检查其设置。
a） IMG：财务会计→应收帐款和应付帐款→业务事务→支出
付款→自动付款→付款介质→从付款媒介工作台设置付款
媒介格式→将付款媒介格式和收款人通知分配到付款方式
（或者选择使用/nfbzp或应用程序：会计→财务会计→
应付帐款→定期处理→付款（通过选择环境→维护配置
继续）。然后选择国家中的付款方式）
通过选择“位置”，可以选择国家 DE 和付款方式 U（银行
转帐）。
选择条目。
选择“详细信息”图标并向下滚动右手侧，显示付款媒介的
选项。
选择“使用付款媒介工作台”。
字段名称或数据类型 值
使用付款媒介工作台 选择此选项
在“格式”字段中，使用 F4 键（搜索帮助）选择 “DTAUS0 -
国内付款事务德语”。
字段名称或数据类型 值
格式 DTAUS0 国内付款事务德国
格式补充 保留为空
选择“保存”。
（请勿退出该屏幕。）
继续到下一页
92
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
| 字段名称或数据类型 | 值 |
|---|---|
| 使用付款媒介工作台 | 选择此选项 |
| 字段名称或数据类型 | 值 |
|---|---|
| 格式 | DTAUS0 国内付款事务德国 |
| 格式补充 | 保留为空 |
第 101 页 / 共 275 页
AC201 课程： 付款媒介工作台 (PMW)
2。 将构建收款人数据的信息分配到付款方式 U。将参考编号和文本
复制到供应商的收款人通知。
a） 双击位于屏幕左手侧的“按来源列出的收款人通知”。要维护
该表，请选择新条目。
字段名称或数据类型 值
来源 FI-AP（应付帐款会计）
收款人通知 SAMPLE 02
选择“保存”。
反复选择“后退”，直到返回到 IMG（实施指南）概述为止。
3。 现在定义附表的形式。
a） IMG：财务会计→应收帐款和应付帐款→业务事务→支出
付款→自动支出付款→付款程序的付款方式/银行选择→
为付款事务设置每个公司代码的付款方式
（或者选择使用/nfbzp或应用程序：会计→财务会计→
应付帐款→定期处理→付款（通过选择环境→维护配置
继续）。然后选择国家中的付款方式）
选择“位置”以选择公司代码 AC## 和付款方式 U。
选择条目；要显示输入字段，请选择“详细信息”（或者双击
条目）。
选择“表单数据”。
在“下一个表单”字段中，使用输入帮助为格式 DTAUS0（SAP
脚本）选择 DME 附表 (PMW)
（选择付款媒介→德国→付款媒介工作台→格式DTAUS0：
DME附表）。
字段名称或数据类型 值
下一个表单 FPAYM_DE_DTAUS0
选择“保存”。
4。 要在付款程序中自动计划 PMW 付款媒介，您必须定义选择变式。
a） IMG：财务会计→应收帐款和应付帐款→业务事务→支出
付款→自动支出付款→付款介质→从付款媒介工作台设
置付款媒介格式→创建/分配选择变式
双击屏幕左侧列表中的格式 DTAUS0。
继续到下一页
93
2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
| 字段名称或数据类型 | 值 |
|---|---|
| 来源 | FI-AP（应付帐款会计） |
| 收款人通知 | SAMPLE 02 |
| 字段名称或数据类型 | 值 |
|---|---|
| 下一个表单 | FPAYM_DE_DTAUS0 |
第 102 页 / 共 275 页
单元 2： 自动付款 AC201
在右侧列出可用开户行。
输入开户行德国银行汉堡（银行代码：20050000）的选择变式
GR00 或者检查现有变式的值是否正确。
选择“确认”。
需要时可以直接创建变式。如果您接收到说明变式不存在的消
息，系统还询问您是否希望创建它。如果是这样，请选择是。
（您可以通过选择变式→编辑变式来检查或编辑现有变式。）
选择“继续”。
字段名称或数据类型 值
运行日期 保留为空
标识 保留为空
付款媒介格式 DTAUS0
选择“确认”。
字段名称或数据类型 值
数据媒介交换 是；选择此选项
付款概况 是；选择此选项
错误日志 是；选择此选项
在“打印参数”下的每个案例（打印机 LP01）中为数据媒介交
换、付款概况和错误列表定义输出设备。
输出设备 LP01
立即输出 是；选择此选项
选择“确认”。
选择“后退”。
是否保存？ 是
（变式的）意义 GR00 德国银行 HH
选择“保存”。
选择“后退”。
继续到下一页
94
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
| 字段名称或数据类型 | 值 |
|---|---|
| 运行日期 | 保留为空 |
| 标识 | 保留为空 |
| 付款媒介格式 | DTAUS0 |
| 字段名称或数据类型 | 值 |
|---|---|
| 数据媒介交换 | 是；选择此选项 |
| 付款概况 | 是；选择此选项 |
| 错误日志 | 是；选择此选项 |
| 输出设备 | LP01 |
|---|---|
| 立即输出 | 是；选择此选项 |
第 103 页 / 共 275 页
AC201 课程： 付款媒介工作台 (PMW)
任务 4：
现在，使用自动付款程序支付您早先准备的收入发票（供应商 PAY##）。
您同时希望从此数据为银行创建 DME 文件。
1。 创建付款运行支付您早先输入的收入发票。运行日期是当日；选择
GR## 标识。输入您的公司代码 AC##、付款方式 U和供应商编号。正
好在一个月后，将进行下一个付款运行。激活附加日志。
a） 应用：会计→财务会计→应付帐款→定期处理→付款
字段名称或数据类型 值
运行日期 当日
标识 GR##B
选择“确认”。
选择“参数”标签页：
字段名称或数据类型 值
过帐日期 <当天日期>
最多输入的凭证数 <当天日期>
公司代码 AC##
付款方式 U
下一个过帐日期 <当天日期 + 1 个月>
供应商 PAY##
选择“附加日志”标签页。
字段名称或数据类型 值
到期日期检查 是
所有情况下的付款方式选择 是
付款凭证的行项目 是
应付帐款 PAY##
选择“保存”。
选择“状态”标签页。
继续到下一页
95
2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
| 字段名称或数据类型 | 值 |
|---|---|
| 运行日期 | 当日 |
| 标识 | GR##B |
| 字段名称或数据类型 | 值 |
|---|---|
| 过帐日期 | <当天日期> |
| 最多输入的凭证数 | <当天日期> |
| 公司代码 | AC## |
| 付款方式 | U |
| 下一个过帐日期 | <当天日期 + 1 个月> |
| 供应商 | PAY## |
| 字段名称或数据类型 | 值 |
|---|---|
| 到期日期检查 | 是 |
| 所有情况下的付款方式选择 | 是 |
| 付款凭证的行项目 | 是 |
| 应付帐款 | PAY## |
第 104 页 / 共 275 页
