SAP 应收模块
汉得公司标准培训教材
II 应收模块篇
Accounting Receivables
SAP标准化培训教材编写委员会
汉得信息技术有限公司
V1.0
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汉得公司标准培训教 II 应收模块篇 Accounting Receivab | | 材 les
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目录
1 客户主数据...............................................................................................................................3
1.1 客户主数据维护的基础...............................................................................................3
1.1.1 客户账户组的维护...........................................................................................4
1.1.2 客户常规数据维护的基础...............................................................................9
1.1.3 客户销售区域数据维护的基础.....................................................................14
1.1.4 客户公司代码数据维护的基础.....................................................................16
1.2 客户主数据维护.........................................................................................................18
1.2.1 客户常规数据维护.........................................................................................18
1.2.2 客户销售区域层数据维护.............................................................................20
1.2.3 客户公司代码层数据维护.............................................................................23
1.2.4 主数据的集中维护和分散维护.....................................................................26
1.3 特殊方案主数据维护.................................................................................................27
1.3.1 一次性客户.....................................................................................................27
1.3.2 客户供应商对清的主数据处理.....................................................................28
2 客户发票和贷项凭证处理.....................................................................................................30
2.1 客户发票的处理.........................................................................................................30
2.2 客户贷项凭证的处理.................................................................................................40
2.3 外币客户发票和贷项凭证的处理.............................................................................45
3 与销售集成的应收流程处理.................................................................................................50
3.1 销售流程中的组织单元介绍.....................................................................................50
3.2 销售基本流程的介绍.................................................................................................51
3.3 销售开票.....................................................................................................................53
3.3.1基于销售订单和发货单的销售开票....................................................................53
3.3.2销售开票的创建和过帐........................................................................................54
3.3.3销售开票与金税开票系统的集成........................................................................57
4. 特别总账业务............................................................................................................................58
4.1特别总账标志和统驭科目之间的关系...........................................................................58
4.1.1 统驭科目...............................................................................................................58
4.1.2 特别总账...............................................................................................................59
4.1.3 特别总账标志和统驭科目的应用.......................................................................60
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4.2预收款请求处理...............................................................................................................63
4.2.1 基本概述...............................................................................................................63
4.2.2 具体操作...............................................................................................................63
4.3预收款特别总账处理.......................................................................................................65
4.3.1 基本概述...............................................................................................................65
4.3.2 具体操作...............................................................................................................65
4.4应收票据特别总账处理...................................................................................................67
4.4.1 基本概述...............................................................................................................67
4.4.2 主要业务处理.......................................................................................................68
