SAPVF01销售发票对应会计凭证的汇率取值逻辑

SAP VF01销售发票对应会计凭证的汇率取值逻辑

对于贷项凭证135383，其销售发票375126对应的会计凭证9000000，汇率为23.138，而不是发票过账日期对应的汇率，如下图所示：

T-CODE:VF03,发票的抬头汇率也是23.138，如下图所示：

T-CODE:OB08,汇率23.138为2020年12月份对应的汇率，如下图所示：

T-CODE:VTFA,定价汇率类型是C(依据出具发票日期确定的汇率)，如下图所示：

会计凭证及销售发票的汇率没有依据开票日期，取对应期间的汇率，尽管配置是依据出具发票日期来确定汇率，这是不合理的。

经过反复测试发现，这是跟销售订单抬头中”会计”下的“会计核算汇率”是否为空，有很大关系，如果这里有值，则其对应销售发票和会计凭证都会取这里的汇率，如下图所示：

另外，会计凭证上对应的汇率也不一定是换算日期对应的汇率，如下图所示：

也是因为销售订单抬头中”会计”下的“会计核算汇率”不为空的原因，如下图所示：

一旦销售订单抬头中”会计”下的“会计核算汇率”，则销售发票抬头中的“设置汇率”就会被勾选，也就意味着汇率是固定的，如下图所示：

所以，综合测试情况来看：

1.当销售订单抬头中”会计”下的“会计核算汇率”有值，则意味着汇率固定了，不管销售开票还是会计凭证的汇率就不会随着开票日期来取值了，而是都来自销售订单了；

2.当销售订单抬头中”会计”下的“会计核算汇率”没有值，则可以根据配置（T-CODE:VTFL/VTFA）来取发票日期对应的汇率；

3.如果一定要按开票日期来确定汇率，则需要做增强，这个在NOTE 97487中有说明。

关于作者：DING的碎片记录

企业信息化与 SAP 技术顾问，长期专注 SAP ABAP、FI/CO、MM、SD 等模块的技术分享与实战经验总结。查看更多介绍