FI 基本配置步骤
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FI配置
1.复制/编辑公司代码 EC01 OX02
后台->SAP用户化实施指南->企业结构->定义->财务会计->编辑/复制/删除/检查公司代码
输入数据
公司代码:SH99
公司名称:永久汽车有限公司
城市: 上海
国家: CN中国
货币: RMB人民币
语言: ZH中文
2.创建会计科目表(代码&名称) OB13
后台->SAP用户化实施指南->财务会计->总账会计->总账科目->主纪录->准备->编辑科目表清单
输入数据
账目表: SHCA
说明: 永久汽车公司会计科目表
维护语言:中文
总账科目号长度:10
成本控制集成:自动创建成本要素
3.定义会计年度变式 OB29
后台->SAP用户化实施指南->财务会计->财务会计的全局设置->会计年度->维护会计年度变式(维护缩短的会计年度)
输入数据
FV: CF (会计年度变式代码,将在公司代码的参数分配中被使用)
描述:永久会计年度变式
日历年度:v
记账期间数:12
指定的期间编号:4 (即特殊会计期间)
4.创建信贷控制范围 OB45
(信贷控制范围是SAP销售和应收账款模块中用于控制信用风险的组织结构.公司代码和信贷控制范围为多对一的关系. Eg,集团公司的一个客户可以有一个总的信用限额,而在各个信贷控制范围内又可以设定该信贷控制范围内的信用限额)
后台->SAP用户化实施指南->企业结构->定义->财务会计->定义信贷控制范围
输入数据:永久汽车信贷控制范围
信贷控制范围: SHCC
货币:RMB (是该信贷控制范围内用于信用控制的币别,比如多个不同的公司代码本位币不同,信用控制时都换算成该币别的)
说明:永久汽车信贷控制范围(需回清单屏幕)
5.维护公司代码的全局参数(参数分配) OBY6 OBR2 删除科目主数据
后台->SAP用户化实施指南->财务会计->财务会计的全局设置->公司代码->输入全局参数
输入数据
账目表: SHCA
信贷控制范围: SHCC
会计年度变式:CF
6.定义科目组及输入控制(将科目分类,定义范围及维护参数) OBD4
后台->SAP用户化实施指南->财务会计->总账会计->主纪录->准备->定义科目组
输入数据
SHCA ASST 资产 1001000000 1999999999
SHCA COST 成本 5001000000 5999999999
SHCA EQUI 所有者权益 4001000000 4999999999
SHCA LIAB 负债 2001000000 2999999999
SHCA P/L 损益 6001000000 6999999999
SHCA RECO 统驭科目 1122000000 2202999999
CNCA ASST Assets 1001000000 1999999999
CNCA COST Cost 5001000000 5999999999
CNCA EQUI Owners' Equity 4001000000 4999999999
CNCA LIAB Liabilities 2001000000 2999999999
CNCA P/L Profit and Loss 6001000000 6999999999
CNCA RECO Reconciliation Account 1122000000 2202999999
维护字段状态组(双击进入,定义维护参数)
维护内容
资产负债类科目组:科目控制->统驭科目(隐去)
凭证输入->统驭科目可以输入(隐去)->字段状态组(必需)
损益类科目组:账户管理->未清项管理(隐去)
凭证输入->字段状态组(必需)
统驭科目:科目控制->统驭科目(必需)
凭证输入->字段状态组(必需)
7.定义字段状态变式 OBC4
(字段状态变式中罗列了很多"字段状态组",而"字段状态组"控制了在输入一张会计几张凭证时,该科目的哪些辅助核算项目(sap称之为字段)是必需输入的,哪些是不允许输入的,哪些是可选输入的.
后台->SAP用户化实施指南->财务会计->财务会计全局设置->凭证->行项目->控制->定义字段状态变式
输入内容
变式: Z001
字段状态名:公司代码SH99字段状态组
定义字段状态组
输入内容
Field Status Variant ZFSV
COST Cost account支付业务->所有字段隐去
GBSA General Balance Sheet Account附加科目设置->所有字段隐去
GRIR GR/IR所有字段可选
RECO Recon account所有字段可选
REVE Revenue国外收付->所有字段隐去
8.向字段状态变式分配公司代码 OBC5
后台->SAP用户化实施指南->财务会计->财务会计全局设置->凭证->行项目->控制->向字段状态变式分配公司代码
(科目组与会计科目表相关;字段状态组与公司代码相关)
ZFSV分配到 SH99
9.定义留存收益科目 OB53
留存收益科目,即为年结时自动结转本年利润或未分配利润的科目.