单元 2： 自动付款 AC201
2。 运行付款建议创建数据介质（可将该过程用于测试目的）。检查
付款建议和建议日志中的值。
a） 选择“建议”按钮计划付款建议并输入以下数据：
字段名称或数据类型 值
立即开始 是
创建付款媒介 是；选择此选项
在“状态”标签页上反复选择 “Enter”，直到显示消息“已
创建付款建议”为止。
选择“显示建议”并检查计划的支出付款的总值（应计划 EUR
2000）。（如果在创建付款介质时系统显示错误消息，则适当更
改定制设置；然后删除并重新计划付款建议。）
选择“后退”。
选择“建议/日志”。在列表的末尾，您可以看到利用 PMW 创建
付款媒介的信息。
3。 计划立即执行付款运行并输出数据媒介。然后创建付款凭证并清
算未清发票。
a） 选择“付款运行”按钮计划付款运行并输入以下数据：
字段名称或数据类型 值
立即开始 是
创建付款媒介 是
在“状态”标签页上反复选择“确认”，直到显示消息“已
执行付款运行”为止。
（付款运行日志还包含关于利用 PMW 创建付款媒介的信息。）
4。 检查利用 PMW 创建的数据。
a） 要查看创建的文件，请选择环境→付款媒介→DME管理
例如，通过双击该条目，您可以显示数据媒介属性并调用财
务会计凭证。
96
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
| 字段名称或数据类型 | 值 |
|---|---|
| 立即开始 | 是 |
| 创建付款媒介 | 是；选择此选项 |
| 字段名称或数据类型 | 值 |
|---|---|
| 立即开始 | 是 |
| 创建付款媒介 | 是 |
第 105 页 / 共 275 页
AC201 课程： 付款媒介工作台 (PMW)
课程摘要
您现在应该能够:
• 阐述使用付款媒介工作台创建付款媒介的优势
• 转换付款方式以用于付款媒介工作台
• 描述使用付款媒介工作台创建付款媒介涉及的步骤
97
2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
第 106 页 / 共 275 页
单元 2： 自动付款 AC201
课程： 借项余额检查
课程概述
本课程讨论借项余额检查功能。
课程目标
完成本课程后，您将能够:
• 描述借项余额检查如何帮助您为有借项余额的帐户阻止支出付款
• 执行借项余额检查
业务示例
会计部门的经理希望了解如何为有借项余额的帐户阻止支出付款。您
解释系统中的过程。
图表 45： 有借项余额的付款
在某些情况下，尽管帐户具有借项余额，付款运行还是可以导致付款。
98
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
第 107 页 / 共 275 页
AC201 课程： 借项余额检查
此图显示一个这样的示例。供应商帐户包含发票 98 和贷项凭证 100。该
发票项目包含支出付款的付款方式。但是，无论在主记录还是在贷项凭证
中都没有定义收入付款的付款方式。
付款建议在排除清单中输入贷项凭证 100，因为在没有适当的付款方式
的情况下无法支付该凭证。但是支付了发票 98，因为该项目直接包含
付款方式。
到目前为止，为了冻结向欠公司钱的人付款，还必须手动处理付款建
议。这意味着无法自动处理付款。
图表 46： 付款建议后的借项余额检查
创建付款建议后，可以执行借项余额检查。该检查将针对建议的付款抵
消没有收入付款方式的所有到期借方项目。如果产生的借项余额或贷项
余额少于最小付款金额，则将付款添加到排除清单并将该帐户置于冻
结的帐户清单。
即使然后删除该付款建议，仍然冻结相关帐户。
这意味着在后续更新运行中利用相同的付款运行标识不能为冻结的帐户付
款。直到利用相同标识再次创建建议时才解除冻结。
可以手动释放冻结的帐户。
利用程序 RFF110SSP 执行借项余额检查。
99
2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
第 108 页 / 共 275 页
单元 2： 自动付款 AC201
100
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
第 109 页 / 共 275 页
AC201 课程： 借项余额检查
练习 6： 借项余额检查
练习目标
完成此练习后，您将能够：
• 使用借项余额检查处理付款
业务示例
您的公司代码 AC##（## = 您的组编号）希望执行付款运行并考虑借项
余额。例如，由于交货推迟，您为某些供应商输入了贷方凭证和您接收
到的发票。
任务 1：
在公司代码中创建供应商主记录 SAL##（## = 您的组编号）。
为供应商输入收入发票，然后输入借项凭证。
1。 在公司代码 AC## 中创建供应商主记录 SAL##。
（您的供应商 SAL## 属于科目组 VEND。您可以从公司代码 1000 中
的供应商 1000 复制此供应商。）
付款方式 U（银行转帐）将用作此供应商的一般付款方式。
您的供应商在法兰克福的欧洲银行具有银行帐户 4712#（银行代
码为 50000001）。
2。 在公司代码 AC## 中为 EUR 98 的总金额输入新供应商 SAL## 的收
入发票（发票和过帐日期是两个月以前）。
为此过帐指定凭证中的付款方式 U。
使用税收代码 1I 并将其分配到支出帐户 400020。
3。 在公司代码 AC## 中为 EUR 100 的总金额输入新供应商 SAL## 的收
入发票（发票和过帐日期也是两个月以前）。
使用税收代码 1I 并将其分配到支出帐户 400020。
任务 2：
下一步，为您的公司代码 AC## 执行付款运行。
1。 创建付款运行支付您早先输入的收入发票。运行日期是当日；选择标
识 PR##。输入您的公司代码 AC##、付款方式 U和供应商编号。正好
在一个月后，将进行下一个付款运行。激活附加日志。
2。 运行付款建议。
3。 检查付款建议和建议日志中的值。显示付款清单。
继续到下一页
101
2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
第 110 页 / 共 275 页
单元 2： 自动付款 AC201
4。 现在，首先作为测试运行执行借项余额检查，然后执行更新运行。
检查结果。
5。 执行付款运行。检查结果。
102
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
第 111 页 / 共 275 页
AC201 课程： 借项余额检查
解答 6： 借项余额检查
任务 1：
在公司代码中创建供应商主记录 SAL##（## = 您的组编号）。
为供应商输入收入发票，然后输入借项凭证。
1。 在公司代码 AC## 中创建供应商主记录 SAL##。
（您的供应商 SAL## 属于科目组 VEND。您可以从公司代码 1000 中
的供应商 1000 复制此供应商。）
付款方式 U（银行转帐）将用作此供应商的一般付款方式。
继续到下一页
103
