例子，所有的餐厅相关的费用（初级的和次级的）都过账到特定的成本中心4000，期末这个餐厅当月所发生的费用总金额12000，需要以适当地分配给此项成本的实际用户（4100,4200和4300）。如果按照员工数来分摊，分摊后餐厅所发生的成本先是被传输到了分摊的（次级成本）要素上，然后再用分摊的成本要素把成本分摊到接受方的成本对象上。
分摊的发送方只能是成本中心或BUSINESS PROCESS
分配的接收者可以是成本中心，内部订单，WBS要素等
可以分摊初级和次级
原始的成本要素被汇总打包到分摊的成本要素上，分摊的成本要素是用的次级成本要素（类别42）
系统只会产生较少的过账行项目，相应减少系统资源的负载。
分摊过账在接收方看不到原始的成本要素，应当把分摊应用在原始成本要素的追溯不太重要的情况下
可以根据需要冲销分摊分配。
重过账和分配之间的差别在于：
信息量：定期重过账没有把成本要素的贷方记录单独写入并发送方的汇总表中，同时，系统还删减了该成本要素的借方汇总记录，原始借方金额也看不到了。
系统性能：定期重过账和系统性能比分配要好
CSLA Activity master
利润中心会计介绍：
PCA的目的不是基于通常的业务范围或公司代码，而是使用利润中心方法，提供对企业内部获利情况进行分析和报告。
除了CO-PA有能力将很多特征与业务记录结合外，在与FI统驭方面，与基于成本的CO-PA相比，PCA更容易实现与FI的统驭；与基于科目的CO-PA相比，二者等同。
利润中心会计配置：
如果激活了新总账，新总账已经包含利润中心会计了，不需要对PCA进行单独配置。
传统的PCA模块配置：
为控制范围分配利润中心标准层次0KE5不是OKE5
创建标准层次结构KCH1 KCH2 KCH3
创建默认利润中心 KE59
作为最低限度的设置，至少需要先创建一个默认的利润中心并且把它分配给每一个成本控制范围
维护与时间相关的主数据字段 0KE7
维护凭证类型 GCBX
维护号码范围 GB02
利润中心的确定规则：
1. CO中的替代OKC9
2. 如果是成本要素来进行数据传输，那么为成本中心/内部订单主数据中维护的利润中心 KS03 KO03
3. 使用资产负债表科目或损益科目 3KEH
4. 如果凭证记账时不涉及利润中心，那么将过账到默认的利润中心 OKB9
利润中心衍生:
如果启用了凭证分割，利润中心就从费用过账的行项目衍生得到。
如果没有激活新总账的凭证分割，需要在3KEH中进行配置。
如果激活了新总账，3KEH已被替换为SPRO->财务会计（新->总分类账会计（新）->主数据->利润中心->
CEPC Profit Center Master Data Table
CEPCT Texts for Profit Center Master Data
内部订单会计
内部订单会计允许细粒度地管理和追踪某一个成本信息，CCA在追踪信息和成本处理方便往往显得有点高层，不够具体，内部订单会计是为面向更详细的分析而设计的。
结算是将发送方的成本转移到一个或多个接收方的过程，就内部订单而言，订单的成本源于发货或收货、日记账输入、内部作业分配或其他订单结算，将成本结算到成本中心、订单、固定资产或者总账科目。
结算时系统自动生成对发送方的抵消过账，接收方保留过账历史记录。
就订单类型而言，在SAP中大概有75%的内容和“类型”有关，SD销售凭证类型，PP生产订单类似，FI凭证类型
订单类型配置：KOT2 号码范围结算参数文件计划参数文件预算参数文件
结算参数文件：OKO7 分配结构来源结构 PA传送结构
分配结构：OKO6
分配：可以配置一个简单的结算策略，将所有订单成本在同一个源下分组并结算到同一个会计科目；也可以配置一个复杂的结算策略，为每种成本类型（人工成本、物料成本等）都结算到不同的科目上
源：通过成本要素或成本要素范围，定义结算分配能够结算的成本
结算成本要素：
内部结算外部结算 P388
按成本要素选择此参数后，系统会一直使用订单上的源成本要素作为结算成本要素，但当过账到订单上的成本要素是次级成本要素时需要修改该规则。
当订单用到很多的成本要素时，可以通过使用多个结算分配来区分不同的过账活动，每个分配代表唯一的成本要素组。
按成本要素举例：订单1000结算到订单2000
订单1000 成本要素 600000 2500元
订单1000 成本要素 610000 1500元
贷：订单1000 成本要素 600000 2500元
贷：订单1000 成本要素 610000 1500元
借：订单1000 成本要素 600000 2500元
借：订单1000 成本要素 610000 1500元
结算成本要素
如果接收方是CO以外的对象，如总账科目、固定资产，必须使用初级成本要素
如果接收方是CO的内部对象，如成本中心，则必须使用次级成本要素
结算成本要素举例：订单1000结算到成本中心2000
订单1000 成本要素 600000 2500元
订单1000 成本要素 610000 1500元
贷：订单1000 成本要素 900000 4000元
借：成本中心2000 成本要素900000 4000元
CO模块常用表
TJ01 业务事务
COSP CO 对象：外部记帐的成本总计
COSS CO 对象:内部过帐成本总计
COBK 成本控制对象：凭证标题
COEP 成本控制对象：与期间相关的各行项目
CSKA 成本要素 (数据与科目表相关)
TFKB 功能范围
COKEY CO 码次级编号
AUAK 结算凭证标题
AUAW 结算凭证：在产品结算的帐户
AUAO 凭证区段: CO 对象将被结算 "被结算的对象号及其对应的凭证号
COSBD CO 对象: 差异/待摊, 已结算的 "在制品金额
COSSD CO 对象: 已结算次级成本总计 "制造费用（人工，机时，模具，维修，动力）
COSPD CO 对象: 已结算初级成本总计 "主料，辅料，产出产品
COBRA Settlement Rule for Order Settlement
COBRB Distribution Rules Settlement Rule Order Settlement
Cost Object Controlling: Plan/Actual Data
AUFK
AFPO
COSSCO Object: Cost Totals for Internal Postings
COSPCO Object:Cost Totals for External Postings
COSBCO Object:Total Variances/Results Analyses
COSLCO Object:Activity Type Totals
COKEY
TKA09Basic Settings for Versions
TKV09Target Cost Versions
Product Cost Planning: All Cost Estimates
KEKO Product Costing - Header Data
KEPH Product Costing: Cost Components for Cost of Goods Mfd
PP模块常用表
AUFK 订单主数据 (各种订单包括生产订单和内部订单）
AFVC 订单的工序
AFRU 订单确认
AFVV 工序中数量/日期/值的DB结构
AFKO 订单表头数据 PP 订单
AFPO 订单项
AUFM 针对订单的货物移动
CRCA 工作中心能力分配
CRCO 分配工作中心到成本中心
CRHD 工作中心表头
PLAF 计划订单
RKPF 凭证头：预订
RESB 预定/相关需求
BOM要关联三个表：MAST,STKO,STPO.看STPO里的相关性号码。
MAST BOM 链接物料
STPO BOM 项目
STKO BOM 表头
维护版本
创建成本中心标准层次 OKEON
KA01建立成本要素 OKB2 批量创建 OKB3 生成批处理 SM35执行批处理
KA06建立次级成本要素KAH1 建成本要素组 KL01 建作业类型 KLH1 建作业类型组
KP26 维护作业计划/作业计划价格 KANK 从0001copy到CN00
FB60 输入供应商发票S_ALR_87013611 - 成本中心: 实际/计划/差异 KB61 重过账更正成本中心
KK01 新建统计指标 KB31N 输入统计指标值
S_ALR_87005757 - 定义分配 Define Distribution DRENT
重复的表示分配后发送方无余额，不选则可能有余额 如：A1000 发送到A 20%,B 40%,C40% 重复: A 0 B 1000 / 80% * 40% = 500 C 1000 / 80% * 40% = 500 不选: A 200 B 400 C 400
S_ALR_87005742 –定义评估Define Assessment循环 APOWER 段名 DPOWER
KSU5
KSB1 查询实际行项目
COPA 配置 ORKE
KEA0 维护OC
KEKK 分配CO area
KEKE 激活OC
OKKP 检查PA是否激活
KE4I 分配值字段
KE4M 分配数量字段
KEKF 激活销售订单更新
控制范围与公司代码相同，选择此选项，必须提前创建同名的公司代码
每个公司代码和控制范围一对一关系，报表按照该成本范围出具。
跨公司成本核算，The advantage in assigning more than one company code is that you can perform accounting and reporting across company codes.
