Distribution, Periodic Reposting and Assessment
DISTRIBUTION update COBK COEP COSP COSS
qDistribution was created for transfer primary costs from a sender cost center to receiving controlling objects. During distribution, only cost centers or business process can be used as sender. q A distribution receiver can be a cost center, WBS element, internal order, cost object, or a business process. You can restrict the number of receiver categories in customizing. q Primary Postings (such as, energy costs) are collected on a cost center, and allocated at the end of the period by means of the user-defined key. q You can only distribute primary costs. During this process, the original cost element remains the same. q Line items are posted for the sender as well as for the receiver, enabling the allocation to be recorded exactly. q You can reverse distributions as often as required. q You use the Cycle-Segment method to define sender-receiver relationships.
PERIODIC REPOSTING update COBK COEP COSP Differences between periodic reposting and distribution are due to information content and performance.
q For periodic reposting, no separate credit record is written on the sender for the cost element in the summary report（table COSS）. Instead, the totals record for the cost element is reduced on the debit side, which means that the original debit amount can no longer be checked there ("unclean credit"). However, during distribution, the system writes a totals record for the credit ("clean credit"). The information on the receiver is the same for periodic reposting and distribution ("clean debit"). q Compared with periodic reposting, during distribution, the system also updates the partner in the totals record for the sender. This means that the partner can be displayed in the information system on the totals record level. q As fewer totals records are written during periodic reposting, performance is better than during distribution.
ASSESSMENT Assessment was created to transfer primary and secondary costs from a sender cost center to receiving controlling objects. During assessment, cost center or business processes can be used as senders. The receivers for an assessment can be a cost center, WBS element, internal order, cost object, or a business process. You can restrict the number of receiver categories in customizing. Primary and secondary posting are allocated at the end of the period by the user-defined key. During assessment, the original cost elements are summarized into assessment cost elements (secondary cost element category = 42). As the system writes fewer total records, the assessment has a better performance than periodic reposting and distribution. The system does not display the original cost elements in the receivers. Therefore, assessment is useful if the cost drilldown for the receiver is not important. Similar to distribution, the partner is updated in the totals record during distribution You can reverse assessments as often as required. You use the Cycle-Segment method to define sender-receiver relationships.
FI财务记账期间: T-code： OB52
MM物料记账期间： 先使用T-code： OMSY 或者MMRV，检查当前可以关的期间； 然后使用T-code： MMPV，进行关掉当前可关闭的期间。
固定资产年末关账：
固定资产年结包括两个步骤: 关闭旧期间, 打开新期间
AJRW是开新资产年度, 开了就能做新年度的资产业务了 AJAB是关闭旧资产年度, 所有旧年度资产业务完成了就可以结转了, 关闭了就不能再输入旧年度的资产业务了, 同时系统的资产报表就会有年初数了.
可以先AJRW打开新资产年度,等所有旧资产年度业务全部完成后再关闭旧资产年度.
如果旧的资产年度已经关闭,需要重新打开,可以使用OAAQ(Entire company code)或者OAAR(By area)
新的资产年度打开, 不影响对老资产年度继续做业务, 只是注意输入的运行期间.
资产年结不完成, 系统资产报表无法正常显示.
1.固定资产折旧运行/试运行-- AFAB 2.资产明细账和总账对账-- ABST2 3.财务年度更改-- AJRW 打开下一个年度2006.先测试，没有问题就后台执行，如果有问题，就要根据提示解决相关问题； 4.年终结账--AJAB 先测试，如果发现存在没有记账的，就要回去跑AFAB；如果没有错误就可以后台执行； 使用tcode：OAAQ或者OAAR，可以看到已经关闭的年度，从而确定，AJAB关帐是否成功；
OAAQ/OAAR是固定资产年度结转AJAB的撤销。
OAK2 查看当前期间
如果固定资产折旧报告显示某些资产折旧不能正常计提折旧，或折旧金额不正确，固定资产会计需要查找原因，如：检查折旧方法、折旧年限是否维护正确，以前月份折旧是否有正常计提和过账等。 解决方法有：
1）利用资产模块的‘计划外折旧’，‘增记’等手工价值更正方式将折旧调整到正确金额 2）利用‘重复’、‘重复启动’、或‘计划外过账运行’等固定资产运行方式来处理计划内记账运行不能处理的例外情况：如个别资产漏提折旧，资产折旧非正常终止，一次性补提以前期间折旧到当前期间等。
Planned posting run: 常规的资产折旧运行，根据定义的折旧运行频率进行。
Repeat: 如果有一些资产做了更改，可以重复运行，可以指定对哪些资产进行重复运行，系统过账差异部分。
Restart: 用于折旧运行中止.一个完整的折旧包括一系列步骤，系统自动记录每个步骤的状态，如果运行时突然中止，可以重启折旧，系统会接着完成没有完成的步骤。
Unplanned posting run: 不检查运行折旧的期间是否相邻，即不要一定要完成上个月的折旧才可以运行这个月的折旧
在定义折旧范围时,可以定义折旧范围和总帐的集成关系
外方主折旧范围:一般选择"1" Area post in real time, 对此折旧范围, AO90配置总帐科目时需要在BS科目和Depreciation科目都进行配置.
中方折旧范围: 一般选择"3" Area post depreciation only.即除折旧外的其他资产业务都是同时过账0L和CN, 唯独折旧是过账到CN. 对此折旧范围, AO90配置总帐科目时不需要配置BS科目, 只要配置Depreciation科目
税务折旧,成本控制范围折旧:一般选择"0", 不过账总帐.AO90不需要配置
Delta折旧范围: 一般选择"6", Area post only APC directly(Accquistion and production cost资产原始购置价值).即只有APC过账到CN. 需要运行ASKB进行Post. 需要在AO90中配置BS科目
固定资产报废 -- ABAVN 固定资产公司间调拨 -- ABT1N 固定资产折旧运行/试运行 -- AFAB 资产明细账和总账对账 -- ABST2 资产会计年度变更（允许下一年度固定资产价值入账） -- AJRW 资产年末结算（关闭上一固定资产年度） -- AJAB 资产盘盈处理 -- ABNAN 资产盘亏处理 -- ABAVN 资产清单报表 -- S_ALR_87011979
固定资产业务――报废 根据中国现行财务政策规定：固定资产报废必须分两步进行：首先将需要报废的固定资产转至“固定资产清理”科目，然后等资产报废批准后才从“固定资产清理”科目转至相应的损益科目。但SAP中有收入报废的标准流程是将两步直接合并为一步，也即报废直接进损益科目，不通过“固定资产清理”科目。为了符合中国的财务政策规定，可采用无收入报废，按以下步骤进行： 第一步：ABAVN 在资产模块进行无收入报废，将需要报废的资产转至“固定资产清理”科目，（在SAP的报废科目设置中我们会将资产报废损失科目设为“固定资产清理”科目），系统将生成如下总帐分录： 借： 固定资产清理 对应AO90中的 Loss made on asset retirement w/o reven. 1701019999 固定资产清理 累计折旧 贷： 固定资产
ABAON
借： 固定资产清理 对应AO90中的 Clearing acct. revenue from asset sale. 1701019999 固定资产清理 累计折旧 贷： 固定资产
第二步：FB50 待固定资产报废批准后无论有无收入均使用总帐凭证处理。
如果要查询所有做过资产报废业务的资产,可以使用系统报表S_ALR_87012052报表
报废一步法：
F-02 借：银行存款
贷: 固定资产清理 勾选资产收回
配置AO90中的
Gain from asset sale 营业外收入-非流动资产处置利得
Loss from asset sale 营业外支出-非流动资产处置损失
固定资产业务――计提减值准备
第一步：ABAW 输入资产减值金额
892当年购置项目计提减值准备
893以前年度购置项目计提减值准备
这时的资产凭证只是资产模块内部的凭证，还没有真正形成财务凭证，需要在AFAB折旧事务代码操作中和计提折旧一起形成会计凭证。
如果折旧方法中配置成：按减值后的帐面净值减去残值，除以剩余使用年限计算减值后计提的折旧。在AFAB之前，可以用AS02去修改资产的每个折旧范围下的残值，否则系统按减值后的价值计算残值，对折旧有影响。
第二步：AFAB
固定资产业务――无偿调出 按照中国现行财务政策规定，无偿调出需要借记资本公积科目。由于无偿调出固定资产时一般是一大批，包括很多个固定资产，所以在SAP中，我们将为无偿调出的固定资产单设一个资产分类。处理如下： 第一步：在无偿调出固定资产分类下新建一个资产 第二步：资产转帐，将需要转出的资产转至新建资产，产生的分类是： 借： 固定资产科目1 累计折旧科目1 贷： 固定资产科目2 累计折旧科目2 第三步：无偿调出资产分类下的资产无收入报废 借： 资本公积－无偿调出 累计折旧 贷： 固定资产
后资本化就是跨会计年度追加资产原始获取和生产成本APC业务。是之前年度购入但没有入账完整，到今年才追加入账。 1)配置资本化业务类型AO77, 2)运行资产后资本化业务ABNAN .
固定资产标准业务处理与会计准则不一致的处理
在SAP系统中，固定资产标准业务处理与会计准则不一致主要体现在以下几个方面：
1. 固定资产盘盈业务处理转出时：准则要求对方科目记：待处理财产损溢，SAP标准业务一般配置记入：固定资产清理；
2.固定资产后续资本化时，折旧金额的计算，准则要求从后续资本化的次月开始，SAP系统标准处理则默认追溯本年；
以上两个问题可以解决：
问题1：
对于固定资产的盘亏时，资产原值、累计折旧直接记入“待处理财产损溢-非流动资产损溢”科目，不通过“固定资产清理”科目过渡处理。经管理者批准后，将余额转到营业外支出或相关科目。
在SAP资产科目配置事务码AO90中，对于资产处置转出(报废、销售、盘亏)只能配置同一个科目，一般情况下配置为：“固定资产清理”科目。这对于资产报废、销售业务处理没有问题，但对于盘亏则不符合会计准则要求。
原因分析：资产处置转出(报废、销售、盘亏)只能配置同一个科目(事务码AO90)。
AO90还是配清理科目，ABAVN时依据资产的事务类型及业务类型做科目替换
注：上图中的140是AO74中对应的Consolidation transaction type
处理方法1：Enhancement AINT0002 Function module EXIT_SAPLAPCF_006
处理方法2：FI凭证行项目替代，程序ZRGGBS000，出口UXXX
问题2：
SAP系统默认后续资本化的折旧开始日期与初始资本化日期相同，如果初始资本化日期为上年的日期，后续资本化日期为今年日期，则资本化的折旧开始日期为上年末最后一天。但中国会计准则要求：从资本化金额增加的次月开始折旧，不追溯调整.