2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
第 112 页 / 共 275 页
单元 2： 自动付款 AC201
您的供应商在法兰克福的欧洲银行具有银行帐户 4712#（银行代
码为 50000001）。
a） 应用：会计→财务会计→应付帐款→主记录→创建
字段名称或数据类型 值
供应商 SAL##
公司代码 AC##
科目组 VEND
参考供应商：
参考供应商： 1000
参考公司代码： 1000
供应商明细：
搜索项： AC201
地址 <您的选择>
银行细目
银行所在国家 德语
银行代码： 50000001
银行科目 4712##
其它数据：
支付条件 ZB01
付款方式 U
选择“保存”。
2。 在公司代码 AC## 中为 EUR 98 的总金额输入新供应商 SAL## 的收
入发票（发票和过帐日期是两个月以前）。
为此过帐指定凭证中的付款方式 U。
继续到下一页
104
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
| 字段名称或数据类型 | 值 |
|---|---|
| 供应商 | SAL## |
| 公司代码 | AC## |
| 科目组 | VEND |
| 参考供应商： | 1000 |
|---|---|
| 参考公司代码： | 1000 |
| 搜索项： | AC201 |
|---|---|
| 地址 | <您的选择> |
| 银行所在国家 | 德语 |
|---|---|
| 银行代码： | 50000001 |
| 银行科目 | 4712## |
| 支付条件 | ZB01 |
|---|---|
| 付款方式 | U |
第 113 页 / 共 275 页
AC201 课程： 借项余额检查
使用税收代码 1I 并将其分配到支出帐户 400020。
a） 应用：会计→财务会计→应付帐款→凭证输入→发
票(FB60)
字段名称或数据类型 值
检查公司代码 AC##
供应商 SAL##
发票日期/过帐日期 <两个月以前>
金额 98
币种 欧元
计算税额 X
税收代码 1I
选择“付款”标签页。
（通过按回车键确认状态栏中的任何信息消息。）
付款方式 U
在屏幕底部输入凭证项目的值。
总帐科目 400020
金额 *
过帐
3。 在公司代码 AC## 中为 EUR 100 的总金额输入新供应商 SAL## 的收
入发票（发票和过帐日期也是两个月以前）。
继续到下一页
105
2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
| 字段名称或数据类型 | 值 |
|---|---|
| 检查公司代码 | AC## |
| 供应商 | SAL## |
| 发票日期/过帐日期 | <两个月以前> |
| 金额 | 98 |
| 币种 | 欧元 |
| 计算税额 | X |
| 税收代码 | 1I |
| 总帐科目 | 400020 |
|---|---|
| 金额 | * |
第 114 页 / 共 275 页
单元 2： 自动付款 AC201
使用税收代码 1I 并将其分配到支出帐户 400020。
a） 应用：会计→财务会计→应付帐款→凭证输入→贷项
凭证(FB65)
字段名称或数据类型 值
检查公司代码 AC##
供应商 SAL##
发票日期/过帐日期 <两个月以前>
金额 100
币种 欧元
计算税额 X
税收代码 1I
总帐科目 400020
金额 *
过帐
继续到下一页
106
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
| 字段名称或数据类型 | 值 |
|---|---|
| 检查公司代码 | AC## |
| 供应商 | SAL## |
| 发票日期/过帐日期 | <两个月以前> |
| 金额 | 100 |
| 币种 | 欧元 |
| 计算税额 | X |
| 税收代码 | 1I |
| 总帐科目 | 400020 |
| 金额 | * |
第 115 页 / 共 275 页
AC201 课程： 借项余额检查
任务 2：
下一步，为您的公司代码 AC## 执行付款运行。
1。 创建付款运行支付您早先输入的收入发票。运行日期是当日；选择标
识 PR##。输入您的公司代码 AC##、付款方式 U和供应商编号。正好
在一个月后，将进行下一个付款运行。激活附加日志。
a） 应用：会计→财务会计→应付帐款→定期处理→付款
字段名称或数据类型 值
运行日期 <当天日期>
标识 PR##
选择“确认”。
选择“参数”标签页：
字段名称或数据类型 值
过帐日期 当前日期
最多输入的凭证数 当前日期
公司代码 AC##
付款方式 UA
下一个过帐日期 <当天日期 + 1 个月>
供应商 SAL##
选择“附加日志”标签页。
字段名称或数据类型 值
到期日期检查 是
所有情况下的付款方式选择 是
付款凭证的行项目 是
应付帐款 SAL##
选择“保存”。
选择“状态”标签页。
继续到下一页
107
2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
| 字段名称或数据类型 | 值 |
|---|---|
| 运行日期 | <当天日期> |
| 标识 | PR## |
| 字段名称或数据类型 | 值 |
|---|---|
| 过帐日期 | 当前日期 |
| 最多输入的凭证数 | 当前日期 |
| 公司代码 | AC## |
| 付款方式 | UA |
| 下一个过帐日期 | <当天日期 + 1 个月> |
| 供应商 | SAL## |
| 字段名称或数据类型 | 值 |
|---|---|
| 到期日期检查 | 是 |
| 所有情况下的付款方式选择 | 是 |
| 付款凭证的行项目 | 是 |
| 应付帐款 | SAL## |
第 116 页 / 共 275 页
单元 2： 自动付款 AC201
2。 运行付款建议。
a） 选择“建议”按钮计划付款建议并输入以下数据：
字段名称或数据类型 值
立即启动 是；（设置字段）
在“状态”标签页上反复选择 “Enter”，直到显示消息“已
创建付款建议”为止。
3。 检查付款建议和建议日志中的值。显示付款清单。
a） 选择“显示建议”按钮并检查计划的支出付款的总值。
系统建议的支出付款为 EUR 98。
将 EUR 100 的借项凭证显示为例外（双击包含例外的行或者将
鼠标指针置于该行之上并单击“选择”按钮。然后将指针置于
相关行上并选择“显示”。）
在此，您还将看到原因的详细信息：有借项余额的项目，不可
能付款。返回付款运行的“状态”标签页。
选择“显示建议日志”。此处显示详细信息。
返回付款运行的标签页“状态”。
选择编辑→建议→建议清单或排除清单→建议的程序：
RFZALI20确认（继续/确定）
此清单包含例外之下 EUR 100 的金额。在该行的末尾显示错误
代码 (001)。
在该清单的第 2 页解释这一点（使用滚动条向下滚动屏幕）。
选择“后退”。
继续到下一页
108
