玩转 SAP 客户信控管理的配置简图
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以下文章来源于玩转ERP ，作者故事与茶
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S4的客户信用管理相关配置内容在SAP的帮助文档中，安排在财务模块的服务订单中，所以，很多销售顾问配置的时候，总是觉得没有相关文档。参考链接如下：https://help.sap.com/docs/SAP_S4HANA_CLOUD/adbae5bcd5994f159bf2847a11397b61/830695f64e6a4c31b8a9f121c3cd8733.html?q=%E4%BF%A1%E7%94%A8
引言
** 客户信用控制 ** 在企业风险管理中具有重要地位。
它能够帮助企业评估客户信用状况、建立合理的信用政策和限额、预防欺诈行为，并提高企业的流动性和现金流管理。
因此，企业实施信息化建设时建议启用客户信用控制技术，以确保企业与客户之间的交易安全，并最大程度地减少潜在的风险。
大客户虽然存在资金回笼不及时的风险。但是：
1、这个风险决定的因素往往不是系统模型可以算出来的，尽管系统中已经预置了多种模型。
2、客户的业务形态也总是在变化。比如：假如某服鞋第一品牌新近启用了快反业务，作为供应商的你们一定会导致备货量提高、结算额变低、结算周期变长。如果对这些客户启用严格的信控管理，可能由于系统控制过于严格，无法在本企业内部顺利完成对这些客户的销售与交付。
3、即使设定了信控管理，也 需要周期对客户的评价。否则，风险仍然无法及时被发现。
BTW：通过京东300亿事件得出，真正能骗走钱的，是那些玩资金的，做实业的总归还好（just kidding）。
SAP信控管理功能图
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SAP信控管理配置思维导图
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配置步骤
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1、S4
序号 | 配置描述 | 配置路径或事务码
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| 组织结构 |
1 | 定义信贷控制范围 | Spro->企业结构->定义->财务会计->定义信贷控制范围
2 | 分配信贷控制范围的公司代码 | Spro->企业结构->分配->财务会计->给信贷控制区分配公司代码
3 | 分配允许的信用控制范围给公司代码 | Spro->财务会计(新)-> 应收帐款和应付帐款->信用管理->信用控制会计科目->分配允许的信用控制范围给公司代码
4 | 给销售范围分配信贷范围 | Spro->企业结构->分配->销售和分销->分配贷款控制范围的销售范围
| 信控配置 |
5 | 定义风险类别 | Spro->财务会计(新)->应收帐目和应付帐目->信用管理->信用控制会计科目->定义风险类别
6 | 定义信贷组 | Spro->销售和分销->基本功能->信贷管理/风险管理->信贷管理->定义信贷组
7 | 定义信用段 | Spro à 财务供应链管理 à 信用管理 à 信贷风险 à 信贷风险监视 à 主数据 à 创建信用段
8 | 关联信用段与信贷控制范围 | Spro->财务供应链管理->信用管理->与应收帐款模块和销售与分销模块的集成->有销售和分销的集成->指定
9 | 风险类别与分险类 | spro->财务供应链管理->信用管理->与应收帐款模块和销售与分销模块的集成->有销售与分销的集成-定义风 险类别
10 | 风险类 | Spro-> 财务供应链管理->信用管理->信贷风险监视->主数据->建风险类
11 | 定义信息类别 | Spro->财务供应链管理->信用管理->信贷风险监视->信贷限额检查->定义信息类别
12 | 定义风险类评分及信贷限额计算规则 | Spro->财务供应链管理->信用管理->信贷风险监视->主数据->为记分和信贷限额计算创建规则
13 | 信贷组 | Spro->财务和供应链管理->信用管理->与应收帐款模块和销售与分销模块的集成->有销售与分销的集成->定
义信贷组
14 | 给信贷组分配销售凭证和交货凭证 | Spro->财务供应链管理->信用管理->与应收帐款模块和销售分销模块的集成->有销售与分销的集成->分配销售凭证和交货凭证
15 | 确定每一项目类别的有效的应收款 | Spro->财务供应链管理->信用管理->与应收帐款模块和销售与分销模块的集成->有销售和分销的集成->确定每一项目类别的有效的应收款
16 | 自动信贷控制与检查规则 | Spro->财务供应链管理->信用管理->与应收帐款模块和销售分销模块的集成->有销售与分销的集成->定义自动信贷控制
17 | 定义检查规则 | Spro->财务供应链管理->信用管理->信贷风险监视->信贷限额检查->定义检查规则
18 | 信贷风险总额的统计检查 |
19 | 最大凭证值的检查 |
20 | 最早未清项 |
21 | 检查到期未清项目 |
22 | 激活信贷更新 |
| 客户数据设置 |
23 | 扩张客户主数据 | BP
24 | 维护信用段 |
| 信控报表 |
25 | 检查信用风险 | UKM_COMMITMENTS
2、ECC：
序号 | 配置描述 | 配置路径或事务码
---|---|---
| 组织结构 |
1 | 定义信贷控制范围 | Spro->企业结构->定义->财务会计->定义信贷控制范围
2 | 分配信贷控制范围的公司代码 | Spro->企业结构->分配->财务会计->给信贷控制区分配公司代码
3 | 分配允许的信用控制范围给公司代码 | Spro->财务会计(新)-> 应收帐款和应付帐款->信用管理->信用控制会计科目->分配允许的信用控制范围给公司代码
4 | 给销售范围分配信贷范围 | Spro->企业结构->分配->销售和分销->分配贷款控制范围的销售范围
| 信控配置 |
5 | 定义风险类别 | Spro->财务会计(新)->应收帐目和应付帐目->信用管理->信用控制会计科目->定义风险类别
6 | 定义信贷组 | Spro->销售和分销->基本功能->信贷管理/风险管理->信贷管理->定义信贷组
7 | 分配销售凭证和交货凭证 | Spro à 销售和分销 à 基本功能 à 信贷管理 / 风险管理 à 信贷管理 à 分配销售凭证和交货凭证
8 | 定义自动信贷控制 | Spro à 销售和分销 à 基本功能 à 信贷管理 / 风险管理 à 信贷管理 à 定义自动信贷控制 (OVA8)
9 | 定义销售凭证类型的信用检查 | Spro à 销售和分销 à 销售 à 销售凭证 à 销售凭证抬头 à 定义销售凭证类型
10 | 确定每一项目类别的有效的应收款 | Spro à 销售和分销 à 基本功能 à 信贷管理 / 风险管理 à 信贷管理 / 风险管理设置 à 确定每一项目类 别的有效的应收款
11 | 设置定价过程 | SPRO
12 | 设置同步更新信用管理 | SPRO,双击 SO66，设置为同步更新。
13 | 信贷与 ATP 的关系 | OVB8
| 客户数据设置 |
14 | 设置客户信贷额度 | 后勤 à 销售和分销 à 信用管理 à 主数据 à 更改 (FD32)
| 信控报表 |
15 | 重置信贷数据 | 后勤 à 销售和分销 à 信用管理 à 工具 à 重置信贷限额 (F.28)
16 | 信贷冻结释放 | VKM 1/VKM2/VKM3/VKM4/VKM5
17 | 报表 | S_ALR_87012215 :显示信贷管理的更新状况
配置复盘
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1、完成一笔销售数据
2、S4：UKM_COMMITMENTS 检查信用风险 ，查看信用数据变化。
3、ECC：FD32 查看客户信用数据变化。
玩转系列并非SAP教程，更多详细内容请参考官网课程
