Kyriba Cash Management
Kyriba中文简称科睿柏，主要致力于云资金和财务的解决方案，提供现金和风险管理、支付和营运资金解决方案。Kyriba是基于软件即服务（SaaS）为客户提供服务。
Kyriba模块包含资金管理、应付管理、风险管理、供应链财务管理、资金管理和管控&条例管理。其中资金管理业务包含现金管理、多边净额结算、eBAM与银行费用分析、投资与债务和公司间贷款。
文章就简要介绍一下Kyriba资金管理中（Treasury Management）的现金管理的主要功能点。
**1、现金头寸显示**
Kyriba能够在全球范围内提供及时准确的现金头寸数据，覆盖所有地区的所有银行。
**2、现金管理和预测**
Kyriba现金管理和预测功能可在工作日开始之前自动完成企业日常现金头寸报告的编制和对账工作；
从现金头寸工作表开始，通过将银行余额与交易的预期现金流量数据相结合。
**2.1 现金管理的关键功能点：**
• 动态报告：个性化现金头寸工作表和期间视图汇总了余额及其历史变化；交互式 地图报告能够显示全球各地的可用流动性。
• 全球定位：可以按地区和/或货币查看现金头寸。
• 流动性：通过纳入来自债务和投资模块的预期投资和信贷数据来分析总体流动性。
• 多实体：查看单个实体的头寸，或分析全公司的现金头寸。
• 目标余额：现金池允许以分层方式设置目标余额，确保准确预测建议的资金和提款额，并可与支付模块一起自动完成。
• 与Kyriba系统无缝集成：持续实时更新现金头寸，所以对预测的任何更改都将自动体现在客户的工作表上。
• 目标余额 - 现金池允许以分层方式设置目标余额， 确保准确预测建议的资金和提款额，并可与支付模块一起自动完成。
**2.2 现金预测的关键功能点**
• 从ERP导入：应付/应收账款层面的详细或概要数据，以及其他内部系统。
• 预测对帐 - 具备强大的分析能力，能够根据一系列自定义标准将预测与实际的银行交易进行比较，包括帐户、金额、日期和参考。
• 历史数据 - 使用先前交易和现金流量的回归、趋势和平均值生成现金预测。
• 输入便捷 - 使用标准输入表格直接输入预测数据。
• 查看预测 - 根据时间序列、单列项目、业务单位、用户定义的分组以及其他信息（如借贷或投资活动） 制定个性化预测视图。
**3、报表**
• 数百种可自定义报告
• 开箱即用的信息界面
• 自动调度
• PDF、Excel和HTML格式
• 通过电子邮件分发报告
作者：苏小云
审核：Macy Lin
编辑：王锐