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
| 字段名称或数据类型 | 值 |
|---|---|
| 立即启动 | 是；（设置字段） |
第 117 页 / 共 275 页
AC201 课程： 借项余额检查
4。 现在，首先作为测试运行执行借项余额检查，然后执行更新运行。
检查结果。
a） 选择编辑→建议→借项余额检查→模拟。
（确认程序 RFF110SSP。选择继续。）
字段名称或数据类型 值
付款冻结 A
选择“执行”。
然后，系统显示要在更新运行中冻结的帐户清单。执行更新
运行。
选择编辑→建议→借项余额检查→执行。
（确认程序 RFF110SSP。选择继续。）
字段名称或数据类型 值
付款冻结 A
选择“执行”。
然后，系统显示由借项余额检查冻结的帐户概况。
5。 执行付款运行。检查结果。
a） 选择“付款运行”按钮计划付款运行并输入以下数据：
字段名称或数据类型 值
立即开始 是
在“状态”标签页上，反复选择“确认”，直到显示消息：
已执行付款运行。
没有过帐收入或支出付款。
从该菜单选择编辑→建议→排除清单。
109
2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
| 字段名称或数据类型 | 值 |
|---|---|
| 付款冻结 | A |
| 字段名称或数据类型 | 值 |
|---|---|
| 付款冻结 | A |
| 字段名称或数据类型 | 值 |
|---|---|
| 立即开始 | 是 |
第 118 页 / 共 275 页
单元 2： 自动付款 AC201
课程摘要
您现在应该能够:
• 描述借项余额检查如何帮助您为有借项余额的帐户阻止支出付款
• 执行借项余额检查
110
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
第 119 页 / 共 275 页
AC201 课程： 自动化付款流程
课程： 自动化付款流程
课程概述
本课程讲述自动化付款流程选项。
课程目标
完成本课程后，您将能够:
• 为定期付款运行设置计划，使用贷方余额检查让其完全自动化。
• 使用计划管理器功能管理付款流程
业务示例
财务部的员工要知道付款程序中流程自动化的程度。
图表 47： 自动付款运行
111
2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
第 120 页 / 共 275 页
单元 2： 自动付款 AC201
程序 RFF110S 用于在后台计划付款程序 SAPF110S。本程序的选择屏幕与
事务 F110 实质上有相同的参数。这意味着您可以保存这些参数到一个变
量，并计划程序 RFF110S 使用这个变量定期运行。
• 您必须使用选择变量，以便将时间数据自动适配到定期运行日期。
• 程序 RFF110S 又能自动连续运行四个额外程序。
– 尽管有到期贷方余额，如要防止对外付款，程序 RFF110S 应
首先被设置为一个建议运行。之后，程序 RFF110SSP 应被自
动调用，执行贷方余额检查。
– 完成贷方余额检查后，程序 RFF110S 被再次自动调用。然而，
这次作为一个更新，运行时可能会产生付款介质。
可以使用工作管理或计划管理器设置程序为自动运行。
支付运行的状态在网上的事务 F110 从报告 RFF110S 所创建的参数点上
可以看见。
图表 48： 计划管理器
例如，您可以使用计划管理器让活动自动周期化运行。
您可以使用 SCMA 打开计划管理器或直接从会计菜单运行计划管理器。
这个任务清单是计划管理器中的关键元素。它代表一段时间内要执行的
活动集。这个系统提供了一组指导（您可以显示或隐藏），以帮助您
创建任务。
112
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
第 121 页 / 共 275 页
AC201 课程： 自动化付款流程
您可以在任务计划中定义四种不同类别的任务：带变量的程序、注释、事
务、流程定义。
您可以使用计划管理器和程序计划功能用于付款流程。
113
2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
第 122 页 / 共 275 页
单元 2： 自动付款 AC201
课程摘要
您现在应该能够:
• 为定期付款运行设置计划，使用贷方余额检查让其完全自动化。
• 使用计划管理器功能管理付款流程
114
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
第 123 页 / 共 275 页
AC201 单元摘要
单元摘要
您现在应该能够:
• 描述付款过程中的操作
• 说明付款程序中的各个步骤
• 介绍付款程序配置的结构
• 执行付款程序的基本配置
• 列出并解释付款程序的主要流程步骤
• 维护付款运行的参数
• 编辑付款程序创建的付款建议
• 生成付款媒介
• 阐述使用付款媒介工作台创建付款媒介的优势
• 转换付款方式以用于付款媒介工作台
• 描述使用付款媒介工作台创建付款媒介涉及的步骤
• 描述借项余额检查如何帮助您为有借项余额的帐户阻止支出付款
• 执行借项余额检查
• 为定期付款运行设置计划，使用贷方余额检查让其完全自动化。
• 使用计划管理器功能管理付款流程
115
2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
第 124 页 / 共 275 页
单元摘要 AC201
116
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
第 125 页 / 共 275 页
单元 3
自动催款
单元概述
本单元从应用程序角度讨论催款过程，并解释催款程序基本配置设置。
单元目标
完成本单元后，您将能够:
• 在 SAP 系统中描述催款流程
• 描述催款程序配置的结构
• 配置自动催款程序
• 解释催款参数的用途
• 输入催款运行参数
• 描述催款程序如何创建催款建议数据集
• 编辑由催款程序创建的催款建议
• 开始催款程序的打印运行
• 解释用于分组催款通知中的项目的标准
• 描述催款表格的结构
单元目录
课程： 催款运行 - 概述................................ 118
练习 7： 催款运行 - 概述 ........................... 121
课程： 催款程序配置.................................. 124
练习 8： 催款程序配置.............................. 131
课程： 催款运行参数.................................. 140
练习 9： 参数 .................................... 143
课程： 催款运行 ..................................... 146