例1本年资产：本年4月新购置资产金额100万(一个资产)，7月后续资本化金额20万。原初始购置金额从5月开始折旧。对于7月资本化金额，SAP系统默认也从5月开始折旧。会计准则要求7月资本化金额从8月开始折旧，不追溯调整。
例2以前年度资产：去年4月新购置资产金额100万(一个资产)，今年7月后续资本化金额20万。原初始购置金额从去年5月开始折旧。对于7月资本化金额，SAP系统默认也从今年1月开始折旧(SAP追溯调整当年折旧)。会计准则要求7月资本化金额从今年8月开始折旧，不追溯调整。
原因分析：前台AW01N 事务码查看固定资产，在“参数”页面，点击“显示折旧代码”可以看到资产的折旧参数，在“期间控制方法”有一个“起用日” ，将此参数设置选择上就可解决此问题(此内容配置表：T090NP-XBZDAT)。
SAP在建工程转固
目的
由固定资产归口采购部门或业务部门提交购置固定资产/在建工程的申请，经审批后，若是需要安装调试，则由财务部固定资产会计建立内部订单收集成本，月末结转在建工程。项目完工后，相关部门（公司装备部、分公司装备部与使用部门）须对需要转固的在建工程进行验收，进行在建工程项目的竣工结算，形成竣工结算报告，并提交财务部；由财务部固定资产会计在系统中进行转固账务处理，形成固定资产。
流程
1）由固定资产归口采购部门或业务部门提交新增固定资产/在建工程的申请，经审批后由财务部固定资产会计在SAP系统中创建内部订单、在建工程、固定资产。
2）记录发生的费用。
3）月末将内部订单归集的费用结算到在建工程；
4）完工后结转在建工程的价值到相应的固定资产。
前提
1）建立内部订单，并为该内部订单设置预算；
2）建立在建工程主数据，并将内部订单设置到在建工程主数据中；
3）建立固定资产主数据，待在建工程将价值转入；
4）通过KO88订单结算，已经将费用结算到在建工程（测试阶段可以直接通过F-90购置来增加在建工程的价值）。
处理流程
对于处理流程，分统计型内部订单或者结算型内部订单，如果是统计型内部订单，将无法完成上述操作。我们使用的是投资型内部订单，只是对在建工程的预算进行控制。而在建工程的价值，都是直接记账到在建工程来实现价值增加。（F-02/FB60/F-90等等）。
1、维护结算规则（AIAB）：
填入公司代码、在建工程资产号，其余采用默认值。
系统将显示目前记账到该在建工程的价值，状态为红灯表示尚未维护该笔价值的结算规则。
选中第一行，点击上方“输入”，维护价值结算规则：
其中，FXA表示资产，结算接收方表示价值转入的固定资产，%表示比例，如果需要将价值转到多个固定资产，可以在这里设置分配比例。
返回，重复维护下一行，直到每一行记账都维护了结算规则：
保存，提示“分配规则已保存”。
2、进行在建工程结算（AIBU）：
输入公司代码、在建工程资产号、资产价值日（固定资产的入账日期，一般为结转日期），为慎重起见，点击中间的模拟按钮：
系统生成模拟凭证，借：固定资产 贷：在建工程。确认无误，返回。
点击“执行”，进行测试结算：
确认无误，返回，去掉“测试运行”，执行：
正式过帐，在建工程转固完毕。
3、查看固定资产和在建工程的价值（AS03）：
在建工程已通过事务类型345将价值全部转出，并通过346将价值全部转入固定资产，固定资产已资本化，并于下月开始正式运行折旧。
双击345或者346业务行，可以看到记账凭证和转入、转出的在建工程和资产：
SAP ABAVN-通过报废回收资产中的的资产价值日对报废结果的影响
一、资产价值日的含义
通过ABAVN做资产报废，程序中的"资产价值日"其实就是设定“从最后一次计提折旧”之后“计划提多少个月折旧”的一个控制参数。
二、示例
作为资产分摊费用的模具9500195。此资产1月份入资产。未提折旧。
运行ABAVN对资产9500195进行报废回收。资产价值日为2007-01-28
测试结果
运行ABAVN对资产9500195进行报废回收。资产价值日为2007-02-28
模拟测试结果
三、结论
从我们对比的例子可以看出。如果对资产进行正常的报废回收，"资产价值日"应该填写为最后一次提折旧之后的下一个月。如需预先对资产进行清理，但折旧还需要继续提几个月，就会产生一个预提的折旧费用。存入需要报废的资产科目中，这样就可以在接下去的几个月中继续对此资产提折旧。
SAP 模块 overview
FI-GL overview
总账相关操作：
预制
预制总账凭证 FV50
预制应付凭证 FV60
预制应收凭证 FV70
修改预制凭证 FBV2
显示预制凭证 FBV3
查看预制凭证清单 FBV0
暂存
预制凭证生成时会占用正常凭证的编号，待审核过帐。
暂存凭证由自己设订个临时编号，等到过帐时才产生相应的凭证号。
过账
一般记账 F-02
快速记账 FB50
过账并清帐 F-04
删除凭证操作
参考凭证
解决重复过帐的问题--- 创建模板
样本凭证
模板凭证
周期性凭证
Reference documents are previously posted documents that can be used as a template.
Sample documents are model documents that may also be copied into a new posting.
创建样本凭证 FBM1 F-01
样本凭证更改 FBM2
样本凭证显示更改 FBM4
样本凭证删除 F.57
科目分配模型创建 FKMT F-02时点击 Acct model 调用模板
周期性凭证制作/更改/显示 FBD1 FBD2 FBD3
FBD1 时输入：公司代码 首次运行日期 最后运行日期 运行间隔月数 凭证类型 借方/贷方行项目 信息 金额
周期性凭证显示更改 FBD4
周期性凭证删除 F.56
周期性凭证处理 F.14 输入： 周期性凭证编号 和 结算日期 产生皮处理会话 SM35 执行批处理会话作业
周期性凭证清单显示 F.15
凭证模板
科目分配模型创建 FKMT F-02时点击 Acct model 调用模板
汇率维护
OB08 OBA7
清帐
凭证修改显示冲销
凭证更改：
会计凭证更改 FB02
会计凭证更改变行项目FB09
会计凭证显示更改 FB04
会计凭证重置已结清项目 FBRA
凭证冲销：
单一冲销FB08
批量冲销F.80
总账模块配置
财务会计和报告
总账模块的后台配置
LSMW会计科目主数据的导入
HFS LSML TEST_GL
子公司
每个子公司作为单独公司代码在系统中创建，分配给同一个公司
成本控制范围的创建
OKKP
总账相关报表
特别总帐标志：为了实现对一个供应商或客户同时进行两个或两个以上科目核算，将一个科目作为供应商或客户的基本统驭科目，其他统驭科目通过不同的特别总帐标志区分出来。通过后台配置，定义备选统驭科目，为特殊总账标示，建立应收应付和其他应收应付，预收预付的对应关系，在清帐时完成帐户间数据转移。
负债和所有者权益，均属于企业的资金来源。也就是说，企业资金有两种来源方式：承担负债和投资者投入。更深层的理解：企业本身是没有钱的，投资者投入，形成了第一种来源，而向银行借款、欠供应商货款等负债，是第二种来源。
资产，属于企业的资金去向。有买固定资产、有买原材料、有还未来得及向客户收回的款（应收账款）、有还未花费的钱（银行存款等）
“从哪来‚到哪去”的复式记账原理
"资金来源＝资金运用"这一等式即，最基本的会计原理：有借必有贷，借贷必相等。借和贷，相互依存，相互转换。
资产负债表中的资产，就是阳，是可以看得见，也可能摸得着的东西。负债和所有者权益就是阴，是无形的，潜在的。
FI 财务会计
CO 管理会计
关于Client
问：金蝶和用友早期版本都是一个帐套就是一个数据库SAP中是不是一个client一个数据库？
答：不是的，一个SAP实例一个数据库，sap的一个数据库可以包含很多个client。但在这种情况下，他们的表是完全分开的。如果一个集团是一个client，那么集团公司自身及下属的集团公司和子分公司等则通过公司代码来实现，这些公司代码的许多业务数据是共一张数据表的。
Instance 实例名
Client 客户端
创建空client sql系统默认带了几个 client，比如000，我们为何还需要创建空的client？我们前面说了这些带的client都是模板，当然你可以直接使用，但是如果哪一天你需要创建新的client，你就只能按这个修改过的模板来了，那就不清白了。 创建client也不是一件容易事。你得： 1.创建一个逻辑单元 在创建之前，我觉得大家有必要弄清楚逻辑系统，否则稀里糊涂创建完了还不知道是何事！逻辑系统说白了就是client的编码，那你可能会问，我们的000,800这些不是可以区分开来了吗？在一套系统中这个没有错，但如果多套系统之间要通讯传递数据呢？你可能会说加上服务器标识不久可以了吗！这就绕回来了，sap已经先这样干了！.net和java为了避免重名有名称空间和包的概念，sap则是通过这种方式来避免重名。 知道了上面的东西，那应该也理解创建逻辑系统在sap的菜单中是放在IDOC接口/应用程序链接ALE下面了吧。 好了，知道了缘由就可以开始干了: sale---基本设置--逻辑单元--定义逻辑系统 给你一个提示：the table is cross-client,提示你这个表的数据是跨client。
2.创建client并分配逻辑单元 SCC4创建，不多说，选择逻辑单元，其他默认就可以了；
三.拷贝client 创建完client，那还是空的，还的从我们的000或者你已经存在的其他client拷贝过来，否则你自己去全部配置里面的东西那得累你吐白沫！ 登陆新创建的CLIENT，默认用户名: SAP* 默认密码：PASS，如果你运气不好，连sap*也进入不了新的client，那你还的另外有一番折腾！ SCCL，输入见下图
居然出错了，按提示一步一步往下创建一个RFC连接就可以了。 剩下的就是等待了，如果你想看一下进度 scc3
公司
能够产生法定财务报表的组织单元，可以在公司级别上建立合并财务报表。
In the SAP system, consolidation functions in financial accounting are based on companies. A company can comprise one or more company codes.
