维护作业计划价格 KP26
创建工作中心控制码 OP00 ZRCK
创建工时能力CR11 LABOR
创建工作中心CR01SHWC01
创建工艺路线 CA01 component assignemt – new assignment 输入计划作业数量 10 20 10
创建F551-001生产计划视图 MM01
创建成本构成结构 OKTZZ9 10 原材料 20 人工工时组件30 机器工时组件40 准备工时组件
新建类别41的成本要素 KA06 941000
新建Calculation baseZSHM5001019999
新建Percentage Overhead Rates ZSHR
新建Credit ZSH5001941000
定义 Costing SheetsZSHOVH
定义Costing VariantZSCE valuation variantZSH Date Control ZDTC
维护自动过账 OBYC GBBSHPL VBR 3000 5001019999
维护成本构成结构add a Cost Component CK239 Cost element 941000 is not assigned to a cost component
创建产成品F451-001的成本估算 CK11N 149.77
标记 CK24Marking not authorized for period 011 / 2013 in company code SH99 Marking Alllownce
将成本估算的结果更新到主数据中将来的计划价格
发布 CK24将将来的计划价格更新为标准价格
为生产订单的实际成本估算分配估价变式 SE16 V_TCO10
在制品相关配置，目的：期末将生产订单的实际成本余额转到在制品科目反映。财务角度来说需要从科目角度反映在制品金额，而不是从生产订单角度。
为生产订单定义结果分析码（计算在制品用） OKG1 ZPORAKRAK for Production Order WIP Calculation
为生产订单在制品估算定义结果分析版本OKG9 分配科目80001031类别的成本要素
定义订单结算参数文件 OKO7 copy PP01 to ZPPSET OKO6 Z1定义结算 OPKT OKOA
010 Raw material costs 800020
020 Internal activity 800020
030 Overhead 800020
定义生产订单类型OPJH ZPP1
定义工厂的订单类型相关参数OPL8Cstg variant planned PPP1Cstg variant actual PPP2Results Analysis Key FERT
创建F451-001的工作计划视图计划参数文件 0000001 Strategy group 40
维护工厂的计划参数 OPU3决定backward / forward
创建生产订单 CO01 OPL1中决定了costing sheet OPL8中决定了Cstg variant planned/actual RAK
显示订单成本 CO03 改layout Cost Trend，发货中的物料编号显示为"无源"，检查物料主数据“成本1”视图中的"物料来源"是否打上勾。勾上后CO03 先 itemization 后cost trend
维护Checking Rule for order type ZPP1 OPJK&OPJK
Release Production Order
采购原材料并收货 ME21N 444-001 500 446-001 504 MIGO
向生产订单发料 MB1A 261 500 504 storage location RAW
Maintain parameters for order confirmationOPK4
报工 CO11N冲销报工CO13CR03中的参数决定了报工成本计算公式逻辑 Order 702717
查看订单成本 CO03
对生产订单收货 MIGO
创建作业类型组Activity type group KLH1 MANUALLABPRE NONMANUAL MAC
定义分割结构OKES，将成本要素组对应到作业类型。
直接人工 MANUAL (LAB , PRE) 折旧、水、电 NONMANUAL（MAC） method 选22
将分割结构分配给成本中心OKEW
做一笔费用凭证FB50 借：生产成本 - 工资机器折旧水电贷：银行存款
按分割结构将费用划分到作业类型KSS23500 * 4 / (340 + 4) = 40.7 3500 * 340 / (340 + 4)=3459.3
实际作业价格计算KSIIAll activity prices are manually entered (Message no. KP211 ) KP26中点next layout 按钮选1-204then set Actual price indicator 5
Results of iterative activity price calculhave been posted
实际价格3.961,05 3.169,92 40,70
设置允许重估 OKEQPeriodic Price Periodic Price Own Business transaction
重估订单MFN1（单个）CON2（批量） COEP 表中插入记录
重估前报工时计入生产订单的成本计划作业价格X实际作业数量
重估后将生产订单的作业类型相关的成本调整到实际成本实际作业价格X实际作业数量
后台Define Costing Sheets中维护 overhead rate type 1Actual overhead rate
计算间接成本KGI2运行后COEP 中将更新记录
CO02技术性关闭状态
CO02 撤销技术性关闭状态
OBR1 查看相关业务数据表
KO88 结算生产订单
目标成本:
计划成本=计划价格X计划数量 + 作业价格X计划数量 = CstgVariantPPP1中决定的价格 x BOM&Routing中的数量
实际成本=实际价格X实际数量 + 作业价格X实际数量 = CstgVariant PPP2 x 实际发货数量&实际报工数量
目标成本=标准价格X实际数量 + 作业价格X实际数量 = 标准价格是指标准成本估算得出的价格。
以第二行为例：
计划成本 = 500 x 40（来自PPP1中设定的Valuation price according to price control in material master） = 20000
目标成本 = 500 x 43 （来自当前已发布的物料标准成本估算MM03 current cost estimate）= 215000
以第三行为例：
计划成本 = 500X 10min / 60 * 20元/小时 (来自CA03工艺路线中输入的时间，KP29中输入的价格) = 1666.67
目标成本 = 500 X 3.34 (来自当前已发布的物料标准成本估算MM03 current cost estimate) = 1670
定义目标成本版本 OKV6 copy from 0001 to SH99
创建物料MM01
创建BOM CS01
创建工艺路线 CA01
CK11N CK24
创建生产订单CO01
释放生产订单CO02
发货到生产订单MB1A
报工CO11N
CO03 查看生产订单成本
MIGO 对生产订单收货（组件的目标成本出现）
实际成本分割到作业KSS2
实际作业价格计算KSII
按实际价格重估计订单CON2
计算差异KKS2（产成品的目标成本出现）
将工单设置为技术性完成 TECO状态 CO02
差异结算KO88
OKG3
期末-差异计算-KKS1该功能应该只是产品各种成本差异分析之用,对于生成凭证到FI没有任何意义,所以就算是月末不执行KKS1功能, 也不影响FI的财务帐,但对成本各种差异的分析会有影响(差异可能不能分析),
在制品相关配置：
Define Valuation Method (Actual Cost) OKGC选择actual cost确认后自动生成四条记录。
Define Line IDs V_KKAX COP 初级成本 COS 次级成本SET 结算
Define Assignment OKGB 9010++ 941000 COS50010199995001089999COP
CreateCost Element KA06 93100110 RA WIP COP 93100120 RA WIP COS
Define update account of WIPcalculation (KKAX) OKGACOP K93100110COS K93100120SET A
Define posting rule in WIP OKG8 WIPRRUCR5001079999(不能创建为成本要素)1404019999
计算在制品KKAX
为结算凭证定义编号范围 SNUM 修改group 选中SH99 点击分配按钮选组
维护成本要素的默认科目分配 KA02 订单价差6401089999默认分配车间 5001
维护自动科目分配 OBYCPRD79006401089999
本月订单结算将差异作为在制品 KO88/CO88 借：在制品贷：生产成本–在制品转出
下月完工结算将差异调整实际成本KO88/CO88结算会计凭证：借贷方：生产成本营业成本-差异
并且在下个月结算此定单时，会自动产生冲销上个月在制品的会计分录
在制品与差异不会同时存在，计算在制品后再计算差异，差异金额为零。
Message no. CT604Scheduling parameters are not defined for production orders
For Order scheduling u have to define scheduling parameter at OPU3 for order type/plant combination.
Activate "schceduling" check box for selction Id at detailed scheduling section or any of one of scheduling level as as defiend.
