Fusion Financial Cloud 的报表开发
**Fusion Financial Cloud**
**的报表开发**
Oracle Fusion Cloud中有以下四种常用的报表工具。本文主要对Fusion中的Financial
Reporting以及BIP工具进行报表开发步骤进行了详细描述。
• Financial Reporting
FR基于 Oracle 财务报告构建 Web Studio 使用 Oracle General Ledger
余额多维数据集中的数据。使用FR能设计传统的财务报告格式，如资产负债表， 损益表和现金流量表。也可以设计财务或分析数据的非传统报告，包括文本和图形。
• Smart View
Smart View是一个基于Excel的实用程序，使总账用户能够结合Excel工作表的功能，分析实时GL余额。这些工作表直接连接到 Essbase。
• Oracle Transactional Business Intelligence（OTBI）
OTBI是一种灵活且易于使用的分析工具，有助于实时了解交易数据，它是可以直接从Fusion应用程序数据查询的实时在线报告工具。可以简单地从主题区域拖放所选数据并使用不同的图形视图，而不是构建SQL查询，业务用户可以通过个性化轻松创建报表和仪表盘。它侧重于交易和运营数据，如发票、付款和资产。
• BIP
BIP通过SQL直接访问Oracle数据库，可以生成大量事务性和操作性打印报告。
**一、 使用Financial Reporting生成报告：**
下面用以下格式的报表为例，简述使用Financial Reporting做成报表的流程
**1\. 启动Financial Reporting Web Studio**
在【财务报告中心】的工作区中，选择【任务】面板选项卡，点击【打开财务报表的工作空间】。在“工具”菜单上，选择【启动Financial Reporting
Web Studio】
**2.做成报表主体**
a) 在【文件】菜单上，依次选择【新建】>【报表】。
b) 在工具栏上，单击【Grid】图标，并选择“数据源”列表，FR中的数据源基于Fusion系统中设定的会计科目表。
c) 数据源选择完成之后，单击【确定】，将打开“尺寸布局”对话框，将“部门”拖动到行轴，将“科目”拖动到列轴。
d) 报表主体布局调整完成之后，为所选行列的项目选择具体的值。
\- 双击“部门”单元格，“选择成员”对话框打开，选择相应的值并将其移动到选定区域。
\- 双击“科目”单元格，“选择成员”对话框打开，选择相应的值并将其移动到选定区域。
**3\. 显示报告名称**
在报表layout中，有Header，Body，Footer三部分显示区域。报表主体一般在Body中创建。在Header中创建一个Text文本框显示，输入报表名称
**4\. 显示报表日期以及会计期间**
a) 在Header中创建一个Text文本框，在该文本框内使用FR内置函数（<>）获取当前报表日期
b) 在Body中创建一个Text文本框（该文本框布局在报表主体之前），使用FR内置函数（<>）获取当前显示余额表的会计期间
**5\. 插入合计行，列**
a) 右键单击最后一行标题，选择插入行，然后选择公式。
b) 击新行，在标题行属性窗格中， 选择自定义标题选项， 输入“合计”，然后单击更新图标。新标题“合计”就会显示在报告中。
c) 在编辑栏中，单击 Sum（0） 按钮并在公式中输入公式Sum(行号)，其中行号为1，2，3…
**6\. 插入合计列**
合计列的添加方式与合计行类似，合计列的公式为Sum(列标)，其中列标为A，B，C…
**7\. 针对报表中所有的视点（POV）都需要为其选择相应的数值后，报表数据才可以正常显示**
**8\. 若有需要，可报表格式进行调整，比如背景色，线条格式，各种属性设定等等。**
**二、 使用BIP生成报告**
**1\. 数据源Data Model做成**
a) 在Fusion主页【工具】中进入【报告和分析】画面，按下右上的按钮【浏览目录】。点击【创建】>【数据模型】
b) 用SQL查询的类型定义数据集。选择【数据集】>【SQL查询】链接，显示数据集定义画面，在必须项目中输入适当的内容，按下【OK】。
c) 追加参数，用于查询
在【数据集】>【参数】中，选择【新建】，输入参数名称，类型等
d) 定义值列表
在值列表中定义一组值，该值允许报告使用者选择要传递给数据源的参数值。 定义Menu类型的参数后，这里定义的值列表会呈现选择菜单。
e) 关联参数和值列表
在参数中，将参数类型选择为Menu，并在Menu窗口中指定相应的值列表
f) 在数据页签下，指定参数具体值，按下【显示】按钮，显示数据。 确认数据无误后，按下【导出】按钮，导出XML文件后保存在本地
**2\. 在Word中，使用BIPublisher插件，上传上述导出的XML文件，并根据需求编辑Layout，生成RTF文件。** （与EBS
BIP报表开发相同，在此不做赘述）
**3\. 将第2步做成的RTF模板导入Fusion Cloud，生成报表**
a) 在【报告和分析】画面中，点击【创建】>【报表】，进入“报表生成”画面
b)