公司代码
能够独立会计核算的会计主体，能够进行会计核算的最小组织单元。总帐处于公司代码级别，可用来为公司代码创建法律要求的资产负债表和损益表。
每笔基于财务的交易均要指定一个公司代码。公司代码既可以手动输入，也可以从其他数据元素派生。
什么叫由其他数据元素派生？
业务范围
在SAP 系统中，集团所运营的业务段或分支可设为业务范围。例如，业务范围会为段报表提供额外的评估级别。业务范围的使用是可选项。业务范围通常是独立于公司代码的。可以从任意公司代码向其过帐。只要配置中开启了业务范围字段，在向科目进行过帐时，该字段便会作为附加科目分配显示出来。过帐时，可对该字段进行所需的输入。
功能范围
功能范围是拿来区分费用性质的，制造、管理、销售。不知道LZ说的习惯变化，是不是指以前用的不是SAP? 如果之前用国产软件，可能最大的区别就是一些通用的费用科目，比如差旅费，不再在三个费用科目下分别设明细科目了，而变成只有一个差旅费科目。成本中心主数据中对应了功能范围。记账时通过差旅费科目+成本中心（对应部门或其他组织）就能确定费用去向，该归管理费用归管理费用，该归销售费用归销售费用。 作为SAP的用户，在维护成本中心主数据时需要设置功能范围，做凭证时不需要填这个，只要有成本中心就行。
GLFUNCT Totals Table for Cost of Sales Accounting
利润中心：AC610是既对成本负责又对收入和利润负责的责任中心
基金中心：执行预算控制用，是SAP系统中对应基金（预算）责任部门的组织单元。
新总账下平行会计：
新总帐的数据结构
在新总帐中FI中最重要的表之一BKPF/BSEG保留了下来，所有和主导分类帐相关的凭证都还是写到表BKPF/BSEG中，不过增加了一些字段。比如在凭证抬头相关的表BKPF中增加了RLDNR、LDGRP字段，在凭证行项目相关的表中增加了SEGMENT字段
但是新总帐中增加了一个表BSEG_ADD。这样，没有评估差异的凭证过账到所有凭证，包括主导分类帐和非主导分类帐。这样他们就写入BSEG.而平行记帐的数据，也就是非主导分类帐独有的数据（如凭证）都写入表BSEG_ADD。
小结：
BKPF仍用于凭证抬头.
所有影响主导分类帐的凭证都写入表BSEG.
所有仅影响其他分类帐的凭证都写入表BSEG_ADD.
未清项相关的表不变(BSIK, BSIS, BSID, BSAK, BSAS, BSAD).
新总帐没有汇总表GLT0了，替代之以表FAGLFLEXT.
FAGLFLEXA/FAGLFLEXT 分别是用来记录分割行项目和分割汇总表的数据.
现有凭证相关表(BKPF/BSEG)的数据用做新表 (FAGLFLEXA, FAGLFLEXT)的基础.
在新旧总账转移中,凭证分割通过配置来实现.
表FAGLFLEXA/FAGLFLEXT的数据明显比BSEG精简,但它只保存分割数据.
The complete document in the General Ledger view results from 在总帐视图中查看的完整凭证数据是来自与表BKPF/BSEG 和FAGLFLEXA.
为凭证分割给总账科目分类
为凭证分割给凭证类型分类
定义凭证分割零余额清算科目
定义总账会计核算的凭证分割特征
定义成本控制的凭证分割特征
定义现金折扣后资本化到资产
定义默认的未分配处理的科目分配
激活凭证分割
定义凭证分割方法
定义凭证分割规则
项目种类 01100 的处理类别是：1. 按特定的基本项目分解，即按照基本项目类别中的特征分解。
0． 代表传输固定值（没有分解），按照常量（激活凭证分割中配置）赋特性值，用header中的零余额科目过账。
分配凭证分割方法：
FBKP
清帐
什么样的科目需要使用未清项管理?
无论是手工还是自动清帐,需要清帐的会计科目在建立时(FS00)的Control Data Tab页必须选上未清项管理,这些科目必须是BS科目, 通常需要未清项管理的科目有银行清帐科目|现金折扣清帐科目|GR/IR和类GR/IR,类GR/IR科目包括PO中的Condition应用了account Key并在OBYC里设置的相关科目典型的比如运输费,保险费,报关费和其它相关科目,设置这些科目的目的是为了将相关费计入采购物料存货成本.
不能使用未清项管理的科目有材料科目|统驭科目|所有的损益科目
注:Vendor,Customer的统驭科目体现在Vendor,Customer的行项目中,统驭科目本身不能打上未清项管理标志.
Incoming payments
F-06 --- GL Account Incoming Payment default account type S
F-28 --- Customer Incoming Paymentdefault account type D
F-52 --- Vendor Incoming Payment default account type K
Outgoing payments
F-07 --- GL Account Outgoing Payment
F-31 --- Customer Outgoing Payment
F-53 --- Vendor Outgoing Payment
Clear G/L/ Customer/Vendor
F-03 --- for GL
F-32 --- for AR
F-44 --- for AP
Post with clearing
F-04 --- for GL
F-30 --- for AR
F-51 --- for AP
手工清帐事务代码:
F-03:手工清G/L account未清项
F-44:手工清Vendor未清项
F-32:手工清Customer未清项
F-04:Post with Clearing, default with GL Process open items S
F-30:Post with Clearing,default with AR Process open items D
F-51:Post with Clearing,default with AP Process open items K
以上默认凭证类型
前三个用OBXH ( select UMBUCHNG).
后三个，It is always the same transaction, but with other default settings，OBU1设置 Doc Type
F-04,F-51,F-30功能一样只是初始屏幕显示的默认凭证类型不同。
自动清帐事务代码
F.13 F13E前台执行自动清帐规则在后台T-code OB74中维护默认凭证类型在T-code OBXH中维护
Autom.clearing SAPF124
SM36 SM37查看
AC201
If a customer is also a vendor, or vice versa, the payment and the dunning programcan clear open items against each other. Open items of the assigned account canalso be displayed on the line item display and the open item selection screen.
To clear open items, the following steps are required:
• The vendor account number must be entered in the customer account; thecustomer account number must be entered in the vendor account
• Each company code can decide separately whether it wants to clear openitems. If clearing is to be used, you have to select the Clearing with Vendorfield in the customer account, or the corresponding field in the vendoraccount.
If you set the Account Control and Status under Additional Selections in the reportfor the customer or vendor list (RFDKVZ00 or RFKKVZ00), when you print thereport you can see the partner relationships for the respective customer.
在vendor的control页的Account control的Customer填上Customer name 80005803
在payment transaction accountings页选上Clng with Cust.标志
在Customer 80005803 control data/payment transaction中设置Vendor和Clearning with Vendor标志.
89 and 99 is for Material if that is posting from Module MM, (meaning that the entries are initiated from MM module).
IF the account is not of A,D,K,V then it is defaulted as S General Ledger.
Use of M account type in open and close of posting period is because whenever any accounting document is generated along with the material document .For that it will check the account type M is open or not.
Based on posting date it will check in MMRV for material document to be posted whether the current period is open or not and for FI posting it will check in M account type in the transaction OB52.
FI配置 DDCC
1创建公司代码
后台->SAP用户化实施指南->企业结构->定义->财务会计->编辑/复制/删除/检查公司代码
输入数据:
公司代码:CN00
公司名称:永久汽车有限公司
城市: 上海
国家: CN中国
货币: RMB人民币
语言: ZH中文
2创建会计科目表(代码&名称) OB13
后台->SAP用户化实施指南->财务会计->总账会计->总账科目->主纪录->准备->编辑科目表清单
输入数据:
账目表: CNCA
说明: 永久汽车有限公司会计科目表
维护语言:中文
总账科目号长度:8
成本控制集成:自动创建成本要素
3定义会计年度变式 OB29
后台->SAP用户化实施指南->财务会计->财务会计的全局设置->会计年度->维护会计年度变式(维护缩短的会计年度)
输入数据:
FV: CF (会计年度变式代码,将在公司代码的参数分配中被使用)
描述:永久会计年度变式
日历年度:v
记账期间数:12
指定的期间编号:4 (即特殊会计期间)
4创建信贷控制范围 OB45
(信贷控制范围是SAP销售和应收账款模块中用于控制信用风险的组织结构.公司代码和信贷控制范围为多对一的关系. Eg,集团公司的一个客户可以有一个总的信用限额,而在各个信贷控制范围内又可以设定该信贷控制范围内的信用限额)
后台->SAP用户化实施指南->企业结构->定义->财务会计->定义信贷控制范围
输入数据:永久汽车信贷控制范围
信贷控制范围: CNCC
货币:RMB (是该信贷控制范围内用于信用控制的币别,比如多个不同的公司代码本位币不同,信用控制时都换算成该币别的)
说明:永久汽车信贷控制范围(需回清单屏幕)
5维护公司代码的全局参数(参数分配) OBY6
后台->SAP用户化实施指南->财务会计->财务会计的全局设置->公司代码->输入全局参数
输入数据:
账目表: CNCA
信贷控制范围: CNCC
会计年度变式:CF
6定义科目组及输入控制(将科目分类,定义范围及维护参数) OBD4
后台->SAP用户化实施指南->财务会计->总账会计->主纪录->准备->定义科目组
输入数据:
CNCA ASST Assets 1001000000 1999999999
CNCA COST Cost 5001000000 5999999999
CNCA EQUI Owners' Equity 4001000000 4999999999
CNCA LIAB Liabilities 2001000000 2999999999
CNCA P/L Profit and Loss 6001000000 6999999999
CNCA RECO Reconciliation Account 1122000000 2202999999
维护字段状态组(双击进入,定义维护参数)
维护内容:
资产负债类科目组:科目控制->统驭科目(隐去)
凭证输入->统驭科目可以输入(隐去)->字段状态组(必需)
损益类科目组:账户管理->未清项管理(隐去)
凭证输入->字段状态组(必需)
统驭科目:科目控制->统驭科目(必需)
凭证输入->字段状态组(必需)
7定义字段状态变式 OBC4
(字段状态变式中罗列了很多"字段状态组",而"字段状态组"控制了在输入一张会计几张凭证时,该科目的哪些辅助核算项目(sap称之为字段)是必需输入的,哪些是不允许输入的,哪些是可选输入的.
