工作表: Sheet1
| 1、纯结算 | 成本对象值全部结算到另一个对象或科目 | 差旅 | |||||||
| 住宿 | |||||||||
| 2、先做结果分析，计算出所要的值，把值结算到科目去 | 会议 | ！---》 | 主营业务成本 | ||||||
| 服装 | |||||||||
| 奖品 | |||||||||
| KO88 | 内部订单 | ||||||||
| CO88 | 生产订单 | 流程订单 | |||||||
| CJ88 | WBS | ||||||||
| KK87 | 成本收集器 | ||||||||
| VA88 | 销售订单 | ||||||||
| 房地产 | |||||||||
| AIAB | 在建工程 | ||||||||
| KK88 | 成本对象 |
工作表: 费用型
| 内部订单 | WBS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 差旅 | ||||||||||
| 住宿 | ||||||||||
| 会议 | ！---》 | 成本中心 | 主营业务成本 | |||||||
| 服装 | ||||||||||
| 奖品 | ||||||||||
| 发生 | 结算（以次级来结算） | |||||||||
| DR： | 差旅 | + | DR： | 项目成本转出（成本中心）+ | FI凭证 | 主营业务成本 | ||||
| 住宿 | + | CR： | 项目成本转出（WBS）- | 项目成本转出 | ||||||
| 会议 | + | |||||||||
| 服装 | + | CO凭证 | 结算（以初级来结算） | |||||||
| 奖品 | + | DR： | 差旅 | （成本中心）+ | ||||||
| CR： | 现金 | 住宿 | （成本中心）+ | |||||||
| 会议 | （成本中心）+ | |||||||||
| 服装 | （成本中心）+ | |||||||||
| 奖品 | （成本中心）+ | |||||||||
| CR： | 差旅 | （WBS）- | ||||||||
| 住宿 | （WBS）- | |||||||||
| 会议 | （WBS）- | |||||||||
| 服装 | （WBS）- | |||||||||
| 奖品 | （WBS）- |
工作表: 投资型
| 内部订单 | WBS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料费 | ||||||||
| 人工 | ||||||||
| 差旅 | ！---》 | 在建工程 | ||||||
| 外包服务 | ||||||||
| 发生 | FI凭证 | 结算 | ||||||
| DR | 材料费 | DR： | 在建工程 | |||||
| 人工 | CR | 项目成本转出 | ||||||
| 差旅 | CO凭证 | |||||||
| 外包服务 | CR | 项目成本转出（WBS）- | ||||||
| CR | 现金 |
工作表: 生产型
| 生产订单 | 流程订单 | 成本收集器 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ！－－》 | 物料 | 180 | MB31 | OBYC | |||||||
| 材料 | 100 | ||||||||||
| 人工 | 50 | ！－－》 | 差异 | 20 | CO88 | ||||||
| 间接费用 | 50 | ||||||||||
| ！－－》 | 在制品 | CO88 | |||||||||
| 发生 | 结算差异 | KKS2 | ！--》 | COPA | |||||||
| DR | 材料 | 100 | DR | 生产成本-差异 | 价格差异 | 值字段 | |||||
| 人工 | 50 | CR | 生产成本转出 | 数量差异 | |||||||
| 间接费用 | 50 | 资源利润差异 | |||||||||
| CR | 现金 | 200 | 结算WIP | KKAX | |||||||
| DR | 生产成本-在制品 | ||||||||||
| 生产出来 | MB31 | CR | 生产成本转出 | ||||||||
| DR | 库存商品 | 180 | |||||||||
| CR | 生产成本转出 | 180 | CO88 |
工作表: 销售型
| WBS | 销售订单 | 内部订单 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FI | |||||||||
| 项目成本-材料 | ！---》 | 主营业务收入 | |||||||
| 项目成本-人工 | 主营业务成本 | ||||||||
| 项目成本-机械 | |||||||||
| 项目成本-费用 | CO | ||||||||
| PSG获得能力分析段 | |||||||||
| 项目收入 | |||||||||
| 发生： | 结果分析 | 结算 | |||||||
| DR | 项目成本-材料 | ||||||||
| 项目成本-人工 | 成本 | DR | 主营业务成本 | ||||||
| 项目成本-机械 | DR | 项目成本-毛利 | |||||||
| 项目成本-费用 | |||||||||
| CR | 现金 | ||||||||
| DR | 应收帐款 | ||||||||
| CR | 项目收入 | 收入 | CR | 主营业务收入 |
工作表: 配置
| 分配结构 | 哪些成本要素可以结算到哪些成本对象里去，比如材料、人工、费用科目、收入可以结算到科目 | |||
|---|---|---|---|---|
| 66010000～66099999 | 结算WBS、成本中心 | |||
| 源结构 | 哪些成本要素结算到成本对象里的主数据，比如材料、人工、费用科目结算到主营业务成本，收入结算到主营业务收入科目 | |||
| 66010000～66029999 | A01 | |||
| 66030000～66090000 | A02 | |||
| PA结构 | 哪些成本要素结算到COPA的哪些值字段 | |||
| 结算参数文件 | 决定是否结算、可以结算的对象等 |
工作表: Sheet7
| A WBS | B WBS | FI | |||||||
| 差旅 | 150 | ||||||||
| 差旅 | 100 | 差旅 | 50 | 人工 | 280 | ||||
| 人工 | 200 | 人工 | 80 | ||||||
| 项目成本转出 | -300 | 项目成本转出 | -130 | ||||||
| C 成本中心 | D 成本中心 | ||||||||
| 项目成本转出 | 300 | 项目成本转出 | 130 | ||||||
| 销售型 | 投资 | ||||||||
| CJB2 | 顶层结算规则FXA | ||||||||
| CJB2 |