练习 10： 生成催款建议运行.......................... 159
课程： 编辑催款建议.................................. 164
练习 11： 编辑建议 ................................ 167
课程： 打印催款通知.................................. 170
练习 12： 打印催款通知............................. 177
练习 13： 催款过程 ................................ 179
117
2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
第 126 页 / 共 275 页
单元 3： 自动催款 AC201
课程： 催款运行 - 概述
课程概述
首先概述催款流程。
课程目标
完成本课程后，您将能够:
• 在 SAP 系统中描述催款流程
业务示例
如果您在到期日为止仍未收到客户付款，必须检查催款通知是否发出。您
可将第一封催款通知编制成一个友好的提醒。如果您的客户仍然未能付
款，您可能希望将催款文字的语气变得更强烈一些。财务经理要了解催款
程序是如何完成这个步骤的。首先，他要了解催款流程的概述。
图表 49： 催款：概述
在催款程序中输入参数后，您可以指定它的运行方式。也可以使用上一个
催款运行中的参数，只需调整其中的日期即可。
118
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
第 127 页 / 共 275 页
AC201 课程： 催款运行 - 概述
在催款运行过程中，系统会选择帐户，并检查过期项目。它也会检查催
款通知是否已发，以及是否应分配催款等级。所有的催款数据都保存
在催款建议中。
催款员可以根据需要编辑、删除或重新创建催款建议，直到满意为止。
您可以跳过此步骤。催款运行完成后，您可以直接打印催款通知。
只需一步，催款通知就可打印出来，而催款数据及相关凭证也在主记录
中被更新。
119
2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
第 128 页 / 共 275 页
单元 3： 自动催款 AC201
120
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
第 129 页 / 共 275 页
AC201 课程： 催款运行 - 概述
练习 7： 催款运行 - 概述
练习目标
完成此练习后，您将能够：
• 检查您对催款程序应用和配置总体结构的了解程度
业务示例
根据您的客户端情况，许多客户最近未能按时付款。
财务部要求系统通知这些客户。如果客户收到多次催款通知后仍无结果，
法律部必须联系这些客户，以启用司法催款流程。
任务 1：
加强您对催款流程的理解。
1。 列出催款程序自动运行催款流程所必须使用的四个步骤。
任务 2：
判断题
1。 主记录中无催款流程的客户要使用缺省催款流程进行催款。
确定此句是正确还是错误。
□ 正确
□ 错误
2。 催款通知可以同时发给客户及供应商。
确定此句是正确还是错误。
□ 正确
□ 错误
121
2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
第 130 页 / 共 275 页
单元 3： 自动催款 AC201
解答 7： 催款运行 - 概述
任务 1：
加强您对催款流程的理解。
1。 列出催款程序自动运行催款流程所必须使用的四个步骤。
答案: 1. 维护参数
2. 建议运行
3. 编辑催款建议
4. 打印催款通知
任务 2：
判断题
1。 主记录中无催款流程的客户要使用缺省催款流程进行催款。
答案: 错误
不能完成主记录中无催款流程客户的催款。
2。 催款通知可以同时发给客户及供应商。
答案: 正确
122
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
第 131 页 / 共 275 页
AC201 课程： 催款运行 - 概述
课程摘要
您现在应该能够:
• 在 SAP 系统中描述催款流程
123
2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
第 132 页 / 共 275 页
单元 3： 自动催款 AC201
课程： 催款程序配置
课程概述
本课程讲述配置催款程序的选项。
课程目标
完成本课程后，您将能够:
• 描述催款程序配置的结构
• 配置自动催款程序
业务示例
负责催款程序的员工要了解 SAP 系统中如何为自动催款流程设置选项。
图表 50： 催款流程
催款流程控制如何执行催款。每个包含到自动催款处理中的帐户都需要
一个催款流程。
一次性客户也有催款流程，这个流程对所有一次性客户都有效。
您可以定义任意多个催款流程。SAP 系统已经包含一些预先定义的催款流
程，它可以作为其他流程的模板。
催款流程可以处理标准和/或特殊总帐事务。
124
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
第 133 页 / 共 275 页
AC201 课程： 催款程序配置
图表 51： 催款程序配置的结构
主要的催款程序配置菜单有针对不同范围的按钮。为了确保配置完整，我
们首先讲述催款流程的概览。之后，我们从左到右依次介绍每个按钮。
如果您拷贝现有催款流程，且只调整公司代码这种特定配置，则只需在配
置中作少许更改。这个标准系统包含一些通常的催款流程及其对应表格。
125
2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
第 134 页 / 共 275 页
单元 3： 自动催款 AC201
图表 52： 催款流程：概述
对于每个催款流程，您需要指定使用该流程的帐户将被催款的时间间隔。
在催款运行期间，系统要检查运行日期距上次催款运行是否至少达到了最
低间隔天数。如果没有，则无法创建新的催款通知。甚至如果该帐户内新
的项目已经到期，或该项目的催款等级已经改变也适用。
催款等级数代表这个流程中可能达到的最高催款等级。
欠款（帐户）内的最少天数是该帐户内至少一个项目必须具有的天数。否
则该帐户不会被催款，即，不能创建催款通知。
对于欠款的天数少于或等于宽限期天数的项目，该催款通知不会视其为
到期。
如果您要计算催款利息，则必须输入利息标记。
126
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
第 135 页 / 共 275 页
AC201 课程： 催款程序配置
图表 53： 催款级别
系统中欠款的最少天数被设置为缺省值：系统建议将行项目宽限期作为第
一个催款级别。对于所有更高的催款级别，系统增加欠款中的催款间隔天
数到上一催款级别的过期天数中。
对于每个催款级别，您都可以指定要计算的利息。