(项目实施中有两种处理方式:一,设置为本年利润科目,这种情况下所有损益表科目的余额都会自动转入本年利润科目,而利润分配表中的科目视同资产负债表科目,结转未分配利润用手工凭证处理.二,是设置为未分配利润科目,这种情况下所有损益表科目和所有利润分配表科目的余额都自动转入未分配利润科目,而利润分配表中的科目视同损益表科目,不需要定义本年利润科目,也不存在本年利润结转,本年利润的金额通过损益报表反映.)
后台->SAP用户化实施指南->财务会计->总账会计->总账科目->主数据->准备->定义留存收益科目
输入内容
损益表科目类: X (将在13中使用)
账户: 4104888888
10.新建一般资产负债科目 FS00
SAP菜单->会计->财务会计->总分类账->主纪录->总账科目->单个处理->FS00-集中地
(SAP中会计科目的定义分两层次:科目表层和公司代码层.eg:一个集团企业可以定义一套会计科目表,但是下面的每个公司代码,从中选择哪些科目,这些科目的各项参数又是自己可以决定的,从而达到集中和灵活兼顾的效果.
输入内容
总账科目: 1001019999
公司代码: SH99
("类型/描述"页面中为科目表层数据,即对所有公司代码都适用.)
"类型/描述"输入内容
账户组:资产负债类科目
资产负债表科目:●
短文本:现金
长文本:现金
("控制数据"页面中罗列的是公司代码层参数,即只适用这个公司代码的参数)
"控制数据"输入内容
科目货币: RMB (若填本位币,则该科目可核算任意币别的业务,若填非本位币,则该科目只允许核算该外币的业务.)
显示行项目: v (定义该科目是否需要显示行项目)
排序码:001 (定义该科目的行项目默认按什么规则排序)
("创建/银行/利息"页面中罗列公司代码层参数)
"创建/银行/利息"输入内容
字段状态组: GBSA
总账科目: 1002019999
公司代码: SH99
账户组:资产负债类科目
资产负债表科目:●
短文本:中国银行淮海支行9168
长文本:银行存款-中国银行上海分行人民路支行
科目货币: RMB
显示行项目: V
排序码: 001
字段状态组: GBSA
11.新建统驭科目-应收/应付 FS00
SAP菜单->会计->财务会计->总分类账->主纪录->总账科目->单个处理->FS00-集中地
输入内容
总账科目: 1122019999
公司代码: SH99
账户组:统驭科目
资产负债表科目:●
短文本:应收账款
长文本:应收账款
科目货币: RMB
统驭科目的科目类型:客户
显示行项目: v
排序码: 001
字段状态组: RECO
总账科目: 2202019999
公司代码: SH99
账户组:统驭科目
资产负债表科目:●
短文本:应付账款
长文本:应付账款
科目货币: RMB
统驭科目的科目类型:供应商
显示行项目: v
排序码: 001
字段状态组: RECO
12.新建材料采购科目-GR/IR FS00
SAP菜单->会计->财务会计->总分类账->主纪录->总账科目->单个处理->FS00-集中地
输入数据
总账科目: 1401019999
公司代码: SH99
账户组:资产负债类科目
资产负债表科目:●
短文本:材料采购-GR/IR
长文本:材料采购-GR/IR
科目货币: RMB
仅限以本位币记的余额: v (材料采购科目清不能以交易币别清账,也不能产生汇兑损益)
税务类型:仅允许进项税
未清项目管理: v
显示行项目: v
排序码: 001
字段状态组: GRIR
13.新建损益科目 FS00
SAP菜单->会计->财务会计->总分类账->主纪录->总账科目->单个处理->FS00-集中地
输入数据
总账科目: 6001019999
公司代码:SH99
账户组:损益类科目
损益科目表:●
短文本:主营业务收入-自制
长文本:主营业务收入-自制产品
科目货币:RMB
税务类型:仅允许销项税
显示行项目:v
排序码:001
字段状态组: REVE
.....
