SAP FICO 面试题精选：月结、资产与关账场景
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准备 SAP FICO 面试时，除了掌握总账、应收、应付、资产会计和成本会计的理论知识，还需要熟悉月结、年结、清账、外币评估等实务场景。本文精选高频面试问题，按模块分类整理，帮助读者快速建立答题思路。
As required FI u2013 AA Closing check list to ensure nothing is left
1) Depreciation Run posting (AFAB) is completed for the period.
( verify depreciation balances with GL for asset u2013 test check)
2) Complete settlement from ZCAP Internal Orders to Asset if pending.
3) Capitalize AuC to Asset if required.
4)Retirement of Asset is done e.g. where Asset is required to be transferred to demerged Starch Division.
5) Posting period for new FY is open for Account type Asset in OB52
6) Year end closing for FI u2013 AA , t code AJAB.
7) Open new FY or Asset Accounting FY change , t code AJRW.
FI CO closing activities
FI u2013 GL
1) Post Journals for Provisions/ Accruals/deferrals
2) Execute Recurring Entries F.14
3) Post Parked Documents FBV0
4) Complete Invoicing at cut off point, no SO is pending
5) Complete GR , IR/IV for the period
6) Regrouping (F.19) and Clearing GRIR account (Automatic clearing F.13)
7) Valuate the foreign currency for the open items F.05, FAGL_FC_VAL
8) Clear open items in Bank GLs
9) Complete Bank Reconciliation
10) Clear open Items Cash Allocation (AR), Outgoing payment (AP)
11) Carry forward receivables / payables F.07
12) Balances Carry forward FAGLGVTR
13) Open / Close posting periods OB52
14) MM period close and open - MMPV
Internal Orders
1) Complete Settlement of pending IO balances
2) Carry Forward Budget u2013 KOCO
3) Carry forward Commitments - KOCF
Cost
Center
1) Run Assessment and Distribution Cycles if pending
2) Repost to correct CO Doc if incorrectly posted
3) Carry forward Commitments u2013 KSCF
Product Costing
1) Maintain Activity Prices u2013 KP26
2) Release of standard cost estimate u2013 CK40N
3) Run variance calculation in Product Costing
Month End Closing Process
1) First MMPV MM people has to close the period and has to check in OMSY TCODE whether next period is open or not.
2) Dep Run has to be performed for the assets thru AFAB TCODE.
3) Foreign Curency valuation has to be performed for all the three openitems(ie..,GL,Vendor,Customer).
5) Any Recurring entries are there that entries also to be posted .
6) Month end utilisation has to be performed for utilsing the cenvat credit thru J2IUN Tcode
7) TDS has to be paid for that month thru J1INMIS.
8) IN OB52-Open Close Posting Periods new period has to be opened and old period has to be closed.
Year End
All the above process in addition to that balance transffers are also there.
1) AJAB- Closing of the old fiscal year for assets
2) AJRW- Asset Fiscal Year Change
3) F.07- Carryforwad Recievables and Payables
4) F.16- Carryforward GL Balances
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正确答案 Re: Period (Month) end and year end closing activities
Viswanatha Reddy
Silver
Viswanatha Reddy 2011-5-31 上午7:40 （回复 Praveen Chirakkel）
Hi,
As required FI u2013 AA Closing check list to ensure nothing is left
1) Depreciation Run posting (AFAB) is completed for the period.
( verify depreciation balances with GL for asset u2013 test check)
2) Complete settlement from ZCAP Internal Orders to Asset if pending.
3) Capitalize AuC to Asset if required.
4)Retirement of Asset is done e.g. where Asset is required to be transferred to demerged Starch Division.
5) Posting period for new FY is open for Account type Asset in OB52
6) Year end closing for FI u2013 AA , t code AJAB.
7) Open new FY or Asset Accounting FY change , t code AJRW.