如果您设置总是催款选项，即使自从上次催款运行以来没有对催款提议
做任何更改（无任何项目达到更高催款级别，无新项目被添加），催款
通知仍会打印出来。
可以打印项目，以便让客户/供应商了解总体帐目余额情况。
如果要在催款通知中指明到期项目的付款截止期，您可以输入天数。这个
数字被添加到付款运行的发出日期。其结果是付款截止日。
即使未发生更多帐户转移，您也可以在法律催款流程中打印催款通知。
图表 54： 支出/费用
127
2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
第 136 页 / 共 275 页
单元 3： 自动催款 AC201
为每种货币都定义了催款费用，费用的多少取决于催款级别。您可以使用
文字处理功能打印催款表格上的更改。
催款费用既可以是固定金额，也可以是催款金额的某个百分比。如果您定
义了百分比方式的催款费用，则不能同时又输入固定催款费用。
您可以为每种催款级别设置最少金额。
图表 55： 最少金额
如果未达到某个催款级别的过期项目的最少金额，该催款级别的项目会
分配到下一个最低级别，系统会检查是否可以在这个催款级别创建催款
通知。
如果您指定了最低百分比，则必须达到或超过这个限制。
图表 56： 催款文本
表格的布局通过此处指定的代码在 SAPscript 文字处理工具中定义。
催款程序可以创建付款通知备注、催款通知和付款表。
要了解有关表格布局的更多信息，请参见 SAPscript 文档和 SAPscript
课程。
128
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
第 137 页 / 共 275 页
AC201 课程： 催款程序配置
图表 57： 环境
在公司代码催款控制屏幕上，您可以指定是否根据催款范围而非某公司代
码帐户分别创建催款通知。如果您选择这个选项，业务合作伙伴主记录中
的催款数据会根据催款范围进行更新。催款范围是一个组织实体，即是
负责催款的公司代码的子结构。
与标准催款模式中，所有催款级别的项目都以一个催款通知进行催款不
同，您可以为一个帐户中的每个催款级别添加不同的文字内容，并使
用单独的催款通知。
如果要根据特定标准为催款通知和项目排序，则可以维护排序变量。
必须给公司代码和催款范围（可选）分配标准文本。标准文本包含有信函
抬头的文字，其中包括公司徽标和电话号码等。
催款代码决定行项目只能被限制性催款或要在催款通知上单独显示。
催款冻结可以防止对某些帐户和项目催款。
您可以维护用于计算借方余额的到期利息的利率。
129
2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
第 138 页 / 共 275 页
单元 3： 自动催款 AC201
130
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
第 139 页 / 共 275 页
AC201 课程： 催款程序配置
练习 8： 催款程序配置
练习目标
完成此练习后，您将能够：
• 建立新的催款流程
业务示例
您的公司代码 AC## （## = 您的组编号）要使用新催款流程。
您的客户有几个关于催款程序的问题。在其他事务中，他要了解 SAP
系统有多少个催款程序。
任务 1：
创建一个新催款流程。它会包含四个级别，催款每周进行一次。
1。 为催款流程 GR## （## = 您的组编号）命名，并通过复制催款流
程 0001 创建该新流程。
2。 检查如下“概述”中的设置，必要时做适当更改：
- 催款间隔天数应为 7。
- 使用 4 个催款级别。
- 最少欠款（帐户）到期天数应为 3 天。
- 行项目宽限期应为 2 天。
- 仅应催款标准事务。
- 文本的参考催款流程为催款流程 0001。
3。 在“催款级别”视图中，确保已为催款流程 GR## 定义如下值：
最少欠款天数（欠款天数）应为 2。其前提条件是达到了催款级
别 1。
欠款最少到期天数（欠款天数）应为 9。这个的前提条件是达到了
催款级别 2。
欠款过期的最少天数（欠款天数）应为 16。前提条件是达到了催
款级别 3。
欠款到期的最少天数（欠款天数）应为 23。前提条件是达到了催
款级别 4。
4。 应为您的催款流程 GR## 中的催款级别（“催款级别”视图）配
置如下打印设置：
- 第四催款级别总要进行催款。
继续到下一页
131
2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
第 140 页 / 共 275 页
单元 3： 自动催款 AC201
- 第三和第四催款级别的所有项目都要打印出来。
- 催款通知应包括到期项目付款的付款截止期。为催款级别三的付
款运行发出日期增加五天，也就是说，必须在“付款最后期限”
字段中输入 5 天。
5。 应为您的催款流程 GR##（“费用”视图）定义如下费用设置：维护
费用时使用您公司代码 AC## 所使用的货币。
在催款级别 1：从催款金额 5 固定催款费用为 2。
在催款级别 2：从催款金额 10 固定催款费用为 5。
在催款级别 3：从催款金额 20 固定催款费用为 10。
6。 维护最少金额（“最少金额”视图）：
从催款级别 1，需要最低金额 3。
从催款级别 2，需要最低金额 5。
从催款级别 3，需要最低金额 10。
从催款级别 4，需要最低金额 20。
7。 要为催款文本（“催款文本”视图）定义如下设置：为每个催款级
别创建催款通知。催款流程中使用公司代码 1000 作为参考公司代
码。保存催款流程。
任务 2：
下一步，写下您的新催款流程。
1。 在主数据中为您的客户（客户##）输入您的新催款流程 GR##。
132
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
第 141 页 / 共 275 页
AC201 课程： 催款程序配置
解答 8： 催款程序配置
任务 1：
创建一个新催款流程。它会包含四个级别，催款每周进行一次。
1。 为催款流程 GR## （## = 您的组编号）命名，并通过复制催款流
程 0001 创建该新流程。
a） SAP轻松访问菜单：会计→财务会计→应收帐款→定期
处理→催款（双击）
环境→更改配置
催款流程→创建
字段名称或数据类型 值
催款流程 GR##
名称 Gr.##，4 级；每周
催款流程→复制
催款流程 0001
继续（回车）
停留在此屏幕。
2。 检查如下“概述”中的设置，必要时做适当更改：
- 催款间隔天数应为 7。
- 使用 4 个催款级别。
- 最少欠款（帐户）到期天数应为 3 天。
- 行项目宽限期应为 2 天。
- 仅应催款标准事务。
继续到下一页
133
2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
| 字段名称或数据类型 | 值 |
|---|---|
| 催款流程 | GR## |
| 名称 | Gr.##，4 级；每周 |
第 142 页 / 共 275 页