4.5其他类特别总账...............................................................................................................96
5. 客户收款....................................................................................................................................97
5.1关于部分支付与剩余支付的概述...................................................................................97
5.2部分收款的业务处理.......................................................................................................97
5.3剩余收款的业务处理.....................................................................................................102
5.4关于收款记账的补充说明.............................................................................................106
5.4.1 收付款条件的设置.............................................................................................106
6. 客户清账..................................................................................................................................112
6.1手工清账.........................................................................................................................113
6.2自动清账.........................................................................................................................121
6.3外币清账的已实现汇兑损益.........................................................................................127
6.3.1 后台相关配置.....................................................................................................127
6.3.2 具体操作.............................................................................................................128
7. 相关报表..................................................................................................................................133
7.1客户余额报表.................................................................................................................133
7.1.1 客户余额显示.....................................................................................................133
7.1.2 其他客户余额报表.............................................................................................134
7.2客户明细报表.................................................................................................................135
7.2.1 显示/更改行项目................................................................................................135
7.2.2 其他客户行项目报表.........................................................................................137
7.3应收账龄分析表.............................................................................................................137
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1 客户主数据
客户主数据是控制客户账户如何处理的信息集合。它包含用于控制业务交易如何被系统登记
和处理的数据，以及影响与客户交易的所有相关信息。
SAP系统通过“账户”登记和管理所有的业务交易。对每一个账户（包括客户账户），你
需要为之创建一个主数据。
客户主数据的结构如下：
客户主数据被划分在下列区域中，从而各公司和销售组织可以分别存储各自角度的客户资
料：
常规数据
FI SD
公司代码 0001 中的财 销售组织 1000 中的销
务数据 售数据
公司代码0002 销售组织2000
公司代码0003 销售组织3000
常规数据：
这部分是通用于所有公司代码和销售组织的客户数据。例如：客户名称，地址，语言，电话
等。
公司代码数据：
这部分是因公司而异的客户数据。例如：统驭科目，付款条件，催款程序等。
销售区域数据：
这部分是与公司所在的销售组织和销售渠道相关的资料。例如：订单处理，计费，发货等。
客户主数据在SAP系统中的集成：
企业的财务部门（FI-AR）和销售部门（SD）都需要用到客户主数据。SAP将这两个部门的
客户数据整合起来，供整个企业使用，避免了重复维护相同的信息，也避免了主数据资料不
一致情况的发生。
1.1 客户主数据维护的基础
以下几个议题讨论客户主数据维护的基础。
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| | 公司代码 0001 中的财 务数据
| 公司代码0002 |
公司代码0003 | |
销售组织 1000 中的销 售数据 |
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1.1.1 客户账户组的维护
1.1.1.1 客户账户组的作用
每个账户必须分配到一个账户组中，客户账户也不例外。客户账户组确保组内的客户主数据
在维护时，只显示或允许编辑需要的屏幕和字段。例如：对一次性账户组的客户，其地址、
联系方式、银行数据等字段将被省略。
1.1.1.2 客户账户组的功能
账户组控制：
客户账户编号的编码方式。
客户账户编号的范围。系统使用该编号识别这个客户。
维护客户主数据时，哪些是必须输入的，或是隐藏的，或是显示的（即字段状态）。
客户账户是否是一次性账户。
1.1.1.3 创建客户账户组
路径：IMG>财务会计（新）>应收账目和应付账目>客户账户>主数据>创建客户主记录的准
备>定义带有屏幕格式的账户组（客户）
点击 ：
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点击 可以创建新的账户组。
选中某个账户组并点击 ，可以编辑该账户组。选中某个账户组并点击 可以从已有
的账户组复制出新的账户组。
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图中○1 字段表示改组的客户主数据是一次性客户。通常对于出现频率很低的客户可以使用一
次性客户主数据。一次性客户主数据并不保持具体的客户资料，只在业务处理的时候才填入。
关于一次性客户的具体维护内容将在“特殊方案主数据维护：一次性客户”章节中讲述。
图中○2 区域是字段状态组编辑的入口，双击某行文字可以查看当前该客户账户组对字段状态
控制的明细情况，并且可以编辑。
双击“一般数据”后的屏幕：列出各字段组
双击“地址”字段组：
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通过改变字段的编辑状态：隐去/必须输入/可选输入/显示，可以控制主数据中该资料的必要
性。
1.1.1.4 客户主数据编号
你需要为每一个客户账户组分配一个编号范围。客户账户编号范围的维护如下：
路径：IMG>财务会计（新）>应收账目和应付账目>客户账户>主数据>创建客户主记录的准
备>创建客户账户编号范围
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在此处，你需要指定：客户主数据允许的编号范围和获得编号的方式（SAP 内部编号/外部
指定编号）。
点击 ：
点击 编辑客户编号间隔：
列表中：
“号”是间隔的编码；
“起始号”是客户编码的最小起始号，“终止号”是客户编码的最大终止号，客户编号必须
介于两者之间；
“当前编号”对编码方式为内部给号（“外部”列的复选框未勾选）的方式有效，标示出该
间隔中当前已经存在的最大编码；
“外部”是指客户主数据的编码方式。当“外部”选中的时候，你需要为每一个客户账户指
定唯一的主数据编码（ASCII码中0至Z字符有效）；否则SAP将采取自动给号的方式，编
号全部使用0-9数字字符，以1为增量从间隔的最小编号递增。
点击 可以增加编号范围。
将编号分配给账户组：
路径：IMG>财务会计（新）>应收账目和应付账目>客户账户>主数据>创建客户主记录的准
备>对客户账户组分配编号范围
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