And in Define production scheduling profile - OPKP, link your order type in the page below.
In material master work scheduling view, input production sch profile or prod scheduler.
Check order type OPJH & order type depenedent parameters at OPL8
Saving error:No price could be determined for internal activity LAB 7001
KP26 maintain plan activity price
REM 重复制造
成本收集器作为成本对象，主要应用于按期间进行成本核算的情况，在这种情况下会把产品创建为成本收集器，实际成本的收集和差异的结算全部按照成本收集器进行处理，财务的成本分析也针对成本收集器进行。
成本收集器是按期间核算，生产订单可以按期间也可以完全结算，也就是PER
The settlement receiver is the object to which the actual costs of the production cost collector are to be settled. The settlement receiver is usually the finished material.
一.在创建生产成本收集器之前，为什么要先创建标准成本估算？
cost collector是用于Repetitive Manufacturing的,平时生产不开production order,等产成品出来才使用MFBF倒冲原材料.
成本收集器搜集实际的料、工、费时，料是倒冲来的，工是实际工时*计划值，然后作业类型重估得到的，费可通过两种方式收集（跟工一样通过作业类型，和间接费用率)
MFBF 代替了MB1A CO11N MIGO
重复制造与按生产订单两种生产方式的对比
重复制造后台配置： refer to U26
重复制造的主要配置参数是OSP2中定义重复制造参数文件，在其中定义反冲的方式、过账的移动类型（发料、收货、报废、联产品）、反冲时计划计划订单如何被消减、错误处理方式。
定义成本核算变式OKKN Cstg variant plannedZREP Repetitive Mfg
OPL1Cstg variant actualZPP2 Actual Repetitive Mfg Ver
定义结算参数文件 SE16 TKB1V
新建订单类型 KOT2_PKOSA 分配结算参数文件 check Settlement prof. FA_ABP
为订单成本估算设置默认值 SM30 V_T399X_PC分配默认值
OSP2 创建重复制造参数文件 ZREM
MM01 Create Material Master F001-REPStorage location R002-REP R003-REP Storage location RAW
MRP4 view click rem
CS01 Create BOM F001-REP
CR01 : Create Work Center
CA21 : Create Rate Routing
C223
MM02 mantain Prodn Version with REM allowed
md61 : Create PIR
mc74 : Transfer PIR to Demand
KKF6N : Create Product Cost Collector enter storage location FGI RAW RAW
MB1C : Create conponent Stock or ME21N MIGO 加库存
MD02 : MRP run
MFBF : Rem Back Flush
CON1 revaluation at actual prices: production cost collector
KK87 Actual settlement: production cost collector - Individual Processing
PCC template
定义销售组织SHSO 永久销售
定义分销渠道C1 Direct Sales
定义产品组10 Vehicles
分配销售组织到公司代码 SHSO -> SH99
给销售组织分配销售渠道 C1 -> SHSO
给销售组织分配产品组 10 -> SHSO
设置销售范围SHSO永久销售C1Direct Sales10Vehicles
定义销售办公室9000 永久第一销售办公室
定义销售组100 200
给销售范围分配销售办公室 9000 -> SHSO C1 10
给销售办公室销售组 100 200 -> 9000
将工厂分配给销售渠道/分销组织SHPL ->SHSOC1
定义起运点Shipping Point SHSP
给起运点维护装载点Z9
给工厂分配起运点 OVXC SHSP -> SHPL
定义运送条件01 As soon as possible
定义装载组 0001 Crane吊车
分配起运点SHSP ->010001SHPL
分配拣配地点FGI ->SHSPSHPL01
定义客户账户组 OBD2 0001Sold-to party 0002Goods recipient0003Payer
检查/维护定价过程 V/08
定义客户/单据定价过程 1 A
定义定价过程分配SHSO C1 10 A 1 RVAA01 Standard
激活销售单据的物料清单和排斥 OVO4
维护销售单据的物料确认 OV14
检查/定义税收类别 OVK1CN 1 MWST
定义客户税分类和物料税分类 OVK3 OVK4MWST0MWST1
定义物料账户分配组OVK8收入科目确定时用到01Domestic revenues02Foreign revenues物料01 Trading goods
维护销售收入的总账科目VKOASHCASHSO 01ERL6001019999SHCASHSO01ERS6001019999
设置销售单据抬头等级分配更新组 OVRO
设置销售单据项目等级分配更新组 OVRP
设置合作伙伴 SP BP PY SH01 XD02 维护partner function
接后面 OPPS参照计划策略20配置四个新的计划策略以及相应的需求类型、分类，建立五个产成本品物料、五个原材料及相应的BOM，为五个产成品物料分配五个计划策略组，用来比较不同账户分配和评估类型的影响。
MRP类型PD 评估类 7920价格分别为 11 12 13 14 15
维护物料主数据的基础视图原材料采购视图销售工厂视图 MRP 财务成本视图
维护物料价格/维护税率 VK11 PR00 VK11 MWST
创建五个 BOM CS01
VA01 error for MTO(account assignment is E)item: Missing data: G/L Account No"Environment" >> "Analysis" >>> "Account Determination" and find out the missing entries in VKOA.缺ERF
VA01 15012OR 400000005SHSO / C1 / 10ZMTOEMZMTOMMZMTOEAZMTOMAZMTO20
ME11 采购信息记录 14 15 16 17 18
MD02 运行MRP，运行结果为：产生产成品的计划订单，五个原材料的采购申请
FS00 OBC4 将Sales order字段显示ZFSV
ME57将五个原材料采购申请转为采购订单
EM4500018021 5000000746
MM4500018022 5000000747
EA 4500018023 5000000748
MA 4500018024 5000000749
20 4500018019 5000000750
维护OBYC PRD for VC 30006401089999
MIGO对采购订单收货
如果评估类型为空，采购金额直接进消耗科目GBB +(T163K-KOMOK) 借：生产成本-原材料消耗贷：GR/IR
如果评估类型为A或者M时，采购入库后，将形成销售订单库存，库存科目由BSX决定。借：原材料贷：GR/IR
MB52查看五个物料的库存，全部为Special Stock E类型的库存，ZROH80的金额为0
生产订单创建、释放、发料、收货
CO41 批量将产成品的计划订单批量转为生产订单
COHV 批量释放生产订单 CO02 单个释放
MB1A 对生产订单发料移动类型 261 如果评估类型为M或E，借：生产成本-原材料消耗贷方：原材料
MIGO 对生产订单收货评估类型为A或M时，借：产成品贷方：生产成本-成品转出
MB52查看评估类型为A或M时，可以看到销售订单库存，评估类型为空时，成品ZMT080入库金额为0
创建成本控制范围OX06 CN00 分配给公司代码 CN00
设置控制标识,和货币类型一起,确定成本控制范围货币以及是否激活或未激活其他公司代码货币标识.下列设置是可能的：
如果所有分配给成本控制范围的公司代码都使用的是相同的货币,那么只可以选择货币类型10。
如果选择1作为设置控制,那么系统使用默认设置10作为货币类型.
成本要素会计：
作用就是收集成本，成本要素只有与成本对象搭配起来才能完成收集成本的功能，常见的成本对象有成本中心、获利能力段、内部订单、WBS等。
初级成本要素的发生值被传到次级成本要素这个大池子中，只是为了便于后续的分摊。
初级成本要素按类型又分为
1 初级成本/成本降低产生的利润
3 每种附加费的应计/递延
4 每种债务的应计/递延=实际
11 收入
12 销售扣除
22 外部结算
常用的类型是1和11。
次级成本要素按类型分为
21 内部结算
31 订单/项目结果分析
41 间接费用率
42 分摊
43 内部作业分配
50 引入的与计划相关的项目订单：销售收入
51 引入的与计划相关的项目订单: 其他收入
52 引入的与计划相关的项目订单：成本
61 收入值
常用的类型为42.
