2024年 SAP 年结手册 S4HANA 版本第2季

# 2024年SAP年结手册(S4 HANA版本)-第2季

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我们在 [ 第一季

](http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI0MjQ2OTUxNw==&mid=2247485004&idx=1&sn=6464d34f11b36b19b43f76d09b4a6b94&chksm=e97a99aede0d10b8f35a57580e150b0e97a5a3c74ce0fea27ffe15c6e5b6dbcac53c9edb1821&scene=21#wechat_redirect)

中讲了，SAP年结中总账的结转。

在文章的最后，我们发现供应商的余额也结转过来了，那么F.07还要不要运行呢？

## 7.4结转客户、供应商余额

** 事务代码 ** ** ** | F.07

---|---

** 菜单路径 ** ** ** |

** 操作岗位 ** ** ** |

1）步骤1：登陆SAP系统后，输入事务代码F.07，回车进入客户和供应商的余额结转界面。

** 字段说明 **

** 步骤 ** ** ** | ** 字段名称 ** ** ** | ** 必输 ** ** Y/N ** | ** 备注 ** ** **

---|---|---|---

1 | 事务代码 | Y | 输入事务代码 F.07

2 | 点 | Y | 点回车进入客户和供应商的余额结转界面

2 ）步骤 2 ：进入客户和供应商的余额结转界面后，公司代码 \- 输入需要结转客户和供应商余额的公司代码；余额结转到的会计年度 \-

输入下一会计年度；勾选“选择客户”和“选择供应商”；点击执行结转（选择显示结转详细信息为测试运行），点击执行。

在ECC中 总账和应收付是分开结转的

但是到了S4 HANA版本（1510不行）总账结转包含了所有的科目余额。

其实我们不用F.07，直接用FK10N看。

但是我们如果没用 FAGLGVTR 结转，直接用 F.07 ，那么也可以仅结转客户和供应商，总账不结转，见下图。

当然，我们可以直接查看结果的。

当然了，在 S4 HANA 中除了 F.07 可以查看余额之外，还可以用总账结算的结果来看。

可以有两种方式。

或者直接测试运行

运行后就会出来结果，我们调整下格式。

## 7.5 关闭资产财年

** 事务代码 ** ** ** | AJAB

---|---

** 菜单路径 ** ** ** |

** 操作岗位 ** ** ** |

1 ）步骤 1 ：登陆 SAP 系统后，输入事务代码 AJAB ，回车进入年末结算资产会计界面。

** 字段说明 **

** 步骤 ** ** ** | ** 字段名称 ** ** ** | ** 必输 ** ** Y/N ** | ** 备注 ** ** **

---|---|---|---

1 | 事务代码 | Y | 输入事务代码 AJAB

2 | 点 | Y | 点回车进入年末结算资产会计界面

2 ）步骤 2 ：进入年末结算资产会计界面后

Ø 输入公司代码；会计年度将结束 \- 填写需要关闭的会计年度；

Ø 点击左上角程序 \- 点击后台执行；

Ø 弹出页面 \- 点击继续 \- 点击立刻 \- 点击保存。

Ø 输入事务代码 SM37 ，输入作业名称，点击执行，查看关闭资产财年进度。

在执行结算之前我们先看下 FAA_CMP

注：以为是测试运行，所以执行结算未否，截图中文本描述修正下。

完成之后我们看看 FAA_CMP 发生了什么变化。

资产结算就完成了。

如果我们再次跑 AJAB

特别注意：

我们一旦做了资产年结，就无法再重新打开 2022 了，也就是说不能记账到 2023 年。

注： 记账日期 = 结算年 \+ 1

## 7.6 维护CO版本

维护说明：维护新财年的C 0 版本。只有维护了新财年的 CO 版本，才能维护成本中心计划作业价格。

维护时间点：新财年的会计期间打开之前。

路径： IMG-> 控制 > 一般控制 > 组织结构 > 维护版本；事务代码： SPRO

## 7.7 维护利润中心

这里如果有就复制年度，没有的话就不管了

##

## 7.8 留存收益科目

注意 ：如果留存收益科目配置的不是“本年利润”科目，而是“未分配利润”科目，则不需要进行结转未分配利润的操作。

还记不记得在 FI 配置里有个留存收益科目，年结时就派上用场了。

## 7.8 留存收益科目

注意 ：如果留存收益科目配置的不是“本年利润”科目，而是“未分配利润”科目，则不需要进行结转未分配利润的操作。

还记不记得在 FI 配置里有个留存收益科目，年结时就派上用场了。

至于这个科目的具体逻辑，就比较复杂了，如果真要讲清楚得几个小时

另外，如果你了解， 你想弄 明白留存收益，还必须懂得CO结算的每一个细节

[ 2021年SAP S4 HANA FICO全套

](http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI0MjQ2OTUxNw==&mid=2247483742&idx=1&sn=425e20fce03bf83fde532009e95268f1&chksm=e97a9ebcde0d17aacbb02ef606c9b475217af84426ded95591cb3e3244ed37c2f148dc3d7dbd&scene=21#wechat_redirect)

前面讲了，如果维护的是本年利润，需要手工结转。如下图。

小贴士：到底是维护未分配利润还是本年利润呢？

至此我们年结已经完成。

小结： 整个月结过程其实就三大步：

1、OBH2 凭证号码复制 2、FAGLGVTR 余额结转 3、AJAB资产期间关闭

但作为高级顾问，我们必须懂得逻辑，谁找我们PK，我们都能轻松应对。

但是还有几个年结异常问题

1 年结之后，如果再次做账到2023年会咋样--7.9

2 重置余额结转做什么用 --7.10

3 资产年结之后想返回去，该咋办

这些问题会在电子档里详细介绍。

## 7.9 年结后再次记账到2023余额变化

7.10 重置余额结转

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