Here are some examples of the organizational structures used in the components:
_ FI: Company code, business area, functional area, segment, and financial management area.
_ MM: Plant, location, purchase organization, storage location, warehouse number, shipping point, and loading point.
_ SD: Sales organization, distribution channel, sales office, and sales group.
_ CO: Controlling area and operating concern.
The assignment control indicator, together with the currency type, determines the controlling area currency and whether to activate or deactivate the Other company code currency indicator.
OKKN cost variant
OKY9
委外加工的成本计算 item属于L
Change the layout to contain price strategy. It can be found that price strategy is 3.
1. Sub-contracting is a special procurement, which is defined as F+30 in the material_master.
1) The special procurement type is defined in the IMG
Special procurement type mainly includes: subcontracting, consignment, stock transfer etc
Below is the special procurement type 30
2. Specify that a material is sub-contracting material (special procurement type is 30), TCode MM01
Please note that R-B100 is a semi-finished product, it should have BOM.
3.Define valuation method for sub-contracting(using OKKN). Valuation method is defined in costing variant. Below is the configuration of costing variant PPC1
4. Use Tcode ME11 to define info record. Condition PB00.
5. Use CK11N to run the standard costing and review the result.
View the pricing strategy
1) Change the layout to contain price strategy. It can be found that price strategy is 3.
2) View the configuration for costing variant PPC1, 3 stands for net quotation price.
FI CO 集成
FICO之间的集成需要创建成本要素，这样才能促成从FI到CO的过账。如果激活了CO，就必须把CO对象分配给过账，由于用户往往不知道哪个科目分配对象才是与过账相关的，因此它有可能还会导致混乱。就科目分配对象而言：
过账类型主要对象可能的科目分配对象
资产负债表科目总账科目利润中心
收入总账科目收入要素利润中心获利能力段收入项目
支出总账科目成本要素成本中心内部订单资本化项目
内部结算内部分配和分摊次级成本要素
SAP R/3 中CO 内部业务仅仅在CO过账但却没有实时地传输到FI，为了把这些信息传到FI，使用T-code KALC
新总账中，过账CO的凭证时，系统根据配置实时更新到FI，即CO和FI始终是同步的，CO中的一下几种变更情形可以进行实时过账：
公司代码业务范围功能范围利润中心段
具体配置：定义实时集成的变式将变式分配给公司代码实时集成的科目确定
SD 收入科目确定默认的收入科目确定过程 KOFI00
OBY7 复制会计科目表
FBKP 自动科目分配
OB40 税务科目分配
OBYC MM自动科目分配
FI-MM 集成
MM通过采购订单的Account assignment 账户分配来区分采购的原因：
按库存生产模式下，可能销售预测是采购的原因
按订单生产模式下，可能接到某个销售订单是采购的原因
行政部作为成本中心采购办公用品
固定资产购置
OME9
科目表
交易
估价修改
一般修改
评估类
交易：
对于采购订单入库来说，业务类型主要有两个
BSX Inventory posting 对应采购形成库存，计入存货科目，
GBB Offsetting entry for inventory posting 对应采购入库不形成不形成库存，而是直接消耗。
估价修改的确定：
同义词为评估分组代码（valuation grouping code），OMWD 定义并分配评估分组代码，OX14定义valuation level
一般修改的确定：
一般修改是对业务类型的进一步细分，其同义词为科目修改，一般科目修改由两种途径决定：
（1） 对于先入库形成库存，再通过移动类型出库的业务（如生产发料，销售出库），一般修改由移动类型决定，对应的事务代码为OMWN,如601销售出库，取决于销售订单是否有科目分配，对应的科目修改为VAX和VAY,，销售发货过账时的会计科目，则由该科目确定。
（2） 对于入库就直接消耗的业务类型，一般修改由科目分配类分别确定。OME9
GBB-AUA 用于订单结算 GBB-AUF 用于订单收货（没有科目分配） GBB-BSA 初始化库存
GBB-INV 库存盘点差异过账 GBB-VAX 不带科目分配对象的销售订单发货 GBB-VAY 带科目分配对象的销售订单发货
If sale order is not CO object, system will choose VAX, instead of VAY...
To make sale order a CO object, your req class should use Acct Assignment Category (AAC) = E... The Consumption posting field of AAC will be either E or V... Then VAY will be triggered instead of VAX
VAX VAY 的区别在于Consumption posting是否为空
OMJJ 移动类型
OMWB 模拟
GBB-VBR 用于内部消耗的发货，决定物料所被消耗到的科目
GBB-VKA MTO 销售订单科目分配
GBB-VKP 用于项目的科目分配
GBB-VNG 报废存货的销账科目
GBB-ZOB 无采购订单的收货 501
GBB-ZOF 无生产订单的收货 521 531
评估类的确定：
OMSK中定义
主数据中输入的评估类
业务中无物料的情况下，使用物料组的评估类，在OMQW中为物料组分配评估类
企业有多种生产模式、计划策略，主要分类为：
按库存生产(MTS)，根据生产订单安排生产，销售订单与生产订单无直接联系。
按订单生产(MTO)，销售订单触发生产订单，根据生产订单安排生产，包括加工装配等工作。
按订单装配(ATO)，销售订单触发生产订单，根据生产订单安排生产，主要制造活动是装配
按订单设计(ETO)，销售订单触发生产订单，根据生产订单安排生产，主要制造活动是设计加工装配
重复制造：不按照生产订单，而是按照期间（每日、每月）来安排生产计划，可以是MTS，也可以是MTO。
可配置制造：生产中产品有多种配置方式（BOM中内存、硬盘大小可选）。
按库存生产：SAP中主要对应四种计划策略10 11 40 52
以上四种计划策略对产成品的需求、生产的影响：
建立四个物料维护相同的库存、相同的销售订单、并执行后续生产和发货操作
1. 建立四个物料分配四种不同的计划策略 MM01
2. 初始化库存 MB1C 数量均为100
3. 维护产成品的独立需求 MD61 数量均为150个
4. 运行MRP MD02并查看MRP MD04
四个物料具有相同的计划独立需求，但由于计划策略不同，因此产生不同类型、数量的计划订单
独立需求对MRP的影响，其控制点是由OPPS中，独立需求的计划标识符以及物料主数据中的计划策略共同确定
5.为四个物料分别创建销售订单 VA01数量200
6. 再次运行MRP并查看MRP结果
销售订单作为一种客户需求，对MRP是否有影响是通过OPPS客户需求类型对应的需求分类中的参数决定的