手工创建 KA01 KA06
创建损益类总账科目自动创建初级成本要素 OB13 自动维护成本要素。保存新的总帐科目时，自动创建相关的成本要素。前提是已经为此成本要素设置成本要素类别的缺省值。若未找到缺省值，系统将不创建成本要素。
通过批处理，批量自动创建成本要素 OKB2 配置默认值 OKB3 创建批处理会话 SM35 执行批处理会话
CSKA Cost Elements (Data Dependent on Chart of Accounts)
CSKB Cost Elements (Data Dependent on Controlling Area)
成本中心会计：
成本中心标准层次结构 OKEON 或者KSH2
用于追踪成本的作业类型统计关键指标
定期重过账、分配和分摊的概念
先把一个月所发生的成本归集在某个特定的成本中心，然后在月末时再把它分配或分摊给真正的成本接收方。
定期重过账是把归集在某个成本对象（如成本中心）上的成本分配到真正的成本承担者（如成本中心、内部订单、WBS元素等）上。
只能对初级的成本进行重过账
过账时原始的成本要素保持不变
汇总记录中不会存储该转出方成本中心的转销行项目，节省系统空间。
可以根据需要冲销定期重过账。
分配(DISTRIBUTION)KSV5
用来转账初级成本
分摊的发送方只能是成本中心或BUSINESS PROCESS
分配的接收者可以是成本中心，内部订单，WBS要素等
只能对初级成本进行分配
过账是保持原始成本要素不变，分配后在发送方和接收方都会显示初级成本要素的行项目。
可以在创建循环里建立发送者和接收者的关联
可以根据需要冲销分摊分配。
分摊（ASSESMENT）KSU5
初级和次级成本从发送方的成本中心转账到接收方的成本对象中。
例子，所有的餐厅相关的费用（初级的和次级的）都过账到特定的成本中心4000，期末这个餐厅当月所发生的费用总金额12000，需要以适当地分配给此项成本的实际用户（4100,4200和4300）。如果按照员工数来分摊，分摊后餐厅所发生的成本先是被传输到了分摊的（次级成本）要素上，然后再用分摊的成本要素把成本分摊到接受方的成本对象上。
分摊的发送方只能是成本中心或BUSINESS PROCESS
分配的接收者可以是成本中心，内部订单，WBS要素等
可以分摊初级和次级
原始的成本要素被汇总打包到分摊的成本要素上，分摊的成本要素是用的次级成本要素（类别42）
系统只会产生较少的过账行项目，相应减少系统资源的负载。
分摊过账在接收方看不到原始的成本要素，应当把分摊应用在原始成本要素的追溯不太重要的情况下
可以根据需要冲销分摊分配。
重过账和分配之间的差别在于：
信息量：定期重过账没有把成本要素的贷方记录单独写入并发送方的汇总表中，同时，系统还删减了该成本要素的借方汇总记录，原始借方金额也看不到了。
系统性能：定期重过账和系统性能比分配要好
CSLA Activity master
利润中心会计介绍：
PCA的目的不是基于通常的业务范围或公司代码，而是使用利润中心方法，提供对企业内部获利情况进行分析和报告。
除了CO-PA有能力将很多特征与业务记录结合外，在与FI统驭方面，与基于成本的CO-PA相比，PCA更容易实现与FI的统驭；与基于科目的CO-PA相比，二者等同。
利润中心会计配置：
如果激活了新总账，新总账已经包含利润中心会计了，不需要对PCA进行单独配置。
传统的PCA模块配置：
为控制范围分配利润中心标准层次0KE5不是OKE5
创建标准层次结构KCH1 KCH2 KCH3
创建默认利润中心 KE59
作为最低限度的设置，至少需要先创建一个默认的利润中心并且把它分配给每一个成本控制范围
维护与时间相关的主数据字段 0KE7
维护凭证类型 GCBX
维护号码范围 GB02
利润中心的确定规则：
1. CO中的替代OKC9
2. 如果是成本要素来进行数据传输，那么为成本中心/内部订单主数据中维护的利润中心 KS03 KO03
3. 使用资产负债表科目或损益科目 3KEH
4. 如果凭证记账时不涉及利润中心，那么将过账到默认的利润中心 OKB9
利润中心衍生:
如果启用了凭证分割，利润中心就从费用过账的行项目衍生得到。
如果没有激活新总账的凭证分割，需要在3KEH中进行配置。
如果激活了新总账，3KEH已被替换为SPRO->财务会计（新->总分类账会计（新）->主数据->利润中心->
CEPC Profit Center Master Data Table
CEPCT Texts for Profit Center Master Data
内部订单会计
内部订单会计允许细粒度地管理和追踪某一个成本信息，CCA在追踪信息和成本处理方便往往显得有点高层，不够具体，内部订单会计是为面向更详细的分析而设计的。
结算是将发送方的成本转移到一个或多个接收方的过程，就内部订单而言，订单的成本源于发货或收货、日记账输入、内部作业分配或其他订单结算，将成本结算到成本中心、订单、固定资产或者总账科目。
结算时系统自动生成对发送方的抵消过账，接收方保留过账历史记录。
就订单类型而言，在SAP中大概有75%的内容和“类型”有关，SD销售凭证类型，PP生产订单类似，FI凭证类型
订单类型配置：KOT2 号码范围结算参数文件计划参数文件预算参数文件
结算参数文件：OKO7 分配结构来源结构 PA传送结构
分配结构：OKO6
分配：可以配置一个简单的结算策略，将所有订单成本在同一个源下分组并结算到同一个会计科目；也可以配置一个复杂的结算策略，为每种成本类型（人工成本、物料成本等）都结算到不同的科目上
源：通过成本要素或成本要素范围，定义结算分配能够结算的成本
结算成本要素：
内部结算外部结算 P388
按成本要素选择此参数后，系统会一直使用订单上的源成本要素作为结算成本要素，但当过账到订单上的成本要素是次级成本要素时需要修改该规则。
当订单用到很多的成本要素时，可以通过使用多个结算分配来区分不同的过账活动，每个分配代表唯一的成本要素组。
按成本要素举例：订单1000结算到订单2000
订单1000 成本要素 600000 2500元
订单1000 成本要素 610000 1500元
贷：订单1000 成本要素 600000 2500元
贷：订单1000 成本要素 610000 1500元
借：订单1000 成本要素 600000 2500元
借：订单1000 成本要素 610000 1500元
结算成本要素
如果接收方是CO以外的对象，如总账科目、固定资产，必须使用初级成本要素
如果接收方是CO的内部对象，如成本中心，则必须使用次级成本要素
结算成本要素举例：订单1000结算到成本中心2000
订单1000 成本要素 600000 2500元
订单1000 成本要素 610000 1500元
贷：订单1000 成本要素 900000 4000元
借：成本中心2000 成本要素900000 4000元
CO模块常用表
TJ01 业务事务 Business transaction description
COSP CO 对象：外部记帐的成本总计
COSS CO 对象:内部过帐成本总计
COBK 成本控制对象：凭证标题
COEP 成本控制对象：与期间相关的各行项目
CSKA 成本要素 (数据与科目表相关)
TFKB 功能范围
COKEY CO 码次级编号
AUAK 结算凭证标题
AUAW 结算凭证：在产品结算的帐户
AUAO 凭证区段: CO 对象将被结算 "被结算的对象号及其对应的凭证号
COSBD CO 对象: 差异/待摊, 已结算的 "在制品金额
COSSD CO 对象: 已结算次级成本总计 "制造费用（人工，机时，模具，维修，动力）
COSPD CO 对象: 已结算初级成本总计 "主料，辅料，产出产品
COBRA Settlement Rule for Order Settlement
COBRB Distribution Rules Settlement Rule Order Settlement
Cost Object Controlling: Plan/Actual Data
AUFK
AFPO
COSSCO Object: Cost Totals for Internal Postings
COSPCO Object:Cost Totals for External Postings
COSBCO Object:Total Variances/Results Analyses
COSLCO Object:Activity Type Totals
COKEY
TKA09Basic Settings for Versions
TKV09Target Cost Versions
Product Cost Planning: All Cost Estimates
KEKO Product Costing - Header Data
KEPH Product Costing: Cost Components for Cost of Goods Mfd
PP模块常用表
AUFK 订单主数据 (各种订单包括生产订单和内部订单）
AFVC 订单的工序
AFRU 订单确认
AFVV 工序中数量/日期/值的DB结构
