AC201_ZH_Col62_FV_Part_A4
AC201
付款及催款程序、信函、利息计算
mySAPERP财务
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课程版本: 62
课程持续时间: 2 天
SAP 教材 - 学习时使用，工作时参考
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Microsoft 公司的注册商标。
• IBM®、DB2®、OS/2®、DB2/6000®、Parallel Sysplex®、MVS/ESA®、RS/6000®、
AIX®、S/390®、AS/400®、OS/390® 和 OS/400® 是 IBM 公司的注册商标。
• ORACLE® 是 ORACLE 公司的注册商标。
• INFORMIX®-OnLine for SAP 和 INFORMIX® Dynamic ServerTM 是 Informix Software
公司的注册商标。
• UNIX®、X/Open®、OSF/1® 和 Motif® 是 Open Group 的注册商标。
• 本文档中引用的 Citrix®、Citrix 徽标、ICA®、Program Neighborhood®、
MetaFrame®、WinFrame®、VideoFrame®、MultiWin® 和其他 Citrix 产品名称是
Citrix Systems 公司的商标。
• HTML、DHTML、XML、XHTML 是 W3C®、麻省理工学院及 World Wide Web 协会的
商标或注册商标。
• JAVA® 是 Sun Microsystems 公司的注册商标。
• JAVASCRIPT® 是 Sun Microsystems 公司的注册商标，由其技术开发和实施商
Netscape 许可使用。
• SAP、SAP 徽标、R/2、RIVA、R/3、SAP ArchiveLink、SAP Business Workflow、
WebFlow、SAP EarlyWatch、BAPI、SAPPHIRE、Management Cockpit、mySAP.com 徽
标和 mySAP.com 是 SAP AG 在德国和世界其他一些国家的商标或注册商标。本文档
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关于本手册
本手册用于补充教师的课堂演讲，学员可以在课后参考此手册。本手
册不适合自学。
排版惯例
本手册使用标准字体：还用到以下排版惯例。
字体风格 描述
示例文本 出现在屏幕上的字或字符。包括字段名、屏幕标
题、按钮以及菜单名、路径和选项。
还用于对其他内部（在本文档中）和外部（在其
他位置，如 SAPNet）文档的交叉引用。
示例文本 正文文本中强调的字或词组，图形和表格的标题
示例文本 系统中元素的名称。包括报表名、程序名、事务
代码、表名和正文文本中嵌入的编程语言单独关
键字，如 SELECT 和 INCLUDE。
屏幕输出。这包括文件和目录的名称及其路径、
消息、变量和参数的名称以及程序源代码的各
节。
用户的输入。在系统中输入的这些字和字符与
文档中完全一致。
< > 可变用户输入。尖括号表示应使用适当的输入替
换括号中的单字和字符。
正文图标
本手册用到了以下图标：
图标 含义
有关更多信息、提示或背景
以前观点的备注或进一步解释
iii
2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
字体风格 | 描述
示例文本 | 出现在屏幕上的字或字符。包括字段名、屏幕标 题、按钮以及菜单名、路径和选项。 还用于对其他内部（在本文档中）和外部（在其 他位置，如 SAPNet）文档的交叉引用。
示例文本 | 正文文本中强调的字或词组，图形和表格的标题
示例文本 | 系统中元素的名称。包括报表名、程序名、事务 代码、表名和正文文本中嵌入的编程语言单独关 键字，如 SELECT 和 INCLUDE。
| 屏幕输出。这包括文件和目录的名称及其路径、 消息、变量和参数的名称以及程序源代码的各 节。
| 用户的输入。在系统中输入的这些字和字符与 文档中完全一致。
< > | 可变用户输入。尖括号表示应使用适当的输入替 换括号中的单字和字符。
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关于本手册 AC201
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例外或警告
步骤
表示教师演讲中显示了该项目。
iv
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
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目录
课程概述....................................... vii
课程目的 .................................... vii
课程目标 .................................... vii
单元 1： 基础介绍 .................................1
客户/供应商科目.................................2
SAP 财务会计中的简单凭证 ........................16
单元 2： 自动付款 ................................29
付款运行 - 概述................................31
付款程序配置 ..................................35
运行付款程序 – 单个步骤 ........................51
付款媒介工作台 (PMW) .............................82
借项余额检查 ..................................98
自动化付款流程 ............................... 111
单元 3： 自动催款 ............................... 117
催款运行 - 概述............................... 118
催款程序配置 ................................. 124
催款运行参数 ................................. 140
催款运行 .................................... 146
编辑催款建议 ................................. 164
打印催款通知 ................................. 170
单元 4： 信函................................... 191
信函 - 概览 .................................. 192
信函类型 .................................... 195
单元 5： 利息计算 ............................... 213
利息计算基础 ................................. 214
配置利息计算 ................................. 216
单元 6： 国家特定 ............................... 231
支票管理 .................................... 232
锁箱........................................ 250
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2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
目录 AC201
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2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
课程概述
本课程描述了应收帐款和应付帐款会计中的定期处理活动。
目标读者
本课程适用于以下读者
• 负责配置应收帐款和应付帐款会计中定期业务流程的项目团队成员。
课程前提条件
所需知识
• AC010 财务会计业务流程
• AC200 会计定制 I：总帐、应收帐款、应付帐款
• 财务会计基本知识
课程目的
本课程将传授以下内容
• 执行应收帐款和应付帐款会计中定期处理配置
• 执行核心财务会计业务流程，作为应收帐款和应付帐款会计中定期
活动一部分。
课程目标
完成本教材后，您将能够
• 执行主要应收帐款和应付帐款定期流程配置
• 生成自动定期流程
• 请求信函
SAP 软件组件信息
本教材的信息适用于以下 SAP 软件组件和版本
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2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
课程概述 AC201
viii
2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
单元 1
基础介绍
单元概述
本单元讲解课程余下部分所需的基础介绍。
单元目标
完成本单元后，您将能够
• 识别客户/供应商主数据中应收帐款和应付帐款定期处理的关键字段
（支付，催款，信函，利息计算）
• 描述客户/供应商科目之间可能存在的关系
• 识别财务会计凭证中，付款和催款程序的关键字段。
单元目录
课程： 客户/供应商科目 .................................2
练习 1： 创建客户/供应商 ............................11
课程： SAP 财务会计中的简单凭证 .........................16
练习 2： 过帐财务会计中的简单凭证.....................21
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2006/Q2 2008 SAP AG。保留所有权利。
单元 1： 基础介绍 AC201
课程： 客户/供应商科目
课程概述
本节课概括介绍客户/供应商主数据中定期处理的应收帐款和应付帐款的
关键字段。并且解释可能存在于客户/供应商科目和与其相关的应收帐款
和应付帐款定期处理之间的关系。
课程目标
完成本课程后，您将能够
• 识别客户/供应商主数据中应收帐款和应付帐款定期处理的关键字段
（支付，催款，信函，利息计算）
• 描述客户/供应商科目之间可能存在的关系
业务示例
会计部门使用的一些数据（客户，供应商）能长时间保持不变并且经常被
其他数据所参考。这种数据叫做主数据。
使用客户/供应商科目时，以下几点很重要：
• 结构
• 客户/供应商科目之间的关系
图表 1： 客户/供应商科目的财务会计浏览
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2008 SAP AG。保留所有权利。 2006/Q2
