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对当月所有销售业务进行开票 VF04 |
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应收会计：销售业务核对，将实际开票金额和系统数据进行比较 |
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主管会计：确认所有的入库单已经入账，供应商发票已提交财务 |
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应付会计：对供应商发票进行校验 |
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MM关键用户：完成所有收发料业务 |
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PP关键用户：完成所有生产报工确认业务 |
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FI/MM |
检查并打开下一个物料期间 |
MMRV / MMPV |
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FI |
打开下一个财务期间 |
OB52 / S_ALR_87003642 |
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FI/MM/SD |
确认本期业务全部入账、发票开出、应计的费用都已计提、出纳与会计对账等 |
F-02 / VL02N / VF01 / MIRO |
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FI |
GR/IR自动清帐 |
F.13 |
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FI |
GR/IR重分类 |
OBYP / F.19 / SM35 |
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FI |
维护下月记账汇率 |
OB08 |
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FI |
外币汇率评估 |
FAGL_FC_VAL / SM35 |
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FI |
在建工程结算 |
AIAB / AIBU |
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| 9 |
FI |
固定资产折旧运行 |
AFAB / AFBP |
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FI |
查看折旧费用是否进入相应成本中心 |
S_ALR_87013611 |
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确认当前会计期间生产成本与制造费用相关的凭证已经全部录入 |
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CO/PM |
维修订单结算 |
KO8G |
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确认所有生产人工工资、制造费用都正确录入生产性成本中心， |
FAGLB03>总账余额显示 S_ALR_87013611>成本中心报表 |
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确认成本中心报表中的生产性成本中心的制造费用与总账当月余额相等； |
FAGLB03>总账余额显示 S_ALR_87013611>成本中心报表 |
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确认生产性成本中心的生产成本-工资与总账当月余额相等 |
FAGLB03>总账余额显示 S_ALR_87013611>成本中心报表 |
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确认生产性成本中心没有销售费用/管理费用/财务费用等与生产无关的费用发生 |
FAGLB03>总账余额显示 S_ALR_87013611>成本中心报表 |
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如果金额不相等，表示有制造费用/生产成本相关凭证录入有误。通过成本中心报表找到录错的成本费用：如果是录错成本中心，则通过初级成本重过账的方式调整到正确的成本中心；如果是凭证错误，则冲销凭证，再录入正确凭证。
KB11N>初级成本重过账 FB08>凭证冲销 F-02>凭证输入 |
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检查确保已经处理所有的失败货物移动 |
COGI |
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| 9 |
CO |
维护各成本中心实际统计指标 |
KB31N |
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CO |
运行实际分配循环 |
KSV5 |
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CO |
运行实际分摊循环 |
KSU5 |
在执行分摊之前，确认所有辅助性成本中心已经分配给成本中心组, 先测试运行，确认无误后，正式运行 |
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CO |
确认生产辅助部门的费用已经全部转出，即成本中心组的当月余额为零 |
S_ALR_87013611 |
如果余额不为零，首先重新确认上一步中的检查。找到原因后，首先冲销已经执行的分摊， 修正错误后，重新执行分摊；如果不是主数据的原因，则需检查分摊规则。 |
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CO |
确认所有生产性成本中心都维护了计划作业数量、价格 |
KP27 |
如果有没有计划作业数 量的生产性成本中心，KP26补充维护计划作业数量。
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CO |
锁定当期报工和反冲作业 |
OKP1 |
业务处理选择：实际内部成本分配 和 实际反向活动的分配 |
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CO |
运行实际成本分割 |
KSS2 |
先测试运行，确认无误后，正式运行 |
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CO |
计算作业的实际价格 |
KSII |
先测试运行，确认无误后，正式运行 |
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CO |
对生产订单进行重估 |
CON2 |
确认“带有生产订单”、“带有产品成本收集器”被选择；明细清单打勾；后台作业
先测试运行，确认无误后，正式运行 |
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CO |
确认生产性成本中心余额为零 |