AFKO 订单表头数据 PP 订单
AFPO 订单项
AUFM 针对订单的货物移动
CRCA 工作中心能力分配
CRCO 分配工作中心到成本中心
CRHD 工作中心表头
PLAF 计划订单
RKPF 凭证头：预订
RESB 预定/相关需求
BOM要关联三个表：MAST,STKO,STPO.看STPO里的相关性号码。
MAST BOM 链接物料
STPO BOM 项目
STKO BOM 表头
维护版本
创建成本中心标准层次 OKEON
KA01建立成本要素 OKB2 批量创建 OKB3 生成批处理 SM35执行批处理
KA06建立次级成本要素KAH1 建成本要素组 KL01 建作业类型 KLH1 建作业类型组
KP26 维护作业计划/作业计划价格 KANK 从0001copy到CN00
FB60 输入供应商发票S_ALR_87013611 - 成本中心: 实际/计划/差异 KB61 重过账更正成本中心
KK01 新建统计指标 KB31N 输入统计指标值
S_ALR_87005757 - 定义分配 Define Distribution DRENT
重复的表示分配后发送方无余额，不选则可能有余额 如：A1000 发送到A 20%,B 40%,C40% 重复: A 0 B 1000 / 80% * 40% = 500 C 1000 / 80% * 40% = 500 不选: A 200 B 400 C 400
S_ALR_87005742 –定义评估Define Assessment循环 APOWER 段名 DPOWER
KSU5
KSB1 查询实际行项目
COPA 配置 ORKE
KEA0 维护OC
KEKK 分配CO area
KEKE 激活OC
OKKP 检查PA是否激活
KE4I 分配值字段
KE4M 分配数量字段
KEKF 激活销售订单更新
控制范围与公司代码相同，选择此选项，必须提前创建同名的公司代码
每个公司代码和控制范围一对一关系，报表按照该成本范围出具。
跨公司成本核算，The advantage in assigning more than one company code is that you can perform accounting and reporting across company codes.
Here are some examples of the organizational structures used in the components:
_ FI: Company code, business area, functional area, segment, and financial management area.
_ MM: Plant, location, purchase organization, storage location, warehouse number, shipping point, and loading point.
_ SD: Sales organization, distribution channel, sales office, and sales group.
_ CO: Controlling area and operating concern.
The assignment control indicator, together with the currency type, determines the controlling area currency and whether to activate or deactivate the Other company code currency indicator.
OKKN cost variant
OKY9
委外加工的成本计算 item属于L
Change the layout to contain price strategy. It can be found that price strategy is 3.
1. Sub-contracting is a special procurement, which is defined as F+30 in the material_master.
1) The special procurement type is defined in the IMG
Special procurement type mainly includes: subcontracting, consignment, stock transfer etc
Below is the special procurement type 30
2. Specify that a material is sub-contracting material (special procurement type is 30), TCode MM01
Please note that R-B100 is a semi-finished product, it should have BOM.
3.Define valuation method for sub-contracting(using OKKN). Valuation method is defined in costing variant. Below is the configuration of costing variant PPC1
4. Use Tcode ME11 to define info record. Condition PB00.
5. Use CK11N to run the standard costing and review the result.
View the pricing strategy
1) Change the layout to contain price strategy. It can be found that price strategy is 3.
2) View the configuration for costing variant PPC1, 3 stands for net quotation price.
FI CO 集成
FICO之间的集成需要创建成本要素，这样才能促成从FI到CO的过账。如果激活了CO，就必须把CO对象分配给过账，由于用户往往不知道哪个科目分配对象才是与过账相关的，因此它有可能还会导致混乱。就科目分配对象而言：
过账类型主要对象可能的科目分配对象
资产负债表科目总账科目利润中心
收入总账科目收入要素利润中心获利能力段收入项目
支出总账科目成本要素成本中心内部订单资本化项目
内部结算内部分配和分摊次级成本要素
SAP R/3 中CO 内部业务仅仅在CO过账但却没有实时地传输到FI，为了把这些信息传到FI，使用T-code KALC
新总账中，过账CO的凭证时，系统根据配置实时更新到FI，即CO和FI始终是同步的，CO中的一下几种变更情形可以进行实时过账：
公司代码业务范围功能范围利润中心段
具体配置：定义实时集成的变式将变式分配给公司代码实时集成的科目确定
SD 收入科目确定默认的收入科目确定过程 KOFI00
OBY7 复制会计科目表
FBKP 自动科目分配
OB40 税务科目分配
OBYC MM自动科目分配
FI-MM 集成
MM通过采购订单的Account assignment 账户分配来区分采购的原因：
按库存生产模式下，可能销售预测是采购的原因
按订单生产模式下，可能接到某个销售订单是采购的原因
行政部作为成本中心采购办公用品
固定资产购置
OME9
科目表
交易
估价修改
一般修改
评估类
交易：
对于采购订单入库来说，业务类型主要有两个
BSX Inventory posting 对应采购形成库存，计入存货科目，
GBB Offsetting entry for inventory posting 对应采购入库不形成不形成库存，而是直接消耗。
估价修改的确定：
同义词为评估分组代码（valuation grouping code），OMWD 定义并分配评估分组代码，OX14定义valuation level
一般修改的确定：
一般修改是对业务类型的进一步细分，其同义词为科目修改，一般科目修改由两种途径决定：
（1） 对于先入库形成库存，再通过移动类型出库的业务（如生产发料，销售出库），一般修改由移动类型决定，对应的事务代码为OMWN,如601销售出库，取决于销售订单是否有科目分配，对应的科目修改为VAX和VAY,，销售发货过账时的会计科目，则由该科目确定。
（2） 对于入库就直接消耗的业务类型，一般修改由科目分配类分别确定。OME9
GBB-AUA 用于订单结算 GBB-AUF 用于订单收货（没有科目分配） GBB-BSA 初始化库存
GBB-INV 库存盘点差异过账 GBB-VAX 不带科目分配对象的销售订单发货 GBB-VAY 带科目分配对象的销售订单发货
If sale order is not CO object, system will choose VAX, instead of VAY...