选择【使用数据模型】图标后，在数据集选择框中选择步骤1中已经做成的数据模型，在“您希望如何创建报表?”列表下选择【使用报表编辑器】，然后点击完成并保存报表
c) 在报表Layout画面，上传步骤2中做成的RTF文件
**三、 使用Smart View生成报表**
1\. 如果要使用SmartView，需要安装Excel SmartView插件。
在【财务报告中心】的工作区域中，选择【任务】面板标签，点击【打开财务报表的工作空间】，在【工具】⇒【安装】中点击下载【Smart View】插件，并安装。
插件安装完成之后，打开Excel后，会出现【SmartView】选项卡
**2\. 设置共享连接URL**
在【SmartView】选项卡下，选择【选项】，选项面板打开，然后在【高级】>【共享连接URL】中输入指定的URL
**3\. 用Smart View连接到Oracle Fusion General Ledger Balances**
a) 单击【Smart View】选项卡，然后选择【面板】图标。Smart View窗格随即打开，单击任务窗格上的【共享连接】按钮，使用用户名和密码登录。
b) 单击选择服务器列表图标，下拉列表中将显示两个值：Oracle Essbase，Oracle Hyperion Financial
Reporting。从列表中选择 Oracle Essbase 的共享连接后，Oracle Essbase服务器展开，显示多个多维数据集的会计科目表。
c) 然后选择相应会计科目表下的【db】，然后选择【连接】即可
**4\. Ad-Hock分析表做成**
a) 连接到db后，选择【Ad-Hock分析】，然后Excel中出现Essbase选项卡，在该选项卡中选择【POV】
b) 针对POV的各个维度，选择相应的值，并且上图中行列的维度可以替换为POV中的任意维度
c)
如果需要针对不同账户，生成不同的分析表，在Essbase选项卡中选择【级联】，选择【同一工作簿】，在打开的“级联成员选择”窗口中，【Account】选择需要分析的值后，选择【OK】。那么则会针对每个账户值，在多个Sheet中生成不同的分析表
**5\. 使用查询设计器定义报告**
a) 连接到db后，选择单元格，单击右键，点击“查询设计器”，在POV窗口中，可以将POV任意视点拖拽到行列维度中
b) 然后针对行列维度项目以及所有POV项目，选择相应的值
c) 在POV窗口中，选择【适用查询】，则EXCEL中就会生成相应的报表
d) 选择标题单元格，Essbase选项卡中选择【Zoom In】时，则该标题对应的子成员会在Excel中追加显示
e) 选择标题单元格，Essbase选项卡中选择【Zoom Out】时，其子项目会变成相应的父项目显示
**6\. 在SmartView中用Financial Reporting作为数据源生成报表**
a) 在3-b)中，如果下拉列表选择【Oracle Hyperion Financial
Reporting】，则可选择Fusion中现存的Financial Reporting，然后点击【打开】，出现“导入Workspace文档”窗口
b) 对于各个POV项目选择相应的值之后，点击【完成】，Excel中就会显示出该报表
**7\. 做成Smart View报表之后，如果需要获取最新数据，则在Essbase选项卡中选择【刷新】，则可获取Fusion中的最新数据**
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**8\. 在Smart View中，显示的报表数据格式可以通过Excel进行设定，**
比如：将金额格式设置为“￥999,999,999”后，在Essbase中选择【保持格式】，那么之后刷新数据后，数据格式保持不变
**四、 使用OTBI生成报表**
OTBI是从主题区域拖放所选数据并使可以用不同的图形视图(下文只做简单说明)
**1\. 进入OTBI创建画面**
在Fusion主页【工具】中进入【报告和分析】画面，按下右上的按钮【浏览目录】。点击【创建】>【分析】
**2\. 选择主题区域**
a) 主题区域可以选择单个，也可以根据需求，选择多个
b) 每个主题区域都有一个事实文件夹和维度文件夹。文件夹可以有子文件夹。例如，“总帐 - 实时日记帐”主题区域中的“日记帐行”文件夹具有多个子文件夹
如帐户、行详细信息和行。
c) Fact：度量值或指标。报告通常至少包含一个Fact字段
d) 维度：为事实列提供上下文。维度是描述性的。
e) 事实文件夹：包含事实数据列，通常在列表中排在最后 文件夹，通常以主题区域命名
f) 维度文件夹：包含属性和Level列
**3\. 从选择的主题区域中，选择相应的字段显示**
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**4\. 选择Layout，可以选择表格或者图表展示数据**
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**5\. 分析中可以创建prompt字段，用于生成报表参数**
※由于项目环境的限制，本篇文章涉及到系统截图的部分均用文字描述。
作者：张 祎
审核：梁 超
编辑：朱思聪