计划策略10 11下，销售订单仅显示在MD04中，实际对需求无影响，对计划独立需求无影响。
计划策略40 52下，销售订单是一种更为具体精确的需求，同时将会冲销计划独立需求，上图中销售订单数量大于独立需求数量，因此独立需求全部被冲销。
7. 生产订单创建、释放并收货，再查看客户需求和独立需求相互关系
CO41 MD04 CO40 将计划订单转为四个生产订单，CO02 CO05N COHV释放生产订单，MIGO/MB31对四张生产订单收货。
MD73 查看独立需求分配、消耗情况，可以查看到四个物料独立需求的计划数量、领料数量和分配数量。
销售订单可能会消耗独立需求，销售订单消耗独立需求的数量显示为MD73中的分配数量，对应的控制参数是OPPS中“消耗标识”和“分配的标识”。销售订单消减立独需求的数量（发货操作后）显示为MD73中的领料数量
生产订单收货消减独立需求的数量显示为MD73中的领料数量。
消耗consumption：(对应MD73中的计划数量的减少)是指更加精确的SO需求根据MM02中的消耗模式和消耗期间去消耗期间内未被消耗的PIR，将需求在PIR内部转为更为确定的客户需求。消耗并不减少的计划数量，只是计划量被消耗。
销售订单如何消耗独立需求，是由物料主数据MRP3 view中的消耗模式、向前、向后冲销天数确定。如SO需求日期为2013/10/6，数量150，存在两个独立需求，2013/11/5 100 2013/10/8 100。
上图中定义消耗模式为2，代表SO创建时，先向后冲销，寻找2013/10/6之前30天未被冲销的独立需求，如果未消耗完毕，则继续寻找2013/10/6之后30天的独立需求，结果是SO 150个中 100个消耗日期为2013/10/5的独立需求，剩余50个消耗日期为2013/10/8的独立需求。
消减reduction：只是计划独立需求被生产订单收货数量或者销售订单发货数量消减。独立需求消减是整个物料业务的最后一环，代表从需求角度看，已经形成闭环，正常情况下，需求消减是在销售订单发货过账环节，但对于计划策略11，由于采用总需求计划(gross requirement planning)，因此生产订单收货，独立需求即被消减。
MD04查看供需情况，除计划策略10外，独立需求都变成0，即在MD04当前界面中，系统并未区分消耗和消减。
MD73中可以查看独立需求的数量以及被销售订单消耗的数量，即独立需求的分配数量(assign quantity)
8.创建外向发货单并过账 VL01N 数量 150个
再用MD73查看独立需求情况，发货数量150个将消减独立需求的计划数量，计划数量全部消减为0，分配数量均变为0，领料数量为150个。
通过上面的示例，MTS 四种计划策略对比总结如下：
MTS的四种计划策略对原材料和半成品的影响
计划策略52对原材料采购的影响
MRP4字段中的“独立/集中”设置为1 仅个别需求，即接到销售订单后才开始进行生产，一般情况为专用物料，相关需求生成的计划订单不能转为采购申请。当设置为2汇总需求，即可以根据成品的独立需求采购，一般情况该物料为通用物料。设置为空白时，根据上层物料决定。
示例1：MTS模式下，ZMRP10计划策略设置为52，独立需求数量为100个，改成品使用原材料ZMRP090，一个产成品需要一个原材料，所以MRP运行完毕后将对原材料产生相关需求100个。
在设置MRP4 独立/集中值为1仅个别需求的情况下：
无论是否存在足够的供给，系统都会产生原材料的计划订单，数量为100个。
产生的原材料计划订单标记为INDR，代表不能转为采购申请，不能采购
当创建成品的销售订单，数量为99个，再次运行MRP后，独立需求数量变为1，对应原材料的计划订单数量也变成了1，销售订单99个所产生的对原材料需求99个并未产生采购申请，因为系统中已经存在足够的供给，而销售订单并非单独计划。。
这一点不同于按订单生产模式（MTO），在MTO模式下，若原材料的相关需求标识设置为“单个需求”，按照本案例的场景，将会触发原材料的采购申请，原材料的采购将进入销售订单库存（E库存）。
示例2：成品ZMTS52使用原材料ZROH52，一个产成品需要一个原材料，计划策略为52，该产成品独立需求计划数量100个
原材料ZROH52可用数量：600 = 初始库存100个 + 未收货采购订单500个
MD61创建成品ZMTS52的12月计划独立需求 100个，然后MD02对ZMTS52运行MRP，之后用MD04显示ZROH52需求清单，可以看到由于原材料设置为单独计划，因此MRP运行完毕后，无论是否存在足够的供给，均不予考虑，系统仍将会产生原材料的计划订单，数量为100个。产生原材料的计划订单类型为IndR类型VP，代表不能转为采购申请，不能采购。
当创建成品ZMTS52的销售订单15160 + 15162，数量88 + 23个，再次MD02对成品运行MRP后，MD04查看原材料的需求量变为1，计划订单数量也为1，
销售订单需求数量所产生的对原材料的需求23 88 个，并未产生采购申请，因为系统中已经存在足够供给，而销售订单并非单独计划。这一点不同于MTO模式，MTO下如果原材料的MRP4相关需求标识设置为单个需求，将会触发产生对原材料的采购申请，原材料的采购订单进入销售订单库存，特殊库存类型E。
按订单生产MTO，接到客户订单之后再进行生产，生产订单和销售订单直接关联。
MTO与MTS相比较，有以下特点：
1.有更多方法实现客户对产品的特殊要求。销售订单BOM和工艺路线，在其中指定客户的特殊要求（比如颜色），MRP运行、采购和生产发料时，可根据客户特定要求去采购、发料、生产。
2. 销售订单和生产订单之间相互关联，可以跟踪产生品的执行情况向客户进行反馈、确认。
3.库存的可用性，MTO模式下生产入库会形成销售订单库存，销售发货时只能从销售订单库存发货，SO Stock和Unrestrict stock互不影响。
4. 成本评估方式的变化，MTS模式下只能对物料、生产订单进行成本估算、结算，MTO下还可以根据销售订单进行成本评估、结算。
MTO的三种计划策略
OPPS中三种计划策略的差异
MTO业务场景操作示例，计划策略60：
场景描述，产品为液压阀门，有十种颜色可选，最终销售给客户的产品是带有颜色的产品，接到客户订单后才开始组装、生产；无法预测带有颜色产品的客户需求，但可以根据历史销售情况预测不带有颜色的客户需求，不带颜色的客户需求通过计划物料来标识，因此可以维护计划物料的独立需求；阀门由阀体、阀壳组成，阀体又由阀芯和过滤器组成，由于客户经常对阀壳有特殊要求，因此阀壳设置按SO采购，其他外购件，则按照计划物料的独立需求展开相关需求，并采购。
1 MM01 维护产成品计划物料半成品及原材料
2 CS01 standard BOM CS61 SO BOM
3 MD61 维护计划独立需求 100个
4 MD02 运行MRP MD04查看MRP运行结果
产生计划物料的计划订单，但不触发计划物料的生产，对应的计划订单标识为INDR代表不可转为生产订单，计划类型为VP
产生半成品的生产订单，触发半成品生产
产生原材料的采购申请，触发通用原材料采购
产生专用物料阀壳的计划订单，但不触发专用物料的采购，对应的计划订单标识为INDR代表不可转为生产订单，计划类型为VP
5 VA01 客户A下达订单，客户需要红色60个，此时消耗计划物料的独立需求60个
销售订单中执行可用性检查时，如果计划策略的需求分类勾选可用性检查，则代表基于ATP的检查，否则是基于预制（PIR）的可用性检查。
6 MD02 运行MRP MD04查看MRP运行结果
销售订单触发产成品红色阀门的加护订单数量为60个，该计划订单可转为生产订单，计划物料的计划订单数量减少为40个。
销售订单触发专用物料的采购，专用物料产生采购申请60个，剩余INDR状态的计划订单数量为40个，仍然为不能转为采购申请的计划订单。
7 MD04 计划订单转为生产订单
8 MD04 采购申请转为采购订单
9接到客户新的订单，B客户下达订单，需要蓝色60个，此时创建销售订单，由于计划物料的未消耗独立需求仅剩余40个，因此可用性检查的结果仅能满足部分需求，即40个。
MTO与销售订单评估、账户分配
T-code OVZG 中的参数决定了，MTO模式下的产成品入库时评估类型和结算类型
评估类型：空：无库存评估 M：与销售订单相关的评估 A：与销售单据无关的评估
账户分配类型： E 客户单独需求 M 无账户分配的客户单独需求
MTO下评估类型和科目分配类型五个组合
Determine the Requirements Type
1. First, an attempt is made to find a requirements type using the strategy group in the material master.
2. If the strategy group has not been maintained, the system will determine it using the MRP group.
3. If the MRP group has not been defined, the system uses the material type instead of the MRP group when accessing the corresponding control tables.