To make sale order a CO object, your req class should use Acct Assignment Category (AAC) = E... The Consumption posting field of AAC will be either E or V... Then VAY will be triggered instead of VAX
VAX VAY 的区别在于Consumption posting是否为空
OMJJ 移动类型
OMWB 模拟
GBB-VBR 用于内部消耗的发货，决定物料所被消耗到的科目
GBB-VKA MTO 销售订单科目分配
GBB-VKP 用于项目的科目分配
GBB-VNG 报废存货的销账科目
GBB-ZOB 无采购订单的收货 501
GBB-ZOF 无生产订单的收货 521 531
评估类的确定：
OMSK中定义
主数据中输入的评估类
业务中无物料的情况下，使用物料组的评估类，在OMQW中为物料组分配评估类
企业有多种生产模式、计划策略，主要分类为：
按库存生产(MTS)，根据生产订单安排生产，销售订单与生产订单无直接联系。
按订单生产(MTO)，销售订单触发生产订单，根据生产订单安排生产，包括加工装配等工作。
按订单装配(ATO)，销售订单触发生产订单，根据生产订单安排生产，主要制造活动是装配
按订单设计(ETO)，销售订单触发生产订单，根据生产订单安排生产，主要制造活动是设计加工装配
重复制造：不按照生产订单，而是按照期间（每日、每月）来安排生产计划，可以是MTS，也可以是MTO。
可配置制造：生产中产品有多种配置方式（BOM中内存、硬盘大小可选）。
按库存生产：SAP中主要对应四种计划策略10 11 40 52
以上四种计划策略对产成品的需求、生产的影响：
建立四个物料维护相同的库存、相同的销售订单、并执行后续生产和发货操作
1.建立四个物料分配四种不同的计划策略 MM01
2. 初始化库存 MB1C 数量均为100
3. 维护产成品的独立需求 MD61 数量均为150个
4. 运行MRP MD02并查看MRP MD04
四个物料具有相同的计划独立需求，但由于计划策略不同，因此产生不同类型、数量的计划订单
独立需求对MRP的影响，其控制点是由OPPS中，独立需求的计划标识符以及物料主数据中的计划策略共同确定
5.为四个物料分别创建销售订单 VA01数量200
6. 再次运行MRP并查看MRP结果
销售订单作为一种客户需求，对MRP是否有影响是通过OPPS客户需求类型对应的需求分类中的参数决定的
7. 生产订单创建、释放并收货，再查看客户需求和独立需求相互关系
CO41 MD04 CO40 将计划订单转为四个生产订单，CO02 CO05N COHV释放生产订单，MIGO/MB31对四张生产订单收货。
MD73 查看独立需求分配
销售订单消耗独立需求的数量显示为MD73中的分配数量。销售订单消减立独需求的数量（发货操作后）显示为MD73中的领料数量
生产订单收货消减独立需求的数量显示为MD73中的领料数量。
消耗consumption：(对应MD73中的计划数量的减少)是指更加精确的SO需求根据MM02中的消耗模式和消耗期间去消耗期间内未被消耗的PIR，将需求在PIR内部转为更为确定的客户需求。消耗并不减少的计划数量，只是计划量被消耗。
销售订单如何消耗独立需求，是由物料主数据MRP3 view中的消耗模式、向前、向后冲销天数确定。如SO需求日期为2013/10/6，数量150，存在两个独立需求，2013/11/5 100 2013/10/8 100。消耗模式为2，代表SO创建时，先向后冲销，寻找2013/10/6之前30天未被冲销的独立需求，如果未消耗完毕，则继续寻找2013/10/6之后30天的独立需求，结果是SO 150个中 100个消耗日期为2013/10/5的独立需求，剩余50个消耗日期为2013/10/8的独立需求。
消减reduction：只是计划独立需求被生产订单收货数量或者销售订单发货数量消减。独立需求消减是整个物料业务的最后一环，代表从需求角度看，已经形成闭环，正常情况下，需求消减是在销售订单发货过账环节，但对于计划策略11，由于采用总需求计划(gross requirement planning)，因此生产订单收货，独立需求即被消减。
MD04查看供需情况，除计划策略10外，独立需求都变成0，即在MD04当前界面中，系统并未区分消耗和消减。
MD73中可以查看独立需求的数量以及被销售订单消耗的数量，即独立需求的分配数量(assign quantity)
8.创建外向发货单并过账 VL01N 数量 150个
再用MD73查看独立需求情况，发货数量150个将消减独立需求的计划数量，计划数量全部消减为0，分配数量均变为0，领料数量为150个。
MTS 四种计划策略对比
MTS的四种计划策略对原材料和半成品的影响
待接P29
按订单生产MTO，接到客户订单之后再进行生产，生产订单和销售订单直接关联。
MTO与MTS相比较，有以下特点：
1.有更多方法实现客户对产品的特殊要求。销售订单BOM和工艺路线，在其中指定客户的特殊要求（比如颜色），MRP运行、采购和生产发料时，可根据客户特定要求去采购、发料、生产。
2. 销售订单和生产订单之间相互关联，可以跟踪产生品的执行情况向客户进行反馈、确认。
3.库存的可用性，MTO模式下生产入库会形成销售订单库存，销售发货时只能从销售订单库存发货，SO Stock和Unrestrict stock互不影响。
4. 成本评估方式的变化，MTS模式下只能对物料、生产订单进行成本估算、结算，MTO下还可以根据销售订单进行成本评估、结算。
MTO的三种计划策略
OPPS中三种计划策略的差异
MTO业务场景操作示例，计划策略60：
场景描述，产品为液压阀门，有十种颜色可选，最终销售给客户的产品是带有颜色的产品，接到客户订单后才开始组装、生产；无法预测带有颜色产品的客户需求，但可以根据历史销售情况预测不带有颜色的客户需求，不带颜色的客户需求通过计划物料来标识，因此可以维护计划物料的独立需求；阀门由阀体、阀壳组成，阀体又由阀芯和过滤器组成，由于客户经常对阀壳有特殊要求，因此阀壳设置按SO采购，其他外购件，则按照计划物料的独立需求展开相关需求，并采购。
1 MM01 维护产成品计划物料半成品及原材料
2 CS01 standard BOM CS61 SO BOM
3 MD61 维护计划独立需求 100个
4 MD02 运行MRP MD04查看MRP运行结果
产生计划物料的计划订单，但不触发计划物料的生产，对应的计划订单标识为INDR代表不可转为生产订单，计划类型为VP
产生半成品的生产订单，触发半成品生产
产生原材料的采购申请，触发通用原材料采购
产生专用物料阀壳的计划订单，但不触发专用物料的采购，对应的计划订单标识为INDR代表不可转为生产订单，计划类型为VP
5 VA01 客户A下达订单，客户需要红色60个，此时消耗计划物料的独立需求60个
销售订单中执行可用性检查时，如果计划策略的需求分类勾选可用性检查，则代表基于ATP的检查，否则是基于预制（PIR）的可用性检查。
6 MD02 运行MRP MD04查看MRP运行结果
销售订单触发产成品红色阀门的加护订单数量为60个，该计划订单可转为生产订单，计划物料的计划订单数量减少为40个。
销售订单触发专用物料的采购，专用物料产生采购申请60个，剩余INDR状态的计划订单数量为40个，仍然为不能转为采购申请的计划订单。
7 MD04 计划订单转为生产订单
8 MD04 采购申请转为采购订单
9接到客户新的订单，B客户下达订单，需要蓝色60个，此时创建销售订单，由于计划物料的未消耗独立需求仅剩余40个，因此可用性检查的结果仅能满足部分需求，即40个。
MTO与销售订单评估、账户分配
T-code OVZG 中的参数决定了，MTO模式下的产成品入库时评估类型和结算类型
评估类型：空：无库存评估 M：与销售订单相关的评估 A：与销售单据无关的评估
账户分配类型： E 客户单独需求 M 无账户分配的客户单独需求
MTO下评估类型和科目分配类型五个组合
Determine the Requirements Type
1. First, an attempt is made to find a requirements type using the strategy group in the material master.
2. If the strategy group has not been maintained, the system will determine it using the MRP group.
3. If the MRP group has not been defined, the system uses the material type instead of the MRP group when accessing the corresponding control tables.