14.显示科目汇总清单S_ALR_87012326
SAP菜单->会计-财务会计->总分类账->信息系统->总账报表->主数据->科目表->S_ALR_87012326-科目表
输入内容
会计科目表: SH99
15.复制凭证号码范围到公司代码 FBN1
后台->SAP用户化实施指南->财务会计->财务会计全局设置->凭证->凭证号码范围->复制到公司代码
输入内容
源公司代码: 0001
目标公司代码: SH99
16.定义记账期间变式 OBBO
后台->SAP用户化实施指南->财务会计->财务会计全局设置->凭证->过账期间->定义未结清过账期间变式
输入内容
变式: SHPP
名称:永久记账期间变式
17.将记账期间变式分配给公司代码 OBBP
后台->SAP用户化实施指南->财务会计->财务会计全局设置->凭证->过账期间->将变式分配给公司代码
18.设置记账期间OB52
SAP菜单->会计->财务会计->总分类账->环境->当前设置->未结清过账期间和已结过账期间输入数据
变式: SHPP
A: +/A/D/K/S (SAP可按不同科目类别开账和关账,eg:资产(A),应收(D),应付(K),一般总账(S),"+"代表所有科目.
终止账户: ZZZZZZZZZZ (SAP还可按科目开关账,这里不限定)
起始期间: 1
年度: 2014
终止期间: 12
年度: 2014
起始期间: 13 (特殊期间,专门做会计调整分录的期间.这里定义开账状态的特殊期间)
年度: 2014
终止期间: 16
年度: 2014
19.为科目过账定义容差组 OBA4
后台->SAP用户化实施指南->财务会计->财务会计的全局设置->凭证->行项目->定义雇员的容差组
复制公司代码0001的空格容差组
20.为公司代码指定控制范围 OKKP
OKKP 新条目
双击“公司代码的设置”给控制范围分配公司代码，新条目，保存
双击“激活组件/控制标识” 新条目，输入起始年份，保存
21.输入总账科目凭证 FB50
SAP菜单->会计->财务会计->总分类账->过账->FB50-输入总账科目凭证
输入数据
公司代码: SH99
凭证日期: 2014.09.06
记账日期: 2014.09.06
货币: RMB
凭证抬头文本:收到资本金2800000元
总账科目: 1002019999/ 4001019999
D/C:借方/贷方
凭证货币金额: 2800000/2800000
22.显示总账科目余额FS10N
SAP菜单->会计->财务会计->总分类账->账户->FS10N-显示余额
输入数据
总账科目: 1002019999/ 4001019999
公司代码: SH99
会计年度: 2014
23.维护自动税收过账OB40
该配置实现在输入发票时自动计算增值税并自动找到相关科目
后台->SAP用户化实施指南->财务会计->财务会计的全局设置->销售/购置税->过账->定义税务科目
输入数据
MWS销项税账户表: SHCA账户: 2221029999
VST进项税账户表: SHCA账户:2221019999
24.定义应收应付容差组OBA3
后台->SAP用户化实施指南->财务会计->应收账目和应付账目->业务交易->对外支付->手工对外支付->定义容差组(供应商)
复制公司代码0001的空格容差组(没有分配特定容差组的供应商或客户都适用此容差组)
25.定义供应商账户组 OBD3
后台->SAP用户化实施指南->财务会计->应收账目和应付账目->供应商账户->主数据->供应商主纪录创建准备->定义带有屏幕格式的账户组(供应商)
(SAP中供应商的主数据信息分三个层次:一般数据,公司代码数据和采购数据.这意味着对于同一个供应商,一个集团企业所有的下属公司代码可以共用一个代码和相同的一般数据,而对于不同的公司代码,可以维护这个供应商和财务相关的不同信息(在公司代码数据中),而不同的采购组织,可以维护这个供应商和采购相关的的不同信息(在采购数据中),这样就保证了一个集团对供应商既集中又灵活的管理.