4. If no requirements type is found here, the system assumes a special rule and attempts to find a requirements type with the aid of the item category and the MRP type.
5. If this is not possible, a last attempt is made to find a requirements type with the item category only.
6. If the last attempt fails, the system declares the transaction as not relevant for the availability check or transfer of requirements.
OPPS参照计划策略20配置四个新的计划策略以及相应的需求类型、分类，建立五个产成本品物料、五个原材料及相应的BOM，为五个产成品物料分配五个计划策略组，用来比较不同账户分配和评估类型的影响。
OVZG 参照040，新建四个需求分类
SM30 V_T459K_K修改新建的需求分类中的账户分类类型和评估类型
OVZH 新建四个需求分类并分配需求类型
OPPS 新建四个计划策略，并分配相应的需求类型
OPPT 新建四个计划策略组，并分配相应计划策略
MM01 新建四个产成品新建四个原材料
CS01 维护五个产成品的BOM，比例均为一个产成品消耗一个原材料
VA01创建销售订单，同时包含五个物料
账户分配对销售订单的影响，OME9 中E 消耗记账为E，M 为空，所以E需要进行销售订单结算，M不需要结算。
账户分配类别为E时，代表该销售订单需要进行结果分析和结算。
后续通过KKA3 VA88进行结果分析、结算
账户分配类型为M或者为空，结算规则相关信息不会出现在SO
OME9:
Indicator: Consumption posting (Purchasing)
If you are working with nonvaluated sales order stock, always flag the sales order item as cost- and revenue-carrying.
If you are working with valuated sales order stock:
In the case of complex make-to-order production, flag the sales order item as cost- and revenue-carrying
In the case of sales-order-related mass production, do not flag the sales order item as cost- and revenue-carrying
MD02 运行MRP，将产生产成品的计划订单，五个原材料的采购申请
ME57将五个原材料采购申请转为采购订单
ZROH20 单独/汇总如果设置为1 单独需求 进101E库存，仅仅做数量管理，库存计入表MSSA ， 如果 2 汇总需求，则进非限制性库存
MIGO对采购订单收货
如果评估类型为空，采购金额直接进消耗科目GBB +(T163K-KOMOK)借：生产成本-原材料消耗贷：GR/IR
如果评估类型为A或者M时，采购入库后，将形成销售订单库存，库存科目由BSX决定。借：原材料贷：GR/IR
MB52查看五个物料的库存，全部为Special Stock E类型的库存，ZROH80的金额为0
生产订单创建、释放、发料、收货
CO41 批量将产成品的计划订单批量转为生产订单
COHV 批量释放生产订单 CO02 单个释放
MB1A 对生产订单发料移动类型 261 如果评估类型为M或E，借：生产成本-原材料消耗贷方：原材料
MIGO 对生产订单收货评估类型为A或M时，借：产成品贷方：生产成本-成品转出
MB52查看评估类型为A或M时，可以看到销售订单库存，评估类型为空时，成品ZMT080入库金额为0
MKPF - VGART从WF改成WE才在MB03中显示特殊库存标识，否则只能是MIGO种R04显示
MTO的评估valuation字段说明
Enter M if you want to use valuated sales order stock or valuated project stock and it should be valuated separately from anonymous warehouse stock.
Enter A if you want to use valuated sales order stock and it should be valuated together with anonymous warehouse stock.
Leave the field blank if you want to use nonvaluated sales order stock or nonvaluated project stock.
评估设置为空，采购订单入库直接消耗，计入VBR中，入库后无库存价值
评估设置为A，销售订单库存金额=销售订单数量X物料标准成本销售订单数量分别更新表MSKA和MBEW，无法通过MBBS查看到销售订单
评估设置为M，销售订单库存金额=销售订单数量X销售订单成本销售订单数量分别更新表MSKA和EBEW，可以通过MBBS查看到销售订单，所谓销售订单成本通过以下步骤进行评估：1.用户出口COPCP002 2.销售订单中的成本估算 3.使用生产订单中的成本估算 4.使用物料主数据中的标准成本
VL01N销售订单的发货并过账: Note 616097 – usage of account modifications VAX VAY VKA
账户分配E VAY 借：GBB-VAY 贷：BSX
账户分配M VAX 借：GBB-VAX 贷：BSX
但ZMTO80 由于valuation设置为空所以发货无会计凭证
按销售订单结算配置差异：有差异模式配置与无差异模式配置基本一致，配置的区别有以下两点： 1，库存评估的区别无差异模式中的“评估”为空，即无库存的评估，表示不评估库存。 1）生产订单收货与销售订单发货过账都不会产生会计凭证。 2）生产订单的结算接收方为销售订单/行项目 在差异模式中，“评估”选择M，即帯参照销售凭证/项目的单独评估。 1）生产订单收货和销售订单发货过账时都会产生会计凭证。 2）生产订单的接收方为物料。 2，生产订单差异计算的配置。无差异模式不需配此项
Production costing by SO有几个好处： 1、当不用PS的时候，以SO为成本对象，可以实现项目核算，结果分析是亮点； 2、如果销售的是原材料（移动平均价），且想单独核算，就可以用E库存来处理，完全不会受移动平均价影响； 3、如果你是ETO（不用WBS，只用网络）那你可以在成本计算上得到很快实施，而且使用资源利用开票功能，可以实现快速报价，这对服务项目还是有很方便的。 除2外，其他功能我都喜欢用WBS来替代，因为WBS的功能比SO的功能多更多。第2项其实也可以改成Q库存，效果一样，在SD配一下就好了。所以Production costing by SO的话，在不用PS的情况下还是很有用的。
RE-Production costing by SO有几个好处：
1。所谓的分析，无非是销售收入和成本，主要是成本。我不用SO结算照样可以分析相关数据，SO costing estimation有标准成本，生产订单有实际成本，而这两者都会传到COPA里，那么我在COPA里照样分析这些数据。 2. 你说的这个情况可以绑定SO来处理，但这个不是真正意义上的Production costing for SO。而且原材料我遇到很多依旧是采用标准成本。 3.同第一点。我现在就是这么做的。
结果分析主要是FI凭证的产生，可以得到自动计算并过帐的效果，这在施工服务行业会有，工程会计，你看看你们公司是不是有用。CO数据也可以过帐到COPA，也可以分析主营收入、成本、在制品、毛利、未来收入与成本等等，还是挺有用的，你可以试试，我经常用，很不错。