后台->SAP用户化实施指南->财务会计->财务会计全局设置->凭证->行项目->控制->定义字段状态变式
输入内容:
变式: Z001
字段状态名:公司代码CN00字段状态组
定义字段状态组:
输入内容:
ZEXP:费用科目
ZGBS:一般资产负债类科目
ZMMA:材料采购科目(GR/IR)
ZRAA:统驭科目-应收/应付
ZREV:收入科目
Field Status Variant ZFSV
COST Cost account支付业务->所有字段隐去
GBSA General Balance Sheet Account附加科目设置->所有字段隐去
GRIR GR/IR所有字段可选
RECO Recon account所有字段可选
REVE Revenue国外收付->所有字段隐去
8向字段状态变式分配公司代码 OBC5
后台->SAP用户化实施指南->财务会计->财务会计全局设置->凭证->行项目->控制->向字段状态变式分配公司代码
(科目组与会计科目表相关;字段状态组与公司代码相关)
9定义留存收益科目 OB53
留存收益科目,即为年结时自动结转本年利润或未分配利润的科目.
(项目实施中有两种处理方式:一,设置为本年利润科目,这种情况下所有损益表科目的余额都会自动转入本年利润科目,而利润分配表中的科目视同资产负债表科目,结转未分配利润用手工凭证处理.二,是设置为未分配利润科目,这种情况下所有损益表科目和所有利润分配表科目的余额都自动转入未分配利润科目,而利润分配表中的科目视同损益表科目,不需要定义本年利润科目,也不存在本年利润结转,本年利润的金额通过损益报表反映.)
后台->SAP用户化实施指南->财务会计->总账会计->总账科目->主数据->准备->定义留存收益科目
输入内容:
损益表科目类: X (将在2.13中使用)
账户: 31410901
10新建一般资产负债科目
SAP菜单->会计->财务会计->总分类账->主纪录->总账科目->单个处理->FS00-集中地
(SAP中会计科目的定义分两层次:科目表层和公司代码层.eg:一个集团企业可以定义一套会计科目表,但是下面的每个公司代码,从中选择哪些科目,这些科目的各项参数又是自己可以决定的,从而达到集中和灵活兼顾的效果.
输入内容:
总账科目: 10010101
公司代码: CN00
("类型/描述"页面中为科目表层数据,即对所有公司代码都适用.)
"类型/描述"输入内容:
账户组:资产负债类科目
资产负债表科目:●
短文本:现金
长文本:现金
("控制数据"页面中罗列的是公司代码层参数,即只适用这个公司代码的参数)
"控制数据"输入内容:
科目货币: RMB (若填本位币,则该科目可核算任意币别的业务,若填非本位币,则该科目只允许核算该外币的业务.)
显示行项目: v (定义该科目是否需要显示行项目)
排序码:001 (定义该科目的行项目默认按什么规则排序)
("创建/银行/利息"页面中罗列公司代码层参数)
"创建/银行/利息"输入内容:
字段状态组: ZGBS
总账科目: 10020101
公司代码: CN00
账户组:资产负债类科目
资产负债表科目:●
短文本:工商银行南西支行3682
长文本:银行存款-工商银行上海分行中山路支行
科目货币: RMB
显示行项目: V
排序码: 001
字段状态组: ZGBS
总账科目: 10020111
公司代码: CN00
账户组:资产负债类科目
资产负债表科目:●
短文本:中国银行淮海支行9168
长文本:银行存款-中国银行上海分行人民路支行
科目货币: RMB
显示行项目: V
排序码: 001
字段状态组: ZGBS
2.11新建统驭科目-应收/应付
SAP菜单->会计->财务会计->总分类账->主纪录->总账科目->单个处理->FS00-集中地
输入内容:
总账科目: 11310101
公司代码: CN00
账户组:统驭科目
资产负债表科目:●
短文本:应收账款
长文本:应收账款
科目货币: RMB
统驭科目的科目类型:客户
显示行项目: v
排序码: 001
字段状态组: ZRAA
总账科目: 21210101
公司代码: CN00
账户组:统驭科目
资产负债表科目:●
短文本:应付账款
长文本:应付账款
科目货币: RMB
统驭科目的科目类型:供应商
显示行项目: v
排序码: 001
字段状态组: ZRAA
2.12新建材料采购科目-GR/IR
SAP菜单->会计->财务会计->总分类账->主纪录->总账科目->单个处理->FS00-集中地
输入数据:
总账科目: 12010101
公司代码: CN00
账户组:资产负债类科目
资产负债表科目:●
短文本:材料采购-GR/IR
长文本:材料采购-GR/IR
科目货币: RMB
仅限以本位币记的余额: v (材料采购科目清不能以交易币别清账,也不能产生汇兑损益)
税务类型:仅允许进项税
未清项目管理: v
显示行项目: v
排序码: 001
字段状态组: ZMMA
2.13新建损益科目
SAP菜单->会计->财务会计->总分类账->主纪录->总账科目->单个处理->FS00-集中地
输入数据:
总账科目: 51010101
公司代码: CN00
账户组:损益类科目
损益科目表:●
短文本:主营业务收入-自制
长文本:主营业务收入-自制产品
科目货币:RMB
税务类型:仅允许销项税
显示行项目:v
排序码:001
字段状态组: ZREV
.....(新增科目太多,一篇显示不了,就不一一写了)
2.14显示科目汇总清单
SAP菜单->会计-财务会计->总分类账->信息系统->总账报表->主数据->科目表->S_ALR_87012326-科目表
输入内容:
会计科目表: A999
15复制凭证号码范围到公司代码 FBN1
后台->SAP用户化实施指南->财务会计->财务会计全局设置->凭证->凭证号码范围->复制到公司代码
输入内容:
源公司代码: 0001
目标公司代码: CN00
16定义记账期间变式 OBBO
后台->SAP用户化实施指南->财务会计->财务会计全局设置->凭证->过账期间->定义未结清过账期间变式
输入内容:
变式: CNPP
名称:永久记账期间变式
17将记账期间变式分配给公司代码 OBBP
后台->SAP用户化实施指南->财务会计->财务会计全局设置->凭证->过账期间->将变式分配给公司代码
18设置记账期间OB52
SAP菜单->会计->财务会计->总分类账->环境->当前设置->未结清过账期间和已结过账期间(或OB52)
输入数据:
变式: P999
A: +/A/D/K/S (SAP可按不同科目类别开账和关账,eg:资产(A),应收(D),应付(K),一般总账(S),"+"代表所有科目.
终止账户: ZZZZZZZZZZ (SAP还可按科目开关账,这里不限定)
起始期间: 1 (以下四个字段表示07年1月至07年12月的账都开着)
年度: 2012
终止期间: 12
年度: 2013
起始期间: 13 (特殊期间,专门做会计调整分录的期间.这里定义开账状态的特殊期间)
年度: 2013
终止期间: 16
年度: 2013
19为科目过账定义容差组 OBA4
后台->SAP用户化实施指南->财务会计->财务会计的全局设置->凭证->行项目->定义雇员的容差组
复制公司代码0001的空格容差组
20输入总账科目凭证
SAP菜单->会计->财务会计->总分类账->过账->FB50-输入总账科目凭证
输入数据:
公司代码: CN00
凭证日期: 2013.09.06
记账日期: 2007.09.06
货币: RMB
凭证抬头文本:收到资本金2800000元
总账科目: 10020101/31010101
D/C:借方/贷方
凭证货币金额: 2800000/2800000
21显示总账科目余额
SAP菜单->会计->财务会计->总分类账->账户->FS10N-显示余额
输入数据:
总账科目: 10020101/31010101
公司代码: CN00
会计年度: 2007
(双击借方发生额可看到构成的凭证,双击凭证可看到凭证明细)
22维护自动税收过账(该配置实现在输入发票时自动计算增值税并自动找到相关科目) OB40
后台->SAP用户化实施指南->财务会计->财务会计的全局设置->销售/购置税->过账->定义税务科目
输入数据:
MWS销项税账户表:A999账户: 222102
VST进项税账户表:A999账户:222101
23定义应收应付容差组OBA3
后台->SAP用户化实施指南->财务会计->应收账目和应付账目->业务交易->对外支付->手工对外支付->定义容差组(供应商)
复制公司代码0001的空格容差组(没有分配特定容差组的供应商或客户都适用此容差组)
"Permitted Payment Differences for Automatic Write-Off - Function Code AD" is not useful, as we have to maintain tolerance oly in "Permitted Payment Differences". Function code AD settings have no effect on the write-off of payment differences within the tolerance limits for Permitted Payment Differences.
The function is only displayed in open item processing if you have defined tolerance limits for the business partner.
24定义供应商账户组 OBD3
后台->SAP用户化实施指南->财务会计->应收账目和应付账目->供应商账户->主数据->供应商主纪录创建准备->定义带有屏幕格式的账户组(供应商)
(SAP中供应商的主数据信息分三个层次:一般数据,公司代码数据和采购数据.这意味着对于同一个供应商,一个集团企业所有的下属公司代码可以共用一个代码和相同的一般数据,而对于不同的公司代码,可以维护这个供应商和财务相关的不同信息(在公司代码数据中),而不同的采购组织,可以维护这个供应商和采购相关的的不同信息(在采购数据中),这样就保证了一个集团对供应商既集中又灵活的管理.
