SAP 购汇业务_外币兑换外币
SAP购汇业务_外币兑换外币 当公司(本币为CNY)外币业务较多，发生外币兑换外币，如HKD兑换USD时，系统如何操作： 1
.T-CODE:FS00，新 建中转科目，并做未清项管理，如下图所示：
中转科目，需要做未清项管理，且要勾选”仅限以本位币记的余额”。
2.T-CODE:F-02,首先换入美金，使用中转科目1002019999中转，如下图所示： 换入美金1000USD
3.T-CODE:F-04,换出港币，如下图所示： 实际换出港币10404.80HKD：
注意事项： 中转科目输入时，首先输入USD对应的CNY金额，回车后系统自动换算为对应的HKD金额，如下图所示：
4.T-CODE:F-03,中转科目清账 输入中转科目1002019999及公司代码1000，单击”处理未清项目”，如下图所示：
注意事项：清账一定要在兑换业务同一期间内操作完成。
5.当用本币直接兑换外币时，除了用上述中转科目外，还可以直接用F-05来操作，但是用外币兑换外币时，用F-05操作的话，就会虚增本币科目业务，所以不建议用F-05.
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