| No. | 配置对象 | 事务代码 | 配置内容 | 路径 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 定义公司 | OX15 | 企业结构>定义>财务会计>定义公司 | ||
| 2 | 编辑, 复制, 删除, 检查公司代码 | SPRO | 企业结构>定义>财务会计>编辑, 复制, 删除, 检查公司代码--编辑公司代码数据 | ||
| 3 | 给公司分配公司代码 | OX16 | 企业结构>分配>财务会计>给公司分配公司代码 | ||
| 4 | 定义信贷控制范围 | OB45 | 企业结构>定义>财务会计>定义信贷控制范围 | ||
| 5 | 检查交换率类型 | OB07 | SAP NetWeaver>一般设置>货币>检查交换率类型 | ||
| 6 | 定义货币换算的换算率 | OBBS | SAP NetWeaver>一般设置>货币>定义货币换算的换算率 | ||
| 7 | 编辑科目表清单 | OB13 | 财务会计（新）>总帐会计核算(新)>主数据>总帐科目>准备>编辑科目表清单 | ||
| 8 | 定义未结清过帐期间变式 | OBBO | 财务会计（新）>财务会计基本设置 (新)>分类帐>会计年度和过帐期间>记帐期间>定义未结清过帐期间变式 | ||
| 9 | 未清和关帐过帐期间 | OB52 | 财务会计（新）>财务会计基本设置 (新)>分类帐>会计年度和过帐期间>记帐期间>未清和关帐过帐期间 | ||
| 10 | 将变式分配给公司代码 | OBBP | 财务会计（新）>财务会计基本设置 (新)>分类帐>会计年度和过帐期间>记帐期间>将变式分配给公司代码 | ||
| 11 | 定义过帐码 | OB41 | 财务会计（新）>财务会计基本设置 (新)>凭证>定义过帐码 | 与字段状态一起控制凭证输入时的字段显示 | |
| 12 | 定义字段状态变式 | OBC4 | 财务会计（新）>财务会计基本设置 (新)>分类帐>字段>定义字段状态变式 | ||
| 13 | 向字段状态变式分配公司代码 | OBC5 | 财务会计（新）>财务会计基本设置 (新)>分类帐>字段>向字段状态变式分配公司代码 | ||
| 14 | 输入全局参数 | OBY6 | 财务会计（新）>财务会计基本设置 (新)>公司代码的全球参数>输入全局参数 | ||
| 15 | 定义冲销原因 | SPRO | 财务会计（新）>总帐会计核算(新)>业务交易>调整过帐/冲销定义冲销原因 | ||
| 16 | 允许负数记账 | SPRO | 财务会计（新）>财务会计基本设置 (新)>公司代码的全球参数>输入全局参数；财务会计（新）>财务会计基本设置 (新)>凭证>凭证类型>定义条目视图的凭证类型；财务会计（新）>总帐会计核算(新)>业务交易>调整过帐/冲销 | ||
| 17 | 为非征税事务分配税务代码 | OBCL | 财务会计（新）>财务会计基本设置 (新)>销售/购置税>过帐>为非征税事务分配税务代码 | ||
| 18 | 定义科目组 | OBD4 | 财务会计（新）>总帐会计核算(新)>主数据>总帐科目>准备>定义科目组 | ||
| 19 | 为总帐科目定义容差组 | OBA0 | 财务会计（新）>总帐会计核算(新)>业务交易>未结清项目的结清>清算差异>为总帐科目定义容差组 | ||
| 20 | 为数据输入视图定义文档编号范围 | FBN1 | 财务会计（新）>财务会计基本设置 (新)>凭证>凭证号范围>为数据输入视图定义文档编号范围 | ||
| 21 | 定义条目视图的凭证类型 | OBA7 | 财务会计（新）>财务会计基本设置 (新)>凭证>凭证类型>定义条目视图的凭证类型 | ||
| 22 | 定义雇员的容差组 | OBA4 | 财务会计（新）>财务会计基本设置 (新)>凭证>容差组>定义雇员的容差组 | ||
| 23 | 使用会计年度默认 | OB63 | 财务会计（新）>财务会计基本设置 (新)>凭证>缺省值>使用会计年度默认 | ||
| 24 | 缺省起息日 | OB68 | 财务会计（新）>财务会计基本设置 (新)>凭证>缺省值>缺省起息日 | 如果设置缺省，则优于字段变式控制 | |
| 25 | 定义容差(客户) | OBA3 | 财务会计（新）>应收帐目和应付帐目>业务交易>收款>手工收款>定义容差(客户) | 确定剩余清帐新未清项的基准日来自原始凭证的基准日 | |
| 26 | 检查和更改税务处理设置 | OBCN | 财务会计（新）>财务会计基本设置 (新)>销售/购置税>基本设置>检查和更改税务处理设置 | ||
| 27 | 检查计算程序：定义条件类型 | SPRO | 财务会计（新）>财务会计基本设置 (新)>销售/购置税>基本设置>检查计算程序 | ||
| 28 | 检查计算程序：定义过程 | SPRO | 财务会计（新）>财务会计基本设置 (新)>销售/购置税>基本设置>检查计算程序 | ||
| 29 | 定义销售/采购税代码 | FTXP | 财务会计（新）>财务会计基本设置 (新)>销售/购置税>计算>定义销售/采购税代码 | 税码主界面>菜单：税码>子菜单：传输>输出，如果传输后目标client没有数据，则在目标client税码主界面>菜单：税码>子菜单：传输>输入 | |
| 30 | 定义税务科目 | OB40 | 财务会计（新）>财务会计基本设置 (新)>销售/购置税>过帐>定义税务科目 | ||
| 31 | 定义留存收益科目 | OB53 | 财务会计（新）>总帐会计核算(新)>主数据>总帐科目>准备>定义留存收益科目 | ||
| 32 | 定义 GR/IR 结清的调整科目 | OBYP | 财务会计（新）>总帐会计核算(新)>定期处理>重新分类>定义 GR/IR 结清的调整科目 | 事务GNB/BNG | |
| 33 | 定义结清过帐码 | OBXH | 财务会计（新）>总帐会计核算(新)>业务交易>未结清项目的结清>定义结清过帐码 | ||
| 34 | 定义应付汇票的备选统驭科目 | OBYM | 财务会计（新）>银行会计核算>业务交易>汇票业务>应付汇票>创建应付汇票>定义应付汇票的备选统驭科目 | ||
| 35 | 定义应收汇票的备选统驭科目 | OBYN | 财务会计（新）>银行会计核算>业务交易>汇票业务>应收汇票>请求应收汇票>定义应收汇票的备选统驭科目 | ||
| 36 | 定义预付款的备选统驭科目（供应商） | OBYR | 财务会计（新）>应收帐目和应付帐目>业务交易>已付的预付款>定义预付款的备选统驭科目 | ||
| 37 | 定义客户备选统驭科目：预收款 | OBXR | 财务会计（新）>应收帐目和应付帐目>业务交易>收到的预付款>定义客户预付款的统驭科目 | ||
| 38 | 定义不带信贷管理更新的统驭科目 | AKOF | 财务会计（新）>应收帐目和应付帐目>信用管理>业务往来：贷项监控 | ||
| 39 | 为客户定义其他备选统驭科目 | OBXY | 财务会计（新）>应收帐目和应付帐目>业务交易>带有备选统驭科目的过帐>其他特殊总帐事务>为客户定义备选统驭科目 | 要在“特性”里输入过账码的文本，否则输入凭证时会有警告 | |
| 40 | 为供应商定义备选统驭科目 | OBXT | 财务会计（新）>应收帐目和应付帐目>业务交易>带有备选统驭科目的过帐>其他特殊总帐事务>为供应商定义备选统驭科目 | 要在“特性”里输入过账码的文本，否则输入凭证时会有警告 | |
| 41 | 为汇票事务定义会计科目 | OBYH | 财务会计（新）>银行会计核算>业务交易>汇票业务>应收汇票>请求应收汇票>为汇票事务定义会计科目 | ||
| 42 | 定义银行子帐户 | OBYK | 财务会计（新）>银行会计核算>业务交易>汇票业务>应收汇票>银行中现存的应收汇票>定义银行子帐户 | ||
| 43 | 定义汇票状态 | OB06 | 财务会计（新）>银行会计核算>业务交易>汇票业务>应收汇票>请求应收汇票>定义汇票状态 | 新建 | |