4. If no requirements type is found here, the system assumes a special rule and attempts to find a requirements type with the aid of the item category and the MRP type.
5. If this is not possible, a last attempt is made to find a requirements type with the item category only.
6. If the last attempt fails, the system declares the transaction as not relevant for the availability check or transfer of requirements.
OPPS参照计划策略20配置四个新的计划策略以及相应的需求类型、分类，建立五个产成本品物料、五个原材料及相应的BOM，为五个产成品物料分配五个计划策略组，用来比较不同账户分配和评估类型的影响。
OVZG 参照040，新建四个需求分类
SM30 V_T459K_K修改新建的需求分类中的账户分类类型和评估类型
OVZH 新建四个需求分类并分配需求类型
OPPS 新建四个计划策略，并分配相应的需求类型
OPPT 新建四个计划策略组，并分配相应计划策略
MM01 新建四个产成品新建四个原材料
CS01 维护五个产成品的BOM，比例均为一个产成品消耗一个原材料
VA01创建销售订单，同时包含五个物料
账户分配对销售订单的影响，OME9 中E 消耗记账为E，M 为空，所以E需要进行销售订单结算，M不需要结算。
账户分配类别为E时，代表该销售订单需要进行结果分析和结算。
后续通过KKA3 VA88进行结果分析、结算
账户分配类型为M或者为空，结算规则相关信息不会出现在SO
OME9:
Indicator: Consumption posting (Purchasing)
If you are working with nonvaluated sales order stock, always flag the sales order item as cost- and revenue-carrying.
If you are working with valuated sales order stock:
In the case of complex make-to-order production, flag the sales order item as cost- and revenue-carrying
In the case of sales-order-related mass production, do not flag the sales order item as cost- and revenue-carrying
MD02 运行MRP，将产生产成品的计划订单，五个原材料的采购申请
ME57将五个原材料采购申请转为采购订单
MIGO对采购订单收货
如果评估类型为空，采购金额直接进消耗科目GBB +(T163K-KOMOK)借：生产成本-原材料消耗贷：GR/IR
如果评估类型为A或者M时，采购入库后，将形成销售订单库存，库存科目由BSX决定。借：原材料贷：GR/IR
MB52查看五个物料的库存，全部为Special Stock E类型的库存，ZROH80的金额为0 数量为收货数量
有数量更新 无价值更新 来自于物料类型的配置
生产订单创建、释放、发料、收货
CO41 批量将产成品的计划订单批量转为生产订单
COHV 批量释放生产订单 CO02 单个释放
MB1A 对生产订单发料移动类型 261 如果评估类型为M或A，借：生产成本-原材料消耗贷方：原材料
MB52查看五个物料的库存，数量全部为0,
MIGO 对生产订单收货评估类型为A或M时，借：产成品贷方：生产成本-成品转出
评估为M时，按照生产订单实际成本估算的价值计入成品库存
评估为E时，按照成品的标准价格计入成品库存
MB52查看评估类型为A或M时，可以看到销售订单库存，评估类型为空时，成品ZMT080入库金额为0
MTO的评估valuation字段说明
Enter M if you want to use valuated sales order stock or valuated project stock and it should be valuated separately from anonymous warehouse stock.
Enter A if you want to use valuated sales order stock and it should be valuated together with anonymous warehouse stock.
Leave the field blank if you want to use nonvaluated sales order stock or nonvaluated project stock.
评估设置为空，采购订单入库直接消耗，计入VBR中，入库后无库存价值
评估设置为A，销售订单库存金额=销售订单数量X物料标准成本销售订单数量分别更新表MSKA和MBEW，无法通过MBBS查看到销售订单
评估设置为M，销售订单库存金额=销售订单数量X销售订单成本销售订单数量分别更新表MSKA和EBEW，可以通过MBBS查看到销售订单，所谓销售订单成本通过以下步骤进行评估：
1.用户出口COPCP002
2.销售订单中的成本估算
3.使用生产订单中的成本估算
4.使用物料主数据中的标准成本
VL01N销售订单的发货并过账: Note 616097 – usage of account modifications VAX VAY VKA
账户分配E VAY 借：GBB-VAY 贷：BSX
账户分配M VAX 借：GBB-VAX 贷：BSX
但ZMTO80 由于valuation设置为空所以发货无会计凭证
ZMTOEM 16 4500018061 60004050
ZMTOMM 17 4500018062 60004053
ZMTOEA 18 4500018063 60004054
ZMTOMA 19 4500018064 60004055
ZMTO20 20 4500018065 60004052
按销售订单结算配置差异：有差异模式配置与无差异模式配置基本一致，配置的区别有以下两点： 1，库存评估的区别无差异模式中的“评估”为空，即无库存的评估，表示不评估库存。 1）生产订单收货与销售订单发货过账都不会产生会计凭证。 2）生产订单的结算接收方为销售订单/行项目 在差异模式中，“评估”选择M，即帯参照销售凭证/项目的单独评估。 1）生产订单收货和销售订单发货过账时都会产生会计凭证。 2）生产订单的接收方为物料。 2，生产订单差异计算的配置。无差异模式不需配此项
Production costing by SO有几个好处： 1、当不用PS的时候，以SO为成本对象，可以实现项目核算，结果分析是亮点； 2、如果销售的是原材料（移动平均价），且想单独核算，就可以用E库存来处理，完全不会受移动平均价影响； 3、如果你是ETO（不用WBS，只用网络）那你可以在成本计算上得到很快实施，而且使用资源利用开票功能，可以实现快速报价，这对服务项目还是有很方便的。 除2外，其他功能我都喜欢用WBS来替代，因为WBS的功能比SO的功能多更多。第2项其实也可以改成Q库存，效果一样，在SD配一下就好了。所以Production costing by SO的话，在不用PS的情况下还是很有用的。
RE-Production costing by SO有几个好处：
1。所谓的分析，无非是销售收入和成本，主要是成本。我不用SO结算照样可以分析相关数据，SO costing estimation有标准成本，生产订单有实际成本，而这两者都会传到COPA里，那么我在COPA里照样分析这些数据。 2. 你说的这个情况可以绑定SO来处理，但这个不是真正意义上的Production costing for SO。而且原材料我遇到很F-28多依旧是采用标准成本。 3.同第一点。我现在就是这么做的。
结果分析主要是FI凭证的产生，可以得到自动计算并过帐的效果，这在施工服务行业会有，工程会计，你看看你们公司是不是有用。CO数据也可以过帐到COPA，也可以分析主营收入、成本、在制品、毛利、未来收入与成本等等，还是挺有用的，你可以试试，我经常用，很不错。
CO01 计划订单创建时
结束日期 和 开始日期 首先取自 MRP2 中的自制时间，如果推出日期无法满足要求，将考虑计划边际码。
下达日期则决定于计划边际码
删除当前的物料成本估算后，CO03中成本分析目标成本价值消失。
组件的目标成本在收货时出现
成品的目标成本在KKS2时出现
Sales order costing:
Standard Order 15345
MD02 MRP run
MB1A GI for production order 60004145
MIGO production order GR
KO88 settlement for production order
CO03
KKBC_KUN - Analyze Sales Order
https://scn.sap.com/thread/1865690
Sale order costing process : Help required
此问题已回答。
praveen kumar 2011-1-7 下午2:43 当前正在审查
Hello All,
Belatted Happy New Year 2011 to all.
