SAP 分期付款的几种处理方式
S AP分期付款的几种处理方式
1\. 组合付款条件
1.1 T-CODE:OBB8, 设置母付款条件,一定要勾选“分期付款”
T -CODE:OBB9, 关联母子付款条件及比例
1 .2 T-CODE:ME21N， 新建采购订单，注意付款条件
收货、发票校验
显示发票校验对应的财务凭证，应付账款按O BB9 中设置比例分为两行，对应的付款条件为Z 001、 Z 004, 实现应付账款分期支付
2\. 发票拆分
实务中，有时分期付款比例在下单时，不一定能确定下来，这个时候可以在发票校验时实现分期付款条件确定
2.1 T-CODE:OBY6, 勾选“可行的总额分解”
一旦勾选后，发票校验界面就会多出一个“金额分摊”页签，如下图所示：
按实际情况拆分金额及填写对应的付款条件
发票对应的财务凭证
供应商未清项分两行显示应付金额，实现应付账款分期付款
3\. 发票计划
3.1 T-CODE:BP,” 基于收货的发票校验 ” 不勾选，“自动评估G R 结算收货”勾选
要启用P O 发票计划，须满足以下三点：
1.Account assignment 科目分配类别必输
2.ERS 一定要使用ERS功能
3.Non-valuated GR（or no GR）要么不收货，要么收货没有价值（本次测试选择不收货）
3.2 T-CODE:ME21N， 新建采购订单
单击“开票计划”，根据实际情况选择开票类型
根据实际情况填写计划开票日期及对应金额
如果采购订单保存时，出现如下错误：请在E RS 程序中输入支付条款，消息号M E072
则在采购订单抬头_支付/开票中输入支付条件
3.3 T-CODE:MRIS, 开票计划结算
T -CODE:OMRM, 路径：I MO → 物料管理 → 后勤发票校验 → 定义系统消息的属性 →发票检验: 指定客户的消息类别
属性设置好后，重新结算
对应的财务凭证如下：
查询采购订单历史：
实现按计划开票日期开票，达到分期付款的目的。
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