输入内容:
账户组: CN01/CN02/CN03
名称:原材料供应商-永久/贸易商品供应商-永久/杂项供应商-永久
一般数据->地址("名称1,邮编/城市"必需输入,其他可选)
公司代码数据->账户管理("统驭科目,排序码"必需输入,"现金管理组"隐去,其他可选)
->支付业务("收付条件"必需输入,其他可选)
25定义供应商账户编号范围 XKN1
后台->SAP用户化实施指南->财务会计->应收账目和应付账目->供应商账户->主数据->供应商主纪录创建准备->创建供应商账户编号范围
输入内容:
号: Z1/Z2/Z3
起始号: 10000000/20000000/30000000
终止号: 10000000/29999999/39999999
26分配供应商编号范围 OBAS
后台->SAP用户化实施指南->财务会计->应收账目和应付账目->供应商账户->主数据->供应商主纪录创建准备->对供应商账户组分配编号范围
输入内容:
组: CN01/CN02/G003
号码范围: Z1/Z2/Z3
27定义客户账户组 OBD2
后台->SAP用户化实施指南->财务会计->应收账目和应付账目->客户账户->主数据->创建客户主纪录的准备->定义带有屏幕格式的账户组(客户)
输入内容:
账户组: CN11/CN12/CN13
名称:订货方-永久/收货方-永久/付款方-永久
一般数据->地址("名1/姓,邮编/城市"必需输入,其他可选)
公司代码数据->账户管理("统驭科目,排序码"必需输入,"审批组,毛收益税"隐去,其他可选)
28定义客户编号范围 XDN1
后台->SAP用户化实施指南->财务会计->应收账目和应付账目->客户账户->主数据->创建客户主纪录的准备->创建客户主纪录的准备->创建客户账户编号范围
输入内容:
号: Z1/Z2 W1 500000 - 510000 / W2 510001 - 520000
起始号: 10000000/20000000
终止号: 19999999/29999999
29分配客户编号范围OBAR
后台->SAP用户化实施指南->财务会计->应收账目和应付账目->客户账户->主数据->创建客户主纪录的准备->对客户账户组分配编号范围
输入内容:
组: K001/K002
号码范围: Z1/Z2
30新建订货方主数据 5000030
SAP菜单->会计->财务会计->应收账款->主纪录->FD01-创建
输入内容:
科目组:CN11订货方-永久
公司代码:CN00
标题:公司名称:衡大
搜索项1/2:衡大街道/门牌号:邮政编码国家:CN地区: 070
统驭科目: 112201排序码: 001
科目组:订货方-永久
公司代码:CN00
标题:公司名称:新益汽轮机厂
搜索项1/2:新益街道/门牌号:花溪路/3000号邮政编码/城市:200062/上海国家:CN 地区: 020
统驭科目: 112201排序码: 001
科目组:订货方-永久
公司代码:CN00
标题:公司名称:威力工贸公司
搜索项1/2:威力街道/门牌号:南码头路/1号邮政编码/城市:650000/昆明国家:CN 地区: 240
统驭科目: 112201排序码: 001
31新建收货方、付款方主数据 510011 CN0001
SAP菜单->会计->财务会计->应收账款->主纪录->FD01-创建
输入内容:
科目组:收货方-永久
公司代码:CN00
标题:公司名称:远东造船厂第三分公司
搜索项1/2:远三街道/门牌号:江苏路/62号邮政编码/城市:266018/青岛国家:CN 地区: 120
统驭科目: 112201排序码: 001
32新建供应商主数据
SAP菜单->会计->财务会计->应付账款->主纪录->FK01-创建
输入内容:
公司代码:CN00账户组:CN01标题:公司名称:奉贤汽配厂
街道/门牌号:成都北路/19号邮政编码/城市:200016/上海国家:CN 地区:020
统驭科目:21210101 排序码:001 付款条款:0001
33输入客户发票
SAP菜单->会计->财务会计->应收账款->凭证输入->FB70-发票
输入内容:
客户: 90000003发票日期: 2013.09.07 过账日期: 2013.09.07
金额: 58500 (含税金额)税: X1(17%销项税,中国)
总账科目: 600102 D/C:贷方凭证货币计的金额:58500 (也可填"*"代表和抬头金额一致)
税务代码: X1 (若先勾上抬头的"计算税额",系统会自动复制抬头中的税码)
计算税额: v勾上后系统自动将金额拆分为不含税收入和税额
(在激活SD模块后,我们会将主营业务收入定义为"只能自动记账",开票功能是由系统自动完成的.)
同上,做一发票,销售给"威力工贸公司",含税价:168 480,税码A1
34收到客户全额还款
SAP菜单->会计->财务会计->应收账款->凭证输入->F-28收款
输入内容:
凭证日期: 2007.11.19
记账日期: 2007.11.19
公司代码: CN00
货币: RMB
银行科目: 10020111
金额: 58500
未清项选择-科目: 10000000
账户类型: D (代表要清的是客户明细账的未清项)
2.35收到客户部分还款
SAP菜单->会计->财务会计->应收账款->凭证输入->F-28收款
输入内容:凭证日期: 2007.11.19记账日期: 2007.11.19 公司代码: CN00货币: RMB
银行科目: 10020101金额: 150000未清项选择-科目: 10000002账户类型: D
选择剩余项目后，如果选择原因代码D1 则过涨到ZDI对应的科目
OBBE 定义原因代码 OBXL 定义超收/欠收费用科目 ZDI
36显示应收账款余额
SAP菜单->会计->财务会计->应收账款->信息系统->应收科目会计核算报表->客户余额->以本位币计的客户余额
输入内容:
公司代码: CN00会计年度: 2012报表期间: 09
37显示客户余额
SAP菜单->会计->财务会计->应收账款->账户->FD10N-显示余额
输入内容:客户: 10000002 公司代码: CN00会计年度: 2007
38收到供应商发票
SAP菜单->会计->财务会计->应付账款->凭证输入->FB60-发票
输入内容: 供应商:30000002 发票日期: 2007.12.21 过账日期: 2007.12.21 金额: 5600
总账科目: 55010101 D/C:借方凭证货币计的金额: 5600
39向供应商付款
SAP菜单->会计->财务会计->应付账款->凭证输入->付款->F-53过账
输入内容: 凭证日期: 2007.12.21 记账日期: 2007.12.21 公司代码: CN00货币:RMB
银行科目: 10020111 金额: 5600 未清项选择-科目: 30000002 账户类型: K
FI12 FBZP FK01时维护付款方式
40显示应付账款余额
SAP菜单->会计->财务会计->应付账款->信息系统->应付账款会计核算报表->供应商余额->以本位币计的供应商余额
输入内容:
公司代码: CN00
会计年度:2007
报表期间: 12
41显示供应商余额
SAP菜单->会计->财务会计->应付账款->账户->FK10N-显示余额
输入内容:
供应商:30000002
公司代码: CN00
会计年度:2007
42总账科目余额汇总表
SAP菜单->会计->财务会计->总分类账->信息系统->总账报表->科目余额->一般的->总账科目余额->SAP最小变式
输入内容:
公司代码: CN00
会计年度: 2007
43将收入成本科目设置为只能自动记账
SAP菜单->会计->财务会计->总分类账->主纪录->总账科目->单个处理->FS00-集中地
输入内容:
总账科目: 51010101/51010201/54010101/54010201
公司代码: CN00
创建/银行/利息
只能自动记账: v
44定义资产负债表和损益表结构(使用SAP总账中标准的会计报表版本工具来定义) OAYN?
后台->SAP用户化实施指南->财务会计->总账会计->业务往来->结算->编制凭证->定义会计报表版本
输入内容:
财务报表版本: F999
名称:永久公司财务报表版本
维护语言:ZH
会计科目表: A999
新建该财务报表结构并分配会计科目
(输入内容较多,在此不一一列出,具体添加内容见文件栏目http://www.erp100.com/?uid-37531-action-viewspace-itemid-6758854)
(注: "净值结果:利润","净值结果:亏损"两个系统预定义的报表项目会自动计算资产负债表的轧差数,实质上就是本年净增(或净减)的未分配利润数."&L结果"也是系统预定义报表项目,它自动计算损益表和利润分配表的轧差数.实质上也是"本年净增未分配利润")
45运行资产负债表和损益表
SAP菜单->会计->财务会计->总分类账->信息系统->总账报表->资产负债表/损益表/现金流->一般的->计划/实际比较->年度计划/实际比较
输入内容:
公司代码: CN00
货币类型:10 (公司代码货币)
FIS年度报表结构: F999
会计年度:2007
创建成本控制范围OX06 CN00 分配给公司代码 CN00
维护版本 Define versions 0 1 2OKEVN
创建成本中心标准层次 OKEON
KA01建立成本要素 OKB2 批量创建 OKB3 生成批处理 SM35执行批处理
KA06建立次级成本要素KAH1 建成本要素组 KL01 建作业类型 KLH1 建作业类型组
KP26维护作业计划/作业计划价格 KANK 从0001copy到CN00
FB60 输入供应商发票S_ALR_87013611 - 成本中心: 实际/计划/差异KB61 重过账更正成本中心
KK01 新建统计指标 KB31N 输入统计指标值
S_ALR_87005757 - 定义分配 Define Distribution DRENT
重复的表示分配后发送方无余额，不选则可能有余额 如：A1000 发送到A 20%,B 40%,C40% 重复: A 0 B 1000 / 80% * 40% = 500 C 1000 / 80% * 40% = 500 不选: A 200 B 400 C 400
S_ALR_87005742 –定义评估Define Assessment循环 APOWER 段名DPOWER
KSU5
KSB1 查询实际行项目
内部订单：
OKO7 定义结算参数文件
OKO6 定义分配结构
制造企业的生产费用通常包括制造费用、辅助生产和基本生产三大类，整个生产费用的结转过程主要是料、工、费的归集和生产费用横向与纵向分配，SAP系统中横向分配多使用分配分摊重过帐，而纵向分配则多使用结算。
分配结构可以包括多个分配行，每个分配行的源对应成本要素，新建要素后用KAH2分配组即可。
KOT2_OPA 定义订单类型和号码范围
KO04 创建内部订单 490358
SNUM 维护结算凭证的号码范围SNUM去查CO_* CO_ABRECHN 点号码范围点修改组 对CN00进行分配
FB50 输入研发费用凭证
KO88 结算内部订单 490358
FS00 增加固定资产统驭科目 1601019999 固定资产-机械设备
累计折旧统驭科目 1602019999 累计折旧-机械设备（本地准则） 非统驭科目 1602010000（国际准则）
