SAP 收付款管理及银企直连
SAP收付款管理及银企直连
Incoming/outgoing payment
management and Bank connectivity
Ni Link
04, 08, 2014
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SAP收付款管理及银企直连 Incoming/outgoing payment management and Bank connectivity
Ni Link 04, 08, 2014
日程 Agenda
产品概览 Product Overview
业务背景 Business background
收付款管理及银企直连在资金管理模块中的定位 EPIC in SAP Treasury solution
覆盖的三大主要流程 3 main business process
付款及对账流程演示 Demo of process of Outgoing payment and Bank Reconciliation
基于付款建议及基于付款请求的付款管理 Outgoing payment based on payment proposal/request
支付审批及其他付款相关流程 Payment approval and other outgoing payment process
银企直连 Direct connectivity with banks
对账单处理，银企对账及余额调节 Bank statement processing and Bank reconciliation
收款及清帐流程演示 Demo of Incoming payment management and clearing
在线拉取银行回单并导入系统 Online download and import of EBR
自动辨别业务类型，识别客户及匹配客户未清 Automatically identify transaction type, customer and claim receipts with open items
简单及复杂过账 Automatic and manual Postings
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日程 Agenda
产品概览 Product Overview
业务背景 Business background
收付款管理及银企直连在资金管理模块中的定位 EPIC in SAP Treasury solution
覆盖的三大主要流程 3 main business process
付款及对账流程演示 Demo of process of Outgoing payment and Bank Reconciliation
基于付款建议及基于付款请求的付款管理 Outgoing payment based on payment proposal/request
支付审批及其他付款相关流程 Payment approval and other outgoing payment process
银企直连 Direct connectivity with banks
对账单处理，银企对账及余额调节 Bank statement processing and Bank reconciliation
收款及清帐流程演示 Demo of Incoming payment management and clearing
在线拉取银行回单并导入系统 Online download and import of EBR
自动辨别业务类型，识别客户及匹配客户未清 Automatically identify transaction type, customer and claim receipts with open items
简单及复杂过账 Automatic and manual Postings
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SAP ERP 收付款管理及银企直连
Incoming/outgoing payment management and Bank
connectivity
产品背景简介 Business background
什么是“银企直连”? What is “bank connectivity”
一般定义是：银企直连是指企业通过互联网或专线连接的方式，使企业的财务系统与商业银行的业务系统通过
特定的数据接口实现连接。
Definition: Direct connection via internet or special network line established between the financial system (e.g. ERP system) of an
enterprise and the system of commercial banks
产品要解决的问题 What is business value of the product
付款申请，批准，制单到最后网银支付存在大量的手工工作，繁琐低效，降低了付款处理的速度, 增加了差错几率
Payment Process (payment request, approval, posting to G/L and payment by bank client) requires huge manual effort, it is low efficiency
and also error-prone
企业银行账户多，银企对账无很好的工具支持，资金部和财务部的对账过账非常繁琐
Due to big amount of bank accounts, bank reconciliation process is complicated , which requires tool support
收款信息不全， 无法有效地让销售人员参与收款认领匹配, 导致收款处理低效缓慢，无法及时入帐清帐，资金状况滞后，并占
用很多人手
Incoming payment processing requires a lot of manual /offline effort , difficult to match it with , cash flow is not real-time
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SAP ERP 收付款管理及银企直连
Incoming/outgoing payment management and Bank
connectivity
产品背景简介 Business background
产品特点 What is benefit of using the product
实时反映账户资金变化状况，便于企业财务监控和决策
Offer real-time cash flow in ERP across different banks, helps to better monitoring and decision making
通过企业与银行互动联接, 减少财务人员手工操作环节和工作量，降低差错率，提高工作效率