| 44 | 定义汇票付款期 | OB86 | 财务会计（新）>银行会计核算>业务交易>汇票业务>应收汇票>应收汇票: 冲消或有负债>定义汇票付款期 | ||
| 45 | 为剩余风险定义附加天数 | OBA8 | 财务会计（新）>银行会计核算>业务交易>汇票业务>应收汇票>应收汇票: 冲消或有负债>为剩余风险定义附加天数 | ||
| 46 | 凭证更改规则, 凭证抬头 | OB32 | 财务会计（新）>财务会计基本设置 (新)>凭证>更改凭证的规则>凭证更改规则, 凭证抬头 | ||
| 47 | 凭证更改规则, 行项目 | SPRO | 财务会计（新）>财务会计基本设置 (新)>凭证>更改凭证的规则>凭证更改规则, 行项目 | ||
| 48 | 定义行格式 | O7Z4 | 财务会计（新）>应收帐目和应付帐目>客户帐户>行项目>未结清项目处理>定义行格式 | ||
| 49 | 选择标准行格式 | O7V3 | 财务会计（新）>应收帐目和应付帐目>客户帐户>行项目>未结清项目处理>选择标准行格式 | 为相关事务代码选定默认的清帐格式 | |
| 50 | 维护支付条件 | OBB8 | 财务会计（新）>应收帐目和应付帐目>业务交易>收进发票/贷项凭证>维护支付条件 | 确定基准日的默认值:凭证日期 | |
| 51 | 定义分期支付的支付条款 | OBB9 | 财务会计（新）>应收帐目和应付帐目>业务交易>收进发票/贷项凭证>定义分期支付的支付条款 | ||
| 52 | 定义催款步骤 | FBMP | 财务会计（新）>应收帐目和应付帐目>业务交易>催款>催款过程>定义催款步骤>环境——>公司代码数据 | ||
| 53 | 复制参考折旧表/折旧范围表 | EC08 | 财务会计（新）>资产会计核算>组织结构>复制参考折旧表/折旧范围表 | ||
| 54 | 将折旧表分配至公司代码 | OAOB | 财务会计（新）>资产会计核算>组织结构>将折旧表分配至公司代码 | ||
| 55 | 定义资产主数据的屏幕格式 | SPRO | 财务会计（新）>资产会计核算>主数据>屏幕格式>定义资产主数据的屏幕格式 | ||
| 56 | 定义资产折旧范围的屏幕格式 | SPRO | 财务会计（新）>资产会计核算>主数据>屏幕格式>定义资产折旧范围的屏幕格式 | ||
| 57 | 定义资产号码范围 | AS08 | 财务会计（新）>资产会计核算>组织结构>资产分类>定义号码范围间隔 | ||
| 58 | 指定帐户确定 | SPRO | 财务会计（新）>资产会计核算>组织结构>资产分类>指定帐户确定 | ||
| 59 | 定义基本方法 | SPRO | 财务会计（新）>资产会计核算>折旧>评估方法>折旧码>计算方式>定义基本方法 | ||
| 60 | 定义余额递减法 | SPRO | 财务会计（新）>资产会计核算>折旧>评估方法>折旧码>计算方式>定义余额递减法 | ||
| 61 | 定义多层方法 | SPRO | 财务会计（新）>资产会计核算>折旧>评估方法>折旧码>计算方式>定义多层方法 | ||
| 62 | 定义资产分类 | OAOA | 财务会计（新）>资产会计核算>组织结构>资产分类>定义资产分类 | ||
| 63 | 分配总帐科目 | AO90 | 财务会计（新）>资产会计核算>总帐集成>分配总帐科目 | ||
| 64 | 维护期间控制 | OAVS | 财务会计（新）>资产会计核算>折旧>评估方法>期间控制>维护期间控制 | ||
| 65 | 定义日历分配 | OAVH | 财务会计（新）>资产会计核算>折旧>评估方法>期间控制>定义日历分配 | ||
| 66 | 定义终止值代码 | ANHAL | 财务会计（新）>资产会计核算>折旧>评估方法>进一步的设置>定义终止值代码 | ||
| 67 | 维护期间控制方法 | AFAMP | 财务会计（新）>资产会计核算>折旧>评估方法>折旧码>计算方式>维护期间控制方法 | ||
| 68 | 维护折旧码 | AFAMA | 财务会计（新）>资产会计核算>折旧>评估方法>折旧码>维护折旧码 | ||
| 69 | 指定折旧相关图表的屏幕格式/科目分配 | ANK1 | 财务会计（新）>资产会计核算>组织结构>资产分类>指定折旧相关图表的屏幕格式/科目分配 | ||
| 70 | 在资产分类中输入默认值 | OAYZ | 财务会计（新）>资产会计核算>评估>定义资产分类中的折旧范围 | ||
| 71 | 详细说明科目分配目标的科目分配类型 | ACSET | 财务会计（新）>资产会计核算>总帐集成>附加帐户分配对象>详细说明科目分配目标的科目分配类型 | ||
| 72 | 资产业务类型 | SPRO AO73~… | 财务会计（新）>资产会计核算>业务…… | ||
| 73 | 将结算参数文件分配到公司代码 | OAAZ | 财务会计（新）>资产会计核算>业务>在建工程资产的资本化>定义/分配结算配置文件 | 分配后才能在AIBU执行结算 | |
| 74 | 更改结算凭证的编号范围 | SNUM | 财务会计（新）>资产会计核算>业务>在建工程资产的资本化>维护行项目结算凭证的编号范围 | 分配后才能在AIBU执行结算 | |
| 75 | 定义评估方法 | SPRO | 财务会计（新）>总帐会计核算(新)>定期处理>评估>定义评估方法 | ||
| 76 | 定义会计报表版本 | OB58 | 财务会计（新）>总帐会计核算(新)>主数据>总帐科目>定义会计报表版本 | ||
| 77 | 分配财务报表版本 | OAYN | 财务会计（新）>资产会计核算>总帐集成>指定资产报表的财务结算版本 | ||
| 78 | 确定评估范围 | SPRO | 财务会计（新）>总帐会计核算(新)>定期处理>评估>确定评估方法 | ||
| 79 | 准备外币评估的自动过帐 | OBA1 | 财务会计（新）>总帐会计核算(新)>定期处理>评估>外币估值>准备外币评估的自动过帐 | ||
| 80 | 配置自动记帐 | OMWB | 物料管理>评估和科目设置>科目确定>无向导的科目确定>配置自动记帐 | 见MM配置 | |
| 81 | 设置支付事务每一国家的支付方法 | SPRO | 财务会计（新）>应收账目和应付账目>业务交易>对外支付>自动对外支付>支付程序的付款方式/银行选择>设置支付事务每一国家的支付方法 | ||
| 82 | 设置支付事务每一公司代码的支付方法 | SPRO | 财务会计（新）>应收账目和应付账目>业务交易>对外支付>自动对外支付>支付程序的付款方式/银行选择>设置支付事务每一公司代码的支付方法 | ||
| 83 | 定义带有屏幕格式的帐户组（客户） | OBD2 | 财务会计（新）>应收帐目和应付帐目>客户帐户>主数据>创建客户主记录的准备>定义带有屏幕格式的帐户组（客户） | 见SD配置 | |
| 84 | 定义每个公司代码的屏幕格式（客户） | OB21 | 财务会计（新）>应收帐目和应付帐目>客户帐户>主数据>创建客户主记录的准备>定义每个公司代码的屏幕格式（客户） | ||
| 85 | 定义每个作业的屏幕格式（客户） | OB20 | 财务会计（新）>应收帐目和应付帐目>客户帐户>主数据>创建客户主记录的准备>定义每个作业的屏幕格式（客户） | ||
| 86 | 创建客户帐户编号范围 | XDN1 | 财务会计（新）>应收帐目和应付帐目>客户帐户>主数据>创建客户主记录的准备>创建客户帐户编号范围 | 见SD配置 | |
| 87 | 对客户帐户组分配编号范围 | OBAR | 财务会计（新）>应收帐目和应付帐目>客户帐户>主数据>创建客户主记录的准备>对客户帐户组分配编号范围 | 见SD配置 | |
| 88 | 定义带有屏幕格式的帐户组(供应商) | OBD3 | 财务会计（新）>应收帐目和应付帐目>供应商帐户>主数据>供应商主记录创建准备>定义带有屏幕格式的帐户组(供应商) | 见MM配置 | |
| 89 | 定义每个公司代码的屏幕格式(供应商) | OB24 | 财务会计（新）>应收帐目和应付帐目>供应商帐户>主数据>供应商主记录创建准备>定义每个公司代码的屏幕格式(供应商) | ||
