月结问题3工单投入产出不平衡

财务反馈工单100000508161在 10 月份时， 订单余额与GL相等，到11 月份时 就不相等了 。

1.检查工单投入与产出关系， T-CODE:S_ALR_87013127

工单投入产出平衡检查公式：实际成本借方+实际成本贷方+未发生费用准备金-在制品=0 ， 3 38.25-1544.06+1133.79+0 =

-72.02 < >0 ， 确实不平衡了。

2.查看工单报工情况， T-CODE:CO14,查看工单报工明细 ， 发现 1 1月份有报工冲销

3.查看工单费用明细 , T-CODE: K SB1, 查看 成本中心1 0030800下工单 1 00000508161 的费用明细

发现 1 1月份冲销的报工对应的金额相加刚好等于 7 2.02 =3 7.40+30.38+4.24

4.查看工单的物料投入情况 ,T-CODE: M B51,查询工单100000508161的出入库明细

发现在过账日期2021/12/08 ， 有工单退料 ， 与报工冲销对应 ， 即冲销报工时 ， 工冲在了 1 1月份 ， 而料却冲在了

1 2月份 ， 造成 1 1月份 工单投入产出不平衡 ， 为什么会出现这种现象呢？原因如下：

因为CO账期没有及时关闭，则月初冲销报工时，就会把工冲销在原期间，如下图所示，CO13冲销时自动默认为原报工的记账日期，而月初一般MM账期都会关闭，这时针对反冲料，就会出现物料冲销在当月，工却冲销在上月的情况。

如何避免上述现象发生呢？及时关闭CO账期，如下图所示，T-CODE:OKP1

当再次CO13冲销报工时，记账日期就会变为可编辑状态，同时系统会弹出一个提醒消息

这时，更改记账日期，冲销报工与物料（反冲）就会都在同一个期间了

关于作者：DING的碎片记录

企业信息化与 SAP 技术顾问，长期专注 SAP ABAP、FI/CO、MM、SD 等模块的技术分享与实战经验总结。查看更多介绍