FI CO closing activities
FI u2013 GL
1) Post Journals for Provisions/ Accruals/deferrals
2) Execute Recurring Entries F.14
3) Post Parked Documents FBV0
4) Complete Invoicing at cut off point, no SO is pending
5) Complete GR , IR/IV for the period
6) Regrouping (F.19) and Clearing GRIR account (Automatic clearing F.13)
7) Valuate the foreign currency for the open items F.05, FAGL_FC_VAL
8) Clear open items in Bank GLs
9) Complete Bank Reconciliation
10) Clear open Items Cash Allocation (AR), Outgoing payment (AP)
11) Carry forward receivables / payables F.07
12) Balances Carry forward FAGLGVTR
13) Open / Close posting periods OB52
14) MM period close and open - MMPV
Internal Orders
1) Complete Settlement of pending IO balances
2) Carry Forward Budget u2013 KOCO
3) Carry forward Commitments - KOCF
Cost
Center
1) Run Assessment and Distribution Cycles if pending
2) Repost to correct CO Doc if incorrectly posted
3) Carry forward Commitments u2013 KSCF
Product Costing
1) Maintain Activity Prices u2013 KP26
2) Release of standard cost estimate u2013 CK40N
3) Run variance calculation in Product Costing
Month End Closing Process
1) First MMPV MM people has to close the period and has to check in OMSY TCODE whether next period is open or not.
2) Dep Run has to be performed for the assets thru AFAB TCODE.
3) Foreign Curency valuation has to be performed for all the three openitems(ie..,GL,Vendor,Customer).
5) Any Recurring entries are there that entries also to be posted .
6) Month end utilisation has to be performed for utilsing the cenvat credit thru J2IUN Tcode
7) TDS has to be paid for that month thru J1INMIS.
8) IN OB52-Open Close Posting Periods new period has to be opened and old period has to be closed.
Year End
All the above process in addition to that balance transffers are also there.
1) AJAB- Closing of the old fiscal year for assets
2) AJRW- Asset Fiscal Year Change
3) F.07- Carryforwad Recievables and Payables
4) F.16- Carryforward GL Balances
1.A:在公司代码分配折旧表时报错?
在公司代码分配折旧表时报错，提示是“3000 的公司代码分录不完全－参见长文本”
希望各位大侠帮我看看。
3000 的公司代码分录不完全－参见长文本
R: a.你把零进项税的代码分配给这个公司代码就可以了 .没有指定非税代码,OBCL
b.据此可能company code 设置有问题,检查一下OBY6
2.a,维护客户科目组:财政供应链管理->现金和流转情况管理->现金管理->主数据->子分类帐科目->客户控制->维护客户科目组
b,创建客户帐户编号范围:财务会计->应收帐目和应付帐目->客户帐户->主数据->创建客户主记录的准备->创建客户帐户编号范围
c,对客户帐户组分配编号范围: 财务会计->应收帐目和应付帐目->客户帐户->主数据->创建客户主记录的准备->对客户帐户组分配编号范围
3.MMPV 物料数据估算期间.开物料帐.
4.MMRV 允许对前期记帐.
5.OX19 维护成本控制范围,把公司分配给控制范围.
6.OMSY 第一次开物料帐可以用OMSY所物料帐开到当前时间,以后就用MMPV开物料帐.
7.FBN1 会计凭证号范围. VN01 SD凭证号码范围.
8.定义逻辑系统:SPRO/跨应用组件\预定义OLE业务处理\跨应用业务处理\中心用户管理\中央管理的ALE强制活动\定义逻辑系统.
T-CODE:SALE\基本设置\逻辑系统
9.A:我在创建总帐科目时，总是提示“损益报表科目类型在科目表 LXGJ 中未定义”，怎样做呢？谢谢！
R: 需要在IMG中先配置Retain Earning科目，OB53。我原来也碰到过这个问题,是要先定义留存收益科目,科目类型可以填X,科目可以填本年利润或利润分配--未分配利润的编 号,一般直接保存不了,你要上下滚动几下MOUSE的滚轮使该行变灰就OK了.SPRO/财务会计/总帐会计/总帐科目/主数据/准备/定义留存收益科 目.