| 90 | 定义每个作业的屏幕格式(供应商) | OB23 | 财务会计（新）>应收帐目和应付帐目>供应商帐户>主数据>供应商主记录创建准备>定义每个作业的屏幕格式(供应商) | ||
| 91 | 创建供应商帐户编号范围 | XKN1 | 财务会计（新）>应收帐目和应付帐目>供应商帐户>主数据>供应商主记录创建准备>创建供应商帐户编号范围 | 见MM配置 | |
| 92 | 对供应商帐户组分配编号范围 | OBAS | 财务会计（新）>应收帐目和应付帐目>供应商帐户>主数据>供应商主记录创建准备>对供应商帐户组分配编号范围 | 见MM配置 | |
| 93 | 评估范围的账户确认 | OMWD | 物料管理>评估和科目设置>科目确定>无向导的科目确定>将评估范围群集分组 | 见MM配置 | |
| 94 | 设置所有支付事务的公司代码 | SPRO | 财务会计（新）>应收帐目和应付帐目>业务交易>对外支付>自动对外支付>支付程序的付款方式/银行选择 | ||
| 95 | 设置支付事务的支付公司代码 | SPRO | 财务会计（新）>应收帐目和应付帐目>业务交易>对外支付>自动对外支付>支付程序的付款方式/银行选择 | ||
| 96 | 设置支付事务每一公司代码的支付方法 | OBVU | 财务会计（新）>应收帐目和应付帐目>业务交易>对外支付>自动对外支付>支付程序的付款方式/银行选择 | ||
| 97 | 定义开户行 | FI12 | 财务会计（新）>银行会计核算>银行账户 | 前台也可创建：FI>会计>财务会计>银行>主数据>银行主记录 | |
| 98 | 指定资产转账日期 | SPRO | 财务会计（新）>资产会计核算>资产数据传输>数据传输参数>日期说明 | ||
| 99 | 指定以前资产过账的最后期间 | OAYC | 财务会计（新）>资产会计核算>资产数据传输>数据传输参数>日期说明 |
| 特点 | 一般为生产线在比较长的时间内生产某种特定的产品，工艺较稳定，不轻易变更生产流程 | 通常是将生产任务以生产订单的形式，分配到机器或是车间工作中心，根据生产订单进行逐单的生产控制，生产工艺变动大，生产流程易变更。 |
| 物料主数据 | MRP4视图中标记重复制造 | 标记重复制造 |
| 物料的生产版本 | 标记重复制造 | 标记重复制造 |
| 结算规则 | KKF6N 为每个物料创建成本收集器（RM01类型的内部订单） 按期间（每月）进行结算 | 维护物料的标准成本 按生产订单确定结算规则，完工时结算生产订单（月末计算在制品）。 |
| 生产计划 | 维护生产计划表MF50 一般按天维护生产计划 | 维护独立需求或销售订单，MRP运行后产生计划订单 |
| 生产执行 | 通常直接用MFBF装配反冲，发料、报工、收货操作同时完成 | 1创建释放生产订单2. 向生产订单发料 3.工单确认 4.生产订单收货 |
| CCde>CO范围 Crcy类型 其他的 Crcy 货币 |
|---|
| 1 10 未激活 ->公司代码货币 |
| 2 10 未激活 ->公司代码货币 |
| 2 20 激活 ->任何货币 |
| 2 30 激活 ->货币组 |
| 2 40 激活 ->硬通货 |
| 2 50 激活 ->指数化货币 |
| 2 60 激活 ->全局公司货币 |
| Currency Type | Description | |
|---|---|---|
| 10 | Company code currency | OBY6 |
| 20 | Controlling area currency | OKKP |
| 30 | Group currency | SCC4 |
| 40 | Hard currency | OY01 |
| 50 | Index-based currency | OY01 |
| 60 | Global company currency | OX15 |
| CCde>COArea CrcyType Other Crcy Currency |
|---|
| 1 10 inactive -> Company code currency |
| 2 10 inactive -> Company code currency |
| 2 20 active -> Any currency |
| 2 30 active -> Group currency |
| 2 40 active -> Hard currency |
| 2 50 active -> Index-based currency |
| 2 60 active -> Global company currency |
| 账户分配 | 消耗记账 | 账户修改 | 特殊库存 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 空 | 空白 | 空白 | 空白 | ||
| A | Asset | 资产采购 | A | 空白 | N/A |
| E | Customer indiv reqt | 单独采购业务 | E | VBA | E |
| F | Order | 工序委外 | V | VBR | 空白 |
| K | Cost center | 费用采购 | V | VBR | 空白 |
| M | Ind. Cust. w/o KD-CO | 按销售订单采购 | 空白 | VKA | E |
| U | Unknown | 运输服务采购 | U | 空白 | 空白 |
| X | Third-party | 第三方业务 | V | VAX | 空白 |
| 一级分类 | 二级分类 | 主要特征 | 需求可预测的层次 | 生产相关的对象 |
|---|---|---|---|---|
| 按库存生产 | 狭义MTS | 根据预测安排生产 | 最终成品的需求可预测 | 与销售订单无直接联系的生产订单 |
| 重复制造 | 大规模重复生产某产品 | 最终成品的需求可预测 | 不使用生产订单 | |
| 按订单生产 | 按订单装配 ATO | 对组件提前做预测 接到客户订单后可直接装配 | 最终成品的需求不可预测 | 基于销售订单的生产订单 |
| 狭义MTO | 接到客户订单后再开始生产、装配 | 最终成品的需求不可预测 | 基于销售订单的生产订单 | |
| 按订单设计 ETO | 接到客户订单后再开始设计、生产、装配 | 最终成品的需求不可预测 | 基于销售订单的生产订单 | |
| 重复制造 | 大规模重复生产某产品 | 不使用生产订单 |
| 计划策略 | 10 | 11 | 40 | 52 |
|---|---|---|---|---|
| 描述 | 按库存生产 | 按库存生产/总需求计划 | 具有最终组装的计划 | 不带有最终组装和定做的计划 |
| 独立需求类型 | LSF | BSF | VSF | VSE |
| 独立需求分类 | 100 | 102 | 101 | 103 |
| 客户需求类型 | KSL | KSL | KSV | KSVS |
| 客户需求分类 | 030 | 030 | 050 | 049 |
| 消耗标识 | Blank 没有消耗 | Blank 没有消耗 | 1 消耗计划组件 | 2 消耗计划无组件 |
| 计划标识符 | 1 净需求计划 | 2 总需求计划 | 1 净需求计划 | 3 单项计划 |
| 分配的标识 | Blank 没有消耗 | Blank 没有消耗 | 1 消耗计划组件 | 2 消耗计划无组件 |
| 没有MRP | 1需求未计划，但已显示 | 1需求未计划，但已显示 | 计划需求 | 计划需求 |
| 可用性检查 | √ | √ | √ |
| 计划策略类型 | 计划策略 10 | 计划策略 11 | 计划策略 40 | 计划策略 52 |
|---|---|---|---|---|
| 成品物料编码 | ZFF10 | ZFF11 | ZFF40 | ZFF52 |
| 主数据设置（MRP3视图） | 综合MRP总需求计划 | 设置消耗模式和消耗天数 | 设置消耗模式和消耗天数 |