制造费用-机器折旧 5101029999
160601固定资产清理 630101/671101营业外收/支处置资产190101待处理财产损溢
EC08 复制折旧表 1CN –> SH99
OAP4指定折旧表的说明
OADB 在折旧表下维护折旧范围，新建10 账面折旧-国际会计准则
维护折旧范围折旧范围数值维护：这里定义不同业务允许的过账是正值还是负值还是零值;如账面净值设置的是“仅有正值或零值被允许”，那么进行计划外折旧时可以多计提让资产价值变为负值，那么我设置此项后，系统将不会允许该计划外折旧。
OBCL 为非征税事务分配税码
OAOB折旧表分配给公司代码CN00
SPRO资产会计->组织结构->资产分类->指定帐户确定 新增科目确定 2100000 机械设备，后面AO90中用到
房屋和建筑物
一般办公设备
专用设备
运输设备
其他生产用设备
SPRO资产会计->组织结构->资产分类-> 创建屏幕格式规则 2000 一般机器
AS08定义号码间隔范围从1000 copy
AO90分配总账科目 for Deprec. area 1 and 10
1602019999
5101029999
1602010000
5101020000
ACSET 维护科目分配对象
OAYR check折旧月记账
OAOA增加资产分类2100000 三个作用a、科目确定；b、屏幕设置规则；c、资产号码范围。
OAYZ 定义资产分类中的折旧范围
资产主数据的屏幕确定：资产主数据分为一般数据和折旧范围数据，一般数据是由资产分类中的屏幕规则确定OAOA，折旧范围数据需在OAYZ中进行分配。
定义资产号码范围AS08
SPRO 维护基本方法：设置是直线折旧（使用期限的百分比）还是手工折旧或者其他方式。
AFAMP期间控制期间控制：控制了资产什么时候计提折旧，一般是使用005（4个11的），11代表的是下一月（就是说当月购买的下月开始折旧，当月报废的下月不提折旧）。那么系统如何知道今天是属于哪一个月的呢？需要在期间控制——》维护日历分配中进行设置，设置哪一天到哪一天属于1月，哪一天到哪一天是属于2月，这里需要注意的是系统自定义的2月是从1日到28日，项目实施时一定要改成1日到29日，防止闰年时刚好是29日购买时不知道该在哪个开始计提折旧。
AFAMS维护多级方法,多级方法下等级的主要配置：“基值”和“剩余使用期”的配合可以控制资产的折旧，比如，一个资产在使用过程中增加价值，那么增加当月补提之前的折旧还是分摊到后面的折旧期限里面呢？那么就可以通过“基值”和：“剩余使用期”来控制，如“基值设为24”、“剩余使用期”勾选时，那么就是在后面的折旧期限里面进行分摊。
基本方法选0011 普通:来自使用年限的百分比，多级方法中就不用输入百分比
基本方法选0014 普通:明确的百分比 (有效期结束后)，多级方法中填入折旧率
ANHAL定义截止码
AFAMA 维护折旧码 CND1 4,.75需要点激活按钮
折旧码需要配置的几个主要部分：a、截止码-定义资产的残值率。b、基本方法，c、余额递减法，d、期间控制，e、多层次方法，f、分类-定义是直线折旧还是余额递减。
余额递减方法
OAYZ在资产分类中维护折旧范围的
AS01如果报错，请检查SPRO折旧范围配置是否不完整
资产100000建立
AS02如果修改不了折旧码（手工折旧用），需要进OABS、OABU改成允许所有值
指定转帐日期/最后结算的会计年度 2013年8月1号上线 日期设置为7月31日
AO73 定义业务类型
F-02 外部购置业务类型100
业务类型的作用：资产记账时都需要输入业务类型，那么业务类型到底起什么作用呢？其主要有以下2个作用：a、控制是借项业务还是贷项业务，b、控制是本年度的还是前年度的。借贷业务指的就是资产价值是增加还是减少，如计划外折旧是资产的减少，那么此时选择的业务类型可能是640-贷项业务，再如资产的购置是资产价值的增加，那么此时选择的业务类型是100-借项业务；业务的年度控制是指业务在当前年度的还是以前年度的，如计划外折旧是折旧的是去年的那么可以确定这里的业务类型就是640了（贷项业务且是前年度的）。
ABAA 计划外折旧ABMA 人工折旧AFAB 折旧运行
手工折旧和计划外折旧的区别：手工折旧是每个月都去手工折旧的，折旧范围分配的折旧码是手工的折旧码（折旧码中基本方法 0002 普通:没有自动折旧），而计划外折旧分配的是自动的折旧码，只是因为某月突然要多计提就进行计划外折旧。 16.资产数据传输——》数据传输参数——》日期说明：这里是用来定义上SAP时旧资产在SAP中接管的日期(指定转储记账日起)，以及资产在旧系统中的已计提到的折旧期间（指定前一系统中过账的最后期间）
旧总账资产平行记账：
6.折旧范围过账到总帐的标志：1-实时记入总帐，表示该资产无论是购置、报废、折旧等业务都将记账到总帐，3-仅有折旧记账到总帐，表示该资产只有折旧才记账到总帐。问题来了，如果有A、B2个折旧范围，A是1，B是3，那么一个资产折旧同时激活A、B2个折旧范围时，假如A记入总帐的折旧是300元，B记入总帐的折旧是350元，那么此时总帐中记入的折旧费用不就是650元了，多记了？其实这时候往往2个折旧范围的科目分配是不一样的，比如，A折旧范围对应的折旧费用科目是50001901，B折旧范围对应的折旧费用科目是50011909，到年底出具B折旧范围的报表后，会将B折旧范围对应的折旧费用科目50011909的折旧费用全部冲销。（累计折旧科目也不一样） 7.SAP中对于同一公司有不同折旧制度的处理方式有2中：一种是第6条中的定义2个实际的折旧范围，第二种是定义2个实际及一个衍生的折旧范围，下面记录下第二种方式的原理：假如一个公司的某个资产折旧时一种制度是要求折旧500元，一种是要求折旧550元，那么使用衍生的方式时需要定义2个实际的折旧范围A、B，分别对应过账到总帐的方式是1和0，同时设置一个衍生的折旧范围C，过账总帐的方式是1（过账到一个调整科目中），这时可以设置折旧范围B的值等于A+C；实际过账时，A过账500，C过账50，B就可以通过A+C算出等于550
复制参考折旧表/折旧范围表 EC08
将折旧表分配至公司代码 OAOB
定义资产主数据的屏幕格式 SPRO
定义资产折旧范围的屏幕格式 SPRO
定义资产号码范围 AS08
指定帐户确定 SPRO
定义基本方法 SPRO
定义余额递减法 SPRO
定义多层方法 SPRO
定义资产分类 OAOA
分配总帐科目 AO90
维护期间控制 OAVS
定义日历分配 OAVH
定义终止值代码 ANHAL
维护期间控制方法 AFAMP
维护折旧码 AFAMA
指定折旧相关图表的屏幕格式/科目分配 ANK1
在资产分类中输入默认值 OAYZ
详细说明科目分配目标的科目分配类型 ACSET
资产业务类型 SPRO AO73~…
将结算参数文件分配到公司代码 OAAZ
更改结算凭证的编号范围 SNUM
定义评估方法 SPRO
Asset Accounting Transaction Codes
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Added by Brigitte Kuehni, last edited by Brigitte Kuehni on Dec 16, 2010 (view change)
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MM配置
1 创建工厂后台企业结构-定义-后勤常规-定义、复制、删除、检查工厂 CNPL SHPL
2定义库存工厂后台企业结构-定义-物料管理-维护仓储地点 FGI成品库存ROW 材料库TRA运输库
3创建采购组织后台企业结构-定义-物料管理-维护采购组织CNPU SHPU
4，创建采购组后台物料管理-采购-创建采购组CN1原料采购CN2商品采购 SH1 SH2
5，定义MRP控制者后台生产-物料需求计划-主数据-定义MRP控制者PL1 自制品 PL2 外购品
6，分配工厂到公司代码后台企业结构-分配-后勤-常规-给公司代码分配工厂分配工厂给CN00
7，分配采购组织到公司代码后台企业结构-分配-物料管理-给公司代码分配采购组织
8，分配工厂到采购组织后台企业结构-分配-物料管理-给工厂分配采购组织一个采购组织可以同时负责多个工厂的采购
9，定义物料组后台后勤常规-物料主记录-设置关键字段-定义物料组MG01原材料MG02产成品MG03贸易商品 OMSF
物料需要按三个组来统计分析，在维护物料主数据时，需要分配物料组
10，定义计划边际码后台物料管理-基于消费的计划-计划-定义浮点CNPL 111 1 1 1 1
公司在做物料计划时，除了按正常的采购和生产时间，还规定在操作、产前、产后和订单下达各阶段预留1天的缓冲时间。这个规则定义在“计划边际码”中，分配给各种物料。
11，维护工厂和库存相关的工厂参数-库存预留后台物料管理-库存管理和实际库存-工厂参数
工厂中有非常多的控制参数，比如在库存管理中，对物料可以通过预留号进行预留，比如预留给生产订单或销售订单。在此工厂中，对库存的预留允许比计划日期提前一个月使用，同时过期一个月以内的预留仍然可以使用。
12，维护和库存相关的工厂参数-自动创建物料的库存地点视图后台物料管理-库存管理和实际库存-发货/转储记账-自动建立库存地点 OMB2
物料主数据是按不同视图来维护的，如会计视图、采购视图，其中库存地点视图可以选择在物料移动的时候，如第一次收货时，由系统自动创建物料的库存地点视图。只有当一个工厂和正在操作的物料移动类型都允许时，系统才会自动创建物料的库存地点视图。
13，维护税务代码的缺省值后台物料管理-后勤发票校验-收入发票-维护税代码的缺省值J0 or J1 OMR2
14，维护公司代码下物料管理的初始期间后台后勤常规-物料主记录-基本设置-维护物料管理的公司代码 OMSY
物料管理在SAP中只能开当前月的帐，开账只允许一个月一个月的往后开，所以在一开始要设定一个初始期间。一般初始期间设置为上线前的那个月。比如2013年10月上线，就设定初始期间为2013年9月，在9月中导入期末库存余额。
15，维护和物料需求计划相关的工厂参数后台物料管理-基于消费的计划-工厂参数-执行工厂参数总体维护 OMI8
创建CNPL 复制从0010 进维护 删除 多余的计划边际码
16激活物料需求计划后台物料管理-基于消费的计划-计划-激活物料需求计划 OMDU
17定义计划运行的号码范围后台物料管理-基于消费的计划-号码范围-定义计划运行的号码范围OMI2 查看MRP清单编号范围
18，定义物料类型的属性后台后勤常规-物料主数据-基本设置-物料类型-定义物料类型的属性
物料类型是定义物料主数据最重要的参数，决定了各类物料主数据需要维护哪些信息和参数，物料主数据的编号范围等。
19，定义评估控制后台物料管理-评估和科目设置-科目确定-无向导的科目定义-定义评估控制 OMWM
物料管理和财务会计最大的集成点是自动记账，也就是MM中的物料移动会自动产生相应的会计凭证。本步骤和后面两步是为了定义自动记账做准备。SAP允许将工厂集合成组来统一定义记账规则，工厂在记账规则中被定义为评估范围，而他的组被称为评估分组代码。本步是明确是否允许这样分组定义记账规则。下一步是讲评估范围归并到评估分组代码。 将会定义一个分组代码CNVL
20，将评估范围集合分组后台物料管理-评估和科目设置-科目确定-无向导的科目确定-将评估范围群集分组OMWD