单元 3： 自动催款 AC201
- 文本的参考催款流程为催款流程 0001。
a） 检查如下“概述”中的设置，必要时做适当更改：
字段名称或数据类型 值
催款间隔天数 7
催款级别数目 4
最少欠款（帐户）到期天数 3
行项目宽限期 2
标准交易催款 X
文本参考催款流程 0001
3。 在“催款级别”视图中，确保已为催款流程 GR## 定义如下值：
最少欠款天数（欠款天数）应为 2。其前提条件是达到了催款级
别 1。
欠款最少到期天数（欠款天数）应为 9。这个的前提条件是达到了
催款级别 2。
欠款过期的最少天数（欠款天数）应为 16。前提条件是达到了催
款级别 3。
欠款到期的最少天数（欠款天数）应为 23。前提条件是达到了催
款级别 4。
a） 在“催款级别”视图中，确保已为催款流程 GR## 定义如下值：
转到→催款级别
字段名称或数据类 催款级别 值
型
欠款天数 1 2
欠款天数 2 9
欠款天数 3 16
欠款天数 4 23
停留在此屏幕。
4。 应为您的催款流程 GR## 中的催款级别（“催款级别”视图）配
置如下打印设置：
- 第四催款级别总要进行催款。
继续到下一页
134
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
| 字段名称或数据类型 | 值 |
|---|---|
| 催款间隔天数 | 7 |
| 催款级别数目 | 4 |
| 最少欠款（帐户）到期天数 | 3 |
| 行项目宽限期 | 2 |
| 标准交易催款 | X |
| 文本参考催款流程 | 0001 |
| 字段名称或数据类 型 | 催款级别 | 值 |
|---|---|---|
| 欠款天数 | 1 | 2 |
| 欠款天数 | 2 | 9 |
| 欠款天数 | 3 | 16 |
| 欠款天数 | 4 | 23 |
第 143 页 / 共 275 页
AC201 课程： 催款程序配置
- 第三和第四催款级别的所有项目都要打印出来。
- 催款通知应包括到期项目付款的付款截止期。为催款级别三的付
款运行发出日期增加五天，也就是说，必须在“付款最后期限”
字段中输入 5 天。
a） 应为您的催款流程 GR## 中的催款级别（“催款级别”视图）配
置如下打印设置：
字段名称或数据类 催款级别 值
型
总是催款？ 4 选择此选项
打印所有项目 3 选择此选项
打印所有项目 4 选择此选项
付款截止期 3 5
5。 应为您的催款流程 GR##（“费用”视图）定义如下费用设置：维护
费用时使用您公司代码 AC## 所使用的货币。
在催款级别 1：从催款金额 5 固定催款费用为 2。
在催款级别 2：从催款金额 10 固定催款费用为 5。
继续到下一页
135
2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
| 字段名称或数据类 型 | 催款级别 | 值 |
|---|---|---|
| 总是催款？ | 4 | 选择此选项 |
| 打印所有项目 | 3 | 选择此选项 |
| 打印所有项目 | 4 | 选择此选项 |
| 付款截止期 | 3 | 5 |
第 144 页 / 共 275 页
单元 3： 自动催款 AC201
在催款级别 3：从催款金额 20 固定催款费用为 10。
a） 应为您的催款流程 GR##（“费用”视图）定义如下费用设置：
转到→催款费用
字段名称或数据类型 值
币种 您的公司代码货币 AC##
继续（回车）
催款级别 字段名称或数据类 值
型
1 从催款金额 5
2 从催款金额 10
3 从催款金额 20
1 催款费用 2
2 催款费用 5
3 催款费用 10
6。 维护最少金额（“最少金额”视图）：
从催款级别 1，需要最低金额 3。
从催款级别 2，需要最低金额 5。
从催款级别 3，需要最低金额 10。
继续到下一页
136
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
| 字段名称或数据类型 | 值 |
|---|---|
| 币种 | 您的公司代码货币 AC## |
| 催款级别 | 字段名称或数据类 型 | 值 |
|---|---|---|
| 1 | 从催款金额 | 5 |
| 2 | 从催款金额 | 10 |
| 3 | 从催款金额 | 20 |
| 1 | 催款费用 | 2 |
|---|---|---|
| 2 | 催款费用 | 5 |
| 3 | 催款费用 | 10 |
第 145 页 / 共 275 页
AC201 课程： 催款程序配置
从催款级别 4，需要最低金额 20。
a） 维护最少金额（“最少金额”视图）：
转到→最少金额
字段名称或数据类型 值
币种 您的公司代码货币 AC##
继续（回车）
催款级别 字段名称或数据类型 值
1 最少金额 3
2 最少金额 5
3 最少金额 10
4 最少金额 20
7。 要为催款文本（“催款文本”视图）定义如下设置：为每个催款级
别创建催款通知。催款流程中使用公司代码 1000 作为参考公司代
码。保存催款流程。
a） 转到→催款文本
字段名称或数据类型 值
公司代码 您的公司代码 AC##
帐户类型 客户（激活单选按钮）
继续（回车）
选择“后退” (F3)。
保存整个催款流程。
继续到下一页
137
2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
| 字段名称或数据类型 | 值 |
|---|---|
| 币种 | 您的公司代码货币 AC## |
| 催款级别 | 字段名称或数据类型 | 值 |
|---|---|---|
| 1 | 最少金额 | 3 |
| 2 | 最少金额 | 5 |
| 3 | 最少金额 | 10 |
| 4 | 最少金额 | 20 |
| 字段名称或数据类型 | 值 |
|---|---|
| 公司代码 | 您的公司代码 AC## |
| 帐户类型 | 客户（激活单选按钮） |
第 146 页 / 共 275 页
单元 3： 自动催款 AC201
任务 2：
下一步，写下您的新催款流程。
1。 在主数据中为您的客户（客户##）输入您的新催款流程 GR##。
a） SAP 轻松访问菜单：会计→财务会计→应收帐款→主
记录→更改
字段名称或数据类型 值
客户 Customer##
公司代码 您的公司代码 AC##
继续（回车）
选择“通信”标签页（在公司代码数据下）
字段名称或数据类型 值
催款流程 GR##
保存。
138
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
| 字段名称或数据类型 | 值 |
|---|---|
| 客户 | Customer## |
| 公司代码 | 您的公司代码 AC## |
| 字段名称或数据类型 | 值 |
|---|---|
| 催款流程 | GR## |
第 147 页 / 共 275 页
AC201 课程： 催款程序配置
课程摘要
您现在应该能够:
• 描述催款程序配置的结构
• 配置自动催款程序
139
2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
第 148 页 / 共 275 页
单元 3： 自动催款 AC201
课程： 催款运行参数
课程概述
本课程详细讨论输入催款运行中的参数。
课程目标
完成本课程后，您将能够:
• 解释催款参数的用途
• 输入催款运行参数
业务示例
到目前为止，您的公司一直为不同的客户组使用不同的催款运行。负责人
希望了解这在 SAP 系统中是否也可以实现，如果能实现，是如何实现的。
图表 58： 维护参数
140
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
第 149 页 / 共 275 页
AC201 课程： 催款运行参数
每个催款程序运行的标识通过如下两个字段实现：
• 运行日期
• 标识
运行日期不必是程序执行的实际日期，但建议这样设置。其主要目的
在于标识程序运行。
标识被用于区分具有相同的运行日期的程序。
参数在催款运行上为催款程序提供信息。您可以从现有的催款运行中
拷贝参数。
图表 59： 未清项目选择
使用参数后，您可以指定催款程序搜索哪个公司代码的凭证和帐户中的
到期项目。
您也可激活附加日志，可在催款运行后查看该附加日志检查运行是否成
功。您只能将该日志用于测试和培训目的，因为它会给系统资源带来
沉重负担。
141
2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
第 150 页 / 共 275 页
单元 3： 自动催款 AC201
142
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
第 151 页 / 共 275 页
AC201 课程： 催款运行参数
练习 9： 参数
练习目标
完成此练习后，您将能够：
• 检查您对催款程序中参数用途的了解情况
业务示例
您的客户希望使用几个催款运行来处理小组中的许多账户。
任务：
判断题
1。 运行日期始终是某个催款运行预期开始的日期。
确定此句是正确还是错误。
□ 正确
□ 错误
2。 参数指定要包含到催款运行中的帐户和凭证。
确定此句是正确还是错误。
□ 正确
□ 错误
143
2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
第 152 页 / 共 275 页
单元 3： 自动催款 AC201
解答 9： 参数
任务：
判断题
1。 运行日期始终是某个催款运行预期开始的日期。
答案: 错误
运行时间字段也被用来识别催款运行。它不必是催款运行实际执
行的日期。
2。 参数指定要包含到催款运行中的帐户和凭证。
答案: 正确
您可以使用参数为催款运行选择帐户和凭证。
144
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
第 153 页 / 共 275 页
AC201 课程： 催款运行参数
课程摘要
您现在应该能够:
• 解释催款参数的用途
• 输入催款运行参数
145
2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
第 154 页 / 共 275 页
单元 3： 自动催款 AC201
课程： 催款运行
课程概述
执行催款运行产生一个建议清单。
课程目标
完成本课程后，您将能够:
• 描述催款程序如何创建催款建议数据集
业务示例
您的公司要核对系统所创建的催款通知建议，并在必要时对其进行手动编
辑。财务部的同事需要了解催款建议是如何创建的。他们也希望了解系统
执行了哪些内部处理步骤，以及使用了什么逻辑。
图表 60： 催款运行
催款运行创建一个可以被任意多次编辑、删除和重新创建的催款建议。
146
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
第 155 页 / 共 275 页
AC201 课程： 催款运行
必要时，您可以在催款运行后直接自动打印催款通知。这种情况下，
您决定不对催款建议进行编辑。
图表 61： 催款运行中的步骤
催款运行可以分成以上三个步骤，以便更清晰。
• 步骤 1：帐户选择。在本步骤中，程序检查参数和配置，以确定哪
些帐户要包含到催款运行中。
• 步骤 2：催款行项目。在本步骤中，系统检查被选中的帐户中哪些行
项目过期，以及应采用哪个催款级别。
• 步骤 3：催款帐户。在本步骤中，系统检查一个帐户的付款是否已被
催收，如果是，应采用哪个催款级别。
147
2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
第 156 页 / 共 275 页
单元 3： 自动催款 AC201
图表 62： 帐户选择
帐户选择是催款运行中的第一个步骤。
程序使用参数中输入的标准检查所有帐户。如果他们满足这些标准，则帐
户被包含到催款运行中。否则，它们将被忽略。
如下的标准必须被满足：
• 催款流程必须输入到主数据中。
• 输入一个帐户中的最后的催款运行日期必须早于催款流程中的催
款间隔日期。
148
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
第 157 页 / 共 275 页
AC201 课程： 催款运行
图表 63： 应收帐款的到期日期和贷项凭证
应收帐款在净支付到期日到期。
通常贷项凭证的付款期限不适用。而适用以下规则：
• 如果贷项凭证指向发票，则它与发票的到期日相同。
• 所有这些贷项凭证在基线日期到期。
如果您要适用贷项凭证的付款期限，必须在发票参考号字段中输入 V。
149
2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
第 158 页 / 共 275 页
单元 3： 自动催款 AC201
图表 64： 清算贷项凭证和供应商项目
帐户的到期净借项同到期净贷项一同清算。贷项被分配到具有最高催款级
别的借项，并用这些项目进行清算。
如果您选择在客户和供应商之间清算，供应商帐户中的到期净贷项也会
同具有最高催款级别的项目一同进行清算。必须为客户和供应商定义相
同的催款流程。
当所有到期借项同到期净贷项一同清算后，帐户必须有一个借项余额
以便催款。
催款通知列出所有已清算的项目。
150
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
第 159 页 / 共 275 页
AC201 课程： 催款运行
图表 65： 催款日期
到期日期和催款日期之间的差异如下：
• 到期日：必须偿还债务的日期。
• 催款日期：到期项目被催款的日期。
每个催款项目都必须已到期，但并非所有到期项目都会被催款。
通常所有到期项目在发出当日都必须被催款。
如果行项目宽限期已经在催款流程中得到定义，只有哪些在宽限期被减除
后仍然到期的项目才会被催款。
图表 66： 项目或帐户中的催款冻结
151