S_ALR_87013611 |
确认生产性成本中心组的当期余额为零，如果有余额，则检查原因，修正后，重新以上步骤 |
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CO |
对生产订单计算在制品（WIP） |
KKAO / KKAX |
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CO |
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KKA0 |
将在制品的结算期间设置为当前期间，可以防止系统中保存的在制品计算数据被下一个在制品计算所覆盖，可以提高系统性能。 |
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CO |
对生产订单计算差异 |
KKS1 / KKS2 |
计算量差、价差、资源差等，只计算DLV或TECO状态的订单，KKBC_ORD中可以查看到差异
确认基本清单中显示“差异计算无错误” |
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CO |
对生产订单进行结算 |
CO88 / KO88 |
确认MMRV（允许前期记账） 及OB52（打开FI期间） , OKP1 打开 实际成本内部分配 和 来自财务的 CO 过帐
SNUM 编号范围
对于记帐码81 冲销码指定未发现OB41 冲销记帐码 |
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CO |
确认投入和产出一致，一级科目生产成本、制造费用的余额为零 |
FAGLB03 |
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关闭生产订单，所有为TECO状态的订单 |
COHV |
COOIS>查询已完工的生产订单。
生产订单执行财务关闭后，在以后的月结过程中，将不会被重新计算，进行此步骤可以显著提高系统性能。
关闭当月已经确认完成的生产订单，避免后期的误操作（收发料、报工）。
将已经结算完成的完工生产订单（状态为“TECO-技术性关闭”、“DLV-生产订单收货完成”）关闭，生产订单状态修改为“CLSD-关闭”。为了保证后续生产订单结算的效率，将已经关闭的生产订单标记删除（状态修改为“DLID-标记删除”）。 |
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检查订单成本是否成功结算 |
S_ALR_87013127 / KKBC_ORD |
结算前：总的实际成本-差异-废品差异-在制品+准备金=0
结算后：总的实际成本-在制品+准备金=0 |
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CO/PS |
对项目成本（WBS元素）进行结算 |
CJ88 / CJ8G |
实际操作中，通常只能首层WBS维护结算规则，再使用Tcode CJB2/CJB1为子层WBS派生结算规则
结算到总账科目：维护结算规则时直接选择科目，结算后的会计凭证：借：G/L account 贷：项目成本-WBS
最灵活，但是风险大，通常是由项目执行部门维护结算规则时，财务知识有限容易出错。
结算到成本中心：费用化项目通常使用的，结算后的会计凭证：借：项目成本-成本中心 贷：项目成本-WBS
结算到内部订单：通常作为中间过度用，先把项目成本结算到某一内部订单上（只有CO凭证），再通过内部订单结算到最终科目上，这种方式也比较灵活，可以减少会计凭证的数量。
结算到其他WBS：效果和结算到内部订单差不多，结算时只生成CO凭证。
结算到在建工程/固定资产：资本化项目通常使用的，平时业务发生时成本通过WBS收集，项目结算时，通过中间科目转到在建工程中。FI凭证：借 在建工程 贷 项目成本转出 CO凭证： 贷 项目成本转出-WBS |
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CO |
产品成本估算、价格标记 |
CK40N / CK24 |
批量运行成本估算，核对估算金额并标记（可月中随时运行） |
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产品成本估算发布 |
CK24 |
在新期间第一天未发生物料移动前发布当月价格 |
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CO |
关闭CO期间 |
OKP1 |
业务处理必须选择： 来自财务的 CO 过帐 |
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FI |
关闭FI期间 |
OB52 / S_ALR_87003642 |
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FI |
结转总账余额到下一会计年度，并检查 |
FAGLGVTR / FS10N |
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FI |
结转应收应付余额到下一会计年度，并检查 |
F.07 / FD10N / FK10N |
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| 30 |
FI/CO |
利润中心余额结转 |
2KES |
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| 31 |
FI |
固定资产年结 |
AJRW / AJAB |
AJAB 关闭旧的资产财务年度 <对于资产 会计来说只有2 个财务年度能同时打开> 如果有资产未折旧,就会有错误,运行折旧后,再关闭。
AJRW开启新的资产会计年度影响；不执行这个步骤，资产余额表S_ALR_87011994在新财务年度无法运行 |
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FI |
预算余额结转到新的会计年度
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FM01 / FMJ2/ FMJA/ FMJB / FMJC |
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FI |
运行资产负债表 |
F.01 |
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FI |
检查新的年度会计凭证号码范围是否已经维护 |
FBN1 / OBH2 |
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CO |
检查成本中心、成本要素、作业类型有效期 |
KS13 / KA23 / KL03 |
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KEU5-----运行COPA 实际分摊循环 |
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KE28 top to down |
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KE27---评估得到实际的COPA( 物料分类账以后才做) |
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KE30---显示COPA报表 |
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