21，定义评估类物料管理-评估和科目设置-科目确定-无向导的科目确定-定义评估类 OMSK
除了工厂，另一个决定不同的会计科目的因素是物料本身。所以在物料主数据中会需要定义一个“评估类”参数，通过评估类来决定会计科目。本步就是检查系统保准的评估类，并检查这些评估类被分配给了合适的物料类型，将来在物料主数据维护时，保证只有合适的评估类可以被某类型的物料选用。 3000Raw materials 3100 Trading goods 7900semifinished products
22，新建原材料主数据前台后勤-物料管理-物料主数据-物料-创建(特殊)-MMR1原材料 3000
23，新建贸易商品主数据前台后勤-物料管理-物料主数据-物料-创建(特殊)-MMH1-贸易货物 3100
24，新建产成品主数据 前台后勤-物料管理-物料主数据-物料-创建(特殊)-MMF1-成品 7900
R444-001 3000 R446-001 3000 T999-001 F 3100 F451-001 E 7920 lot size 10
25，显示物料主记录清单 前台后勤-物料管理-物料主记录-其他-MM60-物料清单
26，维护物料管理的自动记账后台物料管理-评估和科目设置-科目确定-无向导的科目确定-配置自动记账
在主数据维护好之后，开始业务之前，要做一些系统配置，即物料移动在SAP中如何自动找到会计科目完成自动记账。它的准备工作是在19，20，21中维护的。
3000/3100/7920
27，创建供应商采购数据前台后勤-物料管理-采购-主数据-供应商-采购-MK01创建
28，新建采购信息记录前台后勤-物料管理-采购-主数据-信息记录-ME11创建
29，将存货科目设置为只能自动记账前台会计-财务会计-总分类账-主记录-总账科目-单个处理-FS00集中
30，设置采购价格差异的容差限制后台物料管理-采购-采购订单-设置价格差异的容差限制
31，设置收获的容差限制后台物料管理-库存管理和实际库存-收货-设置容差限制
32，设置发票冻结的容差限制后台物料管理-后勤发票校验-发票冻结-设置容差限制
SAP在发票校验时会做大量的检查，如果校验不通过发票会被冻结。因此发票检验的容差配置最丰富，容差码共有14个，负责各种不同科目的检查。
33，维护项目金额检查后台物料管理-后勤发票校验-发票冻结-项目金额检查-激活项目金额检查
34，运行物料需求计划前台后勤-物料管理-物料需求计划(MRP)-物料需求计划-计划-MD03单层
35，显示库存/需求清单前台后勤-生产-物料需求计划-评估-MD04-库存/需求清单
36，新建采购申请前台后勤-物料管理-采购申请-ME51N-创建
MRP运行的结果是对原材料的采购申请和对产成品的计划订单，所以生成计划和采购的流程衔接是采购申请的创建。在PP模块中可以根据MRP产生的采购申请直接来创建采购订单。
37，新建采购订单前台后勤-物料管理-采购-采购订单-创建-ME21N-已知供应商/供应工厂
PB00的存储顺序0002，中有requirement 037
38，创建采购收货前台后勤-物料管理-库存管理-货物移动-收货-对采购订单-采购订单的GR(MIGO)
39，输入采购发票 前台后勤-物料管理-后勤发票校验-凭证输入-MIRO输入发票
40，下达冻结发票前台后勤-物料管理-后勤发票校验-进一步处理-MRBR下达冻结发票
41，显示发票和会计凭证 前台后勤-物料管理-后勤发票校验-进一步处理-MIR4显示发票凭证
42，显示库存物料前台后勤-物料管理-库存管理-环境-库存-MMBE-库存总览
1，定义生产计划参数文件生产-商店底价控制-主数据-定义生产计划参数文件 OPKP
参数文件可以分配给物料(物料主数据中的工作排程屏幕)或者生产计划员(后台配置)。其中分配给物料主数据的生产计划参数文件具有更高的优先级。在创建生产订单时生产计划参数将复制生产订单或流程订单。
2，定义生产调度员生产-商店底价控制-主数据-定义生产调度员 OPJ9
通过在物料主数据中将生产调度员分配给物料，可以定义在生产作业控制中对某种物料的责任归属。
3，维护和生产排程相关的生产订单参数生产-商店底价控制-工序-调度-为生产订单定义计划参数 OPU3
维护的这些参数将影响生产订单排程的各种操作和计算。
MRP物料需求规划 (Material Requirement Planning) MRP乃美国当局鉴于针对存货控管问题之必要性，而由 Joseph A. Orlicky，George W. Plossl 及 Oliver W. Wight 三人在公元1970年于『美国生产与存货管制学会﹝American Production and Inventory Control Society ，简称APICS﹞』会议中提出物料需求规划之基本架构；所谓MRP之计算即依照MPS之产品独立需求，透过BOM展开之零组件相依需求，配合着当时之存货状况，以求得某段期间内应投入生产或执行采购之计划方针，通常有二种方法及二种需求类型。 Forward Scheduling (前导式排程) 以计划中的订单发出后为起点，开始向前推导排程，一直到交货期为止。 Backward Scheduling (后导式排程) 则与前导式相反，是以交货期为起点，开始向后推导排程。 Independent Demand (独立需求) 指外界或消费者对制成品或最终产品之市场需求，亦即企业所承接市场之订单需求，因为它的需求量是由市场所决定，企业本身只可根据以往之经验法则予以预测，而无法加以控制或决定，故称之为独立需求。 Dependent Demand (相依需求) 指由为制造产品所衍生对零组件或原物料之供料需求，因其需求多寡乃需源自产品之订单需求量，即依附着产品需求而做变化，故称之为相依需求。
4，维护和订单类型相关的生产订单参数生产-商店底价控制-主数据-订单-定义订单类型相关参数 OPL8
维护的这些参数将影响生产订单排程的各种操作和计算。维护是否选择工艺路线、计划/实际成本核算变式等。
5，维护和确认相关的生产订单参数生产-商店底价控制-工序-确认-定义确认参数
确认是生产订单管理中的一项工作，既可以针对整个订单，也可以针对工序的，它是由负责人员认可或填写订单的产出、时间等信息，由系统执行检查、倒冲等操作。
6，新建物料清单后勤-生产-主数据-物料清单-物料BOM CS01新建
物料需求计划MRP最主要的基础是BOM
F451-001 E 7920 lot size 10R444-001 3000 R446-001 3000 T999-001 F 3100
7，显示物料所用处清单前台后勤-生产-主数据-物料清单-报告-所用处清单CS15-物料
BOM是从生产成品或半成品需要多少组件的角度，如果要查询某个材料的用途是什么，可以被用来制造什么产成品或半成品的，称为“反查清单”。
8，定义工作中心负责人生产-基本数据-工作中心-通用数据-确定负责人
在各工作中心在后台定义一些负责人，这些人负责人会分配到工作中心的主数据中。
9，定义工作中心的控制码生产-基本数据-工作中心-工艺路径数据-定义控制码 OP00名称ZWCK
这个控制码控制着工艺路线中的某个工序需要执行的业务功能，以及SAP如何处理这个工序。比如这个工序是否需要排程、是否需要产生产能需求、是否需要打印公票、是否需要返工工序、是否需要计算成本、是否和如何进行确认、内部还是外部处理。
10，新建人工工时能力后勤-生产-主数据-工作中心-能力-CR11-创建 LABOR
统一核算整个工厂的人工工时能力，在后面步骤中，当新建人工工时类别的工作中心时，将通用人工工时能力分配给它们。
11，新建机器工时能力后勤-生产-主数据-工作中心-能力-CR11-创建 MACHINE
12，新建人工工时类别工作中心后勤-生产-主数据-工作中心-工作中心-CR01-创建 CNWC01物料准备CNWC02装配CNWC03 检验和交付工作中心类别 0003
13，新建机器工时类别工作中心后勤-生产-主数据-工作中心-工作中心-CR01-创建CNWC04 子午线轮胎成型
工作中心类别 0001
14新建工艺路线后勤-生产-主数据-工艺路线-工艺路线-标准工艺路线-CA01-创建
两个物料在第一个工序中投入
CNWC01 CNPL ZWCK 准备轮胎和车轱辘
CNWC04 CNPL ZWCK 轮胎成型
CNWC02 CNPL ZWCK 装配
15拆分工序后勤-生产-主数据-工作中心-工作中心-CA02-更改
需要在产成品的工艺路线中决定，生产订单是在一个产能单位上顺序生产，还是将生产订单的数量拆分到各产能单位上生产。这个控制参数是在各工序上的，会影响订单排程的时间。
16新建产成品的生产计划视图后勤-生产-主数据-物料主数据-物料-创建(特殊)-MMF1-成品
17定义成本构成结构后台控制-产品成本控制-产品成本计划-物料成本核算的基本设置-定义成本构成结构 OKTZ
产品成本是PP和CO里最重要的集成。成本结构中定义产品成本是如何构成的，各成本构成和成本要素的关系是怎样的，将成本构成结构分配给工厂。ZC四个成本组件10原材料 20人工工时 30 机器工时40准备工时
18，定义估计变式后台控制-产品成本控制-产品成本计划-带数量结构的成本估算-成本核算变式:组件-定义评估变式 OKK4 创建一个CNPL对应007
产品成本核算中，最重要的参数是“成本核算变式”，是由定义成本核算不同方面的较小的参数构成的，本步是与定义物料、作业、外包、外部加工、间接费用等的估价标准相关的，称之为评估变式。
19，定义日期控制控制-产品成本控制-产品成本计划-带数量结构的成本估算-成本核算变式：组件-定义日期控制
OKK6 日期控制也是成本核算变式中的一个参数，它控制成本核算中和日期相关的内容。
20，定义数量结构控制后台控制-产品成本控制-产品成本计划-带数量结构的成本估算-成本核算变式：组件-定义数量结构控制 OKK5
“数量结构控制”是成本核算变式中的一个参数，在SAP中和产品成本相关时谈到数量结构，是指BOM和工艺路线，所以数量结构控制主要是控制系统如何选取BOM和工艺路线用于成本核算。
21，定义成本核算变式后台控制-产品成本控制生产-产品成本计划-带数量结构的成本估算-定义成本核算变式OKKN ZCN1
22，新建产品成本估算前台会计-控制-产品成本控制-产品成本计划-物料成本核算-带数量结构的成本核算-CK11N创建需要在MM02 costing view中将数量结构打上勾而且 OBYC需要加上 GBB VBR检查OMWN中的评估范围
后面需要加 AUF 生成成本-产成品产出 VAX 主营业务成本
23，标记价格前台会计-控制-产品成本控制-产品成本计划-物料成本核算-CK24-价格更新
把前一个步骤的产成品价格估算“标记”成物料主数据的“未来价格”。
24，显示产成品的将来计划价格前台后勤-物料管理-物料主数据-物料-显示-MM03-显示当前
25，发布价格前台会计-控制-产品成本控制-产品成本计划-物料成本核算-CK24-价格更新
将未来价格发布，系统将更新产成品的标准成本。
SAP error range interval (approaching interval end)
in transaction SNRP / SNUM with object ML-BELEG / MATBELEG you can see number that is entered as threshold for the warning message.