Via direct bank connectivity, reduces the manual effort, dramatically lower the risk of incorrectness, improves efficiency in Financial and
Treasury department
建立统一的收付款结算平台集中管理收付款及银企对账，提升资金管理水平
Offer a central place to manage all kinds of outgoing and incoming payment, improves the transparency of the payment approval, payment
status, and reconciliation status
实现资金划转和归集，提高资金利用效率
Implement the cash transfer and concentration, improve fund utilizing efficiency
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SAP 收付款管理及银企直连在资金管理模块中的定位
EPIC in SAP Treasury solution
SAP 资金管理整体解决方案
SAP 资金和风险管理
资金风险管理 风险分析器
授信风险分析 市场风险分析 投资组合分析
Financial Risk Management
敞口管理 对冲管理
金融工具管理
贷款管理 交易管理
货币市场 外汇交易 衍生品 债务管理 证券管理 商品现期货
Debt and Investment strategies
现金和流动性管理 SAP 现金和流动性管理
流动性预测/短期头寸管理 资金计划和预算
Cash and Liquidity Management
支付和银企直联管理 SAP 内部银行 SAP 应收 应付
Payments and Bank connectivity
SAP 收付款处理/银企直连/票据管理
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资金风险管理 Financial Risk Management 金融工具管理 Debt and Investment strategies | 风险分析器 授信风险分析 市场风险分析 投资组合分析
授信风险分析 | 市场风险分析 | 投资组合分析
贷款管理
货币市场
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Incoming/outgoing payment management and Bank connectivity
覆盖的三大主要流程 3 main business process
同时支持手工付款申请及系统 电子支付中心
自动付款建议
付款申请 多级审批 多级审批 一键支付
payment req. approval approval Pay and send to bank
支持部分付款和合并付款
支持资金预算实时控制
拉取收款单 确定收款业务 收款认领 收款过账
online receipt identify claim posting
电子收款中心
支持在线处理银行回单
录单，认领，过账，冲销统一平
拉取银行对账单 实时过银行账 出具银行日记账 对账并出具余额调节表 台，不同权限
online bank st. Bank posting BDJ BRS
收付款管理及银企直连
从付款申请，支付审批，银行转账，会计清帐的对外付款流 银企账务在线自动调节，中国法定余额调节表及日 电子对账中心
记账自动生成及打印
程
Central outgoing payment management
从银行电子信息的获取，业务类型分配，未清项的自动匹配
银行对账单归档，账务处理自动化
到会计过账的自动收款流程
Central incoming payment management
多种银行账户信息集中查询
Central Bank query
自动电子银行对账单的获取，会计过帐，银企对账，自动余
额调节
Central bank statement processing
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SAP ERP 收付款管理及银企直连
Incoming/outgoing payment management and Bank connectivity
覆盖的三大主要流程 3 main business process
付款申请 多级审批 多级审批 一键支付 同时支持手工付款申请及系统 电子支付中心
payment req. approval approval Pay and send to bank 自动付款建议
支持部分付款和合并付款
支持资金预算实时控制
付款流程 outgoing payment
集成系统自动付款建议，及手工付款申请
多级审批灵活自定义
结合配置自动的批量生成会计凭证
安全的直连支付，无需登录网银
银行通讯管理及通讯日志
完善的银行支付状态管理
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SAP ERP 收付款管理及银企直连
Incoming/outgoing payment management and Bank connectivity
覆盖的三大主要流程 3 main business process
拉取收款单 确定收款业务 收款认领 收款过账
online receipt identify claim posting
电子收款中心
支持在线处理银行回单
录单，认领，过账，冲销统一平
收款管理 incoming payment 台，不同权限
直连银行自动下载电子回单，交易明细
打印，简单直接过账，复杂手工
过账全面支持
补录银行回单信息
结合后台配置，自动识别交易业务类别及过账类别
结合后台配置，自动匹配客户、供应商主数据
结合后台配置，自动或手工认领到客户应收明细
结合后台配置，自动批量过账并清帐
对于复杂场景，手工过账界面灵活支持各种过账模
版
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Incoming/outgoing payment management and Bank connectivity
覆盖的三大主要流程 3 main business process
拉取银行对账单 实时过银行账 出具银行日记账 对账并出具余额调节表
online bank st. Bank posting BDJ BRS
银企账务在线自动调节，中国法定余额调节表及日 电子对账中心
记账自动生成及打印
对账流程 bank reconciliation
银行对账单归档，账务处理自动化
多种银行账户信息集中查询，明细，余额等
直连银行获取电子银行对账单并导入ERP
自动的对账单过帐，自动生成银行存款日记账
结合后台配置，自动或工作银企对账，余额调节
支持应收应付自动批量清帐等复杂配置
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