I have a question related to Sale Order Costing. It goes like this,
My client is into Pipe coating business who receives the pipe from the customers, coats it as per there requirements and despatches it thereon. There is no concept of FG here as its only the service he is doing on it and also when he receives the pipe there is no raw material cost on it. Raw materials for him would be chemicals etc which he uses to coat the pipe.
And also this demands variant configuration from SD and PP angel.
As this scenario is customer specific, it demands Sale Order based costing(Sale order cost estimate).
My doubt is, how the sale order costing process goes with.
In general scenarios, Make to stock, we use production order based costing where standard cost estimate is calculated for planned cost and actuals are incurred on PO settling the variance to COPA
Similarly how the costing goes with if Sale order cost estimate is used. What i think is, here instead of Standard cost estimate for plan, we will go with Sale order cost estimate at sale order level, and incur actual cost at production order and settle the cost of Production order to Sale order. Correct me if i am wrong, and request you ppl there to explain me the process of costing in the scenario said above.
apart from that, my client wants the flexibility to change the cost estimate at quotation level.
Please suggest me with solution explaining the process of costing here.
Thanks in advance,
Ravi Kumar
Re: Sale order costing process : Help required
Ajay Maheshwari - SAP Trainer 2011-1-7 下午3:02 （回复 praveen kumar） 当前正在审查
Hi Ravi
Your understanding of the scenario is very much right...
In your case, you need to have sales order as cost object...
Process
Your stock would be non valuated stock, because the FG is not your stock.. You are just doing a service
Based on the characteristics chosen in the Sales orders, system would determine the Sales order BOM
Based on sales order BOM, Sales order cost estimate would be calculated....
You would receive the Customer pipe in your stock against the sales order... It would be a non valuated GR... You can track the Qty only
Sales order would trigger a production order... The prod order can have its planned cost, which is only for information sake
The Customer Pipe, Chemicals would be issued to prod order to coat the pipe... And also Labor/machine hrs may be confirmed
There after your production order would be settled on Sales order
Then you would do PGI (Post Goods Isue).. This will not trigger any accounting doc
Then you do billing... The sales revenue would be posted on the sales order
Then you settle the sales order to COPA.. This will close the cycle
Configuration
The IMG Settings required would be as below
1. You would use account assignment category (AAC) E
2. Create a Requirement class with
a. AAC = E.... (Means sales order is CO Object)
b. Valuation Indicator = BLANK (Means Non Valuated Stock)
c. Costing ID/Costing Method = As per your choice to calculate the Sales order cost estimate
3. Assign this req class to Requirement Type
4. Give this req type to your PP/SD team.. They would assign it to Strategy group / Item Category to determine it in the sales order
Regards
Ajay M
Alert Moderator 喜爱 (0) ''Re: Sale order costing process : Help required
praveen kumar 2011-1-7 下午9:43 （回复 Ajay Maheshwari - SAP Trainer） 当前正在审查
Hi Ajay Sir,
Thanks for your quick reply,
FI:
I want to understand the scenario in terms of FI, when financial entries will get generated.
As told, pipes would be non valuated stock here as they are directly supplied by the customer, so no inventory will come into picture both wen received frm customer and even when they are issued to Production order.
Similarly even there is no FI entry generated when Good receipt is done against production order becoz all the cost collected on production order will be settled against sale order(correct me if i am wrong). But when chemicals and other materials which are my client own inventory are issued to PO for production process which is Coating here, there will be consumption account entry(FI entry gets generated here).
Also at the time of PGI, COGS will not get debited bcoz no FG inventory again(correct me if i am wrong).
Then if this is so, from where will the price of the the coated pipe will be picked from and at what time FI entries get generated.
Please tell me the complete flow of Accounting entries and at what time they are generated.
CO:
At production order level, what are the expenses posted, and there are no WIP or variance on PO level as there is no GR against it.(correct me)
Are Material consumption exp, and overheads are posted on Sale order or production order.
Will there be any Variances on Sale order
Thanks In Advance,
Regards,
Ravi Kumar
Alert Moderator 喜爱 (0) ''有用答案Re: Sale order costing process : Help required
Ajay Maheshwari - SAP Trainer 2011-1-8 上午4:42 （回复 praveen kumar） 当前正在审查
Hi Praveen
Your understanding on FI part is absolutely perfect!
There would be no entry generated at PGI... However, the cost incurred in production order is settled upon Sales Order.. So, this is your COGS... The PA transfer structure in your sales order settlement profile should be designed in such a way that you map this cost to a COGS value field
CO:
At production order level, what are the expenses posted, and there are no WIP or variance on PO level as there is no GR against it.(correct me)
At prod order, the expenses would be your chemicals consumed + any activities confirmed like labor/machine hr.... No WIP/Variance arises because GR is non valuated
Are Material consumption exp, and overheads are posted on Sale order or production order.
They are posted on Prod order...
Will there be any Variances on Sale order
NO, there wil be no variance any where
Regards
Ajay M
Alert Moderator 喜爱 (0) ''Re: Sale order costing process : Help required
praveen kumar 2011-1-8 下午6:24 （回复 Ajay Maheshwari - SAP Trainer） 当前正在审查
Hi Ajay Sir,
Thanks for your reply once again.
Till now the process which you told is very clear.
In general MTS scenario we run standard cost estimation and mark, release to FG material master which will not be the case in my scenario.
Can u tell me when my sale order cost estimation is triggered, when triggered will that flow to Production order as target cost.
What i understand is with the setting of Requirement class (Costing), when sale order is created at that time only sale order cost estimate is triggered(Correct me), then we post actuals on Production order, settle them to Sale order.
when PO is settled inwhat form cost are settled on SO, i,e in each cost component detail or consolidated amount.
WIP is calculated at sale order level right(correct me) based on the status.
One more question is, when sale order cost estimate is done, will that flow to Quotation also, if thats the case can we edit SO Cost estimate at Quotation level, if no then any other possibility.
Thanks in advance Sir,
Regards,
Ravi Kumar
Alert Moderator 喜爱 (0) ''Re: Sale order costing process : Help required
Ajay Maheshwari - SAP Trainer 2011-1-9 上午5:17 （回复 praveen kumar） 当前正在审查
Hi Ravi
1. Sales order cost estimate is triggered when you save the sales order
2. Prod order will settle every cost element to Sales order...
3. WIP can be calculated at Sales order.. However, your scenario does not justify WIP calculation.. So, dont have any RA key at sales order.. No need to calculate WIP
4. Quotation is one step beofre sales order.. Quotation can have its own cost estimate... SAles order cost estimate cant flow to quotation, in my opinion
Hope this addresses your concerns
Ajay M
Alert Moderator 喜爱 (0) ''Re: Sale order costing process : Help required
praveen kumar 2011-1-11 下午12:39 （回复 Ajay Maheshwari - SAP Trainer） 当前正在审查
Hi Ajay Sir,
Thanks for your quality inputs which is helping me very much to adress clients issues.
As said, to settle Sale Order to COPA, COGS value field is to be created and assigned in the PA transfer structure,
if I wantd to see the COGS cost cost component wise, what I should do.
will Cost will be settled to Sale order from PO cost component wise: I dont think so(correct me)
If i wanted to see COGS cost component wise in COPA report what config I have to do.
Please let me know on this.