By default it is 10 %
10 % of a huge number range can be quite many numbers.
you need to analyze how many numbers you use in this number range per day, to calculate then when you really reach the end.
I often changed this default down to 5, 2 or even 1 % which still gives me some weeks to implement a new number range, but saves me a lot numbers which would be lost if you change the range right away.
26，显示产成品已发布的计划价格后勤-物料管理-物料主数据-物料-显示-MM03-显示当前
发布前
发布后
27，定义实际成本核算的估价变式后台控制-产成品成本控制-成本对象控制-按订单划分的产品成本-定义订单交货的货物接收评估
为生产订单的实际成本估算分配估价变式。007
28，定义在制品结果分析版本后台控制-产品成本控制-成本对象控制-按订单划分的产品成本-期末结算-在制品-定义结果分析版本 OKG9
离散式生产订单来管理生产，对于月末未完工的生产订单，系统将生产订单的实际成本余额转作在制品。同时，可以对在制品进行结果分析来分析到目前位置生产订单的效率。
29，定义可用性检查后台生产-商店底价控制-工序-可用性检查-定义检查组 check 02
30，定义可用性检查范围后台生产-商店底价控制-工序-可用性检查-定义检查范围
根据物料主数据中的“可用性检查组”和生产订单类型中的“检查规则”确定可用性检查的范围。
31，定义可用性检查控制后台生产-商店底价控制-工序-可用性检查-定义检查控制
是否需要在订单创建时或下达时自动检查物料的可用性、PRT(生产资源和工具)的可用性、产能的可用性，以及检查规则。
32，维护物料主数据的计划策略组前台后勤-生产-主数据-物料主数据-更改-MM02-立即
“计划策略组”是销售和分销SD及PP最重要的集成参数，决定了销售和生产在计划上的衔接。这个参数是维护在物料主数据MRP3视图中的。40 按库存生产，计划源自独立需求计划，但是SO会消耗独立需求计划，消耗完时，多出的将增加生产计划。
33，创建物料的独立需求计划后勤-生产-生产计划编制-需求管理-已计划的独立需求-MD61-创建
本生产计划模块的流程起点是创建产成品和贸易商品的周需求计划，为独立需求计划；而半成品或原材料的需求是来自于上一层产成品的需求，称之为非独立需求。
34，显示MRP清单前台后勤-生产-物料需求计划-评估-MD05-MRP清单
35，显示库存/需求清单前台后勤-生产-物料需求计划-评估-MD04-库存/需求清单
36，运行物料需求计划后勤-生产-物料需求计划-计划-MD02-单项，多层
系统自动按照BOM来展开物料需求。
37，将计划订单转换为生产订单前台后勤-生产-物料需求计划-评估-MD04-库存/需求清单
MRP有两个结果，一个是对产成品生成计划订单，一个是对原材料产生采购申请。
表 T030 中由于读入错误无法确定费用科目CN01 AUF 7920 500102
订单号 64903923 已经保存，同时，计划订单938723被删除
38，显示生产订单清单前台后勤-生产-生产控制-信息系统-COOIS-订单信息系统
39，将采购申请转换为采购订单前台后勤-生产-物料需求计划-评估-MD04-库存/需求清单
40，对采购订单收货前台后勤-物料管理-库存管理-货物移动-收货-对采购订单-采购订单的GR(MIGO)
41，输入采购发票前台后勤-物料管理-后勤发票校验-凭证输入-MIRO-输入发票
42，下达生产订单前台后勤-生产-生产控制-订单-CO02-更改
43，对生产订单发货前台后勤-物料管理-库存管理-货物移动-MB1A-发货
44，工单确认前台后勤-生产-生产控制-确认-回车-用于操作-CO11N-计工单
对于已经完成的各道工序进行逐个的确认和报工。
45，对生产订单收货前台后勤-物料管理-库存管理-货物移动-收货-订单的GR(MIGO) MIGO_GO
46，显示生产订单的成本前台后勤-生产-生产控制-订单-CO03-显示
47，对生产订单技术性完成前台后勤-生产-生产控制-订单-CO02-更改
生产订单有四种标准状态：创建、下达、技术性完成、关闭。当生产订单和生产相关各项操作完成后将生产订单做技术性完成，此时仍然可以做订单结算等特殊操作，所有操作结束后，才将订单关闭。
48，生产订单差异结算前台会计-控制-产品成本控制-成本对象控制-按订单划分的产品成本-期末结算-单一功能-KO88单个处理
49，生产订单成本报表显示前台会计-控制-产品成本控制-成本对象控制-按订单划分的产品成本-信息系统-按订单的产品成本报表-详细的报表-KKBC_ORD-用于订单
50，显示库存清单前台后勤-生产-物料需求计划-评估-MD04库存需求清单
51，存货移库前台后勤-物料管理-库存管理-货物移动-MB1B-转账记账
CO培训配置
EC01 OX02编辑, 复制, 删除, 检查公司代码 SH99
OB13 科目表 SHCA配置类别默认值 OKB2
OB29 维护会计年度变式 CF
OBBO 维护过账期间变式 SHPP
OB52 维护过账期间
OBD4 定义科目组
SHCA ASST Assets 1001000000 1999999999
SHCA COST Cost 5001000000 5999999999
SHCA EQUI Owners' Equity 4001000000 4999999999
SHCA LIAB Liabilities 2001000000 2999999999
SHCA P/L Profit and Loss 6001000000 6999999999
SHCA RECO Reconciliation Account 1122000000 2202999999
OBC4 字段状态变式 ZFSV
OBR1 OBR2 OBY6 重置删除公司代码层科目表数据并维护公司代码参数
OB53 维护留存收益科目
FS00 维护会计科目S_ALR_87012326显示科目清单 F-02 收到股东投资 FS10N
OKKP 创建成本控制范围
OKKS 更改当前成本控制范围切换成本控制范围
维护版本 Define versions 0 1 2 OKEVN
OKB2 OKB3 SM35 批量创建初级成本要素订单差异为22类别外部结算
0KE5为控制范围分配利润中心标准层次 KE51 创建利润中心
OKEON 维护成本中心组和成本中心 4000 4100 4200 4300 5001工厂 7001生产车间
KCH1 KCH2 KCH3 创建标准层次结构 KE51 创建销售利润中心P4100 分配给成本中心4100
KA06 新建次级成本要素
食堂费用69010042类别分摊
市场活动结算 700010 21类别内部结算
在制品/结果分析 800010 31类别
生产订单结算 800020 21类别内部结算 销售订单结算 800030 21类别内部结算
人工工时901010 机器工时901020 准备工时901030 43类别内部作业分配
KL01 新建作业类型 LAB MAC PRE并分配成本要素
KLH1新建作业类型组
KP26 设置作业类型的计划价格
KANK 成本控制凭证号码范围
F-02 电话费计入5001成本中心写入凭证表 COBK COEP 和总计表COSP
S_ALR_87013611 成本中心: 实际/计划/差异
KSB5 查看实际成本凭证
KB61 重过账行项目将成本中心5001 改成 4000写入凭证表 COBK COEP 和总计表COSP
KK01 新建统计指标 DTEL
KB31N 输入统计指标数量将生成凭证更新表COBK COSR
KSV1定义分配A-TEL
KSV5运行分配循环D-TEL
KSU1 定义分摊A-TEL
KSU5 运行分摊A-TEL
KSW1|KSW2|KSW3|KSW4|KSW5:CO定期重过帐
KSV1|KSV2|KSV3|KSV4|KSV5:CO分配循环
KSU1|KSU2|KSU3|KSU4|KSU5: CO分摊循环
KSC1|KSC2|KSC3|KSC4|KSC5: CO间接作业分配循环
KEU1|KEU2|KEU3|KEU4|KEU5: CO-PA分摊循环
KEG1|KEG2|KEG3|KEG4|KEG5:CO-PA间接作业分配
3KE1|3KE2|3KE3|3KE4|3KE5:利润中心分摊循环
4KE1|4KE2|4KE3|4KE4|4KE5:利润中心分配循环
OKO6 定义分配结构Z9 源6602099999
OKO7 定义结算参数文件ZIOSET
KOT2_OPA 定义订单类型ZIO
KO01 创建内部订单400260
F-02 制作团队活动费用凭证凭证编号 100000003成本中心4000 订单 400260
S_ALR_87013611 成本中心: 实际/计划/差异成本中心 4000 统计过帐 10000更新值类型11到COSP 表中
S_ALR_87012993 订单: 实际/计划/变式内部订单 400260 实际过账10000
KO02 修改内部订单的结算规则
SNUM
KO88 内部订单结算
为科目过账定义容差组 OBA4
维护自动税收过账(该配置实现在输入发票时自动计算增值税并自动找到相关科目) OB40
定义应收应付容差组 OBA3
定义供应商账户组 OBD3 SH01SH02SH03
定义供应商编号范围XKN1 02 03 04
分配供应商编号范围OBAS
定义客户账户组 OBD2
定义客户编号范围 XDN1
分配客户编号范围 OBAR
新建订货方、收货方、付款方主数据400000005 500000006 600000011 主数据 FD01
新建供应商主数据 FK01100420200060300001
FB60 FB70 FS10N FK10N FD10N
MM配置CNPL 444-001 钢圈 3000 70.00 446-001 橡胶胎 3000 40.00 F451-001 7900 T555-001 3100 V 8000
MMR1 标准价格 MM02 不能修改可以使用MR21检查 OMSR 中是否设置成了display
MK01 创建供应商采购视图
ME11 创建采购信息记录
ME21N 创建PO
设置采购价格差异的容差限制Set Tolerance Limits for Price Variance
设置收货的容差限制 OMC0
设置发票冻结的容差限制 OMR6
建BOM F451-001 444-001 446-001
检查作业类型 LAB 901010 MAC 901020 PRE 901030