Net Suite 多账簿功能介绍
**NetSuite-多账簿功能介绍**
**背景**
多账簿会计功能提供了根据单组实时财务交易来维护多组会计记录的能力。这使得企业能够支持不同的管理和法规遵从性需求，例如：
提供不同的财务报告，以达到不同的目的
比如，一家根据美国公认会计原则 (U.S.GAAP) 维护其主要会计记录的公司可以添加会计账簿，以生成地方政府或行业法规要求的不同版本的财务报告和报表。
**实现方式**
启
用
**功**
**能**
要启用多账簿会计功能，请执行以下操作：
转到设置 > 公司 > 设置任务 > 启用功能。
点击会计子标签，找到“多账簿会计”部分。
根据需要选择一个或多个以下功能：
账户汇总表映射 - 允许账簿之间使用不同的账户值。
外币管理 - 在账簿之间启用外币管理。
收入和费用管理 - 针对特定账簿应用不同的收入确认和费用摊销规则。
扩展会计期关闭流程 - 允许单独关闭和重开与任何会计账簿关联的会计期，而不影响其他会计账簿。
会
计
** 账 **
** 簿 **
** 状 **
** 态 **
待处理：这是新会计账簿的初始状态。账簿处于待处理状态时，可以执行以下操作：
指定账簿有效的第一个基准期日期。
若已经启用了库存功能，在辅助账簿有效期之前，不得存在库存交易。
在账簿中为附属公司配置基准货币。
初始化账簿特有的账户余额。
处理历史交易。
注意：每次将现有附属公司添加到会计账簿时，该附属公司都将设置为待处理状态。已添加到会计账簿的附属公司保持活动状态。
活动：会计账簿必须处于活动的状态，以便将新的交易过账到会计账簿，并进行手动调整。若在未结算期编辑历史交易，所有活动账簿的总分类账会自动填充。
停用：停用账簿的记录是只读的。在停用的账簿中，不会填充新建交易的总分类账影响。停用的账簿不能被重新活动。
注意：
1、不得将附属公司从激活的会计账簿中删除。
2、当账簿状态是活动时，不能将状态为活动的子公司添加进账簿，只能添加状态为非活动的子公司。故所有活动的子公司要么在账簿活动之前添加，要么在账簿活动后停用以添加活动的子公司。
添
加
**多**
**账**
**簿**
路径：设置>会计>多账簿会计>会计账簿>新建
输入账簿名称与使用的子公司及有效期间。在下方选择账簿的本位币与状态。
设
置
**映**
**射**
**关**
**系**
映射分为货品科目映射与全局科目映射。
货品科目映射：若事务处理的库存科目取决于货品设置（如采购价格差异科目），则通过该映射实现，
全局科目映射：针对于货品设置外的其他事物处理科目（当采购价格差异科目在日记账上录入，则通过全局科目映射实现）。
注意：应收账款、应付账款以及Accrued Purchase等系统预置科目无法映射；若未维护映射关系，则主辅账套科目相同。
以全局科目映射为例。
制
用
**日**
**记**
**账**
**分**
**录**
**（客户货币为MXN）**
查
看
** 效 **
** 果 **
未建立全局科目映射或货品科目映射的科目，则主辅账套使用的科目相同。并同样可以自动转换成各自账套的本位币。
可以选择不同的账簿出具相关报表，在下方选择需要生成报表的账簿即可。
还可以新建已保存搜索，注意搜索类型要选择多账簿会计事务处理而不是事务处理以拉出辅助账簿数据。（该已保存搜索仅存放账务信息，若需追溯前端单据信息，可通过“事务处理”追溯，但是只能追溯一层)
**E · N · D**
作者：洪雨欣
审核：于 慧
编辑：朱思聪