Also can i cost quotation using sale order cost estimate which is used to cost Sale order.
I studies that sale order cost estimate with product costing method can be edited using Unit costing, but problem would be Cost component split will not be transferred to COPA.
Help on this also required
Thanks & Regards,
Ravi Kumar
Alert Moderator 喜爱 (0) ''有用答案Re: Sale order costing process : Help required
Ajay Maheshwari - SAP Trainer 2011-1-11 下午1:14 （回复 praveen kumar） 当前正在审查
HI Ravi
Absolutely no problem!
Your production order would settle to order by individual cost element...
1. Have 2 different settlement profiles, one for Prod order and another for COPA
2. In Allocation Structure of settlement prof for prod order - Tick "By Cost element" in the "Settlement tab"
This would settle each cost element to sale order
3. Now, create multiple assignments in the PA transfer structure of sales order...say, raw material, labor, power, overhead, etc
Map the respective cost elements to respective assignments and specify a different value field per assignment
It will be done!
Regards
Ajay M
Alert Moderator 喜爱 (0) ''Re: Sale order costing process : Help required
praveen kumar 2011-1-16 上午8:26 （回复 Ajay Maheshwari - SAP Trainer） 当前正在审查
Hi Ajay Sir,
Thanks for your inputs, its really very useful.
Regarding COPA, is it possible to tranfer Actual cost wat ever incurred in the particular month or year to COPA.
Client requirement is to see the actual cost incurred coating wise in COPA.
Pls suggest.
Thanks & Regards,
Ravi Kumar
Alert Moderator 喜爱 (0) ''Re: Sale order costing process : Help required
Ajay Maheshwari - SAP Trainer 2011-1-16 上午9:35 （回复 praveen kumar） 当前正在审查
Hi
In your case, as I said, prod order will be settled on Sales Order and Sales order will be settled to COPA...
The Controlling entity/object would be sales order....
Regards
Ajay M
Alert Moderator 喜爱 (0) ''Re: Sale order costing process : Help required
praveen kumar 2011-1-16 上午10:41 （回复 Ajay Maheshwari - SAP Trainer） 当前正在审查
Hello Sir,
I understand the Sale order is the controlling object under my scenario,
Now, when we settle the cost on sale order to COPA will that be actual cost incurred on sale order.
The doubt is, raw material cost will get from consumption, but how abt activity prices, it will be actual hoursplanned rate, here there is a variance though the variance if exists will be settled to COPA. Is there any possibility to tranfer actual activity cost, ie actual hours confirmedactual rate. Please confirm.
Next question is, when we do sale order cost estimate will it include admin & selling exp as COGS has to be taken for billing.
In general scenarios MTO, Material master is updated with COGM, but when PGI happens system will give COGS, but how it will be picked up. Here COGS will mean COGM+ADmn & Selling expenses.
Kindly clarify.
I will b posting the questions still further, please as now, kindly clarify in future too.
Thanks,
Ravi Kumar
Alert Moderator 喜爱 (0) ''正确答案Re: Sale order costing process : Help required
Ajay Maheshwari - SAP Trainer 2011-1-16 下午12:18 （回复 praveen kumar） 当前正在审查
Hi
Yes, you can execute CON2 to revalue the prod orders with actual activity cost.... After CON2, when you settle prod order to sales order, it will include the actual activity cost...
In Sales order costing, you can use a Costing Variant and attach costing sheet to it.... It will calculate overhead as per the logic you define in Costing Sheet...
In MTO also, PGI triggers COGM only because PGI happens at Std Cost... The selling & admin exp are allocated to COPA separately
I would suggest you to close the thread as your initial query in this thread is addressed... This will give a chance to others as well to participate
Regards
Ajay M
Alert Moderator 喜爱 (0) ''Re: Sale order costing process : Help required
praveen kumar 2011-1-16 下午1:17 （回复 Ajay Maheshwari - SAP Trainer） 当前正在审查
Hello Sir,
Thanks for the quick reply, and for the useful info provided. I will close the issue.
Regards,
Ravi Kumar
Settlement of production orders to sales order automatically
此问题假设已回答。
José SOUTO
2009-1-16 下午2:11
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Hello friends
I need your help about this issue:
My scenario is the following: we have production orders (MTS) that are settled to Sales orders (MTO) with CO88 tcode, and we need that on the closing monthly activities, the production orders that dont have status like TECO or DLV must be settle to sales orders too, and this way we dont have WIP in production orders.
To do this, i believe that we need change the statuses of productions orders and settle this orders.
Are there others alternatives to do this by standard procedures ?
Thanks
Marcos Raimundo
SAP/CO Consultant
Re: Settlement of production orders to sales order automatically
Suraj Ramamurthy 2009-1-16 下午3:31 （回复 José SOUTO）
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Alternative procedures to do what...
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Re: Settlement of production orders to sales order automatically
José SOUTO 2009-1-16 下午6:16 （回复 Suraj Ramamurthy）
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My question is... are there others alternatives to settle production orders that dont have status like TECO or DLV automatically ?
Tks
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Re: Settlement of production orders to sales order automatically
Rahul Nair 2009-1-16 下午6:56 （回复 José SOUTO）
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Hello Marcos
You mentioned you settle production orders to sales order,so i hope the make-to-order environment is valuated with sales order not as cost object. that means all cost for manufacturing collected on production order and goods receipt for production order to sales order stock is valuated.
If sales order is not cost object all the period end closing activities take place in Production order settlement, you can settle the WIP if the status is partially delivered and you can settle the variances if its DEL or TECO. This is a SAP restriction, this cannot be changed.
If sales order is cost object (or if sales order stock is non-valuated) you can't perform WIP or Variances for production order. You can just execute the settlement for the production order to sales order associated with this.
thanks
sap admirer
付款方法：OBB8
现金折扣科目定义：OBXI SKT Cash discount expenses 6603000009 used in AR process
FBKP SKE Cash discount received 6603000009 used in AP process
付款差异科目定义：OBXL 6603000999
OBBE定义原因代码flag T053R-XAUSB is active
OBA3
1.02
1.03
Solution
Charge off the difference via the 'Residual item screen' as follows:
Call up Transaction F-28
Select the documents to be cleared
Goto -> Residual item screen
Enter the difference amount and the reason code
OBA7 check doc type KN
FBKP SKV 现金折扣清算 VSK 现金折扣损失
F-43 enter type KN 输入应付金额1000后，自动计算现金折扣，应付金额1000扣除折扣30后的金额970计入费用
VSK 6603000009
FBKP there click on Cash discount and payment differences
there u click on Cash discount clearing (net method)
Cash discount expenses
维护SKE 之后
表结法。使用这种结转方法，P&L科目在每笔交易时自动累计余额,月末不用做任何转帐分录,就是说不用做任何结算动作通过数据库表格(相关表格:GLT0和其它SPL的summary table)中保存的P&L各期间余额和编制的财务报表版本(Tcode:FSE2)自动计算出各期利润.年末才将各P&L科目的全年累计余额结转入所谓的retained earnings(留存收益科目, 留存收益包括未分配利润和盈余公积两部分)科目,但是也并未产生分录,只是Carryforward余额至下年作为年初数而已.
在SAP的表结法中,实际上P&L和BS科目发生额处理方法完全相同,直接记录累计额,只是年结(Tcode:F.16)时BS balance carryfowd至下年作年初余额(Tcode:FS10N的第一栏 balance carryfowd的Cumulative balance),而全部P&L余额结汇总结转至留存收益科目而已.
帐结法大大减少了转账环节的工作量，同时并不影响利润表的编制。