输入内容
账户组: SH01/SH02/SH03
名称:原材料供应商-永久/贸易商品供应商-永久/杂项供应商-永久
一般数据->地址("名称1,邮编/城市"必需输入,其他可选)
公司代码数据->账户管理("统驭科目,排序码"必需输入,"现金管理组"隐去,其他可选)
->支付业务("收付条件"必需输入,其他可选)
26.定义供应商账户编号范围 XKN1
后台->SAP用户化实施指南->财务会计->应收账目和应付账目->供应商账户->主数据->供应商主纪录创建准备->创建供应商账户编号范围
输入内容
02 0000100000 0000199999
03 0000200000 0000299999
04 0000300000 0000399999
27.分配供应商编号范围OBAS
后台->SAP用户化实施指南->财务会计->应收账目和应付账目->供应商账户->主数据->供应商主纪录创建准备->对供应商账户组分配编号范围
输入内容
SH01 原材料供应商 02
SH02 贸易商品供应商 03
SH03 杂项供应商 04
28.定义客户账户组 OBD2
后台->SAP用户化实施指南->财务会计->应收账目和应付账目->客户账户->主数据->创建客户主纪录的准备->定义带有屏幕格式的账户组(客户)
输入内容
账户组: SH01/SH02/SH03
名称:订货方-永久/收货方-永久/付款方-永久
一般数据->地址("名1/姓,邮编/城市"必需输入,其他可选)
公司代码数据->账户管理("统驭科目,排序码"必需输入,"审批组,毛收益税"隐去,其他可选)
29.定义客户编号范围 XDN1
后台->SAP用户化实施指南->财务会计->应收账目和应付账目->客户账户->主数据->创建客户主纪录的准备->创建客户主纪录的准备->创建客户账户编号范围
输入内容
Z4 0400000000 0409999999
Z5 0500000001 0500000009
Z6 0600000000 0699999999
30.分配客户编号范围OBAR
后台->SAP用户化实施指南->财务会计->应收账目和应付账目->客户账户->主数据->创建客户主纪录的准备->对客户账户组分配编号范围
输入内容
SH01 Z4
SH02 Z5
SH03 Z6
31.新建客户（收货方、收货方、付款方）主数据FD01
SAP菜单->会计->财务会计->应收账款->主纪录->FD01-创建
输入内容
科目组:SH03订货方-永久
公司代码:SH99
标题:公司名称:衡大
搜索项1/2:衡大街道/门牌号:邮政编码国家:CN地区: 070
统驭科目: 112201排序码: 001
科目组:订货方-永久
公司代码:SH99
标题:公司名称:新益汽轮机厂
搜索项1/2:新益街道/门牌号:花溪路/3000号邮政编码/城市:200062/上海国家:CN 地区: 020
统驭科目: 112201排序码: 001
科目组:订货方-永久
公司代码:SH99
标题:公司名称:威力工贸公司
搜索项1/2:威力街道/门牌号:南码头路/1号邮政编码/城市:650000/昆明国家:CN 地区: 240
统驭科目: 112201排序码: 001
SAP菜单->会计->财务会计->应收账款->主纪录->FD01-创建
输入内容
科目组:收货方-永久
公司代码:SH99
标题:公司名称:远东造船厂第三分公司
搜索项1/2:远三街道/门牌号:江苏路/62号邮政编码/城市:266018/青岛国家:CN 地区: 120
统驭科目: 112201排序码: 001
32.新建供应商主数据 FK01
SAP菜单->会计->财务会计->应付账款->主纪录->FK01-创建
输入内容
公司代码:SH99账户组:CN01标题:公司名称:奉贤汽配厂
街道/门牌号:成都北路/19号邮政编码/城市:200016/上海国家:CN 地区:020
统驭科目:21210101 排序码:001 付款条款:0001
33.输入客户发票 FB70
SAP菜单->会计->财务会计->应收账款->凭证输入->FB70-发票
输入内容
客户: 90000003发票日期: 2014.05.07 过账日期: 2014.05.07
金额: 58500 (含税金额)税: X1(17%销项税,中国)
总账科目: 600102 D/C:贷方凭证货币计的金额:58500 (也可填"*"代表和抬头金额一致)
税务代码: X1 (若先勾上抬头的"计算税额",系统会自动复制抬头中的税码)
计算税额: v勾上后系统自动将金额拆分为不含税收入和税额
(在激活SD模块后,我们会将主营业务收入定义为"只能自动记账",开票功能是由系统自动完成的.)