10.FSPO 总帐科目/会计科目表数据,DISPLAY,EDIT,NEW
11.Q:为什么不能库存记账？－－－急!
我用MB1C用移动类型521做起初余额时，系统提示我该物料不可能有库存记账，按F1帮助，显示 “该物料不可能有库存记帐”
R:從信息上看還是該種material type 的某valuation area 的 Quantity update沒有被允許,或許你還是要看看這裡.
R:in the configuration of material type , you can configure a material type managed on a quantity basis.
12.OMWB 配置自动过帐.spro/物料管理/评估和科目设置/科目确定/无向导的科目确定/配置自动过帐
13.维护类别类别: spro/sap netweaver/base/应用程序链接启动(ALE)/定模和实施业务处理/主数据分配/使用对象类别分配/维护类别类型 OR CL01 维护类别.
14.配置总帐科目&公司代码 FS00,更改统驭科目的科目类型"必选".SPRO/财务会计/总帐会计/总帐科目/主数据/准备/定义科目组/选择总帐科目组/科目控制/设置可选输入项.
15.控制标识不存在:spro/控制/一般控制/组织结构/维护成本控制范围/基本数据/激活组件&控制标识
16.估价范围 7801 还没有生产式的物料帐簿?R:我按照提示去运行CKMSTART
17.A:帐户1304006对于业务/事件代码BSX,可直接记帐..
R:FS00,(创建/银行/利息)/公司代码的凭证创建控制/只能自动记帐打上勾.
18.A:自定义货物移动类型的屏幕格式
R:SPRO/物料管理/库存管理和实际库存/收货/定义屏幕格式/选择移动类型
19.A: 工厂日历丢失或错误在工厂日历中
R: OPDD 维护工厂日历,分配工厂日历!
20.A:删除SAP*,可以用SQLPLUS 连接到数据库案例
R: _delete from sapsr3.usr01 where bname='sap*' and mandt='000';
commit;
21.A:VK11 物料定价 没有维护存取顺序.
R:SPRO/销售和分销/基本功能/定价/定价控制/定义条件表OR 定义条件类型 OR 定义存取顺序
定义存取顺序要点:定义字段,先选择存取顺序,双击字段可以确定存取字段.
22. A:没有用于售达方的客户主记录存在
R:维护客户主数据据的/销售/定价/统计/价格组和客户定价过程
23. R:1、我模仿OR订单，复制了个订单类型、发货类型、开票类型，又定义了自己的定价过程ZHF009，定价条件类型是K007， MWST，ZHUL（我自己定义的条件类型），在前台VA01创建订单时，订单不完整，提示“缺少净价”，我也没在定价过程里定义这个条件类型，为什么在 做订单时还不出现？
A: 你的定价过程缺少了VPRS或者是没有通过项目类别定义定价，要激活才可以带出来净价的，就是成本价啦！
24.R:客户000没有对功能 ZE(销售员)定义.
A:SPRO/SD/主数据/业务合作伙伴/客户/客户层次/为层次类别设置合作伙伴确定/设置客户主数据的合作伙伴确定/帐户组-功能分配/新建一个ZE(销售员)把功能分配给帐户组->ZSE(*销售员内部)即可.
25.R:销售凭证项目装运中/装运点&接收点不能带到装运点对应工厂.
A:SPRO/后勤执行/装运/基本发运功能/装运点和收货点确认/选择”通过销售单据类型定义发运条件”.
26.R:不小心删除了工厂,发现不能确定科目帐户.”