| 计划策略 | 计划订单类型和数量 | 可生产数量 | 计划结果说明 | 计划标识符 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 50 | 50 | 库存100作为一种供给，MRP运行时将其考虑在内，独立需求数量减去库存数量为需要生产数量 | 1 净需求计划 |
| 11 | 150 | 150 | 库存100不作为供给，MRP运行不考虑库存，独立需求数量就是需要生产数量 | 2 总需求计划 |
| 40 | 50 | 50 | 库存100作为一种供给，MRP运行时将其考虑在内，独立需求数量减去库存数量为需要生产数量 | 1 净需求计划 |
| 52 | 150 VP 不可转为生产订单 | 0 | 库存100不作为供给，MRP运行不考虑 产生的计划订单标记为INDR，代表计划订单不可转为生产订单，产成品不能进行生产 原材料相关需求可以根据独立需求触发，可以触发原材料采购业务。 | 3 单项计划 |
| 计划策略 | 销售订单的影响 | 计划订单数量 | 计划订单变化 | 可生产数量 | 可生产数量变化 | 字段：没有MRP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | SO仅显示在MD04中，不影响生产 | 50 | 0 | 50 | 0 | 1 |
| 11 | SO仅显示在MD04中，不影响生产 | 150 | 0 | 150 | 0 | 1 |
| 40 | SO影响MRP运行，SO数量大于PIR，PIR被全部消耗，在MD04中仅显示SO数量 200个，PIR不再显示 | 100 | 50 | 100 | 50 | Blank 计划需求 |
| 52 | SO影响MRP运行，SO数量大于PIR，PIR被全部消耗，在MD04中仅显示SO数量 200个，PIR不再显示 | 100 | -50 | 100 | 100 | Blank 计划需求 |
| 计划策略 | SO创建和PO收货对独立需求的影响 | SO创建和PO收货对独立需求的影响 | SO创建和PO收货对独立需求的影响 | 控制因素：OPPS | 控制因素：OPPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 计划数量 | 领料数量 | 分配数量 | 消耗标识 | 分配的标识 | ||
| 10 | 150 | 独立需求未被消减，也未被消耗 | Blank | Blank | ||
| 11 | 150 | 独立需求被PO收货消减 | Blank | Blank | ||
| 40 | 150 | 150 | 独立需求被SO消耗 | 1 | 1 | |
| 52 | 150 | 150 | 独立需求被SO消耗 | 2 | 2 |
| 计划策略 10 | 计划策略 11 | 计划策略 40 | 计划策略 52 | |
|---|---|---|---|---|
| 适用业务类型 | 生产稳定，库存也被充分考虑 | 不考虑库存和客户需求，仅根据独立需求进行生产，如水泥 | 最常见的MTS模式，灵活应对需求变化 | 类似与按订单生产的模式，但产出库存不与销售订单绑定 |
| 主要特征 | 独立需求触发生产和采购 | 独立需求触发生产和采购 | 独立需求和销售订单共同触发生产和采购 | 独立需求触发原材料采购或半成品生产 |
| 需求来源 | 仅独立需求 | 仅独立需求 | 独立需求和SO | 独立需求出发采购 客户需求触发产成品生产 |
| SO与生产的关系 | SO不影响生产 | SO不影响生产 | SO影响生产，SO > IR，则根据SO 数量生产 | 仅销售订单触发产成品生产 |
| MRP run是否考虑库存 | 考虑库存 | 不考虑库存 | 考虑库存 | 独立需求不考虑库存 客户需求考虑库存 |
| IR的计划订单是否可转换成生产订单 | 可转换 | 可转换 | 可转换 | 不能转换 |
| 销售订单对IR的影响 | 无影响 | 无影响 | 消耗计划独立需求 | 消耗计划独立需求 |
| 生产订单收货对IR的影响 | 无影响 | 独立需求被消减 | 无影响 | 无影响 |
| 销售订单订单发货 | 独立需求被消减 | 无影响 | 独立需求被消减 | 独立需求被消减 |
| 计划策略 | 对原材料采购的影响 | 对半成品生产的影响 |
|---|---|---|
| 10 | 有独立需求则采购，在接到SO前可先采购，SO不影响原材料采购 | 半成品在接到SO前可先生产 |
| 11 | 有独立需求则采购，在接到SO前可先采购，SO不影响原材料采购 | 半成品在接到SO前可先生产 |
| 40 | 有独立需求则采购，SO影响产成品需求，因此也会影响原材料采购 | 半成品在接到SO前可先生产，SO会影响产成品需求，因此也会影响半成品生产 |
| 52 | 有独立需求则通用物料采购，专用物料不采购 | 通用半成品根据独立需求可提前生产，专用半成品接到SO生产 |
| 计划策略 | 50 | 60 | 20 |
|---|---|---|---|
| 描述 | Planning w/o final assembly | Planning with planning material | Make-to-order production |
| 特点 | 成品需求可预测 产品的主要附加值在最后装配环节 | 成本需求基本可预测，仅某个特性（如颜色）不可预测 产品的主要附加值在最后装配环节 | 成本需求无法预测 |
| 产成品需求维护 | 维护产成品PIR | 维护计划物料的PIR | 不能维护PIR |
| 原材料的采购和半成品的生产 | 选择1：原材料的采购和半成品的生产可以根据成品的独立需求产生 选择2：原材料的采购和半成品的生产可以在接到客户订单时触发 | 同50 | 选择1：对半成品和原材料做计划 选择2：基于消耗的计划 选择3：原材料的采购和半成品的生产可以在接到客户订单时触发 |
| 计划策略 | 50 | 60 | 20 |
|---|---|---|---|
| 消耗标识 | 2 consume planning without assembly | 2 consume planning material (without assembly) | Blank IR和客户需求之间无消耗 |
| 消耗过程 | 维护PIR，SO创建时消耗PIR | 维护PIR，SO创建时消耗PIR | |
| 计划标识符 | 3 单项计划 | 3 单项计划 | Blank |
| 账户分配类别 | 评估类型 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | E | M | SO库存有价值，评估基于销售订单成本，需要对销售订单结算 |
| 2 | M | M | SO库存有价值，评估基于销售订单成本，不需要对销售订单结算 |
| 3 | E | A | SO库存有价值，评估基于物料成本，需要对销售订单进行结算 |
| 4 | M | A | SO库存有价值，评估基于物料成本，不需要对销售订单结算 |
| 5 | E | 空 | 入库时，SO仅有数量管理，需对销售订单结算 |
| 6 | M | 空 | 无此类型，系统报错 |
| 成品编码 | 计划策略组 | 计划策略 | 需求类型 | 需求分类 | 账户分配 | 评估类型 | 原材料编码 | 独立/集中 |
| ZMTOEM | EM | EM | ZEM | ZEM | E | M | ZROHEM | 1 / blank |
| ZMTOMM | MM | MM | ZMM | ZMM | M | M | ZROHMM | 1 / blank |
| ZMTOEA | EA | EA | ZEA | ZEA | E | A | ZROHEA | 1 / blank |
| ZMTOMA | MA | MA | ZMA | ZMA | M | A | ZROHMA | 1 / blank |
| ZMTO20 | 20 | 20 | KE | 40 | E | Blank | ZROH20 | 1 / blank |