同上,做一发票,销售给"威力工贸公司",含税价:168 480,税码A1
34.收到客户全额还款F-28
SAP菜单->会计->财务会计->应收账款->凭证输入->F-28收款
输入内容
凭证日期: 2014.05.19
记账日期: 2014.05.19
公司代码: SH99
货币: RMB
银行科目: 1002019999
金额: 58500
未清项选择-科目: 10000000
账户类型: D (代表要清的是客户明细账的未清项)
35.收到客户部分还款 F-28
SAP菜单->会计->财务会计->应收账款->凭证输入->F-28收款
输入内容:凭证日期: 2014.05.19记账日期: 2014.05.19 公司代码: SH99货币: RMB
银行科目: 10020101金额: 150000未清项选择-科目: 10000002账户类型: D
选择剩余项目后，如果选择原因代码D1 则过账到ZDI对应的科目
OBBE 定义原因代码 OBXL 定义超收/欠收费用科目 ZDI
36.显示应收账款余额S_ALR_87012172
SAP菜单->会计->财务会计->应收账款->信息系统->应收科目会计核算报表->客户余额->以本位币计的客户余额
输入内容:400000005
公司代码: SH99会计年度: 2012报表期间: 09
37.显示客户余额FD10N
SAP菜单->会计->财务会计->应收账款->账户->FD10N-显示余额
输入内容:客户: 400000005公司代码: SH99会计年度: 2014
38.收到供应商发票FB60
SAP菜单->会计->财务会计->应付账款->凭证输入->FB60-发票
输入内容: 供应商:30000002 发票日期: 2014.05.21 过账日期: 2014.05.21 金额: 5600
总账科目: 55010101 D/C:借方凭证货币计的金额: 5600
39.向供应商付款 F-53
SAP菜单->会计->财务会计->应付账款->凭证输入->付款->F-53过账
输入内容: 凭证日期: 2014.05.21 记账日期: 2014.12.21 公司代码: SH99货币:RMB
银行科目: 10020111 金额: 5600 未清项选择-科目: 30000002 账户类型: K
FI12 FBZP FK01时维护付款方式
40.显示应付账款余额S_ALR_87012082
SAP菜单->会计->财务会计->应付账款->信息系统->应付账款会计核算报表->供应商余额->以本位币计的供应商余额
输入内容
公司代码: SH99
会计年度:2014
报表期间: 12
41.显示供应商余额FK10N
SAP菜单->会计->财务会计->应付账款->账户->FK10N-显示余额
输入内容
供应商:30000002
公司代码: SH99
会计年度:2014
42.总账科目余额汇总表S_ALR_87012276 -
SAP菜单->会计->财务会计->总分类账->信息系统->总账报表->科目余额->一般的->总账科目余额->SAP最小变式
输入内容
公司代码: SH99
会计年度: 2014
43.定义资产负债表和损益表结构OB58
使用SAP总账中标准的会计报表版本工具来定义资产负债表和损益表的报表项目取数
后台->SAP用户化实施指南->财务会计->总账会计->业务往来->结算->编制凭证->定义会计报表版本
输入内容
财务报表版本: F999
名称:永久公司财务报表版本
维护语言:ZH
会计科目表: A999
新建该财务报表结构并分配会计科目
(注: "净值结果:利润","净值结果:亏损"两个系统预定义的报表项目会自动计算资产负债表的轧差数,实质上就是本年净增(或净减)的未分配利润数."P+L结果"也是系统预定义报表项目,它自动计算损益表和利润分配表的轧差数.实质上也是"本年净增未分配利润")
44.运行资产负债表和损益表 S_ALR_87012253
SAP菜单->会计->财务会计->总分类账->信息系统->总账报表->资产负债表/损益表/现金流->一般的->计划/实际比较->年度计划/实际比较
输入内容
公司代码: SH99
货币类型:10 (公司代码货币)
FIS年度报表结构: SH99
会计年度:2014