27.A: 我在做SD出具发票时遇到的问题 我在SD中做出具发票保存时，系统提示“凭证 90000000 保存（帐户确定出错）”，然后我在收入科目分析中发现系统提示“在账户确定类型KOFI没有找到总账科目”。请问我应该在哪里为账户KOFI指定总账账 目？谢谢！
Q: 在“科目确定过程”中没有找到条件记录，需要在5个条件表中至少维护一个条件记录。用VKOA！需要向FI人员询问。只需在VKOA中维护一般这一行中的 KOFI数据就行了。把你的销售组织＋渠道＋产品组 复制一套销售科目确定，可以复制0001的，让后将科目维护成自己公司的对应科目。
28.A: 现在问SD一个简单的问题。为什么我在为发票确认到财务时，系统说“客户CM0001 没有在公司代码 6301 中定义”但是我在新建客户CM0001时，并没有找到为其指定公司代码呢？
Q:对，公司代码的视图数据没建，XD01试试看. 使用FD01创建FI View的客户数据即可。创建客户资料一般分三大块，基本数据、公司数据、销售数据。
29.Client Copy
CLIENT COPY使用事物代码SCCL，用SCC3查看日志。具体操作如下：
6.1.1 创建逻辑系统
1 运行事物代码SALE
2 选择“应用程序连接”—“发送和接收系统”—“逻辑系统”—“定义逻辑系统”，然后单击
运行按钮
3 对“跨集团更改”的提示做确认
4 在弹出的逻辑系统窗口点击“新条目”
5 在弹出的窗口中输入逻辑系统的名字及描述。逻辑系统的命名规范为
<SID>CLNT<CLIENTNUMBER>，如TSTCLNT500
6 将创建的逻辑系统记入一个REQUEST，然后保存，逻辑系统定义完成。
6.1.2 创建CLIENT
1 登陆系统，运行事物代码SCC4。
2 在弹出的窗口中点击改写按钮。
3 确认系统提示—“更改是跨CLIENT的”。
4 点击新条目
5 输入创建的新CLIENT的设置：
集团：3位数字，由002-999任选，066保留
逻辑系统：点右侧下拉按钮，找到上面创建的逻辑系统，如TSTCLNT500
6 标准货币：选择人民币
7 集团角色：根据实际情况选取，如生产或测试
由于是新CLIENT，暂时将更改并传输集团对象标记为自动记录修改；与集团无关的对象修改设置
为允许对资源库和跨集团定制的更改。
8 保存确认
6.1.3 LOCALE CLIENT COPY
1登陆新创建的CLIENT，默认用户名、密码为SAP*/PASS。
2 运行事物代码SCCL
3 选择参数文件：参数文件的说明见本章开始部分，根据需要选取
4 选择源集团
5 选择要拷贝的用户主数据源集团，一般与2的选择相同
6 点击后台作业计划，定义集团拷贝的开始时间。
7选择调度作业
8 检查弹出窗口的内容，确认后继续
9 如果立即开始运行LOCALE CLIENT COPY，选择立刻，否则定义开始时间。到这个定义时间后，
系统将在后台自动运行集团拷贝。注意：集团拷贝最好选择没有业务应用的时间进行。
10 定义集团拷贝日志输出的打印机，一般选择虚拟打印机
11 系统提示集团拷贝将在预定时间开始，用SCC3可以查看集团拷贝日志。
在 SAP服务器安装时，默认设置了三个client，分别是000，001和066。这些client是SAP的标准client，它们包含了client 的一些初始数据。client 000是SAP的一个参考client，里面有所有的SAP表和一些可修改的示例记录。它包含以下的设置：
每上表都有一些默认值，这些表是与组织无关的。
示例的组织单元。
没有应用数据，包括主数据和运作数据，不能使用该client于实际的生产过程。
有一套定置的配置。
在开始配置系统时，请以client 000为源拷贝一个新的client。在没有应用数据的情况下，一个client需占用150M--200M的数据库空间。我们以000这个client为模板，拷贝生成一个新的client。具体操作是：
首先，用scc4事务码创建一个client。配置client的参数，注意保护级别要选级别0，没有限制。配置好后存盘退出。
注 销，以“sap*”为用户名，“pass”为密码登录新创建的client。运行sccl进地本地client copy。配置client copy参数，Selected profile栏选“SAP_ALL”Source client和Source client user_ masters都选000。
在client copy前，最好先进行测试运行。把Test run选项勾上，再按Schedule as background job设置后台工作计划。也就是把工作提
...
